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石破茂谨慎表态避免施压央行，推动日元大幅贬值并引发市场对经济政策走向的关注
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济形势评估央行独立性与首相沟通策略汇率波动与市场预期前任首相岸田文雄的市场影响编辑总结与观点名词解释 2024年大事件石破茂关于央行政策的表态日本首相石破茂近日表态称，他并没有向日本央行施加压力，要求其调整利率政策。石破强调，他与央行行长上田和男的看法一致，认为在做出利率政策调整之前，有足够的时间来评估市场和经济形势。这一表态标志着石破在央行问题上的态度有所转变，显示出他正在谨慎平衡市场沟通，同时避免干预央行的独立性。日本市场与经济形势评估石破茂在与记者的交谈中提到，央行行长上田在此前的会谈中解释了日本的货币条件仍然非常宽松，并且央行有充足的时间评估政策效果。石破对这种观点表示认同，这也表明当前的日本政府在利率政策方面并不急于做出任何重大调整。这一立场特别是在大选临近之际显得尤为重要，反映出日本领导层对当前经济环境的谨慎态度。央行独立性与首相沟通策略石破茂的言论引发了市场的广泛关注，特别是在他此前曾被认为倾向于支持日本央行的政策正常化，以助力疲弱的日元。然而，石破在公开场合的发言则更加小心，试图避免给市场造成政府干预央行独立性的印象。在利率问题上，石破需要在支持经济复苏和避免影响央行独立性之间保持微妙的平衡。汇率波动与市场预期石破茂在与上田会面后表示，现阶段日本并未做好应对更高借贷成本的准备，这一言论引发了日元的迅速贬值。石破的直接表态在日本政治领导人中并不常见，此举反映出他在利率问题上的某种明确态度，也导致了市场对其政策方向的猜测。前任首相岸田文雄的市场影响石破茂的前任岸田文雄在任期初期也曾因关于资本利得税的言论而震动市场，但随后他调整了立场，实施了一系列政策，使日本股市达到了历史新高。石破与岸田的相似之处在于，他们都在面临市场压力时采取了策略性调整，而不同之处则是石破在处理利率问题上的谨慎态度更为明显。编辑总结与观点石破茂的最新表态表明，他在处理日本央行利率政策问题上采取了更加谨慎和务实的态度。虽然他此前曾被认为可能推动央行政策正常化，但在实际操作中，他却表现出对央行独立性的尊重以及对当前经济形势的全面考量。这一策略或许能够在不引发市场恐慌的情况下，稳步推进日本的经济复苏进程。相比之下，石破的前任岸田文雄在面临市场不满时曾迅速调整策略，这也为石破提供了一个值得参考的案例。名词解释日本央行（BOJ）：日本的中央银行，负责实施货币政策，调控经济。利率政策：指央行通过调整基准利率影响货币供应和经济活动的政策工具。政策正常化：指央行逐步取消非常规货币政策措施，恢复正常利率水平的过程。资本利得税：对资本增值部分征收的税收，通常用于金融投资领域。 2024年大事件 2024年1月：日本将在2024年初举行大选，这将对未来的经济政策和市场走势产生重大影响。 2024年2月：日本央行可能会评估当前的货币政策，并对是否继续维持宽松的利率环境做出决策。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-05
美联储宽松政策推动比索上涨，菲律宾央行暂不干预汇率，计划逐步下调利率以促进经济增长
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菲律宾央行对比索汇率与货币政策展望导读比索汇率的上涨表现菲律宾央行的外汇市场干预策略与亚洲货币的对比分析菲律宾央行对未来汇率的预期利率政策的调整前景编辑总结与观点名词解释 2024年大事件比索汇率的上涨表现菲律宾央行行长埃利·雷莫隆纳表示，对于比索近期的升值，央行感到满意，因为与亚洲其他国家的货币相比，比索的涨幅相对温和。尽管比索在上季度上涨了4.6%，但与马来西亚林吉特和泰铢分别对美元上涨14%的幅度相比，涨幅较小。这表明比索的表现位于区域中间水平。菲律宾央行的外汇市场干预策略雷莫隆纳在接受采访时表示，菲律宾央行近期并未干预外汇市场来抑制比索升值，这表明央行对目前的汇率波动较为满意。央行专注于宏观经济模型中的假设，而不是主动在市场中对汇率采取立场。与亚洲货币的对比分析尽管比索在过去一个季度内取得了显著的涨幅，但与其他亚洲货币相比，涨势稍显逊色。特别是马来西亚林吉特和泰铢对美元的升值幅度分别达到14%，远超比索。这一现象主要归因于美联储转向宽松货币政策，推动了亚洲整体货币的走强。菲律宾央行对未来汇率的预期根据菲律宾央行的模型预测，比索兑美元的汇率将在2024年底前维持在55至56的区间内。这一假设反映了央行对未来汇率的中性预期，并不预示未来会有显著的波动。同时，比索在9月份一度触及55.45，为今年3月以来的最高点，但随后因中东局势紧张和强劲的美国经济数据推升了美元，使得比索小幅回落至56.37。利率政策的调整前景雷莫隆纳还透露，菲律宾央行计划通过逐步下调基准利率来应对经济变化。