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【黄金收评】多头受多重利好“助燃”、金价逼近2560美元

% 且经济担忧加剧。这推高了欧元兑美元汇率，打压了美元强势指标。盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示：“欧洲央行降息、失业救济申请小幅增加以及 PPI 上涨等因素足以推动金价创下新高。” 周三公布的 8 月份消费者产品指数回升后，掉期交易员已确认美联储将在下周会议上降息四分之一个百分点。 Hansen 补充道，对于黄金市场而言，“降息周期的开始可能会增加支撑”，无论降息幅度如何。较低的利率通常对无息黄金有利。投资者回购之前建立的看跌黄金仓位也推动了黄金价格的上涨。根据 CFTC 的最新数据，截至 9 月 3 日当周，基金经理在 Comex 黄金期货上的总空头仓位达到四周以来的最高水平。今年以来，黄金价格已上涨逾五分之一，近期黄金价格的上涨主要得益于市场对美联储即将启动降息周期的预期。央行的强劲购买力以及场外市场的强劲需求也推动了黄金价格的上涨。

Peng2024-09-13

日本央行可能继续加息：市场动荡未改变稳定性目标

几个月继续加息的信号。周三，美元兑日元汇率为140.79，下降超过1%，为12月28日以来的最低水平，这一情况还受到美国总统辩论结果的影响。经济数据 7月份核心消费者通胀率达到2.7%，并且已连续28个月保持在2%的目标水平。中川表示，如果经济和价格预测得到满足，日本央行将从实现2%通胀目标的角度调整货币支持的程度。日本央行在7月份结束了负利率政策，并将短期政策利率目标提高至0.25%，这是在经历了十年的大规模刺激计划后的一次重大调整。7月份的加息，加上8月初发布的疲弱的美国就业数据，推动了日元对美元汇率的上涨，并引发了全球股市的下跌。未来展望日本经济在4月至6月期间年化增长2.9%，由于稳定的工资增长支撑了消费支出。尽管中国需求疲软和美国经济增长放缓对出口导向型的日本经济前景构成了压力，但资本支出仍在增长。中川指出，外国不确定性是日本经济的风险，但由于工资上涨，消费者支出将适度增长，并有助于推动趋势通胀。她还表示，由于日本紧张的劳动市场和进口价格的持续上涨，日本的价格前景存在上行风险。“由于劳动供应紧张，工资增长可能超出预期，因此我们需要注意通胀可能超出目标的风险。”中川在讲话中指出。编辑总结日本央行面临着加息与市场波动之间的平衡。虽然央行计划继续加息以实现通胀目标，但市场的不稳定性和外部经济风险可能会对其政策产生影响。日本经济的稳步增长和工资上涨将支持消费，但仍需关注全球经济的不确定性对日本经济的潜在影响。名词解释核心消费者通胀：不包括食品和能源等价格波动较大的项目的消费者价格指数，用于衡量基础通胀水平。负利率政策：央行将利率降到零以下，旨在刺激经济增长和通胀。短期政策利率：央行设定的短期利率目标，用于调节经济活动和控制通胀。今年相关大事件 2024年7月：日本央行将短期政策利率目标提高至0.25%，结束了长达十年的负利率政策，标志着日本货币政策的重大转变。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

亚洲股市反弹：美国核心通胀数据冲击美联储降息预期，技术股引领市场上涨

续走强，对欧元保持在四周高位附近，欧元汇率下滑至1.1007美元。美国核心消费者价格指数（CPI）在8月份上涨0.28%，高于市场预期的0.2%，导致市场几乎放弃了美联储将进行半个百分点降息的可能性。技术股表现虽然核心通胀数据令华尔街承压，但科技股表现强劲，尤其是人工智能领域的明星公司Nvidia上涨了8%，受到美国政府考虑允许其向沙特阿拉伯出口先进芯片的新闻推动。台湾股市上涨2.2%，韩国股市上涨1.1%。能源和黄金市场油价在担忧飓风Francine可能导致美国生产长期停滞的背景下上涨，布伦特原油期货维持在每桶70.65美元，上一交易日上涨了2%。黄金价格稳定在每盎司2513.75美元，接近其历史最高点2531.60美元。编辑总结亚洲股市的反弹主要受到华尔街科技股强劲表现的推动，而美国核心通胀数据的超预期使得市场对美联储降息的预期趋于保守。美元和美国国债收益率的走势也反映出市场对美联储政策的调整。能源和贵金属市场则受到全球供应风险和需求变化的影响。名词解释核心消费者价格指数（CPI）：剔除食品和能源等价格波动较大的项目后的消费者价格指数，用于衡量基础通胀水平。 MSCI亚太指数：衡量亚太地区股市表现的综合指数，涵盖了该地区的主要市场。美元汇率：美元对其他货币的汇率，反映美元的相对强弱。今年相关大事件 2024年8月：美国核心消费者价格指数上涨0.28%，高于市场预期的0.2%，导致市场对美联储进行大幅降息的预期减弱。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

