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美联储极可能9月降息：一轮“压不住”的牛市？警惕特朗普关税新消息
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部件）给予豁免。与此同时，在美国宣布对瑞士出口商品征收39%关税后，瑞士政府表示将积极争取华盛顿的理解。 PineBridge Investments全球多资产负责人Michael Kelly称：“市场上有很多‘TACO思维’，意思是‘特朗普最终会退缩’。”他说：“人们已经习惯了，每当关税最后期限到来，总会被推迟或削弱，到目前为止这确实是正确判断。” 油价在连续三天下跌后趋于稳定，投资者评估俄罗斯供应风险的影响，布伦特原油期货跌至接近两周低点，为每桶68.45美元。美国总统特朗普加大对印度因购买俄罗斯石油而实施制裁的威胁。受此影响，印度股市下跌0.3%，卢比走软。特朗普再次因印度购买俄罗斯石油而威胁将对其商品加征高于此前25%的关税。新德里方面则称此类言论“毫无根据”，并誓言将保护本国经济利益。荷兰国际集团策略师表示：“尚不清楚美国对印度资助俄罗斯是否真正构成制裁威胁，或这是否只是华盛顿试图借机施压印度开放其农业市场、或承诺购买美国产能能源的一种方式。”
欧罗巴08-05 18:35
Moneta每日新聞：特朗普重稅引爆瑞士外交危機，聯邦政府緊急應對
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在特朗普政府宣佈對瑞士商品徵收高達39%的關稅後，瑞士國內迅速陷入外交與經濟雙重危機。這一關稅計畫預計將於8月7日正式生效，成為對工業化國家中最嚴厲的貿易懲罰措施。消息一出，不僅引發聯邦政府高度警覺，也在伯恩街頭引起市民熱議，顯示出社會各界對局勢發展的關注和憂慮。面對迫在眉睫的挑戰，瑞士聯邦主席兼財政部長卡琳·凱勒-祖特（Karin Keller-Sutter）於週一緊急召集聯邦委員會召開危機會議，討論應對策略。這場在聯邦宮召開的閉門會議，旨在儘快制定一項提案，以勸阻美國執行該項懲罰性關稅。與此同時，聯邦政府相關機構正密集展開外交努力，力圖在生效前爭取迴旋空間。瑞士聯邦經濟事務秘書處的官員亦已介入調解過程，並與美國方面展開接觸，希望尋找外交解決方案。據悉，該機構一個月前曾與美方敲定一份初步協議，條件比目前擬議的關稅更為寬鬆。本週一，該部門還向國內企業高層通報了當前局勢，並收集意見。然而，瑞士政府的應對節奏仍遭遇輿論批評。多家媒體指出凱勒-祖特未能及早準備應急方案，導致瑞士在這一突發變局中被動應對。對此，她回應稱，如果判斷還有達成協議的可能，她願意在最後一刻親赴華盛頓進行面對面磋商。批評之聲並不止於媒體。一位前瑞士外交官、現為諮詢公司主管的湯瑪斯·博雷（Thomas Borer）也公開表達失望之情。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇08-05 15:14
【直击亚市】美联储9月降息概率接近100%！特朗普直呼“好日子”，贸易战远未结束
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工业品（如航空零部件）提供豁免。同时，瑞士政府也表示将在上周美方宣布对其出口商品征收39%关税之后，努力争取华盛顿方面的支持。特朗普还表示，将“大幅提高”对印度出口至美国商品的关税，以回应印度购买俄罗斯石油的行为。新德里对此表示强烈反对，称其为“毫无根据的升级举动”。 Amundi的亚洲资深投资策略师Aidan Yao对彭博电视表示：“今后我们会周期性地被关税问题困扰。我们现在处于一个极不稳定的‘休战期’，这远称不上是贸易战的真正结束。” 大宗商品方面，油价在连续三日下跌后企稳，投资者正在权衡俄罗斯供应面临的风险，美国总统特朗普加大了对印度购买俄罗斯原油的制裁威胁。
云涌08-05 13:24
特朗普祭出39%重税，“这个国家举国目瞪口呆” 都是黄金“惹的祸”？