预计从现在到2024年底，央行将通过0.25个百分点的小幅调整，共计降低利率约175个基点。这一政策将帮助缓解经济压力，并促进增长。编辑总结与观点菲律宾央行对比索的汇率变化保持谨慎乐观态度，尤其是在全球货币政策和地缘政治不确定性加剧的背景下。比索相对温和的升值使得菲律宾央行不必过度干预外汇市场，这也反映出该国经济的稳健性。未来，随着利率逐步下调，菲律宾央行在平衡经济增长和货币稳定之间展现了灵活性和前瞻性。名词解释比索：菲律宾的官方货币。外汇市场干预：中央银行通过买卖本国货币来影响其汇率水平的操作。基准利率：中央银行为商业银行提供贷款的利率，用以影响经济中的利率水平。货币政策宽松：中央银行通过降低利率或增加货币供应量来刺激经济增长的措施。 2024年大事件 2024年1月：菲律宾政府将发布新的经济增长预期，可能影响未来货币和财政政策的走向。 2024年3月：菲律宾央行将召开季度会议，预计讨论进一步的利率调整。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-05
日本银行经济改善促使加息考量，汇率波动影响政策决策
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行考虑加息政府与日本银行的政策协调汇率波动对日本经济的影响编辑总结与观点名词解释 2024年大事件经济改善促使日本银行考虑加息日本前银行董事会成员政子正美在Bloomberg TV上表示，随着经济形势的持续改善，日本银行将继续寻求合适的时机再次提高利率。她指出，中央银行的商业信心调查显示，企业活动积极，货币条件仍然宽松，这为加息提供了良好基础。政府与日本银行的政策协调随着新政府的成立，政府对加息时机的谨慎考量成为焦点。日本首相石破茂在周三的讲话中引发市场波动，声称目前并不适合加息，后续澄清其言论旨在与行长上田和夫保持一致。政子正美认为，政府与日本银行之间的立场达成了良好的平衡。汇率波动对日本经济的影响政子正美表示，日元汇率在140至150美元之间的波动范围对日本经济是舒适的。相对较弱的日元在低波动性的情况下有利于日本经济，帮助出口商，而更强的日元则可以减轻消费者的负担，使进口商品更为便宜。编辑总结与观点随着经济改善迹象愈发明显，日本银行正面临加息的压力。然而，政府与中央银行之间的政策协调仍显得至关重要。汇率波动对经济的影响也显示出不同的两面性，如何在稳定与增长之间取得平衡将是未来政策制定者需要重点关注的领域。名词解释日本银行：日本的中央银行，负责制定和实施货币政策，以确保经济的稳定和可持续发展。日元：日本的法定货币，用于国内外的商品交易。货币政策：中央银行通过调整利率和控制货币供应量来影响经济活动的措施。 2024年大事件 2024年2月：预计日本银行将召开特别会议，讨论加息时机和相关政策调整。 2024年5月：如果经济指标持续改善，市场预期日本银行可能会在此时宣布加息。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-05
【汇市日报】非农“起猛了” 美元飙至七周新高加元/人民币跌至两个月低点
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683，涨幅0.10%。（美元/加元汇率走势图来源：FX168）美元/加元货币对努力利用前一天的强势升至一周半的顶点，并在周五冲击1.360高位。在围绕美元的近期看涨情绪之后，以及美国非农数据的影响，上行空间逐渐打开。此外，对加拿大银行大幅降息的预期影响了加元，并为现货价格提供了额外支持。同时，中东紧张局势的升级使原油价格升至一个月的顶点，这被认为支撑了与商品挂钩的加元，加元的表现优于大多数同行，并限制了美元/加元对的上行。伊朗和以色列之间的全面争端加深了人们对石油供应仍然紧张的担忧。值得注意的是，加拿大是对美国的主要石油出口国，因此，更高的石油价格支撑了加元。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说，“加元再次像石油货币一样行事，但我们认为这不会持续下去。加拿大拥有重要的石油部门，与石油有着密切的联系。然而，近年来，联系已经减弱，加元作为石油货币的地位也逐渐消失。但它似乎再次追踪石油，并在最近的事件之后再次被描述为石油货币。”“加元再次像石油货币一样，但我们认为这不会持续。” 加元/人民币跌至两个月低点，截至发稿，现报5.1531，跌幅0.17%。（加元/人民币汇率走势图来源：FX168）
慧宣鑫语2024-10-04
“非农”发布前美元徘徊在六周高点附近，就业数据或让鲍威尔态度软化？
