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重回3900！

商务、水泥制造、网络安全等概念股活跃；稀土、军工股不振，光刻机等概念股走低。早盘创新药概念率先上攻，板块中广生堂、舒泰神涨超10%，济民健康、昂利康、联环药业涨停，亚太药业、赛升药业、前沿生物-U等也涨幅靠前。近期创新药的催化事件还是不少的，一是2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）将于10月17日至21日在德国柏林召开，多家国产创新药企如康方生物、科伦博泰、恒瑞医药、荣昌生物、君实生物等均有研究入围。并且BD交易也进入传统旺季。根据Insight披露的数据，历史上10-11月是传统的BD交易高频期，通常海外药企为在圣诞假期前完成年度采购计划，交易活动会显著活跃。机构近期的一份研报显示，年内截至8月17日，中国创新药BD出海交易数量在全球占比15.37%；交易金额在全球占比为51.73%。另一国产科技赛道也迎来大爆发，上午A股国产软件、操作系统、数字系统等概念股大幅走强，久其软件、格尔软件、榕基软件等多股涨停。消息面上，新凯来子公司启云方发布了两款拥有完全自主知识产权的国产电子工程EDA（原理图和PCB)设计软件。多家券商机构指出，当前国产软件正处于政策驱动、技术突破与市场渗透的黄金期，在众多领域的国产化替代空间巨大，信创产业有望持续加速发展。午后情绪快速回暖，科技热点轮番活跃。电力设备板块午后大举拉升，和顺电气、金盘科技等20cm涨停，白云电器、四方股份等多股集体涨停。消息面上，英伟达正式公布NVIDIA Vera Rubin NVL144这一MGX代际开放式架构机架服务器的技术规格。约20余家行业合作伙伴在峰会上展示了新一代核心技术与组件，包括新型芯片、元器件、电力系统，以及对千兆瓦时代800伏直流（VDC）数据中心的支持能力。为实现800VHVDC落地，英伟达创新性地采用 SST 固态变压器和工业级整流器，谷歌与微软在其下一代技术路线中也设计了SST方案。国内企业如伊戈尔、京泉华、新特电气、四方股份和金盘科技等，正通过技术研发与海外合作，积极抢占市场先机。机器人概念股突然爆发，港股三花智控涨超11%，微创机器人涨近8%，极智嘉、优必选涨近4%，越疆涨近3%。A股长盈精密、恒辉安防、震裕科技涨超10%，新洁能、五洲新春、涨超8%。据金十报道，三花智控近日斩获特斯拉Optimus机器人50亿大单。海外人形机器人独角兽Figure 发布新一代人形机器人Figure 03，灵巧手集成视触觉传感器，可在橱柜、货架等视线受限环境下实现稳定操作；支持足底无线充电，实现近乎无缝的自主续航。今天沪深两市成交额2.07万亿，较上一个交易日缩量5034亿。因为近期中美博弈事件加剧了市场对科技成长板块的谨慎情绪，后续仍然存在较大的不确定性，因此今天科技股的走强，投资者可能更多会认为是此前明显回调的技术性反弹。在成交额和情绪放大之后，市场对事件冲击更加敏感，但过度的调整也意味着，短期内可能带来更好的行业再配置机会。我们，是否应该及早上车呢？ 02 静候新行情突如其来的贸易摩擦利空消息，以及市场的波动，难免会令到投资者感到迷茫，尤其是高位入场的投资者，看到账户“绿油油”，肯定不是滋味。这个时候，寻找一些“锚定效应”，就显得很重要了，因为迷茫通常就是因为不确定接下来会发生什么，而只有打破或者减少这种不确定性，才会真正减少迷茫。