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李蓓最新观点：人民币资产干柴烈火，只欠东风

华为mate 60的热销。对于人民币汇率目前面临的压力，李蓓认为主要受短期投资情绪压制而非基本面，当前人民币之所以承压，主要因为情绪太过悲观，如果美元利率下行，中美利差收窄，那么人民币是完全可以走强的。对于中国股市为什么持续10年都不行？李蓓分析称在中国过去10年的现实里，是地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率。过去10年，国内中长期贷款的绝大部分，都流向了地产和基建着两个领域。现在，地产已然出清，短期需要承受阵痛，从长期看，这显然是扫清了中国股市牛市的障碍。地方政府方面，李蓓称不能期待它以后继续承担加杠杆搞基建，“中国的财政收缩冲击在今年已经完成，风险已经释放，最痛苦的阶段已经过去。” 如何看待FDI下滑问题，李蓓称当一国贸易顺差过高之后，贸易伙伴间的矛盾容易升级。在这样的背景下，本国企业及本国高关联企业，去贸易伙伴国及周边设厂，从而数字上体现为FDI的下滑，QDI的上升，是高顺差国应有之义，也是理性选择。例如当年的日本企业，典型的比如丰田，也到美国设厂。而现在的中国企业，也纷纷在美国，墨西哥设厂。并且有利于中国企业全球份额的进一步提升，盈利的进一步提升，同时有利于缓解国际矛盾，提升风险偏高，推高股市估值。最后，李蓓判断人民币资产干柴烈火，只欠东风，也就是信心和风险偏好。美元的见顶和美元利率的下行，也许就可以带来东风。而美债利率和美元见顶，也就是早晚几个月的事情。国内企业估值盈利双重底部，也没有什么好恐慌的，无非保持耐心，交给时间。

金融界2023-10-06

欧元创纪录，连跌12周！汇市坐等非农指数“一锤定音”

示：“债券抛售的暂停为大多数货币兑美元汇率提供了一定的复苏空间。然而，今天的美国非农就业数据是本周的重大事件，强劲的数据很容易使市场重新回到看跌轨道并重新点燃激进的美元买盘。” 英镑在本周早些时候触及六个月低点后反弹，英镑/美元涨0.16%至1.2211美元。日元继续承压，美元/元上涨0.36%至149.04。美元/日元周二突然大幅下跌至147.30，引发了日本当局可能干预货币市场以支撑遭受重创的日元的猜测，尽管日本央行的数据似乎表明并非如此。瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示：“日本央行和/或财政部是否会在不同层面进行干预，将继续成为一个问题，具体取决于更广泛的货币市场和势头。” 其他方面，瑞士法郎/元汇率稳定在0.9119美元，澳元/美元下跌0.2%至0.6359美元，但周跌幅为1.2%。

Dan19772023-10-06

小心一波美元反弹突袭！荷兰国际集团：非农将触发全面性买盘 “回归107势在必行”

