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大咖说钢市：宏观预期好，1月钢材价格或将稳中趋强运行

扶持力度加大，降准、降息等政策对于目前经济刺激作用仍在。今年第四季度11月、12月整体下游工程情况回暖，新开工项目询单情况增加。对于冬储计划，现阶段持谨慎观望态度。无论厂家还是贸易商，大家库存比例都不高，都在等待一个合适的契机陆续安排冬储。【板带】进入12月份，北方受气温影响，终端项目大面积停工，需求明显下降。新疆区域自11月下旬以来，终端项目基本全面停工，市场商户冬休放假。钢厂为保障资金链正常运转，与终端用户议价进行冬季销售。预计1月份新疆区域需求仍将维持现状，市场有价无市，钢厂及贸易商上方博弈，以冬季备货销售为主。至于节后的冬储计划，钢厂方面持观望态度。因为钢厂方面虽然亏损持续进行，但主动减产的意愿仍然不强，大多是设备计划检修。调研了解钢厂的接单情况，卷板类产品接单压力不大，落线类产品需求明显下降，南方需求还可以，出口接单也没有明显下滑。这也导致钢厂不愿意主动减产，那对铁矿石来说则形成需求利多，铁矿石价格难以打压。 3、传统淡季下，商家目前的心态如何，对市场预期如何？明年1月份行情怎么看？【建筑钢材】目前库存压力不太大，按照现在的市场情况，在成本端的支撑下，一月份应该整体呈上涨趋势，但是现在处于需求淡季，涨价的幅度也有限，估计目前价格基本维持震荡运行。 12月的中央经济会议中指出“深化供给测改革”和“积极的财政政策要适度加力”，坚定了市场在宏观面上的期望，但纵观过去两年冬储期前后的行情走势，1月现货行情可能出现大幅调整的机率较少，钢贸商均普遍采取了相对保守的冬储应对策略；作为钢厂的年协客户，更多的是在春节前适时控制好库位，为被动冬储提前腾出库位作准备。目前市场心态整体谨慎偏乐观，虽然市场需求较差，但鉴于这半年来，宏观推动以及原料紧缺的影响，现货贸易商对于钢价的硬支撑也有一定共识，涨价幅度不确定，但短期下跌的空间是非常有限的，尤其是北方一些全国价格的洼地，很多企业有低位抄底现货的想法。1月份预计还是以预期和政策推动为主，现货价格有望在期货的带动下稳中有升。在经过十月下旬以来以及近月的震荡上行的现阶段，现货和盘面已经到了2023年后半年的历史高位,钢厂利润并不高，导致部分钢厂限产抑制了原料价格，导致近期原料偏弱，根据焦煤的近期走势表现，更偏向于节后，其次钢厂后期对原料的补库，从而使原料现货出现拉涨，预计1月份钢价高点将出现在1月中旬。今年整体需求量相比去年有所回落，主要是资金压力较大；今年整体工程公司接收的新订单有限，整体对于明年的排单也不明朗，因此对明年行情持观望态度，价格上行阻力比较大。【型钢】唐山型钢厂环保及利润因素的影响，进行阶段性限产；需求方面：北方天气寒冷，需求减弱，日均成交量萎缩，但未来可期；库存方面：当下库存较去年同期偏低，社库库存端整体进入低位状态；成本方面：铁矿等原料价格坚挺，钢坯利润压缩，成本端原料现货价格高企，支撑强劲；宏观方面：2024年政府或继续刺激经济，推动房产、基建等发展，预判：综合来看，预计1月份价格坚挺，或稳中趋强运行。【钢管】首先目前时间节点，钢材价格已脱离预期及基本面，转为交易现实，1月份钢材价格也将维持目前窄幅波动的局面，今年过年时间较去年偏晚，年后开工之后，随着需求上升，钢材价格也将会趋强运行，整体波动波动在3700元/吨-4500元/吨，即使一季度需求发力不明显，在第二季度也将会得到弥补。其次现在房地产市场也逐步由刚需型向改善型需求过度，明年供需或将维持弱稳的局面，对于钢材价格来讲，稍偏中性。整体来看，对于明年的预期仍在，钢材价格或将稳中趋强运行，好于今年情况。对于明年的市场预期，在12月份政治局会议上新增“以进促稳，先立后破”等表述，确认2024年以经济发展为中心，偏扩张、偏宽松、着力稳增长信心总基调的经济环境下，态度积极乐观，关注2024年1月中旬期货交割前后各方动态，积极参与冬储活动。在近期颁布的国家政策刺激以及陆续落地的利好扶持，对于明年的市场信心依然坚定。【板带】未来2-3个月仍是总体上涨节奏，不排除会冲击1210的可能。不过，元旦后到1月中旬，预计不会有什么大涨大跌，可能是先涨后跌，盘面下跌如果到950以下，建议积极冬储。

