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中国GDP未带来真正好处！荷兰国际集团：美国“恐怖数据”支撑美元止跌欧元短期估值偏高

紧缩风险溢价，即大于考虑到利率和股票。欧洲央行委员弗朗索瓦·维勒鲁瓦的讲话是周二欧元区唯一值得关注的事件。欧元/美元在早盘交易中继续上涨，尽管ING怀疑突破1.1300关口的涨势目前可能难以持续。英镑：CPI风险事件趋于疲软本周初，英镑继续表现出比大多数G10货币更脆弱的态势。欧元/英镑在过去几个交易日小幅走高，回到0.8600，原因是美国CPI放缓后全球央行收紧预期的波动似乎不对称地影响了那些有更多鸽派重新定价空间的曲线，例如英镑曲线。 ING还在观察明天英国关键通胀数据发布之前的一些仓位，CPI数据将决定英国央行8月加息50个基点的成败。市场定价继续偏向鹰派，8月份上涨44个基点，总计116个基点。尽管如此，峰值利率预期仍然不稳定，并于昨天下调了近15个基点。周二，英国的日历是空的。澳元：会议纪要继续表明对进一步紧缩持开放态度周一公布的澳洲联储(RBA)7月份会议纪要显示，成员们认为当前水平的政策利率“明显具有限制性”，并承认增长前景已经恶化。与此同时，通胀背景仍然受到相当大的关注，并且在必要时明确采取进一步紧缩政策的态度意味着，如果CPI数据再次大幅上行，则仍有可能再次加息。 ING目前预计9月份最后一次加息25个基点，澳元受到会议记录的影响非常小，一方面是因为最近的沟通中的叙述基本没有变化，另一方面是因为目前外部因素处于主导地位。中国令人失望的第二季增长数据再次证实，澳元必须暂时降低其对北京的敞口增加。然而，中国经济增长预期的大部分重估已经发生，北京出台更多刺激措施的消息可能为澳元打开一些看涨机会之门。回到澳大利亚国内因素，ING认为市场应密切关注6月就业报告，将会在周四发布。尽管澳元最大的风险事件发生在7月26日，届时第二季CPI数据将发布。未来几天，澳元/美元可能会受到美元反弹和中国持续负面影响的影响，但可能会看到其在未来几周内在0.6850/0.6900附近盘整。

会员

小萧2023-07-18

高盛、耶伦一席话引发美元撤退！美联储“大老鹰”接近尾声 FXEmpire：金价1962低于超买阈值

主要央行的压制也正在路上。投资者预计，欧洲央行和英国央行将进一步加息以对抗通胀。6月份，欧洲央行和英格兰银行的通胀率分别为5.5%和8.7%。此外，澳洲联储维持限制性立场，选择本月维持利率不变。此外，前一天公布的疲弱中国经济数据继续打压投资者情绪。总而言之，由于美元疲软和美联储货币政策前景的变化，金价小幅上涨。随着美联储紧缩周期接近尾声，以及实际收益率下降的预期出现，黄金有望上涨。此外，投资者认为黄金是抵御全球增长担忧的避风港。随着全球央行应对通胀压力，黄金的吸引力可能会进一步增强。投资者也在密切关注美国零售销售数据及其对市场情绪的影响。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，由于市场表现出中性立场，黄金价格保持稳定。当前价格为1962.50美元，与前一收市价持平，表明缺乏即时动力。尽管价格交投于200-4H和50-4H移动均线上方，但市场仍低于1980.00至1986.50美元的主要阻力区域。14-4小时RSI读数为57.55，表明动能相对较强，但仍低于超买阈值。由于市场表现出谨慎的看涨情绪，投资者应密切关注支撑位和阻力位附近的价格走势，以进一步洞察市场的未来方向。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-07-18

