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中国在美国进口商品中的份额降至2006年以来的最低水平

于美国政府试图减少对中国经济的依赖以及疫情流行暴露出的脆弱性，美国企业近年来一直在重新组织供应链。墨西哥和越南等国家在这一变革中受益，中国对这些国家的出口和外国直接投资也在增加。墨西哥在截至7月的12个月内的美国商品进口份额上升到15%，创下了30年数据记录中的最高水平。越南的份额为3.7%，略低于2022年的高点。

Heidi2023-09-07

美股“超级牛市”不会来了，美联储不答应

联储是否愿意这样做”。他解释道，新冠疫情期间激增的刺激措施使得企业再实现每股收益大幅增长变得更加困难，而经济保持韧性使美联储没有理由像一些投资者所希望的那样放弃加息。同样，人工智能可能不会像许多人预测的那样成为“救世主”，至少过程将充满曲折。考虑到2023年积极的科技新闻已经对市场产生了多大的推动作用，其他人也提出了同样的观点。事实上，班尼斯特认为，投资者最好记住2000年9月开始的情况，当时互联网泡沫开始破裂。尽管标普500指数最终于2002年10月触底，但“直到2014年12月，其实际价值（经CPI通胀调整后）才重新达到1520.77的水平。” 当然，班尼斯特并不认为股市会再次陷入长时间的低迷，许多其他策略师也有理由希望美股这轮上涨不会完全失去动力。他们认为，华尔街的持续看跌是未来更多上涨的逆势信号，而消费者持续的韧性可以支撑2022年一些最不受青睐的股票，比如非必需消费品股。尽管如此，由于利率位于高位是一个持续的挑战，经济数据好坏参半，而且股市已经消化了如此多的好消息，因此其反弹需要更长的时间才能重新站稳脚跟，也就不足为奇了。这可能意味着美股2023年不会以一声巨响结束，而是一声呜咽。班尼斯特表示，“标普500指数上半年的缓解性反弹已经结束，下半年会很平淡”。

金融界2023-09-07

对冲基金又“玩火”！25万亿美元市场“山雨欲来”？

作人员的密切关注。 2020年3月，在疫情引发的避险情绪导致美国国债市场巨震的同时，对冲基金平仓基差交易加剧了市场的不稳定。当时，债券期货的大幅波动引发了追加保证金的要求，最终促使美联储决定承诺投入数万亿美元的刺激资金进行干预。德意志银行指出，对冲基金的美国国债空头头寸“已升至历史新高”，一个重要问题是如何平仓。如果美国经济大幅疲软导致美国国债期货价格突然上涨，并迫使对冲基金迅速平掉期货空仓，“清除这些头寸”就会导致一种危险局面。