需要说明的一点，这并不是预测市场走势，事实上也没有谁知道市场到底如何走，尤其是短期走势，而是纯粹为了稳定情绪，减少因为情绪波动而胡乱做决策。说到历史案例，我想没有哪个比今年4月份更有参考价值了。当时也是因为对等关税利空，导致市场出现大回撤，不过其后很快，在“暂停90天”发布后，市场出现强势反弹，并一直延续了数月，指数和个股，屡创新高。这一次，我相信会上演同样的戏码，尽管这几天双方都有点火药味，但本质上，谁都希望达成协议，只不过是谁能多拿一点而已的问题。对于等待绝佳买入机会的投资者，应该乐见这种火药味，因为它会促使市场下跌，然后提供一个物美价廉的交易机会。这几天，海外市场在热议“TACO”交易，意思就是4月份初抛出对等关税导致市场大跌之后，特朗普没过几天就改口暂停关税，进入谈判，结果市场强势反弹。从现在市场的走势看，有那么一点意思，但因为时间比较短，尚处在宽幅震荡期，走势也是一惊一乍，一些热门股票一天跌10个点，第二天又涨10个点。很明显，有了4月份的经验，资金方在应对这种情况，多少有点轻轻松松，游刃有余了。尤其是喜欢高波动行情的对冲基金们。当然，一般投资者，没有对冲基金神通广大，不过可以专注于一些简单可行且有效的策略。在4月初那次探底至今，不管是海外，还是港股、A股，有一些经验值得分享，甚至可以指导接下来的投资决策。从涨幅板块来看，AI这类成长板块一直都排在前列。如果这一次回调结束，最优先受到市场追捧的，相信依然是这些板块。因为就成长板块而言，似乎也只有这些了，其他的多少有点乏味。这点相信中美之间不会有差别。所以，需要密切留意这些板块的走势，以捕捉什么时候有见底信号。如果需要一些量化指标，也可以参考一些4月份的情况。如指数方面，如果是最高位到最低位算，纳指跌了27%左右，标普跌了21%，时间幅度为2个月。个股方面，大盘的，跟指数幅度，高弹性的，回撤了30-50%。这个时间幅度和下跌幅度，基本达到了美股回撤较大的标准，有兴趣的投资者可以自行统计一下过去20年，美股类似的下跌以及之后的走势，剔除2000年、2008年、2020年、2022年这些极端年份。如果知道类似的案例，而且有逆向投资的能力，应该大致判断得出入场机会。国内的市场，当然也包括港股，规律性可能海外市场强，但结合到国内的特色，如政策性支持（主要是货币政策）、国家队的实力等等，大体上也能跟得上海外的步伐。这次到底会调整多久，幅度有多大，没有人知道，但可以参考上一次，宽松一点，给予一两个月的时间，指数10-20%的调整，应该是很充分了。当然也有可能不需要这么久，因为这一次的利空，非但没有4月份那次剧烈，而且市场在经历了一次之后，自然有肌肉记忆，也不会像上一次那么恐慌。所以，拭目以待吧，无需着急，静候新行情即可。 03 结语历史不会简单重复，但会押着相似的韵脚。 2025年4月的“V型反转”，提供了一个绝佳的剧本。 2025年四季度的市场，同样可能上演一场“深度回调中诞生行情”的大戏。反弹的驱动因素，包括政策的“对等”与“超越”、货币与信贷政策、财政刺激加码、“国家队”入场、市场的“利空出尽”与预期修正、盈利影响评估，等等。当中，应该重点关注的，依然是结构性机会的凸显，像“内循环”与“国产替代”，半导体、工业母机、基础软件、新能源技术等“硬科技”板块；又像“新质生产力”，人工智能、商业航天、生物制造等前沿领域的公司；还有高股息资产这个“压舱石”，现金流稳定、分红率高的公用事业、煤炭、电信运营商等板块。至于其他板块，如果在4月份以来的反弹行情中，都没有什么表现，那自然还是谨慎一点好。（全文完）

