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Q1将是一场“噩梦”！特斯拉频遭华尔街下调目标价，年内已跌近30%
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特斯拉将于下周公布其第一季度的交付数据，近期分析师开始接连下调交付预期以及目标价，中国市场需求疲软将使一季度成为“噩梦”。周四，特斯拉收跌2.25%，报175.79美元，总市值5588.23亿美元；本月累跌近13%，年初至今累跌近30%。交付放缓华尔街接连下调目标价韦德布希证券公司（Wedbush Securities）下调了对特斯拉股票的价格目标，警告称电动车制造商未来将面临艰难时期，因为首个季度交付糟糕。长期看好特斯拉的Wedbush分析师将其价格目标从每股315美元下调至每股300美元。该公司在周三（3月27日）的一份报告中表示，尽管这仍意味着股票有66%的上涨空间，但特斯拉的前景不确定。这一点在交付方面的首个季度表现不佳得到了证实。 Wedbush分析师预测，特斯拉全年仅交付200万辆车，而原本预期为210万辆。摩根士丹利预测特斯拉2024财年交付量为195.4万辆，低于此前预测的199.8万辆。将第一季度交付预期从 46.9万辆下调至42.5万辆。摩根士丹利分析师亚当乔纳斯在本月早些时候给客户的一份报告中表示：“特斯拉可能正在经历消费者对降价的厌倦，并可能正在测试该公司可能无法接受的盈利水平。”“考虑到特斯拉产品线的年限，这种情况短期内可能不会显着改善。” 花旗分析师Itay Michaeli周三将该公司对特斯拉的目标股价从224美元下调至196美元，并维持该股的中性评级。该分析师还指出，市场对特斯拉一季度的交付量仍偏高，现在买方预期特斯拉第一季度交付量远低于卖方预估的46万至47万辆，局面对特斯拉的股价仍具挑战性。他补充说，华尔街对2024年和2025年的预测看起来过高。与此同时，周二，对特斯拉持更为悲观态度的Bernstein分析师Toni Sacconaghi将目标价从150美元下调至120美元。这意味着特斯拉股价较目前水平下跌了33%。德意志银行报告指出，预计特斯拉第一季度交付量为41.4万辆，低于之前预测的42.7万辆；该行预测特斯拉在2024财年交付量为191万辆，低于之前预测的196万辆。投资者正在对其失去耐心最近特斯拉股价调整之际，分析师目前一致认为，特斯拉2024年盈利将远低于2023年水平。这标志着这只成长型股票的盈利又将下降一年。但更重要的是，人们对特斯拉的热情已大大减弱，投资者担心缺乏可以在短期内推动该股上涨的新催化剂。 FactSet的数据显示，华尔街目前预计特斯拉2024年每股收益仅为2.88 美元。与去年的3.12美元相比，下降了 8%。自2023年底以来，华尔街对特斯拉2024年每股收益的普遍预期现已上涨近25%。一些分析师认为，盈利可能进一步下降，可能在2021年每股收益2.26美元左右。据FactSet 称，距离第一季度只剩下几天时间，华尔街目前普遍预计第一季度交付量为45.7万辆。该数字本周初为 47.1万辆，在特斯拉宣布全球交付量之前可能会进一步下降。预测似乎更多地围绕特斯拉2023年第一季度的42.29万辆这个数字。这家全球电动汽车巨头在2023年第四季度创下了创纪录的48.45万辆交付量。上一季度交付记录是第二季度的46.61万辆。特斯拉预计将于下周初公布2024年第一季度的交付情况。
金融界2024-03-31
马斯克称AI造福人类概率远大于毁灭人类
