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英伟达等芯片公司牛势冲天，熊市中要精选投资

会将目光回到美联储身上。本周公布的个人消费支出价格指数超出预期，预计美联储会在6月份加息0.25个百分点，这也会给股市带来一些下行压力。美国本周市场回顾本周五标准普尔500指数以4205.45收盘，较上周上涨0.32%。道琼斯工业平均指数以33093.34收盘，较上周下跌1%。纳斯达克综合指数以12975.69收盘，较上周上涨2.51%，为连续第五周上涨。 10 年期美国国债收益率周五为3.79%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为18.09。 GDP 美国商务部周四的数据显示第一季度经济增长放缓，因受到企业清算库存的限制。库存减少可能反映了强劲的消费者支出以及企业因担心经济衰退而减少库存。对第一季度GDP增长的第二次估计为1.3%，而第四季度经济增长了2.6%。经济学家此前预计第一季度 GDP 增长将保持不变。个人消费支出价格指数 (PCE) PCE指数是美联储密切关注的一项通胀指标，这可能会增加利率能在更长时间内保持较高水平的可能性。美国商务部周五发布的数据显示，总体 PCE 上涨了 0.4%，同比上涨 4.4%，高于 3 月份的 4.2%。不包括食品和能源的核心PCE指数4月份上涨了0.4%，高于道琼斯预期的 0.3%；与去年同期相比，该指数上涨了4.7%，比预期高 0.1 个百分点。 PCE 数据还显示，消费者支出在 4 月份恢复生机，增长 0.8%，为三个月来最大涨幅，超过预期的 0.5% 增长，因为美国人购买了更多汽车并增加了服务支出。与此同时，美国人口普查局周五表示，美国 4 月份耐用品制造订单增长 1.1%。这一增长主要是由军费开支推动的，但商业投资也大幅增长。分析与展望本周股市本周五，科技股指数达到自 8 月以来的最高收盘价和最高盘中水平，因为英伟达强于预期的季度收益带动了投资者的乐观情绪。今年迄今为止，以科技股为主的纳斯达克综合指数已飙升近 24%。该指数中的一些股票在 AI 热潮中变得泡沫化，汉邦金融建议获利回吐一些高科技股票。现在标准普尔500指数为4205.45，远高于其关键阻力位4155，如果债务上限能在下周达成协议，标普可能会短期内冲高至4300点。推动本周科技指数创新高的另一大因素是，周五有报道称国会接近达成提高美国债务上限的协议，令投资者感到鼓舞。虽然财政部长珍妮特耶伦表示，如果不提高债务上限，美国最早可能在 6 月 1 日用完资金，但其他预测估计联邦政府可能会在本月中旬用完。汉邦金融认为美国很可能于最晚下周二30号达成协议。债务上限美国31万亿债务上限X-Day即将到来，但在周四晚上之前谈判仍然未能有明显突破。惠誉 (Fitch) 周四将美国的AAA债信评等列入负向观察名单，警告若未能达成债务上限协议，主权债信评可能面临下调风险。周五的消息称，白宫和国会谈判代表即将达成一项将债务上限提高两年的妥协协议，这个好消息令股市上涨，此时距离美国面临严重的债务违约威胁仅剩六天。如果本周五达成协议，那么就不会面临违约，众议院可能会在下周二进行提高债务上限的投票，参议院将在下周三进行投票。下周四（6月1日）就是最后期限。美联储一旦债务上限的风波平息，投资者会将目光回到美联储身上。美联储周三公布的5月份会议纪要表明央行是否应在 6 月再次加息存在更多“不确定性”，下次会议上调利率的决定最终将取决于即将发布的数据。汉邦金融预计美联储可能会在 6 月份将基准利率再提高 25 个百分点，以应对高通胀。根据 CME 的 FedWatch 工具，联邦基金期货交易员现在认为美联储在 6 月加息 25 个基点的可能性为 64.2%，暂停加息的可能性为 35.8%。在债券市场，根据 FactSet 数据，两年期国债收益率周五下午上涨 10 个基点至 4.6% 左右，为 4.563%。由于对经济衰退的担忧持续存在，建议投资者仍需保持谨慎。历史数据表明，当美联储完成加息周期时，经济低迷可能会到来。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以19920.31收盘，较上周下跌2.12%。本周五，伦敦布伦特 7月原油期货为77.03美元/桶。周五，1加元兑5.187人民币。分析与展望银行业在已公布第二季度财报的六大加拿大银行中，有五家银行的贷款损失准备金与去年同期相比大幅增加。一位专家解释说，这种上升表明加拿大的银行认为贷款违约的可能性增加，因为加拿大人在可能发生的经济衰退之前与增加的开支作斗争。财政赤字加拿大联邦政府以 413 亿加元的赤字结束了 2022-23 财年，略低于其在 3 月份发布的预算中的预测。上一财年的赤字为956亿加元。与 2021-22 年相比，由于经济增长改善和 COVID-19 大流行的影响减弱，收入增加了 342 亿加元，即 8.6%。随着联邦政府结束 COVID-19 支持计划，计划支出减少了 299 亿加元，即 6.5%。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3212.5收盘，较上周下跌2.16%。本周五，沪深300指数以3850.95收盘，较上周下跌2.37%。本周四，恒生指数以18746.92收盘，较上周下跌3.62%。本周五，1美元兑7.0647人民币。分析与展望由于对美国债务上限谈判的担忧挥之不去以及韩国银行连续第三次维持基准利率不变，亚太市场普遍走低。周四，香港恒生指数领跌亚洲市场，收于 18746.92，为2022年11月以来的最低水平。周五港股因假期休市。上海东吴证券资深分析师Chen Li对香港股市持乐观态度，这是 5 月份全球表现最差的主要股市，因为目前的价格尚未反映出盈利增长前景的改善。在阿里巴巴、腾讯和百度等龙头企业今年第一季度利润增长较快后，港股并未反映出盈利乐观情绪，但由于估值和价格较低，港股具有足够的吸引力。上证综合指数周五结束了连续三天的跌势，收复了3200点。沪深 300 指数本周下跌 2.4%，该基准指数已从 1 月底的峰值下跌 8.3%，蒸发了 1 万亿美元。摩根士丹利首席中国股票策略师 Laura Wang 周四在一份报告中表示，由于增长复苏不平衡，A 股市场情绪“平淡”。她补充说，由于对国内复苏力度的不确定性持续存在，中国股市短期内可能会保持区间震荡。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以30916.31收盘，较上周上涨0.35%。本周五，德国DAX 30指数以15983.97收盘，较上周下跌1.79%。本周五，英国FTSE 100指数以7627.2收盘，较上周下跌1.67%。分析与展望由于提高美国债务上限的谈判进入关键的最后一周且正在取得进展，周五欧洲股市收高。泛欧STOXX 600 指数在连续三个交易日跌至 4 月初以来的最低水平后收高 1.2%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-05-28

