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【原油收市】中东局势出现拉锯战各央行降息预期减弱导致原油跌超2%

美国周四发布的数据显示，第四季度劳动生产率增长速度超出预期，保持了单位劳动成本的可控性，这给了美联储在对抗通胀方面进一步支持。在1月，美国制造业在新订单反弹的支持下保持稳定，但出厂价格的通胀上升。供应管理协会（ISM）周四表示，上个月制造业PMI上升到49.1，而路透社对经济学家的调查预测该指数将下降到47.0。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。“ISM的数据出乎意料地强劲，这对石油需求是有利的，对价格是支持的。” IMF总裁格奥尔基耶娃表示，中央银行将利率维持在较高水平的时间超过必要的期限，对全球经济构成风险。如果美国维持较高利率的时间超过其他国家，新兴市场货币可能会受到影响。美联储的立场表明，控制通胀的工作“还没有完全完成，但已接近尾声”。美国降息的时间很可能是“几个月的问题”。美国经济即将迎来“软着陆”，但工作“还未完成”。增加埃及贷款计划的谈判正处于“最后阶段”，正在努力解决实施细节。埃及已同意逐步过渡到以通货膨胀目标为导向的货币政策。在全球第二大经济体中国，领导人们公布了新的支持措施，以缓解房地产开发商恒大清算所带来的冲击。摩根大通的分析师表示，预计中国将在2024年继续是全球石油需求增长的最大贡献者，预测中国需求将增加53万桶/日，而去年增加了120万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:45 法国12月工业产出月率 ② 21:30 美国1月失业率 ③ 21:30 美国1月季调后非农就业人口 ④ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤ 23:00 美国1月一年期通胀率预期 ⑥ 23:00 美国12月工厂订单月率 ⑦ 次日02:00 美国至2月2日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-02

【汇市日报】加元/人民币汇率狂飙美元迎来“二月魔咒”

