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第三季度以来突然飙升逾1%！这一指标成为美联储关注的焦点
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在的预期，即美联储将过度收紧政策，导致经济衰退，并将迅速降息以保护经济免受损害。随着投资者终于认识到美联储对将通胀率拉回2%目标的坚定承诺，及其为实现这一目标而接受经济放缓的意愿，这种情况就发生了变化。期限溢价不能直接观察，但存在一些计量模型。纽约联储的一项模型显示，基准10年期美国国债的期限溢价自第三季度初以来已攀升逾一个百分点。自2021年以来，以及疫情前十年的大部分时间里，它一直处于负值区域，最近又回升至0%以上，接近2015年以来的最高水平。迅速上升的期限溢价可能影响股票等其他资产，并可能自行收紧金融环境，美联储偶尔会在向国会提交的半年度报告中指出这一风险。美联储在2017年7月的《货币政策报告》中表示，“期限溢价突然上升至更正常的水平，给长期国债价格带来下行风险，这可能反过来影响其他资产的价格。”当时，期限溢价一直低于零。上周五，10年期美国国债收益率略低于5%，为2007年以来的最高水平。该证券于8月中旬以接近面值的价格首次发行，最新的价格已跌至面值的91.5%左右。同期，标普500指数仅下跌5%。达拉斯联储主席洛根在本月早些时候的讲话中广泛谈到了美国国债期限溢价的变化。洛根多年来一直负责纽约联储的公开市场操作，因此对固定收益市场非常熟悉。在美联储将政策利率从接近零上调至目前5.25%-5.50%的区间并接近加息尾声之际，耶伦或许是最明确地说明了这一变化可能会给美联储带来更大灵活性原因的人。 “近几个月来，金融环境明显收紧。但紧缩的原因很重要，”她在全国商业经济协会年会上发表讲话时表示。“如果长期利率因期限溢价上升而保持在高位，那么提高联邦基金利率的必要性可能就会降低。”
金融界2023-10-24
文承凯：避险情绪消退黄金高位短线跳水，后市行情走势预判
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是欧元区的一系列PMI初步值报告加剧了经济衰退的担忧，导致欧元在短期内急剧下跌。然而，美国国债收益率从高位回落限制了美元的涨势。由于美元走势的逆转，黄金价格也转而下跌，失守了1960美元。今日，市场将关注美国的PMI数据。目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师(卫鑫：wck1889)的帮助。　　黄金在连续四个交易日的上涨之后，现货黄金在周二出现了小幅回落。在短暂的急跌后，黄金价格失守了1960美元，日内波动幅度超过20美元。市场正在等待将于今日晚些时候公布的全球PMI初步值、周四将公布的美国第三季度GDP数据以及周五将公布的美国个人消费物价指数，以评估这些数据将如何影响美联储的货币政策路径。　　【黄金走势分析】　　昨天金价呈现窄幅震荡整理的态势，除了早上的低开之外，高低点都未能走出明显的区间突破。黄金市场的这种表现可能是由于多头和空头之间的不同预期所导致的。对于多头来说，他们可能正在等待以色列的坦克开进加沙，局势的升级可能会引发金价的再次上涨。然而，对于空头来说，金价已经涨到了2000附近，未来的拉升可能都是诱多行为。他们认为，美国的高利率长期维持是*金价的主线，除非这种情况发生改变，否则黄金中期看跌的逻辑难以扭转。　　此外，技术面上迟迟不破短期的上升趋势线也是黄金未能大幅跳水的原因之一。这个趋势线在近期内对金价起到了重要的支撑作用，如果这个趋势线被打破，可能会引发市场的进一步波动。黄金在亚盘时段先在1980-70之间震荡。欧盘时段，由于美元指数的反弹，黄金价格受到打压并回落。低点达到1953一线。尽管黄金技术上需要进行调整，但由于避险情绪持续存在，调整的幅度一直受到限制。