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任泽平大胆预测:A股周二开盘即收盘！一揽子提振市场信心措施的规模超10万亿

的调整提供了有利条件，当前是推出大规模经济刺激、提振市场信心措施的关键时间窗口。他写道：“推出大规模经济刺激措施，大力扩大内需，拉动就业，调控要缓，救市要急，一鼓作气，提振信心。采取组合拳，一揽子提振市场信心措施的规模在10万亿（元人民币）以上，包括地方化债、新基建、消费补贴、生育补贴、住房银行等，采取特别国债、超长期国债、央行再贷款等工具，规模要大，资金成本要低，民众获得感要强。” (截图来源：微博) 此番言论在网络上引发热议。部分网友质疑任泽平的预测是否过于乐观，甚至调侃他是否过于“自信”。另一些声音则认为这是“马后炮”，担忧市场不应成为随意猜测的对象，强调股市预测需慎重，以免误导投资者。分析人士指出，任泽平的预测虽充满希望，但潜在风险不可忽视，因市场不可预测，乐观预测恐因突发事件生变，像是涨多获利回吐或投资者情绪转悲观。中国官方目前做多股市的态度坚决。继9月24日宣布降准、降息等一系列刺激经济的金融利多政策后，官方10月6日又预告，国家发展改革委主任郑栅洁将在周二中国股市恢复交易后，于上午10时率四名副主任就系统落实一揽子增量政策召开记者会。根据国新办网站发布的通知，国务院新闻办公室将于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。对于郑栅洁这场记者会外界高度关注，预期中国官方将继续对财政政策“放大招”。高盛在10月5日的报告中将中国股市上调至“超配”，高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力，将MSCI中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。这意味着，从当前水平来看，总回报率有大约15%—18%的上升空间。

tqttier2024-10-07

至少还能再涨15%？高盛上调中国股市评级至“超配”

够的行动来遏制左尾增长风险”。中国的经济刺激计划引发了包括汇丰控股和贝莱德在内的华尔街重量级企业一连串的评级上调。人们越来越预期，一度低迷的股市终于迎来了转机。沪深300指数已从9月份触及的低点上涨27%，交易员将密切关注它在假期后周二重新开市时是否会继续上涨。高盛将MSCI中国指数和沪深300指数的目标分别上调至84点和4600点，这意味着总回报率将较当前水平提高15%-18%。尽管如此，高盛仍警告了潜在的挑战，包括弱于预期的财政刺激效果、投资者获利回吐以及美国大选和关税风险。法国兴业银行也表示，由于预计新一轮刺激措施将刺激这个世界第二大经济体的新一轮经济增长，中国股市可能很快就会飙升15%。该行策略师提及了中国最近的货币刺激计划，其中包括降息、降低银行存款准备金率以及向中国经济注入1140亿美元流动性等措施。这些措施提振了投资者的乐观情绪，并推动中国股市创下了自大金融危机以来最佳单周表现。法国兴业银行指出，鉴于中国政府明年可能会增加财政支出，作为货币支持措施的补充，中国经济可能还会有更多上行空间。该行说，对股市而言，这意味着短期内将较当前水平上涨15%。策略师估计，刺激计划最早可能在10月宣布，并可能在本月底的下一届全国人民代表大会常务委员会上宣布。该一揽子计划的规模可能高达3万亿元人民币（约合4270亿美元），其中包括对明年更大规模刺激计划的“无限期承诺”。策略师表示，这些措施可能会将中国明年的GDP增长推高至5%，高于该行最初估计的4.5%的增长。他们说，“我们在不同的基准指数和行业中都观察到中国股市被低估的情况。大多数市场的交易价格远低于或低于10年历史水平，”并补充说，他们还预计刺激政策将推动企业盈利增长高达15%，“确切的提振幅度将取决于一揽子财政计划的规模和细节．．．．．．住房稳定和家庭财富恢复的可持续性。”

