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2024年“十大惊喜”清单！对冲基金经理：苹果股票和标准普尔500指数将暴跌，石油将飙升
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4.75%之间波动。今年晚些时候，美国经济衰退加剧，导致预算赤字占GDP的比例达到10%或更高，导致美国国债供应过剩，10年期国债收益率回到5%以上。美国联邦债务问题不再被投资者忽视——它在2024年底变得更加严重，并在未来几年慢慢成为一个严重的系统性问题。债权人要求更多购买美国国债。在10年期国债收益率触及5.5%后，美联储结束QT并暂时重启QE，违背了坚持通胀目标的承诺。 4.标准普尔指数从未超过4900点，并在油价恐慌中跌至4100点以下尽管卡斯并非美股的长期空头，他对2023年的股市持乐观态度。但他认为，标普500指数永远不会超过4900点。实际上，在地缘政治紧张局势加剧引发的石油价格恐慌中，该指数将一路跌至4100点以下。更糟糕的是纳斯达克综合指数，他预计该指数可能会下跌至多20%，而小盘股罗素2000指数也将下跌，因为企业将与债务和经营不利因素作斗争。与此同时，油价飙升显然对埃克森美孚、西方石油公司和雪佛龙等能源公司来说是个好消息。 5.随着与中国的贸易紧张局势升级，全球最大、最受欢迎的股票苹果公司将在2024年遭受大幅损失由于中国支持华为，苹果公司在该国和整体市场份额均大幅下降2024年（2023年以上）收入再次下降。而分析师的预期是营收将增长3%。卡斯说，拯救它的一线希望在于伯克希尔哈撒韦公司，如果它加倍下注以将其持仓增加到近20亿股（目前为9.16亿股）的话。 6.人们对信贷问题的担忧成为现实，银行业等遭受巨额贷款损失。商业房地产价格未能回升。一波商业房地产泡沫破灭引发了另一场地区性银行业危机，迫使联邦存款保险公司 (FDIC) 就几家银行合并进行谈判。 2024年，银行股将回到2023年的低点。 7.华尔街私募股权即将被撕成碎片由于商业房地产价格未能回升，银行将陷入困境，而他所说的华尔街“最恶毒的秃鹰”——私募股权——将因全球经济放缓和贷款利率重置而被摧毁。 8.埃隆·马斯克据透露，埃隆·马斯克患有严重的毒瘾。在长期康复治疗后，马斯克被迫暂时放弃对公司的运营控制权。特斯拉股价回落至2023年低点。 9.流媒体未能实现乐观预期潜在市场总量被高估，内容成本居高不下，利润不存在。 10.摩根大通摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 将担任美国财政部长，可能为未来的黑利政府（指共和党总统竞选人妮基·黑利）工作，或者是可能性更小的惠特默政府（美国密歇根州州长格雷琴·惠特默）。他在摩根大通的职位将由消费者和社区银行业务联席首席执行官玛丽安•莱克（Marianne Lake）接替。
Linlin2023-12-20
加拿大房价是否触底？五个关键问题解读房产市场走势
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achel Battaglia）表示，经济衰退已经蔓延，大多数市场现在处于“修正模式”，因为利率上升、负担能力不足和经济不确定性使买家无法进入房产市场。自去年春天以来，房屋销售下降了13%，几乎抹去了加拿大央行今年早些时候暂停加息后的反弹收益。 RBC表示，1月全国MLS房价指数下跌1.1%，连续第三个月下跌，也是近一年来的最大跌幅。经济学家预计，萧条的市场将持续到2024年，但随着降息的临近，转折点可能并不遥远。蒙特利尔银行（BMO）高级经济学家Robert Kavcic指出了进入2024年房地产市场的关键问题。这次价格会真正触底吗？在这次调整期间，加拿大人看到他们的房地产市场暴跌，然后复苏，然后随着加拿大央行暂停并重新开始加息而再次暴跌。 BMO预计，在2024年春季之前，一些市场的价格仍将面临压力，但一旦央行开始降息，再加上被压抑的需求，“最终可能会给市场带来压力”。借贷利率的放宽也将对市场情绪产生奇迹。但是，有一点需要注意。只有当经济按预期发展时，这一假设才会成立。如果市场陷入严重衰退，普遍失业，所有的赌注都落空了。一些市场将比其他市场恢复得更快。“在安大略省，回到 2022 年价格峰值的道路将是漫长的（想想几年，而不是几个月）。”