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久违的回调终于来了，黄金疯狂跳水失守3890！等待再次布局的机会逼近？
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易协议框架达成共识，供美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平在本周晚些时候作最终决定。特朗普表示，他相信能与中国达成协议，并在为期五天的亚洲访问首站马来西亚宣布与四个东南亚国家达成多项贸易和关键矿产协议。 Waterer补充道：“如果特朗普和习近平本周在贸易上取得富有成效的会谈，黄金可能会面临一定的下行压力。不过，如果美联储在本周的降息决议中释放鸽派信号，这种压力可能会被部分抵消。” 市场普遍预计美联储将在周三结束的货币政策会议上降息，投资者正等待美联储主席鲍威尔的前瞻性表态。与此同时，欧洲央行和日本央行预计将在本周稍晚维持利率不变。今年以来，受地缘政治和经济不确定性、降息预期以及各国央行持续买金等因素推动，黄金价格累计上涨约53%，并于10月20日创下4,381.21美元的历史新高。 investinglive指出，终于，也许这一刻真的到了——黄金或将迎来久违的下行修正。过去一年多来，金价一路狂飙。虽然在4月底至8月间一度陷入停滞，但9月及10月上半月又再度强劲上攻。而如今，随着金价跌破4,000美元关口，是否正迎来一次更深幅度的回调或技术性回撤？从目前迹象来看，市场的“占卜”似乎正指向这一方向。逢低买盘力量显得疲惫，美联储的降息预期已被市场充分消化，地缘政治紧张局势有所缓和，而市场对本周特朗普与习近平会晤前景的乐观情绪进一步削弱了黄金的避险吸引力。从短期走势图来看，金价已明显跌破关键小时均线，并在这些技术支撑位下方稳固运行。上一次价格走势出现类似突破下行信号还是在今年7月和8月，这意味着多头动能维持了相当长时间未被打破。因此，本轮下跌可能会伴随动能的显著转变，从而导致更为剧烈的回调。（来源：tradingview）从技术面来看，自8月底至本月初的上行波段，其50.0%斐波那契回撤位约在3,846美元附近，这是空头的首个关键目标。目前金价已跌破38.2%回撤位（3,972美元），若进一步走弱，可能下探61.8%回撤位附近的3,720美元。从更长期的角度看，100日均线目前位于3,566美元附近，如果此次调整进一步加深，那将成为一个至关重要的支撑目标。自2024年2月以来，每当金价回调至100日均线附近，多头都在此处重新进场。此前的测试点包括2024年11月、12月，以及2025年7月和8月，均成功守住了这一支撑。因此，该均线依旧是值得密切关注的重要位置。换个角度看，即便金价从当前水平回落至100日均线，今年迄今的涨幅仍高达约36%。或许现在正是等待年底再次布局多头机会的时刻。
欧罗巴昨天18:06
比特币（BTC）“对散户来说过于昂贵”，或将终结牛市周期
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次采访中，Kendrick还曾预测，到特朗普完成其第二任期（2028年）时，比特币有望飙升至50万美元。行业内最成功的一批交易员，在Nansen 区块链分析平台上被追踪为“聪明资金”交易员，也在不断增加对比特币的敞口。聪明钱交易者，持有情况。来源： Nansen 与此同时，数据显示，在周二，“聪明资金”交易员持有量排名第11位的是币安发行的锚定比特币代币（BTCB），紧随一些更具投机性的迷因币，如Pump.fun（PUMP）代币和Pepe（PEPE）迷因币之后。相关推荐：随着美联储降息概率突破 98%，比特币（BTC）价格开始突破 11.2 万美元关口
Cointelegraph中文昨天18:06
野村：中美正进入“紧张—升级—缓和”循环模式
