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龙虎榜｜成交额持续萎缩，个股涨跌参半，短线情绪有限修复

　　个股方面，并购重组的大连热电4板，汽车产业链的瑞玛精密5天4板、天迈科技创业板首板，面板股深华发Ａ5天4板，电力股京能热力2板、长青集团2板、晋控电力2板，农机+锂电的苏常柴Ａ2板，卫星通信板块天银机电创业板首板，影视股幸福蓝海创业板首板。　　二、机构席位动态　　南方精工：3机构买入7700万元　　三、知名游资席位动态　　一瞬流光4500万元买入浙江世宝　　炒新一族4500万元卖出南方精工　　溧阳路1400万元买入联创股份　　上塘路1400万元卖出国华网安　　粉葛677万元打板大连热电　　作手新一1900万元卖出福达合金

金融界2023-07-10

二季度新能源汽车出货量创新高！新能源汽车ETF（516390）涨超1%！反攻开启？

定价中发出“中国声音”。近日，新能源汽车产业链上市公司开始密集开展回购和增持。6月21日，璞泰来宣布回购资金总额不低于2亿元；6月26日，恩捷股份宣布控股股东PAUL XIAOMING LEE及实际控制人家族成员之一李晓华拟增持公司股份，增持金额不低于人民币1.5亿元。新能源板块业绩目前增速有所放缓，产业长期投资逻辑如何？新能源汽车ETF（516390）经理过蓓蓓认为：第一，此前，市场已经比较充分的预期了新能源汽车产业景气度的变化，产业同比增速放缓是产业逐渐进入成熟状态的必经之路，产业增速放缓并不意味着没有成长空间，更不意味着不值得投资。其次，新能源长期的投资逻辑在于其对于传统能源结构的改变，从环境保护以及国家战略层面，能源结构改变意义重大，这个逻辑的可靠性是相当高的。最后，一个产业重要的是它的价值方向，而不是价格方向，从长期维度看，新能源是各国发展的战略方向，价值空间巨大。当前，新能源汽车产业指数的市盈率估值已回调至20倍，和分析师对其2023年的预期盈利增速相匹配。当板块由于资金、情绪层面继续被造成冲击的情况下，或是板块配置布局的良好时机。机构观点方面，国金证券陈红等认为，当前汽车行业电动潮流来袭，市场竞争变局已至：1）电动化、智能化引领新一轮汽车行业革命，当前市场所演绎的核心是油电替代。传统燃油车销售格局已经历数十年企稳，但相对于油车，电车驾乘体验更优，全生命周期成本已低于油车，注定电车在市场具有更强竞争力。 2）政策驱动转向需求驱动，油电替代仍在加速。23年初国补完全退坡，政策在电车销量中的驱动力减弱，逐步转向引导职能，但汽车电动化仍加速，电车渗透率节节高升。电车迅猛攻势下市场洗牌在即，竞争格局生变。（来源：国金证券《汽车行业专题：电动潮流下行业新变局将至，洗牌中谁能突出重围？》）新能源汽车需求层面，广发证券陈子坤认为：海外需求目前迎来新一轮周期。欧洲方面，车型周期与政策周期共振，中国供应链有望超预期扩张。美国方面，中国材料率先受益于电动化大周期，电池企业降本增效驱动需求迅速成长。（来源：广发证券《新能源汽车行业2023年中期策略：峰回路转，拐点蕴生》）截至7月7日，新能源汽车ETF（516390）标的指数市盈率（TTM）20.31倍，指数发布以来历史分位点为14.76%，即市盈率低于2017年指数发布以来85.24%的时间。对新能源汽车感兴趣的投资者不妨关注新能源汽车ETF（516390）。公开资料显示，新能源汽车ETF（516390）跟踪复制中证新能源汽车产业指数，该指数为定制化指数，综合覆盖新能源汽车全产业链，前五大重仓股包括比亚迪、宁德时代、汇川技术、天齐锂业、亿纬锂能。（数据来源：中证指数公司，截至2023.7.7，指数成份股不代表个股推荐）习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注汇添富中证新能源汽车产业指数（A：501057；C：501058），同样跟踪中证新能源汽车产业指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一产业链或行业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

Mysteel：汽车原材料周报（7.3-7.7）

源共建计划正式启动。车用操作系统是中国汽车产业从汽车大国迈向汽车强国必须攻克的战略要地，中国汽车工业协会将牵头引领行业企业，共建智能网联汽车车用操作系统中国方案。 2.中国机电商会汽车分会：预计全年整车出口突破400万辆大关 7月7日，在2023中国汽车论坛上，中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红表示，预计全年整车出口增速可达40%，突破400万辆大关。其中，新能源汽车渗透率有望提升至35%以上，纯电动乘用车对整车出口增长的贡献率有望突破50%。汽车行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-10

