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大事件频出，国防军工成全球焦点！配置时机到了？多路资金抢先进场！

再飙升。当地时间周二（5月20日），特朗普政府宣布耗资1750亿美元打造"金穹"（Golden Dome）天基反导系统，已在减税法案中划拨250亿美元启动资金，宣称2029年投入使用。与此同时，美国能源部称，新型核弹B61-13的首个生产型号已经完成制造，完成时间比原计划提前了大约一年。据称，B61-13的威力是广岛原子弹的20倍以上。美接连祭出“大杀器”，有专家指出，此举可能会进一步引起全球的军备竞赛，尤其是美国的对手将发展更强的核武器，所以“金穹”计划在区域政治层面可能会引发一场新的核军备竞赛。二级市场作何反应？2025年5月22日，A股国防军工板块早盘应声走高，而后在大市走低影响下震荡回落。中证军工指数8成份股22涨1平57跌，国睿科技一度涨停，午后开板收涨7.39%，中航成飞成交40.37亿元位列A股第7。图片来源：Wind ETF方面，国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，盘中摸高1.24%上穿10日线，场内最终小幅跌0.33%落于5日线之下，全天放量成交5246万元。当日三大指数集体收跌，创指跌0.96%。图片来源：Wind 尽管今日冲高未果，但资金面充分反映国防军工板块热度。主力资金快速反应，全天净买入国防军工行业近27亿元，净买入额在31个申万一级行业中高居第三；近5日有4日净买入。图片来源：Wind ETF资金提前行动，在5月12日国防军工暴涨之后迅速开启逢跌吸筹模式。截至5月21日，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数近5日累计“吸金”11.53亿元，在全市场指数中跻身前五。图片来源：Wind 杠杆资金同步增仓，以国防军工ETF（512810）为例，自4月中旬开始，其融资余额开始攀升，5月中旬开始陡增，目前仍处于相对高位。图片来源：Wind 多路资金同期加码，反映国防军工板块当前或处于配置窗口期，后市或将重启向上趋势。从投资逻辑来看，国防军工板块当前具备坚实的底层逻辑支撑。其一，区域冲突不断，军事领域大事件频出，全球大变局演进背景下，国防安全是国家一切之根基。其二，歼-10CE实战成果公开，印证我国国防军工装备硬实力，军贸逻辑得到进一步强化。其三，行业“业绩底”或已现，基本面触底反弹趋势明确。在“十四五”的最后半年，市场或许不再过度纠结短期兑现，而愿意关注远端预期。一键投资国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）！被动跟踪中证军工指数，兼顾新质战斗力+传统军工装备，融资融券+互联互通标的。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-22 17:28

【今日黃金資訊】金融市場暗流湧動，黃金、美元、美債誰將主宰？

重質疑，恐引發全球金融體系恐慌 4月份特朗普宣佈貿易政策後，市場出現了"非典型轉變"，投資者開始遠離美元和美債等傳統避險資產，這可能預示著一種“根本性制度變革”的發生。這種轉變將引發"全球資本流動更廣泛的變化"，對全球金融體系產生潛在的深遠影響。歐洲央行官員特別強調，即使在特朗普放棄部分關稅威脅後，資產估值仍然過高。加上市場對美國科技公司的強烈關注，這意味著市場仍然容易出現進一步的劇烈波動。美元指數失守100點關口，美聯儲警告！自穆迪將美國主權信用評級下調至Aa1後，美元開啟新一輪跌勢，美元指數跌破100關口，美聯儲官員接連釋放對經濟前景與商業信心的擔憂，加劇市場對美國政策不確定性的警惕，儘管摩根士丹利短期看多美元資產，但中長期預測美元指數將下跌9%，至91點。G7會議成為市場關注焦點，若貨幣政策措辭有所調整，恐進一步打擊美元，投資者正密切關注美聯儲動向及全球貿易格局對美元走向的深遠影響。

