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时刻为衰退准备着！这家投行已“全副武装”：持有6%黄金、43%欧元、10%现金、降低美股敞口
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我们怀疑美元强势已经见顶，由于美联储和欧洲央行加息周期之间的时间差，均衡将越来越有利于欧元，前者达到峰值的时间要比后者早得多。” 与此同时，法国兴业银行表示，全球去美元化趋势继续增强。他们说，他们预计各国央行将继续购买黄金以实现资产多元化，即使购买速度较去年的纪录有所放缓。 “俄乌冲突持续的时间越长，不与西方结盟的国家就会越快地愿意将自己与美元隔离开来。这将鼓励各国央行继续大举购买黄金。这是一个长期看涨黄金的驱动力，已经在支撑金价，”分析师们表示。分析师补充说，黄金也应该继续受益于较低的债券收益率，因为他们预计美联储将在今年年底或2024年初降息。随着全球银行业危机搅乱金融市场，过去两周黄金避险需求回升。周一，黄金价格一度升至2000美元以上的12个月高点。在另一份报告中，法国兴业银行大宗商品分析师认为，黄金价格将在今年晚些时候重新测试2020年的高点，即使价格在短期内出现回调。 “自2020年以来，黄金预计将逐渐走向2055美元/ 2075美元区间的上方。这是一个关键的阻力区;克服它可能意味着更大的上升趋势的开始，”分析师们在报告中表示。法国兴业银行仍在其投资组合中持有6%的黄金。与此同时，该行还将其大宗商品敞口增加了5%，占总敞口的11%。分析师们表示，美元普遍走软应会继续支撑大宗商品指数。分析人士还指出，全球绿色能源转型将推动长期大宗商品价格上涨。分析师们称:“绿色通胀是指由于关键大宗商品的需求增加(或供应减少)导致价格上涨，而这些大宗商品是使世界可持续发展和更加绿色所必需的。”“20多种不同的金属对清洁能源转型至关重要，为了实现《巴黎协定》，铜和镍的累计需求必须在未来30年分别增加两倍和四倍以上……” 在更广泛的金融市场，法国兴业银行正在小幅增加股票投资，将其在投资组合中的比例从去年12月的33%提高至35%。鉴于美元前景疲弱，该行增加了对欧洲股市的敞口，降低了对美国股市的敞口。具体来说，鉴于银行业正面临自2008年金融危机以来最严重的危机，该行建议投资者远离美国的银行。 “对股票投资者来说，最重要的是要记住，美国股市在衰退开始之前不会见底，而要看到长期牛市重启，就需要美联储的降息周期。我们认为，美国经济衰退和降息周期将从明年开始，”分析师们表示。法国兴业银行也在全面削减债券敞口。该行计划将29%的投资组合投资于政府债券，15%的投资组合投资于公司债券，分别低于33%和25%。 “当我们观察固定收益资产时，我们注意到波动性非常高。目前的政府债券收益率是否足以应对长期风险，存在很多不确定性。全球经济的发展轨迹也存在很大的不确定性，因此目前公司债券的收益率是否足够高，具有吸引力。另一方面，现金(隔夜存款利率)不存在存续期风险和违约风险。”
夏洛特2023-03-22
会员
美联储可能会遵循欧央行策略选择在本周加息
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　　欧洲央行周四将基准利率上调了50个基点。美联储（Federal Reserve）会效仿吗？　　经济学家周四说，答案是肯定的，尽管幅度较小。　　Dreyfus and Mellon首席经济学家文森特•莱因哈特（Vincent Reinhart）表示，欧洲央行加息是美联储可以使用的一个“模式”。　　“欧洲央行此举是由其宏观经济责任推动的。这是出于对事态发展的担忧，他们经常说要“仔细监控”。我认为美联储将会这么做。” 　　美联储会议将于周二晚些时候开始，并将于下午2点公布决定。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在半小时后召开新闻发布会。　　