了轻微的季节性模式。美国第四季度劳动生产率快速提高。随着通胀回落，效率提升帮助推动了经济增长。美国至1月27日当周初请失业金人数录得22.4万人，为2023年11月11日当周以来新高，市场预期为21.2万人。美国第四季度非农生产力初值录得3.2%，而前一季度经修正后的增幅为4.9%。第四季度非农单位劳动力成本初值录得0.5%。在经历了2022年有记录以来最严重的年度下滑之后，去年全年的生产率增长了1.2%。持续的效率提高使企业能够在限制价格上涨或牺牲利润的同时提高工资，今年的持续增长可能为实际收入的进一步增长奠定基础。美国制造业继续收缩，不过与去年12月相比收缩幅度不大。需求适度改善，产出保持稳定，投入适度。其中新订单指数以可观的速度扩张，新出口订单指数处于逆风状态，积压订单指数保持在40%以上，但仍处于相当强劲的收缩区间，为44.7%。工厂也显示出补充库存的迹象。随着企业寻求建立额外的运营能力，就业人数也在再次上升，这预示着经济好转将进一步加强。供应延迟导致工厂成本上升的迹象，给这一乐观消息蒙上了阴影。如果这些与供应相关的通胀趋势持续下去，未来几个月消费者价格可能会出现一些新的上行压力。经济数据公布后，美国10年期收益率触及今年以来最低水平3.886%。5年期国债收益率跌破前低，跌至3.78%，刷新自去年6月以来最低水平。美国20年期国债收益率跌幅扩大至10个基点，30年期美债收益率也跌10个基点。美联储降息预期遭打压，美元指数难走弱美联储主席鲍威尔强调，尽管市场猜测不断，但3月份不太可能降息。尽管如此，他指出利率调整仍然主要取决于数据，即将发布的就业数据决定了美元的走势和短期预期。美联储决议后3月降息预期已经逐渐退烧，市场逐步向美联储估计的时间靠拢，随着非农报告拉开1月数据公布的帷幕，市场预期将开启新一轮调整。美元测试重要阻力位！何时才能完成区间突破投资者正在热切等待周五公布的1月份就业报告，以继续押注美联储的下一次决定。预计该报告将显示雇主在1月份增加了18万个就业岗位。如果周五的劳动力市场数据弱于预期，对美联储的鸽派押注可能会增加，从而给美元带来进一步的压力。就目前而言，市场预计宽松周期将从5月份开始，但根据CME FedWatch工具，3月份降息的可能性仍然很高，约为 40%。道明证券的经济学家分析了美联储决定后美元的前景。他们认为，美元反弹将很快消退。他们表示，“美联储似乎已将3月视为降息周期的开始。短期内，这可能为美元提供一些支撑，尽管我们也知道美联储的下一步行动可能是降息。我们认为美元的涨势将很快消退，特别是如果数据在下次会议之前证实了通货紧缩的说法的话。良好的增长加上通货紧缩仍然对美元不利。” 美元/加元2024年度至今呈“倒v”走势，呈现本年度最大跌幅。截至发稿，美元/加元现报1.33838，跌幅0.38%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）上周，加拿大央行继续将关键利率维持在5%，并暗示已开始考虑降息的时间表。报告还指出，住房成本迅速上升是通胀率仍高于2%目标的主要原因。虽然支撑加元走势的原油价格出现大幅跌幅，但是加拿大央行行长的讲话助推了加元上行趋势。麦科勒姆预计加拿大四季度GDP数据将“相当疲软” 在上周的利率决定之后，加拿大央行行长麦克勒姆今天出现在财政委员会的国会议员面前，并面临有关住房负担能力的多个问题。他表示，高利率正在导致住房成本上升，但他指出，在低利率和高利率时期，住房价格通胀一直很高。他说，政府应该专注于增加住房供应以提高可负担性，并警告说，增加需求的政策将使情况恶化。麦克勒姆表示，央行无法通过利率解决住房危机，因为根本原因是供应短缺。麦科勒姆重申，新的事态发展可能会推高通胀，这意味着央行可能仍需要加息。“如果新的事态发展推高通胀，我们可能仍需要加息。”麦克勒姆在下议院财政委员会的讲话中表示。加拿大央行表示，希望看到通胀压力缓解，潜在通胀出现明显下行势头，因为它担心潜在通胀的持续存在。同时，加拿大央行预计政府支出将增长约2.25%，略高于潜在水平。麦科勒姆指出，增加支出可能会阻碍降低通胀的努力。 2023年底的经济反弹可能会推迟降息加拿大经济似乎以强于预期的基调结束了 2023 年，经济学家表示，这可能会推迟今年降息的时间表。加拿大统计局周三报告称，11月经济增长0.2%，为六个月来首次扩张。初步估计显示，第四季度实际国内生产总值按年率计算增长了1.2%，而第三季度的下降幅度也类似。加拿大统计局表示，这将使2023年的经济增长达到1.5%。这些数字超过了加拿大央行的预测。加拿大央行预计第四季度增长0.7%，2023年增长1%。由于借贷成本上升对消费者支出和商业投资造成压力，加拿大经济在过去一年中有所放缓。但到目前为止，它已经避免了经济衰退。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter表示，周三强于预期的报告表明，2024年的经济预测可能需要上调。今年更强劲的经济前景意味着加拿大央行可以在降息之前慢慢来。加拿大央行的关键利率目前为5%，为自2001年以来的最高水平。原油价格下滑打压加元上行空间在红海军事行动增加的情况下，对中东供应的担忧持续存在，而对欧佩克+会议的预期也使交易员保持谨慎。欧佩克表示，本季度将坚持减产计划，因该组织寻求避免石油过剩并提振价格。沙特能源大臣表示，如果需要，目前的欧佩克+减产绝对可以延长到第一季度之后。这一决定通常需要在3月初做出。汇丰银行的供需模型表明，欧佩克在未来5年内没有足够的空间完全取消减产并投放新增产量。花旗研究分析师表示，支撑原油价格上涨的地缘政治紧张局势应该会让位于更为悲观的基本面前景。但仍预计中期石油市场基本面将变得宽松，给油价带来下行压力。沙特停止提高产能的决定可能表明欧佩克+已经认识到备用产能不断增加的问题，未来几年提高产量的空间有限。截至发稿，影响加拿大大宗商品价格的原油价格已跌超1%，限制了加元的上行空间。远期加元走势预测 CIBC资本市场的经济学家预计加元将在未来几周内贬值，然后卷土重来。他们表示，“升值前最后一腿较弱。加元一直在回吐去年年底的涨幅，并且随着市场重新调整央行利率预期，第一季度可能会继续贬值。随着市场以相反的方向重新定价美联储和加拿大央行的预期，我们预计美元/加元将在早春升至1.3800。此后，随着美联储准备开始降息，美元普遍疲软应该会提振加元，而全球需求回升和大宗商品价格上涨将在2025年进一步提振加元。我们预计美元/加元到2025年底将达到1.2900。” 加元/人民币汇率狂飙，获年度最大涨幅，迄今达到2024年度最高值。截至发稿，加元/人民币现报5.3653，涨幅0.61%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-02