下周重磅事件：当心非农再次“大爆表”！债务协议仍面临危险中国这一数据恐引爆澳纽跌势？

地。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)平减指数在4月份保持在全年4.7%的水平附近。市场判断，这可能意味着美联储应该加大加息力度，市场倾向于6月再次加息。道明银行认为，美联储需要保持勇气，暂停并评估尚未对经济增长产生全面影响的重大货币政策收紧的影响。欧元在通胀数据公布前走低在欧元区，欧元已经承受了数周的抛售压力。这在一定程度上反映了美元的复苏，因为欧元和美元基本上是同一枚硬币的两面。然而，也有经济疲软的因素在慢慢渗入。特别是，制造业的放缓已经加剧，将欧元区制造业大国德国拖入技术性衰退。这对欧洲央行来说是个大问题，因为经济增长似乎正在放缓，但通胀压力依然居高不下，令政策制定者陷入困境。（图源：Refinitiv Datastream）市场仍在消化欧洲央行未来几个月加息60个基点的预期，因此市场关注的焦点将是即将公布的数据，下周三公布的德国5月通胀和失业数据将首当其冲。然后下周四，投资者将看到整个欧元区的同样数据，以及欧洲央行的最新会议纪要。预测表明通胀有所降温，这一点得到了商业调查的支持。5月份，商品和服务的平均销售价格以两年来最慢的速度上涨。如果通胀大幅降温，欧洲央行的部分升息押注可能会解除，给欧元/美元带来更多麻烦。中国、加拿大和澳大利亚数据中国方面，最新PMI数据将于下周三公布。随着重新开放的繁荣消退，经济最近失去了动力，因此这些调查将揭示这种令人担忧的趋势是否在5月份持续下去。如果是这样，澳大利亚和新西兰等那些依赖中国需求来吸收其出口的国家的货币可能会进一步下跌。（图源：Refinitiv Datastream）说到澳大利亚，4月份CPI数据将于下周三公布，资本支出数据将于下周四公布。加拿大方面，第一季GDP增长数据将于下周三公布。最后，土耳其方面，第二轮总统选举将于周日举行。

