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黄金收盘：强劲非农数据令美元及国债收益率跳升黄金期货收盘走低

济学家预期的18万个。强劲的经济和工人生产率鼓励企业雇佣和留住更多员工，这一趋势可能使美国经济今年免于陷入衰退。然而，这一数据发布后，市场对美联储的降息预期产生了变化。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME Fed Watch Tool)的数据，交易员目前预计美国5月份降息的可能性约为78%，而数据公布前这一比例为92%。较低的利率通常会提高无收益黄金的吸引力，因此降息预期的变化对黄金价格产生了影响。对于未来的黄金价格走势，市场分析师持谨慎态度。纽约独立金属分析师Tai Wong表示，尽管就业报告是一个大问题，但金价仍像藤壶一样坚持住了。然而，他也指出，可能需要等待一段时间才能看清金价是否会大幅下跌。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)本周否认了在春季降息的想法，但表示有信心通胀将回到2%的目标水平。这一表态进一步增加了市场对未来黄金价格走势的不确定性。 WGC市场策略师Joseph Cavatoni认为，如果利率保持在当前水平且缺乏明确性，黄金价格的上行环境可能会相当黯淡。他同时指出，其他贵金属也受到了影响，现货银下跌2%，至每盎司22.6971美元，铂金下跌2.3%，至每盎司892.4604美元，钯金下跌1.6%，至每盎司947.4659美元。总体来看，周五的黄金市场受到了多重因素的影响，包括强劲的美国经济数据、美元和公债收益率的上升以及美联储降息预期的变化。这些因素共同作用，导致黄金价格出现显著下滑。

金融界2024-02-03

科技巨头面临“大市场错觉”挑战：人工智能的黄金梦或成泡影？

方法是寻找那些可能从人工智能中获得最大生产率提升的行业，并关注这些行业是否会出现整合，从而提高利润率。他认为，这可能是利用人工智能繁荣的更明智的方式，而不是盲目追随当前的行业领导者。与此同时，那些被“瑰丽七人组”炒得火热的投资者们或许应该保持冷静。正如阿诺特指出的那样，在电影《七武士》的结尾处，七个人中有四个已经死去。这提醒我们，在现实世界中，不是每个被称为科技巨头的公司都能永远保持领先地位。投资者们需要保持警惕，理性看待人工智能带来的机遇和挑战。

金融界2024-02-03

机构：数据可能存在失真，美联储不应该依赖数据

工资增长很高，但希望美联储认识到，随着生产率的强劲增长，工资增长并不可怕。

金融界2024-02-03

美国最新非农数据公布 3月会议降息的几率降至20%

加速，可能是因为经济的弹性和强劲的工人生产率鼓励企业雇佣和留住更多员工，这一趋势可能使美国经济今年免于陷入衰退。美国每月就业增长仍高于10万人，能够满足劳动年龄人口的增长。尽管如此，由于美联储大幅加息，劳动力市场的势头已经从2022年的强劲势头放缓。不过，就业增长足以通过强劲的消费支出来维持经济。交易员降低了美联储降息预期。美联储3月份会议降息的几率约为20%。预计今年还会有大约五次降息。知名金融博客《零对冲》评1月非农：更高的就业数据和薪资数据意味着美联储至少会维持当前利率更长时间，而这意味着美国地区银行危机将会持续。对美国地区银行业的担忧增加了对黄金等避险资产的吸引力。高盛资管评1月非农：今天的就业数据和强劲的平均时薪可能已经让市场看到了阴影。美联储3月份加息“极不可能”的说法似乎是合适的。无论美联储是在3月还是5月加息，这种转向已经产生，在这种强劲的经济环境下，货币政策将成为固定收益投资者的推动力。

金融界2024-02-03

美国就业增长或使美国经济今年免于陷入衰退

加速，可能是因为经济的弹性和强劲的工人生产率鼓励企业雇佣和留住更多员工，这一趋势可能使美国经济今年免于陷入衰退。美国每月就业增长仍高于10万人，能够满足劳动年龄人口的增长。尽管如此，由于美联储大幅加息，劳动力市场的势头已经从2022年的强劲势头放缓。不过，就业增长足以通过强劲的消费支出来维持经济。