格隆汇10-15 17:52

决策分析：中美持久休战并不容易！鲍威尔鸽声强化降息预期，黄金直奔4200

对中国加征100%关税，作为对中国扩大稀土出口管制的回应。IG市场分析师Tony Sycamore表示：“这表明要达成持久的休战并不容易。但同时也提醒市场，双方往往先放狠话，再逐步缓和。” 美国贸易代表贾米森·格里尔周二表示，额外100%关税是否会在11月1日或更早生效，取决于中国的回应，但他也承认北京可能很难找到体面的退场方式。香港恒生指数上涨1.2%，跟随区域反弹走势；但中国沪深300指数小幅下跌0.03%。数据显示，中国9月消费者和生产者价格均下降，表明通缩压力持续，为进一步政策支持提供了理由。房地产市场长期低迷和贸易紧张正在打击市场信心。政治不确定性影响市场日本方面，媒体报道该国国会日程委员会未能就10月21日举行首相投票达成一致，使政治前景充满不确定性。法国方面，总理塞巴斯蒂安·勒科尔努周二宣布将把养老金改革推迟到2027年选举之后实施，这一决定让投资者略感宽慰。Monex USA交易主管Juan Perez表示：“任何有助于缓解法国议会争论的消息，都是绝对的利好。” 在外汇市场上，欧元小幅上涨至1.1611美元，基本未受法国政治动荡影响。受美联储降息预期影响，美元走软，兑日元下跌0.4%至151.23，兑瑞郎下跌0.16%至0.8000。英镑上涨0.22%至1.3349美元。现货黄金在地缘政治和经济不确定性以及降息预期的推动下继续创纪录上涨，愈发逼近4200关口，最新交投在4,178.49美元，涨幅0.9%。油价小幅下跌，布伦特原油期货下跌0.37%至每桶62.16美元，美国原油下跌0.31%至58.52美元。

云涌10-15 17:09

港股收评：恒指劲升1.84%！权重科技股齐走高，金融股、汽车股强势

板块齐涨。另一方面，影视股、海运股、稀土概念股少部分板块低迷，此外，轩竹生物首日上市大幅收涨126.72%。具体来看：权重科技股集体走强，阿里巴巴涨近4%，百度涨近3%，京东、快手涨2%，小米、美团、网易涨超1%，腾讯控股涨近1%。建材水泥股走高，中国建材、西部水泥涨超7%，海螺水泥、华新水泥、亚洲水泥(中国)、华润建材科技等跟涨。消息面上，中国建材预计前三季度净利润29.50亿元，同比扭亏为盈。主要由于水泥和商品混凝土等产品销售成本下降，应占联营公司利润上升。申万宏源发布研报称，三季度是水泥行业传统淡季，2025年水泥价格前高后低。泥出海布局持续有进展，华新水泥、西部水泥产能投放持续，非洲水泥盈利有望在高位且持续改善。航空股拉升，中国东方航空股份涨超9%，中国南方航空股份、中国国航涨超7%，国泰航空、北京首都机场股份等跟涨。华泰证券发研报指出，9月民航需求好转，带动票价同比回暖。根据航班管家的数据，第36-39周（9/1-9/28）国内经济舱含油均价同增1.5%（暑运期间为-6.5%）。另外中秋国庆假期民航旅客量虽由于错峰、天气和日均口径等因素影响，同增3.3%，相比“五一”假期的11.8%有所放缓，不过含油平均票价同比提升0.3%，表现较为稳健。汽车股拉升明显，广汽集团涨近9%，吉利汽车、小鹏汽车、理想汽车、比亚迪股份、北京汽车等跟涨。消息面上，中国汽车工业协会昨天对外发布前三季度汽车产销数据。据了解，三季度我国汽车市场延续了上半年的良好态势，前9个月汽车产销同比增速均超10%。崔东树日前表示，乘联分会8月已上调全年车市预期，10月下旬研讨后会进一步调整预测，“预计将向上修正2025年增长预测。