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在最近的一次讲话中，特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在超级人工智能对人类的潜在影响方面的立场似乎发生了令人惊讶的转变。周四，零重力公司（Zero Gravity）的CEO彼得·戴曼迪斯在X上分享了一段3月17日至21日举行的富足峰会（Abundance Summit）的视频。在视频中，马斯克讨论了数字超级智能是人类最大的希望还是恐惧。马斯克通过在线方式参加了这次活动，并回答了这个问题，他说：“随着超级智能的出现，实际上很难预测接下来会发生什么。” 马斯克补充称：“所以，我认为它有可能终结人类。我可能同意杰弗里·辛顿的说法，这大约是10%或20%或类似的概率。积极的可能性超过消极的可能性。” 马斯克接着说：“（人工智能的）经济产出真的没有什么有意义的限制。所以，你知道，往好的方面看，我们正走向一个富足的未来。我认为这是最有可能的结果。” 马斯克在X上回应这条帖子时重申了自己的观点，他说：“有一系列的结果，从糟糕到伟大，但在我看来，后者更有可能。”
金融界2024-03-31
中国这一举措“意义重大”！比特币料将迎来另一场“地震”
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亿美元的比特币价格预测）。现在，随着特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）暗示进行X升级，一些比特币和加密货币交易员认为这可能会改变市场格局。与此同时，分析师预测中国的香港现货比特币ETF可能意味着另一场“巨大”的比特币价格地震即将来临。 "看起来香港将允许在2024年第二季度为现货比特币ETF进行实物创造和赎回，"彭博智库分析师埃里克·巴尔丘纳斯（Eric Balchunas）在推特上写道，与华尔街现货比特币ETF只能进行现金创造不同，“实物创造”可能“有助于在这个快速增长的地区引发资产管理和交易量”。彭博ETF分析师丽贝卡·辛(Rebecca Sin)在一份研究报告中提出了巴尔奇纳斯的观点，该报告认为实物模式将为"市场带来机会"。据辛说:"香港的目标是以实物形式创建ETF，不像美国，交易只接受现金——在美国，是现金进，比特币ETF出，而香港的目标是比特币进，ETF出。这可能是市场的一个机会。" "这涉及到赎回机制，'实物创造'提供了更大的操作简易性，以及更高效的税务和成本影响，"《加密即宏观》通讯的作者诺艾尔·阿切森（Noelle Acheson）在一份备忘录中写道。 "尽管这个细节本身还不足以确保资金大量流入，但它确实意味着对潜在市场采取更加开放和灵活的态度，从而可能吸引更广泛的参与者。这也表明批准正在逐渐接近 —— 这将是一个非常重大的事件，"阿切森补充道，"根据The Block的数据，亚洲加密交易所的交易量远远超过美国。" 中国曾多次打击该国的比特币和加密货币交易，最近一次是在2021年。自那时以来，中国的大多数人都无法购买比特币、以太坊、XRP或任何其他加密货币。然而，中国的特别行政区香港已开始逐渐向交易者开放比特币和加密货币市场，开辟了一个可能让资金涌入的途径。 "即使是少数中国投资者找到了一种合法的方式(来投资比特币)，也将意义重大，"阿切森告诉Coindesk，补充道香港批准比特币ETF将带来“巨大的”影响。今年早些时候，香港当局表示，他们准备接受现货加密ETF的申请，并计划在年中推出这些金融产品。从那以后，包括嘉实香港在内的多家实体已经提交了推出现货比特币ETF的申请。实物 vs 现金创造香港可能采用实物模式的做法，与美国当局青睐的现货比特币ETF创造现金的模式形成鲜明对比。通过实物赎回，ETF发行人可以与做市商交换基金的基础资产，如比特币，而不是在股票创建和赎回期间以现金交易。这一机制使ETF能够发行创造单位，而无需立即出售证券以换取现金。相比之下，美国证交会(（SEC）青睐的现金赎回要求基金经理出售比特币，以向赎回的股东提供现金。值得注意的是，比特币ETF发行人之一贝莱德（BlackRock）曾警告称，这种方法带来了保持股价与比特币实际价值一致的挑战。
