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【原油收市】OPEC+延长减产计划！需求疲软拖累油价下跌1%

明通胀回落将放缓。前纽约联邦储备银行经济学家Steven Friedman表示，鉴于经济强劲增长和通胀波动，美联储决策者今年将对降息保持谨慎态度，降息幅度甚至少于官方预期的三次的可能性越来越大。他在一次采访中说：“今年三次降息作为基准情况看起来仍然是合理的，但现在的风险越来越倾向于少于这个数字，而且开始时间也越来越晚。”“这将是一个非常谨慎的降息周期。” 长期高利率将导致对大宗商品需求减弱，从而挤压原油价格的上升空间。斯塔诺沃补充说，更广泛的金融市场的避险情绪也给价格带来压力。由于对美国六月降息的押注增加，金价周二创下历史新高，而华尔街则因大型股疲软而下跌。由于服务业增长放缓，美元下跌，为油价提供了一定支撑。美元贬值通常会提高持有其他货币的投资者的需求，从而支撑油价。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示：“增长目标是好的，但缺少的部分是他们希望如何实现这一目标——目前还不清楚采取什么样的刺激措施。”更广泛的金融市场的避险情绪也给价格带来压力。由于对美国6月降息的押注增加，金价创下历史新高，而华尔街则因大型股疲软而下跌。由于服务业增长放缓，美元下跌，为油价提供了一定支撑。美元贬值通常会提高持有其他货币的投资者的需求，从而支撑油价。瑞穗分析师Robert Yawger表示：“除此之外，市场实际上只是在寻找下一个头条新闻，即将发布的存储报告是焦点。”根据路透的一项扩展调查，最新一轮美国每周库存报告预计将显示上周原油库存增加约210万桶，这将是连续第六周增加，而馏分油和汽油库存预计将下降。在供应方面，石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友 (OPEC+) 已同意将自愿减产总计 220 万桶/日的石油产量延长至第二季度。沙特阿拉伯宣布打算延长其自愿减产100万桶/日的期限。俄罗斯还承诺将石油产量和出口量再减少 47.1 万桶/日。此外，伊拉克和阿联酋已同意继续分别减产22万桶/日和16.3万桶/日。另外，乌克兰最高能源官员排除了，允许俄罗斯天然气在目前的过境协议于今年年底失效后，继续流经该国的可能性。欧盟和乌克兰此前曾表示不会对现有合同重新谈判，但一些市场参与者对通过私人交易将天然气引入欧盟市场的可能性持乐观态度。乌克兰能源部长格尔曼·加卢先科周二说：“我不认为有这种可能性。桌面上没有任何可能的解决方案。”俄罗斯在俄乌冲突爆发后停止了对欧洲的大部分管道供应，但仍有一些管道供应以低于合同规定的数量继续通过乌克兰，满足了奥地利、匈牙利和斯洛伐克等国的大部分需求。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:30 澳大利亚第四季度GDP年率 ② 15:00 德国1月季调后贸易帐 ③15:00 十四届全国人大二次会议举行记者会 ④18:00 欧元区1月零售销售月率 ⑤20:30 英国财政大臣亨特公布预算声明 ⑥21:15 美国2月ADP就业人数 ⑦22:45 加拿大央行公布利率决议 ⑧23:00 美国1月JOLTs职位空缺 ⑨23:00 美国2月全球供应链压力指数 ⑩23:00 美国1月批发销售月率 ⑪23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述 ⑫23:30 美国至3月1日当周EIA原油库存 ⑬23:30 美国至3月1日当周EIA库欣原油库存 ⑭ 23:30 美国至3月1日当周EIA战略石油储备库存 ⑮23:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 ⑯次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

