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港股“科网牛”狂奔，港股互联网ETF标的单周领涨逾13%！数据要素重磅利好提振，大数据、信创携手狂飙

I最深远的应用领域。全球医疗健康行业因疫情进入变革期，同时人口老龄化导致慢性病和老年疾病医疗需求增加，AI技术在早期诊断和健康管理方面具备优势，因此医疗行业有望被人工智能重塑格局。数据软件爆发涨停潮！飞利信等3股20CM封板，创业板人工智能ETF华宝（159363）上攻超2%，华宝基金：板块有望重回“双轮驱动”趋势市场继续上演“AI”主线行情，创业板人工智能指数收涨1.62%逼近前高，数据软件、场景应用等两大分支走强。飞利信、深信服、易华录三股20CM涨停，华策影视、铜牛信息、奥飞数据、国投智能、昆仑万维等5股跟涨超5%。热门ETF方面，一键布局AI“硬件+软件+应用”的创业板人工智能ETF华宝（159363）全天震荡走高，场内价格收涨2.27%。交投维持高度活跃，全天成交额达1.28亿元，换手率超16%。时间拉长看，春节以来国产大模型、数据软件、算力硬件等多重AI赛道分支均迎利好，AI赛道投资热情高涨。本轮AI主题行情已由低点完成“V”型逆转，创业板人工智能指数领衔同类指数反攻。数据显示，截至2月14日，创业板人工智能指数自本轮低点（1月13日）以来累计反弹超24%，优于同期人工智能、CS人工智、科创AI等多只AI主题指数，表明创业板人工智能指数在反攻行情中更具弹性优势。来源：Wind，统计区间2025.1.13-2025.2.14。创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。利好一：DeepSeek引爆AI投资热情。春节前，中国AI初创企业深度求索推出开源大模型DeepSeek-R1，性能比肩OpenAI o1模型正式版，而其公布的训练成本仅为557万美元，远低于传统大模型数亿美元的训练成本。外资机构表示，DeepSeek的出现或成中国股市转折点。利好二：数据软件或迎重磅支持。消息面上，据媒体报道，相关部门正在筹备组建一家新央企。分析人士指出，数据是AI模型训练的食粮与基础，全球AI军备竞赛战火有望持续，共同推动AIDC（人工智能数据中心）全产业链景气度提升。利好三：海内外巨头资本开支指引继续上行。海外方面，亚马逊预计2025年资本支出将增至1050亿美元，谷歌母公司Alphabet计划2025年资本支出达750亿美元，较2023年的323亿美元大幅增长。国内方面，字节2025年资本开支有望达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力采购，700亿元用于IDC基建和网络设备。展望后市，华宝基金指数研发投资部表示，一方面，DeepSeek的横空出世奠定了国产AI的技术底盘，使得国产软件公司能以较低的成本完成AI化转型，掀起了国产人工智能产业链的投资热情。在大模型的持续赋能下，全球AI软件市场正处于量变到质变的关键节点，2025年预期是全球AI软件商业化元年；并且，DeepSeek所推行的商业化开源模式，有望使得国产软件以更快的速度迭代。另一方面，受益于俄乌冲突的调停预期，叠加英伟达季报（2/26）的逐步来临，海外投资者对AI产业链信心重燃。近日美股Applovin（AI软件龙头）、英伟达（AI硬件龙头）、特斯拉（AI终端龙头）股价大涨。预期英伟达GTC大会的到来，或将对海外算力链情绪起到提振作用。创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数兼顾AI基础设施和AI应用，近期AI应用赛道大涨但AI基础设施赛道涨幅较小。随着海外算力情绪的修复，创业板人工智能ETF华宝（159363）有望重回“双轮驱动”趋势。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。港股科网牛狂奔，8股现两位数涨幅！港股互联网ETF（513770）再涨4.6%，基金经理：Deepseek点燃中国科技股复兴希望！港股科网牛继续疯涨，截至收盘，中证港股通互联网指数囊括的30只成份股均涨逾2%，22股涨超5%，8股喜提两位数涨幅，整体涨幅中位数高达7.12%。焦点个股方面，阿里健康飙涨逾29%，阿里影业涨超12%，阿里巴巴涨超6%，腾讯控股、小米集团双双涨超7%，美团涨超6%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘低开后单边向上，场内价格收涨4.61%，续刷2022年2月18日上市以来新高，全天成交额10.72亿元，连续3日环比放量。从单周表现看，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数区间累计上涨13.15%，较大盘整体表现优势突出。时间进一步拉长至1月14日低点至2月14日，区间中证港股通互联网指数区间累计上涨38.23%。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。对于近期港股科网板块强势表现，DeepSeek和阿里巴巴大模型的成功引发了全球资本市场对中国科技股的重估，中长期价值重估机会已经到来。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成指出，海外投资者对中国科技股的态度出现反转，这从电商巨头巨头阿里巴巴近期的走势可见一斑。受到人工智能方面的突破，在外资投资者看来，Deepseek点燃了中国科技股复兴的希望。展望后市，丰晨成认为，尽管短期看来，投资者的交易焦点仍然只是中国互联网板块；中期看，中国科技行业的持续增长势头以及政策支持地产行业的迹象，有望持续提振投资者对中国资产的情绪。此外，根据Wind数据，2024年内港股互联网ETF（513770）日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等。