非农或出意外？！经济数据“坐实”劳动力市场降温黄金大爆发，一度上破2060 美股“扭转颓势”

。#VIP会员尊享# 美国第四季度劳动生产率快速提高。随着通胀回落，效率提升帮助推动了经济增长。美国第四季度非农生产力初值录得3.2%，而前一季度经修正后的增幅为4.9%。第四季度非农单位劳动力成本初值录得0.5%。在经历了2022年有记录以来最严重的年度下滑之后，去年全年的生产率增长了1.2%。持续的效率提高使企业能够在限制价格上涨或牺牲利润的同时提高工资，今年的持续增长可能为实际收入的进一步增长奠定基础。同日，美国供应管理协会 (ISM) 表示，其制造业PMI从去年12月份小幅下调的47.1升至上个月的49.1。这是PMI连续第15个月低于50，这表明制造业出现收缩。这是自2000年8月至2002年1月以来最长的一次。市场反应股市美股周四早盘继续上扬。市场仍在评估美联储的降息前景，并等待亚马逊、苹果和Meta Platforms等大型科技股的财报。道指上涨0.02%，报38158.40点；纳指上涨幅0.43%；标准普尔500指数涨幅为0.28%。（道指30分钟走势图图源：FX168）美联储主席鲍威尔在周三FOMC会议后打消了投资者最快在3月份降息的希望，导致股市暴跌。道指下跌317点，跌幅0.8%，创下去年12月以来最大单日跌幅。标准普尔500指数下跌 1.6%，这是自去年9月份以来最糟糕的一天。纳斯达克综合指数下跌2.2%，为去年10月份以来最糟糕的交易日。 SoFi投资策略主管Liz Young表示：“我认为他从这次周期一开始就非常清楚，美联储宁愿在太高的位置停留太久，也不愿太早降息。” Young补充道：“他对此没有改变态度。市场继续试图迫使他采取不同的立场。今天，他说，我们自己做主。” 黄金数据显示美国上周初请失业金人数上升，金价周四大涨，一度站上2060。截至发稿，现货黄金上涨 0.93%，至2,058.11美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，在美联储做出反应后，金价仍处于“严重的宿醉状态”，但由于首次申请失业救济人数，金价正在出现小幅上涨。他补充说，铂、铜、银等其他金属的价格均下跌超过1%，这可能会阻碍金价持续复苏的机会。投资者的焦点现在转向周五的美国非农就业数据，以进一步明确利率路径。法国巴黎银行Sharekhan大宗商品和货币业务主管Jigar Pandit表示：“预计黄金交易将呈现中性至看跌倾向，尽管在周五美国非农就业报告发布之前损失可能有限。” 外汇周四，在美联储主席鲍威尔推翻美国提前降息的押注后，美元/欧元保持稳定，美元/日元下跌。 ForexLiv首席货币分析师Adam Button表示，“央行行长们的共同主题是不愿接受市场对降息的定价。” 投资者减少了对3月份降息的押注。根据CME集团的FedWatch工具，交易员目前预计3月份降息的可能性为38%，5 月份降息的可能性为97%。美元指数最新下跌0.27%至103.25。（美指30分钟走势图图源：FX168）尽管鲍威尔的语气相对强硬，但由于美国地区银行再次出现紧张情绪，导致美国国债收益率暴跌，美元仍然走低。这些担忧可能也提振了避险货币日元。美元/日元汇率下跌 0.21%，截至最后交易日为146.6日元。与此同时，英国央行周四采取了稍微更强硬的语气，尽管它放弃了如果出现更持久的通胀压力则需要“进一步收紧”的警告。英国央行行长贝利表示：“我们需要看到更多证据表明通胀将一路下降至2%的目标，并保持在这个水平，然后才能降低利率。” Ballinger & Co.外汇市场分析师Kyle Chapman表示：“虽然欧洲央行和美联储暗示降息，但英国央行对这些讨论的沉默仍然使其显得异常。” 英镑/美元当日下跌 0.2%，至1.26640。欧元/美元当天稳定在1.08195，此前曾跌至12月13日以来的最低点1.07800美元。由于美国经济将比欧元区经济表现更好的预期，欧元受到了损害。周四的另一个利率决定来自瑞典央行，该银行按照预期将关键利率维持在4.00%不变。美国下一个主要经济数据将是周五公布的1月份就业报告，预计该报告将显示雇主在1月份增加了18万个就业岗位。