金融界2023-09-07

降息押注又迎颠覆？美联储或将今年经济增长预期提高一倍！

1年以来最强劲的季度表现，当时美国正从疫情的最初冲击中快速复苏。美联储官员上一次在6月中旬更新的季度经济预测时显示，政策制定者认为2023年GDP将仅增长1%。当时，这一预测已经较3月份有所上调，后者暗示今年将出现衰退。据Inflation Insights LLC总裁谢里夫（Omair Sharif）认为，在美联储于9月政策会议结束时公布的新预测中，2023年GDP增长预测可能会上升至1.8%或2%，失业率预测则可能会被下调。谢里夫表示，经济预测上调还可能导致美联储官员将明年预计的降息幅度缩减至75个基点，而不是100个基点。别高兴得太早？麻烦在后头！亚特兰大联储的追踪指标与政策制定者的季度经济预测是分开的。前者波动较大，在美国政府于10月底公布第三季度经济增长的首次官方数据之前，可能还会有所下调。但它仍突显了过去几个月市场情绪的普遍回升。尽管市场对美国经济增长前景的乐观情绪高涨，但美联储已经暗示，可能会在9月份的会议上维持基准利率不变。 7月份的加息已经使联邦基金利率进入了5.25%至5.5%的目标范围，这是22年来的最高水平。美联储理事沃勒周二表示，鉴于最近的数据显示通胀继续缓解，政策制定者现在可以“谨慎行事”。毕马威会计师事务所（KPMG LLP）驻芝加哥首席经济学家黛安·斯旺克（Diane Swonk）表示，“经济在夏季加速，但美联储愿意跳过9月的加息。现在最有可能出现的情况是‘软着陆’”。即使美国经济衰退的可能性已经下降，但观察人士基本上仍坚持第四季度经济增长将放缓的预测。迫在眉睫的不利因素包括汽油价格上涨、学生贷款支付的恢复以及政府关门的可能性。经济学家Anna Wong表示，“我们并不认为第三季度GDP的强劲表现表明软着陆的可能性增加。相反，我们认为这实际上增加了第四季度GDP出现负增长的可能性，因为该季度将缺乏类似的增长驱动力。鉴于学生贷款支付恢复，消费贷款拖欠率上升以及劳动力市场疲软，第四季度消费可能会疲软”。许多人还认为，过去一年半的大幅加息以及今年早些时候银行倒闭后信贷条件收紧的影响也将很快开始显现。道明银行集团（TD Bank Group）高级经济学家托马斯·费尔特梅特（Thomas Feltmate）表示，“学生贷款减免计划的结束可能会对消费者支出造成一定拖累，因为超过2700万借款人将需要开始每月偿还贷款”。他说，“我怀疑，未来几个季度，我们还会看到商业投资方面的一些压力蔓延，尤其是在最近几个月利率有所上升的情况下，而且信贷环境仍然相当紧张”。

金融界2023-09-07

美联储的一个“坏消息”：美国ISM非制造业PMI创6个月新高！

品原材料价格保持稳定。材料供应已恢复到疫情前的水平。在住宿餐饮方面，与新冠疫情前的水平相比，餐馆的销售和客流量趋势每年都保持积极。招聘稳定，有高素质的员工。加州7月份出台的新法规包括提高最低工资和实施第12号提案（一项农场动物健康和福利立法），导致猪肉价格大幅上涨。医疗保健和社会救助行业方面，ISM指出，虽然劳动力成本继续下降，但药品和用品成本仍然居高不下，对营业利润率产生了负面影响。尽管某些类别的供应仍然受到限制，但供应链仍在持续运行。患者数量和收入本月略有下降，但随着返校季节的临近，似乎正在反弹，预测保持谨慎乐观。房地产、租赁及租赁方面，ISM则认为总体情况似乎相当不错，尽管在利率迅速上升的推动下，住宅建设明显放缓。

金融界2023-09-07

大空头又来了！大摩股票策略师：经济数据将进一步疲软，别指望美股能够延续涨势

山联邦储备银行表示，个人几乎已经花光了疫情期间积累的所有储蓄。威尔逊表示，我们认为股市可能开始质疑我们今年上半年所经历的经济弹性的可持续性，防御性股票和成长性股票的表现好于周期性股票。他说：“我们继续建议投资组合采取更具防御性的增长姿态，因为在我们所处的周期末期环境中，对衰退或财务困境的担忧可能随时卷土重来，特别是进入9月份时。”

