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美国2月通胀或刷新高点，华尔街即将陷入“焦虑”

将反映到美联储最喜欢的通胀指标——个人消费支出指数。周四，2月份零售销售额预计零售销售额将在2月份反弹，上涨0.7%，几乎完全扭转了上个月的0.8%下降。这将是自9月份以来的最大涨幅。 BMO资本市场首席美国经济学家斯科特·安德森表示，涨幅将主要由汽油价格上涨和汽车销售增强带动。在除去汽车销售强劲增长的情况下，零售销售额将在1月份下降0.8%后上涨0.4%。周五，3月份消费者信心指数预计消费者信心指数将从2月底的76.9回升至3月的77.5。这仍低于1月份的79。牛津经济学家团队表示，失业率和汽油价格的上涨限制了消费者信心的提升。

佳华1682024-03-10

全球经济数据一周预测：通胀放缓与央行举措掀起市场波澜

的2%目标，这是根据另一个指标——个人消费支出价格指数。除了CPI之外，政府的生产者价格指数将于下周四发布，这将有助于制定PCE指数，该指数将在美联储3月19-20日的政策会议之后发布。美联储官员将在该次会议前观察演讲封闭期。在通胀问题之外，经济中几乎没有迹象表明具有压力。最新的就业报告显示，就业增长虽然有所放缓，但仍保持健康增长，这将保持消费者支出的稳定。预计政府将于下周四公布2月零售销售增长0.8%，上个月下降了相同幅度。这样的结果将表明在一个强劲的假日购物季节之后，购物者已经回归。美国下周的其他数据包括2月工业生产和密歇根大学3月初的消费者信心指数。与此同时，加拿大的国家资产负债表数据将提供对家庭财务状况的了解，因为高利率对负债累累的抵押贷款持有者施加压力。彭博经济研究院的观点是：“2月份的消费者物价指数报告不太可能给鲍威尔采取坚定鸽派立场所需的保证。1月份报告中观察到的季节性趋势推动了核心CPI的上涨，预计2月份将持续下去。我们认为，美联储在5月或6月之间首次降息是千钧一发的。” 在其他地方，日本和英国的工资，以及从瑞典到巴西的一连串通胀数据将使投资者忙碌。亚洲日本备受关注的年度工资谈判将于下周五发布主要工会团体Rengo的结果。预计这一数字将超过去年的结果，而去年的结果已经是数十年来最好的，这为日本央行在本月或下个月结束其负利率政策铺平了道路。此外，日本的第四季度最终国内生产总值统计数据将于下周一发布。它们可能会被上调，有可能将该国从技术性衰退中拉出来，这将是日本央行另一个进一步放松的指标。