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统特朗普(Donald Trump)对瑞士进口产品征收高额关税的贸易不平衡，是由全球黄金市场中心的一个小行业推动的。 (截图来源：彭博社) 凭借长期以来以质量和谨慎著称的声誉，瑞士是全球最大的黄金精炼中心。价值数十亿美元的黄金源源不断地从南美和非洲的矿场流入和流出这个国家，再到伦敦和纽约的银行。即使瑞士的冶炼商只获得了贸易价值的一小部分，这种贵金属的流动也会导致该国贸易平衡的大幅波动。 MD商学院的Simon J. Evenett表示，到目前为止，黄金是该国最大的出口商品。 Evenett说：“黄金很特别，它并不是真正在瑞士制造的。用‘加工’这个词更贴切。” 在特朗普政府致力于平衡贸易逆差之际，关税对该行业的影响比以往任何时候都更加重要。瑞士海关数据显示，今年第一季度，瑞士对美贸易顺差的三分之二以上来自创纪录的逾360亿美元的黄金出口。 (截图来源：彭博社) 特朗普决定对所有瑞士进口产品征收39%的关税，此举在瑞士引发轩然大波。此前，瑞士政府曾自信地表示不会被征收高额关税。 7月31日，特朗普签署行政令，确定了对多个国家和地区征收的“对等关税”税率，其中瑞士税率高达39%。8月1日为瑞士国庆日。在国庆来临时得知如此“噩耗”，瑞士举国哗然。瑞士议员直言，政府目前处于“震惊”之中。瑞士联邦主席凯勒-祖特尔称，对美巨大贸易顺差，是瑞士面临高额关税的主要原因。美国贸易代表格里尔(Jamieson Greer)表示，此次关税反映了瑞士与美国的平衡平衡，以及美国解决贸易逆差的意愿。近期大量黄金进口到美国，主要是为了回应一个潜在的有利可图的跨大西洋套利机会，因为人们担心黄金可能会受到美国全面进口关税的影响。彭博社指出，尽管金条贸易涉及巨额资金，但精炼业务规模相对较小。瑞士只有五家公司生产投资级黄金，其中大多数公司只有几百名员工。虽然今年经过精炼厂的黄金价格已飙升至近3500美元/盎司，但精炼厂在重铸金条时通常只能获得其中几美元的利润。瑞士央行今年早些时候在一份文件中讨论了这个问题，认为在分析两国之间的贸易关系时，不应将对美国的巨额黄金出口纳入其中。
tqttier08-05 13:02
多重利好共同催化金价走强，黄金ETF华夏（518850）实现三连阳
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收50%关税、对印度征收25%关税、对瑞士征收39%关税。与此同时，中东局势持续升级及加沙停火谈判破裂，进一步强化了短期避险需求。相关分析指出，当前市场完全消化美联储10月降息预期，9月降息概率大幅抬升，虽高关税环境下未来通胀上行风险犹存，但此次就业市场的大幅走软或成为未来经济数据转弱的风向标，若下周公布的CPI数据不存在大幅升温的情形，FOMC将于9月起逐步开启降息窗口，降息幅度取决于未来通胀数据的走势。美元和长端美债收益率延续下行趋势，降低持有黄金的机会成本，潜在利多金价。中长期来看，黄金看多逻辑未有明显松动：全球贸易摩擦长期化或加剧通胀粘性，增强黄金抗通胀吸引力；区域事件频发及央行去美元化趋势延续，央行对冲配置需求稳固；美国“双赤字”问题及高利率环境下的经济潜在下行风险，或最终促使美联储转向宽松路径。二、相关产品： ——看好未来金价上涨黄金ETF华夏（518850）密切跟踪金价走势，支持T+0交易，适合有资产配置需求的投资人，可作为资产配置底仓，场外联接（008701/008702）。 ——看好黄金产业链个股未来盈利表现，以适当博取权益市场上行收益并追求更高弹性的投资业内人士认为，黄金股与金价走势趋同，但弹性更高，或有望在金价上行区间放大黄金价值。截至8月4日，SSH黄金股票指数涨幅38.01%，同期伦敦金涨幅28.51%，近期表现相对强势，随着A股做多情绪升温，板块有望更加线性释放。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 11:38
美联储降息未必是好事？法兴银行：这可能引发新一轮美股泡沫！