Dan19772023-09-07

中国与日本政府双双出手！美元持续走强，人民币和日元危险了！

10月的低点，当时全国各城市为应对新冠疫情而采取封锁措施。分析人士表示，此举反映出中国政府担心，如果人民币过快大幅贬值，可能会出现资本外逃。最近几周，美国国债与以人民币计价的中国政府债券之间的收益率差距扩大，可能导致资金进一步流出中国在岸债券市场。与此同时，外国投资者一直在抛售中国股票。瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示：“中国目前非常关注外汇稳定，尤其是在8月份股市资金外流之后。” 外国投资者上个月卖出了创纪录的120亿美元中国股票，中国政府最新的刺激措施未能解决人们对经济增长放缓和中国房地产行业流动性危机的担忧。“如果中国人民银行能够保持外汇稳定，他们就会获得更多的货币政策宽松空间，这对目前支持实体经济非常重要，” Cheung说。周三在日本，负责国际事务的财务省副大臣神田真人对记者谈到日元时说，“如果这些举动继续下去，政府将做出适当回应，不排除任何选择。” 由于日本央行(Bank of Japan)继续依赖超低利率，日本与美国的收益率差距甚至比中国还要大。社会汇业集团外汇策略主管Kit Juckes表示，日本的政策制定者“可以让市场对直接突破1美元兑150日元保持警惕，但根本的基本面无论如何都对日元不利。我认为日元可以获得短期喘息，但不会走强。”

Sue2023-09-06

美股开盘：道指跌近50点纳指跌破14000点关口科技股多下跌AMC跌超14%

泡沫的传奇投资人Grantham指出，疫情后股市的飙升“在许多方面与2000年的科技泡沫大致相当”，但围绕人工智能的狂热推迟了股市的通缩。与此同时，坚定看跌的摩根士丹利“大空头”也认为，美国经济今年的增长料将弱于预期，美股投资者很快将为此而感到失望。美国经济陷困境！美联储加息酿苦果，8月破产企业量猛增54% 随着美联储不断加息，美国8月企业破产数量激增，这是美国经济陷入困境的最新迹象。根据美国破产申请数据提供商Epiq Bankruptcy最新发布的数据，今年8月美国商业破产数量较7月份增加了近17%；8月根据破产法第11章提交的破产申请数量同比增长54%。美元会不会继续涨？今晚这个数据很关键如果今晚公布的美国8月ISM非制造业指数上涨，显示服务业扩张且跑赢大盘，这意味着美元可能会维持涨势。过去10年来，服务业在至少6个月内有四次跑赢商品行业2.5个百分点，带来美元平均升值4%。美国银行对即将发布的ISM服务业指数报告持乐观态度，“在我们看来，服务业的显著放缓是美元持续贬值的必要条件，即使不是充分条件”。瑞银：美债收益率可能在未来6-12个月内下跌瑞银分析师在一份报告中表示，近期美国国债收益率的波动预计将结束，未来6至12个月收益率可能会下降。他们表示，紧缩的货币政策和不断下降的通胀是预期收益率下降的主要原因之一。此外他们还称，长期债券收益率大幅上升的速度快于短期债券收益率的上升速度也是“周期性的，且与美国本土相关”。分析师们表示，当前较高的债券收益率为投资者提供了一个长期锁定目前高利率的好机会。美国通胀将重新抬头？汽油价格触及十多年最高季节性水平据美国汽车协会AAA数据，美国加油站普通汽油的平均售价目前达到3.811美元/加仑，触及十多年来的最高季节性水平，并创下1994年有数据记录以来的第二高。第200万辆车下线！特斯拉上海工厂再创里程碑 9月6日，特斯拉上海工厂实现了汽车产量200万辆的里程碑。特斯拉于2019年底左右开始在上海工厂生产汽车，实现首个“100万辆”用了33个月，而从“100万”到“200万”，只用了13个月。英伟达预测AI市场规模将达6000亿美元美国芯片企业英伟达高级管理人员5日预测，人工智能(AI)市场规模将增长至6000亿美元。上述人士表示，6000亿美元“蛋糕”中，芯片和系统可分得3000亿美元，生成式AI软件可分得1500亿美元，另外1500亿美元将由英伟达发布的“全能宇宙”企业软件赚走。梅西MLS首秀，苹果流媒体订阅用户激增最新数据显示，莱昂内尔·梅西在美国迈阿密国际队的首秀，推动了苹果Apple TV+和MLS（美国职业足球大联盟）Season Pass流媒体订阅服务的用户量创有史以来最大的单日订阅量增长。 Meta内讧！大模型团队人员流失大半，算力紧缺竟成导火索据The Information报道，消息人士表示，Meta Platforms参与LLaMA项目的人员大半都已辞职，原因是Meta另一研究团队（OPT团队）与LLaMA团队就算力资源展开了一场内部斗争。在AI算力竞赛中，科技巨头往往拥有比大多数公司更加充裕的算力资源。而Meta大模型研究人员因算力斗争而相继离职愈发印证了，目前业内算力紧缺程度比想象中还要严重，科技巨头或许也不例外。 Arm IPO吸引各路巨头！苹果已率先“表真心”：合作延续至2040年后芯片设计公司Arm首次公开募股在即，科技行业巨头纷纷考虑投资；根据一份文件，苹果已与Arm就芯片技术签署了一项“延续至2040年以后”的新协议；英伟达CEO黄仁勋在Arm IPO路演中大方表达对这家公司的喜爱。高通与亚马逊云科技在汽车软件领域达成合作高通和亚马逊旗下的亚马逊云科技公司（AWS）在德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）宣布将合作提供全面的开发基础设施与工具，推出可简化汽车软件开发流程的技术，将云技术集成于开发流程。 ROKU此前宣布裁员10%并进行重组 Roku Inc表示，裁员预计将影响约10%的员工，预计在第四季度末基本完成裁员工作。该公司预计进行重组，费用为4500万至6500万美元，大部分重组费用将在第三季度产生，预计第三季度扣除重组后的EBITDA将在-4000万美元至-2000万美元之间。

