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兴业投资：原油需求前景黯淡，新年首周油价收跌

的更多线索。此外，美联储鲍威尔将参加在瑞典举行的央行行长会议也可能会影响市场。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于73.60、72.40、71.20，阻力依次是75.80、77.00、78.20。布油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.20。 2023-01-09

兴业投资2023-01-09

HYCM兴业投资原油周评：原油需求前景黯淡，新年首周油价收跌

的更多线索。此外，美联储鲍威尔将参加在瑞典举行的央行行长会议也可能会影响市场。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于73.60、72.40、71.20，阻力依次是75.80、77.00、78.20。　　布油周图保利加通道下滑，油价再度逼近下轨，14和20周均线下滑，慢步随机指标转跌。K线图收大实体阴线，表明抛压强劲，鉴于技术指标恶化，预计油价本周可能继续震荡下滑。支撑分别位于78.20、77.00、75.80，阻力依次是80.60、81.80、83.20。

金融界2023-01-09

CWG Markets：美国非农数据好，美元却大幅下跌，市场预期美联储将不再那么鹰派

国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔在瑞典央行举办的会议上发表讲话，美联储主席鲍威尔参与关于央行的独立性的讨论，关注相关讲话中对美联储政策走向的信息，原油市场关注EIA月报。前日公布数据与消息：金价周五急升超过1%，触及七个月最高，在美国经济数据巩固对美联储将不那么鹰派的预期后，美债收益率和美元下跌，金价周线势将连续第三周上涨。现货金跳涨1.9%，至每盎司1867.18美元，为去年6月13日以来最高。本周迄今为止，现货金已涨约2.1%，为12月2日当周以来最大周线升幅。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“我们确实看到今天早上的就业报告有点金发姑娘的意思......整体就业增幅略高于预期，但确实也看到薪资增长放缓，我真的不认为我们看到了很多能改变美联储方向的信息，显然今天市场更关注的是美联储愈发接近加息的终点。“ 劳工部的数据显示，12月非农就业岗位增加22.3万个。此外，美国服务业活动在12月出现了近三年来的首次萎缩，这提供了通胀正在减弱的证据。美元指数下跌1%，指标美债收益率接近近两周来最低。油价周五变化不大，因为市场在美元走软和美国就业报告喜忧参半的情况下取得了平衡，但由于对全球经济衰退的担忧，两大指标原油在今年第一周均大跌。本周，布伦特和美国原油期货均大跌超过8%，是2016年以来最差开局。在之前的三周里，这两个指标原油都上涨了约13%。 PVM分析师Stephen Brennock说，“在本周早些时候的大跌走势后，石油市场可能正在恢复一些平静，但至少在短期内，上行潜力仍然有限，经济前景蒙上了阴影。” 根据美国供应管理协会(ISM)的一份报告，美国11月的服务业活动在超过两年半的时间里首次出现萎缩。但另一份报告显示，由于劳动力市场仍然紧张，美国经济在12月以稳健的速度增加了就业岗位，将失业率推回到疫情前的低点3.5%。这份美国就业报告导致美元下跌，全球股市反弹，因为投资者押注通胀正在缓解，美联储不必像一些人担心的那样激进。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，最新的美国就业数据是经济逐渐放缓的另一个迹象，如果这种情况继续，美联储可以在下一次政策会议上将加息幅度调降至25个基点。道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说：“人们有点担心，这可能是就业岗位增长方面的一个相当轰动的数据，”因为12月常见的季节性调整，这是个风险。薪资增长放缓也“令人鼓舞”，Issa补充说，但他也指出了数据中的鹰派因素。 Issa说，“失业率下降，这是没有预料到的，而且劳动参与率也在上升，在决定美联储在下一次会议上是需要升息25个基点还是50个基点时，这个数字没有任何帮助。” 美元兑一篮子货币日内下跌1.17%，至103.88，此前曾达到105.63，为12月7日以来最高。欧元上涨1.19%，至1.0645美元，有望创下11月11日以来最大单日百分比涨幅。美元兑日元下跌1.03%，至132.07。在供应管理协会(ISM)称美国非制造业PMI从11月的56.5降至上月的49.6后，美元扩大跌幅。这是自2020年5月以来服务业PMI首次跌破50门槛，这表明占美国经济活动三分之二以上的服务业出现萎缩。美国商务部周五还表示，11月工厂订单下降1.8%，10月为增长0.4%。接受路透调查的经济学家之前预测订单下降0.8%。亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，最新的美国就业数据是经济逐渐放缓的另一个迹象，如果这种情况继续下去，美联储可能在下一次政策会议上将加息幅度降至25个基点。