金融界2024-02-03

非农压轴大戏即将上映！黄金多头务必守住这一重要支撑区域

劲。” 根据周四公布的数据，四季度劳动生产率再次强劲增长，这对通胀趋势和经济前景来说都是一个令人鼓舞的迹象。尽管如此，经济学家仍将关注任何就业市场放缓的迹象。安永首席经济学家格雷戈里·达科（Gregory Daco）在“X”上写道，他认为劳动力市场正在疲软，但不会表现在周五的总体就业增量数据中。相反，达科将密切关注就业增长的广度。他写道：“与前几个月一样，就业增长在各行业分散度的下降、工作时间的减少等指标都可以看出疲软迹象。” 工资增长是另一个需要监控的数据。如果工资增长仍然具有粘性，可能会阻碍抑制通胀下降的进展。继12月份令人惊讶的激增之后，1月份薪资增长预计会放缓。美联储提前降息的条件经济学家预计1月份的就业数据不会在三月份下一次政策会议之前显著改变美联储的立场。鲍威尔在最新的讲话中重申，美联储并不认为劳动力市场显著疲软才能开始降息。他说：“目前我们希望看到强劲的劳动力市场。我们并不寻求劳动力市场疲软。” 虽然鲍威尔声称他的基本预期不是三月份降息，但他补充说，如果劳动力市场出现意外疲软，美联储将准备更早降息。如果反通胀过程继续下去，一份使偏离美联储基本预期的可怕就业报告可能推动其3月份降息。但从现在到三月份美联储会议期间仍有大量数据公布，包括另一份非农就业报告和PCE报告以及两份CPI报告。在FOMC淡化了近期降息的前景，且鲍威尔明确表示三月份降息的可能性不大后，货币市场定价的三月份降息的可能性降低至从FOMC会议召开前的约50%降低至约40%左右。最新的非农就业报告将有助于重塑这些预期，劳动力市场的意外下行将支持三月份降息的理由，但人们认为这种可能性越来越小。在本周FOMC会议过后，巴克莱和高盛都将对美联储三月降息的预期推迟至五月，而美国银行则将其推迟至6月份。黄金多头希望犹存美国劳动力市场关键数据的发布预计将提高市场波动性。强于预期的非农就业数据加上工资通胀数据的意外上行可能会证实美联储对提前降息的抵制，为美国国债收益率注入新的上行动力，同时推动美元回到数周高点。在这种情况下，金价可能会从月度高点开始回调。相反，如果美国就业数据令人失望并重振市场对三月份降息的希望，金价可能会恢复上行趋势，逼近2100美元关口。 Fxstreet分析师指出，从日线图来看，由于突破了收敛三角形态和看涨的相对强弱指数（RSI）指标，金价仍有望进一步上涨。黄金的14天RSI指标继续坚守在中线上方，这表明金价在回调时仍然是一个良好的买入机会。只要金价守住关键支撑位2030- 2035美元区域，黄金多头就可能保持希望。上方直接的强阻力位是月内高点2065美元。再往上走，突破2070美元的整数可能会动摇空头的信心，因为黄金多头的目标将直指2100美元。相反，如果金价跌破上述2030美元附近的强劲支撑位，则可能会出现新一轮下行趋势，目标是三角形支撑位2015美元。下一个支撑位预计为2000美元关口，这将是黄金多头的底线。另外，据高盛称，美股对数据的反应将更加不对称，因为鲍威尔对经济上行增长不再那么关心，但他承认，在意外下行的情况下，他们将加快降息。鉴于市场不再真正担心糟糕的增长结果，坏消息应该更能提振股市。

