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一笔德意志银行CDS押注疑似引发上周五全球大跌

周四执行的一笔交易也受到了审查。　　欧洲央行高级监管官员Andrea Enria周二表示，对触发因素的搜寻凸显该资产类别普遍缺乏透明度。他还呼吁全球金融监管机构更密切地关注CDS市场。　　“有些像CDS这样的市场非常不透明，非常浅，流动性很差，”Enria在德国报纸Handelsblatt主办的一次会议上表示，“只需要几百万美元，你就可以改变”一家大型银行的CDS利差，“并可能毒害股价，还可能造成存款外流，”他说。

金融界2023-03-29

贝莱德：美联储将减少对抗但仍不会降息

　　SVB Financial破产后，欧洲央行将利率上调了0.5个百分点，美联储也上调了0.25个百分点，英国央行也采取了同样的举措。就连瑞士央行在拯救瑞信后也上调了0.5个百分点。　　他说:“这种损害现在是最重要的，各国央行终于被迫面对它。我们认为，这意味着他们将进入抑制通胀的新阶段，而我们一直在担心这一点。我们看到，主要央行正在改变‘不惜一切代价’的做法，停止加息，进入一个更加微妙的阶段，不再是无情地对抗通胀，但仍不能降息。” 　　这位基金经理预计，在没有出现严重衰退的情况下，美联储不会成功抗击通胀。该机构推荐与通胀挂钩的债券，而非名义债券，并表示，鉴于市场可能会迅速消化降息的影响，“非常短期”的政府债券在收入方面具有吸引力。

金融界2023-03-29

欧洲央行行长拉加德上周五发生车祸发言人证实其需戴颈托

　　欧洲央行一位发言人表示，行长拉加德上周乘车时发生车祸，受了“轻伤”。　　“拉加德的座驾在离开欧元峰会后发生车祸，”发言人说。 “拉加德本人并没有开车，也未受到严重伤害。她已接受身体检查，伤势非常轻微，可以正常履行所有职责，但需要戴上颈托。” 　　拉加德将参加周二下午国际清算银行（BIS）的活动。

金融界2023-03-28

欧洲央行：监管机构应该更仔细审查CDS市场

的交易却放大了上周的银行业动荡。　　欧洲央行监事会负责人Andrea Enria说，由世界各地主管机构组成的金融稳定委员会可以审查这些市场真正的运作方式。　　本月早些时候，美国几家银行倒闭且当局出手拯救瑞士信贷集团，令投资者担心其他银行是否会受到升息或其他压力的影响。欧洲监管机构试图强调，他们密切关注风险，且其银行处于更稳健的基础上。　　Enria说，尽管在监管改革方面做出了各样的努力，但还是存在CDS这种非常不透明，非常浅，流动性非常差的市场。他说，只要有几百万美元，就可以改变一家大银行的CDS利差，并影响股价甚至存款外流，但他没有点名任何银行。　　在一次会议上，Enria表示，比起禁令或新规定，提高CDS市场的信息程度对于当局来说可能是更好的行动方案。