里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金也表示，美联储放慢加息步伐将有助于限制对经济的损害。美联储在12月会议上加息50个基点，此前连续四次加息75个基点。在周五的数据公布后，联邦基金利率期货交易员增加了对美联储在2月1日两天会议结束时加息25个基点的押注。目前，加息25个基点的概率为73%，而在就业报告公布前为54%，加息50个基点的概率为27%。1月12日将公布的备受瞩目的消费者价格数据可能会影响美联储的政策。预计该数据将显示，12月总体价格没有变化，而核心价格增长了0.3%。美元指数技术分析：美指上周五上涨在105.65之下遇阻，下跌在103.85之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.25--102.70。今天美指短线阻力在103.40--103.45，短线重要阻力在105.00--105.05。今天美指短线支持在103.25--103.30，短线重要支持在102.70--102.75。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0480之上受到支持，上涨在1.0650之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0590之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0705--1.0760。今天欧美短线阻力在1.0700--1.0705，短线重要阻力在1.0755--1.0760。今天欧美短线支持在1.0590--1.0595，短线重要支持在1.0535--1.0540。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1830.00之上受到支持，上涨在1870.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1883.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1856.00--1843.00。今天黄金短线阻力在1882.00--1883.00，短线重要阻力在1895.00--1896.00。今天黄金短线支持在1856.00--1857.00，短线重要支持在1843.00--1844.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数1月6日（周五）收盘上涨173.04点，涨幅1.20%，报14609.35点；英国富时100指数1月6日（周五）收盘上涨66.95点，涨幅0.88%，报7700.40点；法国CAC40指数1月6日（周五）收盘上涨99.45点，涨幅1.47%，报6860.95点；欧洲斯托克50指数1月6日（周五）收盘上涨57.37点，涨幅1.45%，报4016.85点；西班牙IBEX35指数1月6日（周五）收盘上涨89.00点，涨幅1.03%，报8696.60点；意大利富时MIB指数1月6日（周五）收盘上涨335.30点，涨幅1.35%，报25168.00点美国股市收盘：道琼斯指数1月6日（周五）收盘上涨699.71点，涨幅2.12%，报33629.79点；标普500指数1月6日（周五）收盘上涨85.50点，涨幅2.25%，报3893.60点；纳斯达克综合指数1月6日（周五）收盘上涨264.05点，涨幅2.56%，报10569.29点。商品收盘：布伦特原油期货下跌0.2%，报收于每桶78.57美元，而美国原油上涨0.1%，报收于73.77美元。美国期金结算价报1869.7美元，上涨1.6%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.45---103.25的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0705---1.0595的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2185---1.2015的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9320---0.9225的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在132.95---131.10的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6940---0.6830的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3515---1.3355的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1883.00---1856.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-01-09

