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有色板块拉升走高，中金岭南领涨，有色50ETF(159652)上涨1.25%

锗(600497)上涨8.89%，中国稀土(000831)上涨7.84%，广晟有色(600259)，北方稀土(600111)等个股跟涨。有色50ETF(159652)上涨1.25%，最新价报0.89元，盘中成交额已达2930.81万元，暂居可比ETF第一，换手率9.43%。拉长时间看，截至2023年7月4日，有色50ETF近1周累计上涨1.73%。规模方面，有色50ETF近1周规模增长2426.46万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。资金流入方面，有色50ETF最新资金净流出264.35万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3329.75万元，日均净流入达665.95万元。从估值层面来看，有色50ETF跟踪的中证细分有色金属产业主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅14.07倍，处于近1年11.89%的分位，即估值低于近1年88.11%以上的时间，处于历史低位。有色50ETF紧密跟踪中证细分有色金属产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分能源、细分有色等8条指数组成，分别从沪深市场相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、北方稀土(600111)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、洛阳钼业(603993)、中金黄金(600489)、中矿资源(002738)，前十大权重股合计占比53.09%。中国银河证券认为，2023年下半年国内经济持续复苏与FOMC结束加息周期，有望使有色金属行业景气度出现更为明显的改善。2023年国内经济复苏与FOMC的边际宽松是扭转去年有色金属行业颓势的主线逻辑。尽管上半年国内经济复苏的强度与FOMC放缓加息进程的节奏不及预期，但国内经济复苏与FOMC加息进入尾声的方向是明确的，虽有波折但周期终会到来。2023年下半年国内经济继续复苏与FOMC大概率结束加息下，有色金属行业或将迎来业绩筑底与行业景气度的拐点，目前处于历史底部的A股有色金属行业估值有望率先获得修复。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-05

稀土板块震荡拉升中科磁业20CM涨停

息，中科磁业20CM涨停，大地熊、中国稀土、龙磁科技、广晟有色涨超5%，金力永磁、银河磁体等跟涨。中信证券研报指出，随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来新增长极。

金融界2023-07-05

中澳关系回暖！？一笔2.7亿美元交易释放的重要信号：澳大利亚“不会全面禁止”中国投资

uxiao Fund)增持澳大利亚主要稀土生产商之一北方矿业公司(Northern Minerals)股份的计划。查尔默斯没有透露封锁的原因，但根据澳大利亚6月份更新的关键矿产清单，稀土被列为关键矿产，而镍则没有。今年4月，中国矿商天齐锂业(Tianqi Lithium)拟议收购西澳大利亚锂矿商Essential Metals，本应成为对堪培拉方面是否在保护其关键矿产资产和供应链免受外国投资者侵害方面迈出大步的又一次考验。然而，该公司股东并未批准该计划。锂是澳大利亚的一种重要矿物。此前其他备受瞩目的交易还包括华为参与澳大利亚5G网络，以3.7亿澳元出售澳大利亚最大单一股权的计划，将基德曼公司(S. Kidman & Co)的养牛帝国出售给中国的达康(音译)，以及中国建筑工程总公司以3亿澳元收购建筑承包商Probuild。 2020年，莫里森政府收紧了对外国投资的审查，并对《澳大利亚外国收购和接管法》进行了全面修改。在疫情最严重的时候，莫里森政府对其对新冠病毒进行独立调查的立场激怒了北京。尽管堪培拉方面表示，此举旨在“保护”澳大利亚受疫情影响的企业不被搜查，但这促使北京方面呼吁堪培拉对所有外国投资者“公平和非歧视”。次年，中国对澳大利亚的投资下降了70%，不过最近的研究显示，它们正慢慢回到澳大利亚。

忆芳2023-07-05

小心“适得其反”！美媒：中国半导体材料出口管制举措是“把双刃剑”