金融界2023-09-06

英国888集团进军区块链行业, 发行SushiChain打造DeFi新生态

2023年，全球新冠疫情结束元年，但同样对各国的经济和企业提出了巨大的挑战。面对周期性衰退和数字时代洪流，砥砺前行和就此倒下最终决定于事物本身。无论是流量之争进入下半场的的互联网，还是全球共识度不断提升的区块链，数字经济的浪潮从来不缺乏领头羊。一、加密世界的独角兽——DeFi 在传统金融中，全球有四分之一的人口，大约17亿人是没有银行账户的，但全球没有银行账户的人，80%有手机，能连互联网，这些人有可能可以享受到金融服务，就是DeFi、只有去中心化的分布式金融，才能把成本降到最低，才能通过手机和互联网实现金融的普及，而DeFi最大的意义便是实现普惠金融。区块链产业历经十余年的发展，跨过了以BTC和ETH为代表的前两个阶段，如今已经进入了以区块链发行合成资产抵押数字资产来发行合成资产，并且映射现实资产为代表的DeFi时代。从2019年的1月到2023年的7月，DeFi锁定资产规模从2.5亿美元快速增长到了440亿美元，并一度超过千亿规模。目前，依据整个行业的发展现状和生态的拓展性，未来通过区块链抵押数字资产来生成合成资产，那么这些合成资产的规模和抵押的资产的规模很有可能超过万亿美元。二、英国888集团强势布局区块链领域英国888集团作为旗舰型的全球综合商业集团，牢牢把握2023年DeFi市场风向，强势进军区块链行业，联合Sushi基金会发行新一代去中心化产品SushiChain，由888Asia负责亚太区的业务拓展，致力于为日益成熟的DeFi市场注入强大能量，并积极成为Sushiswap全球最大节点之一。 888Asia是成立于2018年的跨国企业，为888集团的子公司，总部位于英国，并在美国、澳大利亚、新加坡等多个国家设有办事处。888Asia致力于为客户提供多元化的服务，涵盖一级土地开发及房地产、金融、国际贸易、物业管理、文化传媒、餐饮美食等多个产业。作为全球城市圈发展战略的倡导者，888Asia积极响应东南亚“一带一路”政策，并以马来西亚、柬埔寨、菲律宾为核心市场，同时向格鲁吉亚、新加坡、泰国等亚洲国家拓展。多年以来，888Asia在东南亚地区深耕，拥有强大的产业实力，在住宅及商业项目开发方面取得了巨大成功，总占地面积约8万平方米。近年来，888Asia因其雄厚的实力备受国际认可，荣获多项殊荣，充分肯定了其在房地产领域的卓越表现和在项目开发品质、创新领域所做的贡献。888Asia以环境可持续发展为己任，荣获了国际建设局（BCA）绿色建筑标志奖、能源与环境设计认证（LEED）白金预认证等奖项。在房地产开发方面，888Asia荣获了国际房地产大奖（International Property Awards）、世界不动产卓越建设奖（FIABCI Property Awards）、BCI亚洲大奖（BCI Asia Awards）以及东南亚地产大奖（South East Asia Property Awards）等多个国际奖项。 888Asia集团未来将继续坚持卓越与创新，为客户和社会创造更多的价值和贡献，集团愿景是成为领先的国际化大型企业，结合前言的区块链技术为全球可持续发展和城市进步做出积极的贡献。