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A股基金经理的“王者荣耀”，一代版本一代神！“价值一哥”张坤认命，新能源新贵赵诣甩锅给仓位，大佬们还能逆风翻盘吗？
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变化，整体更加集中。随着市场的变化，在经济刺激的政策逐步出台、管理层对市场的重视程度进一步提高以及国际局势改善的情况下，我们持股更加集中于具有全球竞争力的企业，这使得组合在 8 月以来北向资金历史级别的流出过程中调整幅度较大。而在两年前，赵诣是A股基金经理中神一般的存在。在2020年，以宁德时代为首的A股新贵掀起了新能源时代，在2020年、2021年连续两年疯狂押注新能源赛道的赵诣业绩卓著。赵诣管理的农银汇理工业4.0基金在2020年度的收益率高达166%，拿下当年公募基金冠军。此外其管理的银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠也都排在前四。2021年，其管理的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开涨幅分别为43.96%、56.20%、44.81%和46.73%，再度封神。但是在2021年12月3日宁德时代见顶之后，A股逐渐远离了赵诣的能力圈。不久之后，赵诣选择离开农银汇理，加盟了刚刚成立且急需“明星流量”的泉果基金，但是这并未让其逃离盈亏同源的魔咒。2023年赵诣管理的泉果旭源三年净值下跌26%，昔日光环不再。黄海春风得意与走下神坛的张坤、赵诣相比，目前仍在风口上的万家基金基金经理黄海则春风得意的多。凭借着对于周期股和估值有着出色理解的黄海，在2022年和2023年一骑绝尘。其管理的万家宏观择时在2022年以48.56%的全年涨幅夺得主动权益基金业绩冠军；万家新利净值全年也大涨43.66%，位列主动权益基金涨幅榜第二。在2023年，黄海管理的万家精选、万家宏观择时多策略、万家新利回报率分别为21.25%、21.14%和20.74%，排名均在同类产品的前1%。在万家新利基金2023年年报中，对于以中国神华为首煤炭等周期股，黄海颇为陶醉。黄海表示最近一年，煤炭公司业绩下行、股价上涨，本质是估值抬升所致。虽然煤炭公司业绩下调，但作为当下大周期中比较好的品种，市场愿意给出相对更高的估值。横向对比来看，煤炭当前的性价比颇具吸引力。但是周期股真的就已经脱离了周期？在周期股能力圈之外，黄海指出很多煤炭股不仅仅是周期股，还是大盘成长股。这些公司既有周期股的逻辑也有成长股的逻辑，可能凭借产量增加、价格结构变化实现厚积薄发。对于这类公司，从成长角度来说，他会持有相对更长的时间，等成长性爆发出来再兑现。与此同时，万家新利的“隐形”重仓股也出现了，包括中国海油、宁波银行、工业富联、欧派家居等石油、银行、电子元件、家居类股。但是，跳出能力圈之外的黄海还能找到属于自己的A股版本吗？道路千千万万，投资方法并没有圣杯此外，广发基金林英睿、睿远基金傅鹏博等大佬也都对当下做了深度思考。林英睿表示2023年大多数市场参与者经历了从充满期待到拒绝相信的心态变化，从对政策预期的积极憧憬逐渐变成了对于基本面实际数据改善的消极否定。在经济和市场的波动率不断下降，以及主观投资者阿尔法持续下行的过程中，市场更加倾向增加对“确定性”的定价权重，慢慢地淡化甚至摈弃了原来主观投资者引以为傲的对不确定性的定价能力。部分参与者慢慢放弃主动地承担风险，试图让投资被动化、工具化。对于投资方法，林英睿直截了当写到投资方法并没有圣杯，道路千千万万，而我们相信的是经济与集体行为的周期规律，我们认为基于基本面的均值回归是大概率的。睿远基金傅鹏博在年报中反思表示高速成长行业越过周期高点，盈利向“均值”回归时，调整幅度会远远超出预期考察标的在行业周期的位置，产品盈利的历史分位，需要我们更加严控标准，加强底线思维，不在周期下滑阶段“蚍蜉撼树”。傅鹏博还提到要警惕高增长行业在景气高点的扩张，2021年后新能源、光伏、化工等行业都出现这类情景，可以预见新一轮产能出清会越发“痛苦”，投资的边际回报大概率会下降。在经过反思之后，昔日的大佬们还能逆风翻盘吗？
金融界2024-03-29
强势美元不肯让路！金价2174遇通胀信号阻碍 FXEmpire：黄金、白银与铜价最新技术分析
