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中国真要放大招了：人民币突然跳水！黄金突破2700，美国CPI极可能……
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者正考虑允许人民币贬值，放弃当前的稳定汇率政策。这一消息在全球范围内产生了影响，导致与中国相关的货币（如澳元和纽元）以及关键新兴市场货币（如南非兰特）下跌。据路透援引知情人士透露，此举反映出中国意识到，需要更大的经济刺激措施来应对特朗普提出的更大关税威胁。另一位消息人士称，尽管央行不太可能明确表示不再维持人民币稳定，但会强调赋予市场更多决定人民币价值的权力。本周召开的中共中央政治局会议承诺，明年将采取“适度宽松”的货币政策，这标志着14年来首次放宽政策立场。不过，此次声明未提及“保持人民币基本稳定”的表述，这一用语上一次出现在7月，但在9月的公告中也已缺失。第三位消息人士透露，央行已考虑人民币可能跌至7.5元兑1美元以应对贸易冲击，这较当前约7.25元的水平贬值约3.5%。在特朗普的第一任期内，从2018年3月至2020年5月，随着关税冲突的加剧，人民币对美元贬值超过12%。 “从多个角度看，中国让人民币贬值是有意义的，”St James Place Management的经济研究主管Hetal Mehta表示，较低的人民币汇率可能有助于抵消中国出口疲软和通货紧缩的影响。“美元一直表现强劲，这可能是因为市场预期关税的影响，或者投资者重新调整对美联储降息周期的预期。” 美国CPI来袭这一消息打破了在美国关键通胀数据公布前市场的平静。该数据将为美联储下周的政策会议提供新的通胀压力参考。据路透社调查，经济学家预计美国11月的核心和整体消费者价格指数（CPI）月环比增长0.3%。没有人预测高于0.3%，分析师表示，这使得市场容易受到意外数据的冲击。三菱日联金融集团分析师表示：“在我们看来，降息似乎仍很有可能，但带有强势因素的CPI报告肯定会影响下周联邦公开市场委员会对2025年的指引。” 尽管掉期市场几乎完全预期美联储下周将降息25个基点，但市场已减少了对整个降息周期的押注。Mehta还提到，在标普500指数连续创下历史新高之后，交易员可能会等待特朗普议程的具体细节再进行更显著的操作。 “最近的一些强势可能与即将出台的减税政策及其对企业利润的影响有关，因此市场现在希望看到这些政策真正落实，”她补充道。央行风暴逼近除了美国数据外，本周还是全球政策制定的关键时期。加拿大央行预计将在周三降息，而欧洲央行和瑞士国家银行预计将在周四降息。此前加拿大已在本轮降息周期中累计降息125个基点，但11月失业率升至6.8%的八年高点，推动市场预期进一步降息50个基点，将隔夜利率降至3.25%。荷兰国际集团分析师指出，加拿大央行的决定可能对美联储产生影响，若降息50个基点，将表明美联储下周降息25个基点的“强烈信号”。市场已完全定价欧洲央行周四的降息，瑞士央行降息50个基点的概率为61%，以遏制瑞士法郎的上涨。同时，中国为期两天的中央经济工作会议预计将制定明年的政策计划。投资者因高层领导人释放的刺激信号而受到鼓舞。布伦特原油期货上涨，此前彭博新闻报道称拜登政府正在考虑对俄罗斯石油贸易实施新制裁，此举可能会收紧市场供应。
欧罗巴2024-12-11
韩国央行紧急加大注入现金力度急于平息外汇市场
