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伴随美联储接近加息顶峰本轮全球升息周期或终点在望

的全球紧缩周期迎来转折点的前兆。　　欧洲央行和区域央行可能还会持续加息，甚至希望保持限制性货币政策，但鲍威尔领导的美联储货币政策若出现转向，将对全球其他央行发出重要信号。　　巴西、印尼等央行可能最早在今年转向降息，许多发达国家也会随即跟进。总体而言，监测的23个主要司法管辖区中，至少有20个预计将在2024年降息。　　根据经济研究对一项指标的计算，全球利率或在第三季度短暂见顶达到6％，到明年年底这一指标料将降至4.9％。　　与之前的利率周期一样，日本可能会独树一帜。在新任央行行长植田和男的领导下，日本目前处于世界最低水平的利率料将保持不变并持续到明年，之后最终或升向零利率。　　经济学家观点：　　“自今年年初以来，各国央行便受到相反方向力量的冲击。中国重新开放快于预期，欧洲避开经济衰退，以及美国劳动力市场紧俏都是加息的理由。而硅谷银行和瑞士信贷的倒闭则朝着相反的方向发展。到目前为止，由于出现大范围银行业危机的迹象有限，紧缩政策的主张赢得上风。利率见顶就在眼前，不过还未真正到达终点。” 　　—Tom Orlik，首席经济学家

金融界2023-04-11

黑田东彦行将卸任十年震慑性的宽松行动转变了日本央行形象

资产负债表相对于经济的规模达到美联储和欧洲央行的数倍。　　黑田东彦曾表示，大规模刺激已成功让日本摆脱了15年的通缩局面。然而，他还没有完成退出非常规超宽松货币政策的使命，现在这一任务将落到其继任者和老朋友植田和男身上。　　黑田东彦曾表示，他感觉遗憾的是，日本央行未能在他的领导下达成持续的通胀。植田和男已表示，他将继续实施日本央行当前的宽松政策，直至实现稳定的通胀，不过市场人士将密切关注他是否以及如何能解决收益率曲线控制计划日益增长的副作用。　　在黑田东彦的领导下，日本央行在全球金融市场的影响力得到增强，在全球其他央行纷纷提高利率以遏制通胀后，日本央行现在被视为低利率的最后一个锚点。黑田东彦实施的超低利率推动日元触及32年低点，提高了家庭生活成本，招致了一些批评。　　在黑田东彦之前，日本央行抗击通缩的努力普遍被认为软弱无力且落后于形势变化。　　黑田东彦震慑性的方式改变了这种局面。最后一次意外之举出现在去年12月，日本央行扩大日本10年期国债收益率区间的举动震惊了全球金融市场，从美国国债到黄金都受到影响。黑田东彦称，此举旨在改善金融市场的运作，不过他之前曾将这种调整视为加息，认为可能对经济不利。　　这样的宽松措施甚至引发了人们对央行行动太过、造成市场扭曲的担忧。超宽松政策被指造成了日本债券市场活动的枯竭。日本央行目前持有日本超过一半的公共债务，并通过购买交易所交易基金（ETF）成为从爱德万测试到TDK等公司股票的最大所有者。　　大多数经济学家预计今年会有某种形式的政策调整。然而，在不扰乱市场的情况下退出刺激框架将是一项棘手的行动。　　继去年12月的行动之后，大约71％的日本央行观察人士认为该行存在沟通方面的问题，植田和男可能会面临解决这个问题的压力。这位新行长周一预计将举行就职新闻发布会，投资者将留意倾听任何有关政策调整的暗示。

金融界2023-04-10

邦达亚洲：非农报告升温加息预期美元指数小幅收涨

下走高是施压欧元下滑的主要原因。不过，欧洲央行的加息预期和时段内法国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1000附近的压力情况，下方支撑在1.0800附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2420附近。美元指数在略微表现好于预期的非农就业报告升温美联储5月份加息预期的支撑下走高是施压英镑回落的主要原因。不过，投资者对英国5月份加息的预期重燃限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2500附近的压力情况，下方支撑在1.2350附近。