美元接近四周高点，欧元区和日本央行政策预期驱动市场波动

美元在周四交易中接近四周高点，对欧元的汇率受到了美国通胀数据显示出一定的粘性，从而加强了市场对美联储避免大幅降息的预期。美元兑日元上涨0.38%，至142.905日元，此前曾在周三跌至140.71日元，为今年最低水平。日元表现日本央行委员中川顺子在周三强化了央行的加息倾向，表示低实际利率仍有进一步加息的空间。日元在周三曾大幅下跌1.24%，但在数据公布后恢复了跌幅。分析师表示，日元未能维持其涨势，可能会导致回升至145.50日元附近。欧元走势欧元兑美元汇率微幅下跌至1.1007美元，接近周三的低点1.1002美元，为8月16日以来最低水平。市场普遍预计欧洲央行将在周四宣布降息25个基点，但讨论焦点将集中在未来几个月是否还会继续降息。其他货币英镑小幅下跌至1.30360美元，之前一度跌至1.30025美元，为8月20日以来最低水平。瑞士法郎也承压，美元兑瑞士法郎上涨0.08%至0.8529法郎，之前曾触及8月21日以来的最高点0.8544法郎。编辑总结美元在美联储和欧洲央行政策预期的推动下接近四周高点，市场对美联储可能避免大幅降息的预期增强。同时，日本央行的加息倾向和欧洲央行的降息预期继续影响货币市场的表现。投资者需关注即将公布的央行政策决策及其对货币市场的长期影响。名词解释基点（Basis Point）：金融中用于描述利率变化的单位，一基点等于0.01%。货币政策（Monetary Policy）：由中央银行制定的政策，以调节货币供应量和利率来影响经济活动。今年相关大事件 2024年8月：美国消费者价格指数的上涨加剧了对美联储政策的预期调整。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

日元汇率回升导致2024年8月日本批发通胀放缓，减轻了货币政策进一步加息的压力

政策的影响内容导读批发通胀数据日元汇率影响货币政策影响未来展望批发通胀数据根据日本银行（BOJ）的数据，2024年8月的企业商品价格指数（CGPI）较去年同期上涨了2.5%。相比之下，7月的涨幅为3.0%，这一涨幅低于市场预期的2.8%。批发通胀的放缓反映出价格压力有所减轻，这可能对日本银行未来的货币政策产生影响。日元汇率影响日元在8月份的显著升值对基于日元的进口价格指数产生了影响。8月份的进口价格指数上涨了2.6%，而7月份则上涨了10.8%。这种变化表明，日元升值有效地减缓了进口成本的上涨速度，进一步影响了批发价格的整体走势。货币政策影响日本银行在2024年3月结束了负利率政策，并在7月将短期借贷利率提高至0.25%。这一政策调整的目的是为了更接近实现2%的通胀目标。BOJ行长上田和夫指出，因进口成本上升的通胀风险是决定加息的因素之一。尽管如此，若未来消费者价格持续上升，且工资增长稳健，BOJ也准备进一步加息。未来展望批发通胀的放缓预计将对未来几个月的消费者价格数据产生影响，这可能会影响日本银行的加息时间表。虽然目前的经济数据表现出一定的稳定性，但市场和经济的变化仍然需要关注。编辑观点日本2024年8月的批发通胀数据显著低于预期，这主要归因于日元汇率的回升对进口价格的影响。随着通胀压力的减轻，日本银行可能会推迟进一步加息。然而，未来的货币政策仍然需要根据消费者价格和经济增长情况做出调整，以实现其2%的通胀目标。名词解释企业商品价格指数（CGPI）：衡量公司之间交易商品和服务价格的指数，用于反映批发层面的价格变化。日元汇率：日元对其他货币的兑换比率，汇率变动影响进口成本和经济表现。今年相关大事件 2024年7月：日本银行将短期借贷利率提高至0.25%，结束了长期实施的负利率政策，以应对经济逐步回暖和通胀压力。 2024年3月：日本银行正式结束负利率政策，这是对日本经济复苏和通胀压力的反应。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

