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【欧股收市】欧洲股市周五收高 4月份上涨势头强劲银行板块提振指数

储将降息，而且可能只会再加息一次。” 欧洲央行政策制定者一直支持进一步加息，欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德表示，在名义工资快速增长的推动下，潜在的价格压力可能会在一段时间内保持高位。在美国银行摩根大通、花旗集团和富国银行的业绩超出预期后，银行业涨幅居前，上涨3%。公用事业股下跌1.5%，领跌。美国3 份生产者价格指数（衡量公司支付的价格）比上月下降0.5%。与此同时，零售额下降了1%，增加了美联储将暂停当前加息周期的预期。根据CME的FedWatch工具，金融市场定价加息的可能性约为82%。 ING首席国际经济学家James Knightley在一份报告中表示，这些数据表明美联储将在5月份加息25个基点。“我们认为这将是最后一次加息，因为消费领域面临的逆风正在加剧，通胀压力正在缓解。事实上，越来越多的裁员公告、更高的借贷成本和更严格的贷款条件（这将特别打击信用卡支出和汽车贷款）加上房价下跌从来都是经济下行的组合。” 尽管大银行公布了不错业绩，但美国股市早盘仍小幅下跌，而亚太市场周五大幅上涨。数据显示，德国3月份批发价格涨幅低于上月，但与2月份相比上涨0.2%。个股走势中，爱马仕上涨1.5% 至历史新高，此前这家奢侈品公司的第一季度销售额超出市场预期，这得益于中国的强劲需求。荷兰导航和数字地图公司TomTom公布了令人惊讶的第一季度利润后，股价上涨7.3%。

楼喆2023-04-15

黄金2040关口蛰伏！今日若出现这一幕，金价有望升至历史高位

殖利率)接近一个月高位，因市场焦点转向欧洲央行(ECB)的紧缩路径，欧洲央行官员提及5月升息50个基点的可能性。与此同时，面对美国两家地区性银行的突然倒闭，美联储在3月份考虑暂停加息，但通胀压力被视为更重要的因素。银行危机将金价推高至2000美元以上。 StoneX分析师Rhona O'Conell称，自硅谷银行倒闭以来，黄金一直在坚定地重新确立其对冲风险的主要角色。黄金被认为是对冲通胀和经济不确定性的工具，但利率上升削弱了非收益黄金的吸引力。美元跌至一年低点，限制了黄金跌势，此前本周公布的数据显示，消费者价格指数(CPI)增幅低于预期，并提振了美联储暂停升息的希望。加拿大皇家银行资本市场首席外汇策略师Adam Cole说：“CPI的上升接近预期，所以这是市场对一个相当一致的结果的重大反应，我认为这是目前美元负面情绪的一个衡量标准。” City Index资深市场分析师Matt Simpson表示，投资者将等待今日稍晚公布的美国零售数据，如果数据足够疲弱，金价可能升至历史高位。对投资者而言，下一个数据点是将于北京时间周五晚20:30公布的美国月度零售销售数据，该数据将指引美国消费者在银行业动荡之际如何表现。银行业动荡导致两家地区性银行倒闭，并打压其他银行股价。接受路透社(Reuters)调查的经济学家预计，3月份零售额较2月份下降0.4%。货币市场认为美联储下个月加息25个基点的可能性为69%，不过市场已经消化了从7月到年底的一系列降息，12月的利率将为4.3%，而目前的利率区间为4.75-5.00%。亚特兰大联邦储备银行总裁拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)周四在接受路透社采访时表示，再加息25个基点将使美联储结束加息周期，并有一定信心通胀将稳步回归2%的目标。他说，最近的通胀数据，包括本周报告的消费者价格上涨放缓和生产者价格通胀下降，“与我们再次加息一致”。“我们有很多动力表明，我们正走在通往2%的道路上。”