金融界2023-04-10

美元指数可能要破100，黄金将出现最后一冲？

注的压制区域。在美国加息基本完成之后，欧洲央行按照此前的轨迹，显然会在利差方面提供给欧元更多的利好消息。除非又出现当前市场没有预期到的坏消息，否则整体外汇市场的格局预计不会出现改变。既然非美强美元弱的局面短期难以改变，那么还在上涨过程中的黄金自然也没有结束上涨。按照计算和历史模式，黄金虽然有效突破历史新高的可能性有限，但测试高点的机会还是存在的。以1800附近的低点来算起，多头或将测试2060-70的区域，甚至不排除可能尝试小破历史高点。但需要注意的是，在那之后，等待多头的不会是持续的轧空或者更强劲的涨势，而是强弩之末所带来的反转向下调整。尽管长线趋势并不会受到撼动，但在相对高位追涨黄金显然面临了不小的风险。稳健的投资者不妨在历史高位附近谋求高盈亏比的做空机会。等待价格深度回调之后，再重新在1800附近构建中长期的头寸。在这一过程中，也可以继续关注白银价格的表现。白银只要无法出现明显的补涨行情（比如说突破关键性的30大关），那么金强银弱的局面就很难改观。而白银严重拖后腿的格局下，一般贵金属不太容易持续牛市。另外一点，在当前的持仓格局上，有反向指标价值的投机性资金（资金管理方）已经建立了较多的黄金净多头。历史来看，这种行为意味着市场可能缺乏新的跟风买盘，并通常出现在阶段性头部附近。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2305(CLmain)$

老虎证券2023-04-10

CPT Markets : 美国3月非农数据支持美联储加息！欧央行长坚持巩固鹰派计划

欧元。在美联储可能即将停下脚步之际，欧洲央行仍在对抗通胀升温。尽管银行业压力不断加大，但拉加德正在巩固她最鹰央行行长的地位，这无疑给金融市场提供了一个买入欧元的理由。欧洲央行行长拉加德表示，让欧元区通胀回到目标水平是不可谈判的，且不会涉及银行业危机与通胀间的权衡。欧洲央行此前决定将三大基准利率提高50个基点。相较之下，美联储的加息幅度较小，鲍威尔还表示政策制定者曾考虑过暂停加息，英国央行的加息幅度也仅为25个基点，并表示通胀可能大幅放缓。上周五财经事件数据方面，法国海关公布2月贸易帐尽管进口608.96亿高于出口509.92亿欧元，但比预期改善至-99.04亿欧元，反映出净资金流出所呈现的贸易赤字压力有小幅缩减。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8770，0.8800；从下行方向看，下方支撑0.8730。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-04-10

