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中国经济坏消息不断！“大爆炸”式经济刺激方案迟迟未出炉让投资者失望

火箭筒”措施来修复经济，那么中国在新冠疫情后大肆宣传的重新开放可能会落空。凯投宏观(Capital Economics)中国问题专家Julian Evans-Pritchard在最近的一份研究报告中表示：“需要政策支持，以防止中国经济陷入衰退，尤其是因为外部逆风看来将持续一段时间。” 他补充称：“除非尽快推出具体支持措施，否则近期的需求下滑可能会自我强化。”

风枫 1评论2023-08-02

【比特日报】比特币冲破3万大关！微策略“卖股票买币” 美国调查大摩、贝莱德对华投资去美元化

lor已让微策略大力涉足比特币领域，自疫情爆发以来购买了价值数十亿美元的比特币。他用老式的方式筹集资金，出售更多上市公司的股票和债券。截至7月31日，该公司拥有152800枚比特币，目前价值约45亿美元。根据微策略周二提交的文件：“我们打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括收购比特币和营运资金。” 比特币技术分析 CMTrade表示，4小时图看，比特币低位震荡上行，短线多头有上行迹象，MACD指标在0轴下方弱势整理，RSI指标在50平衡线附近徘徊。阻力位：29442 29620 支撑位：28952 28781 交易策略：29142上方看涨，目标29442 29620 (来源:CMTrade)

