FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

【九尘点金】受避险需求和大幅降息预期支撑，黄金再次站上2400关口！
go
仁勋在 6 月和 7 月大量抛售股票，特斯拉、谷歌、亚马逊和英特尔的业绩指引也不佳。英伟达股价自 6 月触顶以来已下跌 28%，而纳斯达克综合指数较 7 月高点下跌 12%(截至 8 月 5 日)。”　　他们警告称：“英伟达的盈利电话会议可能会对股价产生决定性的影响。”　 WGC 分析师指出，尽管 9 月通常是美国股市的疲软期，但由于交易员休假，8 月的走势往往持平且交易量较低。他们表示：“今年到目前为止，8 月的疲软似乎超过了 9 月。”“黄金在股市抛售期间通常具有很强的负相关性，这应该会维持投资者的兴趣，而且鉴于持仓不紧张，他们的反应能力可能会保持下去。到目前为止，它已经完成了自己的任务。” “我们认为，这些事件将使不确定性居高不下，而不是提供任何明确的解决方案，”世界黄金协会总结道。“美联储开始降息在很大程度上取决于经济数据的正常化。虽然就业报告和 ISM 数据令人意外地下滑，但其他数据却相当火爆。可以说，我们可以期待的经济复苏类型仍不明朗，因为市场几乎 100% 肯定两次降息是有风险的；不仅对风险资产如此，对债券和黄金也是如此。”　　他们补充道：“对于黄金而言，不确定性和事件风险的上升可能会让投资者保持高涨的兴趣。到目前为止，它在保护投资组合方面做得很好。” 【风险预警】 ☆9点30分，中国将公布7月CPI年率； ☆14点，德国将公布7月CPI月率终值； ☆20点30分，加拿大将公布7月就业人数； ☆次日1点，美国将公布至8月9日当周石油钻井总数。
九尘点金2024-08-10
A股头条：央行、证监会重磅！将逐步增加国债买卖，资本市场改革需要更重视投融资两端平衡
 go
1.37%，领涨道指。脸书涨1.6%，特斯拉涨0.58%。中概股多数下跌，极氪跌11.49%，大健云仓跌7.08%。本周，道指跌0.6%，标普500指数跌0.04%，纳指跌0.18%。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.24%。国际油价集体上涨，美油9月合约涨1.04%报76.98美元/桶，周涨3.83%；布油10月合约涨0.67%报79.69美元/桶，周涨3.75%。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报2470.6美元/盎司，周涨0.03%；COMEX白银期货跌0.24%报27.54美元/盎司，周跌3.99%。美元指数跌0.07%报103.1518，周跌0.08%。非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.02%报1.0916，周涨0.05%；英镑兑美元涨0.08%报1.276，周跌0.31%；澳元兑美元跌0.27%报0.6575，周涨0.98%；美元兑日元跌0.4%报146.607，周涨0.04%；美元兑加元跌0.02%报1.373，周跌1.04%；美元兑瑞郎跌0.17%报0.8652，周涨0.9%；离岸人民币对美元涨101个基点报7.1747，本周累计跌89个基点。市场策略 A股再度转弱，创业板综指率先创出新低。从上证指数来看，破位下跌后持续横盘震荡4天，接下来无疑是要面临变盘了。从盘面看到的是弱势，指数有些摇摇欲坠的感觉。题材掘金智能光芯片：据报道，清华大学电子工程系方璐教授课题组和自动化系戴琼海院士课题组日前实现了光计算系统大规模神经网络的高效精准训练。课题组构建了光子传播对称性模型，摒弃了电训练反向传播范式，首创了全前向智能光计算训练架构，研制了通用光训练芯片“太极-II”，摆脱了对离线训练的依赖，支撑智能系统的高效精准光训练。“太极-II”的面世，填补了智能光计算在大规模训练这一核心拼图的空白。