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太)讯外界普遍预计，美国总统唐纳德·特朗普政府本周将与中国达成新的贸易协议，随着协议达成的可能性不断上升，全球市场冒险情绪升温。 “协议几乎已经敲定，市场应会对此作出积极反应，”AGF Investments首席美国政策策略师Greg Valliere在一份报告中表示。特朗普与中国国家主席习近平预计将于周四上午在韩国举行的双边会晤后宣布协议成果（即美国东部时间周三晚间或夜间）。本次会晤举行之际，双方于8月宣布的为期90天的贸易停战协议即将在11月10日到期。野村证券认为，中美关系正进入一种“紧张—升级—缓和”的循环模式，这种周期性的摩擦与停战可能成为未来双边关系的新常态。野村首席中国经济学家陆挺表示，世界上最大的两个经济体似乎正在逐渐形成这种“对抗与妥协交替”的关系格局。近期在吉隆坡举行的贸易谈判显示双方暂时缓和，传出可能作出一些小幅让步的消息，例如延长关税停战期、恢复中国对美国大豆的采购等。然而，根深蒂固的分歧仍令前景蒙上阴影，包括稀土出口管制、贸易承诺履行以及更广泛的地缘政治争端。陆挺警告称，尽管由于经济相互依存，短期合作仍有可能，但从长期看，华盛顿与北京之间的战略竞争将愈加激烈。野村的展望指出，市场对中美贸易动态高度敏感，未来波动将持续存在，尤其是在大宗商品和科技领域。随着两国在妥协与对抗之间反复切换，投资者可能会经历乐观情绪的反复升温与新的紧张周期交替出现。
风起昨天17:37
决策分析：中国股市大爆发！科技牛市行情等财报，美联储鸽派预期压美元
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首相高市早苗在东京会见美国总统唐纳德·特朗普，讨论防务合作、贸易及今年早些时候达成的5500亿美元对美投资方案。韩国股市下跌1.2%，回吐部分周一2.6%的涨幅。数据表明，韩国第三季度经济增速超出预期，消费和出口表现强劲，市场情绪总体稳健。科技巨头财报备受瞩目欧洲斯托克50指数期货下跌0.2%，德国DAX期货同样下跌0.2%，英国富时期货略微走低。美国标普500指数期货和纳斯达克期货接近历史高位，变化不大。周一华尔街主要股指连续第二个交易日创下收盘新高，道琼斯指数上涨近0.75%。科技股再次带领美股走高，高通公司大涨11%，此前该公司推出两款面向数据中心的人工智能芯片。市场对“科技七巨头”本周财报寄予厚望。微软、谷歌母公司Alphabet、苹果、亚马逊和Meta平台等公司都需要交出强劲业绩，以支撑高企的估值。据知情人士透露，为削减开支，亚马逊计划自周二起裁减多达3万个企业职位。关注美联储决议美国和加拿大本周可能降息的预期支撑了债券市场，同时对美元形成压力，投资者正关注美联储在政策前景上的鸽派程度。债券市场方面，美国10年期国债收益率维持在3.98%，投资者关注美联储周三的会议。市场普遍预计将降息25个基点，而真正的焦点在于美联储是否会确认12月再次降息的预期。投资者也希望美联储结束资产负债表缩减（量化紧缩，QT）政策。加拿大央行本周也预计降息，而欧洲央行与日本央行则可能维持政策不变。日本央行预计将讨论是否具备恢复加息的条件，随着关税引发衰退的担忧减弱，市场压力增加，但政治因素可能令央行暂时按兵不动。外汇与大宗商品美元指数下跌0.3%，至98.643，整体仍在近期区间内波动。受鸽派预期推动，美元兑日元下跌0.4%，至152.20，未突破此前153.29的阶段高点。欧元小幅上涨至1.1660美元，但仍低于1.1728的阻力位。大宗商品市场方面，避险资产黄金维持在4,000美元附近。由于过去五个交易日金价累计下跌9%，杠杆资金被迫离场，市场过度拥挤的交易出现松动。凯投宏观首席经济学家Neil Shearing）表示：“金价上涨最初由基本面支撑，但现在似乎更多受到散户投资者的热情推动。” 他补充说：“鉴于金价在实际价值上仍处于历史高位，下一轮主要走势更可能是下跌而非上涨。事实上，我们最新预测显示，到2026年底金价可能降至3,500美元。” 油价小幅回落，布伦特原油下跌0.2%，报每桶65.51美元；美国WTI原油下跌0.2%，报每桶61.20美元。路透报道称，八个OPEC+成员国倾向于在本周日会议上决定12月再度小幅增产，沙特阿拉伯正推动夺回市场份额。
云涌昨天16:52
日元跌跌不休，美财长再度敲打日本央行，“要求”尽快加息
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强调，由于美国经济增长放缓以及美国总统特朗普的关税政策可能对日本经济造成影响，因此需要谨慎行事。三菱日联摩根士丹利证券公司的外汇策略师Shota Ryu表示： “如果日本要纠正日元疲软的问题，必须通过外汇干预或货币政策。但市场的共识是，日本央行下一次加息将在今年12月或明年1月，且还需暂停一段时间后，才会将利率推高至1%。日本央行很难像欧洲或美国那样，将利率迅速提高到3%至4%左右。” 高盛策略师说，随着日本货币政策逐渐正常化，日元兑美元可能在未来10年内升至100，这标志着日元多年来的贬值趋势可能出现逆转。包括Kamakshya Trivedi在内的策略师在周一的一份报告中写道，这一预测“不像乍一看那么极端”，理由是收益率曲线控制等超宽松政策工具已经结束。高盛的团队指出，从历史上看，日元会随着时间的推移而回归公允价值，即使是在长期偏离公允价值之后。这一趋势在2020年至2021年初期间很明显，当时日元在全球避险情绪和美国国债收益率下降的背景下走强，然后最终再次走弱。