金融界2024-02-02

CWG Markets：美国长期国债收益率走低，美元昨天下跌，金价升至近一个月高位

CWG Markets2024-02-02

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20240201

数上升至190万人。美国第四季度劳动生产率快速提高。随着通胀回落，效率提升帮助推动了经济增长。美国第四季度非农生产力初值录得3.2%，而前一季度经修正后的增幅为4.9%。第四季度非农单位劳动力成本初值录得0.5%。在经历了2022年有记录以来最严重的年度下滑之后，去年全年的生产率增长了1.2%。持续的效率提高使企业能够在限制价格上涨或牺牲利润的同时提高工资，今年的持续增长可能为实际收入的进一步增长奠定基础。同日，美国供应管理协会 (ISM) 表示，其制造业PMI从去年12月份小幅下调的47.1升至上个月的49.1。这是PMI连续第15个月低于50，这表明制造业出现收缩。这是自2000年8月至2002年1月以来最长的一次。鲍威尔周三表示，随着通胀持续下降以及就业和经济持续增长的预期，利率已见顶，并将在未来几个月走低。但他拒绝宣布美联储在为期两年的通胀斗争中取得胜利，也拒绝保证已实现了广受追捧的经济"软着陆"，更拒绝承诺最早将在3月19日至20日的会议上降息。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示："央行行长们的共同主题是不愿接受市场对降息的定价。" 美元最初因鲍威尔表示3月份降息不是"基本情况"的言论而反弹，但在周五关键就业数据公布之前走软。根据CME集团的FedWatch工具，交易员目前预计3月份降息的可能性为 39%，5月份降息的可能性为94%。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2024-02-02

【黄金收市】美联储降息期望受挫金价测试最新高点

到22.4万。另一份报告显示，美国工人生产率在第四季度增长速度超过预期。芝加哥期货首席市场策略师Phillip Streible表示，尽管美联储的反应使黄金仍处于“宿醉”状态，但由于初请失业救济人数的影响，黄金出现了小幅反弹。美联储保持利率不变，并打消了美国中央银行可能在春季降息的想法，但取消了可能进一步加息的长期参考。据CME“美联储观察”显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为62.5%，降息25个基点的概率为37.5%。到5月维持利率不变的概率为4.0%，累计降息25个基点的概率为60.9%，累计降息50个基点的概率为35.1%。市场还关注美国地区银行纽约社区银行的问题，导致美国国债下跌，纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌5.09个基点，连续第四个交易日下跌，报3.8615%；2年期美债收益率跌0.84个基点，报4.1983%，盘中交投于4.2561%-4.1324%区间。这增加了对贵金属等避险资产的吸引力。投资者的焦点现在转向周五的美国非农就业数据，以获取有关利率走势的进一步澄清。如果周五劳动力市场数据疲弱，金价可能会进一步上涨，因为利率下降的预期往往有利于非收益资产。法国巴黎银行的Sharekhan公司大宗商品和货币业务负责人Jigar Pandit,表示：“预计黄金将以中性到看跌的趋势交易，尽管在周五美国非农就业报告之前，损失可能会受到限制。” IMF总裁格奥尔基耶娃指出，中央银行将利率维持在较高水平的时间超过必要的期限，对全球经济构成风险。如果美国维持较高利率的时间超过其他国家，新兴市场货币可能会受到影响。美联储的立场表明，控制通胀的工作“还没有完全完成，但已接近尾声”。美国降息的时间很可能是“几个月的问题”。美国经济即将迎来“软着陆”，但工作“还未完成”。增加埃及贷款计划的谈判正处于“最后阶段”，正在努力解决实施细节。埃及已同意逐步过渡到以通货膨胀目标为导向的货币政策。本周早些时候，金价攀升至两周高点。三菱日联银行的经济学家分析了黄金的前景。他们认为，2023年黄金需求创历史新高，预计将进一步上升。他们表示，“黄金总需求在2023年创下历史新高，随着美联储在地缘政治紧张局势持续加剧的情况下采取宽松政策，预计黄金需求将在2024年再次上升。根据世界黄金协会 (WGC) 的数据，在不透明的场外市场强劲需求以及央行持续购买的支撑下，2023年总体消费量攀升约3%，这也是历史上最高的总消费量。数据可追溯到2010年。我们重申对2024年大宗商品的看法，认为黄金是我们今年最看涨的货币，并同意世界黄金协会的观点，即在美联储降息、央行需求支持以及黄金作为最后手段的地缘政治对冲作用的三重作用下，金价将创下历史新高。“ 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:45 法国12月工业产出月率 ② 21:30 美国1月失业率 ③ 21:30 美国1月季调后非农就业人口 ④ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤ 23:00 美国1月一年期通胀率预期 ⑥ 23:00 美国12月工厂订单月率 ⑦ 次日02:00 美国至2月2日当周石油钻井总数

慧宣鑫语 1评论2024-02-02

美股收盘：道指涨近370点续创新高标普站上4900点关口科技股及中概股普涨

金融界2024-02-02

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