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瑞银：外国投资者可能会从美股撤走1 万亿美元的资金

欧洲ETF今年已上涨12%，德国及整个欧盟正在加大支出，尤其是在国防领域。与此同时，特朗普新政府反复无常的关税政策拖累了美国股市，标普500指数进入调整区间，而华丽七雄科技股则进入熊市。德意志银行外汇研究主管乔治·萨拉韦洛斯在周五给客户的报告中也提到了类似的观点。他指出，与2022年美国股市的抛售不同，欧洲投资者现在也受到美元疲软的影响。 “当‘坏事’发生时，美元通常会上涨，因此未对冲的美国高风险资产一直是极具吸引力的投资组合对冲工具。但这一情况正在发生变化。”萨拉韦洛斯表示。他指出，美国财政、经济增长以及美联储政策预期的下调正在导致美元和美股同步走弱，而挑战法治的言论可能进一步削弱美元的避险地位。 “如果美元与美国股市之间的相关性继续瓦解，欧洲（乃至全球）资产管理者将更加深入地讨论未对冲美元高风险资产的分散化效应。”他表示。（市场观察）来源：加美财经

加美财经03-15 00:00

‌撕裂全球贸易秩序！欧盟强势突围特朗普关税大棒反逼盟友投向中印怀抱

关系。（图片来源：CNBC）此前，欧盟表示将从4月开始对价值260亿欧元（283.3亿美元）的美国商品征收反关税，美国总统威胁要对欧洲酒精产品征收高额关税。在27国集团采取关税措施之前，美国对所有钢铁和铝进口征收关税。特朗普的贸易政策似乎旨在重新平衡有利于美国的经济秩序，包括对加拿大、墨西哥和中国征收有针对性的关税。在接受CNBC的“Squawk Box Asia”采访时，曾担任美国代理副贸易代表的Cutler指出，欧盟等传统美国盟友已经宣布了“一项非常雄心勃勃的谈判战略”。 Cutler说：“欧盟已经与南方共同市场（Mercosur）国家达成了一项重大协议。欧盟和印度将重启谈判。” 南方共同市场（Mercosur）是南方共同市场（Southern Common Market）的西班牙语缩写，是由阿根廷、玻利维亚、巴西、巴拉圭和乌拉圭组成的区域贸易集团。欧盟于12月完成了与南方共同市场国家的谈判，这是一项政治协议，战略与国际研究中心称之为“里程碑式的协议”，也是南方共同市场与主要贸易集团达成的唯一一项协议。 CSIS估计，该协议取消了90%以上的双边贸易关税，每年为欧洲出口商节省40亿欧元，同时给予南美产品进入欧洲市场的优惠待遇。它补充说，这意味着“欧洲产品将在比美国或日本产品更好的条件下进入其市场。” Cutler说，中国等竞争大国也在争取其他国家，他强调，世界第二大经济体已经升级了与东盟地区的自由贸易协定。 “它正在向其他国家示好，如果我们的合作伙伴不能依赖我们。你猜怎么着？包括中国在内的其他国家看起来更有吸引力。” Cutler并不是唯一一个认为，随着美国和该地区之间的紧张局势升级，欧洲可能正在寻找其他地方的人。 “现实是，从最广泛的意义上讲，欧洲必须寻找美国以外的替代市场，中国可以提供帮助，”Quantum Strategy策略师David Roche本月早些时候告诉CNBC。 Cutler说：“我在谈判桌上学到的一件事是，如果你想达成协议，你确实需要得到尊重和信任。” 她补充道：“如果有人坐在餐桌旁，他们真的觉得自己受到了不公平的待遇，很难让他们动起来，做你想让他们做的事。”。 Cutler说，世界可能会看到，各国可能会转向多边贸易协定，如《区域全面经济伙伴关系协定》和《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》。美国不是这两项协议的缔约方。但是，作为世界上最大的经济体，很难想象有国家会切断与美国的所有贸易关系。因此，一个问题是，如果一个国家需要应对与美国的贸易紧张局势，它应该如何做，尤其是在特朗普不断改变关税立场的情况下。 ISEAS Yusof Ishak研究所的访问高级研究员Stephen Olson周二告诉CNBC，特朗普在关税问题上“摇摆不定”，因为他认为通过让贸易伙伴保持紧张，这对美国有利。 Olson说，特朗普“一再表示，他认为自己最大的资产之一是他的不可预测性，他认为他在混乱的情况下茁壮成长。因此，当世界上其他所有人都在发着火四处乱跑时，特朗普认为这对他有利。” Olson表示，他觉得美国盟友“试图在特朗普的贸易政策中找出逻辑线索”没有什么意义。Olson说：“我的建议是……别费心了。” 当被问及特朗普可能在贸易政策上保持“曲折”的立场多久时，Olson表示，美国总统并不寻求“坚实、具体的解决方案”。相反，特朗普可能“希望让贸易伙伴始终处于不利地位，并始终让‘达摩克利斯之剑’悬在他们的头上。” 当CNBC联系到白宫发言人时，他没有立即发表评论。