口。债券抛售的暂停为大多数货币兑美元汇率提供一定的复苏空间，然而，周五的美国非农就业数据是本周的重大事件，强劲的数据很容易使市场重新回到看跌轨道，并重新引发激进的美元买盘。 ING经济学家预计9月非农就业人数为17.5万，失业率预计将从3.8%降至3.7%，平均时薪稳定在4.3%左右。如果该机构估计是正确的，那么非农报告几乎应该证实美国劳动力市场仍然紧张，并且没有理由怀疑美联储的长期降息。 “请记住，周三债券抛售和美元调整的最初降温得益于ADP私人就业数据疲软。然而，该数据与官方就业数据没有历史相关性。市场周五对非农就业数据的解读很有可能略低于共识，即使是共识数据也可能推动美元全面走高，”该机构补充称。 ING利率团队继续5.0%作为10年期国债的合理目标，而美联储点阵图与2023、2024年当前利率预期之间持续存在的差距意味着，2年期美元掉期利率将回到上述水平，5.0%在短期内也是一个明显的风险。“美元的出售成本很高，我们认为不稳定的债券市场目前可以继续支撑美元。” “美元指数最早可能在今天或下周初回到107.00上方，”ING展望道。欧元：包含错误估值欧元/美元在美元走软的背景下找到支撑，尽管欧元仍然缺乏强劲的国内货币，这限制了欧元的上行空间。ING目前估计欧元/美元的公允价值为1.0650，这意味着该货币对对其市场驱动因素而言被低估了约1%，低于其1.5个标准差，并且并不意味着即将出现向上修正。鉴于上述美元部分的讨论，即使周五美国非农就业数据达成共识，欧元/美元也可能回落至1.0500以下。欧元区日历在数据方面仍然相当安静，欧洲央行(ECB)发言人未能对市场产生影响。维勒鲁瓦周四听起来很鸽派，他说他希望加息能够结束，市场周五会听到克拉斯·诺特、博斯特扬·瓦斯勒、鲍里斯·武伊西奇和彼得·卡齐米尔的声音。在其他欧元交叉盘中，市场看到欧元/瑞典克朗在飙升至11.66后再次下跌。挪威克朗和瑞典克朗之间的差异，反映了瑞典央行在外汇市场中所扮演的角色，一直在推动瑞典克朗的发展。瑞典央行将于10月13日公布外汇对冲操作第一周的详细信息。英镑：1.20仍然是一个现实的可能性在英国缺乏影响市场走势的数据发布期间，周四的英格兰银行决策者小组调查提供了一些有趣的亮点。通胀预期下降，而未来一年的工资增长率仍保持在5.1%。在就业供应方面，认为招聘“更加困难”的公司比例为20%，低于2022年夏季65%的峰值。 “我们认为，这项调查可以适度帮助我们呼吁英国央行在11月维持利率不变，尽管这主要是为了表明持续的价格动态，而不是货币政策委员会对决策者小组调查的重视程度。欧元/英镑可能会继续努力寻找真正的方向，而英镑/美元看起来很容易受到美元反弹的影响。现在排除升至1.2000的可能性还为时过早，”ING指出。

会员

小萧2023-10-06

香港金管局总裁余伟文：特定分类贷款比率可控市场对联汇制度信心强

行几乎不受影响，金融系统保持稳健，联系汇率制度运作顺畅。虽然有部分资金流出港元体系，港息也跟随上调，但仍属联汇制度设计预期之内，市场对联汇制度的信心仍极为强劲。

金融界2023-10-06

ACY证券汇评：【每日分析】美债利率再创新高，华尔街发出危机警报，

国债主，相继大规模抛售美债，以支撑本币汇率。多重影响下，美债的供远远大于求，而随着价格的暴跌，利率自然暴涨。现在的关键已经不是美联储会不会加息了，而是什么时候才能降息？如果降息预期继续向后推延，美国长债利率将会继续上涨，经济的滞涨周期也将延长。不过就在今天早上，英国巴克莱银行表示，只有美股大跌才能够令美债利率停止上涨。（类似三月份行情的扩大版）这句话其实是有道理的。目前在全球所有资产中，美国股指是纳入最多降息预期的资产，也就是对经济最乐观的资产。只有将经济软着陆的侥幸心理打破，恐惧与悲观情绪蔓延（如疫情初期），美联储才会考虑降息，而美债利率也才能回到下降趋势当中。然而历史证明，恐惧情绪要么不发生，一旦发生必然是踩踏式爆发的。美国加息周期 - BofA 在美国银行近期的一份报告中显示，每一轮美联储紧缩的终结（降息）都伴随着延期的政府、企业、银行和投资者的违约及破产。这就好比大空头电影中的叠叠乐游戏，市场中总有人去尝试抽出底层的积木，去抬高塔身的高度。即便整个美股高塔已经摇摇欲坠，但还是有人会觉得自己是那个幸运儿。回顾历史上的数次“危机”，哪一次不是散户一边高呼“这次不一样”，一边被疯狂收割。美股目前表现的越好，之后回调的空间越大。最后提醒投资者，在当下过于乐观的市场中，需要保持谨慎；只有当危机真正降临，才是长线投资最好的布局机会（好比疫情初期）。今日数据 – 北京时间 20:30 美国9月失业率 20:30 美国9月非农就业人口联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-10-06