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铜价近期下跌反映了获利了结，以及对中国经济刺激和需求前景的担忧。在亚洲交易中，由于对美国通胀数据和美联储决策的预期，金价下跌，强势美元施加进一步压力。由于投资者利用近期高点，以及对中国需求前景的担忧，铜价大幅下跌。金价最近从峰值下跌反映出在央行鸽派暗示后转向美元，随着美国PCE价格指数即将发布，黄金可能会遇到阻力，尤其是在通胀居高不下的情况下，可能会推迟美联储的降息计划。与此同时，受库存充足和对中国经济刺激预期不温不火的影响，铜价低迷，凸显了在利率格局和全球经济信号不断变化的情况下，金属市场面临更广泛的挑战。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金目前徘徊在2165.81美元的枢轴点上方，表明潜在的看涨情绪。关键阻力位为2185.16美元、2196.73美元和2212.21美元，标志着价格上涨的潜在上限。相反，支撑位为2149.29美元，另外的支撑位为2134.65美元和2120.02美元，作为下跌的缓冲。 50天指数移动平均线(EMA)位于2167.062美元，200天指数移动平均线(EMA)位于2113.003美元，两者都支持积极的趋势。总体而言，金价在2165美元上方的趋势仍然看涨，但跌破这一关键点可能会引发显着的抛售。 (来源:FXEmpire) 白银技术分析 Ali称，白银市场位于24.82美元枢轴点下方，目前显示出看跌倾向的迹象。阻力位设定为25.26美元、25.78美元和26.15美元，描绘了潜在的上升边界。下行方面，支撑位为24.08美元，进一步安全网为23.60美元和23.23美元。 50天指数移动平均线(EMA)位于24.77美元，略高于当前价格，200天指数移动平均线(EMA)位于23.97美元，表明交易区间很窄。白银的总体趋势在24.82美元下方显得看跌，但突破这一门槛可能会带来更加看涨的前景。 (来源:FXEmpire) 铜价技术分析 Ali指出，铜价的交易价格略低于4.04美元的枢轴点，暗示看跌情绪。阻力位确定为4.09美元、4.13美元和4.17美元，表明可能限制涨幅的上限。相反，直接支撑位为3.95美元，随后的支撑位为3.91美元和3.89美元，可能为进一步下跌提供底线。 50天和200天指数移动平均线(EMA)分别为4.04美元和3.94美元，提供了混合信号。铜的市场前景在4.04美元以下仍然看跌，但突破该关口可能会使市场偏向看涨。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-03-26
会员
全国酿酒行业销售收入首破万亿！食品ETF(515710)权重股再获外资加仓，后市如何看？
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作，有望挺价并提振渠道信心。同时，多重经济刺激政策出台、央行释放结构性宽货币信号，叠加信贷开门红，白酒动销有望持续良好表现。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024年3月22日。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-25
【A股收市】美联储也救不了A股！中港股市走势分化，外资狂抛超60亿
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恒指已反弹逾13%，主要因中国政府加大经济刺激力度、提振市场信心。腾讯股价上涨1%，至291.80港元，表现逊于大盘，此前该公司宣布1000亿港元的股票回购计划，野村证券(Nomura)分析师表示，这家社交媒体和游戏巨头“除了增加回购，还需要做更多的事情来提高资本回报”。周三美联储一如预期地将利率预期维持在5.25%-5.5%之间，同时小幅上调通胀预期。政策制定者对今年三次降息25个基点的预期中值与去年12月持平。香港金融管理局(HKMA)周四将基准利率维持在5.75%不变。由于香港实行联系汇率制，香港的政策行动与美联储(Fed)步调一致。芝加哥商品交易所Fedwatch工具显示，交易员目前预计，美联储将在6月首次降息的可能性为73%，高于一个月前的54%。 “这让市场松了一口气。它使中国内地和香港市场的投资者能够同时关注基本面和政策举措，”abdn多资产投资总监Ray Sharma-Ong称，并补充说，在联邦公开市场委员会会议之前，市场担心美联储将减少预期的降息次数。“鉴于估值低廉，我们认为中国股市有进一步上涨的空间，盈利也有进一步向上修正的空间。” 在亚洲地区，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外的亚洲股指上涨1.91%，日本日经指数上涨1.72%。
云涌2024-03-21
BTC近期为何暴跌不止？