CWG Markets2023-01-09

美元又遭打击、金价突破1870美元！本周美国CPI与鲍威尔讲话恐引爆行情

尔(Jerome Powell)将出席瑞典央行研讨会，其言论最受关注。今年第一场由多国央行官员参加的货币会议周二将在斯德哥尔摩举行，本次主题为央行独立性，由瑞典央行行长主持，美联储主席鲍威尔以及英国、加拿大、荷兰、西班牙的央行行长都将发表演讲，欧洲央行(ECB)执委会成员施纳贝尔(Isabel Schnabel)也将出席会议。 2023年轮值联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员的费城联储主席哈克(Patrick Harker)周四将发表与美国经济前景相关的谈话，他过去被视为鸽派，但去年开始偏向中间派。

tqttier2023-01-09

会员

本周重磅事件一览：CPI、PMI等多个金融数据将公布

01/10 　　美联储主席鲍威尔出席瑞典央行举办的会议　　周三 01/11 　　口腔种植体集采开标　　EIA公布月度短期能源展望报告　　周四 01/12 　　中国12月CPI、PPI数据　　美国12月CPI 　　周五 01/13 　　中国12月贸易数据　　韩国央行公布利率决议　　美国1月一年期通胀率预期

金融界2023-01-09

下周前瞻：重磅金融数据陆续公布，A股6只新股申购，1125亿市值解禁潮1股占近6成

01/10 　　美联储主席鲍威尔出席瑞典央行举办的会议　　周三 01/11 　　口腔种植体集采开标　　EIA公布月度短期能源展望报告　　周四 01/12 　　中国12月CPI、PPI数据　　美国12月CPI 　　周五 01/13 　　中国12月贸易数据　　韩国央行公布利率决议　　美国1月一年期通胀率预期　　【新股申购】　　下周（1月9日-1月13日）有6只新股发行，其中沪市主板有2只，创业板有1只，科创板有2只，北交所1只。周一1只：九州一轨（科创板）；周二3只：英方软件（科创板）、福斯达、鑫磊股份（创业板）；周三1只：田野股份（北交所）；周五1只：江瀚新材。　　根据截至目前的安排，下周暂有一只新股上市交易，为迅安科技（834950）在北交所上市。公司主营业务为电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件的研发、生产和销售。　　【限售解禁】　　下周（1月9日-1月13日）共有71家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约107.65亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为1125.1亿元。未来四周解禁情况　　下周解禁数量较大的公司有宝丰能源、电投产融、招商轮船、亚虹医药、天岳先进、妙可蓝多等。其中，煤化工龙头宝丰能源将于2023年1月12日解禁51.6亿股，占总股本比例70.37％，解禁股类型是首发原股东限售股份。值得关注的是，宝丰能源解禁市值高达641元，占全周解禁市值总和的近6成。另外，电投产融本次限售股上市流通数量为42.81亿股，占公司总股本的79.52％，本次限售股上市流通日期为2023年1月9日。招商轮船4.47亿股限售股（占公司总股份的5.51％）2023年1月9日上市流通。　　从实际解禁市值规模来看，宝丰能源、电投产融、天岳先进、妙可蓝多、万泰生物、创耀科技、招商轮船、亚虹医药等居前。其中天岳先进将于1月12日解禁1.05亿股，占总股本比例24.38％，解禁比例较大，解禁股类型是首发原股东限售股份，首发战略配售股份。妙可蓝多限售股份约1.01亿股将于1月9日解禁并上市流通，占公司总股本比例为19.57％。　　解禁量占总股本比例方面，12股解禁比例超10％。电投产融比例居首，高达79.52％；宝丰能源解禁比例也超过70％，创耀科技比例达49.14％，和远气体比例达33.11％，天岳先进、亚虹医药比例超过20％。

金融界2023-01-08

周评：非农飞出和平鸽！黄金先甜1865、后苦遇CPI挑战美联储信誉荡然无存

国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔在瑞典央行举办的会议上发表讲话美联储主席鲍威尔参与关于央行的独立性的讨论周三01/11 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0106) 澳大利亚11月季调后零售销售(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0106) 财经事件 EIA公布月度短期能源展望报告周四01/12 美国12月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国12月未季调消费者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0107) 央行动态费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话周五01/13 法国11月消费者物价指数(月率)终值美国1月密歇根大学消费者信心指数初值央行动态圣路易斯联储主席布拉德在一个经济预测论坛上发表讲话，并参与有关美国经济与货币政策的交流费城联储主席哈克就大费城地区商会经济展望发表讲话，并参与有关经济趋势的讨论