为本周大行情做好准备！美国CPI与美联储纪要重磅来袭美元指数、欧元、加元和黄金最新走势分析

以及欧元区的统计数据大多更加坚挺，使得欧洲央行鹰派继续保持控制，并暗示欧洲央行进一步加息，这反过来推动欧元/美元价格。尽管如此，欧洲央行政策制定者克拉斯·诺特(Klaas Knot)上周五表示，目前尚不清楚是否需要加息25或50个基点。从技术面来看，根据4小时图，欧元/美元位于长达12日的看空楔形内(目前在1.0860和1.1000附近)，这令欧元/美元空头仍然保持希望。美元/加元美元/加元缩减日内跌幅，目前交投在1.3510附近。从4小时图来看，美元/加元从50周期简单移动平均线(SMA)反弹，但仍停留在长达两周的看空旗形内。 MACD指标发出看涨信号，相对强弱指标(RSI)走高、但并未未处于超买状态，表明美元/加元将进一步上行，挑战上述看跌技术形态的上沿(目前在1.3545附近)。然而，美元/加元的进一步上行将取决于其能否保持在1.3545之上，以及能否成功突破200周期SMA阻力位1.3635。假如攻克上述水平，那么美元/加元多头可能瞄准去年9月底的高点(在1.3800左右)，然后再瞄准上一个月的高点1.3861。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 下行方面，若美元/加元跌破50周期SMA(目前在1.3500附近)，可能召回空头。不过，卖方必须攻克1.3485关键支撑位，即上述旗形下沿，才能重新获得控制权。若跌破旗形，那么美元/加元理论目标将看向1.3100。在这一下行过程中，1.3400附近的近期低点可能构成短期支撑。此外，2月份低点(接近1.3260)也可能构成额外支撑。黄金金价回落至长达三周的阻力线(目前约2000美元/盎司)下方，这是最新的下跌走势。来自MACD指标的看跌信号，以及相对强度指数(RSI)接近50的水平，为黄金的下行倾向增加力量。下行方面，从黄金4小时图来看，100周期SMA和从3月中旬开始的向上倾斜的支撑线(分别在1975美元/盎司和1970美元/盎司左右)，将限制金价短期下行走势。一旦跌破这些支撑，金价可能跌向3月15日以来的水平区域(接近1935美元/盎司)。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，金价需要突破2000美元/盎司整数关口，然后再突破2032美元/盎司附近的最近高点，才能说服黄金多头，并推动金价上探2022年高点2070美元/盎司，接下来是2075美元/盎司附近的纪录高点。

会员

tqttier2023-04-10

CWG Markets：非农就业数据支持美联储5月加息，美元走强

CWG Markets2023-04-10

邦达亚洲: 非农报告升温加息预期美元指数小幅收涨

下走高是施压欧元下滑的主要原因。不过，欧洲央行的加息预期和时段内法国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1000附近的压力情况，下方支撑在1.0800附近。欧元/美元上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于102.10附近。清淡的节假日市场交投氛围中，市场瞩目的美国非农就业报告表现良好，美联储5月份再次加息的预期升温时支撑美元指数走高的主要原因。此外，美联储官员日前发布的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。今日关注102.50附近的压力情况，下方支撑在101.50附近。美元指数今日需要关注的数据不多，仅有美国2月批发库存月率终值一项数据值得大家关注。另外，独立研究咨询机构牛津经济研究院表示，英国央行5月份再次加息的可能性正在上升。此前，有数据显示，英国经济仍有韧性，能够产生高于目标的通胀水平。牛津经济研究院首席英国经济学家Andrew Goodwin表示：“本周的事件表明，在3月份加息之后，货币政策委员会（MPC）在5月份再次加息25个基点的可能性正在上升。” 与此同时，英国央行首席经济学家Huw Pill在本周发表的一次讲话中表示，考虑暂停利率还为时过早。他说：“今年2月，货币政策委员会表示，它已经采取了更‘依赖数据’的立场。这与在银行利率上行路径上建立一个明确的拐点是一致的，但不一定是暂停，更不是转折点。” 美国劳工部上周五公布的3月非农数据显示，3月美国非农就业人口增幅放缓至23.6万人，低于预期的23.9万人，且为2020年12月以来最小增幅。失业率为3.5%，预估为3.6%。平均时薪环比增长0.3%，预估为增长0.3%。不过，尽管就业人数增幅低于预期，为经济放缓的说法提供进一步支持，但3月美国失业率下降，表明美国劳动力市场供需紧张，通胀压力仍不容忽视。“总体而言，劳工统计局（BLS）提供了就业形势的最新信息，为联邦公开市场委员会在5月份再次上调0.25个百分点扫清了道路。”蒙特利尔银行（BMO）利率分析师伊恩·林根说。数据公布后，债券市场对美联储5月份加息的押注有所上升。根据芝商所FedWatch工具，交易员目前预计，美联储5月维持利率不变的概率为43.2%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为56.8%。邦达亚洲: 非农报告升温加息预期美元指数小幅收涨