决策分析：中国缺乏刺激打压人气！市场静候美国数据风暴别忘了美股财报

确表明是否需要进一步加息。” 美联储、欧洲央行和日本央行下周将举行政策评估。在周一因台风而停牌后，香港股市正赶上中国股市的下跌。恒生指数下跌1.93%，科技股下跌2.09%。中国A股周二下跌0.23%。然而，日本的日经指数勉强上涨0.09%。数据显示，疫情后的中国经济反弹已经结束，引发了中国股市的下跌。 Ng表示，在“非常糟糕的中国经济数据”公布后，亚洲投资者正努力寻找一些积极的东西。美联储和欧洲央行在加息问题上可能出现的分歧最近导致美元走软。货币市场已经基本消化美联储在本月晚些时候的政策会议上加息25个基点的预期，不过市场预计利率最早将在12月下调。相反，投资者预计欧洲央行和英国央行将延长加息周期。美元指数在亚洲交易中小幅下跌至99.71，上周五触及2022年4月以来的最低水平。欧元兑美元升至17个月新高1.1259美元，上涨0.23%，即将连续第九个交易日上涨。日本央行(BOJ)将于下周召开货币政策会议，投资者将密切关注央行是否会开始逐步退出其极端鸽派政策。美国基准10年期国债持平，收益率为3.7989%。美国原油期货上涨0.32%，至每桶74.39美元，布伦特原油期货上涨0.28%，至78.72美元。现货金上涨0.29%，至每盎司1,960美元附近。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布7月货币政策会议纪要 20:30 加拿大6月CPI月率 20:30 美国6月零售销售月率 21:15 美国6月工业产出月率 22:00 美国7月NAHB房产市场指数 22:00 美国5月商业库存月率次日04:30 美国至7月14日当周API原油库存

云涌2023-07-18

相当不愿完全看涨！黄金1960盘整已久今日聚焦“恐怖数据”

率最早将在12月下调。相反，投资者预计欧洲央行和英国央行的加息周期还会走得更远。 “随着美国经济继续保持坚挺，尤其是在就业方面，黄金可能会面临压力。在我看来，美联储不太可能倾向于更温和的政策立场，”Melek补充道。美元兑主要货币周二跌至逾一年低点附近，因在上周美国公布低于预期的通胀报告后，投资者等待新的刺激因素，以判断美元是否会进一步下跌。衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数在周五跌至2022年4月以来的最低水平后，在亚洲早盘小幅下跌至99.84。该指数上周亦录得2023年最差一周表现，此前数据显示美国通胀进一步回落，消费者物价指数录得逾两年最小年涨幅，减轻了美联储继续升息的压力。 “我认为美元可以继续承受抛售压力，”澳洲联邦银行汇市策略师Carol Kong表示。“市场关注的是联邦公开市场委员会紧缩周期的结束。”

云涌2023-07-18

CPT Markets：美国财长发布就业市场强劲信号为美元止血！欧央管委预计7月将再度加息

，德国今年的经济产出可能略有萎缩。预计欧洲央行下周还将加息25个基点。欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行本月必须再次加息，并将在下一次会议上根据数据作出决定。预计7月会议将再加息25个基点，而对于9月会议，我们将看看数据会告诉我们什么。他表示，潜在通胀非常具有粘性。虽然市场和经济学家认为欧洲央行下周和9月都将加息，但央行官员们对夏季后的加息路径并不明确，包括内格尔本人在内的一些委员会成员表示，不应排除再次加息的可能。其他人则对欧元区20国经济的前景感到担忧。内格尔认为政策没有过度收紧的风险，重申随着利率上升，欧洲不太可能出现硬着陆。但他表示宣布抗击通胀取得胜利还为时过早。昨日财经事件数据方面，欧洲央行公布欧元区6月储备资产合计比前期下跌至11056亿欧元，反映出欧元区国家货币资产有所减少。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8590，0.8620；从下行方向看，下方支撑0.8540。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-18

