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美股收盘：道指跌超150点新能源车股普跌理想汽车绩后跌超8%

。” 欧元区通胀风险指标逼近历史高位欧洲央行举棋不定市场衡量欧洲通胀风险的指标正在逼近历史高点，对于步入紧缩周期尾声的欧洲央行构成新的挑战。一个衡量未来通胀的指标周一收于2010年以来最高水平，预示2028年至2033年的平均物价增速为2.67%。较长期债券收益率升速快于较短期债券，投资者要求更高的期限溢价以反映通胀风险久于预期。这对欧洲央行官员来说可能是个头疼的问题，如果市场押注通胀率将保持在高于央行2%目标的水平，官员们将很难为结束加息辩护。

金融界2023-08-09

黄金连续4个月遭平仓！季节性旺季到来但今年恐不同于以往？

9.86亿美元。分析师表示，美联储和欧洲央行等央行的货币政策继续主导黄金市场的投资需求。不过，他们指出，美联储预计将接近紧缩周期的尾声，这为金价提供了一些支撑。 “美联储在7月份将利率提高了25个基点，但随着近期通胀数据走软，投资者预计美联储当前的紧缩周期将很快结束。尽管这种预期支撑了金价，但也导致了投资者的风险偏好情绪和股市反弹，这可能转移了对黄金的投资，”分析师们指出，“为了抑制该地区顽固的通胀压力，欧洲央行和英国央行将政策利率上调至数十年来的高点。再加上投资者预期未来将进一步加息，该地区对黄金ETF的兴趣仍然不温不火。积极的一面是，欧洲外汇对冲产品在当地货币变动的情况下继续出现资金流入。” 与整体趋势相反，亚洲基金的区域资金流入为2吨，价值1.32亿美元。尽管投资者的兴趣令人失望，但世界黄金协会表示，金价在本月收盘时仍上涨3.1%，并指出盈亏平衡率上升，这表明通胀仍是一个令人担忧的问题。 “这一举动暗示了一个难题。经济增长数据更强劲，通胀数据更弱，但盈亏平衡的上升是名义收益率(而非实际收益率)走强的结果，这表明债券市场将‘良好’数据仅仅视为通胀，而非刺激增长的因素。这似乎表明，股市关于软着陆的说法与债市关于最终硬着陆的说法(从创纪录的收益率曲线倒挂得出)之间存在分歧。” 分析师们补充称，即便整个8月金价走势仍不明朗，市场的不确定性应会继续支撑金价。从历史上看，8月份一直是金价走强的月份之一。世界黄金协会指出，过去20年来，8月一直是黄金回报的好月份，这可能是受债券收益率和消费者信心季节性疲软、9月份股市季节性波动的预期以及印度等一些亚洲国家补充黄金库存的推动和影响。不过这一次，我们预计这些因素不会像过去那样起到支撑作用，因目前收益率被推高，股市趋于上涨，而印度等亚洲国家的需求回升条件不佳。然而，这并没有削弱我们的观点，即在未来几个月，经济担忧将继续加剧，资产波动性将随之上升，这些因素应有助于支撑投资者对黄金的兴趣。不过，世界黄金协会分析师表示，今年的情况可能会有所不同。他们表示:“8月可能不像过去那样对黄金有利，但有充分理由表明，对黄金的支持将在今年晚些时候确立。”“正如我们在年中展望中所讨论的那样，在当前环境下，黄金上涨的可能性大于下跌的可能性。例如，尽管股市迄今经受住了许多阻力，一些基本面支撑正在显现，但市场人气和估值似乎仍处于高位。尽管过去几周市场情绪发生了变化，但经济风险仍是不容忽视的问题。”

忆芳2023-08-09

美债发行洪峰将至将对市场需求构成重大考验

国国债标售规模增加，日本央行政策转变和欧洲央行收紧政策。关键问题在于，高于4%的长期收益率是否会对买家有吸引力，近期走势是否会造成收益率曲线大幅陡峭，从而伤及普遍持有的收益率曲线趋平押注。本周周二开始发行420亿美元的3年期国债，周三发行380亿美元的10年期国债，周四7月份CPI数据公布数小时后，将发行230亿美元的30年期国债。