会员

夏洛特2023-05-28

黄金周评：风云突变！美联储加息预期骤升吓退金价 “非农周”黄金恐大跌超50美元？

告称，美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数在4月份同比上升4.7%，而分析师的预期为4.6%。与美联储政策利率挂钩的期货合约合约的隐含收益率目前显示，交易员认为美联储在6月会议上将基准利率目标区间(目前为5%-5.25%)上调0.25个百分点的可能性约为60%。当天早些时候，这些合约反映出美联储6月份不加息的可能性约为60%。据华尔街日报报道，交易员们一直坚信，美联储今年将多次降息。但他们最终承认，基于对期货的押注，今年降息的可能性不大。现在，他们预计在2024年之前不会降息，而且2024年的降息幅度低于此前的预期。强劲的经济增长、通胀数据、劳动力市场以及债务上限担忧的缓解降低了今年降息的可能性。交易员们现在认为，6月份的会议可能会考虑加息25个基点。市场预计联邦基金利率将在2024年底降至3.5%，就在一个月前，衍生品市场预计基准利率届时将降至3%。下周重点关注下周二，咨商会将公布5月份消费者信心指数数据。4月份，该调查中一年期通胀预期部分从3月份的6.3%小幅降至6.2%。如果5月份这一指标出现明显的下跌，美元可能很难找到需求。不过，市场的任何反应料都是短暂的，这是因为投资者可能不会在下周晚些时候公布重要数据之前大举押注。美国供应管理学会(ISM)将于下周四公布5月份制造业PMI报告。市场可能会密切关注PMI调查中的通胀成分，即物价支付指数。4月份，该指数从3月份的50.4攀升至53.2，表明制造业投入通胀加剧。该分项数据进一步上升可能会令美元保持弹性，进而令黄金承压。ADP的私营部门就业报告也将成为美国经济报告的重要内容。除非与市场预期出现重大分歧，否则投资者可能选择等待下周五的5月非农就业报告，然后再决定劳动力市场状况是否支持下个月暂停当前的加息周期。继4月份新增超出预期的25.3万人之后，预计5月份非农就业人数将增加18万人。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储政策制定者一直表示，美国的劳动力市场状况仍然紧张。即使5月非农就业数据如预期那样走软，也足以让美联储坚持在今年剩余时间内保持紧缩政策的意愿。因此，如果非农就业数据达到或高于市场共识，可能会导致黄金在周末前转向下行。另一方面，低于10万的读数可能会迫使投资者重新评估美联储的利率前景，并引发美国国债收益率下跌。在这种情况下，黄金价格应该能够在下周的最后一个交易日强劲上升。与此同时，市场参与者将继续关注围绕债务上限谈判的最新进展。据报道，6月1日是共和党和白宫就提高债务上限达成协议的最后期限。随着我们越来越接近最后期限而没有取得进展，市场可能会继续厌恶风险。尽管美元的表现可能优于风险敏感货币，但对避险美国国债的强劲需求可能推低收益率，并帮助黄金获得看涨势头。如果下周早些时候美国国会和白宫就债务上限谈判达成协议，释然性反弹可能引发美元抛售。然而，投资者可能会等待上述数据的发布，然后押注美元将稳步走软。黄金价格技术展望（图源：FXStreet）黄金周四收于最新上升趋势的23.6%斐波那契回撤位1950美元下方，本周早些时候多次测试了该支撑位。此外，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标仍远低于50，证实了看跌偏向。下行方面，100日简单移动平均线(SMA)切入位1935美元为关键支撑位。如日线收盘价低于该水平可能会吸引卖家，并为进一步下滑至1900美元(心理水平)和1890美元(38.2%的斐波那契回撤位)打开大门。为了吸引买家，黄金价格需要稳定在1950美元以上。在这种情况下，金价在瞄准2000美元(20日移动均线、50日移动均线、心理水平)大关之前将面临1980美元(静态水平)这一临时阻力位的考验。黄金价格预测调查（图源：FXStreet） FXStreet Forecast Poll显示，黄金近期走势喜忧参半，一周平均目标位位于1940美元附近。一个季度的前景仍然非常乐观，大多数受访专家预计黄金价格将在这段时间内回升至2000美元。