今年政策‘组合拳’（以旧换新、下乡补贴等）持续发力，叠加出口的高增速，全年预测将进一步调高。” 黄金股走强，珠峰黄金涨超24%，大唐黄金、潼关黄金、万国黄金集团、中国白银集团、紫金矿业等跟涨。消息面上，现货黄金涨势不止，日内涨近1.4%，史上首次突破4200美元/盎司关口。现货黄金年内累涨60%。分析人士指出，贸易僵局以及市场对进一步降息的预期升温，推动金价进一步上涨。濠赌股终见反弹，银河娱乐、永利澳门涨超3%，金沙中国有限公司、美高梅中国、新濠国际发展、澳博控股等跟涨。高盛报告指出，10月首12日的总赌收按年减少5%，较预期为低，对比本月首5日的赌收则按年增加3%。考虑到台风及前往海外国家旅游等因素，该行认为近期「正向趋势已经逆转」的论调属言之尚早。该行相信11及12月至明年2月的按年比较基础仍相当有利。该行略微下调今年的赌收预测至按年增长8%，仍然看好金沙中国及银娱，均予“买入”评级。另外，预期永利澳门第三季业绩将超出预期，或在短期内为其股价带来正面动力。家电股上涨，奇点国峰涨超3%，创科实业、美的集团、中国智能科技、泉峰控股、海信家电等跟涨。消息面上，自10月9日晚8点京东11.11全面开启以来，截至14日12点，诸多品类在京东11.11实现销售爆发，包含家电、手机、数码、电脑在内的带电品类订单量同比增长超70%，增速及销售占比均位列行业首位，持续扩大领先地位。全年最优惠的天猫双11，今晚(15日)8点正式开启！今年天猫双11官方立减85折基础上，再叠加9折消费券、行业品类券、购物金等。影视股下挫，比高集团、中国星集团跌超4%，大麦娱乐跌近1%。消息面上，根据国家电影局统计，2025年国庆档电影总票房为18.35亿元，同比下降12.79%，较2019年同期降58.05%；观影人次为5007万，同比下降3.9%，较2019年同期减少57.1%。个股方面商汤涨超5%，报2.52港元，总市值达到974.59亿港元。消息面上，近日，商汤科技与中科寒武纪科技股份有限公司签署面向新发展阶段的战略合作协议，重点推进软硬件的联合优化，并共同构建开放共赢的产业生态。双方将发挥各自领域的技术和产业资源优势，围绕国产化人工智能基础设施构建、垂直业务开拓与科技出海等方向，开展多层次、长期性的深度合作，共同构建更具前瞻性和包容性的AI发展生态。由四环医药分拆的轩竹生物今日首日上市，大涨126.72%，报26.3港元。该股此次IPO定价11.6港元，公开发售获4908.33倍认购，国际配售获10.15倍认购。招股书显示，轩竹生物是一家以创新为驱动的中国生物制药公司，凭借对中国医药行业的理解和对其独特临床需求的洞察，改善患者健康和生活。自四环医药于2008年收购山东轩竹多数权益以来，公司已经建立一个全面的内部研发平台，支持公司开发多样化且均衡的管线。今日，南向资金净卖出54.43亿港元，其中港股通（沪）净卖出63.1亿港元，港股通（深）净买入8.66亿港元。展望后市，招商证券表示，短期来看，四季度先抑后扬。在缺乏增量利好的情况下，港股可能延续震荡态势。然而，后续边际利好因素有望累积，驱动港股上涨：以AI为代表的中国科技业蓬勃发展，不断取得创新突破；中美关税问题有望得迎刃而解；中共四中全会讨论“十五五”规划，增量产业政策有望带来预期改善、提振风险偏好；美联储降息预期持续强化，有利于外资流入港股。结构上，继续重点推荐科技/AI及互联网、有色金属等方向。