金融界2023-08-09

欧元区通胀风险指标逼近历史高位欧洲央行举棋不定

在逼近历史高点，对于步入紧缩周期尾声的欧洲央行构成新的挑战。一个衡量未来通胀的指标周一收于2010年以来最高水平，预示2028年至2033年的平均物价增速为2.67%。较长期债券收益率升速快于较短期债券，投资者要求更高的期限溢价以反映通胀风险久于预期。这对欧洲央行官员来说可能是个头疼的问题，如果市场押注通胀率将保持在高于央行2%目标的水平，官员们将很难为结束加息辩护。决策者到现在也没有透露结束夏季休会后将继续加息还是暂停提高利率，只是强调会视具体情况而定。知情人士称，在最新一次的管理委员会会议上，官员们似乎认为通胀风险保持平衡。

金融界2023-08-09

100亿美元瞬间蒸发！意大利“暴利税”震惊市场这些国家也将跟进？

饽饽根据意大利政府周二的一份声明，在欧洲央行加息后，征税的目标是提高利息收入。根据彭博情报，该法令可能会使银行损失超过30亿欧元(33亿美元)的税收。意大利民粹主义政府正在为受生活成本危机冲击的家庭寻找一种廉价的融资方式，包括减税和为首次购房者提供住房贷款支持。然而，这一举措需要得到议会的批准，并且可能会改变。它也可能在法庭上受到挑战，就像西班牙的类似措施一样。意大利银行股在欧洲股市中表现最差，周二引领斯托克欧洲600指数下跌，意大利联合信贷银行(UniCredit SpA)股价下跌6.7%，意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo SpA)股价下跌约8.6%。银行股的下跌抹去了意大利银行高达95亿欧元的市值。截至周二上午9点23分，意大利FTSE MIB指数下跌2.1%，跌幅居欧洲之首。欧元区银行指数暴跌3.4%，创3月份以来最大跌幅。摩根大通银行全球多元资产策略主管约翰·比尔顿(John Bilton)表示，这一举措引发了人们对“意大利经济政策动机”的担忧。他补充说:“这当然会让投资者在定价意大利信贷风险与德国信贷风险时停下来思考。我们还需要几天的时间来观察市场对这一点的反应。” 此前不久，意大利各银行公布了丰厚的业绩，在欧洲央行迅速收紧政策的支持下，意大利联合商业银行(Intesa)和意大利联合信贷银行连续第二个季度上调了全年指引。例如，意大利联合信贷银行上半年的净利息收入飙升42%。彭博分析师Lento Tang指出：“根据彭博情报报道的六家意大利银行，如果政府征收特别税，意大利的银行，尤其是国内银行，可能总共欠下超过30亿欧元的税款。我们的计算显示，这项税收将代表一些银行(如BPER和Monte Paschi)的大部分过剩资本，但对UniCredit和Mediobanca的负担较小。” 欧洲各地也出现了类似的征税模式，随着银行继续受益于利率上升，并在压力测试中表现良好，它们推出了一波股票回购潮。但是，在生活成本危机的背景下，这种反弹正在增长。联合信贷银行发言人拒绝就新税置评，媒体未能立即联系到联合银行的代表置评。意大利另一位副总理安东尼奥·塔贾尼(Antonio Tajani)周二将矛头指向了欧洲央行。“几个月来我们一直在说，欧洲央行升息是错误的，这是不可避免的后果，”他对意大利晚邮报表示。以Azzurra Guelfi为首的花旗集团分析师在一份报告中写道:“考虑到对资本和利润以及银行股票股本成本的影响，我们认为这项税收对银行来说非常负面。”“新的模拟影响也高于我们在4月份进行的模拟。” Banca Akros的分析师Luigi Tramontana在一份报告中写道，这项税收可能会给意大利带来超过20亿欧元的收入。他写道:“我们估计，受影响的意大利银行每股收益平均将受到7%的影响。” 根据政府的声明，政府将在两个选项中做出选择，选择了最高的金额。这笔钱将投入一个基金，为减轻家庭和企业财政压力的措施提供资金。第一种方案是对2022年和2021年净利息收入之差征收40%的税——当二者之差超过5%时。第二种选择的目标是2023年至2021年的净利息收入差额——最低为10%。税收不能超过银行股东权益的25%。在英国，银行面临着“牟取暴利”的指控，因为不断上升的利率提高了它们的贷款利润率，而不是储蓄利率，同时给客户带来了巨大的压力。上个月，英国金融监管机构要求各银行加快努力，改善获得最佳储蓄利率的渠道。在持续的生活成本危机之后，一些反对派政客提出了征收更多暴利税的想法。西班牙政府去年宣布将对银行征收暴利税，目的是在两年内筹集30亿欧元，这也让投资者感到意外。这项税收将于2023年和2024年实施，是社会党总理佩德罗·桑切斯(Pedro Sanchez)为减轻通货膨胀影响而实施的一系列措施的一部分。西班牙桑坦德银行(Banco Santander SA)和毕尔巴鄂比斯开银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)等西班牙最大的几家银行表示，它们可能会寻求在法庭上对这项税收提出质疑。尤其令银行不满的是，这项税收针对的是它们的收入，而不是利润。该国打算对银行的利息和佣金收入征收4.8%的税。随着商业银行的利率上调导致利润增加，一些波罗的海国家也在考虑对商业银行增税的措施。立陶宛立法者5月份支持对银行征收临时暴利税，以资助国防开支。爱沙尼亚计划将银行税率从14%提高到18%，作为一系列税收措施的一部分，以缩小预算赤字，拉脱维亚可能会效仿。