标的：光迅科技(sz002281)、联特科技(sz301205) 数字人民币：据报道，央行发布的最新数据显示，截至2024年5月末，数字人民币累计交易金额达6.6万亿元，相较于2023年交易金额同比增长7.3倍，数字人民币试点范围已拓展至17个省（市）的26个地区，包括在购物、餐饮、交通、旅游、政务缴费等领域的推广应用。标的：科创信息(sz300730)、御银股份(sz002177) 公告精选【重大事项】纳芯微：终止收购昆腾微67.60%股份意向北京利尔：全资子公司拟以3.84亿元出售民生证券股权并认购国联证券发行股份大众交通：拟以5.76亿元的价格向国联证券出售所持民生证券股份 5天4板岩石股份：上半年公司资金紧张情况未能得到有效改善太阳能：拟20.15亿元投建达拉特50万千瓦光伏项目赛力斯：拟13.29亿元收购控股子公司少数股东股权同德化工：因涉嫌信披违规，证监会决定对公司立案新时达：董事及副总经理金辛海被采取强制措施豪恩汽电：收到产品定点信，预估生命周期总营业额约7.81亿元中青宝：公司及实控人因涉嫌信披违法违规遭证监会立案天铁股份：中标济南轨交6号线项目3732.58万元 *ST亚星：拟撤回公司股票在上海证券交易所交易现金选择权的行权价格为6.42元/股隆鑫通用：宗申新智造将取得公司4.94%股份任子行：因涉嫌信披违法违规遭证监会立案宁夏建材：终止重大资产重组事项【业绩速递】韶能股份：2024年上半年净利润1.67亿元同比增长297.62% 荣联科技：上半年净利润1158.97万元，同比增长114.76% 聚辰股份：上半年净利润同比增长124.93% 银河电子：上半年净利润1.36亿元同比增长32.29% 百亚股份：2024年上半年净利润1.797亿元同比增长36.41% 泰祥股份：上半年净利润2179.06万元，同比增长24.32% 金龙汽车：2024年上半年净利润6639.61万元同比增长41.7% 华峰化学：上半年净利润15.18亿元同比增长11.74% 环球印务：上半年净利润3775.38万元同比下降34.72% 南宁百货：上半年净利润241.88万元，同比扭亏为盈东方财富：2024年上半年净利润同比下降4% 大智慧：上半年净亏损1.38亿元同比转亏麦迪科技：上半年净亏损7633.52万元文峰股份：上半年净利润7242.97万元，同比减少40.75% 新五丰：2024年上半年净亏损2.47亿元天宜上佳：预计2024年半年度净亏损4.93亿元中国人寿：1-7月保费收入5235亿元，同比增长4.4% 湘佳股份：7月活禽销售收入同比增长25.45% 民和股份：7月商品代鸡苗销售收入同比增长28.12% 彩讯股份：上半年净利润同比下降52.92% 【增减持】中金公司：股东海尔金盈拟减持不超2.1964%股份崧盛股份：崧盛投资拟减持不超3%公司股份格尔软件：股东拟分别减持不超0.4844%和0.5144%股份创益通：股东晏雨国拟减持2.08%股份渤海轮渡：董事于新建拟减持不超0.072%股份北京君正：股东拟减持不超87万股【回购】藏格矿业：拟回购1.5亿元-3亿元公司股份用于注销海天瑞声：拟1000万元-2000万元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】岭南转债进入最后交易日【限售解禁】
金融界2024-08-10
隔夜美股全复盘(8.10)| 三大股指集体收涨，减肥药板块领涨，礼来、诺和诺德均涨逾4%
go
来涨 5.49%，博通涨 1.73%，特斯拉涨 0.58%，诺和诺德涨 4.14%。 CSCO跌0.79%，美国网络设备制造商思科将在今年第二次裁员，裁员人数将达到数千人。公司可能最早在下周三宣布裁员。DAL，CRWD，达美航空称正对DAL跌0.78%，CRWD涨0.16%，达美航空称正对微软和CrowdStrike提出索赔。 03 每日焦点 1、美司法部可能寻求让谷歌实施重大变革或强制其剥离安卓系统 8.9 据The Information，美国司法部在周一赢得了对谷歌的反垄断案后，不会止于寻求削弱该公司与苹果利润丰厚的联盟关系。