金融界昨天16:33
x402 生态代币总市值突破 8.4 亿美元｜IBM 推出数字资产运营平台
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面支撑，而非单纯情绪驱动。相关推荐：特朗普相关的American Bitcoin增持1.63亿美元比特币（BTC），总持仓价值超4.45亿美元
Cointelegraph中文昨天16:16
美国众议员Khanna寻求禁止特朗普及其家人进行加密货币和股票交易
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一位美国议员正寻求禁止美国总统唐纳德·特朗普、其家人以及国会议员交易加密货币或股票。美国众议员Ro Khanna是加利福尼亚州第17选区的民主党代表，也是国会进步党团副主席，他在MSNBC节目中对特朗普通过其儿子的加密项目World Liberty Financial（WLFI）与加密货币存在明显利益冲突表示担忧，并指控最近赦免币安联合创始人赵长鹏（CZ）是"明目张胆的腐败"。 "你看到一个外国亿万富翁基本上参与洗钱活动，"Khanna在谈到CZ时说道，并补充说，"然后他在基本上向恐怖分子输送资金后，向唐纳德·特朗普申请赦免。" 然而，CZ最近反击了参议员Elizabeth Warren的类似指控，声称她"无法把事实搞清楚"。 CZ对违反美国《银行保密法》的单项重罪指控认罪，原因是未能在币安维持有效的反洗钱（AML）计划。 Khanna指控这位币安联合创始人因为币安对WLFI的财务支持而被放过——呼应了美国众议员Maxine Waters最近的观点。 "他所做的是说'我要支持World Liberty'，这是总统儿子的加密货币公司，在唐纳德·特朗普担任总统期间，他们从中赚取数百万美元。而唐纳德·特朗普在他基本上为唐纳德·特朗普的加密货币稳定币提供资金时给了他赦免。" 特朗普因与WLFI的关系多次面临批评；然而，他的儿子Eric Trump一直否认他的父亲与该项目有任何关联。在9月的一次采访中，Eric强调他的父亲"正在治理国家。他不以任何方式、形状或形式参与我们的业务。" 众议员Khanna讨论了他提出新立法的理由。来源：Ro Khanna Khanna没有详细说明他的立法提案，但措辞毫不含糊，最后呼吁禁止"任何民选官员持有加密货币和接受外国资金"。根据政府记录，Khanna的最新法案尚未正式提出。禁止政府官员交易政府官员是否应该被允许在股市等领域进行投资的问题长期以来一直备受争议。这场辩论目前在美国通过两党国会股票交易法案继续进行，该法案预计很快将进行投票。为了提供背景说明这个问题有多复杂，虽然Khanna指出了特朗普与加密货币的关系，但他自己在股市也有一些既得利益，这突出了一些潜在的虚伪性。根据Quiver Quant的数据，Khanna本人在2025年的股票交易量已达8030万美元。自2017年成为加利福尼亚州众议员以来，Khanna已进行了超过35000笔交易，总交易量超过5.8亿美元，他交易最多的三个行业是金融、信息技术和医疗保健。众议员Khanna的股票交易历史。来源：Quiver Quant 相关推荐：共和党参议员警告：美国通过加密货币法案的时间所剩不多
Cointelegraph中文昨天15:35
美日友好氛围摆脱贸易战阴霾！中国沪指再破4000点，市场等财报及美联储
