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担心美股回调风险？大可不必
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是美国陷入衰退的概率。从历史上看，每次经济衰退都伴随着收益率曲线的倒挂。但是，现在的倒挂已经缩小，尤其是周三美联储议息会议之后，美国陷入衰退的概率相比图中12月4日还会大幅下降。衰退也是机遇退一步讲，即使美国经济衰退了，美股下跌，但这并不是一件坏事。从表面上看，经济衰退可能很可怕。它们往往导致失业率上升、工资增长缓慢或下降以及股市表现不佳。但是，这对于长期投资者来说，反而是个机遇。美国经济衰退持续的时间通常非常短暂，在二战结束后的78年里，有12次经济衰退，其中9次都没有持续1年，剩下的3次也没超过18个月。股市也很快再创新高。关于这点，我们可以对比中国市场延续3年多的熊市。而美国的经济扩张时期都会持续数年。事实上，自二战结束以来，已经有两次持续了十多年的扩张。漫长的经济增长期使得企业盈利随着时间的推移而有意义地增长，股市也持续上涨。所以，担心美股回调风险？大可不必。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $道琼斯(.DJI)$
老虎证券2023-12-14
劲爆行情一触即发！“恐怖数据”携两大央行决议重磅来袭日元、欧元、英镑和黄金最新交易分析
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%，而且该地区面临新冠疫情以来的第一次经济衰退，市场关注的焦点目前完全集中在欧洲央行官员们何时开始解除空前的货币紧缩政策上，尤其是在周三美联储暗示政策转向之后。市场预计欧洲央行首次降息最早将在明年春季。香港时间周四21:30，投资者将迎来美国11月份零售销售数据。权威媒体调查显示，美国11月零售销售月率料下降0.1%，此前10月也为下降0.1%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：美元/日元美元/日元周三强势下滑，跌破我们首个目标144.47，并进一步跌至61.8%斐波那契回撤位142.76。值得注意的是，美元/日元开始今日交易后进一步下滑，跌破142.76，从而为汇价在未来几个交易日继续下跌打开空间，下一目标位于140.65。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们等待美元/日元在日内以及短期内进一步下滑，50周期指数移动平均线(EMA)施压汇价。需要指出的是，若美元/日元突破142.76，这将止住当前看空压力，并推动汇价开始日内复苏尝试。预计今日美元/日元交投将位于支撑位140.60以及阻力位142.50之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。欧元/美元欧元/美元昨日强势反弹，突破1.0860，并收于该位上方，从而激活日内看涨趋势情景，有望首先测试1.0960。值得注意的是，欧元/美元完成看涨技术形态的构建，预计这将推动汇价突破1.0960，并在未来几个交易日进一步上升。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计欧元/美元今日将进一步上升。假如欧元/美元跌破1.0860，这将止住看涨趋势，并令该货币对在日内承受看空压力。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0850以及阻力位1.1000之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日明显突破1.2590，并收于这一水平上方，从而止住近期预测的看空情景，有望重回修正性看涨趋势，可能首先测试1.2720。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测英镑/美元今日将呈看涨倾向。汇价交投在50周期EMA上方，这支持看涨预期。需要指出的是，若英镑/美元跌破1.2590，这将推动该货币对转为看跌，并跌向主要目标1.2460区域。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2600以及阻力位1.2740之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。黄金金价强势反弹并突破2016.90美元/盎司，如图所示，金价尝试重回看涨通道内，这暗示金价止住主导近期交易的看跌修正并重回主要看涨趋势。金价有望进一步升至下一主要目标2065.70美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看涨倾向。不过，受随机指标传递负面信号影响，金价可能首先出现一些横向波动。需要指出的是，若金价跌破2016.90美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价重回修正性看空轨道。预计今日金价交投将于支撑位2020.00美元/盎司以及阻力位2055.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