关注此案的律师称，在下一阶段，政府律师还可能试图阻碍谷歌主导下一版搜索（对话式人工智能）的努力，并使其他搜索服务提供商更容易蚕食谷歌95%的市场份额。微软前助理总法律顾问Gene Burrus表示，司法部的律师几乎肯定还会要求法官采取“结构性补救措施”，比如迫使谷歌剥离安卓系统（法官称安卓系统帮助谷歌不当地延续了其垄断地位），而不仅仅是对谷歌经营搜索业务的方式以及与苹果等公司的合作关系进行“行为”上的改变。 2、美国网络设备制造商思科据悉将裁员数千人 8.9 据知情人士透露，美国网络设备制造商思科(CSCO.US)将在今年第二轮裁员中裁员数千人，公司重点将转向网络安全和人工智能等高增长领域。受裁员影响的人数可能与思科2月裁员的4,000人相当或略高，可能最早在下周三公布公司Q4业绩时公布。思科主要业务一直在努力应对需求疲软和供应链限制。该公司一直试图将人工智能产品纳入其产品中，并在5月重申了2025年人工智能产品订单达到10亿美元的目标。今年6月，该公司推出了一只10亿美元的基金，投资于Cohere、Mistral AI和Scale AI等人工智能初创公司。公司当时表示，在过去几年里已经进行了20次以人工智能为重点的收购和投资。 3、集邦咨询：英伟达仍计划今年下半年推出B100及B200，供应CSPs客户 8.9 市场调研机构TrendForce集邦咨询表示，市场近日传出英伟达取消B100并转为B200A，但据该机构了解，英伟达仍计划在2024年下半年推出B100及B200，供应CSPs（云端服务业者）客户，并另外规划降规版B200A给其他企业型客户，瞄准边缘AI（人工智能）应用。受CoWoS-L封装产能吃紧影响，英伟达会将B100及B200产能提供给需求较大的CSPs客户，并规划于2024年第三季后陆续供货。 4、特朗普重磅预告：下周将接受马斯克采访 8.7 美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，他将于当地时间下周一（8月12日）晚上接受埃隆·马斯克的采访。马斯克麾下企业包括特斯拉、SpaceX、社交媒体X等。特朗普在他自己的社交媒体Truth Social上发帖称，“周一晚上，我将与埃隆·马斯克进行一次重要谈话——详情随后公布!” 5、特斯拉Model Y成今年前7个月国内销冠，Model 3创单月交付新高 8.9 据乘联会最新发布与专业媒体综合数据显示，特斯拉在中国乘用车市场的销量表现再次刷新记录，Model Y以36299辆的成绩在7月再次夺得全国乘用车销量冠军。截至目前，特斯拉Model Y已霸气蝉联2024年1-7月全国乘用车销量冠军，在国内的累计销量超过了24.4万辆。在单月销量表现上，Model Y同比增长53.6%，热销势头继续保持。同时，7月份上海超级工厂Model 3的交付量超过了3.2万辆，同比增长61%，创下了43个月以来的历史新高。
格隆汇2024-08-10
马斯克又遇麻烦或因“挪用公司资源”遭调查
 go
北美)讯美议员要求调查马斯克是否利用特斯拉资源为旗下企业牟利。马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Sen. Elizabeth Warren）正在询问特斯拉董事会是否调查了首席执行官埃隆·马斯克利用公司资源来促进他的其他企业，包括SpaceX和xAI。沃伦在周四（8月8日）致特斯拉董事会主席罗宾·丹霍姆（Robyn Denholm）的信中写道：“特斯拉董事会似乎未能履行对特斯拉股东的信托责任，忽视了公司首席执行官埃隆·马斯克明显的利益冲突。”马斯克还经营Neuralink和The Boring Co. 沃伦同时在参议院银行委员会和武装服务委员会任职，并且过去也曾表达类似的担忧，包括要求美国证券交易委员会（SEC）调查马斯克和特斯拉。她还在2022年底向丹霍姆发送了信函，此时马斯克出售了价值数十亿美元的特斯拉股票，部分资金用于融资收购推特（后来更名为X）。