会员

小萧2023-01-07

欧洲或迎数十年来最暖1月能源危机有望进一步缓解

伯奇表示，未来几天的冷风可能会使芬兰、瑞典北部、挪威、白俄罗斯和波罗的海国家的气温比平均水平低3到5摄氏度。英国气象局气象学家尼古拉·马克西（Nicola Maxey）说，英国也可能出现“一些较冷的间歇”。这可能会增加受影响地区的供暖和电力需求。

金融界2023-01-06

兴业投资：需求忧虑升温，国际油价暴跌约5%

》等媒体1月4日消息，在欧盟轮值主席国瑞典于4日召集的欧盟危机管理机制“整合性政治危机应对”（IPCR）会议上，欧盟“强烈建议”欧盟各国政府要求自中国入境旅客出发前提供48小时内新冠阴性证明，但最终政策将由各国自行决定。瑞典政府表示，欧盟各成员国已就“协调的预防措施”达成一致，其中包括随机检测部分自中国入境者，并建议在飞机上佩戴口罩。欧盟的建议还有加强检测入境航班上的废水，在机场开展基因组监测以监测潜在的新冠病毒新毒株。与此同时，美国制造业活动在去年末显示出进一步疲软和美联储将利率保持在较高水平并维持一段时间，加剧经济衰退忧虑并削弱原油需求。由于借贷成本上升和消费者支出转向服务业，商品需求下降，美国制造业活动在2022年逐渐降温。经济学家表示，在这种情况下，随着加息的影响继续发挥作用，预计未来几个月制造业产出将进一步下降。而美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，原因在于其担心过早转向宽松政策环境将会令其与通胀的斗争变得更加困扰。这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估，这可能会削弱经济增长。圣诞节前，美国部分地区炼油厂产能因冰冻天气停摆，短期内降低了北美原油加工能力，这在美国API原油库存报告中体现出来，也打压了原油价格。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至12月30日当周，API原油库存增加329.8万桶至4.191亿桶，前值减少130万桶，预期增加222.7万桶；汽油库存增加117.3万桶，前值增加51万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少241.7万桶，前值增加39万桶，预期减少183.3万桶；库欣原油库存增加70.1万桶，前值减少33.8万桶。咨询公司Energy Aspects的首席石油分析师Amrita Sen在接受采访时表示：“我们在美国看到了大规模停摆，这意味着原油供需平衡实际上已经减弱。我认为还会有几周时间的疲软。” 此外，美国和欧洲今年冬天高于平均水平的气温也缓解市场对能源紧缩的担忧。分析人士指出，今年冬季到目前为止，由于前一段时间天气温和，降低了纽约和波士顿等城市的取暖需求，美国东海岸发电所需原油需求增幅弱于预期。不过，上月底西方因俄罗斯发动乌克兰战争而对俄罗斯实施制裁将其原油出口拖至2022年低点，这可能会对原油价格提供一些支撑。欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯?东布罗夫斯基斯在接受媒体采访时强调，2023年欧盟的能源供应或将严重不足。虽然2022年期间已经做了很多工作，但这不能确保2023年能源供给充足，必须寻找额外的天然气供应，并建设配套基础设施，否则下一个冬天会非常困难，欧洲此前对俄罗斯天然气的过分依赖正在不断引发问题。瑞银分析师预计，布伦特原油价格将在2023年达到110美元/桶，而WTI原油预计将攀升至107美元/桶。瑞银分析师在一份报告中表示，与2022年的煤炭和天然气相比，原油将成为今年表现最好的能源，而世界第二大经济体的重新开放将是关键，因为需求可能在今年下半年达到创纪录的高点。他们表示，俄罗斯的石油产量可能会因欧洲的禁运而下降，同时他们指出，经合组织的石油库存处于2004年以来的最低水平。目前布伦特原油价格在80美元/桶附近。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至12月30日当周，EIA原油库存将增加220万桶，此前一周增加71.8万桶。若库存增加将增强油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周三开盘后自104.597水平震荡下行，但触及103.831低点后企稳回升，因美国制造业活动收缩，以及美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估，这可能会削弱经济增长，提升了美元避险需求。美国12月制造业商业活动连续第二个月收缩，美国供应管理协会(ISM)周三的调查显示，12月制造业采购经理人指数(PMI)从11月的49降至48.4，这是自2020年5月新冠病毒大流行初期以来最低水平，略低于市场预期的48.5。