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洲同行。该货币接近2009年以来的最低汇率。上周，韩国债券期货上涨，但与戒严失败前相比，韩国债券期货仍然走低。当局上一次承诺提供无限流动性是在2020年，当时新冠肺炎疫情爆发。当时，BOK每周进行回购协议交易，旨在从3月到7月提供无限的流动性。根据BOK的年度报告，它最终向市场注入了19.4万亿韩元。 Kiwoom 证券公司分析师Ahn Yea-ha说：“该国目前的局势没有新冠肺炎时期那么极端。”她补充说，最近的政治动荡还没有达到可能产生系统性风险的阶段，当地金融机构的融资情况也不被视为流动性不高。 BOK提出，在12月4日通过14天的回购操作购买12万亿韩元的债券，其中10.8万亿韩元成功竞标。
丰雪鑫992024-12-11
【今日市场前瞻】美国CPI登场！金价突破2700美元
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日高点2721美元/盎司。 5. 日元汇率逼近153！日本央行加息无望？数据显示，市场对日本央行12月加息的预期不断下降，目前加息概率仅为28%。美元/日元（USD/JPY）连续第三日上涨，截至发稿涨0.42%，报152.59。原文链接
投资慧眼2024-12-11
突发重磅！路透：中国正考虑允许人民币贬值，以应对特朗普贸易战
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允许人民币在明年贬值将打破过去保持外汇汇率稳定的惯例。当前人民币被严格管控，其汇率允许在央行每日中间价的上下2%范围内浮动。另一位消息人士称，尽管央行不太可能明确表示不再维持人民币稳定，但会强调赋予市场更多决定人民币价值的权力。本周召开的中共中央政治局会议承诺，明年将采取“适度宽松”的货币政策，这标志着14年来首次放宽政策立场。不过，此次声明未提及“保持人民币基本稳定”的表述，这一用语上一次出现在7月，但在9月的公告中也已缺失。今年，人民币政策在金融分析师的报告和其他智库讨论中占据重要地位。中国金融智库“CF40论坛”最近的一篇论文建议，在贸易紧张局势期间，中国应暂时将人民币锚定一篮子非美元货币（尤其是欧元），而非美元，以确保汇率的灵活性。第三位消息人士透露，央行已考虑人民币可能跌至7.5元兑1美元以应对贸易冲击，这较当前约7.25元的水平贬值约3.5%。在特朗普的第一任期内，从2018年3月至2020年5月，随着关税冲突的加剧，人民币对美元贬值超过12%。艰难的选择尽管人民币贬值可能帮助中国实现5%的经济增长目标，并通过提高出口收入和增加进口商品价格来缓解通缩压力。出口的急剧下滑将进一步促使当局试图利用弱势货币来保护经济中表现良好的一个支柱。中国11月份出口大幅放缓，进口意外萎缩，促使人们呼吁出台更多政策支持以提振国内需求。但此举可能引发其他国家的反制措施。汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示，“公平地说，这是一种政策选择。作为减轻关税影响的一种工具，汇率调整已经摆在桌面上。” 但他表示，这将是一种目光短浅的政策选择。“如果中国大幅降低人民币汇率，就会增加关税连锁反应的风险，其他国家基本上会说，如果中国货币大幅贬值，那么我们自己可能就必须选择对来自中国的商品实施进口限制。” Neumann说：“所以这里有一点风险，如果中国过于激进地使用汇率角度，可能会导致其他贸易伙伴的反弹，这不符合中国的利益。” 分析师的平均预测是，到明年年底，人民币兑美元汇率将跌至7.37。自9月底以来，由于投资者押注特朗普当选总统，人民币兑美元汇率下跌近4%。过去，中国央行通过每日市场指导价和国有银行的人民币买卖，遏制了人民币的波动和无序波动。自2022年以来，由于经济疲软和流入中国市场的外资减少，人民币一直在苦苦挣扎。美国利率上升和中国利率下降也使其承受压力。未来几天，中共中央经济工作会议将讨论明年的经济增长目标、预算赤字和其他政策目标，但相关内容不会对外公布。过去几年，这些会议通常会承诺“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，但2019年和2021年的会议未包含此承诺。