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沫警告的远非法兴银行一家。国际资管巨头瑞士百达（Pictet Asset Management）分析师日前也曾指出，当前美国股市存在泡沫，不过这一次与“科技七巨头”关系不大。百达资管指出，标普500指数中排在“七巨头”之后的20只成份股的预期市盈率继续飙升，超过了今年早些时候的水平。它们的估值也高于过去10年的任何时候。但这并非股市健康的证明，相反，该公司指出，如果股市上涨的原因是市盈率扩张，而不是盈利增长，这可能是投资者情绪过热的一个迹象。百达资管还将当前的环境与上世纪60年代所谓的“漂亮50”泡沫相提并论。
金融界08-05 10:47
瑞士面临72小时冲刺：力争降低特朗普“荒谬”的39%关税
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瑞士政府周一举行危机谈判，试图提出一项提议，以劝阻美国总统唐纳德・特朗普在不到三天内对瑞士征收 39% 的关税。这一税率是工业国家中最高的，定于 8 月 7 日生效。瑞士总统兼财政部长卡琳・凯勒 - 萨特周一召集联邦委员会紧急会议，商讨后续行动。当官员们在联邦宫幕后寻找解决方案时，伯尔尼城市公园的午餐时间谈话也围绕着这一问题展开。此外，瑞士经济事务秘书处的谈判代表已与美国对应部门取得联系，试图找到前进的道路。一个多月前，该机构与美国敲定了一项远更有利的暂定协议，周一还与商界领袖举行了简报会。上周末，瑞士媒体批评凯勒 - 萨特未制定备用计划，让特朗普打了个措手不及。对此，凯勒 - 萨特表示，若认为有机会达成协议，她愿意在最后一刻前往华盛顿。 “我不排除这样的访问，但首先，双方应在立场上更接近一些，” 她对《瑞士周末报》表示。目前尚不清楚美国政府是否对此作出回应。 “遗憾的是，瑞士反应太慢了，” 前瑞士外交官、现经营着自己咨询公司的托马斯・博雷尔说，这呼应了媒体的批评。尽管面临反对声音，这位瑞士总统暂时没有失去职位的危险。瑞士的制度旨在保证连续性，总统职位每年轮换一次，这意味着她的任期将于年底结束。特朗普政府为周五的举措辩护，称瑞士本质上从美国 “偷了钱”，因此应被征收与贸易逆差相称的关税 —— 凯勒 - 萨特称这一说法 “荒谬”。根据美国人口普查局的数据，去年瑞士对美双边贸易顺差达 380 亿美元，在美国的全球贸易顺差排名中位列第 13 位。尽管 4 月征收关税后瑞士对美出口大幅下滑，但 6 月又出现反弹，表明两国贸易依然强劲。彭博经济研究所观点： “我们估计，这对瑞士经济而言相当于约 23 个百分点的关税冲击，中期来看，其国内生产总值（GDP）约 1% 将面临风险。” —— 让・达尔巴，经济学家。瑞士可采取的应对措施不多，其中之一是提议从美国购买液化天然气。尽管这个内陆国家主要依赖水电和核电，但确实会使用少量天然气，主要在冬季缓解能源供应波动。如果瑞士选择增加天然气进口，就必须通过邻国运输，这可能会增加过境成本。到目前为止，市场似乎预计凯勒 - 萨特及其政府将达成更有利的协议。截至周一上午 11 点 37 分，瑞士市场基准指数 SMI 仅下跌 0.43%。 “我们预计，通过谈判，针对瑞士的 39% 关税税率将接近与欧盟达成的 15% 水平，” Lombard Odier 的投资策略师在一份研究报告中表示。他们补充称，“如果这一贸易争端未能解决（可能性不大），我们将下调对其国内生产总值的预测。” 绿党议员弗朗齐斯卡・赖瑟对彭博社表示，鉴于 “我们看到的美国决策的波动性”，人们仍希望能找到解决方案。 “另一方面，我们必须从当前局势中得出政治结论，并承认 —— 至少在特朗普政府执政期间 —— 美国不再是一个可靠的伙伴，” 她说，“这意味着我们应该加强与欧盟的合作，并与欧洲伙伴更紧密地协调。”
金融界08-05 08:18
白宫8月7日对等关税生效 + 美国就业降温，美股或将持续承压
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税率摘要如下：国家/地区适用关税瑞士 39% 南非 30% 印度 25% 中国台湾、越南 20% 柬埔寨、泰国、马来西亚、印尼 19% 欧盟、日本（已达成协议）较低优惠税率这一举措加剧了市场对全球贸易摩擦升级的担忧，或将进一步推高成本、刺激通胀，尤其是在经济增长放缓的背景下，对资本市场构成显著压力。美国就业数据不及预期，降息预期升温美国7月非农就业新增仅7.3万，远低于市场预期的17.5万，且5月和6月就业数据被累计下修25.8万，显示出美国劳动力市场明显降温。