Kavcic 说。抵押贷款利率见顶了吗？ Kavcic说，借贷成本可能已经见顶。在连续三次加息后，加拿大央行似乎在加息周期结束时出现。加拿大央行行长麦科勒姆在接受采访时表示，他预计将在2024年开始降息，但首先需要看到核心通胀持续数月的下降势头。 BMO预测，加拿大央行将在明年下半年主要降息1个百分点，使政策利率达到4%。影响固定抵押贷款利率的债券收益率也从10月初的高点回落。借款人应该锁定吗？ Kavcic强调，经济学家不从事金融咨询业务，他说：“从宏观角度来看，5年期固定利率目前是大多数借款人可用的最低利率，但人们应该注意成本/收益，这可能很快就会成为利率周期的转折点。投资者会回来吗？ Kavcic表示，吸引投资者重返市场可能比购房者更需要。 “对价格上涨的预期根本不像周期早期那样存在（想想施工前的买家）;而且，上限利率和无风险收益率之间的利差仍然处于历史低位。近几个月来，随着价格下跌、租金上涨和长期债券收益率下降，市场有所改善，但Kavcic认为投资者可能需要看到更多。负担能力会提高吗？尽管价格下滑，但由于借贷成本上升，加拿大的住房负担能力是自 1980 年代以来最差的。Kavcic表示，当这些成本开始下降时，这种情况应该会“有所改善”，但可负担性与大流行前的水平相比还有很长的路要走。
佳华1682023-12-20
加拿大经济前景堪忧，衰退阴影远未散去
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经好转，但是很多经济学家提醒人们注意，经济衰退的问题仍然存在。#2024宏观展望# 目前，世界各国央行似乎正在结束加息周期，人们普遍存在乐观情绪。全球经济，特别是美国，今年远远超过预期，美国的增长率达到2.4％，高于去年的1.9％。但在经济学家们纷纷表示，这些央行实际开始降息之前，较高的利率仍然存在，并承诺未来将带来更多痛苦，尤其是对于加拿大。尽管美国可能会软着陆，但由于高企的家庭债务和对房地产市场的依赖，加拿大可能不会那么幸运。 “加拿大的经济衰退风险更高，前方将是一场更为颠簸的着陆，”由贝亚塔·卡兰奇 (Beata Caranci) 领导的TD银行经济学家表示。随着借款成本继续拖累经济，加拿大的增长将在明年上半年达到低谷。 “缓和并不是我们对加拿大前景的描述方式，由于消费者更加敏感，其前景显然更为颠簸，”BMO银行首席经济学家道格拉斯·波特（Douglas Porter）表示，“如今几乎3％的著名人口增长正在掩盖更为艰难的实际表现，同时也正在对住房成本施加压力并推高失业率。” 据TD银行表示，预计消费者的紧缩行为将在新一年的上半年达到顶峰，将支出减缓至1％以下。由于企业也在紧缩，TD银行预计今年的增长将从2022年的3.8％减缓至1.1％，然后在2024年达到0.5％的谷底，“这留下了非常窄的错误空间，经济衰退风险升高。” 其他经济学家认为，加拿大经济可能根本不会增长。凯投宏观将其2024年的加拿大经济增长预测从0.5％下调至零。它预计GDP将在第四季度收缩0.2％，并在2024年第一季度收缩1％。加拿大经济的阿喀琉斯之踵——房地产市场，已经比经济学家预期的更为疲软，而凯投宏观预测价格将从8月份的峰值下跌7％，“由于购房能力受到如此大的压力，存在更大下跌的明显风险，”凯投宏观的史蒂芬·布朗（Stephen Brown）表示，“在这种情况下，我们预测的温和经济衰退可能会演变成更深的衰退。” Desjardins 的经济学家预计，2024年上半年加拿大将出现“短暂而浅层”的经济衰退，消费、企业和住房投资都将收缩，推高失业率。 BMO银行认为，2024年GDP增长将放缓至0.5％，“并且在第一年的上半年，经济将在衰退的边缘徘徊。” 经济增长放缓的好处是它将（最终）引发加拿大央行的降息。大多数经济学家预计这将在春季发生，但具体的月份和金额各不相同。关于降息的开始日期的预测范围从3月初到6月或更晚，关于央行利率在2024年底会达到多少则有3％到4.25％不等的预测。
佳华1682023-12-20
基金经理：市场有点疯，2024年这5支股票保平安