三、SushiChain的长期主义生态规划 l DeFi板块战略规划 SushiChain除了将公链用于去中心化的产品底层架构，同时会推出去中心化发行的社区治理代币，与多个社区形成生态联盟，汇聚成去中心化流量高地，此外也会上Sushiswap这种头部DEX上增加流动性。 l 综合型平台规划未来，SushiChain将升级成DeFi领域的综合性结构产品平台，实行多币种运行机制，围绕开放公链、钱包，以方便众多DAO治理机制下的社区接入。 SushiChain正在开展与头部交易所及矿池在引流、资源互换等层面的战略合作，会员通过SushiChain实现嫁接后，可以获得返佣奖励和享受VIP服务。未来，SushiChain将逐步推出智能投顾、基金理财、流动性矿池、抵押借贷等区块链行业板块，走向正规化转型。 l 运营进展及计划目前已经完成公链、钱包、开源，未来在公链端口，让更多社区在上面推出更多DAPP，这些DAPP是需要消耗SSC作为燃料的，那么数量有限的SSC也将不仅仅是一个Token，更是一个真正具备共识支撑的标的资产。在未来，基于英国888集团的强大支撑，SushiChain在完善通证赋能实体产业的生态应用过程中，会持续地在多个国家构建全球节点社区，并定期举办洲际的线下峰会，让全球的DeFi爱好者都可以更好地参与到这场开放金融的盛宴当中。和BTC一样，SushiChain也具备Nassim Nicolas Taleb在《反脆弱：从无序中受益》中提到的“反脆弱性”。在一个持续的、自我强化的反馈循环中，SushiChain的开发社区和用户甚至那些试图利用它的外部力量——都促成了一个更加可靠的系统。这反过来又导致越来越多的人使用它，让SushiChain具有更强的抵抗力去面对未来的种种考验。来源：金色财经

金色财经2023-09-06

地产午后狂飙，又是小作文？官媒也喊话了，国防军工连续走强，医疗ETF（512170）溢价高企

，医药整体行业的经营情况较为稳健。新冠疫情在过去几年带来的影响正在逐步出清，各子板块的常规业务随着终端诊疗量，以及社会经济活动整体复苏而同步复苏。另一方面，随着医药医疗板块多年来的政策调整，产业也在逐步进行新旧动能的切换，创新能力、国产替代、龙头优势等竞争要素的重要性持续凸显，未来医药医疗行业有望走出一批具备长期成长潜力的优质公司。值得一提的是，经历了三年左右深度调整，目前医疗板块估值已跌至历史低位。数据显示，截至9月5日，中证医疗指数PE-TTM30.47倍，处于2015年以来12.83%分位点，即低于逾8年来87%的时间区间，当前位置配置性价比尤为突出。看好医疗板块长期投资价值，建议重点关注医疗ETF（512170）。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。数据来源：沪深交易所风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、国防军工ETF、医疗ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-09-06

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