金融界2023-03-28

完全没有鹰派可以依赖！美元多头唯一避险信号消失：欧洲银行业风暴突然放晴

不同的方向发展。“我们可以肯定地看到，欧洲央行行长拉加德在推进强硬言论时，比美联储主席鲍威尔更自在。” “一个恰当的例子是，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)被视为联邦公开市场委员会(FOMC)最大的鹰派之一，却就信贷紧缩对经济的影响发出警告，并含蓄地暗示收紧政策的必要性降低。” “由于美联储没有提供可以依赖的鹰派言论，未来利率变动的市场定价仍与金融稳定消息密切相关。” 因此，美联储利率预期已成为衡量市场对银行业动荡情绪的准确衡量标准。自上周末以来，市场已经排除7月降息的可能性，将其推迟到9月，现在预计到年底将降息60个基点，而不是近90个基点。观察其原因，ING认为这可能是由于第一公民银行(First Citizens Bank)在周末收购硅谷银行的有利影响。 ING分析团队展望：“在美元方面，我们认为只要对银行业蔓延的担忧在欧洲仍然相对平静，美元的风险平衡就应该继续倾向于下行。我们可能会看到市场再次青睐日元，作为战术防御头寸。” 周二美国数据日历包括3月份的大型企业联合会消费者信心数据、里士满联储制造业指数和2月份的批发库存。另外，美联储监管副主席迈克尔·巴尔(Michael Barr)将在参议院银行委员会作证。欧元：施纳贝尔保持强硬基调伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)昨日强化她作为欧洲央行管理委员会中最鹰派成员之一的形象，因为她表示，她希望欧洲央行3月的声明中提及更多加息是可能的。她的评论可能有助于将欧元区的市场利率预期进一步推高：46个基点的紧缩政策现在已反映到9月份。周二，市场将听取其他欧洲央行成员的意见。行长拉加德将在BIS活动上发表讲话，Joachim Nagel和Francois Villeroy也将出席。市场还将听取Madis Muller、Bostjan Vasle、Gabriel Makhlouf和Pablo Hernandez De Cos的意见。在数据方面，德国Ifo指数昨天走强，从2月份的91.1升至93.3。 “我们认为，在欧洲央行的强硬言论和投资者对欧洲银行业形势的平静情绪的支持下，欧元/美元可能会保持一些看涨势头。我们的观点仍然是1.10可以很快达到，尽管一路上很可能会出现颠簸。” 英镑：贝利提振情绪英格兰银行行长安德鲁·贝利昨天的讲话听起来相对鹰派，虽然说利率不应达到2008年的峰值，但他强调英国银行体系处于良好状态，通胀仍然是主要关注点，如果通胀压力持续存在，可能会进一步加息。他周二晚些时候将就硅谷银行倒闭作证，市场可能会听到有关银行宏观审慎措施的一些细节。 ING分析团队最后提到：“由于英国央行利率预期目前受到支持，我们认为英镑/美元可能会在美元疲软和政策分歧的背景下相对较快地升向关键的2022年12月高点1.2426和1.2500阻力位。”

会员

小萧2023-03-28

金价回调可能是“买入良机”！分析师：若攻克这一阻力金价有望再飙升18美元

再次发表讲话。与此同时，市场还将关注欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)和英国央行行长贝利(Andrew Bailey)的讲话，以获得有关其政策前景的新暗示。香港时间周二22:00，美国3月谘商会消费者信心指数将出炉，预计该数据降至101.0，此前2月为102.9。此外，美国谘商会还将公布3月消费者预期指数和现况指数。消费支出占美国经济的三分之二以上，因此评估个人在不久的将来的行为方式非常重要。银行、制造商和零售商也渴望看到消费者信心指数的变化，这可以告诉他们是否需要额外的融资、调整营运费用、提前或推迟业务投资等。美国政府官员和美联储官员也在密切关注这些数据，他们会考虑是否需要采取额外的财政或货币政策来平衡经济。黄金最新技术分析 Mehta表示，黄金价格跌破强劲支撑位1963美元/盎司(3月份升势的23.6%斐波那契回撤位)，引发金价周一遭遇新一轮抛售，并跌至三日低点1944美元/盎司。然而，黄金价格周一尾盘出现反弹，并在日收市时成功夺回1950美元/盎司的心理水平，让多头抱有希望。因此，黄金多头在周二亚市早盘尝试碰碰运气，希望清除关键支撑转阻力位1963美元/盎司。若金价攻克这一阻力，这将引发新一轮升势，并涨向周一高点1981美元/盎司；假如突破该位，金价将瞄准2000美元/盎司。 Mehta称，14日相对强弱指数(RSI)保持看涨，21日移动均线(DMA)上穿50日移动均线形成的看涨交叉仍在发挥作用。黄金价格的任何回调都可能被视为一个良好的买入机会。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta表示，金价短期支撑位于1950美元/盎司和昨日低点1944美元/盎司。金价下一支撑位在1934美元/盎司，这是金价3月升势的38.2%斐波那契回撤位。香港时间17:34，现货黄金报1951.94美元/盎司。