财经风云2024-03-31
姚洋谈苹果放弃造车：被我们卷死掉了，未来特斯拉极有可能被中国企业干翻
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动车的智能化为例，尽管过去人们普遍认为特斯拉在自动驾驶技术方面处于领先地位，但现在情况已经发生了变化。由于中国对自动驾驶技术的探索和开放态度，华为等中国企业的自动驾驶技术已经取得了显著进展，甚至在某些方面超越了特斯拉。他预测，照目前这个趋势，特斯拉极有可能要被中国企业干翻掉。展望未来，姚洋对中国在核聚变、量子计算、量子通讯和光子芯片等前沿技术领域的发展也充满信心。他认为，中国在这些领域同样具备强大的研发实力和竞争优势，不会落后于国际同行。
金融界2024-03-30
前特斯拉AI总监谈马斯克企业文化：少开会、无中层、裁员不手软
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近日，前特斯拉AI总监安德烈·卡帕西在采访中表示，“马斯克的管理风格非常独特，他不需要没有非技术性的中层管理人员，员工表现不佳就会被裁，也不喜欢大型会议。”
金融界2024-03-30
暴涨的狗狗币(DOGE)：因为没价值所以有价值
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作，价格猛涨。 2021年愚人节当天，特斯拉CEO马斯克莫名其妙的在推特上给狗狗币站台，号称“SpaceX将把一枚狗狗币送到月球上”。2022年，马斯克和其他名人因涉嫌操纵狗狗币价格而面临集体诉讼。当年 6 月 16 日，埃隆·马斯克（Elon Musk）被起诉要求赔偿 2580 亿美元。原告 Keith Johnson 向曼哈顿联邦法院提起诉讼。约翰逊引用马斯克多次利用其巨大的社会影响力来推广山寨币（Altcoins），他声称这人为地抬高了价格。狗币（Dogecoin）能够在全球范围内风靡的原因主要有以下三点：首先，狗币有着积极的文化背景，即小费文化。作为一种电子货币，狗币于2013年12月12日诞生，不久后便成为第二大小费货币。人们参与狗币交易并不仅仅是为了投机，更多是将其作为一种分享和感恩的方式。在美国盛行小费文化的情况下，狗币受到欢迎，因为相比于比特币，狗币更便宜。人们希望脸书能够接受狗币，这样朋友们不仅可以点赞，还能给小费。其次，狗币具有积极的人文背景，即慈善文化。狗币在慈善方面应用广泛，参与过多项慈善活动，如帮助“牙买加雪橇队”和印度运动员参加冬奥会等。狗币基金还资助了其他慈善活动，如解决肯尼亚水资源危机和赛车比赛。第三，狗币的人气很高，尤其在reddit狗币社区的关注度超过7.5万，远超过其他虚拟货币。狗币在支持大量国外网站接受支付，并且其成交量一直位居前列，超过其他山寨币包括莱特币。高的成交量和流通性是虚拟货币存在的重要价值体现。 2024 年 4 月专家价格预测自 2024 年初以来， Changelly的加密货币专家一直在密切关注狗狗币的行为，并提供了 4 月份的价格预测。根据他们的分析， 2024 年 4 月DOGE的最低交易成本可能为 0.152 美元，而最高可能达到 0.182 美元。平均而言，专家预计狗狗币整个月的价值将徘徊在 0.167 美元左右。这些预测表明，随着狗狗币继续受到关注并吸引新投资者，它在未来几年有显着增长的潜力。然而，重要的是要承认市场情绪和高调认可等各种因素很容易影响这些预测，使其准确性不确定。对狗狗币价格产生重大影响的一个显着因素是亿万富翁企业家埃隆·马斯克的影响力。展望未来，Changelly 的分析表明，到 2026 年 12 月，狗狗币可能会触及 0.5 美元大关。来源：金色财经
金色财经2024-03-30
SHIB与DOGE：一场加密货币市场的双雄之争?