会员
tqttier2023-12-14
招商永隆银行：人民币兑美元即期周三收跌92点创近四周新低
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据显示英国经济在10月出现萎缩，提升了经济衰退的风险，并可能使英国央行就利率政策进行沟通变得更加棘手。10月英国国内生产总值较前月下滑0.3%，而分析师预估为持平。英镑兑美元最新下跌0.3%，报1.2526美元。商品货币 (如：澳、纽、加元) 纽元周三下跌，此前部分物价数据显示，最後一个季度的通胀降幅可能大於预期，表明纽西兰央行或许不必再跟进通胀威胁而进行升息。纽元兑美元下跌0.4%至0.6107美元，接近两周低点。隔夜纽元勉力小涨0.2%，这是因为美国数据显示核心消费者物价比一年前上涨了4%，符合预期。澳元兑美元持平於0.6561美元，隔夜在0.6540美元和0.6612美元之间波动。黄金金价周三限于窄幅震荡，投资者在等待美联储稍晚的利率决定和政策展望。黄金现货几乎持平於每盎司1,978.61美元。美国黄金期货持稳於1,993.70美元。
Cherry2023-12-14
国内外环境或边际改善，沪深300ETF易方达(510310)有望受益
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美债下行的重要驱动力。后面随着更多美国经济衰退信号的显现，这一趋势会逐步增强。此前的美债利率冲高对A股权益资产形成了较大压力，随着美债利率的趋势性下行，人民币贬值和外资流出的压力会持续放缓。目前CME数据显示明年5月降息的概率高达90%，全球流动性趋于宽松的外部环境有望给A股带来更大的估值修复空间。从自上而下的角度看，以食品饮料为代表的传统的消费的核心资产分母端变化会充分受益于美债利率下行。国内经济基本面复苏仍需更长时间的蓄力，沪深300有望受益于优质龙头带来的高盈利韧性。沪深300ETF易方达（510310，联接A/C：110020/007339）具有费率优势，是投资者分享经济复苏红利的得力工具！本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-14
信银国际：预计美联储最快明年首季开始减息全年累计减息1.5厘
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，加上近期劳工市场有转弱迹象，认为美国经济衰退风险不容忽视，明年减息0.75点子可能不足够。他预测，美联储最快明年首季、最迟第2季开始减息，全年减息6次、每次0.25厘，意味合计减幅或较点阵图目前的预测进取，达到1.5厘。他又相信，美联储于开展减息周期前后，将考虑暂停缩表，以免政策一松一紧，同时支持明年大量发债和公共财政需求。卓亮认为，港元拆息将直接反映美国减息，预料回落空间较大，1个月拆息至明年底有望跟随美息降到4厘左右。不过，目前较难预测港元最优惠利率的下调时间同幅度，因为有关调整可能滞后，未必实时跟减。他估计，明年下半年下调最优惠利率的机会较大，调整幅度同频率亦较美国温和。
金融界2023-12-14
邦达亚洲: 美元决议释放鸽派信号黄金大幅攀升刷新3日高位
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为预防经济崩溃的举措，但耶伦一直不认为经济衰退的风险“特别高”。她重申美国经济正在走向软着陆，并声称2024年经济持续增长的可能性是合理的。她表示，最近的一项调查显示消费者信心有所上升，而且他们开始意识到通胀正在下降，实际收入也在上升。“随着时间的推移，我认为人们对经济的感觉会逐渐好转，”她说。她表示，消费者仍然意识到租金和其他物品价格高企，但好的一面是，租金成本已经停止上涨，汽油价格也有所下降。耶伦称，她预计消费者支出的步伐将有所放缓至“更正常的水平”。尽管不太可能达到第三季度的高水平，但增长可能会保持稳健。
邦达亚洲2023-12-14
华尔街交易员全力冲刺！鲍威尔不再是“全民公敌” 全球股市、债券和汇市揭幕2024年重大转向
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年期利率会达到4%，美联储会降息3次，经济衰退的话可能会降到3.5%，但现在我们还没有开始新的一年。” 随着周四欧洲央行和英国央行的会议，世界各地的市场将很快有大量进一步押注潜在货币支点的机会。美联储的季度预测显示，央行预计明年将利率降低75个基点，可以说是温和的，现在的争论可能变成：华尔街交易者是否走得太远、太快了？ “新债王”冈拉克(Jeffrey Gundlach)并不这么认为，他周三在CNBC上表示，他预计10年期国债收益率到明年将跌至3%的低水平。冈拉克表示：“我们将看到收益率曲线反转，债券仍将上涨。我们已经突破了趋势线，趋势线下方还有很大的空间。”
小萧2023-12-14
CPT Markets：信用卡债务暴增，薪资增长放缓! 美国消费者花钱仍不手软!