国政府一直在寻求对抗的。中国之前限制稀土销售的努力削弱其市场份额，因为其他国家正在努力确保不受中国控制的稀土供应。中国在上世纪90年代首次引入稀土出口许可制度，同时逐步提高税收，挤压了日本和其他依赖中国供应的企业。但重大转变发生在2010年，当时一艘中国渔船与日本海上保安厅在两国都声称拥有主权的岛屿附近发生碰撞，中国政府因此暂停对日出口。这一事件引发从其它国家寻找替代供应的竞争。美国地质调查局(US Geological Survey)的数据显示，澳大利亚和美国的产量随后增加，使中国在全球供应中所占的份额从2010年98%的峰值降至2022年的70%。根据英国关键矿物情报中心(UK Critical Minerals Intelligence Centre)的数据，中国目前的镓产量约占世界总产量的94%。不过，稀土并不是特别稀有，也不是很难找到，不过中国一直保持稀土价格低廉，开采成本相对较高。欧亚集团(Eurasia Group)研究人员在一份报告中写道：“实施出口限制可能会降低市场主导地位。如果按计划实施，中国新的矿产出口限制可能会为外国制造商将生产转移出中国提供新的动力，从而加速供应链多元化的趋势。” 中国表示，新的镓、锗及其化合物出口许可制度旨在保护国家安全——这与美国及其盟友为其出口管制给出的理由相同。但彭博社认为，中国比美国损失更大，尤其是在中国日益严峻的经济挑战引发人们对其能否成为全球最大经济体的质疑之际。中国政府制裁他国的最有效手段是切断其巨大市场的准入，或限制具有重要战略意义的商品的出口。但这进一步推动与中国的脱钩，这是北京方面希望避免的，因为这将破坏其既定目标，即确保中国在新技术领域占据主导地位，并在全球供应链中发挥重要作用。周二，芯片巨头台积电的创始人张忠谋(Morris Chang)在台北举行的一次行业活动上表示，目前，中美之间日益激烈的意识形态斗争比全球化更重要。张忠谋说：“目前，国家安全、技术和经济领导地位比全球化更重要。美中关系更多的是竞争，而不是合作。” 在7月4日外交部例会上，有记者就商务部、海关总署在7月3日在官网发布的关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告提问，相关公告是否是针对半导体设备出口限制的反制？是否会影响供应链的稳定？对此，中国外交部发言人毛宁表示：“关于你提到的这个问题，中国商务部已经发布了公告，你可以查阅。我想说的是，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。”

晴天云2023-07-04

中美突发！中国宣布芯片关键原材料出口管制后美国半导体企业AXT寻求申请许可证

在一份报告中说，中国控制着全球80%的稀土材料产量，他们认为这是中国在美中科技战争中的第二次、也是更大的反制措施。今年5月，中国政府禁止一些国内行业购买美国存储芯片制造商美光(Micron)的产品。杰富瑞分析师说，这些控制措施也可能是对美国可能收紧人工智能芯片禁令的回应。他们表示：“美中紧张局势迅速升级的风险并不小。如果这一行动不能改变中美之间的关系，预计会有更多的稀土出口管制。” 路透社报道称，今年夏天，美国和荷兰将通过进一步限制芯片制造设备的销售，给中国芯片制造商带来组合拳，这是防止它们的技术被中国军方使用的努力的一部分。新闻网站财新网援引中国海关数据称，2022年，中国镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰。锗产品的主要进口国是日本、法国、德国和美国。相关新闻请点击【中国一记“重拳”打向美国！专家：镓和锗出口管制是对抗美国半导体禁令的“潜在筹码”】

tqttier2023-07-04

港股午评：恒指涨0.55%恒生科指涨0.91%，中国稀土涨超12%，浙江世宝涨超22%

。在线教育、苹果概念股、半导体概念、稀土概念、餐饮等板块涨幅靠前，硅片、新能源电池、虚拟现实、医疗美容、风电股等板块跌幅靠前。集运股延续涨势，中远海控涨4.46%，东方海外国际涨3.33%，中远海发涨1.02%，海丰国际涨0.14%。消息面上，中远海控公告，预计上半年初步纯利达165.5亿元人民币，意味着今年二季度净利润为94.2亿元人民币。小金属及矿物概念股集体大涨，其中，中国金石涨近22%，中国稀土涨12.6%。消息面上，中国商务部宣布“为维护国家安全和利益”，将从8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。近日表现强势的汽车股回调，小鹏汽车、零跑汽车跌逾4%，蔚来跌近4%，长城汽车、理想汽车等纷纷走低。无人驾驶板块涨幅居前，浙江世宝涨超22%。东方甄选涨超6%，东方甄选推出APP。波司登早盘涨近3%，公司业绩连续5年创历史新高. 华宝国际盘中一度上涨近30%，目前涨21.38%，消息面上，控股股东朱林瑶恢复正常工作。