多年来，马斯克曾对沃伦提出批评。他至少从2021年开始就称她为“卡伦参议员”，并对她呼吁增加对超级富豪的税收、关闭企业和亿万富翁的税收漏洞以及打击企业“贪婪通胀”的呼声感到不满。沃伦在信中列举的担忧包括：马斯克在特斯拉外成立了人工智能初创公司xAI，即使该汽车制造商自称为一家人工智能公司；如果他未能获得特斯拉更高的投票控制权，他威胁要在特斯拉之外从事机器人技术和人工智能；他鼓励特斯拉股东批准特斯拉向xAI投资50亿美元；以及他将原本为特斯拉准备的昂贵Nvidia人工智能芯片转移至X。沃伦的信函发出两个月后，CNBC报道称，Nvidia员工的通信也显示，马斯克将一批原本为特斯拉保留的人工智能处理器转移到了X。沃伦还询问了xAI从特斯拉挖走员工的问题，以及一名董事因董事会运作“像家族公司而非有严格规则和规章的上市公司”而离职的情况。沃伦要求丹霍姆和特斯拉在8月23日之前对关于董事会对马斯克及其各个企业间“纠缠”问题的监督提供答案。参议员办公室发言人证实，特斯拉和丹霍姆从未回复沃伦以前的信件。特斯拉尚未对此作出回应。
丰雪鑫992024-08-10
标普500指数最大的一些股票现在更便宜了，亚马逊在这个指标上大放异彩
 go
于其5年和10年平均值的公司，另一家是特斯拉公司，但特斯拉的市销率和预期收益的市盈率都很高。在当前市场中，亚马逊的表现非常有趣，市盈率在多年来高居不下后，逐渐回落到更为正常的水平，而市销率则显示出其似乎是一只“便宜股”。当然，股票筛选只能涵盖部分数据。如果你对任何个别股票感兴趣，应该自行研究，以形成对公司未来十年竞争力的看法。来源：加美财经
加美财经2024-08-10
一个非常难得的上车机会
 go
报集中披露期，尤其微软、谷歌、亚马逊、特斯拉等科技巨头都有部分财报指标不及市场预期，而好死不死的是，巴菲特也在二季度抛售了大量苹果公司股票，更加剧了市场对美股回撤的担忧。事实上，每次美股财报期如果出现几个巨头业绩不理想，美股都免不了一阵大波动。另一个“罪魁祸首”，甚至是直接引发这轮大跌的是“日元套息”游戏的大退潮。有报道认为，这种套利交易的规模至少有数万亿美元。虽然月初几天的踩踏抛售已经平掉了大部分日元套利交易资金，但还有不少机构认为还可能有数千亿套息资金没有平掉，这些资金会在后面随着“日元升值、美元贬值”导致利差收缩而逐渐平掉。接下来，美股可能还会继续波动调整，尤其是在之后日本央行正式加息，和美联储宣布降息（尤其是如果降息幅度超预期）的时刻，还可能有巨大波动。这是值得注意的。但就是如此，我觉得或许这才是一个非常难得的上车机会。因为，首先，尽管美国近期一些核心指标暗示“衰退”迹象，但实际上美国经济现状还是牛逼的一笔，根本不用担心美国经济衰退引发股市崩盘。如果不是持续已久的高息环境和欧洲、中东及俄乌等国际形势影响不少美国上市企业的业务和利润（尤其美股的头部科技巨头，基本都是国际型的），美股涨势大概率还会更强势。其次，这一轮波动直接是国际资金面的客观收缩导致，并不是美头部科技巨头们的业务衰退引发（当然业绩增速不及预期会导致股价后续增长乏力），但对于像AI这种极高确定性的赛道，出现大跌真的就是难得的上车机会。尤其是AI产业链的核心资产，尤其是英伟达和它的配套商。上面提到的微软、谷歌、亚马逊、特斯拉等科技巨头部分财务指标不及预期，但它们对于AI的资本开支是巨大的，它们大部分单季度资本开支在百亿美金以上，环比增速10%-28%，加起来都至少有1000亿美元了。这些开展很大部分是用来买英伟达AI芯片和搞大模型，而且AI革命才处于刚开始阶段，以后随着AI商业化落地并得到回报，它们的巨额开支还会越来越大，而这些就是英伟达产业链的收入和利润，规模是非常可观的，未来几年盈利高双位数增长都不是问题。英伟达之所以跌这么多，除了日元套息资金从极端的拥挤交易到突然退潮引发踩踏，还有近期关于Blackwell芯片因为设计问题出现延期，同时还受到美国司法部审查等负面影响。但实际上，这些影响带来的冲击都是很小，和短期的。