而调整的希望只能寄托在美元指数的走强上。　　今天欧盘时段，美元指数的快速反弹虽然出乎意料，但对黄金来说，这提供了一个很好的调整机会。根据黄金的日线和小时图，晚间黄金可能会继续呈现偏弱调整的趋势。上方可以关注1970短期的压力位，主要关注1980一线。虽然技术上需要继续调整，但下方空间可能有限。可以先关注1953-50一带的争夺。黄金回撤的最大允许范围可能在1940附近。如果这个位置失守，市场情绪可能会因为当前的情况而发生变化。操作思路上文承凯建议高空看跌为主，上方关注1972阻力，下方关注1952-40支撑；　　建议在1965-66参与空单，设置止损为1972，目标看向1953附近；破位下看1940；　　市场每一天都是一个新的挑战，每一次的进场离场都是一场博弈。观望并不是可悲的，可悲的是缺乏正确的投资理念和策略，导致资金无法得到合理的运用。赚了不知道理由，亏了不明白原因，总是认为市场对不起自己，这种心态只会让人陷入困境。其实，投资并不是一件让人疲惫的事情。市场欢迎每一个参与者，无论你来与去，市场都不会在意。重要的是在投资中保持静心认真，掌握正确的投资理念和策略。市场玩的就是心理，博的就是方向，盈的就是态度。只有通过不断学习和实践，才能在这个充满机会和挑战的市场中取得成功。很多人都有过扛单的经历，越扛越慌，浮亏不断放大，导致吃不好、睡不好，还错过了很多机会。如果您也有这些烦恼，不妨跟上文承凯（微信：wck1889）的节奏来试试。
文承凯2023-10-24
以哈战争三种结果！经济学家：极端情况下，油价将飙至150美元，波动性将急升
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：“尽管如此，金融环境的严重紧缩和全球经济衰退可能会促使包括美联储、欧洲央行和英国央行在内的主要央行在2024年初比基准预测更快地放松政策，但不会像在之前的危机中那样将利率降至零。然而，到2024年底，随着央行决定放慢放松政策的速度，‘高利率持续更长时间’的口号将再次盛行。” 市场基本上仍预期美联储将维持高利率，因央行官员在通胀问题上仍持强硬态度。根据CME的FedWatch工具，投资者预计明年年底前利率将保持在4%以上的可能性为98%。以色列和哈马斯战争的其他后果仍包括近期油价小幅上涨和市场波动。在最好的情况下，在未来6个月里，VIX指数只会比最初预测的高出一个基点，油价每桶只会上涨3美元。其次是相对可控的第二种情况，即油价最初飙升至每桶7美元，然后回落至比基准价格预测高出3美元。与此同时，波动率指数将在2023年底飙升5个基点，然后在明年年底回落至仅比基准预测高1个基点。
风起2023-10-24
会员
危险！美股过去10年的主要推动力正在快速消退
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增长几乎为零、利率上升以及企业管理层对经济衰退的担忧。这位策略师写道：“回购是最不稳定的现金用途之一，因为公司根据经营环境调整回购活动。” Kostin和他的团队预计明年经济环境的改善、美联储加息周期的结束以及盈利增长的改善将导致经济活动小幅回升。尽管经济放缓，他们预计企业在 2023 年和 2024 年仍将是美国股票的最大买家。在欧洲，情况有所不同。从历史上看，该地区的公司更喜欢通过股息来回报投资者。但以Guillaume Jaisson为首的高盛策略师表示，大流行之后，股票购买变得流行起来。这面临着西班牙和意大利等资金紧张的政府的威胁，这些国家已经宣布打算对回购征税，或对银行等受益于高利率的行业征收临时税。 Jaisson说：“回购是新的回报。”他补充说，回购提供了比股息更大的灵活性，并指出投资者对其公司一揽子公司高回购收益率的兴趣日益浓厚。然而，回购执行的潜在税收可能会带来风险。
Dan19772023-10-24
系好安全带，美国国债剧烈波动才刚刚开始