小萧 1评论2023-08-02

债市早报：月初主要回购利率明显下行；债市情绪回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行

比例创下超过2的纪录水平。该比例在新冠疫情前为1.2，现在仍明显高于这一长期趋势水平。JOLTS报告还显示，自主辞职人数下降了接近30万人，自主辞职率有所下降，跌至2.4%，创下2021年2月以来的最低水平。（三）大宗商品【国际原油期货价格小幅转跌，NYMEX天然气价格继续收跌】8月1日，WTI 9月原油期货收跌0.43美元，跌幅0.52%，报81.37美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.32%，报84.91美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收跌2.81%至2.560美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月1日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当以利率招标方式开展80亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有440亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金360亿元。（二）资金利率 8月1日，月初资金面宽松无虞，主要回购利率明显下行。当日DR001下行32.79bps至1.552%，DR007下行19.65bps至1.785%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月1日，股市转弱，债市情绪回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率持平于2.6600%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.50bp至2.7600%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月1日，14只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21旭辉03”跌超15%，“H1金科01”跌超60%，“20阳城03”跌超62%，“H0金科03”跌超68%，“H0金科02”跌超85%；“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”涨超19%，“21金地MTN002”涨超20%，“20阳城04”涨超28%，“21碧地04”涨超32%，“21金地MTN006”涨超42%，“21碧地03”涨超50%，“21碧地01”涨超118%，“H1金科04”涨150%，“H金优01”涨超157%。 2. 信用债事件上海世茂股份："19沪世茂MTN001"等债券整体置换方案初步计划今年9月底前完成。上海世茂股份：公司公告，截止2023年7月31日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计64.47亿元未能按期支付。碧桂园：碧桂园发布澄清公告称，公司注意到，有媒体报道有关建议配售本公司新股份。公司就此澄清，截至本公告日，并无就建议交易订立最终协议，且公司现阶段并不考虑建议交易。碧桂园还就配股交易事宜向媒体表示，交易未能达成因“各方沟通不尽一致”。雅居乐：雅居乐集团控股发布以先旧后新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股份的公告。雅居乐、卖方及配售代理订立协议，据此按每股1.13港元的价格配售不超过3.46亿股股票。认购事项的所得款项净额估计约为3.87亿港元。雅居乐拟将认购事项所得款项净额用作偿还现有债项再融资及一般企业用途。蓝光发展：“21蓝光MTN001”暂无最新兑付安排计划，债券已违约两年。泛海控股：公司于2023年7月29日披露了《泛海控股股份有限公司关于公司境外附属公司出售资产的公告》。根据上述公告，过去十二个月内，公司及子公司出售中国民生银行股份有限公司H股的累计金额占公司2022年度经审计归属母公司股东的净资产的比例为15.62%，触发了投资者保护条款。永煤集团：恒丰银行发布公告，“20永煤MTN005”拟于8月14日召开持有人会议审议相关议案。昆明国资运营：联合资信披露《昆明市国有资产管理营运有限责任公司2023年度跟踪评级报告》，将昆明市国有资产管理营运有限责任公司主体评级展望由稳定调整为负面，维持公司主体评级AA不变。宝龙实业：“20宝龙04”2023年第一次债券持有人会议已召开，会议审议通过《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》和《关于调整本期债券本息兑付安排的议案》两项议案。融侨集团：未按期清偿“安泉589号”集合信托计划本息，一审被判归还贷款本金等4.8亿元。华晨汽车集团：债权人已批准华晨重整计划，该重整计划仍须经沈阳市中级人民法院批准。北京住总：公司已按期召开“21京住总MTN001”持有人会议，审议通过了《关于提前兑付北京住总房地产开发有限责任公司2021年度第一期中期票据的议案》。远洋控股：“18远洋01”持有人会议表决时间延长至8月1日21时，本期应付利息已全额划转。厦门中骏：拟发行不超7亿元中债增担保中票，申购区间为4.00%-4.80%。合景控股：公司已按期召开“21合景01”持有人会议，审议通过了《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》、《关于调整本期债券本息兑付宽限期的议案》。自2023年8月4日起，“21合景01”复牌后并根据《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指缩量整理】 8月1日，A股主要股指冲高回落，上证指数尾盘触底反弹平盘报收，深证成指、创业板指分别下跌0.36%、0.58%，两市成交额缩量至9567亿元，北向资金大幅净流入近50亿元。当日申万一级行业指数21个行业弱势整理，其中美容护理、农林牧渔、建筑材料跌逾1%，跌幅较为明显；10个行业逆势收涨，其中钢铁收涨2%，通信、公用事业、石油石化涨超1%，涨幅靠前。【转债市场指数集体下跌】 8月1日，转债市场主要指数震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33%、0.28%、0.45%。转债市场成交走强，当日成交额634.77亿元，较前一交易日增加60.36亿元。当日转债市场个券多数下跌，503只个券中149只上涨，349只下跌，5只持平。当日，上声转债实现上市首日最大涨幅，收涨57.30%，高居榜首，永鼎转债实现存量个券单日20%的最大涨幅，新港转债亦受正股鼓舞涨超10%；当日海泰转债跌逾10%，回吐前日涨幅，溢利转债、百洋转债跌逾5%，测绘转债、科伦转债跌逾4%，回调亦较明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 n今日，东亚转债、金丹转债上市；武进转债拟于8月3日上市，铭利转债拟于8月3日开启申购，晶澳转债拟于8月4日上市，科顺转债拟于8月4日开启申购。 n8月1日，强联转债、博世转债、国城转债公告预计满足转股价格修正条件。 n8月1日，嘉泽转债公告不提前赎回，且未来六个月内（即2023年8月2日至2024年2月2日），若再次触发赎回条款，均不行使赎回权利；瑞鹄转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月1日，市场预期9月美国财政部将大量发债，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至4.92%，10年期美债收益率上行8bp至4.05%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至87bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至13bp。 8月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下维持在2.37%不变。 2. 欧债市场： 8月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.52%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、7bp和12bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至8月1日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-02