过去24小时内，人们对硅谷银行破产对金融业蔓延的担忧有所缓解。　　星期四晚间，几家主要银行同意向总部位于旧金山的地区性银行First Republic注资300亿美元。自从上周硅谷银行（Silicon Valley bank）倒闭以来，这家银行一直受到密切关注。　　美国财政部长珍妮特·耶伦和鲍威尔对此举表示欢迎，耶伦强调美国银行体系是健康的。　　早些时候，陷入困境的瑞士银行业巨头瑞士信贷表示，将从瑞士央行获得财政援助。　　经济学家周四解释说，鲍威尔和他的同事们只需要加息25个百分点，因为他们比法兰克福的欧洲央行同事们更早开始加息。考虑到不确定的环境，更大幅度的0.5个百分点的波动被认为太大了。Reinhart说，暂停加息将发出一个负面信号，表明美联储对金融业感到担忧。　　Renaissance Macro research宏观经济研究主管尼尔•杜塔（Neil Dutta）也认为，欧洲央行向美联储表明，可以继续加息了。Dutta称:"如果欧洲央行能达到50，我认为美联储也能达到25。" 　　在硅谷银行破产之前，据说美联储倾向于加息50个基点。鲍威尔本月早些时候在国会作证两天之后，为更大规模的行动敞开了大门。　　最新的经济数据将证明这一更大的举措是合理的。上修后的GDP、核心零售额、首次申请失业救济人数和楼市数据都相当强劲。我们受到了相当强烈的冲击。”杜塔说。　　莱因哈特说，美联储不会发出“持续加息”的信号，而是会发出进一步加息可能是适当的信号，但美联储正在密切关注金融状况。　　“渐进主义作品。他们可以说他们正在做更多的25，但没有人会相信鲍威尔，”莱因哈特说。他说，鲍威尔不会觉得有必要说服市场进一步加息，因为如果市场迅速回到美联储的水平，那将是一次重大的紧缩。　　并非所有人都认为下周加息在即。　　粮农组织经济部门总裁罗伯特•布鲁斯卡（Robert Brusca）表示，美联储应该停止紧缩进程，至少目前是这样。他说，金融传染，就像香水的味道一样，有一种挥之不去的趋势——然后突然重现。　　美联储前理事塔鲁洛（Daniel Tarullo）说，本周对银行体系的冲击已经导致金融状况大幅收紧。塔鲁洛在接受CNBC采访时表示:“在某种意义上，目前的情况相当于联邦基金增加。”他说，这可能被用作暂停3月份会议的理由。　　本周交易波动很大，但目前联邦基金期货市场的交易员认为，美联储下周将基准利率上调25个基点至4.75％-5％区间的可能性超过80％。　　交易员们预计，在那之后，美联储只会再加息25个基点，这将使美联储的终点在5％-5.25％的范围内。交易员们表示，随后将很快降息。但他们现在预计年底前的降息幅度将低于本周早些时候的预期。　　美联储将于下周公布其对利率走势的估计。Dreyfus and Mellon的Reinhart表示，美联储的立场可能比市场目前预期的更为强硬，但鲍威尔可能会与这种观点保持距离。
金融界2023-03-22
美联储面临迄今为止最严峻考验——在不破坏银行情况下降低通胀
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在很大程度上打消对危机蔓延的担忧，并像欧洲央行（ecb）上周那样坚持加息？　　把银行业的压力放在一边，如果可能的话，年通货膨胀率仍然在6％。　　综合考虑，加息25个基点听起来是正确的，但这并不容易。
金融界2023-03-22
欧洲央行行长拉加德称数字欧元在维护支付自主权方面可发挥关键作用