GoldenGroup高地集团05-22 17:25

【日股收评】抛售美国又来了！日经225收于两周低点，日元获避险走强

股市大幅收低，原因是市场担心若国会通过特朗普提出的减税法案，美国政府债务可能增加数万亿美元，从而导致国债收益率飙升。美国财政部当天发行160亿美元的20年期国债，但由于投资者需求疲软，长期国债收益率上扬。新金资产管理公司的资深基金经理Naoki Fujiwara表示：“市场出现了对美国资产可能再次遭遇抛售的担忧。美国国债收益率上升，但美元却走软。” 他还指出：“美国资产的抛售让市场回忆起4月份特朗普宣布关税政策后引发的市场动荡。” 汇市方面，日元对美元升值，最新涨幅为0.23%，报143.36。日元走强通常会打压出口股，因为在将海外收益换算成日元时，价值会被压缩。 Fujiwara指出，尽管日元小幅走强，但在美国与日本的高级财经官员一致认为当前美元兑日元汇率反映了基本面之后，市场情绪有所缓和。个股方面，芯片相关企业东京电子和Advantest分别下跌2.43%和3.22%，对日经指数拖累最重。铁路运营商京成电铁大跌10.87%，成为日经指数中跌幅最大的个股。而电缆制造商古河电气则因被视为人工智能相关投资的指标股，股价大涨11.33%，成为涨幅最大的股票。

云涌05-22 17:16

港股收评：三大指数集体下挫！影视股、餐饮股低迷，黄金股逆势上涨

示：“穆迪评级下调美国信用评级，说明了特朗普关税政策的现实。经济放缓和通胀走强的可能性随后重新点燃了人们对黄金的兴趣。”与此同时，共和党议员在特朗普减税和支出法案上的分歧加剧了财政不确定性，进一步压低了美元，支撑了黄金。内银股活跃，盛京银行涨3%，邮储银行、中信银行、泸州银行、重庆银行、青岛银行等跟涨。湘财证券指出，金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，预计银行信贷供给加强，有望维持信贷增速相对平稳。存款利率降息幅度超预期，将有效缓解银行息差压力。降息之后，银行经营稳定性与高股息相对优势均得以提升。个股方面：小鹏汽车涨近6%，报82.05港元，总市值为1561.86亿港元。小鹏汽车昨晚公布业绩显示，2025年一季度小营收158.1亿元，同比增长141.5%，超过市场预估的156.3亿元；归属股东经调整净亏损为4.3亿元，同比收窄69.8%。公司预计Q2营收为175亿元至187亿元，同比增长115.7%-130.5%；预计Q2汽车交付量10.2万辆至10.8万辆，同比增长237.7%-257.5%。金斯瑞生物逆势上涨，盘中一度涨超10%，收盘报11.76港元，总市值为256.03亿港元。消息面上，金斯瑞生物与涛烜科学达成战略合作，结合单B细胞高通量筛选技术与金斯瑞的抗体开发服务平台，推出“端到端”抗体发现解决方案，以缩短研发周期、降低成本，提升全球生物医药企业研发效率。今日，南向资金净买入38.8亿港元，其中港股通（沪）净买入30.24亿港元，港股通（深）净买入8.56亿港元。展望后市，平安证券认为，以中国资产为核心的港股低估值优势再度凸显，建议继续关注：1)人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块；2)政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块；3)受益于内地无风险利率处于低位的低估红利煤炭油气及电信板块；4)估值已处于较低位置的服装鞋帽及大众餐饮等消费板块。