欧罗巴2024-12-11
会员
决策分析：一则消息突然重击人民币！黄金技术面破位了，小心CPI爆出意外
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大，加元周二触及4年半低点，周三兑美元汇率为1.4165。市场预期加拿大央行当天将降息50个基点的概率为89%。加拿大本轮降息周期已累计降息125个基点，上周公布的数据显示，11月失业率升至6.8%，为八年来最高，进一步推动了降息预期，这将使隔夜利率达到3.25%。市场普遍预期欧洲央行将在周四宣布降息，瑞士国家银行降息50个基点的概率为61%，以遏制瑞士法郎的强势。澳洲联储周二按兵不动，但删除了对未来加息可能性的隐含措辞，导致澳元大幅下跌。周三，澳元在前一交易日下跌1%后，维持在0.6372美元，纽元也下跌至0.5792美元。人民币急剧走低，据路透报道称，中国高层领导和政策制定者正在考虑2025年允许人民币贬值，以应对第二任特朗普政府可能带来的更高美国关税。消息人士透露，央行已考虑人民币可能跌至7.5元兑1美元以应对贸易冲击，这较当前约7.25元的水平贬值约3.5%。大宗商品方面，黄金价格突破200日均线2688美元。中国近期恢复黄金储备购买似乎助推了金价走高。中国本周的大规模政策调整提振了市场情绪，布伦特原油期货上涨47美分，至每桶72.65美元。阿拉比卡咖啡价格周二创下每磅3.48美元的历史纪录，因市场担忧巴西干旱可能影响产量。
云涌2024-12-11
跨年行情可期，机构看多创新药！高纯度+低费率恒生生物科技ETF(513280)近5日有3日获资金净流入，全天溢价走阔达0.11%，高居同类第一
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方面对降息降准的预期加码，在离岸人民币汇率一度跌破7.3的同时10年期国债利率跌破2%，上周A股也收涨，大盘好于创业板，沪指涨2.33%收复3400点沪深300、创业板等涨幅均超1%。主题“掘金”二：创新药产业链情绪有望修复。上周比较受关注的事件是海外重要法案未纳入 NDAA，CXO公司有望迎来估值修复。其次是AI医疗。医疗也是AI产业中重要应用领域。近期英伟达宣布将收购越南医疗AI技术公司Vinbrain，国内大模型赋能健康行业，北京协和医院已有首个罕见病人工智能大模型上线，指导基层医生做罕见病的诊疗。当前仍处于牛市初期流动性博弈的阶段，轮动快不改牛市方向，跨年行情仍可期待。展望后市，短期指数下有底，核心在于上行的节奏，维持震荡慢牛预期。12月主题方面，推荐：（1）优先看好AI应用，当前机器人强势程度比较高，如果遇分歧Sora概念可能有望接棒。（2）看多创新药的估值修复，以及AI医疗题材。（3）自主可控、新质生产力领域是坚定布局的中长期主线。（4）并购重组、低价股也值得关注。【全市场费率最低港股创新药产品：恒生生物科技ETF（513280）】公开资料显示，恒生生物科技ETF（513280）是全市场费率最低的港股创新药产品，管理费仅0.15%/年，托管费0.05%/年，相比其他同类产品（管理费0.5%+托管费0.15%）便宜了三分之二以上，长期看省到就是赚到！从行业板块上看，恒生生物科技ETF（513280）标的指数中的创新药占比达65%，医疗器械及医美等板块占比超20%，医疗服务等其他相关板块占比11%。分布相对均衡，创新药占比较高，能享受创新药、医疗器械、医美等高弹性板块超跌反弹红利！不单一押注赛道，胜率、锐度更强！恒生生物科技ETF（513280）之所以更受资金青睐，在于其标的指数的季度调仓能力，相比于其他港股创新药指数而言，明显更加灵活！