厉害啦2023-04-14

四张图揭示俄罗斯经济！战争、制裁和石油流动如何重塑一个世界大国

欧元区和俄罗斯之间的贸易已经陷入困境，欧洲央行的计算显示，自战前以来，贸易额已经减半。欧洲央行经济学家指出，由于制裁在2022年8月、2022年12月和2023年2月分别禁止了煤炭、原油和成品油，欧洲从俄罗斯进口的能源降幅特别大。（图片来源：欧洲央行）上面的图表和下面的欧洲央行经济公报图表强调了制裁如何广泛地改变了贸易，尤其是俄罗斯原油出口的流动。欧洲央行的数据显示，在制裁之前，欧盟和西方国家每天从俄罗斯进口200多万桶石油，但随着去年12月欧盟石油禁运的消息传出，这种格局实际上发生了逆转，转向了亚洲，中国和印度占据了大部分石油进口量。（图片来源：欧洲央行、欧洲央行经济公报） “6月份欧盟宣布即将实施禁运以及欧洲客户的‘自我制裁’行为，导致俄罗斯对欧盟的海运原油出口在2022年2月至11月期间下降了近70%(140万桶/天)，”欧洲央行经济学家在最近的一份报告中写道，俄罗斯的大部分石油流向了亚洲。经济学家们指出，西方的制裁导致俄罗斯原油海运出口最初大幅下降，但此后数量已经回升，这反映出俄罗斯有能力改变贸易方向。欧洲央行经济学家写道：“总体而言，自实施原油制裁以来，与2022年11月的出口量相比，俄罗斯的海运原油出口量平均几乎没有变化。” 下面这张来自欧洲央行的图表进一步突显了自冲突爆发以来，俄罗斯是如何变得更加依赖中国和其他亚洲国家的。数据显示，从战前到2023年1月，美国和欧洲大部分地区从俄罗斯的进口减少了5%以上，而中国则出现了5%以上的相反方向的波动。（图片来源：欧洲央行）最后，分析人士表示，俄罗斯与乌克兰的冲突让克里姆林宫的官方经济数据令人怀疑。欧洲央行经济学家Adrian Schmith和政策经济学家Hanna Sakhno在为经济政策研究中心撰写的2月份报告中写道，国内经济活动为该国低迷提供了更多背景。 Sakhno在周四的电子邮件评论中告诉Insider，俄罗斯的GDP动态反映了军事支出的增加，这掩盖了私营经济的放缓。 “这在我们对俄罗斯国内经济活动的另一种跟踪中显而易见：零售额一直在下降，国内航班购买量大幅下降，房地产市场停滞不前，”她解释称，“在一个经济体中，这些是企业交付和消费者购买的表现，他们一直在吸收这种影响。我们的跟踪显示，在官方数据发布之前，俄罗斯经济出现了收缩，这正是因为我们使用了来自私营经济的高频指标。” 下面的图表来自Sakhno和Schmith的报告，显示了家庭支出的下降在很大程度上推动了2022年3月的初步收缩。这反映了制裁之后进口的下降。（图片来源：欧洲央行）