该数据公布后，两年期美债收益率一度暴跌25个基点至3.71%，市场对美联储在9月提前降息的预期迅速升温。不过，前期公布的6月核心PCE物价指数同比上涨2.8%，略高于预期的2.7%，仍令部分投资者对美联储能否在短期内转向鸽派持谨慎态度。财报季进入高潮，科技股表现分化目前已有超过81%的美股公司公布Q2财报，其中超过81%业绩超预期，明显高于近四个季度平均76%。不过市场反应并不一致，科技股出现明显分化：公司财报表现股价反应 Meta Platforms 超预期上涨微软超预期上涨亚马逊符合/略低下跌苹果符合/略低下跌本周即将发布财报的重点公司包括：美股：迪士尼、麦当劳、卡特彼勒、Palantir、AMD、超微电脑、辉瑞、优步、AppLovin、Tempus AI 港股：中芯国际、华虹半导体、百济神州、百胜中国本周财经重磅日程全览以下是8月首周的关键事件时间表：日期关键词事件/公司 8月5日（周一） Palantir财报，加拿大休市 PLTR、NVTS、HIMS 8月6日（周二） ISM非制造业PMI 辉瑞、AMD、SMCI、百胜中国 8月7日（周三）优步、迪士尼财报 UBER、DIS、NVO、Applovin 8月8日（周四）对等关税正式生效中芯国际、礼来、华虹半导体 8月9日（周五） Tempus AI财报 TEM、FUBO、穆萨莱姆讲话权威点评与总结当前市场正处于多重压力交汇点：全球贸易政策调整、美联储利率路径不确定、企业盈利分化，均使投资者情绪转向谨慎。短期来看，美股在经历数月上涨后，更容易受负面消息扰动。与此同时，Q2财报季的超预期比例虽然可观，但市场对“高位兑现”预期强烈，反应趋于谨慎。此外，新的关税措施可能加重输入性通胀压力，这也为未来货币政策走势蒙上阴影。美国对中等经济体征收更高关税，这种做法将对全球供应链形成二次冲击，尤其是东南亚出口国。 —— 摩根士丹利，2025年8月1日就业降温是美联储转向鸽派的核心条件之一，但若通胀未同步下行，降息窗口仍存不确定性。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年8月2日科技财报整体表现强劲，但市场反应趋于理性，投资者开始更重视基本面而非情绪推动。 —— 摩根大通分析师，2025年8月2日常见问题解答 Q1：白宫新关税政策会立即影响企业盈利吗？ A1：不会立即影响，但随着实施时间延长，生产和进口成本将上升，可能侵蚀企业利润。 Q2：为什么就业数据不佳反而刺激了降息预期？ A2：就业降温意味着经济降速，美联储可能通过降息提振经济，投资者因此提前押注宽松政策。 Q3：财报表现好的公司为何股价仍下跌？ A3：投资者已对好消息预期充分，一旦未超出高预期或存在未来指引不佳，股价反而调整。 Q4：美股下半年能否延续牛市？ A4：取决于通胀是否回落、利率政策是否宽松及企业盈利持续性，目前市场更偏向震荡格局。 Q5：中芯国际和华虹的财报将释放哪些信号？ A5：将反映中国半导体行业的复苏程度和外部订单状况，是港股科技走势的重要风向标。来源：今日美股网
今日美股网08-05 00:11
非农成特朗普一大“痛点”：全球市场趁势逢低买入！美联储降息几率疯狂飙升
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务与医疗保健板块表现相对疲弱。然而，瑞士股市基准SMI指数下跌1.6%。由于此前休市，市场在重新开盘后消化美国总统特朗普对瑞士出口征收39%惩罚性关税的消息，同时还有对制药企业降价压力的担忧。不过，Cité Gestion的John Plassard表示：“瑞士市场的初步下跌可能只是一个过渡阶段。历史经验表明，即便是剧烈的外部冲击，通常也不会对瑞士经济造成长期破坏。” 标普500指数期货上涨0.6%，显示市场在上周五大幅回落后有所企稳。标普500指数上周五收跌1.6%（自5月以来最大跌幅），纳斯达克指数则下跌2.2%。美国非农爆雷上周五公布的非农就业报告不仅新增就业人数低于预期，而且对5月和6月的数据进行了大幅下修，引发美股抛售并打压美元。这一结果促使市场押注美联储将降息以支撑经济。尽管特朗普的关税政策可能会推升通胀，令政策制定者保持鹰派姿态，但投资者仍蜂拥涌入美债市场避险。