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振。美元指数衡量美元对其他六种货币的汇率，最新报 101.91，徘徊在周四创下的六周高点 102.09 附近。该指数本周上涨近 1.5%，创下 4 月份以来的最大涨幅。欧元兑美元汇率稳定在 1.102925 美元，过去五个交易日已连续下跌。英镑上涨 0.2%，此前英国央行首席经济学家休·皮尔表示，英国央行应逐步降低利率；而前一天，英镑下跌 1%，因据报道英国央行行长安德鲁·贝利表示，英国央行可能大幅降低利率。地缘紧张局势和贝利的言论导致英镑上周五从两年多以来的高点下跌约 2%。今年以来英镑已上涨逾 3%，主要是因为市场预期英国央行将比其他许多央行维持利率的时间更长。周四公布的数据显示美国劳动力市场在第三季度末下滑，周五的焦点将集中在美国非农就业报告上。路透社调查的经济学家预计就业岗位将增加 14 万个，而失业率预计将保持稳定在 4.2%。纽约银行欧洲、中东和非洲地区高级市场策略师 Geoffrey Yu 表示，“本周大部分劳动力市场指标都表现强劲，因此风险平衡表明，我们预计美国将出台更激进的宽松政策。” 市场正面临着美国经济前景改善和美联储主席杰罗姆鲍威尔更为强硬的论调，鲍威尔周一粉碎了美联储下个月将再次大幅降息的一些希望。 CME FedWatch 工具显示，市场预计美联储 11 月降息 50 个基点 (bps) 的可能性为 33%，低于上周的 49%。美联储上个月降息了 50 个基点。杰富瑞欧洲首席经济学家莫希特·库马尔 (Mohit Kumar) 表示：“对市场而言，最佳点位是失业率与预期一致，且工资单数字略高于市场预期。” “过低的数字会引发对经济的担忧，而过高的数字则会降低对美联储支持的预期。” 英镑周四大幅下跌后试图反弹，当时英国央行行长安德鲁贝利表示，央行在降低利率的方法上可能会“更积极一些”和“更激进一些”。周五，英镑兑美元最新报 1.3127 美元，接近周四触及的三周低点 1.3093 美元。今年以来英镑已上涨逾 3%，主要原因是市场预期英国央行将在较长时间内维持高利率。日元兑美元上涨 0.4% 至 146.34，收复了本周的部分失地，但仍接近前一天触及的六周多低点 147.25。日本首相石破茂周五正式指示其内阁大臣制定新的经济方案，以缓解生活成本上涨给家庭带来的打击。由于投资者正在消化日本政界人士和政策制定者的大量鸽派言论，日元本周将创下 2022 年 5 月以来的最低表现。其中最主要的是石破茂的言论，称经济尚未准备好进一步加息——这一出人意料的直言不讳的言论推低了日元汇率。由于日本大选定于 10 月 27 日举行，分析师普遍预计日本央行将在短期内维持利率不变。
Dan19772024-10-04
ACY证券：美股今晚生死局！拜登一句话让油价登天，非农或让黄金美元突破？
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洲PMI终值元高于预期，也没能阻止欧美汇率的额下跌。随后就是常规的美国数据行情了。初请失业金人数高于预期，美债利率上涨，美元与原油小涨，黄金与股市小幅下跌。随后远超预期的ISM非制造业PMI数据更是让美元创下一个月来新高，不过美元的涨势也在数据发布后不久戛然而止。外汇市场波动暂缓，股市与大宗商品开始波动。英伟达又一天拯救了美股大盘，可能与OpenAI第一轮融资有关。美股开盘后，多数板块集体下跌，科技板块一力支撑。盘中，特斯拉CIO离职的消息令股价大跌，引发大盘震荡。最终美国三大股指基本收平，科技含量较少的道指表现最差。相比之下，原油表现最佳，虽然利比亚恢复生产的消息提供利空，但其实在此之前就有消息传出，利比亚原油出口恢复到70万桶/日，因此对油价影响不大。反倒是拜登一句话让油价向上突破。消息称，拜登正在讨论是否支持以色列打击伊朗石油设施，WTI原油价格随之突破72关口，逼近74美元/桶。黄金则保持在箱体震荡，黎巴嫩再次发射火箭弹的消息以及美股的下跌，令金价反弹，不过并未击穿2660关口阻力。市场还在等待以色列的反击行动。今日重要事件（澳洲东部时间）： 22:30 美国9月失业率*：前值4.2% 预期4.2% 22:30 美国9月非农就业人口*：前值 142K 预期148K 23:00 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话* *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情目前，没有任何一个数据的影响力能够与今晚的非农与失业相提并论。数据的表现将直接决定市场的突破方向。需要注意，今晚非农必然会大幅下调前两个月的数据，这点已经纳入市场预期，因此实际影响不大。关键还是当月的数据表现。简单来说，数据好则美元与原油突破看涨，黄金突破看跌。数据差则黄金突破看涨，美元日内看空。不管数据好坏，美股都可能在大幅震荡后才能决定突破方向，倾向于偏空，因此需要对冲美股风险。不过由于英伟达的接日救市，美股做空存在不确定性。日元今晚可能会有异常波动，一旦突破存在大涨可能，但仅限于日内。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性偏空交易策略：（非农好-趋势跟随）短线突破跟空（非农差-均值回归）短线区间震荡阻力参考：1.108-1.11 支撑参考：1.1-1.101（支撑&突破）；1.09 技术面：欧美的反转头部结构已经出现，关键就看能否击穿1.1大关。