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8财经报社(亚太)讯美国总统唐纳德·特朗普周二(10月28日)访问日本。所有的焦点都集中在棒球、赠送高尔夫礼物与诺贝尔和平奖的谈论上，外加一些关于稀土的零星交易。这种友好氛围至少暂时让市场从以往的贸易战言辞中得以喘息，也令外界对本周晚些时候中美关系出现某种程度缓和的希望得以延续。得益于此，亚洲市场巩固了周一的大幅涨幅，日本、台湾地区和韩国股指均接近历史高点。其中，韩国股市还受到三季度经济表现超预期的推动，消费与出口表现强劲。中国沪指也自2015年以来首次突破4000点关口，此前北京与东盟签署了升级版自由贸易协定。全球市场展望欧洲与华尔街股指期货整体持平，这并不意外，尤其是考虑到本周将发布财报的一众大型科技公司都面临极高预期。截至目前，标普500指数中已有约30%的公司公布财报，其中85%的企业每股收益（EPS）超出市场预期。期权市场显示，个股股价可能因财报结果而在双向波动6%左右。债券与美元市场则在静待美联储周三的政策声明。市场普遍预计将降息25个基点，投资者同时寻求确认12月再度降息的预期，并押注明年或有两次降息。长期债券投资者也迫切希望美联储停止缩表计划——“别再量化紧缩了（No more QT for thee）”。至于日本央行，市场普遍预期其在周四不会调整政策，但鉴于通胀顽固，仍有可能出现两名或以上委员投票支持加息。若真的加息，美元兑日元汇率料将剧烈下跌，因此审慎的日本央行或许仅会为12月或明年1月的政策收紧铺路。周二可能影响市场的关键事件：欧洲央行银行贷款调查报告美国会议委员会消费者信心指数里士满联储10月制造业指数达拉斯联储服务业调查美国8月房价数据
风起昨天15:25
ATFX：黄金和美元展开拉锯，聚焦美联储决议定方向
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人消费支出约为2.7%-2.9%。由于特朗普政府关税带来压力，使通胀保持在足够高的水平，使一些美联储官员对进一步降息持谨慎态度。与此同时，劳动力市场显然已经失去了动力。经济在6月份失去了工作岗位，8月份仅增加了2.2万个工作岗位，6月至8月平均每月只有2.9万个新工作岗位，远低于疫情前的标准。申请失业救济人数的上升也表明就业疲软，失业率上升的风险越来越大。在政策方面，美联储已从保持利率不变转向放松货币政策。在9月份自2024年以来首次降息0.25%之后，市场现在预计在10月28日至29日的FOMC会议上再次降息25个基点，将利率降至3.75%-4.00%（概率超过95%）。美联储的目标是抵消劳动力市场的疲软，防止失业率上升，但由于通胀仍高于目标，政策制定者可能会保持谨慎。最近的政府停摆推迟了包括9月份就业报告在内的关键数据的发布，这使得美联储获得的近期信息有限，并迫使其在指引中强调不确定性和对数据的依赖。黄金受美联储降息预期、美元疲软、央行购买以及持续的地缘政治紧张局势的推动，黄金今年迄今已飙升近50%。在10月中旬达到历史新高后，由于投资者获利了结，价格修正了约6%。在本周的联邦公开市场委员会会议之前，美联储的语气将是决定性的：降息25个基点，并给出鸽派指引，可能会恢复黄金的上行势头，而鹰派倾向可能会使美元走强，并进一步打压黄金。从技术上讲，黄金在明确的区间内盘整。直接阻力区2位于4,135-4,151美元。突破该区域可能会打开通往阻力区1的路径，即4246 - 4265美元，并可能重新测试历史高点。相反，如果未能突破阻力位，金价可能会回落至4002 - 4016美元的支撑区。守在支撑位上方将使整体看涨结构保持完整，但跌破支撑位可能意味着更深层次的回调。总体而言，中长期基本面仍保持支撑，但近期价格走势取决于美联储的政策立场，交易商将这些区域视为关键拐点。 ▲ATFX图欧元兑美元仍然受到美国货币政策预期的严重影响。由于市场预计美联储将在10月和12月降息，而市场普遍预计欧洲央行将维持当前利率，美元今年大幅走弱。政策差距的缩小为欧元提供了中期支持。然而，由于欧元区经济增长仍然疲软，美联储的温和或鹰派言论可能引发美元反弹，并给该货币对带来下行压力。简而言之，近期走势将取决于美联储发出的信号——鸽派的指引有利于上行，鹰派的信号则有再次下行的风险。技术上，欧元兑美元在1.1620附近交投，在区间内盘整。直接阻力位于阻力区1 1.1703-1.1730。若在此突破，可能导致阻力区2位于1.1809-1.1837，延续看涨势头。在下行路上，如果未能突破阻力位，该货币对可能会回落至1.1523-1.1550的支撑区域。如果跌破这一水平，则意味着更深程度回调的风险更大。总的来说，交易者应该注意在围绕美联储决议从这些区域突破：多头需要在1.1730上方明确移动以进一步上行，而空头将寻找在1.1550下方的决定性突破以控制。 ▲ATFX图风险提示：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。来源：ATFX
金融界昨天15:24
美联储决议前市场暗流涌动，16万亿美元美股涨势遭遇对冲成本飙升