上周五美国劳工统计局数据显示，美国非农新增就业岗位7.3万个，远不及预期的10.4万。失业率从4.1%上升至4.2%。让市场震动的是，美国劳工局将5月和6月的就业数据大幅下修近26万个岗位。就业数据的下修使得三个月平均新增就业人数从年初的231,000骤降至仅35,000人。 Pepperstone市场策略师Michael Brown指出：“最关键的信息就是净下修数据。我们过去也见过疲弱的非农报告，通常可归咎于一次性因素，但如此大幅度的下修说明，劳动力市场的确可能正面临实质性疲软。” 摩根士丹利股票策略师Michael Wilson在一份报告中表示：“我们在回调中买入，并看涨未来12个月。我们认为美联储最终将开始降息。就目前而言，上周五可能就是本轮下跌的‘低点’——除非下一次非农或其他滞后数据再次令人失望。” 市场已“替美联储提前降息” 上周五，10年期美债收益率大跌16个基点后，周一回升3个基点至4.25%；而对政策最敏感的2年期美债收益率则上周五暴跌28个基点，创去年8月以来最大单日跌幅，相当于市场已“替美联储提前降息”。美元在经历上周五0.9%的重挫后趋于稳定。截至周一，市场对美联储9月降息的预期已升至85%，市场情绪趋于稳定。隔夜利率掉期（OIS）显示，市场目前认为美联储9月降息的可能性超过80%，且全年至少还有一次额外降息已被完全计价。部分观察人士甚至预期，9月可能会一次性降息50个基点（通常为25个基点）。 Harris Financial Group的Jamie Cox表示：“9月降息几乎板上钉钉，而且可能会是50个基点，以‘弥补失去的时间’。” 特朗普两大动作打压公信力特朗普表示，他将在未来几天内宣布新的美联储理事以及新的劳工统计局局长人选，这两个职位都可能对其经济议程产生重要影响。特朗普总统因不满数据表现，当天便解雇了劳工统计局局长Erika McEntarfer，这一举动加剧了外界对美国经济数据公信力的担忧。此外，特朗普还将在近期填补一个美联储理事席位的消息，也令市场担心货币政策可能进一步政治化。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston在接受彭博电视采访时表示，美国就业数据疲软引发的波动已让亚洲股市面临近两年来最长的连跌纪录。 NAB外汇研究主管Ray Attrill表示：“这意味着美联储董事会可能更快形成更广泛的‘降息派’共识。美联储的公信力，以及其政策依据的数据的真实性，现已成为外界聚焦的核心。” 与此同时，美国贸易代表贾米森·格里尔对与中国在稀土供应方面的谈判表示谨慎乐观，称最新一轮会谈有助于稳定世界两大经济体之间的关系。资深投资人莫比乌斯（Mark Mobius）在接受彭博采访时表示：“全球贸易环境发生了巨大变化，不仅仅是美国。人们正在以更现实的眼光看待这些问题，未来各国将更加关注如何实现更加公平的贸易关系。”
欧罗巴08-04 18:33
【日股收评】非农爆雷后情绪明显恶化！日经225一度暴跌超2%，石破茂恐被迫辞职
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西50%、印度25%、台湾地区20%、瑞士39%。在日本国内，关于首相石破茂可能辞职的猜测升温。自上月执政联盟在参议院选举中失去多数席位以来，尽管石破坚决否认辞职计划，但自民党内部要求其下台的压力不断增加。 “美国的就业数据非常疲弱，投资者情绪明显恶化，”大和证券首席策略师安倍健二表示，“而且石破首相也可能被迫辞职，这可能是未来需要重点关注的一个方向。” 个股方面，日经指数成分股中，上涨的有48只，下跌的有174只。除雅马哈之外，跌幅居前的是信贷服务公司Credit Saison，下跌6.6%。涨幅最大的股票为任天堂，其次是芯片制造商Socionext，上涨4.8%。雅马哈大跌8%，在日经成份股中领跌，该公司下调了全年利润预期，理由是预计美国关税将产生不利影响。丰田汽车下跌1.8%，因日元反弹削弱了出口商的盈利前景。相反，任天堂上涨5.1%，因其Switch 2游戏机需求强劲，推动股价上涨。
云涌08-04 16:47

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