美国核心通胀数据高于预期推动美元维持强势，亚洲股市反弹受科技股带动

美元在外汇市场上维持在四周高位，与欧元汇率接近1.1007美元，接近1.1002美元的低点。这一走势受到了美国核心通胀数据的影响，使得美元保持强势。美国核心通胀数据美国核心消费者价格指数（CPI）在2024年8月上涨了0.28%，高于市场预期的0.2%。这一数据使市场几乎放弃了联邦储备委员会下周大幅降息的预期，降息50个基点的可能性降至15%。市场观察员指出，尽管如此，若10月4日的美国就业报告疲弱，11月的FOMC会议上仍可能出现50个基点的降息。科技股表现尽管美国核心通胀数据带来了压力，科技股却表现出色。尤其是Nvidia股价上涨了8%，原因是有报道称美国政府可能允许该公司向沙特阿拉伯出口先进芯片。区域内的科技股也纷纷上涨，台湾股市上涨了2.2%，韩国股市上涨了1.1%。油价和黄金走势油价在担忧飓风弗朗辛可能导致美国生产停产的背景下有所回升。布伦特原油期货价格维持在每桶70.65美元，较前一夜上涨了2%。黄金价格交易在2513.75美元/盎司，接近其历史最高点2531.60美元/盎司。编辑观点亚洲股市的反弹主要受到美国科技股强劲表现的提振，同时美元在核心通胀数据的影响下保持高位。美国核心通胀超出预期，影响了市场对未来利率政策的预期。油价和黄金价格的走势则受到地缘政治和市场情绪的双重影响，这些因素都对全球金融市场产生了重要影响。名词解释核心消费者价格指数（CPI）：衡量消费者在不包括食品和能源的情况下购买商品和服务的价格变动。科技股：指投资于科技行业的股票，通常包括信息技术、电子设备和生物技术等领域的公司。布伦特原油：主要用于欧洲和非洲市场的原油基准价格。黄金：常用于衡量投资避险需求的贵金属。今年相关大事件 2024年8月：美国核心消费者价格指数（CPI）上涨0.28%，超出市场预期，导致降息预期降低。 2024年9月：飓风弗朗辛引发市场对美国原油生产可能停产的担忧，推动油价回升。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-13

“急刹”之下，债基还值得拥有吗？财通资管固收基金经理金御9-12月最新分享

、市场观点、投资者买卖结构、资产价格（汇率波动）、大宗商品、股市/期货/衍生品及海外市场情况等信息。这些信息都会影响债市的走势，而且影响方向不一，也就是上文提到的需要判断哪些是影响目前债市的主逻辑。利率债波段交易时，对券种有要求吗？金御：不同定位的产品其实策略不一样。如果是高频波段，一般选择最活跃的品种里最活跃的债券，这样才能保证市场反转时能及时减掉仓位，这是因为债券的流动性其实对机构来说是相对短缺的，单个的交易量很容易对市场整体产生影响。因此目前来看，高频交易仓位基本上以最活跃的国债为主。针对定位为票息策略为主、波段交易为辅的产品，可能会以较小仓位进行国债的高频波段交易，参考刚刚提到的波段操作；其余仓位选择票息稍高、性价比较高的资产，比如会比较地方债和国债的利差、商金债和政金债的利差等，选择收益较高品种配置。另外还有用利率债的方法来考量特定的信用债，目前一些高评级主体会发行包括50年的超长债券，除了从信用的角度去考量信用评级、信用利差等等因素，还可以以“类利率”的视角来看，我们也会关注这些券种的波段博弈机会。时至9月，接下来时间债券市场操作应该注意什么问题？金御：与年初相比，8月末各个种类和期限的债券收益率都明显下行，期限利差和信用利差都显著压缩，投资者存在一定的止盈动力。从历史经验看，三季度政策面和资金面一般都会出现一些新的变量，债市有一些季节性调整的压力。但今年增加了央行买卖债券这个新的变量，央行对收益曲线的定价能力更强了。因此，接下来债市的结构分化可能会更加明显，波动或许会有所增大。操作上，一方面要充分考虑负债端的特性和风险承受能力，另一方面要更加注重债市结构性变化中的投资机会。了解基金经理金御财通资管固收基金经理曾在洛阳银行、中原银行等机构任职。2023年2月加入财通证券资管，现任固收公募投资部基金经理，主攻利率债投资。对宏观趋势变化敏锐度高，擅长自上而下的波段交易和利率曲线策略挖掘。

金融界2024-09-12

欧央行如期降息！料Fed年内降100个基点，欧元较美元更抗跌？

之下，欧元或较美元更为抗跌？欧元兑美元汇率大幅走低的可能性减小？外汇策略师Audrey Childe-Freeman表示，预计任何希望欧央行再次采取鸽派态度并由此导致欧元走软的人可能会失望。原文链接