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on White表示，“如果美国不出现经济衰退，很难看到什么因素会推动债券大幅持续反弹。经济衰退取决于服务业，而服务业的前景是平衡的．．．．．．” 美联储本周进入噤声期，这对交易员来说可能是一个值得欢迎的缓和期。不过，未来几天仍将提供一些有关经济价格压力的关键数据，包括周五的个人消费支出数据，这是美联储首选的通胀指标。密歇根大学通胀预期调查也将在同一天公布。
金融界2023-10-24
突发行情！黄金短线急跌失守1960 美元为何惊现大逆转？今日小心美国数据风暴
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内跌幅，因欧元区系列PMI初值报告加大经济衰退担忧，欧元短线急跌，不过美债收益率自高位回落限制美元的涨势，由于美元走势逆转，黄金转跌下滑失守1960美元，今日关注美国PMI数据。金价周二反弹，因指标美国公债收益率回落，投资者等待经济数据指引利率走势，并关注中东紧张局势升温。在连续4日上涨后，现货黄金日内小幅回落，刚刚短线急跌失守1960，日内波动幅度超过20美元。（现货黄金日图来源：FX168）全球金融市场受到美国国债收益率飙升的影响。周一基准的10年期美国国债收益率一度升至5%以上，并进一步威胁到借贷成本上升带来的经济放缓。美元兑主要货币周二跌至一个月低点，此前美债收益率下滑，之后收复部分失地，因疲弱经济数据带动欧元走低。追踪美元兑一篮子六种货币走势的美元指数最新上涨0.04%，至105.63。盘中早些时候跌至105.35，为9月22日以来的最低水平。（美元指数日图来源：FX168）周二公布的调查数据显示，欧元区企业活动本月意外转差，因需求下滑，暗示欧元区可能陷入衰退。德国的数据尤其疲弱，显示服务业活动萎缩，而制造业持续低迷。欧元下跌0.12%，至1.0656美元。在德国和欧元区采购经理人指数调查数据公布前，欧元兑美元上涨约0.1%，至1.0684美元。本月早些时候，美国国债收益率的上升推动美元指数升至近一年来的高点。收益率随后在周一大幅下跌。分析师表示，其中一个催化剂是著名对冲基金投资者比尔·阿克曼(Bill Ackman)在社交媒体上发出的消息，称他已平掉较长期债券空仓，地缘政治担忧是一个因素。收益率上升，价格下跌，反之亦然。荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley表示：“我确实认为，收益率走低是美元抛售的导火索。” 但Foley表示，有理由认为美元在未来几个月可能继续走强，尤其是欧元区经济疲弱。她说：“德国生产领域成功的关键因素现在有点不稳定。”她提到了中国经济放缓、能源成本上升和人口问题。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说：“地缘政治和黄金的重要性非常清楚地体现在，尽管债券收益率走高，但金价一直走强。” “一旦市场消化地缘政治，收益率将成为一个更有意义的因素，”他补充称。在危机时期，黄金被视为一种安全的投资，由于对战争的担忧，黄金在过去两周飙升了约9%，在10月20日触及五个月高点。投资者正密切关注中东战争，以色列军方发表声明，暗示以色列无意停止对加沙地带的袭击，并暗示它已为地面袭击做好了充分准备。市场还在等待将于今日晚些时候公布的全球PMI初值、周四公布的美国第三季GDP数据和周五公布的美国个人消费物价指数，以评估这些数据将如何影响美联储的货币政策路径。 Spivak说，数据要产生任何有意义的影响，结果要么要比预期的好得多，要么要比预期的差得多。
会员
厉害啦2023-10-24
美国GDP风暴逼近！警报拉响：别被强劲经济增长迷惑，衰退仍可能近在眼前