会员

夏洛特2023-05-28

警惕下周一市场风向突变！分析师：本周末美国很可能达成债务上限协议恐拯救欧元多头

进一步加息。此外，美国周五公布了个人消费支出(PCE)物价指数，4月份同比上升4.4%，升幅高于3月份的4.2%，而核心PCE通胀同比上升4.7%，高于此前的4.6%。PCE物价指数是美联储最喜欢的通胀指标，不断上升的数据支持再次加息的理由，特别是如果经济继续以令人鼓舞的速度增长的话。另一方面，欧洲的数据反映出更为脆弱的经济态势。德国第一季GDP环比向下修正为-0.3%，此前初步估计为0%。年化增长率为-0.5%，比之前估计的-0.1%还要糟糕。这几天德国公布的其他数据也令欧元承压，5月IFO商业景气调查收缩幅度超过预期，至91.7，而6月Gfk消费者信心调查为-24.2，比预期的-24还要糟糕。 Bednarik表示，未来一周将有更多宏观经济数据出炉。德国将公布5月份调和消费者物价指数(HICP)和4月份零售销售的初值。欧元区也将公布5月HICP的初值，预计同比上升6.3%，而欧洲央行将公布货币政策会议纪要。另一方面，美国将公布5月ISM制造业PMI和非农就业报告。预计美国5月份新增18万个就业岗位，而失业率预计将稳定在3.4%。 Bednarik指出，目前尚不清楚美元能否在风险偏好的情况下保持最近的强势。就美国债务上限达成协议可能会引发乐观情绪。本周末，美国国会议员很有可能就债务上限的延长达成协议，这种情况在过去几年里发生过多次。这可能会在新的一周之前提振市场情绪。如果这种情况得到证实，预计下周一欧元/美元汇率会出现缺口。以下是Bednarik对下周欧元/美元技术前景分析：欧元/美元在2022年跌势的61.8%斐波那契回撤位1.0745下方徘徊，如果明确跌破这一水平，将损害多头的信念，导致未来几天出现更大幅度的下跌。周线图显示，该货币对正交投在其所有移动平均线下方，20周简单移动平均线(SMA)目前在1.0805附近持平，并构成动态阻力。与此同时，100周SMA加速下滑至20周SMA上方，反映出抛售兴趣的增加。最后，动量指标即将跌破100水平，不过缺乏方向性强度；而相对强弱指数(RSI)稳固走低至50左右，预计欧元/美元会出现又一波跌势，但尚未确认这一点。看跌的理由在日线图上更为明显，因为欧元/美元延续跌势至20日SMA和100日SMA下方，20日SMA在100日SMA上方获得下行牵引力。技术指标仍在负面水平内，有温和的下行趋势，但也没有预期可能出现逆转。 (欧元/美元日线图来源：FXStreet) 一旦跌破1.0700，欧元/美元可能会在1.0660附近找到支撑，若跌破这一支撑，该货币对应该会继续跌向1.0500/40区域。欧元/美元现在需要重新收复1.0800才能吓到空头，而若日收市价高于1.0805，这可能预示欧元/美元有望继续升向1.0900区域。

tqttier2023-05-27

金价单周大跌逾30美元后看空倾向明显！两张图看黄金技术前景投资者该如何获利了结？

商务部周五公布的数据显示，美国4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上升0.4%。同比上升4.4%，分别高于市场预期的0.3%和4.3%。美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%，创2023年1月以来新高，高于市场预期的0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%，高于预期值4.6%。周五另一份数据显示美国4月耐用品订单月率上升1.1%，此前市场预期下降1.0%。分析师称，美联储最关注的核心PCE通胀数据又超预期，而消费依然火热，增加了下次会议加息的几率。芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具目前预计，在6月13日至14日的会议上，美联储再次加息25个基点的可能性激增至64%。道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，宏观经济数据是打压金价的主要因素。Melek表示：“耐用品数据、个人支出和PCE通胀指标均普遍高于预期。通胀不仅没有下降，而且美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数——在4月份达到了4.7%。” 就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术面来看，在60分钟走势图中，黄金价格似乎在下行通道内交易。这表明市场情绪存在明显的短期看跌倾向。因此，黄金空头将寻求金价延续当前的回落走势，并跌向1937美元/盎司，或者更低至1930美元/盎司。另一方面，黄金多头将把短期获利目标定在1950美元/盎司左右，或者更高至1957美元/盎司。 (现货黄金60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，黄金的价格似乎在下行通道内交易。这表明市场情绪存在明显的长期看跌倾向。因此，黄金空头将寻求金价延续当前跌势，并跌向1902美元/盎司，或者更低至1865美元/盎司。另一方面，黄金多头将把长期获利目标定在1983美元/盎司左右，或者更高至2021美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport)