在其他方面，印度的工业产出可能在1月份有所增加，而2月份的通胀可能会略有降温。印度、印度尼西亚和菲律宾将在下周发布贸易数据。大洋洲澳大利亚将获得2月份NAB商业状况指数和家庭支出数据。欧洲、中东、非洲英国将成为该地区的中心，下周一的工资数据可能显示仍然强劲的增长速度，这将使英格兰银行保持警惕。作为劳动力市场紧张程度的暗示，英格兰银行刚刚被迫给予其员工与通货膨胀相匹配的加薪。下周二，预计英国的月度GDP数据将显示在12月份下降后略有增加，强调了经济仍在挣扎。英国央行将于下周五发布消费者通胀预期调查。在欧元区，主要报告将是工业产出，预计将显示2024年开始时有所下降。与此同时，继上周欧洲央行决定暗示将于6月份降息之后，将有几位官员发表讲话，包括首席经济学家菲利普·兰恩（Philip Lane）。该机构可能会在下周三公布对其货币政策框架的重新调整。几个欧洲国家将发布通胀数据，包括丹麦、挪威、瑞典、塞尔维亚和罗马尼亚。乌克兰央行将于下周四宣布其最新的利率决定。投资者将关注埃及的通胀数据，有些人预计它将从1月份的29.8%大幅放缓。这一数据将追随下周三央行的巨额加息和货币贬值。相比之下，尼日利亚的数据可能会显示通胀率在30%以上。在同一天，安哥拉预计将提高其关键利率，以抑制不利天气条件和较弱汇率对通胀造成的上升压力。同样在周五，以色列将报告通胀率。尽管与去年同期相比价格增长已急剧放缓，达到了2.6%，但以色列银行仍然避免了利率下调。拉丁美洲巴西央行的经济学家调查将于下周一开始。2024年年底的通胀预期一直在下降，但接下来三年的预期仍不确定。当地经济学家预计，到年底，消费价格上涨将放缓到3.76%，略低于彭博经济研究院的预测。下周二发布的数据可能显示，年通胀率再次放缓，回到了决策者1.5%至4.5%的目标范围内。由于消费者信心持续疲软，巴西的零售销售在12月份令人失望。这也可能影响到下周四公布的1月份数据。墨西哥将在工业生产数据中报告1月份的数据，此前，年度数据在12月份出现停滞。尽管存在这种负面因素，但制造业和生产趋势指标在2月份连续第三个月上升，达到三年来的最高水平。秘鲁1月份的GDP代理数据可能显示这个安第斯经济体已经摆脱了2023年以来30多年来第二糟糕的萎缩。尽管如此，许多分析师认为，在未来一段时间里，经济增长将持续疲软。在阿根廷，通胀可能会在2月份连续第二个月超过12月份的25.5%，尽管年化率预计将会上升至280%以上。