慧宣鑫语2024-03-06

《华尔街日报》：中国的繁荣结束了？经济政策正在使情况变得更糟

其他借款可能就很重要了。法国巴黎银行的经济学家估计，自2021年末以来，中国的实际、通胀调整后的利率一直远高于鼓励充分就业和稳定通胀的“中性利率”，而要纠正这一点可能需要实际利率下降接近整整一个百分点。采购经理指数的高频就业数据是国内经济中仍然存在多少空间的另一个线索。研究咨询公司Gavekal发现，根据各个行业在就业市场的份额加权的中国就业PMI子指数混合指标在2023年的大部分时间里远低于其长期平均水平。几乎所有的拖累都来自服务业。考虑到从某些方面来看货币政策仍然非常严格，而且通货膨胀目前基本维持在零水平，2024年制定3%的通胀目标和与去年相一致的增长目标实在令人瞩目。财政政策似乎也不会变得更加支持。正式国家赤字预算为国内生产总值的3%。考虑到计划发行特别国债的收益，这个数字将增加到3.8%，与去年相同。中国的大部分实际财政支出都是由地方政府和国有政策性银行在预算之外进行的，但在没有降低利率的情况下可能很难融资，尤其是如果北京希望避免挤出已经疲弱的私人投资。总理李强的讲话确实暗示了利率上的更多灵活性，他说货币供应增长应与增长和通胀目标保持一致。这与去年要求货币供应随名义增长的呼吁相比是一个微妙的变化。但李强还呼吁汇率稳定，并在开场白中强调了去年避免“泛滥式”刺激的做法。最后，考虑到服务业仍然处于困境，讲话中几乎没有提到它，仅仅提到了四次，其中一次是在“现代”服务业更深度与制造业融合的背景下。另一方面，“努力实现工业体系现代化”被强调为2024年的首要任务。李强确实表示，政府可能正在制定一些额外的政策措施来支持消费支出——他说政府将推动消费者的“置换”计划。例如，北京在以前的经济下行时曾对汽车购买进行补贴。但政府似乎仍然相信，它可以通过制造和出口来摆脱困境，即使在国外保护主义日益高涨，中国服务业存在着丰富的迹象表明，只要有正确的推动，它就可能会强劲反弹。老龄化公民、沉重的市政债务和扭曲的房地产融资模式都是棘手的问题。但中国最大的结构性问题可能是其日益僵化的政策体系。