邦达亚洲2023-04-10

全球“加息”周期即将结束！5家顶级央行货币展望：美联储接近峰值年底前降息“严重分歧”

小萧2023-04-10

市场周评：黄金劲爆行情！金价单周飙升近40美元原油市场飞出“黑天鹅”油价大涨

今年下半年开始降息的假设得到了证实，而欧洲央行则继续以合理的鹰派言论吸引注意力。” FXStreet分析师Pablo Piovano表示，从更广泛的角度来看，只要低于200日移动均线(目前在106.53)，那么美元指数的前景预计仍将保持负面。在最近一次主要汇率预测排名上表现最佳的分析师认为，美元还有很大的下行空间。意大利MPS Capital Services Banca per Le Imprese SpA在2023年第一季度彭博的预测准确度排名上位列第一。MPS首席策略师Luca Mannucci警告称，今年下半年，美元兑其他货币可能贬值多达5%。做出这一预测是因为他认为，由于美联储为应对通胀而采取的激进加息举措以及近期银行业危机持续构成的风险，美国会被拖入经济衰退。 Mannucci说：“我们预计美国经济将在年底前衰退。货币政策收紧将拖累经济。” 金价本周飙升近40美元后市有望测试纪录新高在美元不断贬值、避险押注增加以及对美国激进的货币紧缩政策即将结束的猜测的推动下，黄金价格本周飙升至13个月高点，并可能测试其纪录高位。现货黄金本周大幅上升38.41美元，升幅1.95%，金价本周收报2006.78美元/盎司，最高一度触及2032.08美元/盎司。 (现货黄金周线图来源：FX168) 周二，金价自2022年3月以来首次收于2000美元/盎司上方，当日数据显示，2月份美国雇主职位空缺数量降至2021年5月以来的最低水平。本周美元下跌对非生息资产黄金来说是另一个利好因素。金价可能会测试2020年8月达到的历史高位2075.47美元/盎司。总部位于悉尼的Fat Prophets分析师David Lennox表示，“金价现在主要受到对美元的担忧推动”，经济因素似乎没有什么支撑美元的因素。Lennox补充说，由于对金融的担忧，包括最近的银行危机和地缘政治紧张局势，黄金也享受着“避险溢价”。 StoneX Group市场分析师Fawad Razaqzada表示，劳动力市场数据引发了对经济衰退的担忧，从而降低了美联储进一步收紧政策的可能性。Razaqzada预计，突破2000美元/盎司关口后，金价可能进一步上涨，试探2020年8月触及的纪录高点2075.47美元/盎司。 High Ridge期货公司金属交易主任 David Meger说，因为经济数据降温，而通胀压力仍高，现在环境对黄金是利多。 Sprott资产管理公司市场策略师Paul Wong表示，美元和美债收益率双双下降，代表美联储抗通胀之战可能至少会暂停，以应对趋于稳定但还没完全结束的银行业动荡。Wong预测，黄金这波涨势将在改写盘中新高后才会消退，因为目前从实体买家、投资基金到散户，都没有人在卖黄金。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示，美国低迷的宏观经济数据使美元陷入抛售漩涡。劳动力市场降温表明，美联储的措施终于开始发挥作用。黄金出现看涨突破，暗示金价将再次测试2075美元/盎司的纪录高位。下周可能对美元与黄金走势产生影响的重要数据和事件包括，下周三的美国CPI和美联储会议纪要、下周四的美国PPI和美国初请失业人数，以及下周五的美国零售销售、密歇根大学消费信心指数初值。本周美股纳指与标普500指数均下挫美股周四收高，但本周纳指与标普500指数均录得跌幅。周四是本周的最后一个交易日。美国股市周五因“耶稣受难日”而休市。本周多项数据显示出劳动力市场疲软的迹象，令投资者担心美国经济很快将陷入衰退。道指周四上升2.57点，涨幅为0.01%，报33485.29点；纳指上升91.09点，涨幅为0.76%，报12087.96点；标普500指数上升14.64点，涨幅为0.36%，报4105.02点。