tqttier2023-03-28

美联储一句话提振欧股！黄金、美元避险全盘皆输 DailyForex：欧元、澳元和比特币交易前景

点包括美国参议院银行委员会、硅谷银行，欧洲央行拉加德、恩里亚、英国央行贝利、拉姆斯登和美联储巴尔的讲话，意大利、德国和美国的供应数据。金价在1950美元附近持平，受到上方技术阻力位1960美元的汇合压制。随着银行业危机的恶化，上周因恐慌性购买而飙升至2000美元以上，这似乎是短暂的，就像遇难者的痛苦爆发一样。周一，市场从第一公民银行(First Citizens Ban)收购倒闭的硅谷银行(SVB)资产消息中得到安慰并反弹，这完美效仿了瑞银(UBS)收购摇摇欲坠的瑞士信贷(Credit Suisse)。巴尔提前公布了参议院银行委员会的证词，投资者进一步放心，参议院银行委员会定于周二和周三举行有关银行业危机的听证会。巴尔的语言毫不含糊，他说：“我们将继续密切监视银行系统的状况，并准备根据需要为任何规模的机构使用我们的所有工具，以确保系统安全无虞。” 美国国债收益率影响金价，因为它们反映了利率预期和持有黄金的机会成本，黄金与现金存款或债券不同，是一种非收益资产。收益率周一上升，因为交易员从后视镜中银行业危机的利好消息中振作起来，并开始对美联储将继续提高利率以应对通胀的可能性进行定价。 10年期美国国债的收益率在一天内飙升4.65%至3.53%，因为市场预期转回预期美联储将回归激进。然而，美联储未来政策走向的另一个晴雨表，即联邦基金期货曲线，情况恰恰相反，表明继续支持美联储在5月份的下一次会议上暂停的可能性，甚至有可能在今年年底前三次降息25个基点，表明利率可能已经达到了终端峰值。这种分歧可能解释了黄金目前缺乏方向，在投资者开始真正掌握美联储的未来计划之前，金融体系的真实状况需要散去迷雾。 FXStreet分析师Joaquin Monfort指出：“只要黄金保持在1934美元上方，上升趋势仍然完好。” 尽管最近从超过2000美元的高位回落，但从中期来看，金价仍处于上升趋势。总体而言，它继续在日线图上创造更高的高点和低点。这一点，根据古老的格言，“趋势是你的朋友，直到最后转弯”，仍然普遍支持看涨押注。然而，在其上升趋势中，金价目前似乎处于区间震荡之中。该区间的高点在2009美元的3月顶部，在3月22日的摆动低点1934美元。需要突破前者或低于后者才能确认黄金的下一个方向。突破并收于2009美元上方，将确认继续走高的基本情况。金价的下一个目标是2022年3月的高点2070美元。 (来源:FXStreet) 跌破1934美元将使对趋势的整体看涨评估产生疑问，并可能会急剧下跌至50天简单移动平均线(SMA)提供的支撑位1990美元。进一步观察，技术汇合指标显示阻力位在1960美元，略高于隔夜价格波动的位置。需要打破这一艰难的裂缝，才能看到黄金甚至试图回到其危机高点。 (来源:FXStreet) 日线图上的相对强弱指数(RSI)动量指标正在失去步伐，价格相对走低并显示出潜在的疲软迹象，尽管差异还不足以从中得出任何结论。以下是DailyForex的每日技术分析：欧元/美元目前，欧元仍处于区间震荡状态，近期欧元的负面情绪表明可能出现卖出机会。如果欧元成功突破近期高点，则可能预示着可能出现转机，这将利好该货币。在这种情况下，欧元可能会一路反弹至1.13水平，但这需要货币市场付出巨大的努力。投资者应关注关键支撑位和阻力位。50日均线略低于1.07水平，应该会提供支撑。在此水平下方，欧元在1.06水平和200日均线处获得进一步支撑。然而，如果欧元跌破这些水平，则可能导致大幅下行，可能跌至1.03水平甚至平价。这也会引起很多头条新闻，因此您会看到对下面测试该区域的强烈反应。投资者还应密切关注美国的利率情况。如果利率继续攀升，美元可能会变得更具吸引力，这可能会拖累欧元的表现。此外，如果市场上存在很多恐慌情绪，美元往往会被视为避险货币，这可能会导致美元走强。市场目前当然有很多事情要考虑，美元一直在享受大量资金流入。总体而言，欧元在1.09水平面临强劲阻力，近期的负面情绪表明可能出现抛售机会。投资者应密切关注支撑位，包括50日均线、1.06水平和200日均线。此外，美国的利率状况和更广泛的市场情绪可能会影响欧元的表现。作为一种交易量很大的货币，欧元是衡量美元兑其他主要货币行为的绝佳晴雨表，使其成为需要监控的重要货币，并且经常被用作美元指数的代理。 (来源:DailyForex) 澳元/美元在最新的澳大利亚通胀数据公布后，澳元/美元于周一和周二上午回落。它移动到以绿色显示的上升通道的下侧。该货币对已跌破25周期移动平均线，而相对强弱指数(RSI)已跌破中性点50。澳元/美元汇率移动至Ichimoku云下方，与此同时，相对强弱指数(RSI)已从近乎超买的63.62水平移动至44的低点。同时，随机震荡指标已移动至超卖水平。因此，该货币对有可能出现看跌突破，因为卖家将下一个关键支撑点锁定在0.6561，这是3月10日的最低点。该观点的止损点将在0.6700。 (来源:DailyForex) 比特币/美元该货币对在28885美元处遇到强劲阻力，在此形成双顶形态。它现在略高于该形态的颈线26700美元。该货币对已跌破25天和50天指数移动平均线，而相对强弱指数(RSI)已形成看跌背离模式。因此，比特币可能会出现看跌突破，因为卖家将下一个关键支撑位定在25262美元，即2月16日的最高点。 (来源:DailyForex)