如果非农良好，击穿1.1关口，则下方空间打开，可以一路看空。但在击穿之前还是以高抛低吸为主。消息面：决定欧美命运的时刻到了，是跌破1.1还是在1.1站稳并反弹就看今晚的非农了。亚盘时段存在跟空的机会。美盘前则要等待数据发布。不建议在数据发布前布局。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（亚盘趋势跟随）突破2655后跟随做空，快进快出（美盘趋势跟随）突破箱体后跟随突破方向阻力参考：2660（突破看涨）；2680（警惕向上假突破）支撑参考：2655（突破）；2645（突破看跌）；2625 技术面：亚盘策略和昨天一样，突破2655后跟空。但美盘前需要等待非农发布后的突破方向，上破2660则跟涨，下穿2644则看跌。消息面：和欧美一样，关注非农与失业。以色列反击很可能在本周末发生，因此一旦非农较差，黄金多单可以考虑持有过一个周末。西德克萨斯原油 USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）突破73.6后跟随看涨阻力参考：73.6（突破）；75；75.6 支撑参考：72.8-73；72.3（止损）技术面：上涨趋势强劲，不适合看空，策略以突破跟涨为主。消息面：配合良好非农数据。澳元兑日元AUDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看空交易策略：（趋势跟随）100.25实体突破做空阻力参考： 100.6-101 支撑参考：100.25（突破）；100；99.6；99.2 技术面：现价在突破前高后在4.85附近震荡，还未形成反抓结构。因此保险的策略是突破颈线4.835后跟空。但考虑到澳元基本面压力，前高点高位做空也是可行的。下方支撑在密集震荡区域。基本面：中国股市暂时失去动力，如果欧市开盘无法上穿，那么澳元的空头动力将持续。如果今晚非农报好，澳元的压力将更大。而日元将获得避险支撑。因此以趋势跟随看空澳日为主。 2024-10-04
ACY证券2024-10-04
【比特周报】中国、日本和中东“黑天鹅”强袭！比特币暴跌逾4700美元远古巨鲸苏醒倒货
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及释放1万亿元人民币流动性，夯实人民币汇率稳定的基础。#中国经济# 随后，路透社报道称，中国一线城市上海和深圳，正计划取消目前的住房限购措施，以吸引买家入场提振房地产市场。根据计划，潜在的房产买家将不再需要接受严格的资格审查，外地人也可以在非户籍地和未缴纳社保的地方购置房产。另外，上海和深圳还计划取消针对个人和家庭购买房产总量的限制，也就是说，只要手中有钱，想买多少套就可以买多少套。最后，北京也正计划分区域开始取消限购措施，不过东城和西城承担中央政务功能的核心区域，暂时被排除在外。值得关注的是，中国其他城市，如成都、重庆等，此前均已经取消限购措施，此次上海、深圳和北京若延续该政策，则意味着中国进入了全面取消限购的时代。#中国房地产危机# 在中国大规模经济刺激措施推动下，中国股市连日大涨。上证综指周一在中国“黄金周”长假前最后一个交易日飙升8%，创下2008年以来的最大单日涨幅，且在9月累计上涨17%，创下2015年中国股市泡沫以来的最大月度涨幅。针对比特币开始走跌，10x Research认为，原因可能与中国最新经济数据疲软有关，这表明中国还需要额外的刺激措施，因此，投机交易者可能已从比特币转向中国股票，以获得更高的高波动曝险，而当前比特币的短期技术指标似乎处于超买状态，表明可能走跌。 (来源:Twitter) 第二只黑天鹅：日本新首相罕见释出鸽派信号日本新首相石破茂释出鸽派言论，称日本经济尚未准备好迎接央行的近一步加息，导致日元大跌、日本股市大涨。他的鸽派发言和日本央行行长植田和男的看法相同，导致日元在外汇市场上大幅下跌。市场原本担心日本央行可能转向鹰派政策，推动日元升值，进而压制出口产业的表现，但石破茂的言论安抚了投资者担忧。过去几年，日本投资者透过套息交易模式，从国内超低利率的环境中获利，大举买入海外资产，日本海外投资额达4.4万亿美元，比印度的经济规模还要大。但随着日本央行加息，政策利率从0-0.1%提高至约0.25%区间，基准的30年期日本国债收益率已上升约40个基点至2%以上，在国内资产吸引力升高的背景下，越来越多投资者倾向于将资金回流至日本市场。日元套利交易回归，导致短线交易员、投资者纷纷抛弃比特币和加密货币资金，更多热钱转向了外汇市场。第三只黑天鹅：伊朗向以色列发射200枚导弹伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米表示，在当地时间周二晚间的行动，伊朗向以色列发射了200枚导弹。美联社(AP News)报道，伊朗周二向以色列发射了至少180枚导弹，这是以色列与伊朗及其阿拉伯盟友之间长达一年的冲突不断升级袭击中的最新一次，这些袭击有可能将中东推向地区战争。