本周道指上升0.6%，标普500指数下滑0.1%，纳指下挫1.1%。美国银行财富管理高级副总裁兼高级投资策略师Rob Haworth表示，现在投资者开始质疑美联储在使通胀降温方面是否走得太远，以至于让经济严重放缓、甚至达到衰退的地步。 Haworth表示：“市场现在越来越关注随之而来的数据，并试图根据这些数据来判断美联储的利率会在何时达到峰值。很多人都在想，要发生经济衰退了吗？市场已开始为经济衰退定价，因为我们还没有做好迎接经济衰退的准备，所以，坏消息肯定会成为坏消息。” 高盛策略师预计，即将到来的美国企业财报季将成为疫情爆发以来最差的一次。高盛分析师预计，今年一季度标普500指数成份股每股收益同比下滑7%，为2020年第三季度以来最大降幅，也是利润周期的低点。如果分析师预测成真，那么本季度将是标普500指数成份股的盈利低谷。原油市场飞出“黑天鹅” 油价大涨美国WTI原油期货周四小幅收高，本周该期货大幅上升约6.7%。由于石油输出国组织及其盟国(即OPEC+)上周末决议削减石油产量，市场预期供应趋紧，原油期货价格本周以强劲的涨幅结束因假期缩短的一周。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，即使接二连三的经济数据显示美国经济正在迅速走弱，但在多种因素的推动下，美国WTI原油期货似乎已经稳稳站上80美元/桶的水平。周四，纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上升9美分，涨幅为0.1%，收于80.70美元/桶。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货累计攀升近6.7%。 6 月交割布伦特原油期货价格周四上升13美分或近0.2%，收报85.12美元/桶，本周涨幅近6.6%。上周日，OPEC+意外宣布每日减产逾100万桶，放弃了此前将保持供应稳定的保证，给全球经济带来了新的风险。周一(4月3日)美国原油期货开盘后一度飙升8%。彭博社分析称，原油价格上涨可能会刺激仍处于高位的通胀，使包括美联储在内的各国央行面临的抑制价格压力的任务复杂化。高通胀可能会导致美联储加快加息步伐，提高利率水平，从而影响到企业和个人的借贷成本，进一步拖累美国经济复苏。美国将密切关注石油价格变化，以及通胀压力对经济的潜在影响，并采取相应措施以降低通胀风险。石油输出国组织(OPEC)及其包括俄罗斯在内的盟友上周日承诺，从下月开始将日产量削减超过100万桶，其中沙特减产力度最大，将达到50万桶/日。包括科威特、阿联酋和阿尔及利亚在内的其他成员国也纷纷效仿，而俄罗斯表示，从3月至6月实施的减产将持续到2023年底。英国《金融时报》分析认为，此次沙特领头的减产动作“不同寻常”，由于当前银行业危机和原油需求低迷，看到油价下跌的产油国很有“紧迫感”。而去年10月，OPEC+自新冠疫情以来最大幅度减产已导致了与美国的矛盾，此次减产更可能重新导致沙美之间的争端。 OPEC+集体减产的行动出乎市场意料。上周接受彭博社调查的14名交易员和分析师都预计不会发生变化。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼王子(Prince Abdulaziz bin Salman)在上个月表示，目前的OPEC+产量目标“将在今年剩余时间内保持不变”。在沙特等主要产油国宣布自愿减产后，原油大多头高盛将2023年底布伦特原油价格预测从90美元/桶上调至95美元/桶，将2024年底布伦特原油价格预测从97美元/桶上调至100美元/桶。 Sevens Report Research周四分析报告指出，随着OPEC+宣布减产，本周石油市场的基本面发生了变化。OPEC+减产是为了重新控制市场并将投机者赶出市场，但OPEC+也有可能是预见原油需求因经济衰退压力而下降。

tqttier2023-04-08

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