CWG Markets：美元周一小幅下跌，金价变化不大

CWG Markets2023-07-18

邦达亚洲: 美债收益率下滑美元指数小幅收跌

预期降温持续对汇价构成支撑外，投资者对欧洲央行的加息预期也持续对汇价构成支撑。不过，投资者对欧洲央行加息接近峰值和美联储7月份仍有加息预期限制了汇价的上升空间。今日关注1.1350附近的压力情况，下方支撑在1.1150附近。欧元/美元美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于99.90附近。除美联储年内加息预期降温持续对汇价构成打压外，美债收益率下滑也对汇价构成了一定的打压。不过，时段内美国表现良好的经济数据和美联储7月份仍有加息的预期限制了汇价的下跌空间。今日关注100.50附近的压力情况，下方支撑在99.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，美国6月零售销售月率、加拿大6月CPI年率、加拿大6月央行核心CPI年率和美国6月工业产出月率。另外，高盛的英国经济学家预计，英国央行货币政策委员会(MPC)将在8月份的会议上将银行利率上调50个基点。高盛预测，英国央行将在今年11月将利率提高至6%的峰值。高盛表示，受制于坚挺的工资压力和通胀压力，英国央行将不得不继续缩紧货币政策。在英国，大多数是固定利率抵押贷款，高盛的模型显示，未偿还抵押贷款的存量对政策利率变化的反应更为缓慢。这种延迟的产出调整给英国央行的政策路径带来了上行压力。数据显示，投机者已经积累了自英国脱欧以来最多的英镑多头头寸，但不受控制的通胀和疲弱的增长可能意味着，英镑的狂欢不会持续下去。商品期货交易委员会（CFTC）上周五的数据显示，截至7月11日，投机者对英镑的净多头头寸达到47亿美元，为2014年年中以来，也就是英国脱欧公投两年前的最多，单就期货合约而言，这是自2007年以来最多的净多头头寸。过去四个月里，英国的通胀均超乎预期，这使得英镑兑美元今年上涨了8%，而美国的通胀则有所下降。今年5月，英国的工资增长首次突破7%，这促使英国央行在6月出人意料地加息50个基点。那些曾押注英国央行将在5月结束加息的交易员，现在预计英国利率将升至6%以上。不过，整体而言，对冲基金在增加英镑多头仓位时要谨慎得多。CFTC数据显示，自6月触及九个月高位以来，杠杆净参与者已将英镑净多头仓位削减约三分之一至约20亿美元。

邦达亚洲2023-07-18

“明斯基时刻”降临？这一火药桶或将引爆央行将被迫“前进一步、后退两步”？

任务之间并不存在冲突。这似乎与美联储和欧洲央行的观点不同，今年早些时候，美联储和欧洲央行的利率决定非常清楚地表明其对金融稳定方面的考量。在澳大利亚，澳洲联储甚至没有金融稳定的任务。上世纪90年代末，这一责任被转移给了银行业监管机构，澳洲联储只留下了一个模糊的承诺，即“澳大利亚人民的金融福祉”。 Picton表示，英国房地产市场的困境似乎尤为严重，越来越多的人要求政府帮助偿还抵押贷款。当然，“抵押贷款救济”的想法与英国央行的政策处方完全背道而驰，后者现在正在做出“苏菲的选择”:要么收紧货币政策，迫使人们离开自己的住房和企业，要么任由通胀继续失控。到目前为止，政策支持仅限于清除“延长和假装”方法的障碍，我们看到更长的抵押贷款期限变得越来越突出。然而，当贷款期限超过借款人的合理工作年限，或者(如在商业房地产市场中)标的资产变为负资产时，这条跑道就开始耗尽。过去，政客们非但没有鼓励谨慎的去杠杆化，反而提出了一些荒谬的建议，认为应对这种情况的政策可能是将债务代代相传。这听起来有点像新农奴制。根据RightMove今天发布的数据，英国的房价同比涨幅已经降至仅为0.5%，这使得最近以较低首付款贷款的借款人面临真正的负资产风险。Picton指出，如果我们现在考虑批准长达50年的抵押贷款，并对贷款承诺的信用影响视而不见，那么这是否意味着房地产市场已经陷入了庞氏金融领域？当失业率上升时，正如每个央行都在预测的那样，会发生什么情况？如果多年来政府通过降低首付要求以及央行提供的极低利率来帮助首次购房者，导致不稳定的房地产市场在经济中埋下了“明斯基时刻”的火药桶，那么在短暂令人鼓舞的通胀数据背后，货币暂停很可能是一种前进一步、后退两步的情况。明斯基时刻是指美国经济学家海曼·明斯基(Hyman Minsky)所描述的时刻，即资产价格崩溃的时刻。明斯基观点主要是经济长时期稳定可能导致债务增加、杠杆比率上升，进而从内部滋生爆发金融危机和陷入漫长去杠杆化周期的风险。