#中东局势# 以色列总理本雅明内塔尼亚胡誓言要对伊朗进行报复，他表示伊朗“今晚犯了一个大错误，它将为此付出代价”。随后，彭博社报道，以色列袭击贝鲁特真主党，七国集团(G7)呼吁克制，美国称正与以色列讨论对伊朗采取报复行动。中东地区局势升级，油价飙升。以色列军方下令撤离黎巴嫩南部村庄和城镇，这些村庄和城镇位于联合国宣布的缓冲区以北，该缓冲区是2006年战争后设立的。这些警告表明以色列可能扩大对黎巴嫩南部的入侵，迄今为止，以色列的入侵范围仅限于靠近边境的地区。周四，当拜登被问及美国是否会支持以色列袭击伊朗石油设施时，这加剧了人们对下一步行动的不确定性。“我们正在讨论这个问题，”拜登在白宫外告诉记者。“无论如何，我认为这会有点(难)。” 拜登的言论表明，针对能源基础设施的行动正在考虑之中，油价因此飙升。这与早些时候更为尖锐的关于以色列可能袭击伊朗核计划的言论形成了鲜明对比，总统表示他不会支持以色列的袭击。拜登还表示，他预计以色列不会在第二天进行报复。随着中东避险情绪加剧，交易员更多将资金流向传统避险资产，包括美元和黄金，比特币则未受到市场青睐，特别是华尔街比特币现货ETF在周末前录得净流出。中本聪“战友”巨鲸异动以太坊IC0钱包倒货本周，第一个收到比特币的已故早期开发者哈尔·芬尼(Hal Finney)巨鲸钱包，在周初转出10枚比特币。曾参与以太坊IC0的巨鲸向Kraken转移6000枚以太币，价值约1471万美元。 (来源:iChainfo) 周五，据Whale Alert追踪的巨鲸地址动向，沉睡10.8年比特币巨鲸苏醒后，若确实将其100枚比特币出售，获利将超过600万美元。 (来源:Twitter) 周五，据链上分析师@ai_9684xtpa监测，2015年获得100万枚以太币的远古巨鲸，在9小时前再次向欧易(OKX)交易所充值988枚以太币，价值232万美元。尽管远古巨鲸苏醒倒货，但链上数据和分析公司CryptoQuant创始人兼首席执行官Ki Young Ju发帖称，新的比特币巨鲸已经大举增持，并解释称，这些持有者既不是交易所钱包也不是矿工钱包，也没有资金流出，他们大多是托管钱包。 (来源:CryptoQuant) Young表示：“真正的巨鲸通过现货交易和场外市场推动市场，这就是链上数据至关重要的原因。较老的巨鲸并没有获得特别高的回报，而最近这轮牛市进入的巨鲸几乎没有获得任何利润。” 他进一步解释说，新的巨鲸钱包(主要是托管钱包和ETF)尚未产生足够的利润，因此在散户投资者的流动性开始流入之前，他们不太可能在交易所抛售比特币。 (来源:CryptoQuant) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币在50天EMA下方徘徊，但仍高于200天EMA，证实了短期看跌但长期看涨的价格趋势。突破50日均线可能使多头冲向64000美元阻力位和65000美元水平。此外，突破65000美元可能预示着向9月27日高点66520美元迈进。相反，跌破60365美元的支撑位和200日均线则可能跌至57500美元。跌破57500美元可能预示着跌向55000美元。 14天RSI读数为45.22，比特币可能跌至55000美元，然后进入超卖区域。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire) 各国监管动态： “中国必须重视研究加密货币”！前副财长：特朗普竞选党纲已明确列入比特币美国银行业“爆雷”内幕曝光！知名金融博客：拜登罕见政策引发挤兑…… 突发重磅消息！乌拉圭颁布加密货币法承认“比特币”为合法虚拟资产美媒突传重磅消息！“比特币战略储备法案”获两党共识支持联邦资金买入100万枚比特币美国大选：马斯克语出惊人：这可能是特朗普最后一次竞选！币圈掀起一场33000%暴涨潮…… 特朗普宣布“历史性时刻”！WLFI启动金融白名单注册向美国合规投资者、非美用户开放特朗普承诺拯救“比特币关键人物”！华尔街突传重大加密行动支持11月打败哈里斯比特币市场分析：黄金、比特币和美国股市“年底前将闪崩”！知名黑天鹅基金：关键原因是…… 加密货币行业消息：中本聪世纪之谜揭开了！美媒：HBO纪录片曝光“比特币之父”真实身份…… 赵长鹏回来了！昔日华人首富“两则关键帖文”释出什么信号？加拿大“爆雷”声响！Gemini关闭所有客户账户限期90天提取资金原因是…… 突然出手！币安限制“俄罗斯受制裁用户”访问平台下一步行动是……
小萧2024-10-04
会员
14万？“非农”酝酿一场暴风雨！FXEmpire：黄金、白银、美元最新技术分析