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格。 DOGE的成功在很大程度上得益于特斯拉CEO埃隆·马斯克的频繁“带货”。他的社交媒体言论多次引发DOGE价格飙升，使得DOGE社区热度居高不下。这种名人效应与社区自发形成的强大共识共同推动DOGE在短期内实现了惊人的价值增长。 DOGE作为早期便被广泛接受的支付工具，已成功接入多个主流电商平台和线下零售场景，如特斯拉、Shopify等。其便捷、低成本的特性使其在小额支付领域展现出独特优势，进一步巩固了其市场地位。 DOGE开发团队积极推动协议升级，旨在提高交易效率、降低手续费，并计划引入Layer 2解决方案以应对大规模用户需求。此外，DOGE基金会的成立旨在推动DOGE在全球范围内的应用与推广，为DOGE的长远发展绘制蓝图。尽管SHIB在社区建设和生态拓展方面做出了诸多努力，但其市场认知度相较于DOGE仍有差距。DOGE凭借马斯克的影响力和早期在支付领域的布局，已在大众心中树立了牢固的品牌形象，而SHIB仍需时间来建立类似的认知基础。 DOGE目前市值远高于SHIB，流动性更强，这使得DOGE在市场波动时能够更快地吸引资金流入或流出，反应更为灵敏。相比之下，SHIB在面临市场变化时，由于流动性相对较差，价格变动可能较为滞后。 SHIB高度依赖社区驱动，虽然有利于形成强大的共识，但在市场波动时也可能导致价格波动剧烈。而DOGE在获得马斯克等名人及部分机构的支持后，市场表现更为稳健。这种社区与机构力量的差异，也在一定程度上影响了两者在市场中的表现。 SHIB应进一步加强品牌宣传，提升公众认知度，尤其是在主流媒体和社交媒体平台进行有针对性的推广，以缩小与DOGE在市场认知方面的差距。 SHIB应借鉴DOGE的经验，积极寻求与各大电商平台、线下零售商家合作，推动SHIB在现实生活中的支付应用，以此提升其实用价值和市场需求。 SHIB可以考虑通过发布详尽的项目发展规划、提供专业的投资者关系服务等方式，吸引更多的机构投资者关注并参与SHIB的投资，以增强市场稳定性，助力价格增长。继续推进ShibaSwap、Shiboshi、Shiberse等项目的完善与创新，丰富SHIB的使用场景，提升其内在价值，为迎接小牛市的到来做好充分准备。总结而言，尽管SHIB在诸多方面表现出强劲的增长潜力，但其在追赶DOGE的步伐上仍面临市场认知、流动性、社区与机构力量平衡等方面的挑战。唯有通过强化品牌建设、深化支付应用、吸引机构投资者以及持续优化生态系统等多维度努力，SHIB方能在新一轮小牛市中真正迎头赶上，展现出与其潜力相匹配的市场表现。来源：金色财经
金色财经2024-03-30
特斯拉全球第600万辆整车下线
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据特斯拉微博，特斯拉全球第600万辆整车下线。
金融界2024-03-30
雷军开卷新能源！线下门店冰火两重天，消费者排起长队参观小米SU7，特斯拉门可罗雀
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融界观察到，同样靠近小米体验店，极氪、特斯拉体验店却呈现出冰火两重天的现象。从小米体验店出来的消费者，往往会前往极氪。由于价格相当，极氪007摆在最显眼位置，上车体验的消费者也是不断。20:30左右，特斯拉门店则没有人头攒动的现象，在金融界观察的10分钟内，仅有两对夫妻参观。
金融界2024-03-29
暴跌2万亿，这家龙头还有救吗？