金融界2024-10-07

十大机构看后市：红旗迎风展预期大逆转行情大拐点

全球亮点，港股获得外资机构超配，在增量经济刺激政策进一步加码和落地、投资者信心增强下，节后A 股有望继续上涨，重点关注节后交易量变化：2 万亿以上交易量的维持与变化将是影响行情演化的重要变量。美国经济韧劲仍在，降息预期收敛，美债利率上行，美元走强。中东局势动荡加剧，原油价格上涨，关注局势动态。中信建投：实事求是、审时定势——近期“一揽子”政策解读与展望展望未来政策趋势，财政政策方面预计将采取渐进式扩张策略，通过增（提前）发（特别、超长期）国债、减税降费等方式推出财政增量政策。货币政策方面仍有进一步降准降息空间，也存在推出更多创新型货币政策工具的政策可能。房地产市场政策预计将更加注重精准发力和预期管理，以响应中央政治局会议提出的“促进房地产市场止跌回稳”的指导方针。东吴证券：国庆期间全球发生了哪些大事？节后A股如何演绎？东吴证券认为，本轮行情本质为A 股过去3 年向下定价的因素出现拐点，则在大盘反弹阶段，受上述定价因素压制的超跌板块/个股估值修复空间更大、反弹力度更强。建议关注估值对美元利率敏感的成长方向，以及在2022 年以来美元利率压制下，外资减仓最多、估值下跌最为明显的分支和个股，如双创板块的医药、新能源、半导体等，以及大消费领域外资减配的品种。国信证券：10月策略顺势而为国信证券表示，弹性品种+估值底线+核心宽基顺势而为。1）弹性品种方面，恒生汽车、恒生消费股价修正幅度适中，非银沿AH相对性价比自下而上筛选，恒生科技关注前向估值边际变化，A股业绩估值匹配度高的光学光电子、半导体持续关注；2）PB、PCF、市值/总资产（含现金）三大指标处于相对低位的包括有色金属、机械设备、电力设备、美容护理、食品饮料、医药、计算机、公用事业等；3）增量资金注入，推升核心宽基确定性机遇，ETF建仓过程关注A500成分，双创、中证1000短期弹性略占优。广发证券：9月以来的宏观交易主线大类资产配置月度展望广发证券研报指出，从资产表现背后的宏观交易主线来看，9月以来大类资产主要围绕两条核心线索：一是定价国内政策转向逆周期政策稳定了增长预期、催升了风险偏好。在此影响下，所有的人民币定价风险资产，无论国内权益还是商品，均在下旬出现了极致反转。二是定价海外“降息+不衰退”的组合。海外资产价格从前期抢跑交易降息转移至定价“全球经济衰退风险有限+非美市场流动性改善”，从历史经验来看，这对于新兴市场风险资产来说是一个有利的情形。华福证券：复盘历次牛市数说医药表现亟需加大仓位配置短期AH 市场大涨，牛市已显。板块上看，复苏条线的医疗服务和医疗器械表现相对较强，从个股看，创业板和科创板因涨跌幅限制为20%高于其他主板标的。我们通过上述牛市复盘看，大多医药同步或跑赢大盘，很多能穿越牛熊，近三次牛市医药表现第6 次2005 年牛市跑输，但医药中早期强于大盘；第7 次2008 年牛市，医药同步大盘，但熊市后医药创新高，远超大盘；第8 次2014 年牛市虽跑输大盘，但医药已提前了1-2 年走牛。传统认为医药在牛市中表现会相对较弱，但从上周AH 医药均跑赢大盘，表现不一样。考虑到A 股医药年初至今仍跌超5%，位居所有大行业（过1 万亿市值）倒数第一，配置上Q3 预计低配，我们认为医药或成为本轮牛市的先锋之一，亟需加大仓位配置，重点看好创新+复苏+政策三大主线。东方证券：一揽子经济政策出台白酒有望深度受益近期，我国一揽子经济政策密集出炉，包括下调金融机构存款准备金率、降低存量房贷利率及首付比例、延长两项房地产金融政策文件期限、大力引导中长期资金入市、加强小微企业支持力度等，在实体经济、股市等多层面多方位给予强力支持。白酒作为顺周期板块，短期受益政策支持、投资情绪回暖，中长期有望受益政策推动经济加速磨底，进而加速白酒动销。财通证券：红旗迎风展财通证券研报指出，2024Q3宏观经济虽有压力，但政策端已在提前发力，全A业绩有望企稳、逐步回升，结构上来看：1）受商品价格大幅回落拖累，上游原材料板块边际降幅可能最大。2）金融房建逆势探底，在五大板块中韧性凸显。3）下游消费品受超预期的出口支撑降幅相对较小。Q4随着国内一揽子政策落地、海外流动性宽松带动经济复苏，上市公司业绩有望回暖，关注两大方向：1）高景气延续之出海，有色金属、机械设备、汽车海外业务量价齐升；2）政策催化+景气回暖之内需，企业信贷周期底部的机械、以旧换新的家电&汽车、政治局会议定调“止跌回稳“的地产（链）。华泰证券：节后债市的挑战与机会节后资金面的三大要点：降准落地、跨季回流、利率债供给扰动首先，降准在节前落地，带来长期资金投放，总体利好资金面。其次，跨季之后理财资金会有所回流。最后，财政加码的空间和利率债供给扰动值得关注。当前资金面的主要症结在于存款搬家导致大行负债端缺少稳定来源，好在货币政策仍处于宽松周期，年内央行还将择机降准，流动性至少会维持在合理充裕水平。参考往年经验，节后R007降幅在30-60BP 不等。由此估计，10 月初几个交易日R007 大概率会降至1.5%以下，之后在缴税和财政扰动下可能略有上行。总体上，我们认为资金中枢会随着逆回购利率的调降有所下行，存单也有望打开下行空间，但幅度都相对有限。