格隆汇10-15 16:52

触底反弹，有色ETF基金(159880)收涨近1%，避险情绪推动有色板块走高

升有色金属走高，中国银河证券指出，我国稀土出口管制政策的全方位、系统化升级，将进一步巩固我国稀土在全球的优势地位，增强我国稀土的定价权与行业垄断时间，并凸显出我国稀土对全球半导体等高端制造业与科技产业的巨大影响力，有助于稀土行业估值的提升。且在供应收紧、需求仍有订单支撑的情况下四季度稀土价格仍有上涨空间。在美国政府持续停摆之际，叠加新的美国加征关税与贸易摩擦升级可能，市场风险偏好或将下滑，资金涌入黄金等避险资产，将刺激金价进一步上涨。有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数，国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。数据显示，截至2025年9月30日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、天齐锂业(002466)、兴业银锡(000426)，前十大权重股合计占比53.12%。有色ETF基金(159880)，场外联接(A：021296；C：021297；I：022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-15 16:41

汽车零部件板块涨幅居前，21位基金经理发生任职变动

、苹果概念和新型工业化，而可控核聚变、稀土永磁和页岩气板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（9.16-10.15）共有445只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（10.15）有13只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有6位基金经理是由于工作变动而从管理的13只基金产品中离职。华泰柏瑞基金盛豪现任基金资产总规模为30.93亿元，管理过的基金多为混合型和指数型基金，任职期间回报最高的产品是华泰柏瑞量化优选混合（001725），为混合型基金，在任职的10年又5天时间内获得121.60%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，银华基金李旻现任基金资产总规模为11.11亿元，管理过的基金多为指数型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是银华盛利混合发起式A（006348），为混合型基金，在任职的2年又51天时间内获得159.73%的回报。新上任银华兴盛股票A、银华兴盛股票C这两只基金产品的基金经理。近一个月（9月16日-10月15日），华夏基金参与公司调研的数量最多，共调研29家上市公司，然后调研较为活跃的还有富国基金、博时基金和易方达基金，分别调研29家、26家、23家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有123次，其次是汽车零部件行业，基金公司调研了112次。从个股调研情况上来看，最近1个月（9月16日-10月15日）最受公募基金关注的是杰普特，属于计算机、通信和其他电子设备制造行业，主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。共有46家基金管理公司参与调研，其次是容百科技和精智达，分别接受44家、40家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（10月8日-10月15日）来看，基金调研数量第一的公司容百科技，属于正极材料行业，主营业务为多元材料、磷酸锰铁锂材料、钠电材料及多元前驱体的研发、生产和销售。共被44家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是惠城环保、南威软件和当升科技，分别接受20家、19家和18家基金机构的调研。数据来源巨灵财经。

金融界10-15 16:11

【日股收评】内忧外患！日经225大跌后反弹，日本政坛“大混战”

上涨2.2%。上周，中国宣布大幅扩大稀土出口管制；美国总统特朗普则威胁将对中国商品加征三位数的高额关税。国内政治方面，据时事通信社报道，日本自民党党首高市早苗正在安排于周三与三大在野党举行会谈。自民党联合执政伙伴上周五退出联盟后，她竞选首相的前景蒙上阴影，首相宝座不再是囊中之物。她补充说：“自上周五以来，日本的政治局势一直存在不确定性。一旦这一问题明朗，将可能成为股市重回上行趋势的关键推动力。” 个股方面，在线零售商Mercari宣布退出按需用工服务后股价飙升14%；购物中心运营商永旺（Aeon）因上半年销售额和营业利润创下纪录而上涨9.4%。据《日本经济新闻》报道，札幌控股（Sapporo Holdings）即将达成出售房地产业务的交易，该公司股价上涨1.8%。

云涌10-15 16:04

ETF市场日报|新能源汽车产业链相关ETF涨幅居前！稀有金属板块回调

。报告指出，稀有金属ETF及细分板块如稀土、钨、锂等在近期均有显著涨幅，主要受到新能源汽车、储能、机器人等下游需求增长的推动。同时，政策因素（如稀土出口管制）和供应链扰动（如缅甸矿进口受限）也加剧了市场供需失衡，支撑价格上涨。然而，报告亦提醒投资者需关注短期市场回调风险、宏观经济波动、地缘政治不确定性及下游需求不及预期等潜在压力。总体而言，新能源金属作为战略资源，其长期配置价值受到市场认可，但操作上应注重节奏与结构选择。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达456亿元；银华日利ETF(511880)、香港证券ETF(513090)、科创债ETF国泰(551800)成交额紧随其后。换手率方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达249%。科创债ETF国泰(551800)、科创债ETF华安(159115)、5年地方债ETF(511060)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-15 15:31

ETF盘中资讯|可能还有一波行情？有色龙头ETF（159876）场内翻红！中孚实业涨停，紫金矿业涨近5%

伏、5G、航空航天等领域对铜、铝、锂、稀土等形成刚性拉动；政策亦明确“拓展高强铝材、高导铜线缆、镁合金部件等高端应用”，有望推动大宗金属消费升级。科技创新，材料先行。十五年前，房地产和基建是中国经济的核心动能，在铜、铝的需求结构中占比分别超过三成和五成，而随着近年经济结构转型崛起，地产基建需求占比大幅下降，新能源产业在铜需求中的占比已超15%，在铝需求中的占比已超20%。产业需求的驱动力发生了巨大的变化。展望后市，业内人士认为，有色金属作为全球定价品种，是本轮大宗商品牛市的主力军。一方面，在中长期资本开支周期推动下，有色已经进入中长期供给紧张的价格上行大周期；另一方面，全球制造业投资周期持续上行，叠加逆全球化下对于战略金属资源的储备需求，将持续提升对于有色金属的需求；当下又叠加国内宏观面触底回升预期，逻辑进一步强化。多重逻辑叠加下，有色或成为本轮慢牛行情的核心品种，未来一到两年，首先看好工业有色、小金属和黄金。【未来产业“金属心脏”，现代工业“黄金血液”】不同的有色金属，景气度、节奏与驱动点并不一致，分化在所难免，如果看好有色金属板块，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数，铜、黄金、铝、稀土、锂行业权重占比分别为27.6%、14.5%、13.1%、10.4%、8.4%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界10-15 15:11