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果要评今年以来最落寞的美国大型科技股，特斯拉一定榜上有名。股价2个月内次跌了快4成，市值蒸发超过2万亿（RMB），销量压力巨大，投行不断下调目标价，铁杆粉丝也不断公开减持。屋漏偏逢连夜雨，各种利空事件频繁发生，如柏林工厂起事端，马斯克早前威胁说如果没有拿到25%的投票权，将会剥离AI业务，等等。恐怕除了木头姐之外，没有哪家机构哪个投资者，还敢无脑做多。虽然马斯克是历经至暗时刻并数次反弹的人物，但特斯拉面临的困境，恐怕他会很头疼。下周即将公布的Q1产销数据，大概率会不太好看，已经有投行提前预警。就连一直的多头大摩，也将特斯拉Q1交付量的预测值从46.94万辆下调至42.5万辆，全年数字199.8万辆降至195.4万辆。特斯拉的股价，还有救吗？ 01严重水逆的一年关于特斯拉股价下跌的理由，应该大家都很清楚了。首先，特斯拉卖车业务的营收占比达到93%，这等于说不管特斯拉怎么讲未来的故事，事实就是它依然靠卖车赚钱，所以，车卖得好不好，直接决定了它的盈利表现。特斯拉现在在售的车型一共有5个，高端的S和X，中端的cybertruck，以及中低端的3和Y。S和X售价太高，销量很低，cybertruck订单很多，但产能受限，按马斯克的说法，到2025年产能才能达到25万辆，占比10%左右。所以，真正撑起特斯拉营收和利润的只有3和Y。但问题是，3已经是7年前的车型，虽然去年进化了一下，但变化并不会特别大，Y也是2020年的车型，虽然拿下全球销量冠军车型，但新车红利已经吃得差不多。汽车业是消费品，不断的推陈出新，更多的新车型，才能切实地推动营收增长。你很难想象，如果苹果现在还只依靠iPhone 11，会是什么景象，苹果的投资者又会如何抓狂？市场之所以阶段性看空特斯拉，就是看准了特斯拉在售车型严重老化，新车型Model 2雷声大雨点小，吹了这么多年，但直到今天都没看到影子，最快估计也得到明年，如果继续跳票，可能要到2026年才能推出来。如此看来，2024年特斯拉的盈利压力会非常大。如果在加上各种利空因素，比如全球市场需求放缓，中国市场的降价潮，欧美政府逐步退出电动车补贴等等，特斯拉的利润率水平大概率还会往下走。虽然这些天，特斯拉相继在欧美和中国市场涨价，但作用并不大，涨价的同时会拖累销量增长，最后很容易打平，特别是中国市场，可选车型实在太多，特斯拉涨价了，消费者有可能转向同级别的国产车。而如果特斯拉的销量因为涨价而出现问题，特斯拉最后就不得不用降价来清库存。去年刚刚降价的时候，市场还寄希望于它能迅速走量，但最后的结果是，销量的涨幅并没有对冲掉降价对于利润率的下降。这里有一个测算数据，2023年初特斯拉降价16%，对应需要销量增长52%才能利润打平，实际上只增长37%，这也是2023年每一次业绩出来，都miss市场预期的重要原因。现在特斯拉的毛利率只有18%，如果降价10%，即使考虑规模效应和成本优化，也需要40%的销量提升才能实现利润打平。这是一件很难的事，这也解释了为什么Tesla很难继续降价，最后选择提价，因为提价可能是更好的策略。卖少几辆车，但是能够保证利润率，也是可以考虑的。 02特斯拉估值逻辑变换对于特斯拉的信仰者来说，目前的股价表现确实很熬人。然而，特斯拉还是那个特斯拉，基本面并没有特别大的变化，为什么市场的认知会发生这么大的转变？传统的估值思维，对于一个正处在高成长期的公司，倾向于用PS估值，只要卖得出去就可以了，赚不赚钱另说。在2019年特斯拉上海工厂交付之后，特斯拉经历了长达数年的估值提升期，这个时期毫无疑问市场把特斯拉看成是超级成长股。但现在，估值逻辑明显从营收端转向利润端。这并不是否定特斯拉的长期成长性，因为它的很多杀手级产品，都没有全部商业化，比如自动驾驶，比如机器人。而是在汽车领域，投资者开始接受一个事实，那就是全球的需求在放缓，销售增长正从早期的高增长，回复到中低增长。例如全球最大的电动车市场--中国，最新的月销售渗透率已经超过40%，逼近50%，到这个点上，本身就无法维持过往的高增长，这也是国内电动车纷纷降价的原因。欧美也出现电动车降温的情况，不仅政府不愿意拿钱出来补贴，传统车企也放缓了电动化转型脚步。春江水暖鸭先知。作为最清楚汽车行业的公司，这些传统车企显然已经不像几年前那样，对电动车感到恐慌，相反他们非常清楚，电动车取代燃油车的步伐会显著放缓。为什么呢？因为电动车目前看来，除了有限的，在驾乘方面的体验稍微优于燃油车，其他的并没有太多优势。而在价格上、里程焦虑的问题上，则一直是电动车明显弱于燃油车的地方。