会员

小萧2023-03-28

决策分析：银行业恐慌缓解！市场反弹美元走软马云露面传递积极信号

业问题会蔓延，市场可能还会受到对美国和欧洲央行下一步行动预期剧烈变化的冲击。他说：“在某一天，市场预计央行可能会加息25个基点或50个基点。就在一两天之内，这一前景就转变为今年下半年降息50个基点。” 在中国内地，上证综指基本持平，而香港恒生综指上涨0.5%，原因是阿里巴巴创始人马云(Jack Ma)周一再度露面，帮助平息了投资者对中国私营企业的一些担忧。私募股权公司开元资本的首席投资官Brock Silvers说：“马云重返商界对中国科技行业来说将是一个非常积极的信号。” 他说：“但马云露面的原因尚不清楚……市场观察人士很快就会推断出马云的访问是一次性的，还是另有用意。” 汇市方面，随着担忧情绪的缓解，对避险资产的需求也有所下降。在亚洲交易时段，美元指数下跌0.14%，至102.6点，延续了周一0.35%的跌幅。亚洲货币普遍坚挺，马来西亚林吉特触及五周高点。债市方面，美国国债止住昨日部分跌幅。隔夜公债收益率上扬，因市场乐观认为银行业的压力可能得到遏制，且美国财政部认为两年期公债标售需求疲弱。基准10年期国债收益率跌至35129%，低于周一美国时段的收市水平3.528%。两年期国债收益率跌至3.9324%。该利率高于上周五触及的六个月低点3.555%，但远低于3月8日触及的近16年高点5.084%。油市方面，截至周二下午，油价走软，美国原油价格下跌0.08%，至每桶72.75美元。布伦特原油价格跌至每桶77.79美元。油价周一上涨逾3美元，因伊拉克库尔德斯坦地区部分石油出口暂停，加剧了市场对石油供应的担忧，而硅谷银行被收购的消息缓解了市场对金融动荡可能损害经济、抑制燃料需求的担忧。黄金价格小幅走高。现货金目前交投在1950美元附近。日内焦点与风向标： 16:45 英国央行行长贝利参加听证会 21:00 美国1月FHFA房价指数月率 21:00 美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国3月谘商会消费者信心指数 22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数 22:00 美国就硅谷银行事件举行听证会次日04:30 美国至3月24日当周API原油库存