金融界02-16 22:22

多重利好刺激，AI医疗大爆发！医疗ETF（512170）单周累涨6.4%！机构：医疗行业或将被人工智能重塑格局

I最深远的应用领域。全球医疗健康行业因疫情进入变革期，同时人口老龄化导致慢性病和老年疾病医疗需求增加，AI技术在早期诊断和健康管理方面具备优势，因此医疗行业有望被人工智能重塑格局。交银国际研报表示，AI大模型不仅为数字医疗服务公司提供了强大支持，在疾病诊断/检测方面也展现出巨大潜力。同时，AI在医药研发领域的应用也能够提高药物研发的效率、优化药物设计，对CRO和创新药企产生积极影响。结合后续财政和医保/商保利好政策有望继续出台、整体板块估值仍处历史底部，我们认为板块或仍有较大修复空间。

金融界02-16 22:12

中国经济刺激政策起效了！中国1月份银行贷款激增并创下历史新高

国经济增长5%，达到政府的官方目标，但疫情后的复苏并不完整，出口和制造业弥补了疲软的国内消费。预计中国今年将维持约5%的增长目标。但分析师们对政策制定者能多快刺激低迷的国内需求存在疑问，特别是在美国总统特朗普(Donald Trump)的惩罚性贸易措施给中国出口商带来更大压力的情况下。为维持增长并应对不断上升的外部压力，北京方面已承诺加大财政支出、增加债务发行和进一步实施货币宽松政策。中国央行周四表示，在外部逆风加剧的情况下，将适时调整货币政策，并使用利率和银行存款准备金率等政策工具来支持经济。在特朗普对所有中国进口商品征收10%的关税后，中国正面临与美国新一轮的贸易战。作为回应，北京方面宣布从2月10日起对部分美国进口商品征收最高15%的关税。不过，到目前为止，这些措施的力度比市场担心的要温和得多，这让人希望有谈判的空间。自去年9月以来，北京加大让经济重回正轨的努力，包括降息、为地方政府提供10万亿元人民币的债务减免方案，以及出台税收优惠措施以刺激受危机冲击的房地产市场的需求。尽管面对特朗普的威胁，中国央行一直坚定地支持人民币，但分析师预计，最早在第一季度，中国央行将进一步下调利率和存款准备金率。投资者正在关注3月份的全国人大会议，预计政府将在会上公布新的刺激措施和经济目标。

