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“神谕”2024年展望来了！经济仍将向好，但要密切关注美国大选

2023年初，大多数美国经济学家都在为经济衰退做好准备。他们预测，炽热的通货膨胀和极高的利率相结合将抑制经济增长并推高失业率。然而，圣玛丽大学（德克萨斯州圣安东尼奥市的一所小型罗马天主教大学）的一位经济学教授逆势而上。去年1月，贝琳达·罗曼 (Belinda Román) 告诉《华尔街日报》的调查员，她预计2023年经济将强劲。她的预测最终被证实是正确的。周六（2月17日），罗曼在接受《商业内幕》采访时谈到了为什么她比大多数华尔街顶级银行更看好美国经济，并分享了她对2024年的预测。 2023年预测总结 2023年1月，罗曼告诉《华尔街日报》，她预计美国国内生产总值（GDP）将增长2.8%。这个数字明显高于大多数国家经济学家的预测。美国银行和摩根大通都警告说，现在是为经济衰退做好准备的时候了——通常被定义为经济连续两个季度收缩——而就连华尔街一些最乐观的声音仍然预测经济放缓。罗曼被证明是正确的。美国商务部估计，由于通胀降温和消费支出强劲，去年GDP增长3.1%。美国人愿意在旅行、体育直播和泰勒·斯威夫特音乐会上花费巨资就证明了这一点。罗曼在圣玛丽学院任教13年，她最近在接受采访时表示：“我回顾了历史上美国经济走出冲击时所看到的典型情况，并试图重新调整我的思维。” “Covid-19很重要，但它的持续时间并不像我们经历过的其他一些事件那么长，所以这就是我开始调整我的数字的方式，”她补充道。 “我并没有真正回去修改我的预测——我只是根据我认为的结果继续前进。” 罗曼还明确了2023年初的通胀、失业率和利率预测。这意味着她最终在《华尔街日报》去年71位预测者的排名中名列前茅，领先于包括高盛的扬·哈齐乌斯 (Jan Hatzius)在内的知名经济学家。罗曼从一名医学预科生开始，然后在众议院和伦敦美国商会任职，这帮助她从不同的角度看待美国经济。 “直到我完成了所有私营部门和非政府组织部门的工作后，我才回到学术界，所以我带来了这些经验，我认为这对我进行此类预测很有帮助，”罗曼说。 2024年预测展望#2024宏观展望# 许多预测人士现在都看好2023年美国经济的辉煌 — 罗曼也不例外。她预计增长率将小幅下降至2.6%左右，但仍远未达到美国人不得不开始担心潜在衰退的水平。 “仍然有增长，仍然有一些积极的势头，但也有一种疲软的感觉，”罗曼说。近几个月来，劳动力市场持续走强，但通胀仍顽固地高于美联储2%的目标，华尔街一些人士警告称，今年经济增长可能最终开始放缓。罗曼补充说，11月举行的2024年总统选举是一个潜在的“减速带”，这使得预测今年经济将走向哪个方向变得更加困难。 “政治环境是一个挑战，因为它充满了很多言论，”她告诉《商业时报》。 “我需要从头开始思考——如果总统的顺风顺水给下层带来重大变化，那么我们可能会看到经济活动发生重大变化。”