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束负利率之后，日本央行或许会对其大规模经济刺激计划进行全面改革。这项改革可能包括对债券殖利率控制策略的调整等。这些改革政策或促使BTC持有者抛售手中的加密资产。 2. 美联储降息渺茫，美国CPI指数走强 3月20日，美国将举行联邦公开市场委员会 (FOMC) 的下一次会议，这将形成经典的风险资产波动催化剂。但市场情绪已经在提示预计这次会议不会出现什么意外——持续的通胀已经消除了降息的可能性，而且即使随后的联邦公开市场委员会(FOMC)会议也被认为不会扭转这一趋势。本周美国消费者价格指数（CPI）高于预期，通胀年率升至 3.2%，核心利率升至 3.8%。本月早些时候，10 年期美国国债收益率一度也升至 4.30%。与此同时美元也突破了2月中旬以来的下跌趋势，过去一周上涨了约1%。在所有其他条件相同的情况下，利率上升和美元升值往往会对比特币等风险资产产生负面影响，大概率持续走低。金融评论员 Tedtalksmacro 在 X 上预测，在数据的支持下，美联储将“在更长时间内”保持利率“较高”。但他还表示：“我认为对比机构流动来说，宏观经济对当前市场的驱动因素来说是处于次要地位的。” 根据CME FedWatch 工具的最新估计，截至本文撰写时，5 月份FOMC降息的可能性仅为6.2%，6 月份降息的概率不到 60%。三、本轮回调预期会跌到多少？ 10X 创始人马库斯·蒂伦 (Markus Thielen) 在周一的报告中写道：“根据我们的反转指标，回调至 59,035 美元的可能性似乎更大，从而提供更好的风险回报入场水平”，这将表明 BTC 价格将比当前 BTC 价格再下跌 10%。 IntoTheBlock分析师指出，6.1万美元是比特币的支撑位，在这一水平，80.5万个地址持有超过46.6万枚BTC，这表明在这一水平附近，用户对比特币有健康的需求。来源：金色财经
金色财经2024-03-20
今世缘涨超4%，五粮液、上海家化涨超3%，规模最大的消费ETF(159928)涨1.5%冲击4连阳，最新规模近94亿元！
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春糖参展热度、促进厂商合作。同时，多重经济刺激政策出台、央行释放结构性宽货币信号，叠加信贷开门红，白酒动销有望持续良好表现。主要消费作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙年的投资机遇备受关注！消费ETF（159928）是投资主要消费板块的优质选择，是全市场规模最大的消费ETF，最新规模近94亿元，同时也是流动性最好的消费ETF。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，前十大成分股权重占比超70%。图片来源：中证指数官网消费ETF紧密跟踪中证主要消费指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。消费ETF(159928)，场外联接(A类：000248；C类：012857)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-19
美联储悄然调整政策？市场震荡等待利率决策
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连任竞选可能会受益于因利率下降而带来的经济刺激。#2024宏观展望# 然而，预计美联储主席鲍威尔和他的美联储同事们会在本周的会议上会保守行事，将利率保持不变，这将是连续第五次维持不变，同时预计美联储将暗示他们仍然需要进一步证据表明通胀正朝着他们的2%目标持续回归。美联储的谨慎态度说明了这一轮潜在降息的情况与以往有何不同。Dreyfus-Mellon首席经济学家、美联储前经济学顾问文森特·莱因哈特（Vincent Reinhart）指出，美联储通常会在经济恶化时迅速降息，以试图阻止衰退，但这种努力通常是徒劳的。但这一次，经济仍然健康。美联储考虑降息只是因为通胀从2022年6月的9.1%的峰值稳步下降。因此，美联储对待降息的方式与通常对待加息的方式相同：缓慢而有条理，同时试图从经常相互矛盾的数据中推断出经济的走向。莱因哈特说：“美联储在推动事件，而不是事件推动美联储，这就是为什么这项任务与其他任务不同。” 美联储决策者们在上次会议后曾表示，他们需要“更大的信心”，即通胀正在决定性地朝着他们的2%目标降温。自那以后，政府发布了两份通胀报告，显示物价上涨的速度仍然保持在较高的水平。在更多数据方面，美国经济仍然非常健康。雇主继续招聘，失业率保持低位，股市在接近历史高位徘徊。但是，平均价格仍然比疫情爆发前高得多，这让许多美国人感到不快，共和党人试图归咎于拜登。