恒生生物科技指数（HSHKBIO）于12月9日完成了最新一轮季度调仓，成份股3进3出，总数仍维持50只，纳入远大医药、QUANTUMPH、方舟健客，剔除思路迪医药股份、科济药业、康龙化成。恒生生物科技ETF（513280）标的指数成分股中，龙头云集。截至2024年12月9日，前十大成分股分布如下图，合计占比59.82%。前十大成分股中，创新药占比最高（43.32%），其次是CXO（12.86%）和医美（3.64%）。数据来源：恒生指数官网，截至2024/12/09 备注：以上个股仅代表指数成份，不代表现有持仓，亦不构成投资建议。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-11
港股收评：三大指数齐跌！内险股低迷，生物医药、黄金股走强
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治风险或加剧、美联储降息幅度预期波动、汇率波动、房地产从政策预期松绑走向了聚焦销售变化，三季度业绩超预期已兑现，股价或已被相对充分的交易定价。后续走势需密切关注寿险改革、基本面修复及房地产销售情况。半导体股走低，脑洞科技、宏光半导体、美佳音控股跌超3%，电华大科技、中芯国际、华虹半导体、芯智控股等跟跌。生物医药概念股涨幅居前，科济药业、微创机器人涨超30%，百奥赛图、歌礼制药、云顶新耀等跟涨。消息面上，当地时间12月7日，美国众议院军事委员会对外公布了与参议院军事委员会成员协商后的2025财年国防授权法案最终谈判文本，这份即将提交审议的文件中，没有纳入生物安全法案。影视股强势，欢喜传媒涨超8%，猫眼娱乐、阿里影业、比高集团等跟涨。开源证券指出，展望2025年，待定档影片包括《蛟龙行动》（博纳影业出品）、《唐探1900》（万达电影出品）、《狂野时代》（华策影视出品）、《她的小梨涡》（光线传媒出品）等。另外，12月9日，中共中央政治局会议强调，2025年将大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，当日国家电影局推出“全国电影惠民消费季”，从2024年12月至2025年2月合计投入不少于6亿元观影消费补贴。重磅新片不断定档有望推动观众观影意愿回升，叠加消费补贴等政策支持，或驱动国内电影票房持续回暖及电影产业链公司业绩修复。黄金股走强，灵宝黄金、招金矿业涨超6%，中国黄金国际、山东黄金等跟涨。消息面上，中国11月末黄金储备报7296万盎司，10月末为7280万盎司，中国央行时隔半年首次增持黄金。伦敦金现昨日收涨1.28%后，今日盘中再度上涨，一度涨站上2700美元大关至2703.67美元/盎司，创两周新高。钢铁股表现活跃，马鞍山钢铁股份涨超5%，重庆钢铁股份、鞍钢股份、中国罕王等跟涨。银河证券认为宏观政策持续显效，有利于提升钢铁行业集中度，并改善长期以来行业不平衡的供雷关系，普钢龙头企业有望受益。同时，随着制造业转型升级，中高端特钢需求有望迎来较快增长。建议关注:改策利好预期带来需求边际改善的普钢板块龙头公司，基本面向好的特钢板块相关龙头公司等。个股方面：复星旅游文化复牌飙涨超80%，报7.21港元，总市值89.71亿港元。消息面上，复星旅游文化计划以协议安排方式私有化，撤销上市地位，董事会提出以每股7.80港元的价格回购股份，较停牌前收盘价溢价95%。私有化后，公司将继续维持现有业务运营，无计划进行重大调整。此举旨在释放股东价值，实现长期战略决策的灵活性。今日，南向资金净买入72.85亿港元，其中港股通（沪）净买入47.26亿港元，港股通（深）净买入25.59亿港元。展望后市，平安证券表示，港股反弹仍有望延续，建议继续关注：1)半导体、人工智能、数据要素等新质生产力等科技板块及高端智造板块；2)“以旧换新”促使消费回暖的家电及竞争力持续提升的智能电动车龙头公司；3)估值再处低位的“低估红利”电信煤炭油气板块；4)面向高质量发展的人形机器人及高端装备制造业板块。