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美联储软着陆预期的增加，投资者还没有将经济衰退的可能性计入价格。在此背景下，CNBC Pro 向Welles询问了他在新的一年里看好的五支股票。Welles 是 Manning & Napier Equity Series Class S 基金 (EXEYX) 的经理，该基金被晨星评为三星级。该基金资产达 6400 万美元，收费约 1%，过去三年的年回报率超过 8%，在美国股票类基金中排名第 26 位。值得购买的 5 支股票 Welles说，他寻找基本面具有吸引力、估值出现某种错位的公司。化工公司 FMC (FMC)就是符合要求的一只股票。他说，FMC 具有强大的研发能力和高度差异化的产品组合，拥有 "惊人的新产品管道"，其中包括快速增长的生物和天然作物解决方案领域。FMC 的股价今年已暴跌 52%，有望创下有史以来最糟糕的一年。保险公司 Progressive (PGR)是 Welles 喜欢的另一家公司。 "它们是具有竞争优势的股票收益者，因此它们在各自的市场上拥有真正强大的品牌，而且由于其规模和完善的分销渠道，它们还具有成本优势。"Welles 说，"这使它们成为长期和近期的好买点，预计疫情过后，它们的利润率会有所改善。" Progressive 的股价在 2023 年上涨了近 18%。自 7 月份触及低点以来，该股已累计上涨了 36%。 Welles 喜欢的另外两个公司是 Intercontinental Exchange(ICE)和 Masco(MAS)。他说， Intercontinental Exchange最近对 Ellie Mae 和 Black Knight 的收购增加了其在抵押贷款方面的风险敞口。Welles预计，一旦抵押贷款利率开始下降，抵押贷款发放量就会回升。与此同时，由于抵押贷款利率下降，住房成交量增加，Masco 也将从中受益。截至目前， Intercontinental Exchange的股价已经上涨了 19%。Masco 今年已上涨 47%。该股在 10 月份曾一度跌至年内低点，但此后几乎回升至历史高点。 Welles 的最后一只股票是软件工程服务公司 Epam Systems(EPAM)，该公司的有机增长率已达到 20% 左右，业绩有目共睹。Welles认为，随着EPAM在极高的市场份额中占据一席之地，该公司在未来几年都能保持这一增长率。 Epam 的股价今年表现不佳，下跌了 11.4%。投资策略 Welles 将他的投资方法分为三种策略。第一种是战略概况策略，即基金长期投资于具有深厚竞争护城河的公司。第二种策略是跨栏率策略，这种策略更适合周期性较强的行业，Welles 说。在这种方法中，寻找供大于求的行业，这些行业的价格和回报率因此下降，导致许多生产商无利可图。最后一种策略被称为 "银行可担保交易"，主要是以 50 到 60 美分左右的价格购买 1 美元的资产价值或贴现现金流。价格折扣固然是一种催化剂，但 Welles 还试图找出其他原因，说明为什么这 1 美元的价值最终会被挖掘出来并变现。
金融界2023-12-20
美银调查：降息预期推动资金大举流入股市现金配置比例降至两年低点
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投资者最担心的是2024年出现硬着陆或经济衰退。尽管如此，预计未来12个月全球经济将软着陆的受访者比例净值为66%。Hartnett表示，最好的硬着陆逆向交易是做多现金，做空诸如苹果公司等美国科技股“七巨头”。此次调查在12月8日至14日期间进行，共有219位受访者参与，他们管理着6,110亿美元资产。调查的其他结果包括：利润展望正在改善，仅有净26%的受访者预计全球盈利状况会恶化 FMS投资者自2月以来首次超配银行股，低配能源股的程度创2020年12月以来之最最拥挤的交易是做多“七巨头”，做多日本股票创纪录的73%的受访者认为，日元被低估
金融界2023-12-20
鲍威尔突然转鸽并非空穴来风！美联储至多可能降息400个基点？
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5%区间。 Duy承认，鉴于许多人因为经济衰退预测失败而受到重创，现在发出经济衰退只是尚未到来的呼声可能很难让人接受。“但在经历了一次大规模的反通胀冲击之后，正是我们可以重新思考衰退动态的时候。”他表示。
金融界2023-12-19
Pimco警告英国经济硬着陆风险加大对英国国债的押注