格隆汇05-22 16:48

但斌最新持仓来了！有标的大涨80%！

上世纪80年代以来第三高的水平。随着特朗普税改法案引发美国债务和赤字担忧升级，交易员正大举押注10年期美债收益率将飙至5%。目前市场正在高度关注美债市场的压力是否会传导至股市等更广泛的金融市场。嘉盛集团认为减税本身当然是利好，但若以美债危机为代价，美股恐遭遇更大的麻烦。随着美国信用评级近期被穆迪下调，“卖出美国”的交易有抬头趋势，但散户依旧坚持爆买美股。周一，散户投资者逆势大举买入美股，净买入额达到创纪录的41亿美元，占当日交易量的36%，刷新历史最高水平。散户这波抄底美股已持续数周了，国内资金也在继续买入美股吗？ 3 ETF资金流最新变化从国内ETF资金流角度来观察，上周美股强势反弹，标普500、纳指收复对等关税以来全部失地，跨境ETF频频涨幅位居前列，资金同样有所流入。 Wind数据显示，纳斯达克100、标普500净总回报、标普500上周分别净流入5.72亿元、3.05亿元、0.96亿元。就在本周全世界高度关注美股反弹是否到头之际，上周获资金净流入的纳斯达克100指数，本周前三天反手遭净流出6亿元，标普500指数小幅净流出2000万，标普500净总回报、标普500消费精选无资金净流入、流出。那资金本周前三天买了什么？ Wind数据显示，资金依旧避险情绪较为浓厚，债券类指数、货币基金指数“吸金”居前，沪做市公司债、深做市信用债、货币基金、中证短融本周分别净流入24.19亿元、20.80亿元、17.72亿元和12.55亿元。多只国防军工类指数颇受市场青睐，中证军工、军工龙头和中证国防本周前三天合计净流入20.96亿元。科创50指数一扫以往被资金抛售的境况，本周继续“吸金”8.2亿元，继上上周净流入27.23亿元后，上周继续净流入20.27亿元，是连续第三周获得资金净申购。随着美国信用评级近期被穆迪下调，至此美国完全失去三大评级机构的AAA的评级。这或许会成为美股继续反弹的阻力，新兴市场股票再次成为机构焦点。美国银行近期将新兴市场誉为“下一个牛市”（the next bull market），摩根大通也在本周将新兴市场股票评级从中性上调至增持。美国银行投资策略师迈克尔·哈特内特（Michael Hartnett）领导的团队在一份报告中写道，“美元走弱、美国债券收益率见顶、中国经济复苏……没有比新兴市场股票更有效了。”

格隆汇05-22 16:48

避险升温拉动黄金！投行：金价有望在今年第四季度升至……

，他最早将于周三晚上就美国总统唐纳德·特朗普的大规模税收和支出法案进行投票，这一迹象表明，他可能已经平息了共和党同僚的反对意见，这些反对意见危及了该法案的通过。对特朗普推动减税法案的担忧持续存在，这可能使债务负担增加3万亿至5万亿美元。因国会就税改法案争论不休，美国财政部周三标售的160亿美元20年期公债需求疲弱，投资者担心美国债务负担不断加重。澳大利亚联邦银行（CBA）最新报告指出，受避险需求上升和美元走软推动，金价有望在今年第四季度升至3,750美元。该行矿业与能源大宗商品研究主管Vivek Dhar在报告中提到，地缘政治紧张局势，特别是与伊朗相关的军事升级风险，是黄金上涨的重要推力之一。他表示：“针对伊朗的军事打击威胁不能排除，这在美伊谈判陷入僵局的背景下使局势更加严峻。” 报告指出，黄金作为传统避险资产的角色可能变得更加突出，尤其是在当前美国加征关税背景下，黄金已跑赢美元和美国国债的表现。 CBA还预计，美元将在2025年下半年至2026年期间逐步走软，这将进一步支撑黄金的看涨前景。

风起05-22 16:31

摩根大通CEO警告美国存在滞胀风险！美联储按兵不动是正确的

。分析人士与投资者指出，即便暂时休战，特朗普政府对华商品的高关税水平仍可能持续，这将严重抑制中国出口。特朗普一系列混乱的关税政策发布，以及减少甚至关闭政府机构的举动，引发了市场对贸易、通胀、失业乃至经济衰退的担忧。多家银行高管表示，在这种不确定性下，企业纷纷暂停扩张计划，包括原本由华尔街投行负责的大型并购交易。摩根大通商业及投资银行联席首席执行官Troy Rohrbaugh本周早些时候表示，该行的投行业务收入预计将同比下降约15%，这一幅度超出分析师此前的预期。尽管如此，许多华尔街公司却在市场波动加剧、特朗普上任后不确定性增加的背景下，交出有史以来最强劲的股票交易季度表现。