金融界2024-10-07

任泽平预言A股“开盘即收盘”，是预言还是误导？

好的条件。因此，他判断当前是推出大规模经济刺激政策、提振市场信心的最佳时机。在这样的政策环境下，A股市场有望迎来一轮强劲的上涨行情，甚至出现所有股票涨停的极端情况。然而，任泽平的这一预测并未得到所有人的认同。在网络上，不少网友对此表示质疑和讽刺。有网友戏谑道：“任泽平这次是不是又喝多了？每次大放厥词都搞得好像股市是他家开的一样。如果真的能随便猜准股市走势，那他自己早该富可敌国了吧！”还有网友直言：“这不就是典型的‘事后诸葛亮’吗？等真到那个所谓‘涨停板’的时候，估计他已经躲起来不敢说话了。股民的钱包可不是用来开玩笑的！” 面对这样的质疑，我们不得不审视任泽平作为公众人物发布这样极端股市预测的法律与道德边界。在我国虽然对于个人发表股市分析意见没有明确禁止，但根据《证券法》及相关规定，任何单位和个人不得编造、传播虚假或者误导性信息，扰乱证券市场。若任泽平的言论被证实是基于错误或故意误导的信息，则有可能违反相关法律法规。此外，如果任泽平的行为造成了投资者损失，他还可能面临民事赔偿责任。作为经济学家，任泽平在发表专业意见时应遵循职业道德规范。如果他的预测被认为是有意夸大其词或缺乏合理的依据，可能会影响他在业界的声誉。不过，要证明某人因发表股市预测而需承担责任通常比较困难，因为这涉及到判断该人的主观意图以及预测与实际结果之间的因果关系。金融市场本质上具有不确定性，即便是专家也难以做到每次预测都准确无误。因此，在没有确凿证据表明存在恶意或欺诈的情况下，单纯的预测失误通常不会导致法律责任。但这并不意味着公众人物可以随意发表不负责任的言论。作为具有影响力的经济学家，任泽平应当更加谨慎地发言，避免给市场带来不必要的波动。事实上，任泽平的这一预测也引发了对于经济学家角色和责任的更广泛讨论。经济学家作为专业人士，他们的言论往往会对市场产生重要影响。因此，他们在发表观点时应当基于充分的数据分析和合理的逻辑推理，避免夸大其词或故意误导。同时，投资者也应该保持理性，不要盲目跟风。股市投资本身就具有风险性，投资者应该根据自己的风险承受能力和投资目标做出合理的投资决策。对于经济学家的预测和观点，投资者可以参考，但不应完全依赖。总的来说，任泽平的这一大胆预测无疑给市场带来了一场震撼。无论这一预测最终是否成真，它都提醒我们，在金融市场这个充满不确定性的领域里，谨慎和理性始终是我们应该坚守的原则。同时，公众人物在发表言论时也应该更加负责任，避免给市场带来不必要的波动和损失。