除了食品和能源价格的波动之外，所谓的“核心”价格在1月和2月都以每月0.4%的速度上涨，这一速度远高于美联储的通胀目标所允许的水平。与去年同期相比，2月份核心价格上涨了3.8%。核心价格被认为是通胀可能走向的信号。但是在2月份，住房成本的衡量指标放缓了，这是一个值得注意的趋势，因为住房是政府追踪的“最粘性”价格类别之一。与此同时，更具波动性的类别，如服装、二手车和机票，在2月份推高了价格，它们在未来几个月很可能会逆转趋势。摩根士丹利首席全球经济学家、美联储前经济学顾问塞斯·卡彭特（Seth Carpenter）说：“这两个数据并没有让你对通胀很快达到美联储的目标感到更有信心，但这绝对不足以让你改变对通胀基本走势的看法。” 事实上，一些美联储官员在最近的讲话中表示，他们预计今年通胀将继续下降，尽管可能比2023年的速度慢些。美联储还预计，今年物价上涨的缓和将会逐渐进行。去年12月，它预计核心通胀率将在2024年底达到2.4%。根据美联储首选指标的数据，目前这个数字已经接近2.8%。本周三（3月20日），美联储决策者将更新他们的季度经济预测，预计将重申去年12月的预测，即到2024年底将实施三次降息。不过，只需19位美联储官员中的2位改变其预测，就将减少一次降息，那么美联储整体预测将只有2024年两次降息。一些经济学家预计会发生这种情况，因为今年年初通胀保持持续。美联储的基准利率目前约为5.4%，是23年来的最高水平，在此之前已经进行了11次加息，旨在遏制四十年来最严重的通胀，但也使得消费者和企业借贷成本大幅上升。与美联储一样，其他主要央行也在保持高利率，以确保他们能够牢牢控制消费者价格的飙升。在欧洲，随着通胀下降和经济增长停滞，压力正在增加，要求降低借贷成本，这与美国情况不同。欧洲央行领导人本月暗示可能要等到6月才会降息，而英国央行预计不会在本周四的会议上敞开即将降息的大门。大多数经济学家预计，美联储将在6月份的会议上实施首次降息，这意味着在5月份，美联储将会预示这样的举措即将到来。到6月份，决策者将手头上有三份更多的通胀数据和三份更多的就业报告。富国银行高级经济学家莎拉·豪斯（Sarah House）表示，这个时间表给通胀恢复下降路径留下了足够的时间。降息很可能会导致抵押贷款、汽车贷款、信用卡以及许多企业贷款的利率随时间降低。她说：“他们肯定需要看到比过去几个月更好的情况，但他们可以做到。”
Heidi2024-03-18
行业ETF热点收评｜科网龙头全天猛攻，新一轮行情开启？港股互联网ETF放量飙涨超3%，豪取A股跨境ETF涨幅前四！
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港股走势或重点围绕美联储降息预期、国内经济刺激政策和房地产板块基本面等要素展开。目前海外投资者关注的关键因素包括：1）两会后的政策跟进（包括新质生产力和设备更新的内需刺激方案）、2）物价的运行态势（CPI、PPI见底回升）、3）房地产市场的调整，以及对港股上市公司的盈利趋势。今日国家统计局公布重磅宏观数据，1-2月，全国固定资产投资同比增长4.2%，规模以上工业增加值同比增长7.0%，社会消费品零售总额同比增长5.5%，国民经济实现稳中有升，港股情绪受到提振。丰晨成认为表示，目前港股互联网板块基本面有支撑（收入增速回暖，利润率提升），且投资者仓位非常低，开始看到一些多头的兴趣：去年大跌的股票易受到任何正面消息的影响。另外，企业提高资本回报以及盈利或许是亮点，国内企业注重估值和提升股东回报的改革或将有利于吸引外资。未来行情可能的催化因素包括：经济摆脱通缩阴影；一线地产销售企稳、以及开发商的融资/重组进入新阶段。海通证券亦表示，对于港股互联网板块，国内经济、美联储货币政策等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI 带来新一轮产业革命有望催生新的增长点，建议关注底部龙头互联网公司投资机遇。公开资料显示，中证港股通互联网指数（931637）权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%。
金融界2024-03-18
A股创年内新高，“A50ETF华宝”(159596)重磅上市！港股互联网ETF(513770)放量飙涨3.6%，豪取A股跨境ETF涨幅第一！