格隆汇2024-12-11
【日股收评】一则消息刺激国防股！日经225连涨三日，美国CPI决定方向
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键通胀数据而未进行积极交易，美元兑日元汇率在东京市场基本维持在151日元上方的区间内波动。国防相关股票受到市场追捧，此前有报道称，日本政府计划从2026年4月开始提高企业税和烟草税，并从2027年起提高所得税，以帮助支付几乎翻倍的国防预算开支。分析师表示，但由于半导体相关权重股跟随其美国同行的隔夜跌势下滑，市场全天整体表现受限。此外，由于日本央行和美联储的货币政策会议将于下周举行，投资者态度谨慎。即将公布的美国消费者价格指数（CPI）数据可能会影响美联储的决策。 “市场走势缺乏明确方向，投资者在美国CPI数据公布前采取观望态度，试图从小的线索中寻找买入或卖出的契机，”岩井Cosmo证券公司的股市策略师Toshikazu Horiuchi说道。市场情绪的关键因素之一是中国放宽货币政策的决定。北京结束了长达14年的“审慎”立场，以刺激经济增长，但这一举措引发了对潜在债务风险的担忧。根据路透短观调查，日本制造商信心在12月转为负值，从11月的+5下降至-1。这种变化反映了对美国保护主义政策和中国经济的担忧，给日本央行的复苏预期带来了挑战。然而，预计到明年3月，信心指数将反弹至+5。此外，日本内阁府报告称，大型制造商的商业调查指数（BSI）在第四季度升至6.3，高于第三季度的4.5。而非制造业部门则在第一季度的4.7基础上上升至5.4。
云涌2024-12-11
中国允许2025人民币贬值？特朗普关税担忧，人民币或贬至7.5
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，有消息称中国将允许人民币贬值，人民币汇率应声跳水。据路透社12月11日报道，有消息人士透露，中国高层正在考虑允许人民币在2025年贬值，因为预期美国当选总统将在其第二任期大幅提高关税。知情人士称，此举反映出中国当局意识到需要更大的经济刺激措施，以应对特朗普提高关税的负面影响。人民币汇率贬值，将降低外国购买中国商品的价格或成本，从而提升中国商品的吸引力，以此削弱高额关税对出口的抑制。特朗普此前曾表示，他计划对所有所有国家出口美国的产品征收10%的关税，对来自中国的产品征收60%关税。受此影响，人民币汇率应声下跌，美元兑人民币（USD/CNH）一度升破7.28；现报7.2774，日内升0.27%，人民币汇率当日跌幅创本周以来最大。【人民币汇率贬值，来源：Investing.com】消息人士透露，允许人民币贬值将背离维持汇率稳定的一贯做法。中国长期以来一直强调人民币汇率的稳定，人行行长潘功胜此前强调，要保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。据一名知情人士的话，中国人民银行已经在考虑人民币汇率可能跌至7.5水平，以抵消任何冲击的可能性。这比当前7.25左右的水平还有3.5%的贬值空间。市场对特朗普2.0政府下人民币明年贬值早有预期，各大机构对2025年人民币目标价均值为7.37。其中，瑞银预计，到2025年底，美元兑人民币汇率达到7.6；摩根大通、高盛和巴克莱银行的预测均为7.5。原文链接
投资慧眼2024-12-11
新创建集团：获颁格隆汇“金格奖”之年度投资价值奖，印证集团长期价值持续增长