佳华1682024-03-10

美国2月非农就业人数超预期但失业率升至两年新高

储官员正在密切关注劳动力市场，及其对于消费支出的影响，以判断通胀的轨迹。劳动力市场以非常逐步的方式降温是决策者暗示不急于降息的部分原因。 “我们看到劳动力市场依旧吃紧、依旧强劲，薪资正在上行，”美联储主席鲍威尔周三在国会听证时表示。“我们试图借助政策来维持这一增长，保持劳动力市场强劲，同时在通胀方面取得进一步进展。” 令一个关键点是劳动力供需之间的关系，以及对于薪资的影响。2月平均时薪环比走高0.1%，同比上升4.3%。之前一个月，薪资一度显著上扬，部分经济学家认为这是极端气候所致。这是3月19-20日美联储决议前的最后一份就业报告。经济学家预计美联储会保持利率不变，等待在降通胀领域取得进一步进展。就业报告还显示，劳动参与率 —— 正在工作或寻找工作的人口占比 —— 持稳于62.5%。然而，25-54岁人群的这一比率升至五个月高点83.5%。

金融界2024-03-09

最高能升至3000美元？美联储降息预期再升温，金价持续“狂飙”

日，美国商务部公布的数据显示，1月个人消费支出（PCE）价格指数环比增长0.3%，同比增长2.4%，为2021年2月以来的最小同比涨幅。剔除波动较大的食品和能源价格后，1月核心PCE价格指数环比增长0.4%，同比增长2.8%，符合预期水平，通胀压力有所缓解驱动金价小幅反弹。同时，制造业PMI低于预期也提振了金价。上周五公布的数据显示，美国2月ISM制造业PMI仅录得47.8%，远低于预期值49.5%，前值49.1%。 “通胀压力略缓+制造业PMI低于预期催化金价大涨。”天风证券认为，短期美国经济及就业数据的反复或带来金价的来回波动，但随着高利率环境对经济的负面影响逐渐显现，美债收益率的上行或已接近尾声，对中期金价形成支撑。日前，美国社区银行“暴雷”引发了市场避险需求，这也为金价的上涨再加一把火。纽约社区银行最新公告显示，由于发现贷款审查流程存在问题，纽约社区银行减记24亿美元商誉，导致第四季度亏损修正至27.1亿美元，较原先披露的亏损金额增加了逾10倍。惠誉、穆迪纷纷下调纽约社区银行信用评级至BB+、B3。多家机构上调金价预期，这回真要起飞？回顾20年来黄金的走势，2001年至2011年，黄金价格实现倍增，从每盎司260美元升至每盎司1900美元。随后，金价走势较为缓和，直至2023年12月才短暂创下新高。那么，本次金价的上涨能否持续？投资者又应该抱有怎样的期待呢？芝商所执行董事兼首席经济学家Erik Norland认为，2024年和2025年黄金的走势可能取决于美国经济的表现。如果美国经济实现“软着陆”，美联储降息幅度只有点阵图上显示的75个基点，这可能会对黄金造成利空。相比之下，如果经济低迷，同时降息幅度超过目前的市场预期，可能会将金价推至历史新高。据悉，近日多家机构上调了对于金价的预期，看好后市走势。花旗分析师在周一的一份报告中称自己是“黄金中期看涨者”，称下半年金价有25%的可能性达到创纪录的每盎司2300美元。他们的基本预测仍为2150美元，并重申了未来12至16个月将达到3000美元的“未知因素”预测。花旗将黄金描述为发达市场的“衰退对冲工具”，并越来越多地看到11月美国大选的不确定性带来的利好。同样在周一，贝伦贝格银行分析师也指出，假如特朗普在今年美国大选中获胜，将为黄金提供“重大利好”，而俄乌冲突和巴以冲突带来的市场波动性将进一步支持黄金这种避险资产。值得一提的，金价变动的更多影响因素正逐步积累。当地时间3月6日，美联储官网刊登了美联储主席鲍威尔向国会提交的半年度货币政策报告。该报告内容"又鹰又鸽 "，鲍威尔称，政策利率可能在本轮紧缩周期中达到峰值，如果经济大体按照当前的预期发展，“那么在今年某个时候开始放松政策限制可能是适当的。” 今明两天，鲍威尔还将分别出席美国国会两院举行的听证会，美国劳工部也将于周五公布2月非农就业报告。随着更多数据的披露，黄金等贵金属走势有待进一步观察。鉴于黄金市场后市走势待进一步明确，投资者可关注芝商所旗下的黄金期货（合约代码：GC）和微型黄金期货（合约代号：MGC）对冲风险。传统上，在全球经济或政治不确定性时期，黄金一直被视为“避险产品”，因此其价格可能经常与美元、美债和美股指走势相反。同时交易两款黄金期货可节省保证金，微型黄金期货与较大的标准黄金期货的保证金抵销比例是10:1。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2404(CLmain)$

老虎证券2024-03-08

日本1月家庭消费支出同比减少6.3% 降幅扩大

家庭收支调查结果显示，两人以上家庭户均消费支出为289,467日元（约合人民币1.4万元），剔除物价变动因素后实际较上年同期减少6.3%。受汽车停止出货造成商品不足、暖冬导致电费燃气费减少等影响，这是2021年2月（6.5%）以来的最大降幅。物价上涨导致减少购买的动向也在持续。家庭消费支出连续11个月减少，降幅比上月扩大3.8个百分点。