厉害啦2023-04-14

鹰声太嘹亮！欧洲央行委员：需要更多加息、更快削减资产负债表

制定者Pierre Wunsch表示，欧洲央行(ECB)应加快缩减资产负债表，并可能停止将其规模最大的债券购买计划到期债券中的现金再投资，以补充进一步加息。为了对抗顽固的通胀，欧洲央行以有记录以来最快的速度加息，并一直在收缩其膨胀的资产负债表，所有这些都是希望更高成本的借款将抑制需求，抑制通胀。 “我们需要在量化紧缩方面做得更多，”欧洲央行管理委员会成员Wunsch在华盛顿国际货币基金组织和世界银行春季会议间隙对路透表示。“我们今年可以完全停止再投资，即使这样，也需要数年时间来消耗投资组合。” 欧洲央行目前允许3.2万亿欧元资产购买计划每月到期150亿欧元的债务，Wunsch认为，这一过程迄今进展顺利。他说：“市场的反应非常好，我们的资产负债表仍然太大了。” Wunsch还说，欧洲央行需要继续加息，市场对再加息75个基点的预期是“合理的”，但对年底前后降息的预期则不合理。Wunsch是去年最早认识到欧洲通胀问题的人之一。 “我认为5月份的利率将上升25或50个基点，”Wunsch说。 “如果核心通胀再度意外上升，且(欧洲央行的)季度贷款调查看起来不算太糟，我们可能不得不升息50个基点，”他说。“如果核心数据具有积极的惊喜，那么25个基点可能更合适。” 市场目前预计欧洲央行将在9月前将存款利率从3%提高至3.75%，但之后预计会出现一些逆转，这与欧洲央行的指引相反。欧洲央行的指引是，一旦利率见顶，它们将在这一水平上停留一段时间。他说：“考虑到薪资动态将在数年内与2%的通胀目标不相容，而且实际利率仍然很低，一旦我们达到最终利率，我不认为政策会迅速逆转。” 欧元区目前最大的问题是，潜在的通胀率仍在上升，而且似乎超出了所有预期，这表明欧洲央行并不完全理解这些价格动态。 “真正令人担忧的是，去年12月我们预计核心通胀率在下降之前将稳定在5%，”Wunsch说，“我们现在通胀率是5.7%，在之后几个月内，与去年12月的预测可能会有1个百分点的偏差。” Wunsch补充称，核心通胀仍将下降，特别是一旦能源成本大幅下降，但有可能在较长一段时间内保持在3%以上。

云涌2023-04-14

决策分析：这一央行意外暂停加息！“恐怖数据”今日驾到别忘了银行财报

黄金保持在一年高位附近，而欧元领涨，因欧洲央行仍固执地保持鹰派立场。令市场意外的是，新加坡金融管理局(MAS)今日保持政策不变，称已经开始的紧缩政策将确保通胀在今年晚些时候大幅放缓。新加坡金管局加入加拿大、澳大利亚和印度央行的行列，暂停升息，而美国在公布疲弱的生产者价格报告后，美联储料接近暂停升息。从期货走势来看，美联储5月加息的可能性仍为68%，但随后进一步加息的可能性几乎为零，年底前可能降息50个基点。美国零售销售数据将于今日稍晚公布，部分分析师警告称，数据可能出现意外下滑，这将支持鸽派转向。鉴于银行业近期的压力，投资者正等待花旗集团(Citigroup Inc .)、富国银行(Wells Fargo)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co .)公布财报，这可能会考验看涨情绪。 NatWest Markets的分析师说：“我们将关注银行业绩电话会议，以跟进有关存款、贷款标准的讨论，以及可能对银行融资进行的任何调整，包括更多的债券发行。” 就欧洲央行而言，鹰派的声音最大。鉴于欧盟工业产出好于预期，通胀也被证明具有粘性，市场预期欧盟今年将至少再收紧50个基点，且不会降息。美国10年期公债收益率与德国公债收益率之差缩窄至两年来最小，接近100个基点。如果跌破100个基点，这一利差将降至2014年初以来的最窄水平，当时欧元兑美元涨至约1.3600水平。周五，欧元兑美元持稳于1.1067美元，此前曾触及1.1075美元的一年高点。欧元兑日元也接近11月触及的高位146.00上方，在新加坡金管局决定后，欧元兑新元跳升至10个月高位。美元兑日元相对稳定，交投在132.50附近，受日本央行宽松政策立场支撑。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周四表示，他对G20领导人表示，日本央行可能会维持超宽松的货币政策。所有有关美国未来降息的言论都提振了非收益黄金，金价在隔夜触及2,048.71美元的一年高点后，距离升至历史高位2,069.89美元并不远。石油价格坚挺，因石油输出国组织(OPEC)在月度报告中对夏季石油需求的警告被计划中的减产抵消。布伦特原油价格涨30美分，至每桶86.39美元，美国原油价格涨37美分，至每桶82.53美元。日内焦点与风向标：需要关注的数据：美国3月进口物价指数、美国3月零售销售、美国3月核心零售销售、美国3月工业产出、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值需要关注的大事件包括：IEA公布月度原油市场报告、美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