风枫2023-05-27

需求疲软拖累经济！中国今年前四个月工业企业利润持续下滑

需求仍然低迷，经济反弹主要是由服务业的消费支出带动的。随着美国和其它发达经济体寻求从中国“消除风险”，外国购买中国产品的速度正在放缓。不断恶化的生产者通缩也削弱了工厂提高价格的能力，损害了利润。中国4月份生产者物价指数(PPI)同比下降3.6%，为2020年5月以来的最大降幅。中国国家统计局的数据显示，今年1-4月，外国公司的利润下降16.2%，此前第一季下降24.9%。今年前四个月，民营企业利润下降22.5%，国有企业利润下降17.9%。国家统计局工业司统计师孙晓解读工业企业利润数据称，总体看，工业企业效益延续恢复态势，但也要看到，国际环境严峻复杂，需求不足制约明显，工业企业盈利持续恢复面临较多困难。下阶段，要着力恢复和扩大需求，进一步提高产销衔接水平，持续提振经营主体信心，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，推动工业经济持续回升向好。

风枫2023-05-27

小心日本央行未来数月祭出“大动作”！瑞银预言：年底前日元恐飙升15%

商务部周五公布的数据显示，美国4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上升0.4%。同比上升4.4%，分别高于市场预期的0.3%和4.3%。数据并显示，美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%，创2023年1月以来新高，高于市场预期的0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%，高于预期值4.6%。在火热的美国PCE通胀数据之后，目前交易员押注美联储最早将在下个月再次加息。美元/日元周五上升0.34%至140.54，本周飙升近 2%。今年以来，日元兑美元在十国集团(G10)其他货币中表现第二差，跌幅超过6%。

tqttier2023-05-27

美联储6月加息概率激增、美元多头大爆发！两张图预示美元前景强烈看涨

商务部周五公布的数据显示，美国4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上升0.4%。同比上升4.4%，分别高于市场预期的0.3%和4.3%。美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%，创2023年1月以来新高，高于市场预期的0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%，高于预期值4.6%。周五另一份数据显示美国4月耐用品订单月率上升1.1%，此前市场预期下降1.0%。乐观的宏观经济数据和高于预期的通胀数据促使市场重新定价对美联储加息的预期，芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具目前预计，在6月13日至14日的会议上，美联储再次加息25个基点的可能性已经激增至64%。就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术面来看，根据60分钟走势图，美元指数在一个急剧上升的通道内交易。这表明市场情绪存在明显的短期看涨倾向。因此，多头将寻求美元指数延续当前的反弹走势，并升向104.429，或者更高至104.603。另一方面，空头将把短期获利目标定在104.065左右，或者更低至103.892。 (美元指数60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，美元指数似乎在一个上升通道内交易。这表明市场情绪存在明显的长期看涨倾向。因此，美元多头将把长期获利目标定在105.056左右，或者更高至105.879。另一方面，空头将把短期获利目标定在103.317左右，或者更低至102.466。 (美元指数日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2023-05-27