华尔街分析过，Blackwell芯片目前所发现的问题实际上对业绩影响效果微乎其微。因为Blackwell芯片第三季度本身就是小批量排产，第四季度才会上量，大批量交付最快也要到2025年的第一季度。在此之前，重新调整设计的时间完全充裕，顶多在后面量产时排紧一点就行了。关键是，即使有影响，巨头们的订单只会延迟，不会取消。英伟达们的业绩也因此不会受影响，所以股价大跌，只会让它们跌出更好的投资性价比。最近几天，很多机构更新对英伟达的投资评级，目标价依然多数上看到140以上，距离目前的100元，大概有40%的上涨空间，即使是以未来12个月看目标价，回报足够可以了，毕竟确定性摆在这里。所以，如果你能直接买美股，那就建议密切关注这一波大跌行情，等待更好的上车机会，尤其是英伟达产业链的，大量场外资金是随时盯着准备随时泼回去的。8月28日英伟达披露最新一期业绩，从目前各大巨头慷慨的资本开支来看，预期英伟达的业绩增速会维持强劲甚至超预期，而且确定性很高，资金很可能也会提前埋伏，进而对美股形成支撑（当然，如果业绩不及预期，也可能会拉崩一波，但概率极小）。如果你不能直接买美股，那去布局美股相关的ETF，可以选的品种也不少（如纳指科技ETF/纳指100ETF/美国50ETF等）。别看现在的美股的ETF溢价率是最高的，但实际上根本原因就是股民们看好它们的未来预期，愿意给出更高的溢价是再正常不过的。毕竟确定性、稀缺性、可T+0等属性本就值得高溢价，只要股民觉得未来还能涨，现在溢价再高都不是个事儿。再说了，现在大A由于各种内外复杂宏观因素压制，短期难看到明确景气信号，投资的胜率是相对上面这些确实是小很多的。一边是高成长且高确定性的easy模式，一边是投资胜率过小的hard模式，谁会跟赚钱过不去呢？
格隆汇2024-08-09
美媒：抛售看似平息、但更多的混乱或即将来临
 go
入的巨额资金迄今为止回报甚微表示怀疑；特斯拉上季度收益几乎减半，谷歌母公司 Alphabet 报告广告增长放缓，投资者对大型科技公司的健康状况感到担忧；沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司上周末透露，该公司上季度大幅减持了所持的大量苹果股份。还会有更多痛苦吗？周四美国股市上涨，表明华尔街的紧张情绪已经平息。但几位专家警告称，未来可能还会有更多麻烦。 B. Riley Wealth Portfolio Advisers 首席投资策略师保罗·迪特里希(Paul Dietrich ) 在最新研究报告中的一个小标题写道：“股市似乎终于开始回调。”他将“股市大规模抛售”归因于“对美国经济衰退迫在眉睫的担忧”，而这种担忧是由不断恶化的经济数据引发的，并警告称，标准普尔 500 指数最终可能从近期高点下跌 40%。高盛的彼得·奥本海默 (Peter Oppenheimer)本周告诉 CNBC，市场中挥之不去的焦虑情绪可能会加剧波动。 “我的感觉是，尽管这种调整正在趋于稳定，但尚未结束，”该银行首席全球股票策略师表示。“我认为，随着投资者真正开始调整并对利率和经济的走向再次充满信心，短期内我们仍将看到一些动荡的环境。” 许多投资者希望市场低迷和越来越多的经济疲软迹象将促使美联储开始降息，从而提振资产价格。但罗森伯格研究公司总裁、资深经济学家戴维·罗森伯格警告投资者，如果发生这种情况，不要松一口气。罗森伯格指出，美联储在 2001 年 1 月和 2007 年 9 月开始降息周期后，经济都在几个月后遭遇衰退。标普 500 指数在这两次降息后几年内也分别下跌了约 40% 和 50%。罗森伯格说：“现在你知道‘傻瓜反弹’这个词从何而来了吧。” 他还指出，摩根大通的经济学家最近将今年经济衰退的预期概率从 25% 上调至 35%，高盛的经济学家现在将明年经济衰退的可能性从 15% 上调至 25%。罗森伯格警告称：“很少有资产类别的定价能达到这样的水平。” 这些专家的评论表明，随着经济衰退加剧，即使美联储出手挽救局面，投资者也应该为进一步的市场动荡和可能大幅下跌做好准备。