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、国内生产总值（GDP）徘徊在零附近，经济衰退担忧再次笼罩英国。将于周五公布的修订后数据将揭示截至9月的三个月英国经济是否萎缩。交易员目前正试图为包括英国在内的主要央行启动降息做准备。 Ivascyn表示，欧元区经济也容易出现“较为严重的恶化”，而事实证明美国经济2023年意外稳健。Ivascyn表示，虽然他预计美国明年不会陷入衰退，但经济放缓的风险可能比大多数交易员预期的要大。他还表示，美国与其他主要市场之间的差异提供了投资机会。
金融界2023-12-19
“大反通胀”时代来临？高盛乐观预测：美联储明年将降息5次！
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经济学家认为，美联储有能力在不引发严重经济衰退的情况下遏制通胀。他对美国经济衰退的预期从35%到15%不等，这使他成为最乐观的预测者之一。高盛认为，强劲的劳动力市场、较低的通胀和利率下降将有助于提振明年的GDP增长和企业盈利。兼任高盛全球投资研究部门负责人的Hatzius周一写道，这将“对风险资产市场非常有利”。在经历了残酷的2022年之后，许多所谓的风险资产今年飙升，标普500指数上涨逾23%，科技股为主的纳斯达克指数跃升43%。高盛首席美国股票策略师Kostin上周五甚至将标普500指数的目标价从4700点上调至5100点，理由是“通胀较低”、“美联储政策温和”，以及明年将支持股市的更“强劲”的经济前景。高盛的新目标意味着该标普500指数在2024年将上涨约8%。Kostin在给客户的一份报告中解释说：“我们对股市的更乐观看法也与我们的同事上调美国GDP增长相吻合。” Hatzius预计2024年美国GDP将增长2%，失业率仅为3.6%。然而，这位高盛首席经济学家还指出，他对美国GDP增长和失业的更乐观前景可能是一把双刃剑。虽然对经济和股市有利，但过于强劲的经济可能会导致美联储官员担心通胀卷土重来，迫使他们在更长时间内保持更高的利率。 Hatzius警告说，“与高于共识的预测相比，通胀的任何进一步的上行惊喜都可能说服委员会继续按兵不动，即使通胀接近目标。” 尽管如此，在最近强劲的GDP、通胀和零售销售报告之后，华尔街变得越来越乐观。摩根士丹利将标普500指数目标价从11月的4200点上调至4500点，该行今年以来一直是最看跌的投行之一。 Infrastructure Capital Management创始人兼首席执行官Jay Hatfield上周将标普500指数的目标价从5100点上调至5500点，这意味着该蓝筹股指数在2024年可能上涨15%，尽管今年的涨幅已经超过20%。Hatfield是华尔街最大的看涨者之一。和Hatzius一样，Hatfield也认为“2024年将是全球降息之年”，这对投资者来说无疑是个好消息。
金融界2023-12-19
太平洋投资管理：英国经济有“硬着陆”风险
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Ivascyn认为，英国明年有出现严重经济衰退的高风险。Ivascyn指，相对于美国国债，他对英国国债的押注比平时要大，因为预计英国将承受更大的经济压力。他称，英国是一个规模较小的开放经济体，当地的消费者比美国的消费者更能感受到央行政策的冲击，因此更有可能出现更严重的经济恶化，相信英国经济“硬着陆”的风险可能会加大。
金融界2023-12-19
中行北京市分行：2023年12月19日汇市日评
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至1.10附近。但考虑到欧元区依然面临经济衰退风险，欧洲央行的政策实施空间相对有限，后续货币政策对欧元的支撑作用或将有限。结合技术面，欧元兑美元在周线图上运行在布林通道中轨附近，MACD指标红色动能柱较弱，尚未走出明显上行趋势。综上，个人认为，欧美经济数据的相对表现和欧美央行货币政策预期的变动或将继续主导欧元表现，在欧元区经济基本面有明显改善之前，欧元大幅反弹的空间有限，上方阻力位看在1.10水平。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员刘璠 2023-12-19
Cherry2023-12-19

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