Dan1977 1评论2024-02-18

【Kitco 黄金调查】意见再次相反华尔街质疑黄金下周走势散户仍旧乐观

因素是对某种即将到来的经济危机或至少是经济衰退或经济低迷的预期，因此任何积极的经济数据都与这一点相矛盾。” “与此同时，如果PPI和CPI高于预期，这将影响长期较高的预期，如果利率较高，则意味着实际利率将保持较高水平，债券收益率将上升，所有这些确实不利于黄金。” Millman表示，由于美国市场周一因假期休市，而中国市场在农历新年假期后重新开市，交易者可能会为短期内走高做好准备。 “在周二美国市场重新开放之前，中国将基本上整个交易日都在交易，”他表示，“也许此举背后的想法是他们不想陷入错误的一方。” 谈到下周的经济新闻，Millman表示，由于联邦公开市场委员会会议纪要是唯一重要的发布，他认为金价更有可能下跌而不是上涨。 “我倾向于下行风险，”他说，“我认为，在会议结束后以及鲍威尔发表评论后，我们已经有了相当清晰的认识，即美联储目前肯定会长期坚持更高的利率。3月降息已被排除在外。会议纪要实际上是除了美联储成员向公众发表讲话之外的唯一数据点。我认为联邦公开市场委员会会议纪要存在下行风险，因为它们可能会揭示或强化美联储目前似乎采取的更强硬的基调。” Millman表示，本周的CPI和PPI数据只会强化他的这一预期。“显然这些数据是后来才出来的，”他说，“但如果美联储有一些早期指标或他们自己的一些数据表明通胀确实有可能反弹走高，我不会感到惊讶。鲍威尔的言论让我相信这一点，哪怕只是因为他不愿意宣布胜利，也不愿意谈论通胀下降，尽管通胀已经下降了很多。” 他说他真正要寻找的是任何有关银行业和可能的信贷紧缩的信息。 “我很想知道会议纪要中是否提到了银行业的健康状况，” Millman说，“去年这个时候，当我们开始听说银行倒闭时，我们发现这是黄金的一大推动力。值得注意的是，在联邦公开市场委员会的声明中，他们删除了任何有关“银行体系具有弹性，等等”的措辞，这些措辞已经存在了近一年了。 “我认为这可能是一个有说服力的方面，”他说，“美联储是否注意到了这一点？他们是否担心银行体系，或者另一方面，他们是否试图让市场相信美国银行体系的实力？我认为这将是最值得关注的事情。如果没有这一点，我认为这只能是黄金的潜在下行风险。” 盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen将密切关注中国买家在迎来龙年后休假一周后归来的情况。他表示：“黄金短期内可能会陷入困境，但随着降息预期正在回落，但总体而言，我期待看到中国投资者对下周金价小幅下跌有何反应。” Bannockburn Global Forex董事总经理 Marc Chandler 表示：“我喜欢金价走低。” “美国通胀——CPI 和 PPI——略强于预期。这有助于提振美元和美国利率。对我来说，美元和利率对黄金的推动作用比其通胀对冲功能更重要。” Chandler指出，市场本周获悉日本和英国经济在2023年第四季度连续第二个季度出现收缩。“虽然美国1月份零售额和工业产出出现收缩，但经济势头表明仍高于趋势水平，”他表示，“未来几天公布的数据不太可能削弱新的分歧。也就是说，我确实预计美元很快就会见顶……美元指数在今年过去七周中连续第六周上涨。而下跌的那一周，下跌了约 0.1%。” “我喜欢 1950-1965美元的区域。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff预计金价下周将走低， “随着近期价格趋势下降，稳步走低。”

慧宣鑫语 1评论2024-02-17

期权市场数据预计比特币4月底突破7万美元的可能性为20%

一度挖矿奖励减半也将于4月份到期，全球经济衰退概率已降至2021年12月以来的最低水平，支撑了金融市场各个角落的风险承担。期权是一种衍生品，赋予买方在以后以预定价格买卖标的资产的权利，但没有义务。看涨期权赋予某人购买资产的权利，而看跌期权则赋予某人出售资产的权利。期权在特定时间的定价方式为成熟的交易者提供了未来几周和几个月市场走向的线索。根据DeFiLlama的数据，Lyra是全球最大的去中心化加密货币期权交易场所，占过去24小时内全球去中心化交易所(DEX)期权交易量3200万美元的50%。该协议最近列出了到期日为4月26日的比特币期权，允许交易者在奖励减半之前和之后押注价格走势，奖励减半将于4月中旬到期，旨在减少BTC供应扩张的步伐50%。 Nick Forster表示：“早盘交易活动（4月26日到期）集中在上行方向，看涨期权买家点燃了64,000美元和70,000美元的行使价。”