该报告的进一步细节显示，支付物价指数从43跌至39.4，除了2020年4月暴跌外，这是自2016年2月以来的最低值，标志着该指数连续第九个月下降；新订单分项指数从11月的47.2跌至45.2，是2020年5月以来的最低读数，也是连续第四个月处于萎缩区域；而就业指数从48.4回升至51.4。供应管理学会主席Timothy R. Fiore在评论调查结果时指出，“制造业在连续扩张29个月后，12月再次收缩。小组成员所在的公司继续明智地管理招聘。供货商交货的环比表现是2009年3月以来最好的。随着该行业年底的到来，管理人员数量和供应链总库存仍然是主要目标。进入第一季度后，我们将更加关注需求，以支撑未来6至12个月的订单。” 美国劳工统计局周三公布的数据显示，11月最后一个工作日的职位空缺数量为1045万个，而10月份为1051万个，市场预期为1000万个。当月，就业人数和总离职人数变化不大，分别为610万人和590万人。离职方面，辞职(420万)和裁员和解雇(140万)变化不大。美国11月职位空缺降幅低于预期，劳动力市场仍吃紧，这可能会推动美联储将利率提高到比目前预期更高的水平，以抑制通胀。美联储公布的12月14日至15日会议纪要显示，多数与会者对10月和11月的通胀缓和表示振奋，但一致认为，要确认下行路径，还需要取得“更多实质性的证据”进展。与会者一致认为，去年美联储在转向足够限制性的货币政策立场方面取得了重大进展。多数与会者指出，通胀上行风险仍是影响货币政策前景的关键因素。一些与会者认为，通胀风险可能更加持久，而一些与会者则认为，通胀风险更为均衡。凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth在会议记录公布后的一份报告中表示，“我们的观点仍然是，通胀迅速缓解，加上就业增长显着放缓，将令形势在今年上半年发生极大的改变，在第一季进行最后50个(基点)的加息后，联邦基金利率将在接近5%的水平触顶，我们仍预计美联储将在年底前重新开始降息。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，美联储必须避免过早降低政策利率，避免通货膨胀再次加剧。至少在未来几次会议上继续加息是合适的，直到有信心的通胀见顶。越来越多的证据表明，通胀可能已经见顶。美联储应该保持目标利率，并表示他的预测将是5.4%。在美联储暂停一段合理的时间之前，我们不知道这是否足够高。一旦美联储考虑到政策滞后效应，就可以评估利率是需要提高还是在更长时间内保持在峰值水平。在这个阶段，任何降低通胀方面进展缓慢的迹象，都可能导致政策利率大幅提高。美联储只有在确信通胀正在回落至2%的目标时，才会考虑降息。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14小时均线转涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在72.30-75.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月19日低点74.00，突破后将上探2022年12月14日低点74.90，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月21日低点75.80，以及2022年12月19日高点76.60和1月4日高点77.40；而下方支持留意1月5日低点73.25，跌破后将下探1月4日低点72.70，然后是2022年12月11日高点72.30和2022年12月7日低点71.75，以及2022年12月8日低点71.10和2022年12月12日低点70.20。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.90-80.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月8日高点79.15，突破将上探2022年12月21日低点79.50，然后是2022年12月14日低点80.10和2022年12月20日高点80.80，以及1月3日低点81.75和1月4日高点82.70；而下方支持留意1月5日低点78.05，跌破将下探1月4日低点77.70，然后是2022年12月9日高点77.40和2022年12月7日低点76.90，以及2022年12月8日低点75.70和2022年12月12日低点75.20。周四关注：美国12月ADP就业人数美国11月贸易帐美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存报告亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-01-05