tqttier02-16 09:31

Stanley Druckenmiller买入航空股、亚马逊、华纳兄弟探索，同时卖出博通

r看好该行业的长期增长潜力。航空公司在疫情后的复苏进程中迎来了更强的需求，而燃油价格相对稳定和旅行限制放宽则进一步推动了行业复苏。亚马逊作为全球最大的电商平台，受益于线上购物的持续增长和AWS云计算业务的扩展，仍被视为增长潜力巨大的投资标的。华纳兄弟探索则因其强大的内容制作能力和拓展流媒体平台的计划吸引了投资者的注意，Druckenmiller认为该公司在娱乐产业中的未来增长前景值得关注。博通卖出对市场的影响博通（Broadcom）是全球领先的半导体公司，近年来在技术行业中的影响力不断增强。然而，Druckenmiller决定卖出博通股份，可能是基于其对半导体行业周期性的担忧，尤其是在当前经济环境下对技术股的压力。博通的股价近期也有所波动，这一卖出举措可能反映了他对该公司短期前景的不确定性。专家分析与市场观点投资分析师Tom Lee（2025年2月15日）：“Druckenmiller对航空股的投资显示了他对全球经济复苏的信心，而选择卖出博通则可能反映了对半导体行业短期内面临的压力。” 金融评论员Lily Zhang（2025年2月15日）：“亚马逊的长期增长潜力和华纳兄弟探索的内容扩展策略，使得这些公司成为当前投资组合中的重要组成部分，尤其是在科技和娱乐领域。” 编辑观点 Stanley Druckenmiller的投资组合调整展示了他对不同产业的深刻理解和市场趋势的精准把握。通过增持航空股和亚马逊等增长潜力巨大的公司，他展现出对全球经济复苏和科技创新的信心。而卖出博通的决定则突显了他对当前半导体行业不确定性的警觉。这一组合的调整反映出市场投资者在多元化投资策略中的思考与应对方式。名词解释航空股：指与航空运输相关的公司股票，涵盖航空公司、机场等产业链上的企业。亚马逊：全球最大的在线零售平台，涉及电子商务、云计算、人工智能等多个领域。华纳兄弟探索：美国的娱乐公司，旗下拥有多个著名影视、音乐和流媒体品牌。博通：全球领先的半导体公司，主要从事无线通信、网络解决方案等产品的研发和生产。相关大事件 2025年2月15日：Stanley Druckenmiller宣布买入航空股、亚马逊和华纳兄弟探索，同时卖出博通，调整投资组合。 2025年2月10日：全球股市在科技股和消费品股的带动下表现强劲。 2025年1月：航空股和流媒体公司股票因全球旅行复苏和内容消费增加而上涨。来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:11

过去三年外国对华直接投资下降了99%，外企撤离成趋势

、人才和技术，推动经济快速增长。然而，疫情期间的不确定性让外资企业望而却步，使这一增长模式面临转折点。与此同时，政府对国家安全的关注日益增强，包括加大反间谍力度，这进一步加剧了外资的不安。而房地产市场低迷导致的长期经济放缓，也使投资者对增长前景持谨慎态度。去年，多家跨国公司缩减了在中国的业务。IBM、微软和思科因中国加强对数据出境的管控、收紧互联网监管，而缩小或迁移在华研发中心。一家美国企业的代表表示，无法共享数据使得与美国研发中心的合作变得更加困难。此外，中国企业也越来越多地放弃美国科技巨头的服务，转向本土竞争对手。产能过剩的材料相关行业，外资撤离趋势更加明显。日本制铁（Nippon Steel）在与宝武钢铁集团旗下的宝山钢铁合作50年后，终止了合资企业。韩国媒体报道称，浦项控股（POSCO Holdings）正在考虑出售位于江苏的一家不锈钢工厂。普利司通（Bridgestone）去年宣布，将停止在中国生产和销售卡车及公交车轮胎；住友化学（Sumitomo Chemical）也退出了大尺寸LCD面板偏光膜的生产。在中国电动汽车市场发展迅猛的背景下，反应迟缓的外国汽车制造商也在缩减业务。去年，通用汽车因重组与上汽集团（SAIC Motor）的合资企业而计提了40亿美元的相关费用。日本主要汽车制造商，如日产（N和本田被迫削减员工和产能。根据日本驻华商工会周三发布的调查报告，仅16%的受访企业计划在2025年增加对华投资，而21%的企业计划缩减投资，另有20%的企业表示今年不会在中国投资。来源：加美财经

加美财经02-16 00:00

优步怒告DoorDash 指控其在外卖市场存在反竞争行为

oorDash否认了这些指控。在新冠疫情期间竞争进一步加剧后，这场诉讼为两家公司在加速发展的食品配送服务市场中争夺份额开辟了新战线。据了解，DoorDash Drive使餐厅和外带连锁店能够运营自己的品牌应用程序和网站，但所有配送物流均由DoorDash处理。客户每单需支付费用。DoorDash于2016年推出了所谓的“第一方平台服务”，而优步则在四年后推出了其版本“Uber Direct”。这两家公司很大一部分收入都来自为餐厅提供的服务，包括配送费以及在各自平台上投放的广告费。优步本月早些时候公布了其第二个实现全年盈利的财报，而DoorDash本周报告了自2020年上市以来的第二个季度盈利。数据公司Earnest Analytics的报告显示，截至去年11月，DoorDash在美国全国配送市场中占据62.7%的份额，其次是优步Eats(25%)和Grubhub(6.2%)。Intouch Insight发布的2024年神秘顾客数据报告显示，DoorDash在客户满意度方面领先，其应用程序提供更多促销活动，配送地点准确，且食物配送正确的频率高于其他主要竞争对手。该报告还指出，DoorDash在配送时间上显著优于竞争对手。