财经风云2023-07-18

美国“恐怖数据”来袭！美元未能跨越100、黄金多头疲态尽显比特币“蹲低跳高”瞄准42000高价

致美国国债收益率和金价波动。周一，在欧洲央行管理委员会成员和德国央行行长内格尔发表鹰派言论后，美国国债收益率下降也造成压力，导致美元指数走跌。由于7月份美国制造业调查强于预期、中国第二季增长数据弱于预期，美元隔夜曾出现初步买盘，但持续时间不久。美国7月制造业调查一般商业状况指数下降-5.5至1.1，强于预期的-3.5。美元指数在99.753至100.181之间波动。就目前而言，根据CME的Fed Watch工具，市场参与者基本预计下一次7月26日美联储会议将加息25个基点(bps)，但由于通胀疲软，2023年再次加息的可能性已降至20%。从这个意义上说，这些对美联储的鸽派押注是美元疲软的原因，这使得黄金上周走高。欧元/美元随后触及16.5个月高点1.1249，而欧洲央行的内格尔表示：“我预计欧洲央行将在本月晚些时候加息25个基点，因为欧元区的核心通胀存有粘性，但对于9月份的会议，我们将看看数据会告诉我们什么。”他补充称，今年未来的经济复苏可能比6月份预测中的预期更加犹豫，核心价格可能会保持非常高的水平，整个夏天都很高。英镑/美元连续第二天下跌，并对近期的涨势进行调整。英镑/美元在低点1.3087至1.3108之间窄幅波动。市场对英国央行进一步加息的预期，加上英国经济的韧性，近期为英镑提供了支撑。本周英国通胀和零售销售将成为关键事件，四场补选可能会引起一些关注。美元/日元周一因美国国债收益率疲软引发日元空头回补而下跌，然而，有人猜测日本央行可能不会结束刺激措施或改变收益率曲线控制政策。日本央行行长上田表示，自日本央行6月份上次政策会议以来，债券市场功能并未发生太大变化。与此同时，日本市场因海洋日假期休市。与此同时，由于华尔街的避险情绪消除了黄金和白银的吸引力，周一贵金属价格收盘小幅走低。此外，对中国对工业金属需求的担忧也是一个因素，对白银来说更是如此。“随着人们越来越担心美联储的声音可能会像它的咬力一样糟糕，通胀疲软可能会暂时缓解这些担忧，并可能导致黄金在更高的区间内巩固。话虽如此，黄金可能会适度增加1974美元/盎司上方的上行趋势，”道明证券(TD Securities)分析师在谈到金价时表示。黄金技术分析 FXStreet阿根廷经济学家Patricio Martín指出，日线图显示，由于多头显示出疲惫迹象，黄金的技术前景为中性至看涨。相对强弱指数(RSI)持平于中线之上，而移动平均线趋同分歧(MACD)则显示出较低的绿柱，表明买家正在失去力量。支撑位在1945美元、20日移动平均线1927美元、1915美元。阻力位在100日移动均线1955美元、1965美元、1990美元。 (来源:FXStreet) FXEmpire分析师Vladimir Zernov提到，如果金价跌破50日均线1950美元，它将走向1935至1940美元区间的支撑位。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 Intelligent Investing LLC创始人、技术分析师Dr. Arnout Ter Schure表示，在6月底，看到这里，我们发现使用艾略特波浪原理(EWP)，比特币已经形成了几乎完美的基于斐波那契的脉冲模式，市场正在寻找修正。他继续解释：“比特币技术回调正在进行中，理想目标是27750-29000美元。但调整也可能随着时间的推移而不是价格的变化，我们可能会看到蓝色支撑区29000美元正负500美元保持不变。” 自6月中旬以来，该加密货币在过去18天的交易价格在29500至31500美元之间。因此，确实如前所述，“调整也可能随着时间的推移而变化，而不是随着价格的变化”。比特币上周四强劲反弹，但一天后就抹去了所有升幅。根据EWP嗅觉测试，这闻起来像B波。这意味着红色W-ii很可能会变成不规则的平面。 (来源:FXEmpire) 另一种方案如下图所示，其中加密货币已处于绿色W-1、2设置中。但要保持这种模式，比特币就无法跌破29613美元“下限”水平，而必须更直接突破31500美元。 (来源:FXEmpire) 无论如何，由于EWP，Arnout指出：“我们知道，即使不规则持平首先以稍微较低的价格为目标，随后也会出现另一个目标为高于42000美元的上行冲动，理想情况下，第一次进站价格约为33500美元正负500美元。因此，目前我们可以让比特币决定短期内如何填补，同时我们关注长期的更高价格。” 比特币将不得不跌破6月低点，并首次警告牛市低于支撑位下限28500美元，从而使整体看涨论点无效。

会员

小萧2023-07-18

“嗅到危险气息”？关键日本央行决议前 8800亿美元基金正在做空日本主要债券

行长植田和男(Kazuo Ueda)在欧洲央行主办的一次研讨会上说，如果日本央行“有理由确定”通胀将持续到2024年，该央行就有充分的理由调整政策。

tqttier2023-07-18

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