Linlin2024-03-06

【汇市日报】市场按兵不动美元携手加元再次跳水加元/人民币盘踞5.30关键区间

压力持续升温。 PNC金融服务集团首席经济学家Gus Faucher表示，“对美联储重新确立2%平均消费者价格通胀目标的最大威胁是美国劳动力市场异常紧张，这使得企业别无选择，只能提高工资以吸引和留住人才。服务业企业仍然看到消费者需求的最大份额，他们将继续面临平衡定价压力与需求的最大挑战。” 美国国债收益率呈下降趋势，2年期国债收益率为4.56%，5年期和10年期国债收益率为4.15%，本周处于较低水平。国债收益率的下跌削弱了美元的吸引力，而黄金等资产则飙升至历史新高。然而，黄金涨势中的短期获利了结暂停，给非美元资产的估值带来了新的动力。尽管黄金在向前所未有的高位攀升过程中稍作喘息，但投资者正在调整策略。美联储降息预期尽管市场没有进一步抵制降息预期所需的新动力，但经济距离需要美联储降息仍有一段距离。美元受这些意外事件影响，因为它们推迟了人们对美国首次加息时间的预期。数据中任何好转的迹象都表明这一举措已经完成，降息押注的前景成为焦点。预计鲍威尔将会强化该信息，即美联储会对降息保持耐心。尤其是美联储博斯蒂克周一表示，预计首次降息可能在第三季度，随后会暂停。法兴银行策略师Kenneth Broux表示，“如果博斯蒂克想要降息一次，然后暂停，那不禁让人觉得，美联情三次降息的预期是否在发生动摇。”“数据会说明问题，现在真的没有发出美联储应当降息的强烈信号。”“过去两个月，我们排除的美联情降息幅度相当于三次，现在的问题是：是不是还要进一步排除？” 前纽约联邦储备银行经济学家Steven Friedman表示，鉴于经济强劲增长和通胀波动，美联储决策者今年将对降息保持谨慎态度，降息幅度甚至少于官方预期的三次的可能性越来越大。他在一次采访中说：“今年三次降息作为基准情况看起来仍然是合理的，但现在的风险越来越倾向于少于这个数字，而且开始时间也越来越晚。”“这将是一个非常谨慎的降息周期。” 因市场对美联储6月份首次降息的希望越来越大。根据CME Fed Watch工具，对美联储在3月20日会议上暂停的预期为97%，而降息的可能性为3%。交易员预计美联储将在6月开始降息的可能性超过50%，这可能会提振对无收益黄金的需求，从而打压美元。美元走势远期预期丰业银行分析师表示，美元仍会走强，但上涨空间有限。他们表示，“美元的整体趋势看起来仍然有点磨损。当然，在美联储主席鲍威尔发表评论之前，短期内市场不太可能对美元持有大量头寸。本周的风险事件可能会在短期内支撑美元温和上涨，但美元自2月中旬高点以来的总体基调一直疲软，并且疲软风险可能会低于美元指数103.75附近的支撑位。” 投资者应重点关注今天晚些时候美联储主席在国会作证，预计该讲话将影响近期美元走势。美元/加元在昨天吸引了一些买盘，尽管缺乏后续行动，且仍低于上周触及12月12日以来的最高水平。截至发稿，美元/加元连续第二个交易日上扬，现报1.35893，涨幅0.11%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）经济数据影响降息预期多伦多地区房地产委员会（TRREB）表示，加拿大最大的房地产市场大多伦多地区2月份的房屋销售较上年同期增长17.9%，原因是购房者预期加拿大央行将降息。房屋价格上涨1.1%，至平均110万加元，新上市房屋价格上涨33%。“在过去两年里，越来越多的购房者也接受了抵押贷款利率的上升，”TRREB主席Jennifer Pearce表示。她说，购房者正在支付更多的首付，在城市较便宜的地区购买较小的房屋。“随着我们进入2024年，越来越多的买家将重新进入市场，调整住房偏好，以应对更高的借贷成本。”市场分析师Jason Mercer补充道。他预计会有更多的首次购房者进入市场，从而提振需求。加拿大央行表示，预计今年经济将温和增长0.8%，略低于加拿大央行1%的预测。由于全球经济担忧以及该组织以外的产量不断增加，市场对欧佩克+将自愿石油减产期限延长至第二季度末的协议的最初反应是短暂的。这引发了围绕原油价格的盘中抛售，这被视为削弱了与大宗商品相关的加元，并成为美元/加元货币对的顺风车。与此同时，周三的焦点将转向加拿大央行会议和采购经理人指数——这两项是可能对市场情绪产生重大影响的加拿大关键事件。加拿大央行降息预期加拿大央行将于本周三再次宣布利率规定，市场预测其将再次维持5.0%的利率不变。加拿大议会预算官员预计，通货膨胀率将在今年年底前恢复到加拿大央行设定的2%的目标，而在经济形势疲软的情况下，联邦赤字将增加。预算监管机构发布了最新的经济和财政前景。预计央行可能会在4月份开始降息。由于消费者缩减支出、企业销售放缓，高利率给加拿大经济带来压力。 Manulife投资管理公司首席投资策略师Macan Nia表示，“如果他们（加拿大央行）明天降息而不是维持利率不变，那将令市场感到震惊。央行在降息方面将非常有条不紊，特别是在通胀仍高于目标的情况下。” 加元远期走势预测加拿大帝国商业银行分析称，预计加拿大央行不会大幅偏离为4月降息做准备的轨道，届时加元可能会进一步走弱，美元兑加元USD/CAD将在第二季度达到1.3700的峰值。一旦美联储从第三季度开始走上政策正常化的道路，美元的普遍疲软应该有助于提振加元，2025年大宗商品价格的上涨也会提振加元。预计到2025年底，美元兑加元将达到1.2900。三菱日联银行的经济学家指出，加元在复苏前近期面临下行风险。他们表示，“加拿大通胀下降和消费者支出疲软应该会让加拿大央行在6月份开始降息。这可能与加拿大央行终止其QT计划的决定同时发生。然而，劳动力市场仍然强劲，工资增长仍然令人担忧，可能会推迟降息和/或结束QT的决定。尽管如此，虽然开始货币宽松的时间可能与美国略有不同，但我们认为2024年下半年的宽松程度相似，这可能会导致加元兑美元的强势低于其他G10货币兑美元的涨幅。美元/加元预测如下，2024年第一季度1.3500；2024年第二季度1.3400；2024年第三季度1.33002024年第四季度1.3000。” 加元/人民币受加元走势影响，盘踞在5.30区域附近，截至发稿，现报5.2950，跌幅0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-06