我的钢铁网2024-01-04

大佬：2024年收益远大于风险！

平，抑或是对于中国经济在金融风险控制和经济刺激能力方面都起到了正面的促进作用。 “站在AI时代的开端，可以看到新的飞轮效应已经启动，AI规模定律开始生效，世界运转模式和人们生活方式正被重塑。”东方港湾表示，他们目前AI领域投资的方法论主要包括三大策略。 1.寻找算力龙头企业大语言模型所遵循的“规模定律”决定了AI能力的进化，必然伴随着算力需求的膨胀。当下最强模型GPT4在算力需求方面比GPT3大了将近70倍。2024年可能推出的GPT5算力需求将再度放大，预训练对于算力的需求也会呈指数级别上升。 2.挖掘增量最大的AI应用场景 2023年，大语言模型首先向人类展示了包括聊天、搜索、辅助编程、文本记录翻译与总结等多种功能，诞生了一批软件应用，这还只是AI应用的雏形。如果对未来AI应用的发展进行分类，可分为三类：一是“副驾驶”类型应用，AI将人类工作中繁琐的、较为简单的、流程性的部分工作进行自动化，单位生产力将得到极大提升，尤其是知识型服务业；二是“自然语言交互”类型应用，如图片或视频制作、App制作、游戏制作、歌曲谱写、机器人编程、无人机操纵、3D打印等；三是“新物种”类型的应用，如引入记忆系统或情感系统的AI聊天应用、AR技术的衍生促进等。 3.投资于AI能力的云计算东方港湾认为，大语言模型未来的行业架构，底层是硬件算力，中间层是大模型底座，而上层是各类别的AI应用。夹在AI应用与大模型底座之间的，可能还存在一个“大模型能力分发”层。目前判断未来应该会长时间存在，也就是“AI云计算平台”。

证券之星2024-01-03

【原油收市】利率担忧带来经济阻力红海危机缓解油价第一个交易日跌超1%

份制造业活动连续第三个月萎缩，投资者对经济刺激措施的预期上升。CMC Markets驻上海分析师Leon Li表示，“油价可能会受到升级的影响......周末在红海和中国春节期间的需求旺季。”另据周二最新数据显示，美国经济数据再次未达到预期，12 月份标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 跌至 47.9 的四个月低点，加剧了下行压力。市场普遍预期该数字将稳定在 11 月的 48.2，美国经济前景疲软正在压低风险偏好，随着投资者重返避险美元并抛售股票和股票，原油价格进一步下跌。任何此类刺激措施都可能刺激石油需求并支撑原油价格。路透社对经济学家和分析师的调查预测，今年布伦特原油平均价格为82.56美元/桶，略高于 2023 年的平均价格 82.17美元/桶，全球经济增长疲弱预计将限制需求。然而，地缘政治紧张局势可能会支撑价格。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油将开启新一轮调价窗口 ② 16:55 德国12月季调后失业人数 ③ 16:55 德国12月季调后失业率 ④ 21:30 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑤ 23:00 美国12月ISM制造业PMI ⑥ 23:00 美国11月JOLTs职位空缺 ⑦ 次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要 ⑧ 次日05:30 美国至12月29日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-01-03

欧元区信贷供应趋稳缓解了欧洲央行的降息压力

实际扩张速度的信贷脉冲是衡量贷款活动对经济刺激作用的最佳指标。更具体地说，面向家庭和非金融企业的贷款与私人需求增长（家庭消费加上固定资本形成总额）之间的相关度非常高。家庭和非金融企业信贷的三个月平均值已从2022年10月3.1%的近期峰值下降了8.0个百分点。这与信贷供应减少对私营领域需求造成约7.1个百分点的拖累一致。虽然我们认为欧元区经济将在2024年逐渐恢复势头，但欧洲央行大幅加息仍在冲击经济。随着通胀迅速放缓，金融市场已完全消化了4月份降息25个基点的预期。12月份管理委员会会议后，欧洲央行行长拉加德打消了市场对宽松政策的预期，彭博经济研究的观点仍然是首次降息时间将在6月。然而，风险正严重倾向于更早采取行动。