市场周评：金融市场“巨震”！这些大事引爆行情美元飙升逾百点、金价大跌超30美元

商务部周五公布的数据显示，美国4月个人消费支出(PCE)物价指数环比上升0.4%。同比上升4.4%，分别高于市场预期的0.3%和4.3%。数据并显示，美国4月核心PCE物价指数环比增长0.4%，创2023年1月以来新高，高于市场预期的0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升4.7%，高于预期值4.6%。周五另一份数据显示美国4月耐用品订单月率上升1.1%，此前市场预期下降1.0%。分析师称，美联储最关注的核心PCE通胀数据又超预期，而消费依然火热，增加了下次会议加息的几率。毕马威首席经济学家Diane Swonk说：“这对美联储来说是错误的方向，6月将取决于能否摆脱债务上限问题，但现在7月加息的可能性加大。” OANDA资深市场分析师Edward Moya说：“我们看到另一轮令人印象深刻的经济数据，代表美国经济依然保有韧性...并替再次加息的论点增添佐证。” PCE数据公布后，交易员加大对美联储加息的押注。美联储政策利率期货合约交易商周五加大了对美联储将继续加息的押注。这些合约的隐含收益率上升，定价美联储在6月会议上将基准利率目标区间(目前为5%-5.25%)上调0.25个百分点的可能性约为60%。在5月初美联储宣布连续第十次加息后，本轮紧缩周期已累计500个基点，为上世纪80年代以来最激进的政策路径之一。美国债务上限谈判据美国彭博社当地时间周四报道，知情人士称，共和党和白宫谈判人员正在接近就提高债务上限和限制联邦支出两年达成一项协议。据不愿透露姓名的知情人士透露，双方在最近几天的谈判中缩小了分歧，不过只是初步商定好细节，最终协议尚未敲定。根据初步形成的协议条款，明年国防开支将允许增加3%，与拜登的预算要求一致。此外，据路透社报道，当地时间周四晚，在一天多的谈判和会晤后，拜登与麦卡锡已经接近达成一项削减开支和提高政府31.4万亿美元债务上限的协议。知情人士对路透社表示，共和党谈判代表已经放弃了增加国防开支同时削减非国防开支的计划。提高美国政府31.4万亿美元债务上限的谈判周五遇到了一些障碍。早些时候，民主党和共和党的谈判代表似乎接近达成协议，将债务上限提高两年，同时限制一些支出。共和党首席谈判代表格雷夫斯对记者们说：“我们取得了进展。我两天前说过，我们在一些关键问题上取得了一些进展，但是我想明确一点，我们仍然存在一些重大问题，其中主要是工作要求，我们还没有弥合分歧。” 美国众议院议长麦卡锡称，债务上限谈判周五继续进行。谈判延续到了美国潜在违约日来临前的最后几天。麦卡锡进入国会大厦时向记者表示：“我认为我们昨天取得了进展。我希望今天再有进展。” 周四曾表示其对谈判“不悲观”的共和党人Patrick McHenry周五午后走出麦卡锡的办公室，在二十多位记者询问谈判详情时表达了沮丧情绪。 McHenry表示：“是有进展，但每次一有进展，仍然存在的问题就会变得更加困难和更具挑战性。所以这个过程是一步步来，一小步一小步地来。” 美国财政部长耶伦周五表示，国会必须在6月5日之前提高或暂停美国债务上限，否则将面临违约风险。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“目前金融市场正在等待美国债务上限谈判的最新进展，并观察七国集团(G7)会议之后的国际紧张局势有多糟糕。在我们看到市场压力之前，黄金正在走低。” 当地时间5月24日，评级机构惠誉将美国的“AAA”长期外币发行人违约评级(IDR)列入负面观察名单。这意味着美国评级可能会被下调。美元周线飙升近1% 因市场预期美联储将在更长一段时间内维持高利率，同时美国债务上限谈判陷入僵局，受这些因素推动，美元指数本周连续第三周收高。周五，追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数基本持稳，收报104.24；美元指数周线大涨近1%。 (美元指数周线图来源：FX168) 欧元/美元周五基本持平于1.0720，本周下挫0.7%。英镑/美元周五收报1.2327，本周贬值近1%。美元/日元周五上升0.34%至140.54，本周飙升近 2%。澳洲联邦银行外汇策略师Carol Kong指出，近期外汇走势主要受美联储政策大幅重定价所推动。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示，市场对美联储很快就会降息的预期已经降温，稳健的美国经济数据也为美元带来优势。他说：“有人认为，若美联储如市场预期般大幅降息，且欧洲央行继续加息，美元可能失去利率优势，但现在全球利率前景有了转变。” 美国总统拜登与众议院议长麦卡锡之间的会谈在这周取得进展，帮助缓解投资者对债务违约的紧张情绪，但双方何时能达成协议，目前仍有疑虑。路透引述一位美国官员说法称，拜登和麦卡锡正在协商的协议包含将债务上限提高两年，同时限制多数项目支出，但另一位政府官员也警告，双方还没解决主要问题。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai周五表示：“过去 24 小时左右的债务上限谈判存在一些乐观的氛围，或至少是正向的暗示。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler认为，债务上限谈判也是牵动汇市的其中一个重要因素。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“债务上限议题正在发挥压倒性的作用。” 美国财长耶伦重申，财政部最快6月1日用尽现金，代表美国可能债务违约的大限之日。 Sevens Report Research分析师说：“债务上限谈判剧目吸引绝大部分注意力，但美联储多位官员最近转向鹰派的谈话论调，帮助美元升值，并刺激对政策敏感的利率(主要为到期日在违约X日之后的债券)上扬。” 下周投资者需要关注的重要数据包括：下周二的美国咨商会消费者信心指数，下周三的美国JOLTs职位空缺、美联储经济状况褐皮书，下周四的美国初请失业金人数、美国ADP私营企业就业人数、美国ISM制造业PMI，以及下周五的美国非农就业报告。