金融界2024-10-07

中国“暴涨”未能说服全球基金经理？彭博社：质疑A股高估声浪越来越大……

况“高得多”。一些投资者和策略师也对经济刺激计划对国家债券和货币的影响持谨慎态度。自股市开始上涨以来，中国债券市场一直下跌，至少暂时结束了由于投资者购买避险资产而导致收益率连续创下历史新低的时期。荷兰银行驻香港大中华区首席经济学家Lynn Song表示：“仍有重大挑战需要解决，这不是一条容易的道路。我们需要确保这一政策举措能够有效稳定房地产市场的下行趋势，而不仅仅是导致热钱涌入股市。” Song指出，如果股市降温，债券可能会受益。“如果接下来出现任何问题，我们肯定会面临回到前几个月环境的风险。” 周二(10月8日)，人民币交易员将密切关注央行的每日参考汇率，即人民币允许交易的水平。过去一个月，在岸人民币已升值逾1%，接近7比1美元的关键水平。突破这一关口可能会引发进一步的反弹。

圈内人 1评论2024-10-07

中国股市又迎重大利好！高盛上调中国股市评级中国驻美大使谢锋罕见谈股市

地预期，中国政府将扩大公共支出，作为其经济刺激计划的一部分。 9月26日召开的中共政治局会议，要求“加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出”，同时强调要“努力完成全年经济社会发展目标任务”。高盛上调中国股市评级高盛在10月5日的报告中将中国股市上调至“超配”，高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力，将MSCI中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。这意味着，从当前水平来看，总回报率有大约15%—18%的上升空间。此前高盛数据显示，专注于投资中国股市的避险基金在9月23日至27日当周报酬率达到6%，创历史最佳单周表现。高盛在最新研究报告中称，上调评级是因为获利和估值均有所提高，果断的政策措施以及超卖、低估和定位不足的市场背景是股市大涨的催化剂。当前涨势已使 MSCI中国指数远期本益比达11.3倍，在政策支持下，估值将扩大至12倍。行业配置方面，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融（例如，券商、交易所、投资公司）上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。高盛指出，上调反映出政策驱动及其对情绪跟信心的反射性影响可能带来的进一步获利潜力，但需要持续的实施证据以及在解决宏观挑战上的进展，才能采取更有信心的长期立场。高盛说道：“如果经济支持政策继续跟进，则还有进一步估值恢复的潜力。从经验上看，高盛注意到财政宽松与估值扩张有很好的相关性。若经济对政策做出反应，获利成长将从目前保守预测中改善，支持估值扩张。” 近期诸多机构发表看涨中国股市的言论。汇丰策略师Alastair Pinder将中国股票评级上调至增持，并表示“现在进入反弹还为时不晚”。与此同时，摩根士丹利策略师Laura Wang说，随着政府可能宣布财政措施，扩大此前公布的刺激计划，中国股市可能会进一步上涨10%至15%。中金公司在最新的报告中指出，主动外资的后续动向值得关注，不过其持续流入需要更多政策和更为乐观的预期驱动。截至8月底，全球主动基金配置中资股5%，低配1个百分点。通过测算，若从低配转为标配，对应近400亿美元（约合人民币2800亿元）流入，相当于2023年3月以来流出总额。兴业证券的最新报告指出，长假期间（10月2日至4日）港股主要指数普涨，其中恒生科技指数以10%领涨。这也表明全球资金对中国资产的配置意愿强烈，有望对A股节后行情形成催化。中国驻美大使谢锋罕见谈股市中国官方9月24日拉开大规模经济刺激措施序幕，引发A股强烈反弹。中国基准股指上周一录得2008年以来最大涨幅，进入牛市。中国驻美大使谢锋也罕见谈股市，称那些讲中国崩溃论者，这一段时间以来自己在不断地崩溃，讲中国经济见顶论者现在也正在见顶。据《星岛日报》周一报道，中国驻美国大使馆9月30日晚举行国庆75周年招待会，谢锋接受媒体采访时表示，从9月下旬开始，中国政府陆续出台一系列的振兴经济的举措，效果非常好。谢锋说：“中国的股市都涨疯了，中国的股民现在是在排队开户，外国资本现在是跑步进场，所以我们中国人民现在对中国的发展前途充满了希望。” 谢锋还表示，中国有句话叫“说是非者自己就是是非人”，这一段时间以来，那些讲中国崩溃论的，自己在不断地崩溃，讲中国经济见顶论的现在正在见顶。他表示，另外还有人说中国是威胁，实际上他们自己散布这些谣言，才是对世界和平、稳定的最大威胁。