楼喆2024-02-17

美国“高通胀吹哨人”扔出重磅炸弹！美联储的下一步行动可能是加息

23年1月以来最大单月涨幅。#高通胀/经济衰退# （图源：美国劳工局、Wolfstreet.com）就在这份报告发布的几天前，美国消费者价格指数显示，尽管美联储预计今年将出现通胀放缓，但通胀率仍居高不下。1月份CPI较上年同期上涨3.1%，低于去年12月的水平，但仍远高于美联储2%的通胀目标。核心CPI同比上涨3.9%。美联储更多地将核心基础作为衡量通胀的长期指标。CPI与PPI的不同之处在于，它衡量的是消费者在市场上实际支付的价格。周二的CPI数据公布后，市场大幅下挫，人们担心，火爆的PPI数据也可能引发另一波震荡。市场原本预计，通胀数据放缓将促使美联储很快降息，但最近几天，由于通胀表现出出人意料的持续性，交易员不得不降低这种预期。在PPI报告公布和美国国债收益率飙升后，股市期货走低。就在几周前，市场还在消化美联储3月份的首次降息。自那以来，这一期限已被推迟至6月，因为政策制定者对过快放弃对抗通胀的举措表示谨慎，同时指出，在不得不采取行动之前，其他方面的经济稳定为他们赢得了时间。

夏洛特2024-02-17

美国政府利息支出将赶超国防支出债务占美国GDP的97%至116%

提高税收还是削减支出，你很有可能会加速经济衰退。这变成了一个恶性循环。”

楼喆2024-02-17

彭博深度：日本能否从衰退中复苏？日本央行会做什么？

影响日本央行放弃负利率的计划？意外的经济衰退让日本央行行长植田和男的处境变得更加复杂。尽管央行官员通常希望在经济萎缩时避免提高借贷成本，但植田和男似乎更关注通胀和工资的长期趋势，而不是季度经济增长数据。彭博社1月份调查的大多数经济学家预测日本央行将在4月份加息。经济萎缩可能不足以让日本央行摆脱这一时间框架。植田和男表示，即使他废除世界上最后一个负利率，金融状况仍将保持宽松。加息仍可能导致利率为零。（图源：彭博社） 4. 央行需要看到什么才能加息？植田和男希望看到工资和物价上涨的良性循环。日本央行长期以来一直认为，需要提高工资才能产生稳定的通胀和经济增长。央行可能希望看到备受期待的公司和工会之间的工资谈判取得比去年更大的成果。该国最大的工会联合会Rengo在去年3月中旬宣布了首次薪资交易统计，并将在7月最终统计之前反复更新其结果。植田和男已经表示，他不需要等待所有的工资结果。日本工会领导人一直在加大加薪力度，要求加薪超过去年的水平，首相岸田文雄呼吁加薪幅度高于通胀水平，这加大了企业的压力。 5. 日本会恢复第三大经济体的地位吗？这看起来不太可能。日本在世界经济体中的排名下滑，低于德国（按美元规模计算），很大程度上是由于日元疲软以及人口老龄化和人口萎缩。然而，德国经济很难提供经济健康的典范。国际货币基金组织（IMF）预计这两个经济体将在未来三年内被印度超越。尽管日本和德国的人均收入水平远远超过印度，但它们的人口增长和国内市场潜力却不足。

Linlin2024-02-17

轮到中国开盘，海外已是巨变

日本和英国经济已经确认陷入衰退。但日本经济衰退，股市创下新高；英国经济衰退，股市上涨。我们正在感知一种新模式。（华尔街情报圈）

金融界2024-02-17

Jupiter一个基金大增美债至纪录水平料美联储至多降息400基点

Harry Richards表示，美国经济衰退的前景意味着：美联储最终可能在即将到来的宽松周期中将基准利率下调多达四个百分点。 Richards表示，不幸的是，我们相信最终的结局是硬着陆。他表示，如果降息周期平均降幅为350至375个基点，那么本周期降息400个基点并非不可能。 Richards协助监督Jupiter的多项策略。他表示，Jupiter增持了2和5年期美债期货，以及20和30年期现货美债，将该策略对美国主权债的敞口增至纪录高点。该公司对美联储将降息高达400个基点的预期比整个市场更激进。掉期交易员目前预计，未来两年内只会降息约175个基点。最新点阵图的预估中值显示，美联储官员预计今年累计将降息75个基点。