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.1156，但最初的反应是短暂的，因为汇率本周收于1.1085。欧元/美元本周继续走弱，跌至月度新低1.1002。展望未来，David预计美国经济9月份将增加14万个就业岗位，而上个月就业岗位增加了14.2万个，而同期失业率预计将保持稳定在4.2%。与此同时，预计平均每小时收入指标将连续第二个月增长3.8%，劳动力市场回暖的迹象可能鼓励美联储进一步对抗通胀，因为美联储承认“如果经济保持稳健，通胀持续存在，我们可以更缓慢地撤回政策限制。” = 话虽如此，积极的发展可能会对美元产生看涨反应，因为它抑制了对美联储再次降息50个基点的猜测，但随着联邦公开市场委员会(FOMC)开始放松其限制性政策，弱于预期的非农就业报告可能会对美元造成阻力。黄金和白银价格本周保持窄幅盘整，与此同时，美元获得支撑并继续走高。根据周四公布的数据，美国服务业PMI从8月份的51.5升至54.9，超过预期的51.7。然而，由于市场等待周五的美国就业数据报告，美元在该数据公布后仍保持低迷。该数据可能导致美元大幅波动，从而影响黄金和白银价格。美元技术分析 FXEmpire分析师Muhammad Umair表示，如日线图所示，自2023年7月以来，美元指数一直在三角形模式内交易。该模式在2024年8月被打破。突破后，该指数盘整并从100.15水平开始反弹。反弹推动该指数向50日均线(第一个阻力位)迈进。更强的阻力位于红色趋势线102.50，该指数此前曾突破该点。只要该指数保持在200日均线以下，整体趋势仍为看跌。 (来源:FXEmpire) 美元指数4小时图呈现下降楔形形态。突破后，该指数已突破楔形阻力位黑色虚线。突破此虚线后，该指数寻求潜在的价格修正。RSI表明短期超买状况，进一步支持美元指数修正的可能性。即将发布的美国就业数据报告可能决定该指数的下一步走势。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析黄金市场一直在窄幅区间盘整，形成内线形态。该条形图表示价格压缩。突破纪录水平可能引发下一轮强劲上涨。价格仍高于20和50 SMA，表明上涨趋势强劲。黄色虚线趋势线与20 SMA相交，在2606美元形成强劲支撑。此外，RSI显示黄金市场并不像2024年3月和4月那样过度扩张。因此，尽管存在超买状况，但黄金仍有上涨潜力。 (来源:FXEmpire) 4小时图显示黄金市场呈现强劲上涨趋势，通过上升通道形态可看出。美国ISM服务业PMI数据公布后，金价从该上升通道中线反弹。图表显示该通道内强劲支撑位为2590美元。另一方面，阻力位在2700美元。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 白银技术分析如日线图所示，白银已形成倒头肩形态。该形态的颈线位于32.50美元。价格盘整低于该颈线表明价格走强。这些盘整增加了向上突破的可能性。此外，价格呈走高趋势，交易价格高于20和50 SMA。突破32.50美元可能引发下一轮上涨。美国今天发布的就业数据可能会催化这一突破。在强劲的价格调整中，30.81美元和29.42美元仍是关键支撑位。 (来源:FXEmpire) 4小时图也显示白银市场呈上升趋势。这一趋势通过上升通道观察到。过去两个月，白银价格一直在该通道内交易。价格最近向通道上部阻力位延伸，并突破阻力线后回落。价格与该上升通道的盘整形成了三角形格局。随着美国非农就业数据的发布，高波动性可能引发白银突破。日线图上的倒头肩形态也支持这一突破。下图中用红色箭头标出了支撑位30.40美元和29美元左右。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市2024-10-04
FX168日报:拜登突发吓人言论！以色列酝酿非常危险的行动油价惊人暴涨金价自低点飙升
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市场对日元“套利交易”的押注，并将日元汇率推至6周低点。难以置信！上任仅36小时、日本新首相政策大转弯日元大跌触6周低点 4.摩根大通表示，如果前共和党总统唐纳德·特朗普在11月赢得美国大选，金融市场将可能限制他对美联储独立性施加过大压力的任何尝试。摩根大通美国首席经济学家迈克尔·费罗利在周四发给客户的报告中指出，尽管美联储有一定的机制可以避免受到总统的直接控制，但白宫仍可以通过一些非常规手段对货币政策施加影响。一种最直接的方式是罢免现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔，并任命自己的候选人。特朗普能否控制美联储？摩根大通称金融市场或成决定性因素 5.在英国央行行长安德鲁·贝利暗示英国央行可能采取更积极的方式降低利率后，英镑有望出现一年多来最大幅度的下跌。贝利宣布加快降息步伐，英镑或创2022年以来最大单日跌幅 6.根据标普全球周四(10月3日)发布的数据显示，加拿大服务业经济在9月继续恶化，服务业采购经理人指数(PMI)跌至六个月来的最低水平，企业开始裁员，新业务量也降至近四年来的最低点。加拿大服务业PMI跌至六个月低点，企业面临更大挑战 7.周四，高盛的一份报告显示，到 2025 年初，金价将延续创纪录的涨势，创下新高。除了地缘政治紧张局势加剧（往往有利于黄金等避险资产）之外，还有两个因素应有助于推动该大宗商品进一步上涨。