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　　欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，数字欧元在维护欧洲的支付自主权方面可以发挥关键作用。她警告称，在日常生活中的关键方面依靠单一来源是非常不稳健的。俄罗斯在入侵乌克兰后决定将能源供应武器化便凸显出这一点。　　“看看你的钱包、你的手机，那些用于支付的应用程序或卡，你很快就会意识到这些支付方式可能并非是欧洲的，”她在国际清算银行（BIS）主办的央行数字货币线上座谈会上表示。“所以我们必须要小心，”她补充说，“有些人会称其为主权自治，我更喜欢称其为韧性，因为现实就是这样。” 　　欧盟委员会表示，将在6月底之前就数字欧元的法律框架提出建议，并将于晚些时候最终决定是否予以推进。拉加德在座谈会上表示，整体趋势是减少现金使用并推行数字支付。她说：“它的目标是安全、具有主权性，以最低的成本随时随地供所有人使用，就最基本的功能而言，可能无需成本。” 　　不过，她也承认数字欧元无法提供与钞票相同的隐私水平。“数字货币永远不会像现金那样具有匿名性，”她说，“正因此，现金会永远存在。”
金融界2023-03-22
“犹如一天内几次加息”！172亿美元遭遇“一夜清零” 监管机构和央行又在用谎言安抚市场？
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1部分会受到怎样的对待。幸运的是，随着欧洲央行上周加息50个基点，并将在接下来进一步加息，他们不会等太久。
夏洛特2023-03-22
瑞信危机，引发全球金融危机？| AI Financial恒益投资
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险管理和监管合规方面的失败所致。此外，欧洲央行已经采取了多项措施来保障金融系统的稳定性，包括提供流动性支持和强化监管。瑞士国家银行已经表示愿意为瑞信提供资金支持，这也使得瑞信的股价在3月16日反弹了17%。因此，虽然瑞信危机可能会对欧洲市场产生一定影响，但不太可能引发欧洲整体性的金融危机。对美国市场的影响正如之前所提到的，瑞信危机虽然不会引发欧洲金融危机，但它确实会对欧洲市场产生短期波动。当投资者感觉到欧洲市场不稳定时，他们会把资金投向更安全的地方，例如美国市场。当大量资金流出欧洲市场后，会流入美国市场，加速美国经济发展。此外，欧洲银行业的困境，对于美国金融机构而言，也是一个重大机遇。由于欧洲银行业的困境，一些欧洲金融机构可能会被迫出售资产以抵债，这为美国金融机构提供了并购机会。例如，在2012年，荷兰银行因欧债危机和房地产市场泡沫等问题陷入困境，只能出售部分业务来偿还债务。与此同时，美国金融巨头JP摩根则在积极扩大其在全球金融市场中的份额。在这种情况下，JP摩根看到了机会，并收购了荷兰银行的商业银行部门。这笔交易让JP摩根在欧洲金融市场上扩大了业务范围，进一步增强了美国金融机构在全球金融市场中的地位。因此，欧洲银行业的困境为美国金融机构带来了不少扩大市场的机会。三. 瑞信事件启示综观欧洲金融市场，虽然波动性带来了更多不确定性，但这对美国市场而言却是一大利好。在此背景下，美国成为全球避险资产的首选流向。除瑞信危机外，欧洲还面临着战争、能源危机、高通胀和汇率等多个问题，这暴露了欧洲金融体系的脆弱性和不稳定性。相对而言，美国作为全球最大的经济体，其经济更加健康和稳健。尽管华尔街的三家银行——Silicon Valley Bank, Signature Bank和Silvergate Bank——相继宣布倒闭，引发了一些投资者对美国市场不稳定的担忧。然而，这三家银行的倒闭恰恰代表着美联储在积极应对行业泡沫。这三家银行分别代表着高科技、房地产和数字货币三个不同的产业。美联储采取快速加息的措施，旨在刺破行业泡沫。从股市表现来看，尽管这三家银行的接连倒闭引发了一些恐慌，但整体股市并未受到影响。三大指数仍然保持上涨态势。美联储刺破行业泡沫的举措并没有引发市场剧烈震荡，这正是美国金融系统完善的体现。美国作为世界经济的中心和引领者，一直是投资者的重要选择。美国市场的强大实力和稳定性使其成为全球资本市场的避风港。在当前全球经济面临诸多不确定性的背景下，将投资重心放在美国市场上是一种非常明智的选择。投资者也需要认识到市场风险和机会的并存，需要在投资过程中合理配置资产，选择具有较好盈利潜力的投资标的，以实现长期的投资收益。【公司介绍】AI Financial 恒益投资是一家人工智能驱动的金融投资公司，主营投资贷款Investment Loan，拥有一套颠覆性的金融投资体系。公司致力于帮助所有人，通过投资理财，获得持续稳定收入，从而过上自己想要的生活。AI Financial 恒益投资团队希望运用这套投资体系推动加拿大养老体系的改革，让更多人通过金融投资过上更好的生活，推动社会进步，避免为了赚钱而牺牲时间和健康，或因没有足够的存款而不能顺利退休。更多信息：https://www.aifinancial.ca/zh/