兴业投资2023-01-05

HYCM兴业投资原油日评：需求忧虑升温，国际油价暴跌约5％

》等媒体1月4日消息，在欧盟轮值主席国瑞典于4日召集的欧盟危机管理机制“整合性政治危机应对”（IPCR）会议上，欧盟“强烈建议”欧盟各国政府要求自中国入境旅客出发前提供48小时内新冠阴性证明，但最终政策将由各国自行决定。瑞典政府表示，欧盟各成员国已就“协调的预防措施”达成一致，其中包括随机检测部分自中国入境者，并建议在飞机上佩戴口罩。欧盟的建议还有加强检测入境航班上的废水，在机场开展基因组监测以监测潜在的新冠病毒新毒株。　　与此同时，美国制造业活动在去年末显示出进一步疲软和美联储将利率保持在较高水平并维持一段时间，加剧经济衰退忧虑并削弱原油需求。由于借贷成本上升和消费者支出转向服务业，商品需求下降，美国制造业活动在2022年逐渐降温。经济学家表示，在这种情况下，随着加息的影响继续发挥作用，预计未来几个月制造业产出将进一步下降。而美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，原因在于其担心过早转向宽松政策环境将会令其与通胀的斗争变得更加困扰。这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估，这可能会削弱经济增长。　　圣诞节前，美国部分地区炼油厂产能因冰冻天气停摆，短期内降低了北美原油加工能力，这在美国API原油库存报告中体现出来，也打压了原油价格。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至12月30日当周，API原油库存增加329.8万桶至4.191亿桶，前值减少130万桶，预期增加222.7万桶；汽油库存增加117.3万桶，前值增加51万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少241.7万桶，前值增加39万桶，预期减少183.3万桶；库欣原油库存增加70.1万桶，前值减少33.8万桶。咨询公司Energy Aspects的首席石油分析师Amrita Sen在接受采访时表示：“我们在美国看到了大规模停摆，这意味着原油供需平衡实际上已经减弱。我认为还会有几周时间的疲软。” 　　此外，美国和欧洲今年冬天高于平均水平的气温也缓解市场对能源紧缩的担忧。分析人士指出，今年冬季到目前为止，由于前一段时间天气温和，降低了纽约和波士顿等城市的取暖需求，美国东海岸发电所需原油需求增幅弱于预期。　　不过，上月底西方因俄罗斯发动乌克兰战争而对俄罗斯实施制裁将其原油出口拖至2022年低点，这可能会对原油价格提供一些支撑。欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯•东布罗夫斯基斯在接受媒体采访时强调，2023年欧盟的能源供应或将严重不足。虽然2022年期间已经做了很多工作，但这不能确保2023年能源供给充足，必须寻找额外的天然气供应，并建设配套基础设施，否则下一个冬天会非常困难，欧洲此前对俄罗斯天然气的过分依赖正在不断引发问题。　　瑞银分析师预计，布伦特原油价格将在2023年达到110美元/桶，而WTI原油预计将攀升至107美元/桶。瑞银分析师在一份报告中表示，与2022年的煤炭和天然气相比，原油将成为今年表现最好的能源，而世界第二大经济体的重新开放将是关键，因为需求可能在今年下半年达到创纪录的高点。他们表示，俄罗斯的石油产量可能会因欧洲的禁运而下降，同时他们指出，经合组织的石油库存处于2004年以来的最低水平。目前布伦特原油价格在80美元/桶附近。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至12月30日当周，EIA原油库存将增加220万桶，此前一周增加71.8万桶。若库存增加将增强油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。　　美元指数　　美元指数周三开盘后自104.597水平震荡下行，但触及103.831低点后企稳回升，因美国制造业活动收缩，以及美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估，这可能会削弱经济增长，提升了美元避险需求。　　美国12月制造业商业活动连续第二个月收缩，美国供应管理协会（ISM）周三的调查显示，12月制造业采购经理人指数（PMI）从11月的49降至48.4，这是自2020年5月新冠病毒大流行初期以来最低水平，略低于市场预期的48.5。该报告的进一步细节显示，支付物价指数从43跌至39.4，除了2020年4月暴跌外，这是自2016年2月以来的最低值，标志着该指数连续第九个月下降；新订单分项指数从11月的47.2跌至45.2，是2020年5月以来的最低读数，也是连续第四个月处于萎缩区域；而就业指数从48.4回升至51.4。