佳华16803-14 21:51

黄金价格首次突破3000美元，2025金价目标该改了

品加征250%关税后，川普日前威胁要对欧盟酒类产品征收200%关税。尽管美国几任财政部长近期纷纷表态，美国经济不太可能出现经济衰退，但不少经济学家均预测，美国经济衰退概率确实在上升，概率甚至高达65%。有分析师指出，黄金是一种能够在所见过的最严重宏观经济混乱中保值的资产。麦格理集团预计，避险地位将推动黄金价格在今年第三季升至3500美元。对美国赤字继续增加的担忧给金价带来进一步支撑：无论是投资人还是官方机构都更愿意为没有信用风险或交易对手风险的黄金买单。另外，经济衰退预期的升温提振美联储多次降息的前景，金价得到支撑。法国国民银行分析师预计，黄金将在今年Q2超过3100美元/盎司。原文链接

TradingKey03-14 20:41

欧洲资管公司重新审视国防投资政策，应对再军备竞赛和ESG挑战

理（ESG）投资标准上寻求平衡。根据欧盟可持续投资规则，部分基金需要确保其投资“不造成重大危害”，因此长期以来许多资产管理公司完全回避国防领域，即便是发动机制造商劳斯莱斯（Rolls-Royce）和空中客车（Airbus）这类同时涉及商业航空的公司，也被视为不符合投资标准。然而，随着美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）呼吁欧洲加强自身防务，欧盟预计需要约8000亿欧元（约合8700亿美元）的投资来推动国防建设，国防板块已变得难以忽视。资产管理巨头调整国防投资策略英国最大投资机构 Legal & General 增持国防资产据路透社周四报道，英国最大投资机构 Legal & General计划增加国防领域的投资敞口，并称该行业的吸引力因地缘政治紧张局势加剧而“大幅上升”。与此同时，欧洲多家大型基金公司正在董事会层面审查国防投资政策，但因涉及可持续投资政策的修改和军工企业的争议性，这一进程面临挑战。瑞士瑞银资产管理向路透社表示，正在审查国防行业的投资排除政策。同时，全球领先养老金投资顾问公司 Mercer称，越来越多投资者要求资产管理公司将国防纳入投资组合，包括那些有可持续发展目标的基金。防务板块创新高资产管理人错失良机欧盟推动的防务支出激增，已将欧洲航空航天和防务类股推升至历史新高：德国莱茵金属（Rheinmetall）意大利莱昂纳多（Leonardo）欧洲防务板块指数（Aerospace & Defence Index）一些缺乏防务敞口的投资者因错过这一轮上涨而懊悔不已。 Mercer全球首席投资策略师里奇·努祖姆（Rich Nuzum）表示：“部分资产管理客户认为，欧洲应具备独立防御能力，因此他们希望基金公司增加对国防行业的投资。” ESG 约束松动：国防投资正在去污名化虽然国际公约普遍禁止投资集束弹药和生物武器等争议性武器，但欧盟和英国的投资法规并未禁止投资其他防务公司。过去，出于环境、社会和治理投资原则，许多资产管理公司主动回避国防行业，类似于他们对烟草行业的态度。然而，这一局面正在发生变化。芬兰养老金和保险集团 Veritas CEO、前国防部长卡尔·哈格隆（Carl Haglund）表示：“现在的投资氛围是，如果你拒绝投资国防，你需要解释原因，而不是相反。” 在路透社对欧洲十大资产管理公司的调查中：瑞银资产管理和安联全球投资表示正在评估排除政策；法国巴黎银行重申对国防投资的承诺；法国东方汇理和施罗德表示政策未变；德意志资产管理、汇丰资产管理和 Insight Investment未透露是否调整策略。法国东方汇理旗下的可持续投资公司 Mirova也表示，欧洲安全形势的变化促使公司重新评估对国防的谨慎立场，以在伦理考量和国防需求之间寻求平衡。