产销火热，新能车ETF(515700) “再发车”

3年7月10日 10:12，中证新能源汽车产业指数(930997)强势上涨2.36%，成分股盛弘股份(300693)上涨8.65%，龙蟠科技(603906)上涨7.57%，德方纳米(300769)上涨6.55%，亿纬锂能(300014)，科士达(002518)等个股跟涨。新能车ETF(515700)上涨2.37%，最新价报2.03元，盘中成交额已达1.02亿元。 6月，欧洲7国新能源车销量同比提升30%，国内新能源车企交付多家环比翻倍。2023年6月，欧洲七国新能源车6月销量22.2万辆，环比+24.3%，同比+29.6%，渗透率23.4%，同比增速及渗透率创年度新高。1-6月销量100.6万辆，同比+15.0%，渗透率20.6%。分国家来看，七国6月销量同比均为正，其中同比增速从高到低有西班牙（+68%）、法国（+51%）、英国（+46%）、德国（+18%）、瑞典（+17%）、挪威（+6）、意大利（+3%）。此外，英国、法国、西班牙、意大利则连续5个月同比正增长。此外，部分新能源车企公布6月交付数据，多数创年内新高，其中比亚迪、挨安、理想、极氪、长城等同比增速超80%。中银证券表示，新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创历史新高。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，产业链利润将迎来重新分配。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升，4680和钠离子电池有望规模化量产，凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级。近期二季报落地，建议持续关注新能车ETF(515700)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

开盘：A股三大指数集体高开沪指涨0.38%，电力行业领涨

市场焦点股大连热电（3板）竞价涨停，汽车产业链的瑞玛精密（4天3板）竞价涨停、泰祥股份（创业板2板）低开3.37%、星源卓镁（创业板首板）高开3.50%。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘涨0.60%。日经225指数开盘涨0.02%，报32393.46点，日本东证指数开盘涨0.04%；韩国首尔综指几乎平开。人民币兑美元中间价报7.1926，调升128个基点。上周五美股收跌，道指跌0.55%，报33734.88点；纳指跌0.13%，报13660.72点；标普500指数跌0.29%，报4398.95点。全周道指累计下跌1.95%，标普500指数下跌1.15%，纳指下跌0.92%。欧股主要指数收盘下跌，欧洲斯托克50指数涨0.32%。机构观点国盛证券指出，A股市场资金面增量整体偏弱，存量市特征明显。据我们对各类资金的估算，截止2023年5月底，险资、外资增量资金贡献居多，重点关注三大亮点。亮点一：保费收入明显回暖，险资贡献重要增量资金；亮点二：外围联储政策预期反复，而外资配置盘无惧“波动”，资金贡献仅次于2021年同期；亮点三：基金新发低位，资金贡献犹弱，存量筹码切换特征显著。展望下半年，“高储蓄”+“资产荒”是大背景，“配置型资金”预计仍是增量主导，且解禁与减持压力仍需关注。中金公司指出，结合二季报业绩关注三条投资主线。判断市场当前估值已充分反映较多谨慎预期，市场中期机会仍大于风险，而且随着企业微观盈利逐步见底改善，相比上半年需要对业绩兑现和基本面改善领域增加配置权重。当前高增长领域相对稀缺，寻找基本面的拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路。在中报业绩预告和报告披露阶段，重点关注：1）基本面面临拐点并逐渐触底回升的复苏主线，如泛消费行业、中游制造和TMT的自下而上机会；2）受益产业政策支持且产业趋势向上的成长领域，包括科技软硬件和高端制造；3）中报业绩超预期或环比改善的高景气领域，如出口链等。

金融界2023-07-10

上海浦东首批无驾驶人测试牌照发放，北京开放自动驾驶“车内无人”商业化试点

测试。国海证券近日指出，建议关注智能汽车产业链行业；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润-W、隆盛科技。开源证券表示，智能汽车主题关注华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技。

金融界2023-07-10

本周汽车行业领涨，传媒板块重挫逾5%，汽车零部件、稀缺资源概念爆发

TOPCon电池等概念跌超5%。本周汽车产业链强势回归，汽车零部件、智能驾驶等方向受到资金关注。对于上述板块的崛起，背后有多重因素驱动，首先我国新能源汽车产量突破2000万辆，其次是工信部等五部门联合印发的《制造业可靠性提升实施意见》指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。与此同时，6月国产新能源汽车产销数据、特斯拉销售数据也给板块的走强注入了推进剂。无人驾驶、智能座舱受到了特斯拉FSD开放预期、L3落地预期的推动。另外，人形机器人的崛起也助推了汽车零部件，其核心零部件涵盖电机、减速器、传感器等，与汽车零部件有部分重叠。有色金属板块同样表现不俗，背后是稀缺资源的热度提升。消息面上，我国预实施镓、锗相关物项出口管制。锗、镓概念股纷纷大涨，稀土永磁等板块也受到提振，另外机器人对永磁的需求也板块行情形成了一定的提振作用。