金融界2024-01-03

主次节奏：黄金回落至2054附近，重新起稳向上

24 年第一个交易日。美元走软以及中国经济刺激措施的积极进展支撑了黄金的上涨。黄金中期走势（日线图）创历史新高后，随即受阻力下落。金价在55日均线受到一定的支撑作用。经历了两周的回升收复了前期一半的跌幅。中期客观趋势高位盘整格局。新年回归后，黄金整体呈向上测试前高的节奏为主。黄金短线（1H）走势自亚洲开盘后呈回暖上行节奏，金价向上穿越均线系统，多头动能占优势。关注2075对金价回调的阻力作用，预计日内黄金仍存在一波下行空间，测试黄色上行趋势线后，再重新起稳回升。近多空胶着后，最终黄金仍维持向上，测试前高位置概率较大。今日：2054做多，止损2046，目标2064。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-01-02

【A股收市】2023年收官日！中港股难逃“全球表现最差主要股市” 可以抄底了？

2024年展望中表示，理由是北京方面的经济刺激、人民币汇率反弹和“估值低谷”。相比之下，摩根士丹利资本国际全球股票指数预计到2023年底将上涨约20%，美国、日本、印度和墨西哥等市场将录得可观的涨幅。中国“令那些期待经济强劲复苏的投资者失望”，Cumberland Advisors首席全球经济学家William Witherell在一份报告中表示，“经济受到广泛而持久的住房和地方政府债务问题的打击，清理这些问题的工作仍在继续。” 随着海外投资者自8月以来成群结队地撤退，今年通过沪港通的外国净买入总额约为440亿元人民币(合62亿美元)，这是自2015年以来的最低水平，突显了信心的萎缩。但一些人看到了这些遭受重创的股票的深层价值。上海对冲基金经理Li Bei周五在一篇文章中表示，随着市场可能触底，减持中国股票的投资者可能会被迫在2024年增加头寸。但是，并不是所有的投资者都有信心。 AllianceBernstein承认，中国股市估值较低，并预计中国企业盈利增长将在2024年超过发达市场。该公司首席投资官Alexander Chaloff领导的战略团队写道：“尽管这种组合很诱人，但在地缘政治风险和长期挑战的背景下，我们仍缺乏增持的足够信心。”

云涌2023-12-29

比特币现货ETF获批日期泄漏传奇交易员：贝莱德将彻底摧毁比特币

美国总统乔·拜登可能在2024年采取的经济刺激措施，比特币稳步攀升。现在，在华尔街巨头贝莱德即将为市场带来重大产品更新时，一位传奇交易员预测，这款全球最大资产管理公司推出的产品可能即将“彻底摧毁比特币”。比特币和加密货币交易员、加密货币衍生品先驱BitMex联合创始人Arthur Hayes在一篇博客文章中写道：“如果传统金融资产管理公司管理的ETF过于成功，它们将彻底摧毁比特币。” Arthur Hayes认为，如果处于“资产积累游戏”中的贝莱德吸走了所有比特币，那么将不再有比特币交易，而那些以费用和新铸造的比特币换取安全比特币网络的人（即矿工）将不再存在。 “他们无法承担保护网络所需的能源。因此，他们会关闭机器。如果没有矿工，网络就会消亡，比特币就会消失。” 据The Block调查的分析师称，如果现货比特币ETF获得批准、美联储降息以及立法者最终制定一些监管明确性，明年机构投资者将对加密货币市场产生更积极的兴趣。 Deribit首席商务官Luuk Strijers向The Block表示：“自10月下旬以来，机构活动明显增加，这主要是由于对1月份潜在ETF消息的预期以及客户对此事件的战略定位。” Arthur Hayes还预测中国即将“用人民币信贷淹没世界”，他表示，比特币的消亡将“为另一个加密货币网络的发展创造空间，以取代它。不同的是，它是对原始比特币的改进适应。无论哪种方式，人们将再次拥有非国家控制的货币资产和金融体系。” 人们普遍预计贝莱德的比特币现货 ETF 申请将在新年伊始获得美国证券交易委员会 (SEC) 的批准，围绕贝莱德比特币现货 ETF 申请的炒作引发了人们对华尔街现金可能即将涌入比特币的预期。据路透社报道，本周，美国证券交易委员会 (SEC) 与13家资产管理公司高管在竞相将比特币现货ETF推向市场的过程中进行的秘密讨论被泄露，显示美国证券交易委员会 (SEC) 已设定12月29日为他们的申请“最终更新”的最后期限。两名高管告诉路透社，美国证券交易委员会表示，它可能会在2024年的头几个工作日内批准“一波”比特币现货ETF申请，贝莱德的最新文件显示，该公司正在加紧准备批准工作。 Bloomberg Intelligence分析师Eric Balchunas在X网站上发帖称：“贝莱德预计在1月3日向其比特币现货ETF注入1000万美元。值得注意的是这个日期，与10月份贝莱德的10万美元注入相比，这是一个相当大的增长。” 比特币和加密货币市场分析师预测，如果美国证券交易委员会按照预期批准一系列比特币现货ETF申请，比特币价格将会上涨。 Matrixport研究和策略主管Markus Thielen在一封电子邮件评论中写道：“我们预计SEC将在1月份批准比特币现货ETF。到2024年1月底，比特币价格应该会提升到50,000美元以上。SEC 做出了迅速而频繁的反应，在SEC和ETF发行人之间富有成效的会议之后，似乎已经取得了足够的进展。过去几周贝莱德与灰度和美国证券交易委员会 (SEC) 多次会面。”