但 Mirova 全球上市资产主管埃尔韦·盖兹（Herve Guez）指出：“支持军工企业存在一定复杂性，尤其是某些武器可能流向争议性国家的风险。” 政治压力推动投资转向英国、法国、挪威政府支持国防投资欧洲各国政府也在向资产管理机构施压，推动放宽国防投资限制：英国政界人士上周呼吁投资者支持军工行业；法国政府正在推动取消 ESG 相关的防务贷款限制；挪威央行行长表示，伦理投资标准可能需要调整。列支敦士登王室旗下私人银行集团 LGT Wealth Management全球治理主管希奥班·阿彻（Siobhan Archer）透露：“客户越来越关注国防投资，尤其是像劳斯莱斯（Rolls-Royce）这样完全被排除在我们的投资范围之外的公司。” “我们正在密切研究如何调整投资策略。” 不过，并非所有基金公司都认同这一趋势。法国 Carmignac 资产管理公司可持续投资主管劳埃德·麦卡利斯特（Lloyd Macallister）认为，不应将国防投资受限归咎于 ESG 基金：“大多数传统基金（管理资产规模远大于 ESG 基金）已经在投资国防行业。” “可持续基金的目标是实现更具直接社会效益的投资，而不是让大量武器堆放在仓库里。” 市场机会：防务 ETF 及养老金投资放开 WisdomTree 推出欧洲首只防务 ETF，部分投资者已开始抓住国防行业的投资机会：丹麦保险与养老金协会（Insurance & Pensions Denmark）副主席汤姆·维勒·詹森（Tom Vile Jensen）向路透社表示：“预计丹麦的退休基金和养老金管理机构将取消对国防投资的大部分限制。” ESG 基金持仓防务板块比例上升根据 Morningstar 数据：欧洲资产管理公司在航空航天与防务板块的持仓已从 2022 年的 0.7% 提升至 2024 年底的 1.1%；ESG 基金持仓在过去一年也从 0.4% 升至 0.5%。巴克莱（Barclays）分析师本周表示：“ESG 投资对国防行业的低配比重较去年已大幅下降。”

埃尔瓦03-14 20:37

奥锐特收盘上涨2.49%，滚动市盈率24.51倍，总市值83.51亿元

1个产品通过WHO的审计，4个产品取得欧盟CEP认证，3个产品取得了欧盟GMP证书，5个产品取得了出口欧盟的证明，11个产品已经提交了美国DMF文件，建立了独具竞争力的自主品牌，成为国内出口特色原料药较多的企业之一。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入10.88亿元，同比17.97%；净利润2.84亿元，同比22.04%，销售毛利率58.22%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 83 奥锐特 24.51 28.86 3.83 83.51亿行业平均 47.21 50.69 4.52 116.04亿行业中值 27.17 29.70 2.26 53.73亿 1 赛托生物 -5678.59 104.37 2.45 47.60亿 2 振东制药 -1376.73 -93.48 0.80 41.12亿 3 海正药业 -507.59 -110.27 1.24 102.74亿 4 泽璟制药 -177.04 -177.04 18.50 241.15亿 5 共同药业 -162.56 98.52 2.69 22.66亿 6 亚太药业 -151.01 -211.02 5.05 25.06亿 7 海普瑞 -111.21 -20.78 1.34 162.72亿 8 江苏吴中 -109.78 -57.71 2.31 41.52亿 9 多瑞医药 -94.88 88.27 2.30 16.64亿 10 *ST景峰 -72.27 -14.94 -29.60 35.28亿 11 北陆药业 -69.64 -47.85 2.19 34.34亿