Mysteel参考丨2023年下半年蒙古国炼焦煤进口情况推演

我的钢铁网2023-08-02

再创历史！伦敦平均房租升至2567英镑，约2.4万人民币每月

方面，目前伦敦以外英国地区的平均租金比疫情前的2019年同期高出三分之一（33%），在当时923英镑每月的租金基础上增加了300多英镑。对比之下，2015年至2019年期间，伦敦以外英国地区的租金仅上涨了71英镑（8％）。 Rightmove指出，最近一年来，在伦敦以外的英国城市，其租金的年涨幅甚至更大。如下图所示，爱丁堡过去一年的平均租金上涨了24.2%；在贝德福德郡的卢顿，租金年增长率为22.4%；而在萨里郡的Staines，年增长率为20.3%。英国城市租金年涨幅排行榜🏻 数据显示，英国租客的需求“甚至超过了去年的狂热水平”，比2022年同期高出3%，比2019年6月高出42%。与此同时，英国租赁房源的最新平均出租时间为17天，是自2022年11月以来最短的。另外，英国租房市场的供需缺口与去年相比略有缩小，与2022年6月相比，英国可供出租的房产增加了7％，尽管这个数字仍比2019年少42%。 Rightmove指出，英国房东非常重视能够遇到一个好租客，如果租客资质不错，房东往往倾向于让租客长期居住。统计显示，半数以上（57%）英国房东表示其租客能够在他们的房产中居住超过24个月，只有8%的房东表示其租客居住时间为一年或更短。英国各地房东租金年收益率数据🏻 报告最后，Rightmove表示，英国租金的急剧上涨在很大程度上归咎于供不应求，持有抵押贷款的房东试图将利率上升导致的成本上升转嫁出去，又加剧了租金的上涨。而新的固定利率房贷利率大幅上升，促使一些人提高租金，另一些人出售房产。 Rightmove房地产分析师Tim Bannister则表示：“与去年创纪录的低供应相比，英国今年可供出租的房源有所改善，为租户提供了更多选择，但要达到疫情前的库存水平还有很长的路要走，租客的需求仍大于供给。自疫情以来，英国租金迅速上涨，反映了需求的显著增加。另有数据显示，对英国房东来说，与好租客建立长期关系非常重要，大多数英国租客倾向于在房产中居住超过两年。”

英伦投资客2023-08-02

天风证券：给予佳发教育买入评级

经济景气度下行风险；行业竞争加剧风险；疫情反复影响项目交付；政策施行不及预期；毛利率随业务结构波动等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙海洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为20.69%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.5亿，根据现价换算的预测PE为38.68。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为21.83。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，佳发教育（300559）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-02

美企损失惨重！美企对华商业信心降至三年低点对再投资持“谨慎”态度

造业和出口推动的地区，尚未完全摆脱新冠疫情影响的企业对再投资计划仍持谨慎态度。周二发布的调查结果显示，尽管大多数在华美国公司表示其在华业务已全面或部分恢复，但对中国的信心却降至三年来的最低点。在5月至6月接受调查的185家企业中，逾三分之二(即68%)表示，它们将坚持2023年的再投资预算计划，这些计划是在北京方面去年底结束动态清零防疫政策之前制定的。只有32%的公司计划增加对各种规模项目的投资，只有2%的公司说他们计划将投资增加到2.5亿美元以上。与此同时，根据华南美国商会关于新冠疫情政策变化影响的年中报告，2%的美国公司表示，他们计划增加对价值超过5000万美元的重大项目的投资，而中国公司的这一比例为8%。官方数据显示，2023年前六个月，外国对华直接投资增长14.8%，达到623亿美元，高于去年同期的 0.6%。周二公布的调查结果与中国结束防疫政策之前进行的上一次调查相比略有改善，当时74%的受访成员表示，他们计划以低于1000万美元的低配额进行再投资。 “外资企业为中国的发展做出了巨大贡献，在中国经济复苏中发挥了重要作用，”华南美国商会主席赛义丁(Harley Seyedin)表示。“在新冠疫情期间，由于企业无法将专家带到中国，许多项目被搁置。我们的研究表明，由于外国专家的到来，外商投资企业的再投资预算正在缓慢增加，从而加快了复苏进程。这将随着国际航班的增加而加速。” 赛义丁在调查中称，成员的整体情绪为“谨慎乐观”。中国经济的复苏速度低于预期。今年第二季，该国国内生产总值(GDP)环比仅增长0.8%，低于2023年前三个月的2.2%。中国政府公布了振兴私营部门的计划，私营部门被视为经济增长、就业和创新的支柱。中国政府还承诺，将解决在华外资企业的担忧，这与中国政府正在努力解决经济复苏不平衡和疲弱的问题相一致。塞义丁说:“最近有关该国国内生产总值增长的头条新闻提供了一些鼓舞，但也有新的担忧，比如年轻人的就业市场和通货紧缩的可能性。” 超过一半(56%)的调查参与者表示，他们已从大流行中部分恢复，36%的人表示已完全恢复，8%的人表示尚未恢复。该报告还显示，49%的公司收入出现大幅或小幅增长，较2022年同期增长16%。然而，31%的企业表示，由于预计防疫政策将持续到2023年，他们在2022年下半年因取消和重新安置订单而遭受收入损失。根据调查，美国公司的损失是中国公司的3.5倍，是其他公司的2.3倍。这项调查涵盖了广泛的公司和行业。美国企业占调查企业的近一半，中国企业占五分之一，其余主要来自香港、澳门、欧洲和东南亚国家。与此同时，由于美国国务卿布林肯和财政部长耶伦等美国高级官员近期访华，人们对中美关系改善的预期不高，塞义丁谈到了在世界最大的两个经济体之间保持开放沟通的重要性。他说:“只要有对话和友好、坦诚的讨论，达成协议、解决分歧是可能的。”“我们鼓励双方继续会面并进行讨论。”