金融界2024-03-08

美联储敲响银行业警钟！鲍威尔、拉加德“鸽派”联袂出击黄金2162疯涨不停比特币6.6万剧烈波动

注这一举措实际上会在6月份发生。个人消费支出(PCE)价格指数是美联储用来衡量2%目标进展情况的总体通胀指标，目前仅为2.4%，2022年曾触及7%的高点。就在鲍威尔在华盛顿发表讲话的几个小时前，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德暗示央行可能会在6月份开始降息。周四股市和债券均走高，其中标准普尔500指数上涨1.2%，而对利率敏感的两年期国债收益率徘徊在三周低点4.52%附近。美联储利率制定者下次会议将于3月20日举行，届时人们普遍预计FOMC将维持利率不变。美联储还将公布一个新的所谓“点图”，详细说明官员们认为央行将在2024年降息的次数。分析师预测美联储将在2024年下半年降息3-4次。美国经济的持续强劲出乎许多预测人士预料，并使得美联储能够采取谨慎的降息方式，相信借贷成本上升不会引发失业率急剧上升。 “我们正在尽力做到最好，”鲍威尔说。“我们拥有发达经济体中最强劲的增长和最低的通胀。” 他补充说，就国内生产总值(GDP)规模而言，与美国最接近的经济竞争对手中国正面临“重大困难”。欧洲央行周四还连续第四次下调增长预期，称预计今年欧元区经济将增长0.6%，而此前的预期为0.8%。许多经济学家预计美联储将在3月份的投票中上调美国GDP预测。美元指数看到疲软劳动力市场数据下降美国“小非农”ADP就业报告暗示就业人数少于预期，但JOLTS表明劳动力市场紧张。截至3月2日当周，首次申请失业救济人数略高于市场预期，为217000人。第四季美国单位劳动力成本低于预期，上升0.4%，打破市场预期的0.6%。美国国债收益率继续下滑，2年期国债收益率跌至4.54%。市场仍预计美联储将于6月份开始实施宽松政策，然而，周五非农就业报告(NFP)的数据将影响这些预期。美元技术分析：由于找不到买家，美元看空激增 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的技术面描绘出一幅相当悲观的景象。相对强度指数(RSI)的负斜率和区域表明购买动力减弱。与此同时，移动平均线趋同背离(MACD)显示红色条形，这表明卖家正在控制美元的方向。就价格走势而言，美元指数位于20、100日和200日简单移动平均线(SMA)下方。该头寸显示出广泛的看跌前景，因为它通常预示着整体抛售趋势。黄金技术分析：对称性表明价格上涨 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，对黄金的热情尚未显示出停止的迹象，周四，黄金触及新的趋势高点2165美元。其收市价有望相对强劲，位于当天区间的前1/3，并高于周三高点2152美元。当然，随着价格的上涨，它看起来已经超买了，从短期来看可能是这样。尽管如此，该趋势早些时候出现了两次大幅反弹，从10月6日的波动低点回升，为近期进一步上涨提供了证据。之前的两次上涨均在15天内完成，第一次上涨11%，第二次上涨10.5%。这显示了价格和时间的两次波动之间的对称性。鉴于趋势早期的对称性，我们可能会在当前的上涨中再次看到它。周四是从2月14日低点开始反弹的第16天。因此，只有当今天的高点是顶部时，才可能出现时间匹配。然而，价格关系表明价格更高。黄金需要反弹至2194美元价格区间才能较2月低点上涨10.5%。之前的每一次冲动走势都在走高之前经历了为期两天的短暂回调。黄金肯定会在当前冲向2194美元的冲动反弹中看到类似的行为。目前金价上涨幅度高达9.1%，距离10.5%的绩效目标并不算太远。鉴于本次反弹中需求明显上升和势头强劲，如果出现短期停滞，交易者可能会迅速利用它建仓或增仓，从而推高价格。2194美元目标区域是一个枢轴点，在此区域可能会出现阻力，或者在2194美元上方决定性反弹时出现另一次突破并确认强势。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：交易员押注横盘将结束 CoinTelegraph指出，如果比特币价格仅比当前水平下跌3000美元，则将清算20亿美元的比特币多头头寸。监控资源CoinGlass数据显示，交易者对比特币价格轨迹进行了大量押注。周二创下历史新高后，比特币在数小时内暴跌10000美元，之后又出现反弹，这使得交易所出现了有趣的情况。交易员对当前现货价格上下了很大的押注，比特币现货价格将接近67400美元。CoinGlass强调了风险的大小，例如只需价格下跌至64286美元，就能清算20亿美元的比特币多头头寸。下跌至60000美元意味着23.3亿美元的多头被砍掉，这仍然高于10000美元红色日蜡烛的反弹区域。从好的方面来说，突破69210美元的最新历史高点将清算约13.1亿美元的比特币空头，总金额达到70000美元，将清算15.7亿美元空头。 (来源:CoinGlass) 作为对市场能力的提醒，比特币在周四华尔街开市后几分钟内就出现了1000美元的上下波动。 “现在，比特币1分钟内就能制作出1000美元的蜡烛，”受欢迎的交易员Daan Crypto Trades分析称。#VIP会员尊享# “欢迎来到波动之城。” (来源:Twitter)