AI Financial恒益投资2023-03-22
欧洲央行的Holzmann不再确信还需要进一步大幅加息
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　　在近期银行体系陷入动荡之后，欧洲央行管理委员会成员Robert Holzmann对于还需要大幅加息三次的确信程度有所下降。　　Holzmann在接受采访时表示，银行业的动荡，以及随后瑞银对瑞信的收购导致金融体系内的流动性下降，可能给通胀构成下行压力。他说，这可能意味着利率不必进一步上调，或者可以更缓慢地上调。　　当被问及是否依然像之前认为的那样，在上周加息50个基点后，还应该再加息三次、每次50个基点时，Holzmann称，“我不排除这一可能性，但我也不觉得一定会如此”。
金融界2023-03-22
【欧股收市】欧洲股市周二走高德国国债收益率飙升耶伦讲话提振美股早盘
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心增强，但欧洲银行可能仍会保持谨慎。“欧洲央行上周的指标表明将进一步加息，这是一种微妙的平衡行为，以避免将欧元区推入衰退。银行业对经济稳定性最为敏感，因此增长指标将是关注的重点。” 欧洲央行上周加息50个基点。周一，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，虽然最近的金融部门动荡可能有助于抑制通胀，但加息仍将是压低价格的主要工具。周二，两年期德国政府债券收益率上升24个基点至2.56%，有望创下2008年9月以来的最大单日涨幅。10年期德国政府收益率上升17个基点至2.27%。欧洲利率策略主管Antoine Bouvet表示：“我们看到各种市场指标衡量的传染风险有所下降，这让市场重新关注未来的加息。在本周发表一连串鹰派言论后，欧洲央行尤其如此。因此，德国收益率继续上升是完全合理的，尤其是在短期内。” 市场正在为周二开始的美联储为期两天的货币政策会议做准备。根据CME Group的FedWatch工具，交易员预计加息25个基点的可能性为85%。美国财政部长珍妮特耶伦周二上午表示，政府准备为受危机影响的银行提供进一步的存款担保后，美国股市走高。
阿泰尔2023-03-22
太刺激！美国刚刚传来两则消息黄金狂泻45美元、这家银行狂飙55%
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央行在进一步加息的必要性方面，也已经比欧洲央行和美联储谨慎得多。” 他表示，维持利率不变将给英镑带来“一些下行风险”，但英镑近期对避险情绪的适应能力表明，短期内英镑的表现可能继续好于预期。美股三大股指齐升股市延续周一反弹势头继续上升。在美国财政部长耶伦再次保证遏制银行业危机之后，交易员继续变得乐观。道琼斯工业股票平均价格指数上升207点，涨幅0.6%。与此同时，标准普尔500指数上升0.7%，纳斯达克综合指数上升0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）地区银行周二大幅上升，第一共和银行领涨。这家遭受重创的银行在前一天下跌47%后转而上升超55%。SPDR地区银行ETF (KRE)上升4.6%。美国财政部长耶伦周二上午表示，如果银行危机恶化，政府准备为存款提供进一步担保，地区债券因此受到提振。此外，据两位知情人士透露，美国地区性银行第一共和银行在遭遇存款流失后难以维持生存，如果筹集新资本的努力失败，该银行正在考虑缩减规模的方法。