Dan19772024-02-02

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美国第四季度生产率快速增长，劳动力成本上升

美国第四季度劳动生产率快速提高。随着通胀回落，效率提升帮助推动了经济增长。美国第四季度非农生产力初值录得3.2%，而前一季度经修正后的增幅为4.9%。第四季度非农单位劳动力成本初值录得0.5%。在经历了2022年有记录以来最严重的年度下滑之后，去年全年的生产率增长了1.2%。持续的效率提高使企业能够在限制价格上涨或牺牲利润的同时提高工资，今年的持续增长可能为实际收入的进一步增长奠定基础。

金融界2024-02-01

欧福蛋业下跌5.11%，报4.46元/股

链和专业的应用技术，致力于帮助客户提高生产率，保持向零售商提供安全、优质且价格有竞争力的产品，提高品牌知名度和美誉度，增加市场覆盖率。截至9月30日，欧福蛋业股东户数3015，人均流通股1.76万股。 2023年1月-9月，欧福蛋业实现营业收入7.33亿元，同比增长13.14%；归属净利润4039.82万元，同比增长40.28%。

金融界2024-02-01

习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调：加快发展新质生产力扎实推进高质量发展

金融界2024-02-01

财政部发声！今年将用好国债资金，适当增加中央预算内投资规模，推动数据资产开发利用

使用，更好释放数据资产价值，提高全要素生产率。下一步，我们将重点推进三方面工作：一是加强数据资产全流程管理。规范数据资产的登记、存储、使用、披露、处置等环节，构建起清晰、完整的数据资产管理路径，有序推进数据资产化，更好发挥数据资产的经济价值和社会价值。二是推动数据资产开发利用。鼓励依法依规推进公共数据资产有效供给，加大数据资产信息的公开和披露力度，提高数据资产流转透明度。支持在金融、交通、医疗、能源等数据富集行业，探索多样化的开发利用模式。建立合理的收益分配机制，充分调动各参与方的积极性。三是确保数据资产合规安全使用。推动加强对数据资产的监测监督，用好先进技术，严格防范数据资产泄露、损毁、丢失等管理风险。同时，在数据资产评估、交易等环节，设置合理的程序，严防虚增数据资产价值。通过这几个方面的工作，着力规范和加强数据资产管理，更好促进数字经济发展，促进全体人民共享数字经济红利。