市场焦点2023-08-02

突发重磅！惠誉将美国长期评级从AAA下调至AA+ 耶伦迅速驳斥

前职位空缺仍然较高，劳动参与率仍然低于疫情前的水平，这可能对中期潜在增长产生负面影响。惠誉表示，预计美联储将在9月再次加息，将利率提高至5.5%-5.75%。经济和劳动力市场的弹性使美联储将通胀率降至2%的目标变得更加复杂。虽然美国6月份整体通胀率降至3%，但美联储的关键指标—核心个人消费支出(PCE)仍顽固地保持在4.1%的高位。这可能会阻止利率在2024年3月之前下调。此外，美联储正在继续减持抵押贷款支持证券和美国国债，这进一步收紧了金融环境。美国财长耶伦在惠誉发布下调报告的第一时间就表示强烈的不认同，称惠誉此举武断且不合时宜。 “我强烈反对惠誉评级的决定。惠誉评级今天宣布的调整是武断的，而且是基于过时的数据。惠誉的定量评级模型在2018年至2020年间显著下降——尽管我们看到惠誉做出决定所依赖的许多指标都取得了进展，但惠誉现在宣布了它的变化。其中许多措施，包括那些与治理有关的措施，在本届政府执政期间已经有所改善，通过了两党立法，解决债务上限问题，投资基础设施，并对美国的竞争力进行其他投资。惠誉的决定不会改变美国人、投资者和全世界人民已经知道的事实:美国国债仍然是世界上最安全、流动性最好的资产，美国经济从根本上是强大的。在过去几年中，美国经历了历史性的快速经济复苏。今天，失业率接近历史最低水平，通货膨胀率自去年夏天以来显著下降，上周的GDP报告显示美国经济继续增长。美国经济仍然是世界上最大、最具活力的经济体，拥有世界上最具深度和流动性的金融市场。在此基础上，拜登总统和我一直致力于对我国的核心经济实力和生产能力进行关键投资。拜登总统和我都致力于财政的可持续性。最近的债务上限立法包括超过1万亿美元的赤字削减，并改善了我们的财政轨迹。展望未来，拜登总统提出了一项预算，通过支持长期投资的平衡方法，在未来十年减少2.6万亿美元的赤字。”

夏洛特2023-08-02

惠誉下调美国AAA的最高信用评级耶伦第一时间驳斥

前职位空缺仍然较高，劳动参与率仍然低于疫情前的水平，这可能对中期潜在增长产生负面影响。惠誉表示，预计美联储将在9月再次加息，将利率提高至5.5%-5.75%。经济和劳动力市场的弹性使美联储将通胀率降至2%的目标变得更加复杂。虽然美国6月份整体通胀率降至3%，但美联储的关键指标—核心个人消费支出(PCE)仍顽固地保持在4.1%的高位。这可能会阻止利率在2024年3月之前下调。此外，美联储正在继续减持抵押贷款支持证券和美国国债，这进一步收紧了金融环境。美国财长耶伦在惠誉发布下调报告的第一时间就表示强烈的不认同，称惠誉此举是武断的和不合时宜的。

金融界2023-08-02

美股收盘：道指涨70点并创一年多盘中新高中概股普跌蔚来、小鹏跌超4%

金融界2023-08-02

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