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增加了16万亿美元市值，但投资者如今对特朗普难以预测的贸易战威胁感到愈发不安。与此同时，部分地区银行的信贷问题正在触发人们对硅谷银行倒闭的记忆，而市场的AI狂欢未来将面临考验——五家科技巨头即将公布财报。即便美联储也并非完全的安慰来源。尽管上周五发布了消费者价格报告，但自10月1日美国政府停摆以来，官员们一直在缺乏联邦数据的情况下摸索前行。私人数据显示经济基础正日趋不稳，尤其在招聘方面。从塔吉特到通用汽车，再到亚马逊，一系列公司已宣布裁员计划。 “涨势中的裂痕开始显现，”巴克莱衍生品主管斯特凡诺·帕斯卡莱（Stefano Pascale）在电话采访中表示，“在宏观层面，随着关税风险重燃和潜在硅谷银行危机再现，市场正变得愈发担忧。” 截至目前，股市尚未对这些风险表现出太多忧虑。标普500指数上周五上涨近1%，连续第二周收高。虽然特朗普10月10日的关税威胁曾引发2.7%的暴跌，但跌势很快被逆转，股市有望连续第六个月上涨。尽管如此，交易员仍在为更多波动做准备——10月波动率已急剧上升，这通常是一年中市场最动荡的时期。衡量恐慌指数波动率的所谓VVIX指数虽从10月峰值回落，但仍比其二十年平均水平高出近5%。衡量短期深度下跌保护额外成本的Cboe SKEW指数徘徊在两个月高位附近，显示标普500看跌期权的隐含波动率相对于看涨期权已有所攀升。 “我们可能正在透支未来收益，因此我们非常谨慎，持有额外现金头寸作为对冲，”Verdence Capital Advisors LLC首席投资官梅根·霍尼曼（Megan Horneman）表示。她透露公司还使用部分流动性对冲基金来获取下跌保护，“因为我们确实认为当前市场估值过高。” 市场中对泡沫的警告在搭乘AI东风的板块中最为响亮，七大科技巨头、电力公司和芯片制造商今年全年都带来了可观回报。投资者并未抛弃这些赢家，而是争相购买针对市场整体下跌的保护。这一点在标普500指数偏度与个股偏度的比率中尤为明显。巴克莱汇编数据显示，前者处于15年来观测值的顶部76%分位，而后者却处于底部11%分位。帕斯卡莱指出，两者分歧罕见达到如此极端水平，过去十年中仅10%的时间出现过这种情况。谨慎情绪部分源于一系列可能影响市场的事件密集排列。尽管美联储降息几乎已成定局，但投资者将仔细研读主席鲍威尔的讲话，以寻找官员们对明年利率路径想法的线索。随后将迎来一些最重要的企业财报，苹果、亚马逊、Alphabet Inc.、Meta Platforms Inc.和微软即将发布业绩——这五家全球最大公司贡献了今年市场涨幅的绝大部分。 “投资者如坐针毡，”First Avenue Investment Counsel Inc.首席投资官布莱恩·马登（Brian Madden）表示，他们正等待关于AI支出和盈利能力的信息。然而受FOMO驱动的交易员仍在追逐科技股，这种个股偏度与股指偏度之间的奇特动态，反过来可能在大盘震荡中维持整体涨势，至少暂时如此。 “如果科技巨头财报表现乐观，这将形成新的推动力，可能引发新一轮追涨行情，从而扩大个股与指数间的分化，因为部分投资者仍对AI希望和宏观风险消退持乐观态度，”巴克莱的帕斯卡莱补充道，“但贸易风险并未消散，且需要很长时间才能解决。” “盲飞”困境风险之一在于投资者和政策制定者缺乏关键数据。美联储对经济的判断因此变得信息不足，可能导致市场进一步波动。 “由于美国政府停摆，我们在宏观经济数据方面如同盲飞，缺少拼图中的关键部分，”马登表示。他已对部分股票进行常规获利了结，特别是在保险板块，但目前并未因宏观风险而大规模转向现金配置。截至目前，市场继续无视这些警告。上周五特朗普对加拿大发出新的威胁，股市几乎未予理会。任何回调迹象出现时都会涌现新的买家。 “如果市场出现融涨，你绝不希望落后，”Susquehanna International Group LLP衍生品策略联席主管克里斯·墨菲（Chris Murphy）表示。他观察到围绕上周五CPI数据和本周亚太峰会的宏观对冲买盘异常活跃，表现为通过标普500ETF信托（SPY）的“经典”看跌价差策略以及波动率买入。与此同时，他表示投资者一直在买入科技巨头的看涨价差，特别是所谓“七大巨头”，在更具体的公司层面维持看涨持仓。“如果能度过这两大事件，”墨菲谈及下周的宏观风险时称，“市场将一路融涨至年底。”
金融界昨天15:23

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