金融界2024-02-01

美联储1月利率决议及货币政策会议要点速览：通胀仍高于目标，鲍威尔认为3月不太会降息

疲软；对未来生产力增长存在疑问，猜测是生产率可能会回到过去的水平。

金融界2024-02-01

新机遇！这个指数获多方看好

6%，股东回报保持在较好水平；全员劳动生产率达78.4万元/人；研发投入1.1万亿元，连续两年突破万亿大关，研发投入强度进一步提升；央企整体资产负债率稳定在64.8%。基本面环节不断优化。资料来源：招商证券，企业营收数据不构成投资建议此外，分红指标也是判断上市公司经营状况的良好标尺。从此项数据来看，央企上市公司分红居支柱地位，分红总额占全市场分红的50%以上，反映出央企上市公司具有稳定盈利预期及健康现金流，是央企经营质量与价值创造能力的综合体现。表：2023年A股市场各类型企业整体分红表现，资料来源：Wind，ETF研究室契合时代主题创新型央企受益更多当前，新一轮的科技革命和产业变革仍在持续演绎。随着近年来国际局势以及贸易争端的发展，实现科技自强的需求更为迫切。在此背景之下，科技创新的重要性已不言而喻，随着中国经济发展向创新驱动的转型发展，作为创新“排头兵”的创新型央企将迎来重大发展机遇期。据统计，2023年央企在战略性新兴产业领域完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%，实现占全部投资的比重达36%的新高。此外，在半导体、光伏、新能源、材料等科技领域落地一大批重点项目；在高端制造、量子通讯、卫星互联网等领域组建了一批新企业。可见央企对于科技创新的重视。资料来源：招商证券，国资委在政策方面，对于央企参与科创融资也十分支持，自科创板设立以来，具备科创特质的央企积极参与科创板上市以谋求融资渠道的拓宽。从种种支持政策中，我们可以看到推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中去的决心。展望未来，创新型央企迎来配置机遇。资料来源：广发证券中证央企创新驱动指数投资价值分析中证央企创新驱动指数（000861.CSI）选取较具代表性的100家国资委下属央企上市公司股票作为样本股。从市值特征来看，指数以大中盘风格为核心，自由流通市值前十名公司合计占比44.7%，自由流通市值在500亿以下公司共有82只，权重占比为37%，成分股市值分布攻守兼备。具体业绩来看，央企创新驱动指数长期优于大部分主流宽基指数。统计近三年来该指数与上证50指数、沪深300、中证1000、创业板等不同风格指数相比，央企创新指数均大幅跑赢主流宽基指数，可见该指数在当下市场的配置价值。数据来源：Wind，ETF研究室，统计周期：2021-1-30——2024-1-30，指数过去涨幅并不代表未来，投资有风险从行业分布来看，权重占比最高的前五大行业依次为建筑装饰、计算机、电力设备、通信和国防军工，合计58.4%，整个指数共涉及18个申万一级行业，行业分布较为分散。数据来源：Wind，ETF研究室，截至2024-1-30，按申万一级行业分布具体成分股来看，央企创新驱动指数“含中量”较高，在100只成分股中共计43家，前十大成分股中囊括众多行业中以创新为驱动的龙头，合计占比35.87%，集中度较低，同时十大成分股所分布的行业也较为分散，有利于降低波动、分散风险。数据来源：Wind，ETF研究室，截至2023-12-31 截至2024-1-30日，中证央企创新驱动指数市盈率为11.82，处于上市以来24.76%分位，尽管上市央企经历近期修复行情后，但目前估值仍明显偏低，具备良好配置价值。数据来源：Wind，统计周期：2019-5-16——2024-1-30 在新一轮国企改革深化提升行动的推动下，产业结构调整更加聚焦战略性新兴产业和未来产业的趋势也将越来越明显。在具体产品上，央企创新驱动ETF（515900），其紧密跟踪央企创新驱动指数并在同类产品中规模最大。场外的投资者也可通过联接基金（A：007796，C：007797），同样可以分享央企改革发展的红利。文章来源：ETF研究室风险提示：观点仅供参考，不代表投资建议。市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。投资者在购买基金前请仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-01

美联储利率决议及鲍威尔货币政策新闻发布会要点汇总：维持利率不变鲍威尔称三月份不太可能降息

表示，对未来生产力增长存在疑问，猜测是生产率可能会回到过去的水平。 ⑤鲍威尔表示，不关注第三个美联储主席任期的问题。

金融界2024-02-01

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