市场焦点2023-08-09

欧洲央行调查显示消费者通胀预期进一步走低

在欧洲央行官员考虑是否继续进行史无前例的加息行动之际，6月消费者对欧元区通胀的预期下降，但仍高于央行2%的目标。欧洲央行周二在月度调查中表示，对未来12个月的通胀预期从5月份的3.9%下降至3.4%。未来三年预期从2.5%降至2.3%。欧洲央行的调查显示，消费者对经济的悲观程度略有下降，预计未来12个月经济萎缩0.6%，5月份预期为0.7%。调查还显示：处于纪录低点的失业率一年后料为11%，与5月预期一致。名义收入料增长1.2%，与上次调查结果一致。消费者预计未来12个月住宅价格上涨2.1%，稳定在两年低点。对未来12个月抵押贷款利率的预期从5月份的5.1%微降至5%。

金融界2023-08-09

【欧股收市】欧洲股市全线下跌意大利政府宣布对银行利润征收40%暴利税医疗保健股逆势上涨

vy对心血管也有明显益处。对美联储和欧洲央行紧缩周期即将结束的希望推动泛欧斯托克600指数上个月升至一年多高位。但最近有报道显示欧洲和中国经济增长放缓，市场遭遇了困难。

楼喆2023-08-09

忽然，避险席卷全球市场！中国、意大利、美国都有大消息：股债汇巨震……

0亿欧元的收入。意大利政府此前一直批评欧洲央行的加息决定，由于利率上升增加了贷款收入，意大利银行上半年利润出现大幅增长。此外，投资者也将密切关注美国金融类股，此前穆迪(Moody’s)下调了10家中小型银行的信用评级，并就与商业房地产相关的风险发出警告。同时表示可能下调美国合众银行、纽约梅隆银行、道富银行和Truist Financial Corp.等主要银行的评级。穆迪在周一晚间发布的报告中指出，美银行业正面临“多重压力”，包括融资成本上升、潜在的监管资本不足，以及与商业房地产敞口相关的风险不断上升。自今年3月硅谷银行倒闭引发美国银行业动荡以来，投资者一直在密切关注银行业的压力迹象。利率上升迫使银行支付更高的存款利息，并推高了银行从其它渠道融资的成本。与此同时，对于寻求更多收入的政府来说，银行是一个可靠的利润中心。根据彭博情报汇编的数据，在本季度公布财报的欧洲银行中，69%的银行业绩超出普遍预期。这是本季度MSCI欧洲所有板块中涨幅最高的。意大利的新税收增加了“其他资金紧张的欧洲政府寻求类似或其他方式从银行筹集财政收入的风险”，Gamma Asset Management SA全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello说。“这一消息对银行业来说是一股强劲的逆风，而银行业是欧洲指数的重要组成部分。” 周二，在中国公布更多数据显示其经济引擎正在熄火之后，投资者情绪也受到了打击。数据显示，中国7月出口及进口表现均逊预期，出口跌幅创逾3年最大，进口亦创6个月最大降幅。景顺(Invesco)全球市场策略师David Chao在分析出口数据时表示，出口下降是由价格下跌而非出口量下降造成的，中国的出口量仍然出人意料地强劲。不过，他表示，“从出口订单等其他与出口相关的数据来看，前景似乎很疲弱。” 至于进口，这只是国内需求恶化的一个简单例子，这是中国消费者紧张情绪的最新迹象。就连中国从俄罗斯的进口也在7月份同比下降，这是自2021年2月以来的首次下降。恒生中国企业指数和欧洲矿业股指数下跌约2%。大宗商品价格下跌，石油和铜下跌约1%。澳元是10国集团货币中跌幅最大的，下跌0.8%。澳元通常被视为中国资产的流动性替代品。今天晚些时候的美国国债标售和周四公布的美国通胀数据也有可能加剧市场波动。本周结束前，债市必须吸纳总计1,030亿美元的三年期、10年期和30年期公债标售，较5月增加70亿美元。