厉害啦2023-03-28

中国利好、美国利空突袭！黄金跌破1955避险消散 FXStreet：卖家短线强攻恐难被逆转

2增至65.552吨，但美国财长耶伦、欧洲央行行长拉加德和澳大利亚财长查默斯紧急通话，提供银行业危机更多保证。技术分析指出，卖家短线强攻恐难以被逆转。金价最近的疲软可能与市场对银行业的乐观情绪有关，因为政策制定者正在努力采取一切措施阻止金融市场崩溃。同样有利于黄金卖家的可能是围绕中国喜忧参半的头条新闻，其中大部分是悲观的，因为交易员担心全球最大的黄金消费国之一的增长放缓。但中国利好仍强劲，据香港政府统计处周一公布的数据显示，2月份中国作为世界最大黄金消费国，其净进口量为64.878吨，而1月份为22.24吨。中国通过香港进口的黄金总量从1月份的22.992吨，激增至65.552吨。 StoneX分析师Rhona O'Connell表示，鉴于金价在2月初升至1950美元上方，并在下半月跌破1850美元，这种激增并不令人意外。他补充说，瑞士2月份对中国的出口量很高，反映出强劲的需求以及农历新年后中国的回升，这本来会在1月份放缓一些。上周数据显示，全球最大的黄金精炼和转运中心瑞士，2月份对中国的黄金出口出现反弹。它向中国出口58吨黄金，为2022年12月以来的最高水平。值得关注的是，香港的数据并未提供中国购买的完整情况，因为黄金也是通过上海和北京进口的。黄金价格在2月创下2021年6月以来的最大单月跌幅，在连续三个月上涨后下跌超过5%。由于全球银行业危机刺激了对包括黄金在内的避险资产的需求，本月价格大幅上涨。上个月，中国实物黄金的溢价在10至40美元之间波动，这得益于全球利率下降带来的强劲需求。“我怀疑2月份香港的净进口将反映在3月份的数据中，并再次回升，至少在10天前的大幅上涨之前是这样，” Rhona最后提到。耶伦、拉加德和查默斯周二进行紧急通话，对谈由澳大利亚主要牵线。查默斯承认，国际当局准备采取必要的措施来安抚市场。耶伦也同时征求美国前总统布什时期的财长保尔森(Henry Paulson)的建议，他曾带领团队摆脱美2008年的金融危机。查默斯(Jim Chalmers)逐一致电耶伦和拉加德，他们讨论了欧洲和美国的银行系统、全球金融波动和更高利率的影响。“从我的谈话中可以清楚地看出，国际当局准备采取必要的措施来安抚市场，我们无法免受来自海外的冲击，但我们自己的经济和金融体系监管良好，资本充足，能够很好地应对这些挑战。” 保尔森此前给耶伦具体的建议：“真的很难阻止甚至减缓银行挤兑，而要做到这一点，就需要政府做出强有力和迅速的反应。”随着国家政府与央行提供更多保证，投资者对危机可能得到遏制的信心增强，地区银行股周一走高。在欧洲，德国银行德意志银行的股票在周五的惨烈交易后反弹，而其他银行股也出现上涨。延伸阅读：突发！美国、欧洲央行和澳大利亚“重磅通话” 耶伦征求布什政府“摆脱2008年金融风暴建议” 除了银行业危机担忧消退，本周欧洲和美国的关键通胀线索前的谨慎情绪，以及欧洲央行和美联储官员的混合评论，正在持续刺激黄金卖家。美国谘商会(CB)的3月份消费者信心，以及二线住房和活动数据可以指导黄金当前的盘中走势。黄金价格分析 FXStreet分析师Anil Panchal根据技术汇流检测器表示，金价在1960美元附近波动，包括前一个月高点和200-HMA。15分钟图上的布林线中间带，为上述交易过滤器增添了力量。鉴于持续的看跌倾向，持续下行突破1960美元，将迅速将金价拖向1951美元的支撑汇合点，该汇合点包含一周和一日的23.6%斐波那契线。之后，枢轴点一周S1约为1938美元，前一周低点接近1936美元，可能挑战黄金空头。 (来源:FXStreet) 另一方面，贵金属在1960美元支撑位上方的成功交易，可以让黄金买家在单日和5-DMA的斐波那契61.8%附近测试上行，约为1968美元。 Anil指出：“如果金价在1968美元上方保持坚挺，一周斐波那契61.8%接近1981美元，可能成为黄金空头的最后一道防线。”

