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高盛分析：对冲基金疯狂押注科技巨头，这些赛道拥挤指数创新高

phabet、Meta、微软、英伟达和特斯拉。这一变化导致这些大市值持仓占据了所有美国对冲基金多头头寸的13%。这些策略的融合导致对冲基金集中投资于其主要持仓，使得典型对冲基金将其70%的投资组合集中在前十个头寸中。这反过来创下了有记录以来最高的集中度水平。第四季度，全球顶级对冲基金在广泛市场表现不佳的情况下表现强劲，相比标普500的19%回报，实现了+31%的回报，扭转了2021年和2022年的表现不佳。自2001年以来，高盛的对冲基金VIP名单上列出的全球顶级对冲基金在59%的季度中表现优于标普500。对人工智能的热情推动了对“七巨头”的投资达到历史新高，同时，对冲基金也在寻找由GLP-1减重和治疗糖尿病药物（如诺和诺德的Ozempic）崛起引起的波动性所带来的机会。围绕GLP-1药物的热情使对冲基金对Eli Lilly公司进行了投资，并试图利用新的糖尿病药物可能对包括雅培实验室和Insulet在内的血糖监测仪制造商造成的财务打击。反过来，对大型科技股的大量投资使对冲基金的动能敞口达到了接近创纪录的水平，因为顶级科技公司的股价在 2022 年表现不佳后反弹。

丰雪鑫992023-11-22

传特斯拉接近与印度政府就进口电动汽车和建厂达成协议

据知情人士透露，印度正接近与特斯拉公司达成一项协议，该协议将允许这家美国汽车制造商从明年开始将其电动汽车出口至印度，并在两年内建立一家工厂。其中一名知情人士表示，可能会在明年1月举行的古吉拉特邦活力全球峰会(Vibrant Gujarat Global Summit)上宣布这一消息。另一位人士表示，印度总理莫迪的家乡古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦也在考虑之中，因为它们已经拥有完善的电动汽车和出口生态系统。一位知情人士表示，特斯拉将对任何一家工厂的初始最低投资约为20亿美元，并希望将从美国购买的汽车零部件增加到150亿美元。这位知情人士表示，这家美国汽车制造商还将寻求在印度生产一些电池，以降低成本。知情人士说，最终决定尚未做出，计划可能会改变。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克今年6月表示，特斯拉计划在印度进行“重大投资”，他打算在2024年访问印度。打入印度这个全球人口最多的国家，对特斯拉来说将是一个福音。在印度，有抱负的中产阶级消费者对电动汽车的需求正在增长。特斯拉目前在美国、中国和德国都设有工厂。莫迪政府一直在推动增加印度国内电动汽车的生产，并鼓励更快地采用更清洁的交通工具。尽管做出了这些努力，但印度的电动汽车市场并没有起飞，据数据，去年印度电动汽车仅占乘用车总销量的1.3%。由于电动汽车高昂的前期成本和充电站的缺乏，买家对是否转换电动汽车犹豫不决。由于征收的高关税，特斯拉没有直接向印度出口汽车。一些知情人士说，该公司首批在当地生产的汽车上市时，零售价可能低至2万美元。印度贸易部长Piyush Goyal本月早些时候参观了特斯拉在加州弗里蒙特的工厂，他在9月份表示，特斯拉计划今年将从印度购买的汽车零部件增加近一倍，达到19亿美元。他当时在新德里的一次活动上说，这家电动汽车制造商去年从印度采购了价值10亿美元的零部件。在长达一年的僵局之后，特斯拉与印度重新开启了对话。印度是全球第三大汽车市场。马斯克曾批评印度的高进口税和电动汽车政策，而印度则建议特斯拉不要在印度销售在中国制造的汽车。据悉，印度目前正在考虑降低国际电动汽车制造商的进口税，为期五年，前提是这些公司最终承诺在当地建立工厂。

金融界2023-11-22

美国经济拉响警报！10万＋收入人群紧缩支出，这些奢侈品牌创历史最大跌幅！

车（Harley-Davidson）和特斯拉的销售。哈雷戴维森首席商务官埃德尔·奥沙利文（ Edel O’Sullivan）上个月对分析师表示，客户“处于观望状态”。“到 2023 年，就将这种可自由支配的购买水平搁置一边。” 同样，在线时尚服装零售商 Revolve Group 的平均订单金额约为300美元，本月早些时候，联合首席执行官迈克·卡拉尼克拉斯 (Mike Karanikolas) 在接受分析师采访时警告称，公司将面临麻烦。“18个月前，那些有志向的奢侈品消费者还拥有大量现金，但现在却没有了同样的消费能力。”他表示。