金融界2023-07-04

相关部门发文力挺，科力尔涨停，机床ETF（159663）上涨1.25%

今日A股小幅低开后继续下探，机床、稀土板块逆势走强，机床ETF(159663)开盘拉涨，持仓股票科力尔涨停，华明装备、恒而达、华东数控、华中数控、绿的谐波、新时达等纷纷跟涨。6月30日，相关部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升；重点提升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴等关键专用基础零部件，机床板块再获政策助力。截至09:42，机床ETF(159663)涨达1.25%，近日机床板块连续走高，强于大市，以机床为代表的高端装备再次获得资金关注，机床ETF(159663)近4个交易日累计获2000万资金流入！华夏基金认为，存量资金博弈背景下，机床行业板块内部持续轮动、龙头更迭较快，选股难度加大，如果中长期看好机床板块机会，可关注行业主题基金——机床ETF（159663），被动跟踪中证机床指数，前十大成分股权重达54%，包含了华工科技、大族激光、中航高科、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、厦门钨业等，龙头较为集中，可一键布局，分散个股风险的同时，也能分享基本面拐点、政策催化所带来的产业机会！本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-04

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.08%，锗、镓资源概念股集体大涨

面上，第四代半导体、小金属、汽车整车、稀土永磁、黄金概念等板块涨幅靠前，医疗信息化、船舶制造、减速器、华为昇腾、国资云、游戏等板块跌幅靠前。小金属板块大涨，云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电一字涨停，消息面上，两部门发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。市场热门股中，襄阳轴承（4板）高开0.90%，复合集流体板块英联股份（6天4板）高开8.72%、宝明科技（2板）高开3.05%。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.26%。日经225指数低开0.7%，报33512.26点；东证指数低开0.4%，报2310.67点；韩国首尔综指基本持平。人民币兑美元中间价报7.2046，调升111个基点。隔夜美股三大指数上涨，道指涨0.03%，报34418.47点；纳指涨0.21%，报13816.77点；标普500指数涨0.12%，报4455.59点。特斯拉涨近7%。欧股主要指数收盘下跌，欧洲斯托克50指数跌0.02%。机构观点东北证券表示，7月继续聚焦成长，逢低布局TMT、新能源和低估值国企。（1）复盘来看，底部震荡时政策支持、产业趋势上行或低估值稳定类行业占优；当前来看仍导向TMT和低估值国企，主线地位不改，可逢低布局。（2）建议7月逢低布局：一是政策和产业趋势向上的传媒（AI在游戏、教育、营销等的应用）、计算机（数字经济、国产化）、通信（算力等）、半导体（算力芯片）等；二是经济修复、盈利改善叠加中报可能改善的电新（充电桩、储能等）、消费（社服、纺服、白酒等）等；三是低估值国企相关的建筑、非银、电力等；四是7月日历效应下的农林牧渔、军工等。中信建投证券分析，目前来看，短期市场积极因素增多，压制因素亦出现短暂的积极变化。积极因素方面，伴随7月逐步进入业绩披露期，市场或逐步进入业绩验证阶段，中报行情或有助于激发市场活力；另外，A股经过前段调整后重回配置性价比较高区间，有助于吸引资金入场布局。压制因素的积极变化，主要是人民币汇率持续贬值情况出现转机，若持续修复，后市有望获得更多反弹动能。此外，影响市场节奏的中美关系等国际局势也有缓和迹象，有助进一步提振市场情绪。因此，我们预计短期市场延续反弹可期。但同时也应看到，影响A股走势的核心因素即经济复苏局面短期尚未出现明显改善，即仍为弱现实阶段，企业盈利改善程度也需中报披露期间逐步揭晓，叠加人民币汇率回升亦未走出明确趋势。因此短期反弹空间有待进一步观察，后续还需成交量的密切配合。