在一个由各大银行组成的财团向其提供了总计300亿美元资金后，第一共和银行一直在与摩根大通合作谋求新的资金来源。据报道，第一共和银行贷款账簿和投资组合中未实现的按市值计算的亏损一直是敲定投资的障碍。其中一位消息人士称第一共和银行正在研究如何出售部分业务，包括部分贷款账目，以筹集现金并削减成本。两名消息人士称，将贷款出售给包括私募股权公司在内的其他各方是考虑中的一种选择。第三位消息人士称，尽管出售整个银行仍有可能，但第一共和银行目前仍专注于筹集资金。德意志银行策略师Jim Reid表示:“情绪的更加积极转变，使得投资者越来越看重美联储明天加息的可能性。” “我们自己的美国经济学家发表了他们对明天美联储会议的预测，他们同意美联储将选择加息25个基点的观点。我们的经济学家预计，美联储将跟随欧洲央行的脚步，按照预期加息，放弃前瞻性指引，但暗示将继续采取紧缩倾向，”Reid补充道。高利率和收紧贷款条件的下一个后果是什么？在美国银行调查的212名基金经理中，约三分之一的人认为“系统性信贷事件”是最大的威胁，25%的人认为持续的通货膨胀是市场最紧迫的问题。黄金大幅回落45美元随着美国国债收益率飙升，金价周二下跌逾1%。在一些交易员在为美联储利率决定做准备之际，在银行业危机引发的避险情绪推动下，黄金出现了一轮强劲上涨，但随后很快遭遇获利了结。美市盘中，现货黄金扩大跌势，较日高回落45美元，最低触及1940.07美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价周一触及2009.59美元，为2022年3月以来的最高水平，但此后有所回落。美联储将于周二晚些时候开始为期两天的会议，一些高级央行观察人士表示，美联储可能会暂停进一步加息。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“市场想听到他们要说什么，(美联储主席)鲍威尔对银行业的现状以及应对方法有什么看法，”最有可能的办法是放缓加息。 “关于他会怎么说，会说什么，还有一些疑问。这就是金价走低的原因”，部分获利也是原因之一，Haberkorn补充道。全球最大的黄金交易所交易基金——纽约SPDR Gold Trust已连续出现资金流入。道明证券在一份报告中称，“在1950美元/盎司关口下方，我们可能会看到一些边际抛盘活动，但预计强劲的实物需求和投资者流动的复苏应能阻止(金价)大跌。”
夏洛特2023-03-22
摩根大通拉响警报：股市已经见顶“明斯基时刻”要来了
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美国银行崩溃、市场波动、瑞信倒闭，以及欧洲央行坚持加息50个基点。接下来至关重要的是北京时间周四凌晨的FOMC会议，决定了美联储在稳定金融业和抗击高通胀之间如何抉择。　　Kolanovic周一在给客户的说明中写道：“即使美联储成功地遏制了危机的蔓延，由于来自市场和监管机构的压力，信贷条件也会迅速收紧。” 　　摩根大通预计，美联储将选择加息25个基点。其策略师目前会谨慎关注风险资产，并坚持他们的观点，即第一季度将最终成为今年股市的高点。Kolanovic表示，当下投资者可以利用市场波动，在回调前卖出。同时建议低配价值股，并在投资组合配置中防守为主。他说：　　“这么做是因为，债券收益率或将随着PMI反弹的迅速结束而走低，因为去年美联储的紧缩政策现在才发挥威力，而正向对冲因素（如疫情期间的储蓄和企业的定价权）作用将减弱。” 　　不过，Kolanovic是去年华尔街的“大多头”之一，去年多次唱多，常常落空。　　2022年，他预测标普500指数会达到4,800点，结果比实际价格高出约25％。　　之后他下调了预期，预计2023年目标价为4,200点，仍比周一收盘报价高出约6.3％。
金融界2023-03-22

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