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港股走势或重点围绕美联储降息预期、国内经济刺激政策和房地产板块基本面等要素展开。目前海外投资者关注的关键因素包括：1）两会后的政策跟进（包括新质生产力和设备更新的内需刺激方案）、2）物价的运行态势（CPI、PPI见底回升）、3）房地产市场的调整，以及对港股上市公司的盈利趋势。今日国家统计局公布重磅宏观数据，1-2月，全国固定资产投资同比增长4.2%，规模以上工业增加值同比增长7.0%，社会消费品零售总额同比增长5.5%，国民经济实现稳中有升，港股情绪受到提振。丰晨成认为表示，目前港股互联网板块基本面有支撑（收入增速回暖，利润率提升），且投资者仓位非常低，开始看到一些多头的兴趣：去年大跌的股票易受到任何正面消息的影响。另外，企业提高资本回报以及盈利或许是亮点，国内企业注重估值和提升股东回报的改革或将有利于吸引外资。未来行情可能的催化因素包括：经济摆脱通缩阴影；一线地产销售企稳、以及开发商的融资/重组进入新阶段。海通证券亦表示，对于港股互联网板块，国内经济、美联储货币政策等仍然是当前核心宏观变量，预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放，各公司收入和利润端有望逐步回暖，叠加AI 带来新一轮产业革命有望催生新的增长点，建议关注底部龙头互联网公司投资机遇。布局工具方面，重手聚焦港股互联网龙头企业的港股互联网ETF（513770）或为有效。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%。二、【单边上扬！恒银科技二连板，金融科技ETF（159851）收涨2.57%！金融、信创、支付三端催化，板块后市可期？】今日金融科技全天走高，中证金融科技主题指数上涨超2%，成份股多数收红。恒银科技涨停斩获二连板，格尔软件封板，新晨科技大涨超7%，拓尔思涨逾6%，古鳌科技、信安世纪等涨逾5%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单边上扬，场内价格收涨2.57%，成交额超4200万元，放量明显！图片来源：Wind 时间拉长来看，中证金融科技主题指数自2月6日开启反弹，近期围绕1800点附近震荡盘整。从行业分析来看，板块当前或受到金融端、信创端、支付端等三端利好，叠加板块当前估值处较低区间，板块有望在支撑点的基础上展开近一轮上攻。 1、金融端：监管政策组合拳发力，金融IT有望拾阶而上 3月15日，证监会组合拳发布，严把IPO入口（从严监管撤否率高公司和高价超募，明确新股发行逆周期调节，提升上市门槛）、加强上市公司监管（规范减持、推动分红和回购）和加强券商公募等机构监管，这些措施均有利于提振二级投资者信心。长城证券认为，监管持续发力，券商、金融IT有望拾级而上。市场或存在一定程度的“高低切换”下风格均衡的内在驱动力，多元金融仍相对低估。多元金融亦是市场维持稳定及进一步突破的重要抓手，修复具备想象空间。此外，海外AI巨头业绩超预期也有望映射到国内优质金融IT。 2、信创端：政策支持，金融信创2024年或进入深水区政策上，3月11日，中央政府采购网发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》（以下简称“通知”），提出党政机关及事业单位采购台式机、笔记本时应将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。中信建投表示，国家机关PC集采标准通知要求各级政府与事业单位集采PC满足安全可靠测评，国产芯片及操作系统有望受益。另外，德邦证券指出，2024年信创有望进入深水区，信创建设全面提速，应用软件类成为金融信创主力采购项目，外围设备采购逐步下降。系统级信创建设有望进一步加速。 3、支付端：优化支付服务，POS机厂商或深度受益 3月7日，政府发表《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，提升老年人、外籍来华人员群体支付便利性，持续加大支付服务主体资源投入，持续保有并更新升级POS机、ATM等服务设施，支持服务主体开拓创新。机构指数，POS机具制造商有望受益于POS机更新升级，关注银行卡收单格局逐步优化下受益标的。布局金融科技板块，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数“弹力出众”！第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。附前十大权重股一览：图片来源：Wind 三、【马斯克开源Grok-1，电子再起攻势！工业富联飙涨8%荣登A股成交榜首，电子ETF（515260）劲涨2.46%！】今日凌晨，马斯克宣布正式开源大模型Grok-1，AI概念股活跃。市场传言，苹果公司或正在谈判将谷歌的Gemini人工智能模型嵌入iPhone，AI手机概念股午后异动。电子50指数50只成份股中，47只个股收红，鹏鼎控股涨停，寒武纪-U涨超13%，韦尔股份、浪潮信息亦大幅跟涨。