投资慧眼2024-09-12

谷歌：在别人恐惧的时候贪婪

了额外的收入。在最近一个季度，按固定汇率计算，谷歌的收入增长了15%，与前一年的9%增长率相比，增长加速了。在最近一个季度，谷歌搜索收入同比增长了14%，显示出与公司其他部分一致的增长率（公司报告的收入增长了14%，有一个小的货币逆风）。尽管一些人对ChatGPT感兴趣，但ChatGPT似乎并没有伤害谷歌的搜索业务——搜索业务要大得多，并且仍在增长。随着增长甚至在加速，没有理由担心谷歌搜索会遇到大问题。在一个增长的市场中，ChatGPT和谷歌搜索都可以增长，后者从一个更高的基数增长。同样，重要的是要注意，谷歌拥有自己的大型语言模型。即使LLMs获得了巨大的市场份额，谷歌也不太可能被排除在外，因为如果出现这种情况，谷歌的Gemini可能会成为成功的LLMs之一。一些投资者还担心监管问题。谷歌因其谷歌广告业务而受到司法部的攻击，司法部声称谷歌非法经营垄断。过去有很多针对大型科技公司的反垄断案件，包括微软、Meta Platforms和苹果，但这些案件从长远来看从未对这些公司造成实质性伤害。这些公司没有被拆分，利润也没有下降——恰恰相反：微软、苹果和Meta Platforms比以往任何时候都更有价值、更有利可图：来源：YCharts 至少在过去，反垄断案件对大型科技公司来说更多的是麻烦而不是真正的威胁。对于目前针对谷歌的反垄断案件，情况很可能也是如此。即使审判成功，司法部赢了，我认为可能会有一些小的让步。谷歌也可能被迫支付罚款，但即使是数十亿美元的罚款也不会有问题——谷歌坐拥1010亿美元现金。10亿美元、50亿美元甚至100亿美元的罚款会是一个负面发展吗？是的，那确实挺麻烦的。但这不会对公司构成威胁——谷歌的投资者可能甚至不会注意到，毕竟，1010亿美元的现金仓位和910亿美元的现金仓位之间没有太大区别。谷歌过去一年的经营现金流总计为1050亿美元，因此即使是假设的100亿美元罚款，也只相当于几周的现金流。一笔好交易谷歌结合了许多积极因素：在现金牛搜索市场中的卓越市场地位，在快速增长的云计算领域的强大地位，坚固的资产负债表，强劲的业务增长，以及严格的成本控制，使其利润率越来越高。然而，相信谷歌是一支相当便宜的股票。根据今年目前的预期，谷歌的交易价格仅为预期净利润的20倍以下。当我们考虑到公司有明显超越预期的历史，连续六次每股收益超过预期，如果2024年的共识每股收益估计太低，那么估值会更低，这不会太令人惊讶。当我们考虑到谷歌可观的净现金时，现金调整后的收益倍数也会更低。但即使没有这些调整，谷歌与市场及其自身的历史估值标准相比，也有很大的折扣。标普500指数目前的交易价格约为2024年预期利润的26倍，这意味着谷歌的交易价格比市场低约20%。在品牌实力、业务增长、利润率和资本回报等方面，谷歌无疑是一家高于平均水平的公司。然而，它仍然以巨大的折扣交易，这令人惊讶。来源：YCharts 在上面的图表中，我们可以看到谷歌过去的市盈率大多在20 - 25倍之间。因此，目前低于20倍的市盈率处于历史低位。总的来说，谷歌的估值非常低，结合其各种优势和引人注目的增长前景，使股票看起来有吸引力。需要考虑的风险没有投资是无风险的，谷歌也是如此。这种反垄断案件可能与其他大型科技公司的反垄断案件不同，可能会产生重大影响，尽管这种情况不太可能。即使公司被拆分，各部分的总和仍然非常有价值。在潜在的经济衰退期间，广告预算可能会被削减，这将对谷歌的广告业务产生负面影响。因此，谷歌并非完全不受宏观问题的影响，尽管其庞大的现金储备将在任何低迷时期提供大量保护。谷歌在其AI投资上花费了大量资金，包括购买英伟达的AI数据中心芯片。最终，这项投资的回报可能并不吸引人。在这种情况下，谷歌将烧掉一大笔钱，尽管这不会是一个对公司构成威胁的问题。这些风险不应被忽视，投资者关注它们是有意义的。话虽如此，潜在的回报大于风险——当一家高品质的成长公司在打折销售，并且与其历史估值标准和整个市场相比有很大的折扣时，贪婪是有意义的。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$

老虎证券2024-09-12

就在今晚！欧央行“二降”似乎板上钉钉，明年再降息5次？

回落，因此美国银行预计到年底欧元兑美元汇率将达到1.12。而欧洲央行的影响可能会在其他交叉盘中更为明显，美国银行对欧元兑瑞郎和欧元兑日元持乐观态度，但认为欧元兑英镑、澳元、纽元的反弹将会消退。

格隆汇2024-09-12

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