云涌2023-04-14

欧元兑美元触及1.10755美元，为2022年4月以来最高

来最高，最新上涨0.2％。　　今日，欧洲央行管委温施表示，五月的加息选择在25和50个基点之间，加息规模在很大程度上取决于四月核心通胀率。市场对终极利率的定价是合理的，但此后不太可能迅速降息。　　在3月CPI数据显示美国整体通胀放缓幅度超过预期后，美元兑其他主要货币继续下滑。分析师Charalampos Pissouros表示，由于欧洲央行今年预计将在不降息的情况下再加息约75个基点，欧元兑美元可能会继续上涨。如果突破1.1035，多头可能会瞄准2022年3月31日的高点1.1175。

金融界2023-04-14

邦达亚洲：欧洲央行加息预期升温欧元刷新1年高位

　　五位知情人士称，欧洲央行官员逐渐就5月加息25个基点达成共识，但还存在变数，对于加息的讨论还未“一锤定音”。欧洲央行为了抑制顽固的高通胀，连续六次加息至少50个基点，这是历史上最激进的加息步伐。但知情人士称，现存的种种因素使央行官员变得更加谨慎。经历了上个月的金融业动荡，不确定性仍然很高，过去的加息政策仍在逐渐起效，因此有理由降低加息幅度。他们补充道，目前利率已经靠近峰值，谨慎是走完“最后一英里”的上策。主张循序渐进加息的人指出，欧洲央行的存款利率目前为3％，能抑制经济增长。知情人士希望欧洲央行像现在一样保持开放立场，不要为6月份的决定提供任何前瞻性指引，这样，官员基于新的经济预期有更大的决策空间。　　另外，美国劳工部周四发布的数据显示，美国3月PPI同比增速为2.7％，不仅显著低于预期的3％，较前值4.6％也大幅下降，创下了2021年1月以来的最低增速；环比增速为-0.5％，低于预期的0％和前值的-0.1％，同时也创下了2020年4月以来的最低增速。剔除食品、能源和贸易后，美国3月核心PPI同比增长3.4％，持平预期3.4％，但远低于前值的4.4％，环比增速-0.1％，低于预期的0.2％和前值0％。整体PPI增速下行主要由商品推动，商品价格下降了1.0％，与此同时，服务价格下降0.3％，为2020年5月以来的最大降幅。　　今日需要关注的数据有，美国3月进口物价指数月率、美国3月零售销售月率、美国3月工业产出月率和美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，退守101.00关口并刷新10周低位，现汇价交投于101.00附近。除日前美国表现疲软的CPI数据降温美联储5月份再次加息的预期影响发酵，持续对汇价构成打压外。时段内美国整体表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注101.50附近的压力情况，下方支撑在100.50附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，刷新12个月高位，现汇价交投于1.1050附近。除美元指数在疲软经济数据降温美联储5月份再次加息的预期持续走软是支撑欧元持续攀升的主要原因外，欧洲央行官员发表的鹰派言论升温欧洲央行的加息预期也是支撑汇价攀升的重要因素。欧洲央行管委霍尔茨曼预测5月加息50个基点。今日关注1.1150附近的压力情况，下方支撑在1.0950附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，突破1.2500关口并刷新10个月高位，现汇价交投于1.2530附近。除美元指数在多重利空因素的联合打压下退守101.00关口并刷新10周低位是支撑英镑持续攀升的主要原因外，英国央行的加息预期也持续对汇价构成支撑。不过，时段内英国整体表现疲软的经济数据限制了汇价的上升空间。今日关注1.2600附近的压力情况，下方支撑在1.2450附近。