积极信号其他专家并不那么担心。在最近的一份报告中，Fundstrat 的汤姆·李 (Tom Lee)指出，华尔街“恐慌指数”的大幅下降令人放心。“VIX 从 66 跌至 27 是一个积极的信号，进一步表明这是一场‘增长恐慌’，最糟糕的情况可能已经过去。” 没有人确切知道市场下一步将走向何方，华尔街对美国经济是否稳固还是崩溃、人工智能热潮是否是泡沫以及美联储是否会在未来几周开始降息（以及降息是否会为时已晚）存在分歧。但最近几天的交易表明，当投资者感到不安时，即使是最昂贵的资产也可能大幅下跌。如果空头的预测是正确的，那么未来可能还会有更多类似的情况发生。
Peng2024-08-09
【今日市场前瞻】比特币价格突破6万美元！油价料周涨3%
go
8%，英伟达（NVDA）涨2.04%，特斯拉（TSLA）涨1.10% 2. 比特币强势涨破6万美元！摩根大通警告多数利好已被消化周五比特币价格强势上涨6%，重回6万美元关口。摩根大通表示，推动比特币上涨的利好催化剂大多已被priced in，包括摩根士丹利财富顾问向其客户提供加密ETF、门头沟偿还即将结束，以及美国两党都指向有利的监管等等。 3. 衰退论被击穿，油价料周涨3% 中国通胀数据为经济提供了积极信号，美国就业数据也缓解衰退担忧。原油价格逆转跌势，本周累计涨幅有望超过3%。截至发稿，WTI原油涨0.24%，报76.21美元/桶；布伦特原油涨0.22%，报79.09美元/桶。 4. 中东停火谈判突传大消息！金价大涨后转跌以色列总理官方账号表示，根据美国和其他调解方的提议，以色列将于8月15日派出谈判小组前往待定地点，以敲定加沙地带停火和人员交换框架协议的实施细节。这一消息令市场避险情绪降温。金价昨日大涨1.9%后，今日转跌，截至发稿报2424美元/盎司。 5. 市场波动性加剧，日元陷震荡走势由于市场波动性加剧，交易商采取谨慎态度。截至发稿，美元/日元(USD/JPY）涨0.02%，报147.21。日本财务大臣铃木俊一周四强调，货币政策决策属于日本央行的职权范围，同时他们将继续密切关注市场动态。原文链接
投资慧眼2024-08-09
突发重磅消息特朗普、马斯克下周展开一场重大采访但是
 go
间，罗斯赠送特朗普一块劳力士手表和一辆特斯拉Cybertruck，车上还贴着一张他在7月13日遭暗杀时的照片。 7月，在宾夕法尼亚州巴特勒的一次集会上，特朗普遭遇了惊人的枪击暗杀未遂事件，马斯克随后公开表态，将全力支持特朗普。马斯克7月13日在推特上分享了一段右耳中弹后的视频，并写道：“我完全支持特朗普，希望他早日康复。” 马斯克曾表示，在过去的三轮选举中，他都投票支持民主党候选人，包括现任总统拜登。近年来，这位科技大亨表达了他对民主党政策的不满，例如拜登无限期支持工会，以及他在移民和边境问题上的决定。但他在3月6日写道：“需要特别说明的是，我不会向美国总统的任何一位候选人捐款。” Politico报道，在上周六的竞选集会上，由于马斯克的支持，特朗普似乎放弃了长期以来对电动汽车的反对立场。他说道：“我支持电动汽车，我必须支持，因为马斯克非常支持我。” 马斯克否认了有关他计划将部分财富投入特朗普连任竞选的传闻，并重申他不会“向任何一位总统候选人捐款”。在马斯克接管推特(现更名为X)后，他恢复了特朗普的账号，该账号在2021年1月6日美国国会大厦发生骚乱后被该平台前所有者暂停。来源：金色财经
金色财经2024-08-09
【一周科技动态】大科技公司的估值，都还安全吗？
go