金融界03-14 19:50

【美股盘前】散户抄底美股！特斯拉销量或有救，理想利润大跌

3日，美国总统唐纳德.特朗普威胁称，若欧盟不取消对美将征收的威士忌产品关税，美国将征收来自欧盟国家酒类产品200%关税。法国回应：若美国行动，欧洲将作出立即、坚定、适当的反应。拉加德：贸易战下无赢家。美股：逢低买入杠杆ETF 数据显示，上周代号为TQQQ、SOXL等杠杆ETF获得逾10亿美元的资金流入，「木头姐」的ARKK的资金流入规模创2022年以来最大。美银：特朗普改革是因为这美国银行报告称，美国经济对政府的依赖达到前所未有的水平——85%新增就业、三分之一的GDP等，特朗普正在尝试将美国经济从低效、债务驱动的政府增长模式转向高效、自筹资金的私营部门增长模式。这是一场高风险的赌博。特斯拉：低价策略欲挽回中国市场销量路透社称，特斯拉正在上海开发生产成本下降20%的Model Y，车型体积更小、价格更低。此举被认为是特斯拉应对中国市场份额下降的方法。特斯拉2月在华销量同比下跌49%。 3、重要数据/事件美国3月密西根大学消费者信心指数初值美国政府关门危机：今日美国参议院将对临时支出法案投票表决原文链接

TradingKey03-14 19:42

黄金冲破3000后突然跳水！中美都传重大利好，特朗普200%关税威胁萦绕

全球各国的钢铝产品加征25%关税之后，欧盟宣布对进口自美国的威士忌加征50%的关税，并将于4月1日开始生效。对此，特朗普星期四一早在社媒上的一篇贴文中宣布，如果欧盟针对美国威士忌的关税真正开始实施，那么他将让美欧贸易战进一步升级。特朗普星期四（3月13日）在社媒平台Truth Social发文痛骂欧盟是“全球最具敌意和滥用税收与关税的机构之一，成立的唯一目的是占美国的便宜”。他说，欧盟刚刚对威士忌征收了50％的关税，如不立即取消这项关税，美国将很快对来自法国和其他欧盟国家的所有葡萄酒、香槟和酒精产品征收200％关税。“这对美国的葡萄酒和香槟业务来说将是一件好事”。 "特朗普传递出明确信号：任何报复行为都将招致更猛烈的反制，"瑞穗银行亚洲（除日本）宏观研究主管Vishnu Varathan指出。最新动态引发周四美股暴跌，标普500确认进入技术性调整，距离纳斯达克步入修正区间仅一周之隔。 Lombard Odier全球首席投资官Michael Strobaek认为："特朗普2.0时代与以往截然不同，此次总统似乎不惜让美国市场和经济承受阵痛来推进'美国优先'战略。" 市场聚焦3月18日美联储议息会议，尽管普遍预期按兵不动，但彭博MLIV调查显示，投资者对美债的看涨情绪相对于股票达三年来最强水平，反映特朗普关税政策正动摇"美国例外主义"根基。黄金突破3000美元大宗商品方面，美国制裁升级提振油价，布伦特原油期货上涨1.2%至72.15美元/桶。现货黄金一举突破关键的3000美元关口，最高触及3004美元附近，随后迅速回落至2995附近。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah指出："在政策不确定性持续发酵的背景下，黄金上行风险正在积聚。只要这种混乱的政策制定模式延续，看涨情绪将获得支撑。" forexlive认为，贸易冲突叠加避险情绪持续构筑利多矩阵，当前行情演绎似乎过于线性——这恰是市场需警惕之处。主要央行降息周期启动叠加持续购金行为，黄金中长期看涨逻辑难以撼动。但自去年启动的这轮升势堪称凌厉，新年仅三个月已剑指3000美元大关。该机构警告称，关键隐忧在于技术面：自去年突破2075美元关键阻力位后，金价已累计上涨约45%却未出现充分调整。历史经验表明，这种单边行情往往积聚回调风险。当前逼近重要整数关口之际，多头将选择获利了结还是续创新高？市场正面临方向抉择。