金融界2023-04-14

CPT Markets : 美国3月生产者价格意外下跌！美联储加息周期已接近尾声？

今年美联储三次降息的预期，而仍然鹰派的欧洲央行则进一步加息。周四欧洲央行管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行行长瓦斯列表示，鉴于潜在通胀率顽固地居高不下，欧洲央行需要继续加息，其下一步行动可能是加息25个基点或50个基点。德国央行行长暨欧洲央行管委纳格尔也表示，欧元区的核心通胀率将在未来几个月开始改善，但欧洲央行的货币政策仍有一段路要走。昨日财经事件数据方面，德国联邦统计局公布3月CPI年月率如预期在7.4%和0.8%，调和年月率同比在7.8%和1.1%，反映出该国通胀维持在固定水平。此外，英国统计局公布2月GDP月率低于预期至0%，显示出国内生产量能有所趋疲。英国国家统计局公布2月工业和制造业产出年率上涨但月率下滑，整体仍呈负成长。在贸易帐数据方面，英国国家统计局公布2月贸易帐比预期改善至-48.05亿英镑，但含商品贸易帐则下跌至-175.34亿英镑，显然整体净资金流出呈贸易赤字。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8820，0.8870；从下行方向看，下方支撑0.8780。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-04-14

CWG Markets：美元兑一篮子货币周四跌至两个月低点，兑欧元跌至一年低点

CWG Markets2023-04-14

市场波动突袭！美元刚刚急跌触及一年低点金价再度逼近2050 欧元、英镑纷纷刷新高位

欧元/美元的风险逆转(一种反映美联储和欧洲央行下一个货币政策决定的指标)达到自2022年2月以来最低的看跌水平。分析师预计，为了对抗通胀，立场相对较鹰的欧洲央行将继续加息，令欧元获得提振。 Forex.com高级市场策略师James Stanley表示，欧洲央行将不得不采取一些积极措施，以使通胀率回落至2%的目标。这种立场在短期内将继续支持欧元而不是美元。 eToro全球市场策略师Ben Laidler说：“我们看到利差大幅波动，这有利于欧元。美国通胀降温和衰退风险上升的组合，提振了美联储在今年三度降息的预期，反观欧洲央行态度仍鹰派，他们将进一步加息。” 周五亚市盘中，随着美元持续下滑，现货黄金短线再度拉升，金价再度接近2050美元/盎司。 (现货黄金5分钟图来源：FX168) 由于市场猜测美联储将尽早暂停政策收紧进程，周四纽约交易时段，金价创下2048.77美元/盎司的年度新高。现货黄金周四上升逾25美元，收报2040.03美元/盎司。荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley说，很多人都在关注美联储在年底前降息的可能性，“市场正在为此庆祝。” Heraeus贵金属交易员Alexander Zumpfe说，美国经济数据强化这波加息周期即将告终的市场猜测，这也升高了黄金这类不生息资产的魅力。 High Ridge期货公司金属交易主任David Meger表示，在美联储加息周期将告终，但通胀仍高的情况下，对黄金是有利的环境。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示，银行业风暴升高信贷紧缩疑虑，可能让美联储5月暂停加息，并点燃金价涨势。 Allspring Global Investments高级投资策略师Brian Jacobsen说道：“经济增速下滑和通胀预期上升不寻常地结合在一起，为金价提供支撑。” FXStreet分析师Sagar Dua表示，从日线图来看，黄金价格正在持续走高，有望测试13个月来的高点2070.54美元/盎司，这是2022年3月8日的高点。向上倾斜的10周期指数移动平均线(EMA)和20周期EMA分别位于2010.84美元/盎司和1987美元/盎司，表明黄金多头的绝对力量。 Dua补充道，14日相对强弱指数(RSI)在60.00-80.00的看涨区域内振荡，没有显示出背离的迹象和任何超卖情况的迹象，进一步巩固上行空间。

风枫2023-04-14

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