金价本周大跌超30美元受美元大涨打压，金价本周大幅下挫，并录得连续第三周下跌。本周，现货黄金收市大跌31.53美元，跌幅达到1.59%，金价本周收报1946.01美元/盎司。 (现货黄金周线图来源：FX168) Sevens Report Research分析师说：“如果美元继续增强，而且利率恢复上扬，很难想象黄金能保持上升趋势。” 美元和10年期美债收益率徘徊在3月中旬迄今的高点，且为第三周上涨。当美元升值，海外买家买进美元计价的黄金时成本提高，因此不利金价。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说，美元最近几周因为美联储官员鹰派言论和强健的美国经济数据而增强，市场对降息的预期逐渐减弱，使黄金再度屈服在美元新一轮买盘之下。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，美元升值是导致黄金可能进一步下跌的主因。道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示，宏观经济数据是打压金价的主要因素。 Melek表示：“耐用品数据、个人支出和PCE通胀指标均普遍高于预期。通胀不仅没有下降，而且美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数——在4月份达到了4.7%。” Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示，黄金的下一个支撑位是1940美元/盎司。如低于这个水平，投资者应该关注1915美元/盎司和1900美元/盎司。分析师不排除金价跌至1900美元/盎司的可能性。Melek表示：“坚实支撑位在1900-1896美元/盎司附近。” 随着市场预期从美联储暂停加息转向美联储6月会议加息，黄金市场本周录得连续第三周下跌。根据Kitco的黄金周度调查，目前华尔街对金价是否已经结束下跌的看法存在分歧。乐观的宏观经济数据和高于预期的通胀数据促使市场重新定价对美联储加息的预期，芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具目前预计，在6月13日至14日的会议上，美联储再次加息25个基点的可能性为64%。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说:“美国经济继续让怀疑者感到困惑，强劲的支出使通胀居高不下。美联储的鹰派将逐渐占据上风，如果债务上限问题得到顺利解决，下周五的就业数据也很好，我们不得不接受6月份加息的可能性很大。” 在上周转为看空黄金之后，华尔街对金价是继续下跌还是走高存在分歧。在华尔街的14位分析师中，有43%的人在被问及对下周金价的预期时持看涨态度。同样多的人持看空预期，预计价格会下跌。只有14%的人持中立态度。散户投资者方面仍然看涨。Kitco的调查显示，在参与调查的762名散户投资者中，49%的人预计价格会上升，36%的人预计会下跌，15%的人持中立态度。根据之前的调查，持看空预期的散户投资者比例仍然很高。美股纳指连续第五周上升美股周五收高。交易员期待立法者能够达成提高美国债务上限的协议，避免潜在的灾难性违约。道指周五上升328.69点，涨幅为1.00%，报33093.34点；纳指上升277.59点，涨幅为2.19%，报12975.69点；标普500指数上升54.17点，涨幅为1.30%，报4205.45点。道指本周累计下跌1%，标普500指数上升0.32%。纳指上升2.51%，为连续第五周上升。费城半导体指数上升6.3%，使其在过去两个交易日内的涨幅超过13%。在近期与人工智能相关的狂热情绪的推动下，Marvell Technology股价飙升32%。这家芯片制造商表示将使其与人工智能相关的年收入翻倍。投资者密切关注债务上限谈判，因为拜登和麦卡锡在一些问题上仍存在分歧，而且正值长周末，美国股市将在纪念日假期的星期一闭市。 Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：“所有的迹象都表明协议将达成并持续推动市场上涨，但如果周末结束时我们没有达成协议，或者协议以某种方式破裂，那么下周二早上我们将面临相当大的损失。” 原油周线收高美国WTI原油期货周五上升，并在本周录得涨幅。投资者权衡石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)6 月初开会时进一步减产的前景。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示：“市场知道美国政府会在每桶70美元以下买进原油以补充战略石油储备，因此油价进一步大幅下跌的风险正在得到一定缓解。” 纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收涨0.84美元，涨幅为1.17%，收于72.67美元/桶，本周累计上升1.36%。 7月交割的布伦特期货价格周五上升69美分或0.9%，报76.95美元/桶，本周收高1.8%。本周稍早，沙特能源部长Abdulaziz bin Salman王储周二在多哈经济论坛上发表演说，严厉警告石油投机者“小心”，因为“4 月初宣布减产后油价飙涨的历史将重演”，分析师认为该言论意味沙特威胁将进行更多减产措施，因而激起油价攀升。 OPEC+定于6月4日在维也纳举行部长级会议。OPEC+于4月初宣布，自5月起每日减产约115万桶多，再加上俄罗斯承诺延长每日50万桶的减产措施至年底，因此市场上的原油产量将比先前预期的每日减少大约160万桶。德国商业银行(Commerzank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht报告中表示，进一步减产似乎不太可能，因为5月起刚启动最新一轮减产。Lambrecht补充道：“尽管如此，减产议题并非没有可能的事，这应该能暂时支撑价格。”