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以相信消费者正在削减支出，以因应可能的经济衰退。不过，有一个吊诡的现象值得留意，虽然高通胀与贷款高利率对于美国家庭预算产生打击，但人们却越来越依赖信用卡以支撑其生活开销，CPT Markets分析师指出，过去两年来，信用卡债务的增长速度超越了其他的债务类别，且相较于大衰退结束和疫情爆发之间的增长速度，它的增长速度竟高达七倍。目前，大众似乎仍享受着消费支出所带来的快乐，不过根据纽约联邦储备银行的资料，当前拖欠信用卡付款的人口比例，以40岁以下的人口最为严重。但为何如此严重的情况却未对经济敲响警钟呢?CPT Markets分析师指出「目前工资增长动能虽低于2022年中期5.2%的最高加薪幅度，但整体仍算稳定。简言之，就短期而言，薪资增长仍能应对不断增加的信用卡债务问题」，换句话说，只要薪资增长不出现大幅下滑，信用卡债务问题对美国消费甚至整体经济的影响相对有限。提到薪资增长，势必要回归探讨就业基本面，CPT Markets分析师提到，近期美国劳动市场正释出部分降温信号，整理如下: 1. 现阶段虽工作机会仍多于失业人口，但这两者之间的差距逐步缩小，特别提及的是，我们将这种招聘需求和失业率之间的变化称为「贝弗里奇曲线」。过去两年半来，这一曲线一直维持相对高的水平，但目前开始慢慢回归到疫情前的水平，显示劳动力市场正逐渐走向正常。 2. 今年以来，辞职率逐渐下降，而辞职率的降低是反映劳工对劳动市场前景的不确定或是他们对目前的工作感到满意。除此之外，越来越多劳工发现，在被裁员后重新找到新工作变得更加困难，且每周持续领取失业给付的劳工人数一直保持在接近200万的水平，达至两年以来的最高峰，尽管这仍低于历史平均水平，但却与疫情爆发前的平均数相当接近。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-12-14
日元多头狂欢！鲍威尔“鸽派”助力日本“黑天鹅”押注 FXEmpire：美元/日元沦陷进入超卖
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经显著缓解。鲍威尔补充说，即使没有出现经济衰退，美联储也愿意降息。且不会等到2%通胀率再降息，因为那将会太晚，政策需要一段时间才能影响到经济。周四，日本核心机械订单早盘吸引了投资者的兴趣。10月份核心机械订单预示着需求环境可能发生变化。值得注意的是，这些数据可能会加剧对日本央行转向负利率的押注。疲软的宏观经济环境，让日本央行对于发出转向负利率的信号犹豫不决。日本10月份核心机械订单增长0.7%，而9月份增长1.4%。机械订单同比下降2.2%，9月份下降2.2%。经济学家此前预计，10月份订单将下降0.5%，同比下降5.1%。尽管这些数字引起了人们的兴趣，但日本央行关于摆脱超宽松政策的前瞻性指引仍然是焦点。最近的讲话引发了人们对转向负利率的时机的不确定性，更果断的前瞻性指导将推动进程。周四的美国零售销售和初请失业金人数，值得投资者持续关注。继温和的联邦公开市场委员会(FOMC)预测之后，稳定的首次申请失业救济人数和零售销售的飙升，可能会考验市场对美联储2024年上半年降息的押注。劳动力市场紧张状况支持工资增长和可支配收入，可支配收入和支出的上升趋势可能会刺激消费者支出和需求驱动的通货膨胀。持续的通胀压力，将迫使美联储将利率维持在当前水平的时间更长。经济学家预测截至12月9日当周初请失业金人数将稳定在22万，值得注意的是，经济学家预计继10月份零售额下降0.1%后，11月份零售额将下降0.1%。美元/日元的近期趋势现在取决于日本央行关于摆脱负利率的评论，摆脱超宽松货币政策的更果断计划将影响美元/日元的胃口。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线下方EMA，发出看跌价格信号。