ACY证券2023-10-06

穆迪下调埃及主权评级 IMF总裁喊话埃及镑再贬值

，埃及已经三次贬值其货币，埃及镑兑美元汇率几乎下跌了一半。格奥尔基耶娃说，推迟再次这样做是在拖延不可避免的事情，等待的时间越长，情况就会越糟。

金融界2023-10-06

印尼外汇储备降至10个月低点

中表示，由于央行采取干预措施稳定印尼盾汇率以及政府偿还外债，该国9月的外汇储备较上月的1371亿美元减少了20多亿美元，至1349亿美元，为10个月来低点。不过该行表示，当前的储备资产水平可以支持外部部门的抵御能力，保持宏观经济和金融体系的稳定。印尼央行预计，在持续稳定和经济前景的支撑下，印尼储备将保持充足。

金融界2023-10-06

高盛：150点位的日元是市场的“井绳”

平。这种突然的变动是短暂的，几分钟后，汇率迅速恢复到149附近。由于日本财务省和纽约联储都没有就此事发表意见，有关潜在干预的猜测尚未得到澄清。从过去的事件来看，日本当局在2022年10月21日美日触及150水平时出手支撑日元。这一历史先例在市场圈内播下了谨慎的种子，促使他们将150视为一个敏感的潜在干预门槛。总之，密切关注官方的回应仍是当务之急，因为它们可能在很大程度上影响美日汇率未来的走势。

金融界2023-10-06

美债收益率走高之际交易员大举押注美元

高盛策略师表示，日元兑美元汇率可能跌至1990年以来的最低水平。关于欧元平价的讨论正在悄然而至。在整个华尔街，投机者在被美元的意外上涨灼伤之后，又开始大举押注美元。

金融界2023-10-06

加拿大丰业银行预测，加元兑英镑和欧元可能进一步下跌

续。上周，丰业银行分析师对英镑兑加元汇率（GBPCAD）的预期反弹持警惕态度，并指出跌势已达到超卖状态，且变得不可持续。此后，这种回调已经结束，留下了关于它能持续多久以及其潜在限制的问题。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“英镑兑加元上周达到了我的熊市目标1.6375（从之前提到的1.7330双顶开始测得的移动目标）。此后交叉口的快速走高反映了英镑的严重超卖状况。” 。（图片由丰业银行提供）他的最新分析发现，每周价格走势也支持英镑反弹，上周形成看涨“锤子”形态；英镑本周的净收益将有效“确认”这一逆转。 Osborne表示：“英镑涨幅可能会重新测试1.6860，这是双顶的熊市崩溃触发点，并有可能重新回到该水平上方的1.71/1.73区间。” 目前技术支撑位于 1.6525/75，但 1.6360 被视为更坚挺的水平。在其他地方，Osborne指出，欧元兑加元汇率的“下行走势似乎已经结束”。 “每周价格走势表明可能正在形成重大低点/反转（看涨的‘晨星’蜡烛信号，取决于本周欧元收盘价高位），”他表示。（图片由丰业银行提供）谈到美元/加元的整体汇率，丰业银行认为，随着前一周观察到的温和负面基调被推翻，一幅更加复杂的图景正在演变。相反，“短期 DMI 研究和每周震荡指标的美元看涨发展也倾向于更加积极，”Osborne表示。然而，“另一方面，从盘中和每日研究来看，美元处于超买状态，我仍然认为 1.37 低点区域为美元的月度收盘价提供了重大的长期阻力，”他补充道。（图片由丰业银行提供）

Heidi2023-10-06

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