tqttier2023-05-27

决策分析：人工智能热潮带动市场情绪美元指数实现4连涨美国债务上限谈判有实质性进展

联储的利率前景时出现了波动。在一份有关消费支出的报告显示美联储仍需更多工作将通胀率恢复至目标水平后，两年期国债的收益率稳定在4.56%左右。 PCE价格指数是美联储首选的通胀衡量指标。数据显示，4月份核心PCE同比增长了4.7%，高于经济学家预期的4.6%，也比3月份的4.6%增速加快。这一数据超过预期，改变了市场对美联储下次政策声明（将于6月14日发布）的预期。根据CME集团周五早上的数据，投资者认为美联储在这一数据发布后有58%的概率在下个月再次加息0.25%。个人收入和支出数据还显示，4月份消费者保持了强劲的消费能力，支出环比增长了0.8%，高于经济学家预期的0.3%增幅。耐用品订单数据也带来了惊喜，4月份初步数据显示环比增长了1.1%，而经济学家预计该数据会下降1%。然而，密歇根大学的5月份消费者情绪数据显示，债务上限僵局已经削弱了许多美国人对经济的展望，情绪指数较4月份下降了4个点。瑞银首席投资办公室高级美国经济学家Brian Rose表示：“虽然我们认为在美联储会议之前有很大机会达成债务解决方案，但任何协议几乎肯定都将包括一些财政紧缩措施，这应该会减少美联储加息的需求。逾期未解决债务限制问题将带来严重后果，在这种情况下，几乎没有机会让美联储继续加息。” 企业方面，零售商Gap在报告好于预期的结果后上涨了12%。应用软件公司Workday业绩结果显示需求稳定，其股价上涨了10%。福特汽车公司在与特斯拉公司达成协议，使其电动车客户能够使用特斯拉的超级充电网络，股价闻讯上涨6.2%。下一个交易日焦点、风向标： 16:30日本4月失业率里奇蒙德联储主席巴尔金出席全美商业经济协会(NABE)主办的货币政策和前景视频会议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0722，跌幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0749，进一步阻力位于1.0778，关键阻力位于1.0799；汇价下行的初步支撑位于1.0699，进一步支撑位于1.0678，更关键支撑位于1.0649。英镑：英镑/美元收高，收报1.2343，涨幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2369，进一步阻力位于1.2417，关键阻力位于1.2448；汇价下行的初步支撑位于1.2290，进一步支撑位于1.2259，更关键支撑位于1.2210。日元：美元/日元收高，收报140.60，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.582，进一步阻力位141.11，关键阻力位于141.992；汇价下行的初步支撑位于139.172，进一步支撑位于138.29，更关键支撑位于137.762。

一禾2023-05-27

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