值得注意的是，工业富联飙涨超8%，成交额突破100亿元，荣登A股成交额榜首。主力资金方面，电子50指数重仓的电子板块（截至3月18日，权重占比82.7%）单日吸金近79亿元，计算机板块（权重16.2%）亦单日吸金超45亿元，分别高居31个申万一级行业的第一位和第三位。图片来源：Wind 热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）全天发力，震荡上攻，截至收盘，场内价格劲涨2.46%，一举收复5日、10日均线，斩获日线2连阳。图片来源：雪球重要展会方面，3月18日-21日，英伟达GTC大会将在美国举办，CEO黄仁勋将发表名为“见证AI的变革时刻”的主题演讲，分享英伟达的加速计算平台如何推动AI、数字孪生、云技术和可持续计算的下一波浪潮。此外，3月20日，国际半导体专业展（SEMICON/FPD China2024）将于上海揭幕，参展企业覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等全产业链。上周，苹果宣布追加在华投资，扩建上海实验室、新增深圳实验室，促进苹果工程师与本地供应商的合作，该消息利好苹果产业链。同日，国产GPU龙头景嘉微公告，面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，并将尽快面向市场推广，国产AI芯片再添强将。兴业证券表示，“人工智能+”首次写入政府工作报告，工信部表态适度超前建设算力等基础设施，AI大模型、AI安全等也成为两会关注热点。AI产业各环节有望得到政府预算保障，可持续重点关注AI产业发展，把握相关投资机会。布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，相关产品电子ETF（515260）。数据来源：沪深交易所、Wind等。风险提示：港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；智能电动车ETF（516380）被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；绿色能源ETF（562010）被动跟踪中证绿色能源指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2021.8.19；券商ETF（512000）被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；“A50ETF华宝”（159596）被动跟踪中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，信创ETF基金、智能电动车ETF、绿色能源ETF、券商ETF、A50ETF华宝风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-18
东吴证券：给予中航光电买入评级
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偏低的背景下，国家已出台多项高瞻远瞩的经济刺激政策。随着经济入春回暖，预期在新能源汽车、通信、消费电子等下游行业需求的盘活拉动下，公司营收能力将显著提升。　　盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，基于十四五期间军工行业高景气，并考虑公司军用连接器市场领先地位以及下游业务的快速发展，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为39.97(-3.20)/50.19(-2.60)/60.83亿元；对应PE分别为19/15/12倍，维持“买入”评级。　　风险提示：1）技术研发不及预期；2）下游需求及订单波动；3）公司盈利不及预期；4）宏观政策超预期调整。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安彭磊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利42.38亿，根据现价换算的预测PE为17.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为50.93。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-18

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