这些因素包括利率下降，以及新兴市场国家央行对贵金属看似无限的需求。高盛预测：到明年年初金价将上涨至2900美元，原因是TA 外汇市场周四，受强于预期的美国ISM数据提振，美元升至六周高位。投资者聚焦周五美国非农就业报告。美国供应管理协会(ISM)周四公布的服务业PMI意外强于预期，表明第三季度末美国经济基础仍较稳固。数据显示，9月份ISM服务业采购经理人指数(PMI)录得54.9，为2023年2月以来的最高水平，远高于市场预期的51.7。美元指数周四收盘上涨0.3%，报101.98，盘中一度触及102.09，为8月19日以来最高。经济数据的改善以及美联储主席鲍威尔周一发表的更加鹰派的言论，降低了人们对美联储将在11月6日至7日会议上再降息50个基点的预期。根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，市场参与者认为美联储11月降息25个基点的几率为66.7%，降息50个基点的可能性为33.3%。 9月非农就业报告是美国下一个可能影响美联储政策的重要经济数据。路透社调查的经济学家预计将增加14万个就业人数，失业率预计将稳定在4.2%。瑞银(UBS)驻纽约外汇与宏观策略师Vassili Serebriakov称，美国数据相对坚挺，这可能使市场在非农就业报告公布之前对抛售美元更加谨慎。英国央行表示，如果通胀压力持续减弱，可能会更积极降息，英镑/美元周四收盘大跌1.03%，报1.3123。周四日元兑美元延续跌势，一度跌至1美元兑147.24日元，创8月20日以来最低。截至周四收盘，美元/日元上涨0.3%，报146.82。周三，石破茂在与日本央行行长植田和男谈话中表示，希望经济在货币宽松趋势的背景下，以可持续的方式朝结束通缩前进，目前并非进一步加息的合适环境。对冲基金正在押注石破茂执政至少四个月内日本不会加息，并已开始重建日元空头头寸。日元套利交易重新成为人们关注的焦点，瑞穗银行警示，日元兑美元有跌至155的风险。股市由于对中东紧张局势的担忧令投资者在九月份非农就业报告公布前感到紧张，美国股市周四(10月3日)下跌。标普500指数下跌0.17%，收于5699.94点；道琼斯工业平均指数下跌184.93 点，或0.44%，收于42011.59点；纳斯达克综合指数收盘下跌0.04%，报 17918.48点。全世界都在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。在八名以色列士兵在黎巴嫩南部与真主党的战斗中丧生后，以色列战机连夜轰炸了贝鲁特。华尔街的恐慌指数VIX恢复攀升，发出警告信号，表明未来股市将出现更多波动。在拜登总统就以色列可能对伊朗石油设施进行报复性袭击发表评论后，市场动荡。由于中东冲突影响投资者的情绪，欧洲股市周四收盘走低。斯托克600指数收盘下跌 1%，几乎所有板块和主要交易所均下跌。建筑和材料类股下跌2%，而石油和天然气类股是唯一保持涨幅的板块，收盘上涨0.3%。富时100指数收报8282.52点，收跌0.1%；德国DAX指数收报19015.41，收跌0.78%；法国CAC 40指数收报7477.78，收跌1.32%；意大利富时MIB指数收报33170.03，收跌1.5%；IBEX 35指数收报11618，收跌0.07%。商品市场周四，美国交易时段，在强于预期的美国ISM数据出炉后，美元走强，现货黄金一度大跌至2637.13美元/盎司。但随后金价大幅反弹，最高触及2662.15美元/盎司。截至周四收盘，现货黄金收报2655.79美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美国总统拜登公开表示，他与以色列官员讨论了袭击伊朗石油设施的问题。上述言论出炉后，金价升至2650美元/盎司以上。拜登言论刺激市场避险情绪升温，金价自低点大幅反弹。在政治不确定时期，黄金受益于避险性质，且因不生息而能受益于降息环境。 Saxo Capital Markets Pte 策略师Charu Chanana表示，黄金仍是一种有吸引力的对冲工具。“在考虑市场下一步可能如何反应时，主要担心的是升级的风险，特别是如果伊朗的石油资产可能成为目标。” High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“如果市场认为美联储更有可能降息50个基点，这是黄金利多，反之就会看到金价进一步回落。” 白银方面，现货白银周四收盘上涨0.62%，报32.01美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周四暴涨超过5%，录得连续第三个交易日上涨。中东局势持续紧张，令油价得到支撑。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨3.61美元，涨幅为5.15%，收于73.71美元/桶，为8月29日以来的最高收盘价。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨3.72美元，涨幅为5%，收于77.62美元/桶，为8月30日以来最高收盘价。