美元/日元突破200日均线，将支持其升至144.713美元阻力位。美国零售销售数据是周四交易时段的焦点。然而，跌破142.177美元支撑位将使140点和139.359支撑位发挥作用。 14天RSI为30.68，显示美元/日元处于超卖区域的边界。跌至142.177支撑位，可能会刺激买家的兴趣。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍低于50日和200日均线，均线确认了看跌价格信号。美元/日元重返143关口，将支撑其升至144.713阻力位。然而，跌破142.177支撑位将看到139.359支撑位。 14周期4小时RSI为26.76，显示美元/日元处于超卖区域。购买支撑可能会在142.177支撑位得到加强。 (来源:FXEmpire)
圈内人2023-12-14
鲍威尔罕见重磅表态：降息“已开始进入视野”！美元刚刚经历了一个月来最糟糕的一天
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个主题。” 鲍威尔补充称，即使没有出现经济衰退，美联储也愿意降息。且不会等到2%通胀率再降息，因为那将会太晚，会超过目标，政策需要一段时间才能影响到经济。鲍威尔表示，美联储预计美国经济将在今年最后几个月失去动力，“最近的指标表明，经济活动的增长较第三季度的大幅增长已大幅放缓”。房地产行业的活动在夏季回升后已“趋于平缓”，并表示数据表明利率上升正在放缓商业投资。在美联储政策制定者预计降息幅度将超过9月份时所预测的水平后，交易员加大对明年进一步降息的押注，美国国债收益率周三暴跌。 2年期美国国债收益率重挫28个基点，报4.451%；10年期国债收益率下跌18个基点，报4.026%。5年期国债收益率大跌24.5个基点，降至3.982%，跌破4%关口。30年期国债收益率下跌12.9个基点，降至4.175%。因交易员考虑明年G10利率政策可能出现分歧，美元的主要竞争对手货币上扬。英国央行、欧洲央行和瑞士央行准备在周四做出各自的利率决定。 (截图来源：彭博社) High Ridge Futures金属交易主任David Meger表示，美联储坦承通胀压力持续减缓，并升高降息预期，导致美债收益率和美元大幅滑落。法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)G10外汇策略主管Valentin Marinov表示：“投资者再次完全接受软着陆的说法，似乎愿意涉足美元融资套利交易。” Marinov补充道：“目前看来，这一切可能都很棒，但我不确定美元的弱势能否持续下去，因为尽管美元近期走弱，但最新的美国数据的质量仍优于欧洲和亚洲部分地区的数据。” 此前，美国政策制定者一直在反对激进货币宽松的市场说法，因为美国这个全球最大经济体的通胀依然居高不下。美元/日元周三一度重挫至142.65，创下8月初以来的最低收市水平。加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多全球外汇策略主管Bipan Rai表示：“这里有一种默契，即美联储已经结束加息行动，这足以引发当前仓位的紧缩。” Rai称，最大的空头头寸是日元，日元正在引领非美货币反弹走势。欧元/美元周三上升近0.8%，至1.0875。市场普遍预计欧洲央行周四将维持利率不变。在美联储宣布利率决定之后，英镑/美元扭转周三早些时候0.5%的跌幅，当日收报1.2618，涨幅0.45%。杰富瑞(Jefferies)外汇策略师Brad Bechtel表示：“我们需要看看欧洲央行的反应会有多大变化。如果欧洲央行和英国央行跟随鸽派转变，美元可能不会有更大的变动。”
tqttier2023-12-14

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