A(GOOGL)$ -5.11%， $特斯拉(TSLA)$ -8.31%， $亚马逊(AMZN)$ 受上周财报叠加的影响-9.31%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点目前的估值能撑住大科技公司吗？随着大科技公司Q2财报的发布，市场也基本完成了对其价值的重估，以及仓位的调整。以截止8.8收盘价格来看，Mag 7的利润倍数估值来看，连续12个月的PE最高的是TSLA，达到99倍，最低的是GOOGL，仅为22倍。 AAPL：PE(TTM)为32.5倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为31.8倍，也就是隐含2%的涨幅；而随着增速下降，PEG从2.3倍跳涨至3.6倍，不是个好的信号，但目前的交易加入了AI新机发布后的增长预期。 MSFT：PE(TTM)为34.2倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为30.4倍，也就是隐含12%的涨幅；而随着增速上升，PEG从2.0倍下降至1.9倍。微软还是相对稳定的。 GOOGL：PE(TTM)为22.9倍，所有大科技中最低，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为20.47倍，也是隐含12%的涨幅；而随着增速上升，PEG从1.4倍下降至1.3倍。Google的交易相对便宜，也隐含了市场对搜索广告可能被AI抢占市场的担忧。 AMZN：PE(TTM)为38.9倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为28.57倍，也就是隐含36%的涨幅；而随着增速上升，PEG从1.0倍下降至0.8倍。Amazon的利润变动较大，因此目前的交易也包含了对未来增速下滑的预期。 META：PE(TTM)为24.7倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为23.7倍，也是隐含4%的涨幅；增速基本与市场预期无异，因此PEG保持在1.1倍左右。META的社媒广告业务在同行业中也表现强势，市场对其AI变现能力相对认可，估值保持在稳定的区间，也相对有安全垫。 NVDA：PE(TTM)为61.1倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为38.9倍，也是隐含57%的涨幅；市场对其增长吃得比较透，PEG从1倍下降至0.8倍。NVDA在2024年结束后的PE其实在大科技中并不算高，而已2025年预期的增速，其实PE也能回到30倍以下，但现在市场也在担忧AI增长过早进入拐点，这样对无论PE倍数也好，还是PEG倍数也好，都是巨大打击，会显得估值更高，因此回调也算猛烈。 TSLA：PE(TTM)为99倍，以2024年的Consensus EPS来预计的Forward PE为84倍，无疑是大科技中最贵的，这是由其行业性质决定，而市场对Tesla交易的关注点更多的是未来业务的想象力。期权观察家——大科技期权策略作为本轮科技股牛市的旗手，NVDA的表现最能反映市场情绪。在回调过程中，NVDA的波动也相当剧烈，上下6%的涨跌幅并不罕见。而期权玩家也非常喜欢这样的行情，升高的IV会对卖方更有吸引力，买方的交易也会更频繁。本周的异动期权数量较多，我们如果从整体的期权数值表现上来看，投资者对8月16日（月期权）、8月23日、8月30日的几个交易日的最大持仓，Call分别在105-115，PUT则是90-100，这也隐含了市场对其的预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1864%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%，继续回调。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为24.18%，超过SPY的12.35%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.5，而SPY为1.2，组合的信息比率为1.1.
老虎证券2024-08-09

上一页
1
•••
567
568
569
570
571
•••
1000
下一页

24小时热点

最新话题更多