tqttier2024-10-07

中国突传重量级消息！中国周二将召开新闻发布会事关一揽子增量政策

地预期，中国政府将扩大公共支出，作为其经济刺激计划的一部分。一位著名的中国经济学家最近表示，中国有空间通过发行高达10万亿元人民币(合1.4万亿美元)的特别债券来加大财政支持力度。中国基准股指上周一录得2008年以来最大涨幅，进入牛市。此前，中国政府出台了一系列措施，以刺激疲弱的中国经济增长。此后，在岸市场因假期休市。在假期前，中国央行降低了利率，并向银行体系注入流动性，同时监管机构在一系列刺激措施中放松了对房地产的一些限制，这些措施推动股市飙升。高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”，高盛认为，中国股市仍有进一步的上涨潜力，将MSCI中国的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。这意味着，从当前水平来看，总回报率有大约15%—18%的上升空间。行业配置方面，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融(例如，券商、交易所、投资公司)上调至“超配”。汇丰策略师Alastair Pinder将中国股票评级上调至增持，并表示“现在进入反弹还为时不晚”。与此同时，摩根士丹利策略师Laura Wang说，随着政府可能宣布财政措施，扩大此前公布的刺激计划，中国股市可能会进一步上涨10%至15%。美国彭博社10月3日报道称，中国一位知名经济学家说，中国有空间通过发行高达10万亿元人民币的特别债券来加大对经济的财政支持。彭博社称，这反映出人们对北京方面将扩大公共支出作为其刺激计划一部分的预期越来越高。中国财政部下属一家研究机构的前负责人贾康表示，当局可以通过大幅增加政府对公共项目的投资来提振信心。贾康说道：“随着这些项目的开展，它们将创造就业机会，增加公民收入，并释放消费潜力。”贾康现在是智库华夏新供给经济学研究院的负责人。贾康表示：“现在加大国债规模筹资，安排到4万亿元人民币，甚至10万亿元人民币，也并算不夸张。”他没有给出可能的时间表。彭博社称，这番言论加剧了围绕中国财政部将或应该采取何种措施提振中国这个全球第二大经济体的讨论。由24人组成的中共中央政治局敦促官员们发行超长期特别主权债券和地方特别票据，以推动投资，但没有给出具体细节，这加剧人们对财政措施力度的猜测。

tqttier2024-10-07

美联储降息与中国经济复苏为股息股票创造新机会，机构盲点提供额外收益空间

2023年10月：中国政府推出新一轮经济刺激措施，推动中国股市大幅反弹。纳斯达克中国金龙指数在短短一个月内上涨40%，吸引了越来越多的机构投资者。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-07