欧罗巴03-14 18:55

星华新材收盘上涨3.03%，滚动市盈率22.86倍，总市值31.99亿元

EACH、ROHS、OEKO-TEX等欧盟国家有毒或有害物质检测认证。公司品牌被评为“浙江省著名商标”、“杭州市著名商标”，公司被列为浙江省中小型“隐形冠军”培育对象。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入5.91亿元，同比14.71%；净利润1.06亿元，同比66.92%，销售毛利率32.35%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 74 星华新材 22.86 32.82 2.52 31.99亿行业平均 45.96 51.40 2.94 80.79亿行业中值 38.48 38.25 2.23 39.91亿 1 宏柏新材 -6040.21 60.50 2.03 39.31亿 2 北化股份 -2279.75 111.06 2.20 61.66亿 3 锦鸡股份 -750.13 219.49 2.05 34.79亿 4 渝三峡A -652.07 -68.50 1.91 23.85亿 5 富淼科技 -353.80 -353.80 1.28 17.41亿 6 联创股份 -193.45 523.76 3.48 66.60亿 7 石大胜华 -185.49 398.19 1.91 74.57亿 8 信德新材 -151.49 93.12 1.42 38.45亿 9 乐通股份 -107.92 645.67 39.44 23.46亿 10 凯美特气 -101.88 -173.49 2.21 44.43亿 11 宝利国际 -99.17 -89.31 4.22 39.91亿

金融界03-14 18:21

里程碑时刻：黄金突破3000美元！这波涨势太凌厉，获利了结还是续创新高？

全球各国的钢铝产品加征25%关税之后，欧盟宣布对进口自美国的威士忌加征50%的关税，并将于4月1日开始生效。对此，特朗普星期四一早在社媒上的一篇贴文中宣布，如果欧盟针对美国威士忌的关税真正开始实施，那么他将让美欧贸易战进一步升级。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen分析称："动能交易与避险需求共同驱动ETF增持，形成金价上行合力。" 全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量达905.81公吨，2月末曾触及2023年8月以来峰值。基本面支撑因素还包括周三公布的美国CPI数据超预期降温，强化美联储年内降息预期。尽管市场普遍预计3月会议将维持利率不变，但交易员押注6月可能启动降息周期。澳新银行分析师强调："维持黄金看涨立场，预计2025年金价将攀升至3,050美元/盎司新里程碑。" forexlive指出，黄金在2月末经历短暂回调，但反弹势头依旧强劲。当市场整体陷入技术修正时，逢低买盘迅速扭转情绪，金价重拾看涨动能。 forexlive认为，贸易冲突叠加避险情绪持续构筑利多矩阵，当前行情演绎似乎过于线性——这恰是市场需警惕之处。主要央行降息周期启动叠加持续购金行为，黄金中长期看涨逻辑难以撼动。但自去年启动的这轮升势堪称凌厉，新年仅三个月已剑指3000美元大关。该机构警告称，关键隐忧在于技术面：自去年突破2075美元关键阻力位后，金价已累计上涨约45%却未出现充分调整。历史经验表明，这种单边行情往往积聚回调风险。当前逼近重要整数关口之际，多头将选择获利了结还是续创新高？市场正面临方向抉择。#黄金技术分析#

欧罗巴03-14 18:11

锦浪科技收盘上涨1.82%，滚动市盈率28.93倍，总市值201.58亿元

家高新技术企业。公司是国内较早同时通过欧盟CE认证、澳大利亚SAA认证、美国ETL认证等主流市场认证的组串式并网逆变器生产企业。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入51.62亿元，同比11.21%；净利润6.69亿元，同比-11.00%，销售毛利率33.67%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 60 锦浪科技 28.93 25.87 2.42 201.58亿行业平均 26.97 25.28 2.86 176.29亿行业中值 26.37 25.43 2.29 75.06亿 1 拓日新能 -817.12 211.56 1.16 48.89亿 2 晶澳科技 -197.76 5.89 1.33 414.70亿 3 ST天龙 -182.33 -125.93 66.18 10.81亿 4 固德威 -157.51 -157.51 3.44 99.46亿 5 航天机电 -152.16 -152.16 2.23 108.29亿 6 高测股份 -125.05 -125.05 1.58 60.42亿 7 凯盛新能 -119.71 15.29 1.38 60.37亿 8 亚玛顿 -111.20 36.85 0.99 30.78亿 9 赛伍技术 -61.57 45.86 1.66 47.51亿 10 明冠新材 -45.10 -45.10 1.11 30.88亿 11 珈伟新能 -39.50 195.62 1.72 31.13亿

金融界03-14 18:00

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