所以，当新鲜感退却，当一批又一批的人回归到汽车的使用本质--拉人运货，大家忽然发现，其实能够实现这个目标，就可以了，油车还是电车，并没有特别大的分别。这个时候，往往就是行业增速下滑的拐点。而这个拐点一出现，资本市场就会随即跟进，开始重视起利润端来，这个时候，因为要从成长逻辑改为利润逻辑，用PE取代PS。或者说，市场在杀的，是特斯拉的估值。因为它超过40倍的PE，明显有点虚高，因为汽车业不可能享受这样的高估值。那是不是意味着，投资者可以就此放弃特斯拉呢？ 03如何反转？对于既然市场的估值逻辑开始转向利润端，那咱们就从利润端说起。首先，大的结论就是，特斯拉如果想实现反转，那么利润端得先出现反转。作为全球较为成熟的市场，美股是比较理性的，不见兔子不撒鹰，在别的市场里只靠讲故事画饼就能吸引资金的套路，在美股不一定行得通。我们经常可以看到这样的景象，一家公司发了财报，业绩大超预期，股价可以一天涨10个点、20个点甚至30个点，而在别的市场，这些涨幅通常早早就有了，等到真正财报出来那天，反而是趁利好出货的时刻。了解到美股的这个特点，再去理解特斯拉最近几个季度财报日的大跌，以及预测什么时候会迎来反转式的大涨，就很简单了。只需要抓住一点核心，那就是特斯拉到底靠什么去增加营收，提升利润率？现在看来，比较靠谱的有几点措施：第一是减成本，比如裁员，这是最为简单粗暴，也是最容易实施，效果还相当好的方式。依靠生产工艺改进，规模效应，也能够达成减成本的目的，只不过速度会比较慢，而且马斯克自己也承认，现在的车型成本已经接近极限，再往下的空间不大了。第二，是尽快推出更多新车型，比如万众瞩目的走量车型model 2，这款小车因为价格低，能够有效提升销量，并且有望凭借规模效应降低成本，提升利润率。也可以加快对全球市场的开拓，让特斯拉的车进入到更多的国家销售，还可以加快提升cybertruck的产量和交付。第三，是加快未来新增长点的落地，比如FSD、AI云服务、机器人等等。利润公式很简单，无非就是营收减去成本。所以，要么在营收端做大，要么在成本端做小，两者都做得到，就最好了。其实，特斯拉自己也在积极想办法，并已经付诸实施，比如突然涨价，又比如在美国免费给特斯拉用户使用一个月FSD，旨在增加更多的用户购买自动驾驶服务。但这些举措，目前看还不能完全扭转市场预期，特斯拉恐怕还得继续加大力度。 04结语特斯拉的基因就是极致创新，从开始到现在，以及可以预见的未来，都代表了全球最顶级的技术创新公司。这是它的可贵之处。为什么特斯拉每个新产品，都要磨那么久才推得出来，原因也在于此。马斯克也绝不是那种随便抄一抄，就拼凑一个产品出来赚钱的人。他要做到的，是前无古人后启来者的大事情。这可能也是特斯拉每隔一段时间，就会遭遇一次低谷的根本原因。因为在商言商，市场始终在意的，是你赚了多少钱，是你每个季度的财务报表，星辰大海般的理想也会占据一定的比例，但这个因素，在财务数据好的时候可以锦上添花，反之就可能会被嘲讽，被做空。要说现在值不值得买入特斯拉？还是那句话，如果只是依据短期的市场看法，不值得，因为利润端压力依然很大；如果是长线信仰，值得。而支撑这个长期信仰的，其实不少，比如FSD。在自动驾驶领域，FSD是真正的遥遥领先，虽然在模型参数不及GPT，自研芯片算力也不及英伟达，但优势在于海量的测试数据。大家千万不要小看这些测试数据，它在AI领域的重要性，并不比算力和算法差，在自动驾驶领域甚至要强于这两者。因为真正训练自动驾驶能力的，是足够多的corner case，也就是各种拐弯、转角等刁钻的场景数据，而这些数据的获得没有捷径，是特斯拉汽车每天在全世界一点一滴收集回来的。加上在算法上引入神经网络，替换掉传统的基于规则的算法，特斯拉的自动驾驶进步非常快，V12版本已经很接近全自动驾驶目标。只要持续在算力、算法和数据上进化，FSD依然遥遥领先。毫无疑问，它将是特斯拉未来最大的商业化成果。如果你对此抱有希望，并且是有能力等待的长线资金，那什么时候买，都不成问题。
格隆汇2024-03-29

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