金融界2023-07-04

中信建投：人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善

鼓励政策，机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。

金融界2023-07-04

有色狂飙，华峰铝业涨停！有色50ETF（159652）连续6日吸金7000万！机构：加息末端，金属周期有望复苏！

黄金、中国铝业涨超2%，华友钴业、中国稀土、赤峰黄金涨超1%，天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源涨幅不足1%。主流ETF方面，截至7月3日收盘，有色50ETF（159652）收涨1.62%，录得两连阳，单日成交额超3200万元。深交所数据显示，资金最近6个交易日连续增仓有色50ETF（159652），累计增仓金额超近7000万元，净流入率达28.12%。 A股有色金属板块未来投资策略怎么看？机构观点如下：申万宏源证券7月2日最新观点认为，FOMC加息周期已到末端，金属周期有望复苏。货币方面，预期2023年下半年欧美货币收紧周期结束，中国等经济体开始宽松。供给方面，资本开支决定周期品供给增量有限。需求上，传统周期2023年有希望复苏，新能源需求继续高增长。贵金属方面，金价有望上涨，白银上涨高弹性；基本金属方面，铜有望开启慢牛行情，电解铝底部震荡。（来源：申万宏源证券《FOMC加息周期已到末端，金属周期有望复苏》）西南证券在7月2日发布的中期策略观点认为，需重视资源长期趋势，把握加工中期弹性。2023年四季度和2024年全球经济有望共振复苏、FOMC降息渐行渐近，注重传统资源和贵金属投资机会。工业金属推荐铜、铝：全球铜矿资本开支不足，2023年铜价有望在全球经济共振复苏的背景下抬升。（来源：西南证券《有色金属行业2023年中期投资策略：重视资源长期趋势，把握加工中期弹性》）经济数据方面，4月以来，国内经济数据表现持续弱于市场预期，经济动能边际减弱。长江证券新财富上榜分析师于博指出，下半年经济并不悲观，企业盈利和PPI拐点往往领先于补库拐点，从历史经验看，盈利低点领先库存低点8个月，PPI低点领先库存低点5个月。 “经济底”或在补库存前就已兑现。两大增速或在2023Q3依次筑底回升，带动市场对于制造与周期类资产的信心同步回升。（来源：长江证券《库存周期翻转尚远，盈利拐点或在眼前——“中观景气线索”系列之四》）有色金属行业三大细分领域长期投资价值如何？ 1、贵金属（黄金）方面：新财富分析师、民生证券有色首席邱祖学在2023年中期策略认为，考虑加息对金价压制趋缓，全球央行购金需求的长期推动下，2023年全年金价或将维持中枢上移趋势，推荐黄金板块的β属性投资机会。（来源：民生证券《金属行业2023年中期策略系列报告之贵金属篇：加息尾声，扶摇直上会有时》）新财富金属行业上榜最佳分析师、中泰证券谢鸿鹤也认为贵金属或将进入降息预期驱动的主升阶段，贵金属价格拐点正式确立，持续看好板块内高成长及资源优势突出标的投资机会。（来源：中泰证券《FOMC加息预期有所升温，不改贵金属上行趋势》） 2、工业金属（铜铝）方面：兴业证券在2023中期策略中表示：铜铝具备中期成长性。对于周期股而言，短期供应变化所导致的商品价格波动反而是更好的买入或者卖出时点。从更长维度看，铜、铝的供应长期存在硬约束，同时需求具备较强支撑性，相关股票资产值得关注。长期而言，2024年以后铜矿供应增量将逐步衰减，而铜作为新能源发展受益的主要基本金属，需求端具备较强成长性，矿价中枢存在持续上行动力。（来源：兴业证券《需求分化，供给有别——基本金属行业2023年中期策略》） 3、能源金属（锂、钴）方面：民生证券邱祖学同样在今年中期策略中表示：2023年能源金属供需短缺或将缓解，我们认为能源金属价格中枢或将逐步下移、回到理性水平，但资源端的溢价仍需重视。锂板块：预计全球锂资源供需紧张将缓解，价格中枢或将回归合理，但在环保政策日趋严格、海外锂资源获取难度加大的背景下，锂资源战略性地位凸显，锂资源自主可控+产能持续增长将长期受益。钴板块：供给端巨变，价格低位之下钴需求弹性或将凸显。供给压力持续增加，需求端，短期消费电子需求承压，但钴价快速回落带来三元电池成本下降，中镍高压三元的推广及高镍三元电池放量，带动未来钴需求快速增长。（民生证券：《金属行业2023年中期策略系列报告之能源金属篇：谁无暴风劲雨时，守得云开见月明》）对有色板块感兴趣的投资者，不妨关注有色50ETF（159652）。公开资料显示，有色50ETF（159652）标的指数（细分有色指数）中，工业金属占比近40%，贵金属及小金属占比超30%，能源金属占比20%左右，高效把握工业金属周期复苏，以及能源金属成长弹性。（数据来源：中证指数公司，截至2023.4.30，指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-07-03

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