小萧2024-03-08

会员

【美股收市】期待宽松利率！华尔街高歌创纪录，英伟达势不可挡继续涨

场出人意料地强劲，这在过去两年帮助提振消费支出，但购物者愈发依赖信用卡。随着美联储决策者上调利率以打击通胀，美国家庭的非抵押贷款利息支出升至纪录高位。这种消费势头在整个假日购物季持续，但在1月稍事休整（美国1月份零售销售创下近一年最大跌幅）。周四美国劳工部表示，美国初请失业金人数维持在历史低位，这是劳动力市场恢复活力的最新证据。还有一份报告称，2023年最后三个月美国工人每小时生产的产品数量超出预期。这种改善是关键，因为它可以让经济增长，同时又不会增加通胀的上行压力。债券市场在几份报告发出通胀压力减轻的潜在信号后，债券市场的国债收益率有所回落，这可能有助于说服美联储降息。周三晚间，10年期国债收益率从4.11%降至4.09%。自去年秋天突破5%以来，该比率一直在下降，这可能会鼓励整个经济的借贷和投资者支付更高的股票价格。两年期国债收益率进一步下跌，与美联储的预期更加接近。个股方面英伟达(NVDA)再次成为推动标普500指数上涨的最强力量，上涨4.47%，收报926.69。它几乎势不可挡，连续6天上涨，年初至今飙升了92.39%。去年在华尔街对人工智能技术的狂热推动下，其股价上涨了两倍多。克罗格(Kroger)公布2023年底利润强于预期，股价上涨9.88%，收报55.48美元，成为今天标普500指数中涨幅最大的公司。该公司还给出了来年利润的预测范围，高于分析师的预期。 Rivian(RIVN)大涨13.42%，收报12.51美元。该公司宣布暂停乔治亚州建厂计划，并扩大伊利诺伊州工厂产能。预计伊利诺伊州工厂产能扩大至每年215000辆。陷入困境的纽约社区银行(NYCB)昨日V形反弹后，今天继续上涨5.78%，收报3.66美元。分析师仍然表示，纽约商业银行的问题是该行特有的，而不是对整个行业即将面临厄运的警告，但其它地区银行的股价一直表现不佳。维多利亚的秘密(VSCO)报告最新季度利润强于预期，但仍处于亏损状态。股价今天下跌近30%，收报18.01美元。该公司表示，预计明年的整体销售额将下降，而分析师预计该公司将出现温和增长。博通(AVGO)美股盘后下跌4%。该公司2024财年Q1半导体解决方案收入为73.9亿美元，市场预计为77亿美元。博通预计2024财年营收为500亿美元。好市多(COST)盘后跌4.4%，此前公布的财报显示营收低于预期。

Sissi2024-03-08

美国1月消费者信贷超出预期非循环信贷创七个月最大增幅

场出人意料地强劲，这在过去两年帮助提振消费支出，但购物者愈发依赖信用卡。随着美联储决策者上调利率以打击通胀，美国家庭的非抵押贷款利息支出升至纪录高位。这种消费势头在整个假日购物季持续，但在1月稍事休整。美国1月份零售销售创下近一年最大跌幅。