丰雪鑫992023-11-22

英伟达季度收入料大增170% 警惕AI热潮是否降温？

Platforms（META.O）和特斯拉（TSLA.O）。此次财报电话会议上，可能存在的负面因素包括生成式AI热情降温的迹象，或一些大客户正在转向AMD（AMD.O），亦或对中国的芯片限制造成对公司业务的不利影响。美国银行分析师上周在一份报告中写道，“对于英伟达11月21日召开的电话会议，人们的期望很高。” 该行给予英伟达“买入”评级，并表示其股价会继续上涨。不过，该行也指出，对中国的芯片限制，以及竞争担忧，是引起投资者关注的两个问题。特别是AMD在生成式人工智能市场的出现为英伟达带来了新的动力，英伟达在AI GPU市场上占据了主导地位。 AMD首席执行官苏姿丰上月底表示，该公司预计第四季度GPU收入约为4亿美元，2024年将超过20亿美元。该公司6月表示，其最先进的AI GPU MI300X将于今年开始向一些客户发货。迄今为止，英伟达仍是人工智能GPU市场的领导者，但高价格是一个问题。美国银行分析师认为，英伟达需要强有力地反驳其产品对于生成式AI推理而言过于昂贵的说法。上周，英伟达推出了H200，这是一款专为训练、部署各种AI模型而设计的GPU，这些模型为生成式AI提供动力，令相关科技企业能够开发更智能的聊天机器人(12.440，-0.22，-1.74%)，将简单的文本转换为创造性的图形设计。新的GPU是H100的升级版，H100是OpenAI用于训练其最先进的大语言模型GPT-4 Turbo的芯片。根据瑞杰金融的预估，H100芯片的成本在25000美元到40000美元之间，而训练过程中需要数千个芯片。 H100芯片是英伟达数据中心业务的一部分，该业务第二财季收入猛增171%，达到103.2亿美元。这约占英伟达总收入的四分之三。 FactSet的数据显示，分析师预计第三财季数据中心增长将从去年同期的38.3亿美元增长近四倍，达到130.2亿美元。根据LSEG的分析师调查，总收入预计将增长172%，达到162亿美元。而根据LSFG预估，第四财季的增长将达到峰值，约为195%。高管们此次也将面临有关OpenAI大规模改组的问题，OpenAI是ChatGPT的创建者，是英伟达的主要客户。上周五OpenAI突然宣布解雇首席执行官山姆·奥特曼和总裁Greg Brockman，原因是该公司产品开发速度及其工作重点存在争议。经过混乱的几天后，微软宣布将接纳山姆·奥特曼和Greg Brockman，并让两人领导微软的新人工智能团队。而OpenAI的700多名员工则集体威胁辞职，并要求董事会辞职。此外，英伟达的H100和A100人工智能芯片受到美国的限制销售打击，这恐将对英伟达的业务具有潜在影响。该公司对华供应的芯片业务占其数据中心业务的20%-25%。据报道，当前公司已找到一种方法，可以在遵守美国规则的同时继续对华销售产品。英伟达历来不公布年度指引，只愿意提供下个季度的前景展望。投资者将密切关注CEO黄仁勋在电话会上的口吻，寻求任何表明人工智能热潮是否减退的迹象。

金融界2023-11-22

加拿大皇家银行：预计2050年全球电池电动汽车渗透率将达约75%

可能从长期前景中获益的公司是通用汽车和特斯拉。然而，该行将2025年的全球BEV渗透率预期下调3.7%，预计在西欧的渗透率约为28%，在中国约为33%，在美国约为17%，以反映新的需求受限环境。该行指，下调预测有利于那些准备在本十年晚些时候过渡到电动汽车的公司，如 Stellantis或加拿大汽车公司AXL。此外，新的展望将对福特和Rivian产生负面影响，这两家公司目前的电动汽车业务基本未产生盈利。

金融界2023-11-22

特斯拉上涨3.01%，报242.69美元/股

11月21日，特斯拉(TSLA)盘中上涨3.01%，截至23:05，报242.69美元/股，成交73.46亿美元。财务数据显示，截至2023年09月30日，特斯拉收入总额716.06亿美元，同比增长25.31%；归母净利润70.69亿美元，同比减少20.3%。大事提醒： 11月20日，特斯拉获Jefferies下调目标价至210美元，最新评级Hold。

金融界2023-11-21

特斯拉中国上调Model Y长续航版售价至30.44万元

据特斯拉中国网站显示，特斯拉中国Model Y长续航版售价涨价2000元，至30.44万元。此前11月14日，特斯拉中国网站公布上调部分车型售价。Model 3焕新版后轮驱动版涨价1500元，最新售价为26.14万元；Model Y后轮驱动版涨价2500元️，至26.64万元。