伊朗对以色列发动大规模导弹袭击后，以色列已经誓言对伊朗进行报复。美国及其盟友正在为以色列对伊朗可能发动的报复行动做准备。以色列总理内塔尼亚胡周二表示，将对伊朗的导弹攻击做出强力回应，并坚称德黑兰将为其所描述的“重大错误”付出代价。周四，当被问及美国是否会支持对伊朗石油设施的打击时，美国总统拜登在白宫外对记者说：“我们正在讨论这个问题。”这个表态暗示以色列有可能实施针对能源基础设施的行动，石油价格应声大涨。此外，随着以色列开始对黎巴嫩发动地面行动，投资者正在为进一步的不确定性做准备。以色列加大在黎巴嫩南部对真主党的打击，黎首都贝鲁特成为空袭目标。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“熟悉的地缘政治恐惧情绪大幅回归市场”。以色列可能对伊朗石油基础设施发动攻击。 Rystad Energy首席经济学家Claudio Galimberti表示，随着中东战斗的加剧，石油供应中断的风险增加。道明证券高级商品策略师Daniel Ghali说道：“中东的地缘政治风险可能正处于海湾战争以来的最高水平。” 瑞典银行SEB的首席商品分析师Bjarne Schieldrop表示，中东局势升级可能对市场产生重大影响。 Schieldrop称：“如果……你真的摧毁了伊朗的石油设施，减少200万桶的出口，那么市场下一个问题就是霍尔木兹海峡会发生什么？这当然会给油价带来显著的风险溢价。如果摧毁伊朗的设施，油价很容易突破200美元/桶。”
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tqttier2024-10-04
难以置信！上任仅36小时、日本新首相政策大转弯日元大跌触6周低点
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市场对日元“套利交易”的押注，并将日元汇率推至6周低点。美元/日元周三收盘暴涨2%。周四交易时段，日元兑美元延续跌势，一度跌破1美元兑147日元。截至周四收盘，美元/日元上涨0.3%，报146.82。对冲基金正在押注石破茂执政至少四个月内日本不会加息，并已开始重建日元空头头寸。周三，石破茂在与日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)谈话中表示，希望经济在货币宽松趋势的背景下，以可持续的方式朝结束通缩前进，目前并非进一步加息的合适环境。东京NLI研究所(NLI Research Institute)高级经济学家Tsuyoshi Ueno说：“这令人意外。这加强了我的观点，即12月不会加息。” 三菱日联高级外汇分析员Lee Hardman表示，石破茂的言论将激励市场参与者重建日元空头头寸，预计日本加息将承受更大政治压力。植田和男对记者表示，如果经济和物价走势与预期一致，央行将调整政策，但仍有“充足的时间”来确定情况是否真的如此。一些分析人士认为，石破茂的直率言论表明，他尚未认识到自己对市场的潜在影响力。这番言论似乎与他此前支持日本央行的更鹰派语气，以及在多年超宽松立场后日本货币政策“正常化”的努力大相径庭。日元汇率的突然下跌周四引发东京股市的强劲反弹。日经225指数上涨近2%，领涨的是传统上受益于日元贬值的股票。一名驻东京的外汇交易员表示：“不管是对是错，外汇市场将石破茂的言论视为他可能开始倾向于日本央行采取更鸽派立场的信号，因此我们开始看到日元套利交易卷土重来。” 此前日元套利交易(投机者借入日元，为其他高收益货币的押注提供资金)的大规模积累，在8月初惊人地解除，引发日本股市的崩盘。分析师警告称，不要过分解读石破茂的言论，尤其是考虑到他缺乏就货币政策发表公开评论的经验，而且这位新首相已要求在本月晚些时候提前举行大选。野村证券(Nomura)首席外汇策略师Yujiro Goto表示：“由于大选的原因，石破茂的言论可能总是更加鸽派：他不希望在股市疲软的情况下进行大选，因此试图让股市平静下来是合理的。” Goto指出，周一，在石破茂被任命为首相后的第一个交易日，日本股市暴跌近5%。 Goto说：“与此同时，石破茂不希望日元在大选前变得过于疲软，因为这会提高进口成本，而家庭对价格上涨的感受是负面的。” 尽管新首相发表鸽派言论，但Goto仍然预测日本央行将在12月再次加息，并没有改变他对今年年底美元/日元位于145的预测。日本央行审议委员野口旭(Asahi Noguchi)周四在新闻发布会上表示，央行有加息的余地，但必须谨慎行事，以免损害经济。野口旭称，对首相石破茂关于货币政策的言论不予置评。野口旭声称，如果经济走势与预期相符，即使速度非常缓慢，预计日本央行也会调整货币政策的程度；下一次加息的时机取决于数据；现在还不能确定日本央行何时会再次加息。
tqttier2024-10-04

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