金融界2024-03-08

【汇市日报】加元远期走势强劲美联储言论削弱美元加元/人民币继续飙升

国陷入衰退，但这种情况并没有发生。由于消费支出强劲，就业机会依然充足，经济表现好于预期。纽约FWDBODS首席经济学家Christopher Rupkey表示：“新的裁员规模相对较小，这表明劳动力市场状况不会立即恶化。”“今年年初，贸易风并未对经济方向有利，但消费者状况良好，预计他们的支出将在第一季度晚些时候进一步推动经济增长。” 潘森宏观的Oliver Allen在表示，美国每周初请失业救济金的人数“自去年秋季以来一直非常稳定”，在21万人左右徘徊。这一趋势在劳动力中所占的比例接近历史低点，“与强劲的（劳动力）市场相一致"。但他认为有迹象表明裁员势必会增加。他认为，美国劳动力市场“在几个月后将明显疲软。” 美联储放话明确今年降息美联储主席鲍威尔国会进行第为期两天的证词。鲍威尔在第二次开场白中表示，如果经济按预期发展，今年就可以开始削减开支，“如果经济发展符合预期，我们认为今年将开始谨慎地取消政策限制立场。” 美联储梅斯特周四重申，她相信美联储今年将能够降低利率，但目前还没有采取行动的紧迫性。梅斯特说，美联储的利率政策正处于一个评估经济表现的 “良好位置”，在采取利率行动之前可以 “奢侈”地等待。梅斯特重申，她预计今年通胀率将继续向2%回落，或许速度会比去年更慢，但她也重申，她需要获得价格压力事实上正在减弱的信心。考虑到前景，梅斯特仍预计今年将降息。她说：“如果经济如预期那样发展，那么我预计将在今年晚些时候的某个时候降息。我的基本情况是，当我们确实开始下调利率时，我们将以渐进的步伐进行。” 法巴银行的Yelena Shulyatyeva表示，美国劳动力市场持续显示出强劲的迹象，但不断增长的移民意味着高就业率“并不一定会带来通胀”，美联储仍有可能在6月开始降息。“数据可能会继续保持强劲，”她说，“一切似乎都是积极的，尤其是如果你继续获得强劲的就业数据。” 德国商业银行的经济学家预计美联储只会降息5次，每次降息25个基点。他们预计在6月会议之前不会首次降息，因此会议比之前预计的要晚。总体而言，他们预计美联储今年可能会削减三次，明年可能会削减两次。届时关键利率将为4.25%。根据芝商所的 FedWatch 工具，对美联储在 3 月 20 日会议上暂停的预期为 95%，而降息的可能性为 5%。影响美元走势的其他因素根据12家地区联储发布的一份报告，去年美国小企业继续从疫情的打击中恢复，同时面临着与加息和难找工人有关的金融挑战。根据最新的《小企业信贷调查》，“大多数企业表示，加息在某种程度上影响了业务，最常见的形式是债务支付增加。”小企业去年面临的一些金融和通胀压力可能会随着时间的推移而有所缓解。报告指出，“企业更倾向于预期来年收入和就业增长而不是减少。”几乎所有受访企业去年都面临财务挑战，其中最常见的问题与商品和服务成本上升以及工资上涨有关，约77%的企业认为成本上升是一个问题。在债务方面，去年有未偿债务的小企业比例保持稳定，但借债的小企业需要管理的债务更多。39%的企业未偿债务超过10万美元，高于2019年的31%。34%的受访者表示偿还债务是一项挑战，54%的企业将加息与债务成本增加联系在一起。美国国债收益率继续下滑，2年期国债收益率跌至4.54%，10 年期美国国债价格约为 4.10%，为一周多来的最低水平。美元远期走势预期市场仍预计美联储将于 6 月份开始实施宽松政策。然而，周五的数据将影响这些预期。周五，2月份失业率、平均时薪和非农就业数据将出炉，它们可能会在短期内决定美元指数的走势。如果美国周五公布更多劳动力市场数据，降息的希望可能会进一步给美元带来压力。路透社对经济学家的调查显示，继1月份增加353,000个职位之后，上个月非农就业人数可能增加200,000个职位。失业率预计保持在3.7%不变，年工资增速从1月份的4.5%放缓至4.4%。美联储预计提前一个月开始宽松政策。因此，CIBC资本市场的经济学家预计美元近期将保持强势。他们指出，“美元将在2024年底前逐步贬值，我们仍然坚决呼吁在本季度结束之前美元最后一轮走强。这主要是因为现在有足够的证据表明美国经济对更高利率的适应程度远远好于大多数人的预期，而且我们仍然认为市场尚未充分考虑这一主题。