美联储泡沫点燃“大退休”浪潮，婴儿潮一代犹如1999年再次狂欢

“退休大繁荣”。圣路易斯联邦储备银行经济学家Miguel Faria-e-Castro设计的模型显示，美国退休人员数量比最初预测多出约270万。（图源：彭博社）请注意，美国退休人员数量的激增超出了预期。（图源：彭博社）随着退休储蓄者纷纷买入科技股，这种趋势就出现了。最近的彭博市场实时脉搏调查显示，大约一半的退休储户购买股票是对价格飙升的直接反应，远远超过表示已添加传统通胀对冲措施的6%。（图源：彭博社）美联储今年降息的最新预期助长了人工智能泡沫 ——市场中潜伏着互联网泡沫的迹象。（图源：彭博社）或者20世纪30年代... （图源：彭博社）也许这次有所不同。（图源：彭博社）据彭博社报道，飙升的股市已经“让那些已经退休的人相信他们不必重返职场”。除非美联储致力于永无休止的零利率和量化宽松计划，那么，退休储蓄者就无需担心。然而，当金融精英通过漫长的紧缩周期戳破泡沫时，我们会看到一些退休人员重返劳动力市场，成为“沃尔玛的迎宾员”。

Peng2024-03-06

【欧股收市】全球情绪低落，欧洲央行会议前欧洲股市收低

2%。预计通胀率将升至“3%左右”。经济学人智库全球经济学家Cailin Birch讨论中国的增长前景以及该国经济如何影响欧洲和美国。她目前认为中国当前的经济政策措施不会使经济增长超过5% 个股方面：英国汽车公司 Inchcape 宣布，尽管2023年利润有所增长，但预计未来一年的增长将放缓，该公司股价下跌8.23%，收报624.5英镑。法国Thales公布全年业绩，利润和销售额均有所增长，股价涨超9%，收报150.9欧元。

Sissi2024-03-06

海通证券荀玉根：增强资本市场内在稳定性需要大力提升上市公司质量和投资价值

院总理李强作政府工作报告。海通证券首席经济学家、研究所所长荀玉根表示，资本市场方面，2024年政府工作报告指出要“增强资本市场内在稳定性”，这需要大力提升上市公司质量和投资价值，增加股市中长期资金供给。“一方面，提高上市公司质量是资本市场平稳发展的内在要求，应支持上市公司注入优质资产、市场化并购重组，激发经营活力，还应深化退市机制，加速优胜劣汰；并引导上市公司通过回购注销、加大分红等方式回报投资者，提升投资价值。”荀玉根指出。荀玉根进一步指出，另一方面，A股中长期资金供给不足的情况已在逐渐改善中。报告提出“在全国实施个人养老金制度，积极发展第三支柱养老保险”，近年年金规模快速增长，养老金和年金的健康发展和资产配置多元化，有助于增加股市中长期资金。

金融界2024-03-06

比特币上涨可能加剧美国经济通胀阻碍降息

授Marco Di Maggio和他的经济学家团队曾在一篇论文中表示，源自尚未实现的数字加密货币市场收益的边际消费倾向（即每多赚一美元，用于消费的金额）是股票的两倍。这意味着，像目前这样的数字加密货币价格大幅上涨可能会导致财富效应，通过创造额外需求向经济注入通胀。外汇交易公司Spectra Markets总裁Brent Donnelly在社交平台X上表示：“比特币、以太坊和ALTS币的上涨具有通胀效应，因为它为边际消费倾向较高的年轻人创造了更多类似货币的资产，并产生了强烈的财富效应。” 所谓的“财富效应”是一个行为经济学概念，即当个人、家庭和企业的金融资产价值上升时，他们的支出也会随之增加。这种增加的支出基本上是由资产价格上涨所创造的财富所支撑，但同时，它增加了经济中的需求侧力量，给价格带来了上涨压力。哈佛商学院的这项研究称，美联储和其他央行利用了财富效应来帮助应对2008年的金融危机和2020年的新冠疫情冲击，使用无限制的债券购买和零利率政策来瞄准“资产价格和财富效应渠道”。这帮助提振了消费，促使通胀率接近2%的目标。该项研究还称，数字加密货币投资者属于那些试图分散投资组合的日常投资者，这就导致了一种财富效应，在房地产行业更加明显。研究称：“加密货币财富会导致房价上涨。数字货币财富占比较高的地区，在获得较高的加密货币回报后，房价就会有更高的增长。” 多年来，股市变得越来越集中在富人手中，这将股市反弹带来的财富效应限制在奢侈品上。相比之下，数字加密货币市场由散户投资者主导。因此，数字货币的大幅上涨可能会影响经济中的总体价格水平。除了数字加密货币，美国股市也在大幅上涨，标普500指数和纳斯达克综合指数最近几日都创下历史新高。Donnelly在解释数字货币价格上涨可能导致通胀时表示：“这两种资产同时在为不同的人群创造可能导致通胀的财富效应。” 美联储去年12月曾表示，计划在2024年底之前进行三次降息，每次25个基点，使基准借贷成本降至4.6%。但如今，数字加密货币和股市反弹可能会迫使央行改变计划，在更长时间内保持较高的利率。