风起05-22 16:05

黄金大行情恐一触即发！今日聚焦这件大事 FXStreet高级分析师金价交易分析

推高金价。美联储官员讲话和美国众议院对特朗普减税法案的投票也将继续受到关注。黄金最新交易分析 Mehta指出，金价已经突破21日移动平均线(SMA)和50日移动平均线形成的区间，并延续涨势。14日相对强弱指数(RSI)在中线上方保持坚挺，目前在57.50附近，预示着金价更多上行空间。 Mehta称，黄金买家希望在日收盘时突破下跌趋势线阻力位3380美元/盎司，以推动金价进一步涨向3400美元/盎司水平。在此之后，黄金买家下一个目标将是纪录高位3500美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，金价强劲支撑位于3295美元/盎司附近，这是21日移动均线和4月份创纪录反弹走势38.2%斐波那契回撤位的汇合点。若金价决定性地跌破上述水平，50%斐波那契水平3232美元/盎司将受到考验；一旦跌破该位，金价将展开新的跌势，目标是50日移动均线3193美元/盎司。 Mehta表示，总之，只要金价守住3165美元/盎司附近的支撑位(61.8%斐波那契水平)，买家就可能继续控制局势。北京时间15:24，现货黄金报3330.67美元/盎司。

风枫05-22 15:38

中美贸易战最新消息！中国谴责“互惠关税”威胁完全错误寻求多边主义新选项

出路，”它补充道。今年4月，美国总统特朗普宣布了一系列所谓的“解放日”互惠关税，中国和其他数十个国家因此受到冲击。 5月12日，中美两大商业伙伴举行会谈，以缓解贸易失衡的紧张局势。中美宣布贸易休战90天，美国将对中国加征的额外关税从145%降至30%，中国则将对中国加征的额外关税从125%降至10%。中国在周三的世贸组织理事会会议上呼吁成员国稳定贸易关系，并在世贸组织规则下制定贸易措施。中国表示：“单边关税和‘互惠关税’威胁无异于火上浇油，完全是错误的。一个开放、稳定、以规则为基础的国际经贸秩序符合各国共同利益。” 美国呼吁各成员国解决所谓的导致巨额贸易逆差的贸易关系失灵问题，并要求紧急改革世贸组织体系。美国在声明中表示：“目前的多边贸易体系未能应对其面临的严峻挑战。” 声明还指出，世贸组织(WTO)成员国尚未解决严重的贸易失衡和非市场政策问题，并称这些政策违反了世贸组织的原则。约47个成员国在会议上支持新加坡和瑞士提出的一份声明，重申支持基于规则的多边贸易体系的承诺。

颜辞 1评论05-22 15:24

“抛售美国”卷土重来！特朗普大法案等待表决，比特币疯涨突破11万大关

，纷纷撤离美国资产。美国总统唐纳德·特朗普的大规模减税与财政支出法案已在共和党控制的众议院跨过一项重要程序性门槛，有望数小时内进行表决。另一个令投资者担忧的因素是近期美国国债拍卖表现疲软，这加剧“抛售美国”情绪，拖累了美元和美股市场。此前，穆迪下调了美国的三重A信用评级，这已令交易员情绪紧张。30年期美国国债收益率在亚洲时段早些时候触及一年半高位后，仍保持在5%以上。不过，并非所有资产都遭受打击。比特币价格因市场对数字资产情绪改善而再创新高。自4月初的抛售以来，这一全球最有价值的加密货币已上涨近50%，今日首次突破11万美元大关。黄金价格也正在从此前的下滑中反弹，因为在不确定时期，投资者仍将黄金视为避险首选。周四可能影响市场的关键动态包括：经济数据：欧元区、英国和美国的商业活动调查、美国每周首次申请失业救济人数数据央行动态：欧洲央行官员，包括首席经济学家菲利普·莱恩（Philip Lane）和副行长路易斯·德金多斯（Luis de Guindos）将发表讲话英国央行副行长萨拉·布里登（Sarah Breeden）与首席经济学家休·皮尔（Huw Pill）也将发表讲话美联储官员托马斯·巴尔金（Thomas Barkin）预计也会发表评论

风起05-22 15:04

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