市场已经重新调整，目前定价在6月会议上首次降息的可能性很大。这距离我们预计美联储将放松（7月）的时间还早一些，进一步的调整符合我们对近期美元走强的呼吁。3月份之后，随着北美以外地区经济前景的改善，美元走势将趋于走低。此外，长期估值看起来仍然对美元非常不利。美国以外的市场参与者应该考虑利用未来几个月美元走高的机会，并在收益良好的情况下锁定长期对冲。” 随着鲍威尔主席的言论削弱了美元，美元/加元已经跌破1.35关键区域，截至发稿，现报1.34596，跌幅0.40%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）经济数据影响力较小加拿大1月份建筑许可环比跃升至7个月高点13.5%，远高于5.5%的预测，并从上个月的-11.5%跌幅（从-14.0%向上修正）中恢复过来。数据显示，加拿大1月份贸易顺差达到4.96亿加元，超出预期，而进口降至近两年低点，出口下降速度放缓。路透社调查的分析师预测该月贸易顺差为1亿加元。加拿大统计局表示，12月份的贸易逆差已从最初报告的3.12亿加元逆差修正为8.63亿加元逆差。加拿大出口发展银行的高级经济学家Prince Owusu表示：“我们已经看到，在过去的时间里，随着利率上升，通胀也上升。加拿大人确实在削减支出。”他表示，如果利率继续保持高位，今年进口数据可能会受到影响。另外，随着原油本周美国原油供应增幅低于预期，而美国汽油储备的减少则支撑了需求超过供应的希望。同时，长期的高利率会降低需求，周四原油价格小幅下滑，低迷的原油价格几乎没有给与大宗商品相关的加元带来任何有意义的推动。与此同时，与美国债券收益率和更广泛的风险情绪一起，将影响市场对美元的需求，并为美元/加元货币对提供一些动力。加拿大央行利率维持不变周三，加拿大央行将其关键的隔夜利率维持在5%的22年高位，这是连续第5次保持在这个位置。加拿大央行自去年7月份以来一直保持利率不变，以控制通胀。加拿大央行表示，现在考虑降息还为时过早。与此同时，加拿大央行继续强调，现在谈论降息还为时过早。声明还保留了对通胀前景持续风险的提及。总体而言，这是一个相当鹰派的决定。加拿大将公布自己的劳动力数据。周五加拿大失业率预计将从5.7%升至5.8%。加拿大2月份就业净变化预计为2万份，而上个月为3.73万份。同时，大量美国数据将推动市场，2 月份美国消费者价格指数 (CPI) 通胀数据将于下周二公布。然而，加拿大下周的经济数据也乏善可陈。加元远期走势预期德国商业银行的经济学家指出，“一些市场参与者指出加拿大央行声明中的基调非常鸽派。加拿大央行没有兑现的事实强化了我们的观点，即加拿大央行在美联储之前不太可能降息。因此，我们继续认为加元在未来几个月有上行潜力。” 目前，美元/加元已跌破1.3500水平。ING的经济学家指出美元/加元将于2024年下半年迈向1.3000大关。他们表示，“加元与美国数据的持续相关性，以及美联储和加拿大央行政策预期之间的严格联系意味着美元/加元向任何一方向大幅突破的空间似乎不太可能。我们预计未来几周该货币对将保持在1.3400/1.3600区间内交易，然后从第二季度开始出现更清晰的美元下跌趋势，并在2024年下半年将该货币对推向1.3000大关。” 加元/人民币随着加元的走强继续回归，已回升至2月1日高点位置，现报5.3432，涨幅0.31%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-08

美联储官员Mester：若通胀持续降温应能在今年晚些时候降息

通胀报告显示物价环比小幅上涨，核心个人消费支出指数较12月环比上涨0.4%，为一年来最快涨幅。 Mester补充说供应链压力的缓解和劳动力市场平衡改善可能是去年通胀快速下滑的原因，但这两个因素今年可能不会形成那么大的推动。 “即便如此，我确实预计假以时日通胀率将继续下降，达到我们2%的目标，即使事实证明今年的通胀比去年更顽固。” Mester表示，如果通胀停滞，美联储可以将利率在限制性水平维持更长的时间。现年65岁的Mester将于6月卸任。65岁是联储行长的法定退休年龄。

金融界2024-03-08

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