埃尔文2023-12-27

改革或刺激方案恐打开“灾难之门”！揭秘2024年中国经济将继续步履蹒跚的4大原因

庞大的刺激方案都将打开灾难之门。#中国经济# 刺激信贷增长和投资的政策存在一定空间，但干预力度越大，引发更多经济低效和投机性投资的可能性就越大。

忆芳2023-12-26

因美国圣诞节假期，12月25日（下周一）美股休市一日

节的国家来说，圣诞节都是每年一度的最大经济刺激源。

金融界2023-12-24

【直击亚市】中国中央经济会议已闭门召开！今日CPI揭开风暴周，日元跌过头了？

论中国的经济成长目标，并制定2024年经济刺激政策。报道指出，由于中国面临诸多经济困境，像是房市不景气、地方政府举债金额居高不下、地缘政治紧张导致外资撤离等等，因此中国高层相当关注要如何施加精准有效的政策刺激经济成长。而中国政府的顾问也告诉路透社，他们建议当局将2024年的经济增长目标设置在4.5%至5.5%的区间，其中多数学者更建议订立在5%，与今年的目标相同。与此同时，日元在周一录得一个多月来最大跌幅后重新走强，原因是一份报告说，日本央行官员认为没有必要急于在本月取消负利率。日本11月份的生产者价格指数降至近三年来的最低水平，支持了日本央行关于通胀压力正在缓和的观点。 “虽然一些交易员降低对日本央行最早于12月退出的预期，但随着日本央行采取行动的时间越来越紧迫，下周的会议可能仍会有一些紧张情绪，”Chanana说，“如果全球央行在第一季度开始降息，日本央行可能会发现自己陷入困境。” 在美国，22V Research进行的一项调查显示，46%的受访投资者认为市场对CPI的反应将是喜忧参半或可以忽略不计，28%的人押注于“避险”事件，只有26%的人认为会有“冒险”反应。 “虽然通胀数据显示出放缓的迹象，但劳动力市场的弹性使美联储难以在经济走弱的情况下降息，”Verdence Capital Advisors的Megan Horneman说。“我们认为，投资者对这种观点过于乐观了。” 纽约联邦银行的一项调查显示，11月份美国消费者的近期通胀预期降至2021年4月以来的最低水平。华尔街最大的多头之一预计，标普500指数明年将触及5200点，创下新纪录。 Oppenheimer Asset Management首席策略师John Stoltzfus表示：“我们预计2024年将是一个过渡期，因为美联储将从限制性货币政策转向宽松的立场。” 在其他地区，天然气期货出现9个月来最大跌幅，原因是预测美国转暖至明年初，表明随着产量创下新纪录，需求低迷。油价在跌至近5个月低点后小幅上涨，因OPEC+承诺延长和深化减产未能阻止油价暴跌，市场对供应过剩的担忧成为焦点。比特币在经历了近四个月来的最大跌幅后上涨，原因是在今年涨幅超过150%之后，交易员开始锁定利润，引发了大量看涨押注的平仓。

云涌2023-12-12

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