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币总资产比例高达65%，有效应对人民币汇率波动的影响。二、多元业务协同抵御市场波折在多元业务协同合作的进程中，新创建集团各业务板块呈现出百花齐放的发展态势，为集团的稳健发展立下卓越功勋，也为共同抵御市场波折起到了突出的作用。保险业务崛起：旗下保险公司已正式更名为周大福人寿，于 2024 财年在复杂的市场中崛起，应占经营溢利按年大幅增长54%达9.65亿港元，亦成为大湾区内「银行、多元金融、保险业务」界别机构并向SBTi提交减碳承诺书的首家公司。在竞争激烈的保险领域，凭藉精准定位、风控与营销挖掘潜力，向客户提供全面的财富管理解决方案，保险业务成为集团盈利增长引擎，受研究机构一致看好，该业务板块未来或担利润的“半壁江山”，整体价值有望持续提升。物流业务稳健：物流业务在全球供应链与贸易愈加复杂的背景下，2024财年应占经营溢利按年增长6%至7.22亿港元，旗下物业凭借优越的地理位置及高标准的仓库设施，其租用率维持在较高水平，集团位于成都及武汉的六个物流物业均荣获中国仓储与配送协会颁发最高等级的一级（三星）“绿色仓库认证”。该业务板块以优质仓储与精细运营，强化枢纽布局，稳定现金流构建，强抗周期能力，达到平衡集团收益波动的作用。道路业务长效：道路业务虽受宏观经济、汇率等干扰，撇除人民币贬值影响，2024财年基本应占经营溢利按年增长7%，达15.71亿港元。成熟运营模式与养护投入保车流量与营收稳定，扎根基建，具长期核心投资价值。旗下杭州绕城公路的西湖驿站更成为国内首个取得LEED铂金级认证的服务区。建筑及设施管理破局：建筑及设施管理于逆境突破，2024财年建筑承接多项大型项目，设施管理扭亏为盈，互补完善产业链闭环。应对建筑市场竞争与成本波动，凭籍多年来在业界建立的良好信誉，整合调配资源与控制成本，在港建筑行业持续开拓新的增长空间。三、协同效能释放战略布局深挖增长潜能战略协同赋能：今年9月底，新创建集团发公告拟将公司名改为“周大福创建有限公司”。而此前旗下子公司富通保险也已更名为周大福人寿，这一系列的举措强化了与周大福集团多元化业务体系的协同，未来有望创造更大的价值。新创建集团通过紧密关联周大福企业，借名称更迭强化纽带，共享集团庞大资源网络、品牌溢出效应，涉足零售关联配套服务、金融交叉营销等多领域协同，拓宽业务边界，从资本、市场、运营维度解锁价值增长密码，为长期投资注入想象空间。产业链纵横捭阖：2024年，新创建公布收购新昌亚仕达公司，纵向深化建筑全产业链整合，集采、施工、运维协同增效，降本提质增强综合竞争力；横向整合产业资源，同时也实现了跨业务板块资源的共享，各环节紧密咬合，构筑高壁垒价值生态，抵御行业周期。四、公信力与影响力日益壮大获国际评级机构认可今年4月，新创建集团也获得由株式会社日本格付研究所有限公司首次评为外币长期发行人「A+」评级及本地货币长期发行人「A+」评级，评级展望稳定。此A+评级彰显国际评级机构对新创建的信誉、强劲现金流和稳健的财务结构予以高度认可，也肯定了集团审慎的风险管理，以及集团业务组合的高度强韧性，并具备把握可持续及长远增长机会的条件。在当前的港股投资环境下，获高评级评价的上市公司对国际投资资本依然具备十足的吸引力，因而能够进一步衬托出新创建集团的市场投资价值。结语新创建集团身处港股复杂多变、冷暖交替的2024年资本市场浪潮，凭借深厚财务底蕴、多元且协同共进业务矩阵、高瞻远瞩战略蓝图与国际评级赞誉，在稳健多元经营路径上笃定前行，并交出了一份斐然的投资回报成绩单。同时，新创建集团陆续出售一些非核心且现金流较弱的业务，将回笼资金再投资于前景好的行业，通过持续优化资产组合提高股东回报。基于其各维度契合甚至超越投资者对“投资价值”期许，新创建集团荣获年度投资价值奖项乃当之无愧，寄望集团未来有望延续优势，持续为股东、市场创造卓越价值，屹立港股优质企业之林。
格隆汇2024-12-11

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