金融界2023-11-21

比特币减半即将来临,除了投资比特币,投资这些区块链概念美股港股上市公司也可成为赢家

国际型大公司。比如苹果、谷歌、微软、特斯拉等一些商业巨头都在美股上市，而且这些巨头的市值没有一个比比特币低的。所以当您在投资比特币的时候，将一定的资金投资美股，进行合理的资产配置，也是一个很好的选择。加密行业本身经历了多个牛熊周期，每个周期都由人们对加密货币的创新从而推动的。这些周期为加密生态带来了更多的关注、用户和资本，并在前人取得的进步之上扩展了加密技术的可能。眼下，这个行业有可能已经到了这一步：加密货币不仅仅只作为虚拟资产而存在，加密货币也可以投资现实中的资产，比如通过BiyaPay可以实现加密货币既炒币又炒股，带来双重投资体验，相信在不久的将来，各国在政策给加密货币以肯定，众多机构会彻底打通加密货币与现实资产的隔阂，加密货币可以通过不同方式重新匹配以满足更广泛的需求和真实用例——从而将加密行业带往一片新的天地。来源：金色财经

金色财经2023-11-21

大公司动向 | 石锤了！斗鱼公告：公司CEO陈少杰于2023年11月16日左右被成都警方逮捕，OpenAI对Anthropic的合并提议被拒绝

限公司和山东蓝翔房地产开发有限公司。特斯拉中国：Model Y长续航版售价上调2000元 11月21日，据特斯拉中国官网，Model Y长续航版售价上调2000元，目前售价为304400元。理想汽车：上周销量过万，本月销量已达2.54万辆 11月21日，据理想汽车官博，2023年第46周（11.13-11.19），理想汽车周销量达1万辆，截至11月19日，理想汽车本月销量已达2.54万辆。大众集团在华首个独资电池包生产工厂在合肥投产据合肥发布官微消息，11月21日，大众汽车（安徽）零部件有限公司在安徽合肥投产。该公司是大众集团在中国首个独资电池包生产工厂。碧桂园：今年在广东河源计划交付4073套房屋，已交付3295套 11月21日，碧桂园官微发布消息称，2023年，碧桂园在河源全年计划交付4073套房屋，截至10月31日，已按计划交付3295套房屋，如期交付率100%。

金融界2023-11-21

阿尔特曼的加入，微软再创新高

股的增长率相比具有竞争力——即使高昂的特斯拉在最近一个季度仅实现了9%的营收增长。微软的营收增长受到多种因素的推动，包括Azure云计算业务的持续增长，过去一年增长了令人印象深刻的29%，还有像Office这样的产品。在最近一个季度，利润增长非常强劲，综合收入飙升了46%，达到近220亿美元。成本节约措施与微软强劲的业务增长相结合，使其实现了极具吸引力的利润改善。展望未来，微软的前景仍然非常积极。例如，去年十月完成对动视暴雪的收购，将对当前季度及以后的销售和利润产生积极影响，但投资者还可以期待来自微软现有业务线（如Office、Azure等）的持续增长。在未来几年里，微软的销售收入应该会越来越多地受益于其人工智能产品，尽管在2023年余下的时间和2024年，这些产品可能还不会对业绩产生巨大的正面影响。然而，对于具有更长远视野的投资者来说，人工智能业务和微软在这一领域的强势地位是非常令人兴奋的。微软是一个好的投资吗？毫无疑问，微软具有许多优点：公司拥有卓越的利润率和资本回报率，AAA级的资产负债表，强劲的业务增长，同时在云计算和人工智能等当前和未来的增长行业中处于非常有利的位置。微软有强大的管理团队，并产生大量现金流，这使得公司能够进行并购活动，同时向股东返还数十亿美元。然而，我们也应该关注微软的估值。虽然由于其许多吸引人的特征，微软应该比整个市场享有溢价估值，但可以争论的是，该股票在今天远非便宜。从今年的每股盈利估计来看，微软的市盈率为34倍净利润，相当于收益率略低于3%——而在零风险国债提供的收益率高于4%的时候，这就构成了相当高的估值。微软的10年平均市盈率为29，这意味着股票目前的估值处于历史范围的高端。当我们进一步考虑到过去十年的平均利率较低，相比现在，就可以看出微软今天并非是一个很好的价值。这并不意味着微软是一个糟糕的投资，但在进入或扩大仓位之前等待回调可能是一个不错的主意。 $微软(MSFT)$

老虎证券2023-11-21

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