厉害啦2023-08-08

中国遭负面指标冲击！全球通胀拉开帷幕美联储官员打破沉默

与6月份持平，增幅为0.3%，这将支撑欧洲央行在9月份的下次利率会议上暂停加息的预期。中国和美国将分别于周三和周四公布备受期待的两项通胀数据，外界普遍预计这两项数据将描绘出截然不同的经济图景。中国受到一系列负面指标的冲击，包括周二公布的贸易数据显示，进口和出口均未达到预期。市场似乎不知道该如何解读这些数据。中国内地蓝筹股的条件反射式反弹很快消退，可能是因为市场认为政府肯定会出台更强有力的刺激措施。尽管如此，投资者本周关注的焦点是美国消费者价格指数(CPI)，近期的数据和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的讲话为经济软着陆的说法提供了支持。美联储官员在上次会议上再次加息25个基点后，本周继续打破沉默。押注美联储升息已接近尾声的投资者，将有机会在费城联储主席哈克和里士满联储主席巴尔金周二的讲话中检验他们的理论。他们的言论将成为投资者关注的焦点，此前纽约联储主席威廉姆斯和美联储理事鲍曼周一就未来利率走势发出了含混不清的信息。鲍曼有关进一步加息的言论给市场带来了震动。周二公布的数据显示，在亚洲，日本工资增速从5月份的高点回落，由于通胀侵蚀了涨幅，日本实际工资连续第15个月收缩。在决定未来利率路径时，工资是日本央行(BOJ)最喜欢的一个数据，日本央行周一公布的会议纪要再次强调了这一点。看到工资上涨幅度扩大的迹象，日本的工资观察人士或许可以得到安慰。

超启2023-08-08

日本央行引发一场“汇债脱钩”！荷兰国际集团：CPI难有美元买盘“惊喜” 做空日元成追逐之路

09-1.11区间。” 周二，重点关注欧洲央行的消费者预期调查，其中包括通胀预期数据以及德国和其他欧盟国家7月份CPI最终数据。英镑：开局良好英镑本周开局良好，超过其他G10货币，欧元/英镑周一压力在0.8600支撑位。有趣的是，这并不是由英国央行利率预期反弹推动的，1月份利率峰值仍在5.70-5.75%左右。相反，这似乎是外汇市场情绪受到支撑的一面镜子，而英镑则显示出其一贯的表现，提高对风险的敏感度。在周五国内生产总值(GDP)数据公布之前，英镑国内方面的走势将会非常有限。预计英镑的贝塔风险情绪目前仍将保持高位。 ING展望预测：“从长远来看，我们仍然认为市场高估了英国央行的紧缩政策，将不得不下调预期，欧元/英镑可能会回升至0.87-0.88。”

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小萧2023-08-08

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