金融界2024-03-06

最新权威调查出炉拜登正在失去优势特朗普略胜一筹

所有美国进口商品普遍征收10%的关税。经济学家和分析师表示，大幅提高关税可能会导致许多消费品的价格上涨。拜登一直在竭尽全力让选民相信，新冠疫情后的经济复苏是他的经济议程的结果，助手们将其称为拜登经济学。但选民们仍然感受到通货膨胀对预算的挤压，尽管他们对经济发展轨迹更加乐观，但他们尚未对拜登客观上强劲的经济给予认可。福克斯新闻民意调查在2月25日至28日期间对1,262名登记选民进行了调查，误差幅度为+/-2.5%。《华尔街日报》的民意调查在2月21日至28日期间对1,745名登记选民进行了抽样调查，误差幅度为+/-2.5%。 CBSNews/YouGov民意调查于2月28日至3月1日期间对2,159名美国人进行了调查，误差幅度为+/-2.8%。Times/Siena学院民意调查于2月25日至28日对980名登记选民进行了调查，误差幅度为+/-3.5%。

佳华1682024-03-05

比特币价格飙升至68,000美元接近其历史最高点7万美元　是时候购买这种绿色替代品了？

比特币价格之持有者。与其他具有复杂代币经济学和路线图之代币预售不同，绿色比特币使事情变得简单：启动代币，启动价格预测游戏，享受乐趣并赚取被动奖励，目前，绿色比特币代币只能通过代币预售购买，绿色比特币有一个简单之代币经济学计划，没有代币销毁或复杂之分配。 $GBTC 之总供应量为 2100 万枚。其中，40%（840 万）用于预售。由于 27.5% 总供应量之一部分（专门用于质押奖励）是在预售阶段获得之，早期支持者可能会在预售结束后持有代币总供应量之近一半。剩余部分将分配给流动性池（10%）、营销（17.5%）和小区奖励（5%）。 Green Bitcoin比特币，一种新奇之代币预售，意在使比特币价格预测游戏化，并奖励那些每日能准确预测价格者。当前，$GBTC 可透过代币预售购得，您可以以 0.492 美元之折扣价购买代币。代币预售有多个阶段，每个阶段之代币价格皆逐渐提高。至最后阶段，1 GBTC 之价格为 0.492 美元。访问绿色比特币预售

Business2Community2024-03-05

市场分析：瑞士央行有能力等待一段时间再放松政策

潘森宏观经济学家说，瑞士2月份通胀率降幅低于预期，瑞士央行有能力等待一段时间再放松政策。周一公布的数据显示，通胀率从1月份的1.3%降至1.2%。经济学家们表示，尽管输入性通胀与预期相符，但国内价格压力依然强劲。他们表示，欧元区的事态发展表明，瑞士央行可能会在本月按兵不动，直至降息。此前，欧元区20国的通胀率在2月份也几乎没有下降。不过，他们补充称，瑞士央行可以很快为降息做准备，以避免过度抑制经济增长。该行预计瑞士央行首次降息的时间将从3月推迟至6月，预计今年将降息100个基点。

金融界2024-03-05

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