中国新规震动各国政府！彭博：中国的稀土“火箭筒”引发全球恐慌引发稀土供应争夺战

博社周三(10月15日)报道称，中国对稀土出口实施的全面新限制令各国政府震动，并引发了一场争夺替代供应的竞赛——这清楚地展示了北京方面在全球范围内的影响力，以及各家公司面临的日益增长的风险。 (截图来源：彭博社) 上周公布的规定要求海外公司在出口含有哪怕是微量中国稀土元素的产品之前，必须获得中国政府的批准。尽管双方都表示愿意进行谈判，但这些规定引发华盛顿方面可能采取惩罚措施的威胁，并遭到了欧盟的反对。美国总统特朗普(Donald Trump)周二表示，他可能会停止与中国的食用油贸易，表面上是为了报复北京方面拒绝购买美国大豆。此前，特朗普曾威胁要在11月1日前对来自中国的商品加征100%的关税，并暗示可能取消本月晚些时候在韩国与中国领导人习近平的会晤。丹麦外交大臣拉尔斯·勒克·拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)周二表示，欧盟“应该作出强硬回应”。丹麦目前担任欧盟轮值主席国。欧盟经济事务专员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)在华盛顿出席国际货币基金组织和世界银行秋季会议期间指出，中国正在“利用贸易相互依存关系谋取政治利益”。 (截图来源：彭博社) 尽管干扰的程度取决于新规实施的范围，但这一举措已经促使各家公司和政策制定者积极寻求潜在的应对措施，并着手寻找替代中国关键原材料的方案。美国财政部长贝森特(Scott Bessent)周一在接受福克斯商业新闻采访时表示：“我们不会让这些出口限制和监控继续下去，他们已经把火箭筒瞄准了整个自由世界的供应链和工业基础。” 贝森特表示，他预计将获得欧洲、印度以及亚洲其他民主国家政府的协调支持——这显然指的是日本和韩国等国家。东布罗夫斯基斯表示，他预计本周在华盛顿举行的七国集团(G7)会议上将进行讨论。彭博社报道称，据知情人士透露，印度的汽车制造商和零部件供应商已开始加速测试铁氧体磁体，将其作为效率较低但地缘政治上更安全的替代品，以取代他们之前依赖的重稀土。知情人士表示，目前他们的库存足以供应到12月。与此同时，除了已经实施的关税上调之外，针锋相对的保护主义措施仍在持续。中国周二宣布对一家韩国航运巨头的美国子公司实施制裁，这是中美两国在海域采取的一系列更广泛措施的一部分。此外，彭博社称，欧盟正在考虑强制要求希望在当地运营的中国企业向欧洲企业移交技术。

tqttier 2评论10-15 14:49

华尔街恐慌指数VIX飙至5月来最高水平，火药堆即将引爆？

商品征收100%的关税，以回应中国加强稀土出口管制。随后周二，北京制裁了一家韩国航运公司在美子公司，引发全球股市抛售潮，不过到华尔街收盘时大部分跌幅已收复。周二，美国股市原本有望收高，但特朗普在Truth Social上发布贴文，指责中国拒绝购买美国大豆是“经济上的敌对行为”，导致标普500收跌0.2%，纳斯达克指数下跌0.8%。三大股指中，只有道琼斯工业平均指数上涨0.44%。另一方面，小盘股指数罗素2000上涨1.38%，再次创下收盘新高。 Thompson认为，美中之间的关税“拉锯战”已经变得过于熟悉，投资者似乎已逐渐适应这种“升级—降级”的模式。他们认为，对市场平静更现实的威胁来自信贷市场。摩根大通CEO杰米·戴蒙周二警告，信贷市场可能出现更多问题。此前，该行因向破产的次级汽车贷款机构Tricolor发放贷款而蒙受损失。经过长期宽松环境后，这一领域的问题可能会进一步恶化。上周五，贝莱德及其他机构投资者要求从杰富瑞管理的Point Bonita Capital基金中撤资，此前该基金因汽车零部件供应商First Brands Group破产而遭受重大损失。 “我们在关注是否还有第二波冲击出现，”Thompson说。

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