金融界02-15 16:32

特朗普政府裁员裁员近万人，7.3万联邦雇员已接受‘买断’计划

前沿阵地，此次裁员无疑将削弱其应对突发疫情的能力。此外，美国国税局也准备最早在下周解雇数千名员工，这一举措无疑将对美国的税收征管工作产生重大影响。美国林业局则将解雇约3400名新雇员，国家公园管理局也将裁撤约1000个职位。这些裁员计划不仅影响了相关机构的正常运作，也让众多联邦雇员陷入了失业的困境。然而，在这场裁员风暴中，也有一些部门传来了好消息。据悉，美国能源部已暂停解雇数百名在美国核武器储备关键机构工作的员工。尽管这些员工在13日收到了解雇电子邮件和电话，但美国国家核安全管理局的管理人员随后致电告知他们，截至目前他们还没有被解雇。这一转折无疑给这些员工带来了一丝希望。同时，美国特朗普政府也同意目前不会大规模解雇消费者金融保护局（CFPB）的员工。根据华盛顿联邦法院法官当日批准的一项协议，消费者金融保护局的货币储备不会被联邦政府转移，该机构也不会删除或更改受法律保护的任何数据或记录。这一决定有助于维护消费者金融保护局的独立性和权威性。回顾此次裁员风波的起源，当地时间2月11日，美国白宫宣布，美国总统特朗普签署了关于削减联邦政府工作人员的行政命令。同一天，特朗普还签署了一项行政命令，指示各政府机构与马斯克领导的“政府效率部”合作，对政府工作人员进行裁员并限制各机构进行招聘，目的是缩小联邦政府规模。新命令还要求，政府机构中每有4名员工离职，才能雇佣不超过1名的新员工。这一规定无疑将进一步加剧联邦政府的用人紧张状况。然而，在美国波士顿联邦地区法院法官奥图尔12日解除了他于上周裁定的联邦政府雇员“买断”计划暂缓令后，美国人事管理局向联邦雇员发送了一封电子邮件，通知他们相关计划现已结束。 “买断”计划允许联邦政府雇员离职，但可继续领工资直到9月30日为止（即8个月薪水补偿）。白宫此前表示，其目标是让5%至10%的员工辞职。目前，已有7.3万名联邦雇员接受了“买断”计划，但这显然只是裁员风暴的开始。随着裁员计划的深入实施，更多联邦雇员将面临失业的风险。这场裁员风暴将对美国联邦政府的运作和联邦雇员的生活产生深远影响。

金融界02-15 16:32

师爷陈2.15：流动叙事能不能救山寨机构为大饼叠加buff

识已经不一样了。即使遇到像2020年疫情那样的黑天鹅事件，价格可能会跌破，但很快就会被市场买回。所以师爷个人认为大饼的价格不太可能大幅下跌到像以前那种熊市的深度。然后再说说山寨币，大家都知道山寨行情要想火起来得具备两个条件：流动性和有个诱人的故事，而且这个故事最好是短期无法被证伪的。流动性现在好像确实不如21年的时候那么泛滥了，但说实话，币圈还缺少足够的流动性吗？现在整个币圈的市值还不如英伟达一只股票的市值，60%还是比特币。所以难道世界上没有足够的钱来炒山寨币吗？你看看最近的恒生科技指数、DAX指数、黄金价格，它们都需要流动性溢出，而山寨币呢？就像是个没人理的角落。山寨币的问题不在流动性，而是没有一个足够“性感”的故事，能让市场把资金涌向它们。以前的那些炒作故事都已经被证伪了，新的故事币圈自己人都不太相信了。所以山寨季什么时候能来？要么是流动性多到哪里都放不下钱，要么就是某个故事突然火了，能让大家对山寨币有个新的信仰，觉得它能炒作一波。师爷看趋势： $比特币$ 阻力位参考：第一阻力位：98800 第二阻力位：98200 支撑位参考：第一支撑位：97400 第二支撑位：96800 今日建议：大饼目前在下行区间形成收敛并正在回测收敛三角的顶部，在反弹前K线出现了急剧下跌。频繁有洗盘的动作，虽然师爷个人对大饼的上涨持较高的期待，但周末市场的情绪仍然不稳定，建议超短线采取保守的操作策略。早间虽然突破了收敛三角顶部，但仍需要关注箱体内的走势。如果守住第一支撑，短期内反弹的可能性依然存在，可以维持反弹的观点。如果跌破该支撑，超短线也可在60日均线处寻找进场机会。由于低点逐步上升，支撑也需要相应上移，因此在进场时可参考第二支撑并关注20日、60日均线的走势来判断入场时机。 2.15师爷波段预埋：做多入场位参考：96500-96800区间轻仓多目标：98200-98800 做空入场位参考：98800-99200区间轻仓空目标：98200-97400 如若多头强势则可在101000附近直接空目标看1000-15000点