金融界2023-07-09

雷诺董事长发出警告：中国风暴迫近！欧洲汽车业要做好准备

力确保供应安全。”他补充说，中国的电动汽车产业和原材料供应链是多年投资的结果，复制这些投资将耗资数十亿欧元。中国与美国的技术战争正在加剧，中国政府进行了出口限制，可能会对全球供应链造成更多破坏。欧洲发现自己处于争端的中心，可能不得不在最坏的情况下寻找替代方案。 Senard警告说：“如果发生真正的地缘政治危机，仅靠外部产品供电的电池工厂将受到相当大的损害，这就是问题所在。” Senard说，在原材料短缺导致电池突然短缺的情况下，开发替代燃料比如合成电子燃料和氢将是至关重要的。“就像任何细心的制造商都会做的那样，我们正在寻找替代方案，从而避免在电池耗尽的情况下使国家陷入瘫痪。”

Sue2023-07-09

美国贸易代表就数字服务税和家庭购物义务向加拿大施压

市场准入、加强劳工和环境标准，以及增加汽车产业规则等。（3）USMCA在加拿大被称为CUSMA是因为这是该协定在加拿大的法定名称，即加拿大-美国-墨西哥协定（Canada-United States-Mexico Agreement）。CUSMA是协定名称的缩写，用于在加拿大国内标识和引用该协定。不同国家和地区可能对同一协定使用不同的名称，这取决于各国政府在协定签署和执行过程中的决策和协商。

Heidi2023-07-08

奔涌入海!车企掀起海外建厂潮从“走出去”到“走进去”