供应管理学会主席Timothy R. Fiore在评论调查结果时指出，“制造业在连续扩张29个月后，12月再次收缩。小组成员所在的公司继续明智地管理招聘。供货商交货的环比表现是2009年3月以来最好的。随着该行业年底的到来，管理人员数量和供应链总库存仍然是主要目标。进入第一季度后，我们将更加关注需求，以支撑未来6至12个月的订单。” 　　美国劳工统计局周三公布的数据显示，11月最后一个工作日的职位空缺数量为1045万个，而10月份为1051万个，市场预期为1000万个。当月，就业人数和总离职人数变化不大，分别为610万人和590万人。离职方面，辞职（420万）和裁员和解雇（140万）变化不大。美国11月职位空缺降幅低于预期，劳动力市场仍吃紧，这可能会推动美联储将利率提高到比目前预期更高的水平，以抑制通胀。　　美联储公布的12月14日至15日会议纪要显示，多数与会者对10月和11月的通胀缓和表示振奋，但一致认为，要确认下行路径，还需要取得“更多实质性的证据”进展。与会者一致认为，去年美联储在转向足够限制性的货币政策立场方面取得了重大进展。多数与会者指出，通胀上行风险仍是影响货币政策前景的关键因素。一些与会者认为，通胀风险可能更加持久，而一些与会者则认为，通胀风险更为均衡。　　凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth在会议记录公布后的一份报告中表示，“我们的观点仍然是，通胀迅速缓解，加上就业增长显着放缓，将令形势在今年上半年发生极大的改变，在第一季进行最后50个（基点）的加息后，联邦基金利率将在接近5％的水平触顶，我们仍预计美联储将在年底前重新开始降息。” 　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，美联储必须避免过早降低政策利率，避免通货膨胀再次加剧。至少在未来几次会议上继续加息是合适的，直到有信心的通胀见顶。越来越多的证据表明，通胀可能已经见顶。美联储应该保持目标利率，并表示他的预测将是5.4％。在美联储暂停一段合理的时间之前，我们不知道这是否足够高。一旦美联储考虑到政策滞后效应，就可以评估利率是需要提高还是在更长时间内保持在峰值水平。在这个阶段，任何降低通胀方面进展缓慢的迹象，都可能导致政策利率大幅提高。美联储只有在确信通胀正在回落至2％的目标时，才会考虑降息。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14小时均线转涨，20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在72.30-75.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月19日低点74.00，突破后将上探2022年12月14日低点74.90，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月21日低点75.80，以及2022年12月19日高点76.60和1月4日高点77.40；而下方支持留意1月5日低点73.25，跌破后将下探1月4日低点72.70，然后是2022年12月11日高点72.30和2022年12月7日低点71.75，以及2022年12月8日低点71.10和2022年12月12日低点70.20。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.90-80.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月8日高点79.15，突破将上探2022年12月21日低点79.50，然后是2022年12月14日低点80.10和2022年12月20日高点80.80，以及1月3日低点81.75和1月4日高点82.70；而下方支持留意1月5日低点78.05，跌破将下探1月4日低点77.70，然后是2022年12月9日高点77.40和2022年12月7日低点76.90，以及2022年12月8日低点75.70和2022年12月12日低点75.20。　　周四关注：　　美国12月ADP就业人数　　美国11月贸易帐　　美国每周申请失业金人数　　美国EIA每周原油库存报告　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

金融界2023-01-05

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