金融界2024-02-16

日本央行看来仍将走上升息之路尽管该国已陷经济衰退

份报告显示，日本在去年最后一个季度陷入经济衰退。一些市场参与者因而推迟了对结束负利率时机的押注。植田重申了他近期的观点，并称一旦2%的通胀目标实现在望，该央行将考虑是否需要维持大规模货币宽松政策。他表示，鉴于当前的经济前景，即使负利率政策结束后，金融状况也可能暂时维持宽松。

金融界2024-02-16

重磅信号！知名资管巨头押注“美联储降息400个基点” 大量增持美债押注硬着陆

arry Richards)表示，美国经济衰退的前景意味着美联储最终可能会在即将到来的宽松周期中将基准利率下调多达400个基点。理查兹在新加坡接受采访时表示：“不幸的是，我们相信最终的目的地是硬着陆。如果平均降息周期为350至375个基点，那么本周期降息400个基点并非不可能。” (来源:Bloomberg) 他帮助监督木星资管管理公司的多项策略，包括投资于全球固定利率证券的动态债券策略。他表示，该公司增持了2年期和5年期国债期货，以及20年期和30年期现货国债，这将该策略对美国主权债务的敞口增加至历史新高。 (来源:Bloomberg) 该公司对美联储降息幅度高达400个基点的预期，比整个市场更为激进。根据彭博社汇编的数据，掉期交易员目前预计未来两年的宽松幅度仅为约175个基点。根据最新点阵图的预测中值，美联储官员预计今年将累计降息75个基点。木星的观点与花旗集团2月早些时候发出的呼吁形成鲜明对比，后者表示，债券交易员需要考虑未来美联储加息的风险。花旗集团的经济学家预计美联储将在6月份首次降息，并认为未来几年有可能重现20世纪90年代末发生的情况。1998年，美联储连续三度降息，以缓解俄罗斯债务违约和对冲基金长期资本管理公司濒临倒闭引发的金融危机。 (来源:Bloomberg) 美联储随后于1999年6月开始加息周期以遏制通胀压力，花旗认为，这更符合美联储即将到来的宽松周期的轨迹。该行策略师表示，现在缺少的是交易员对冲非常短暂的宽松周期，以及此后不久加息的风险。花旗集团全球市场策略师Jason Williams在报告中写道：“市场应该消化未来加息的一些风险，这一周期可能更类似于1998年的宽松周期，该周期是短暂的，并导致更多的加息。如果通胀没有回到稳定的2%，未来美联储加息的上行尾部应该会从这个非常低迷的水平增加。” 威廉姆斯表示，如果通胀被证明是粘性的，那么关于美联储所谓的中性利率的争论可能会重新浮出水面，并引发美国国债收益率曲线变得陡峭。理查兹表示，即使出现软着陆结果，降息次数也会相对较长。他对此解释说：“在整个周期中，如果我们确实认为存在硬着陆或软着陆的风险，那么在这两种情况下都会出现200至400个基点的降息。” 他续称，美国经济仍在消化美联储数十年来最激进的加息周期，其影响还有继续发挥作用的空间。他表示，经济低迷可能是由美国就业市场“破裂”和失控的失业率造成的，而这将刺激美联储大幅宽松。他表示，对政策敏感的2年期国债将是经济放缓的主要受益者之一，而长期票据的收益率也将在经济放缓时下降。周五，2年期国债收益率为4.61%，低于2023年10月份的5.26%。根据木星资产管理公司提供的情况说明书，其旗下Jupiter Dynamic Bond策略在2023年涨幅达到9.1%，但在过去三年中仍下跌6.3%。相比之下，全球投资级债券的彭博全球综合总回报指数在2023年上涨了5.7%。除了美国国债外，理查兹还看好韩国和澳大利亚出售的政府债券，因为他预计降息即将到来。他表示，由于日本与包括美国在内的其他国家的利率存在巨大差异，该基金正在避免投资日本政府债务。 2022年3月至2023年7月期间，美联储官员将基准利率提高了500个基点以上。通胀在2023年下半年迅速回落，政策制定者自去年7月以来一直维持利率不变，美联储主席鲍威尔已表示，3月不太可能降息，因为官员们寻求对通胀回到2%目标的更大信心。

秉哥说市2024-02-16

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