随着我国新能源汽车产业的快速发展，中国汽车产业迎来“换道超车”的机会，在汽车智能化、电动化方面接连取得技术上的先发优势。随之而来的是，国内自主品牌开始加快海外市场布局，车企出海已不止于卖车，正逐渐从纯产品的“走出去”，向“研-产-销”等价值链“走进去”的阶段迈进。近日，比亚迪、广汽、上汽接连官宣海外建厂，目前，国内已有多家领先的厂商在海外重点市场建立了比较完善的属地化研发、生产、销售中心，正从传统贸易模式向海外事业发展模式转型，在技术、品牌、服务等领域建立起国际竞争优势，实现跨越式增长。造车龙头相继海外建厂，新势力车企跟紧队伍在此前6月21日举行的国务院政策例行吹风会上，工信部副部长辛国斌在介绍新能源汽车高质量发展情况时表示，支持中国的企业走出国门，到境外投资设厂，把我们的先进技术、先进产品带到国外去，让更多国家的人民享受科技进步成果。政策鼓励之下，产业端迅速闻风而动，多家车企陆续公开宣布将在海外投资建厂，而海外布局的重点就是新能源汽车及其相关产业链。 6月28日，广汽埃安在赴泰出访期间与泰国经销商签署合作备忘录，宣布正式进入泰国市场，开启埃安品牌国际化序幕。据悉，进军泰国只是埃安海外战略第一步，未来埃安将会以泰国子公司作为东南亚总部，从整车出海，到海外建厂，再到本土开发，逐步实现全球市场“研产供销”一体化，将埃安的纯电产品推广到东南亚各国乃至其他海外市场。紧接着7月4日，上汽集团在海外业务沟通会上表示，上汽集团目前正计划在欧洲地区建立整车工厂，以推进在欧洲等海外市场业务的更好发展。上汽集团表示，此时布局欧洲是要抓住“走出去”的黄金窗期，利用全产业链出海的先发优势迅速打通国际市场，填补国外用户对于新能源汽车大众化需求的缺口，赋能海外销售。与此同时，比亚迪也在7月5日，与巴西巴伊亚州政府共同宣布，双方将在巴西设立由三座工厂组成的大型生产基地综合体，总投资额30亿雷亚尔（折合人民币约45亿元），涵盖整车、底盘、电池方面制造。其中，新能源乘用车整车生产产线涵盖纯电动和插电式混动车型，计划年产能达15万辆。在此之前，比亚迪已经拥有5个海外生产基地 ,13个海外办公和服务中心。比亚迪泰国基地规划年产量15万台整车，将辐射整个东盟市场，该工厂已在今年3月份动工建设，用地近百万平方米，预计在明年可实现量产。头部厂商在海外下大棋，近年来崛起的新势力车企也不甘示弱。今年3月，哪吒汽车智能汽车生态智慧工厂于曼谷开建。该工厂建成后，可实现产能2万台/年，将包括三个主要设施，即车身车间、涂装车间和总装车间。泰国工厂将成为哪吒汽车打造右舵电动汽车、出口东盟的主要制造基地。除此之外，还有奇瑞、极氪、长安等品牌早已加入队伍。今年2月，奇瑞宣布在阿根廷投资4亿美元（约合人民币28亿元）建厂；同月，江淮投资14.52亿元人民币与墨西哥当地合作伙伴在墨西哥爱达荷州建立合资工厂；今年4月，极氪品牌发布欧洲战略；上海车展期间，长安发布了海外战略“海纳百川”计划，计划用2～3年的时间，完成欧洲主要市场的布局。车企海外建厂有何考虑？车企纷纷出海建厂，背后最主要的驱动力源自于近年来海外市场持续爆发的增长潜力。近年来，我国新能源汽车飞速发展，汽车出口量也随之狂飙。根据中汽协的数据，2021年和2022年中国乘用车出口分别为161万辆和253万辆，同比分别增长112%及57%。海关总署数据显示，2023年1-5月，我国汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%，其中新能源汽车出口45.7万辆，同比增长1.6倍。尤为值得关注的是，今年一季度，中国汽车出口量首次超过日本，成为了世界第一大汽车出口国。而与数以百万计的出口量相对应的，则亟待提升的海运承载能力与水涨船高的运输成本。 2021年中国船公司所拥有的可用于国际市场的中大型汽车船不足10艘，导致运力紧张。虽然集装箱运费已经下降，但是滚装船资源仍旧紧张，运费仍旧高昂，且滚装船资源和中欧中亚班列资源仍然较为匮乏。航运及海工研究咨询公司克拉克森数据显示，2022年7-10月，6500车位滚装船的1年期租金以每月1万美元的增幅上涨，目前该指标已经飙升至10万美元/天，较2008年的历史高位近乎翻倍，并且接下来还有持续涨价的趋势。截至2023年1月，6500车位滚装船的运价为11万美元/天，同比增加185.7%。中银国际研报分析认为，鉴于新增汽车船将于2024年下半年才能逐步投入使用，未来1-2年汽车船运价仍将保持高位运行。因此，在一些车企的规划中，出海并非仅有整车出口一条路可走，逐步向散件出口（KD）或直接建厂转变也成为必然趋势。艾瑞咨询在一份报告中提到，整车出口方式能帮助企业快速切入海外市场，但KD则是将汽车散件出口，在海外完成组装生产后再进行销售，这多应用于发展中国家，这一方式可降低汽车生产企业投资成本、有效减少运输成本，同时可以避免关税和贸易壁垒。以巴西为例，巴西汽车整车进口关税颇高，一度高达35%。不过，其对大部分汽车零部件进口关税有所豁免。今年3月21日，巴西政府官方公报称，依据外贸委员会管理执行委员会466号决议，对本国不生产的部分汽车零部件进口关税降为零。此外，海外建厂也有利于企业提升生产效率、加深与当地政府合作，让当地经销商和消费者快速对品牌树立信心，进一步提升品牌在全球市场上的影响力。以哪吒汽车为例，自2022年开启出海元年以来，哪吒汽车坚持“深耕东盟、开拓欧盟”双线并举的出海战略路线，已成立泰国子公司、欧洲事业部，推出3款海外产品，出海版图遍及东盟、南亚、中东市场。在“出海”战略落地的首站——泰国，哪吒汽车仅用15个月，成立了泰国子公司；上市了泰国首款车型哪吒V，稳居泰国纯电车型上牌量第二，受到泰国用户以及重要合作伙伴的广泛认可。中信证券研报指出，国内主机厂出海一方面可以实现更丰厚利润，海外价格的增长远高于出海带来的单车成本提升，还能延长车型生命周期，实现前期投资的再利用。另一方面，中国车企有望在海外通过输出优质产品和技术，获得市场份额和话语权，参与当地EV标准制定，巩固先发优势。但是，也应该注意到的是，中国汽车出海仍然面临许多，首当其冲的是，各贸易地区的汽车认证标准不一，增加车企出海难度。此外，许多RCEP国家依然对中国汽车征收高关税，如越南需通过约10 年才会把对中国汽车进口关税降至5%以内，但其对日本、韩国的关税相当于零，造就了不公平的竞争环境。未来，行业参与者既要做好市场的开拓与维护，也要关注相关国家地区碳关税、反倾销等政策，提前做好应对措施，并且建立服务行业的政策法规和标准，才能抓好窗口期机会，实现更高质量的出海发展。

金融界2023-07-07

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