以色列和伊朗冲突升级推升油价，全球石油供应面临风险，或引发通胀压力

复，但需求的前景仍不明朗，尤其是中国的经济刺激措施能否有效提振原油需求存在疑问。编辑总结与观点近期油价的大幅上涨反映了中东局势对全球能源市场的深远影响。以色列和伊朗之间的冲突如果进一步升级，可能对全球原油供应产生严重扰动，特别是霍尔木兹海峡一旦受到影响，油价可能会飙升。同时，全球经济的不确定性增加了市场的波动性，投资者需要更加关注地缘政治风险以及各国央行的应对措施。名词解释布伦特原油：北海布伦特地区生产的轻质原油，是全球石油交易的主要基准之一。西德克萨斯中质油（WTI）：美国生产的轻质原油，是美国原油期货市场的基准油种。霍尔木兹海峡：连接波斯湾和阿曼湾的狭窄水道，是全球最重要的石油运输通道之一。隐含波动率：衡量期权价格波动性的指标，通常反映市场对未来价格波动的预期。 2024年大事件 2024年2月：OPEC+计划召开会议，讨论产量恢复计划以及应对全球石油市场需求变化的策略。 2024年3月：美联储和其他央行将根据全球通胀和经济状况决定是否继续维持宽松的货币政策。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-05

日本新首相石破茂：首要经济任务是战胜通缩，推进对华“战略互惠关系”

任首相后的就职演说，他要求内阁制定新的经济刺激计划，以摆脱通缩。为缓解生活成本上涨对家庭造成的冲击，新的一揽子计划将包括向低收入家庭发放资金和向地方政府提供补贴。他表示，需要支持目前遭受成本上涨困扰的人们，直到形成工资增长超过通胀并推动资本支出的良性增长周期。 “我将果断地结束通缩，为我们的经济建立一个未来。” 石破茂称，将寻求提高工资、提高生产率、支持农村地区的复兴，并通过继续鼓励私人储蓄转向投资，将日本变成一个“投资大国”。此前，石破茂还计划编制一份补充预算，为10月27日众议院选举后的救援计划提供资金。关于日本货币政策，石破茂此前曾表示，与植田和男的立场一致，即在调整利率之前仍有时间评估市场和经济状况。石破茂试图打消干预央行印象，他表示，具体的货币政策由日本央行决定。除其他经济政策外，石破茂还承诺努力在本十年内将最低工资从目前的每小时1055日元提高到1500日元（10.24 美元）。据共同社一项民意调查显示，新内阁本周就职后不久，支持率就达到50.7%。三年前，前任首相岸田文雄组建内阁时，支持率为55.7%；然而在岸田下台之际，8月其支持率已暴跌至26.1%。推进对华战略互惠关系石破茂称，将打造“谦虚诚实温和的政治”。为此，他从经济、政治、防灾、外交等多个领域提出政策主张，勾勒执政愿景。在演说开篇，石破茂就“政治黑金”丑闻“深表遗憾”，但也肯定前任首相岸田文雄引咎退选、“承担责任”的做法。他称，将以岸田政府的施政成果为基础，重新取得国民信任，打造“人人安心安全的社会”。在外交方面，石破茂表示将修改《日美安保条约》，强调“盟友”之间的“对等关系”。比如，为提高日本自卫队的整体能力，在美国建立自卫队训练基地，日本不对美国承担防卫义务等。石破茂表示，将推进与中国的战略互惠关系。在各层级保持沟通，并继续推进日中韩三边合作机制。回顾来看，9月27日，日本自民党前干事长石破茂当选自民党第28任总裁。在10月1日临时国会众议院和参议院首相指名选举中，石破茂获得超过半数选票，当选日本第102任首相。 10月1日上午，日本政府召开内阁会议，岸田文雄内阁全体辞职。下午，石破茂参加了在皇宫举行的新首相任命仪式和内阁大臣认证仪式，新内阁于1日晚间正式成立。新内阁成员名单共计19人，与“政治黑金”丑闻相关的安倍派成员无一人入阁。其中，内阁官房长官林芳正及国土交通大臣齐藤铁夫为继续留任；13人为首次入阁。从内阁成员政治背景来看，无派系者居多。当日，石破茂还宣布将于10月9日解散众议院，15日发布众议院选举公示，27日进行众议院选举。

格隆汇2024-10-04

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