秉哥说市2023-03-28

突发！美国、欧洲央行和澳大利亚“重磅通话” 耶伦征求布什政府“摆脱2008年金融风暴建议”

财长耶伦(Janet Yellen)、欧洲央行行长拉加德和澳大利亚财长查默斯周二(3月28日)进行紧急通话，对谈由澳大利亚主要牵线。查默斯承认，国际当局准备采取必要的措施来安抚市场。耶伦也同时征求美国前总统布什时期的财长保尔森(Henry Paulson)的建议，他曾带领团队摆脱美2008年的金融危机。查默斯(Jim Chalmers)逐一致电耶伦和拉加德，他们讨论了欧洲和美国的银行系统、全球金融波动和更高利率的影响。“从我的谈话中可以清楚地看出，国际当局准备采取必要的措施来安抚市场，我们无法免受来自海外的冲击，但我们自己的经济和金融体系监管良好，资本充足，能够很好地应对这些挑战。” 他表示，全球央行和国际金融当局的协调行动帮助缓解了一些担忧，但波动加剧了全球经济前景的不确定性。查默斯说，他一直在与澳大利亚四大银行的首席执行官交谈，并且每天多次听取当局关于市场最新事件的简报。在澳大利亚审慎监管机构主席约翰·朗斯代尔(John Lonsdale)透露最近的压力测试结果显示该国银行系统足够强大，能够经受住冲击之后不久，财政部长发表了上述评论。该国监管机构对10家最大银行进行“理论压力测试”，假设现金利率从现在的3.6%上升到4.5%，经济陷入衰退，失业率从现在的3.5%飙升至11%，朗斯代尔在悉尼举行的AFR会议上说。 “由于借款人未能还款，而且许多人陷入负资产，所有这些都发生了重大的信贷损失，”他强调结果不是预测。“尽管如此，银行总体上仍高于最低资本要求。” 澳大利亚金融监管委员会将于周四召开会议，距离4月份的政策会议仅剩五天。货币市场正在消化在4月4日的会议上暂停加息的可能性，因为在全球金融不稳定之前加息的预期已经发生了变化。上周，美联储和英格兰银行都在加息，将通胀视为比金融稳定风险更大的威胁。耶伦征求布什政府摆脱2008年金融风暴建议作为美国前任财长、高盛前首席执行官，保尔森此前给耶伦具体的建议：“真的很难阻止甚至减缓银行挤兑，而要做到这一点，就需要政府做出强有力和迅速的反应。” 保尔森在财政部长3月12日宣布美国政府将支持破产银行硅谷银行控制的所有存款之前告诉耶伦：“我们正在为我们地区银行的生存而战。” 他说：“我们真的很幸运有一位聪明、经验丰富的财政部长，”他将耶伦描述为一个能够主动获取各种意见，并与市场参与者实时交谈的人。但耶伦的批评者表示，她的政府正在救助银行，主要是奖励它们进行风险投资。耶伦还因本月早些时候拒绝为所有地区银行存款人提供“全面保险”而导致股市下跌，受到诸多指责。保尔森是华尔街投资银行巨头高盛的前首席执行官，他是当时政府最高官员，他带头向AIG和其他公司提供7000亿美元的救助，以帮助美国摆脱2008年的金融危机。由于投资者对危机可能得到遏制的信心增强，地区银行股周一走高。在欧洲，德国银行德意志银行的股票在周五的惨烈交易后反弹，而其他银行股也出现上涨。但无论如何，银行业危机的担忧迄今尚未解除，对银行业不稳定的担忧已蔓延至欧洲，作为紧急救助计划的一部分，瑞士信贷被其长期在瑞士的竞争对手瑞银集团收购。第一共和银行、德意志银行、嘉信理财等，成为最新一批受到质疑的金融机构。

小萧 1评论2023-03-28

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