Aicoin师爷陈02-15 13:56

关税是把“双刃剑” 贸易战一触即发这些市场信号正在暗示美国消费者能否幸存

佳华16802-14 23:00

AH本轮7个新股分析

是环保政策收紧。业绩基本没有高增长了，疫情后吃了一波红利，22年收入增速快，但23年回落，未来估计也不会有高增长。值得注意的是，公司曾在美股上市，然后私有化，此次A股再上市估值是美股私有化时的10倍，当然三年过去了公司的利润也接近翻倍了，且A股的定价也不算很贵（10多倍PE）。三、海博思创（688411）海博思创专注于电化学储能系统的研发、生产、销售，为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户等“源-网-荷”全链条行业客户提供全系列储能系统产品，提供储能系统一站式整体解决方案。报告期内，该公司亦为新能源工程机械和新能源汽车领域的客户提供动力电池系统产品。储能系统集成公司，储能行业周期和新能源发电行业息息相关（周期有明显滞后），因此随着新能源发电占比的快速提升，储能行业整体过去两年业绩爆发，但这个行业没什么门槛，产品价格内卷严重，公司由于是集成类业务，因此毛利率比储能产品公司更低，且还在不断下滑，同时现金流快速走弱，24年业绩增速大幅放缓。四、亚联机械（001395）亚联机械是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。此外，公司将核心技术和产品向其他新型材料板材制造领域拓展，产品已成功运用于岩纤板、热塑性蜂窝板、碳纤维板等新型材料板材的生产。人造板公司，行业整体规模较小，下游主要是家具行业，目前房地产行业的不景气情况已经传递到家具行业，传递到上游人造板行业只是时间问题，公司未来业绩增长前景不妙，这几年虽然收入还在增长，但利润率持续走低，比如23年收入远高于19年，但利润还不如19年。五、毓恬冠佳（301173）毓恬冠佳是以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商，拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力，主要服务于在中国设立的国内外知名汽车厂商以及部分海外整车制造商，提供专业的、系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案，是一家优秀的汽车零部件一级供应商。该公司目前主要客户包括长安汽车、一汽集团、吉利汽车、广汽集团、上汽大众、长城汽车、奇瑞汽车等国内知名整车厂。排名第二的汽车天窗企业，公司市占率16%，不过天窗是比较小的细分赛道，且没什么技术含量，研发投入上来看比其他汽配公司还低一些，毛利率之前一直在15%左右。24年整个汽车行业景气度较高的情况下，公司收入还小幅下滑了一点，实在是没什么看点。六、汇通控股（603409）合肥汇通长期致力于汽车零部件行业，主要从事汽车造型部件，汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮的总成分装业务。报告期内，该公司业务生态不断拓展，与多家主机厂形成了稳定的一级配套合作关系。已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、奇瑞捷豹路虎、零跑汽车、集度汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作关系。汽车内外饰件为主的零部件公司，主要产品是格栅，多用于燃油车和混动车上，比较依赖比亚迪，这几年比亚迪高速发展，公司业绩自然也不差，算是比较传统的汽配零件企业，业绩和下游汽车周期高度相似，注意到23-24年公司毛利率一直在往下掉，23年净利润下滑，24年增速也远小于营收增速，估计和比亚迪压价有很大关系，未来是一个隐患。七、常友科技（301557）常友科技主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务，产品主要包括用于风电领域的风电机组罩体、风电轻量化夹芯材料制品、罩体模具，以及轨道交通车辆部件等。风电耗材公司，21年因为风电行业周期下行业绩暴跌，但随后逐步恢复，24年增速在20%以上，整体看要比其他风电行业公司强一些，主要是公司市占率仍在攀升中。不过也要注意到公司应收款增速很快，不能排除上市粉饰业绩的情况，风电个人不太喜欢，有很多弊端，不一定是未来能源的方向，保持谨慎态度。

金融界02-14 19:53

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