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师警告称，不要被强劲的经济增长所迷惑。经济衰退仍可能近在眼前。投资者不应被未来一两个季度强劲的GDP增长所迷惑，因为经济衰退仍可能即将到来。这是基于这样一个事实：根据Raymond James的数据，在之前的几次衰退中，经济在衰退开始前的那个季度都出现稳健的增长。 Raymond James首席投资官Larry Adam在最近的一份报告中说：“在过去的12次衰退中，在陷入衰退之前的那个季度，经济增长都是积极而强劲的——平均增长率为2.6%。衰退开始的那个季度平均收缩3.5%。” 预计第三季度经济将强劲增长，亚特兰大联邦储备银行目前对GDP的预估为5.4%，远高于市场普遍预期的3.5%左右。但将于周四上午公布的本季度GDP增长可能表现强劲，但不足以让Adam改变他的观点，即经济衰退将在未来九个月内冲击美国经济。他提出投资者应该关注的三个潜在风险，而且持这种观点的不止他一个人。与此同时，著名债券投资者比尔·格罗斯(Bill Gross)周一表示，他预计美国将在今年年底进入衰退，理由是汽车违约率上升和“地区性银行大屠杀”。 “美国经济明显放缓，”格罗斯说。华尔街指出的经济面临的其他威胁包括美联储在更长时间内加息的立场、美国消费放缓以及地缘政治风险上升。不过，沃顿商学院教授Jeremy Siegel说，即使面临所有这些风险，投资者也应该继续看好股票，而不是债券。 Siegel周一说：“市场上最有名的一句话是什么？股市攀爬忧虑之墙，当天空无云时，你再买入就太高了。我真的认为，从长远来看，地缘政治风险是买入股票的机会，而不是卖出股票。”
风起2023-10-24
ACY证券汇评：【每日分析】一条推文引发利率暴跌，股市的回调还远未结束！
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长债利率最近的下跌，是华尔街又开始担心经济衰退了。外部经济环境存在大量风险，让美债重新获得避险需求。但问题在于美债的避险需求的前提是衰退周期，而不能是滞涨周期。如果周期是滞涨的，那么美债利率还是会维持在5%的水平较长的时间，美债价格便不会上涨，反而会继续震荡下跌。衰退与滞涨的区别在于通胀（经济）是否会快速下滑。巧的是，目前美国的经济数据与通胀也正处在分界点。虽然有所放缓，但速度却不够快，卡在了衰退和滞涨的当中。市场正在通过债市的寻价功能，自动调节货币市场的供需条件，这也是为什么鲍威尔会说，必须放任美债利率上涨。简单来说，美债利率的走向关键在于美国经济是否足够强。经济好，美债利率涨，则美元涨，资产跌。今晚就有美国PMI数据，昨晚的利率转向，将该数据的重要程度直线拔高，将决定短线的行情方向。不过，不管是衰退还是滞涨周期，初期对高估值成长板块都是不利的，尤其是本周即将发布各大科技股的季报，市场对于AI有着十足的期待，这部分期待也化为泡沫纳入科技股价当中。 NAS100日线图从纳指日线图来看，现价正在测试14500头部颈线的支撑力量，一旦突破这个心理关口，就是大空头信号。不过昨晚阿克曼的推文无疑是拯救了美股，令纳指由跌转涨没能突破。不过如果今晚的美国综合PMI数据高于荣枯线，没有释放衰退信号，那么对于美国科技股来说就是不利的信号，叠加财报季的波动，纳指很可能在本周向下作出突破，交易策略以突破做空为主。现价下方的支撑力量主要是斐波那契回调线与支阻互转水平线的共同结构，也就是13700-14000区间。今日数据 – 北京时间 14:00 英国9月失业率 15:15 法国10月制造业PMI初值 15:30 德国10月制造业PMI初值 16:00 欧元区10月制造业PMI初值 16:30 英国10月制造业、服务业PMI 21:45 美国10月Markit制造业、服务业PMI初值联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-10-24
ACY证券2023-10-24
德国商业活动下滑，表明经济正在衰退
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，出人意料地再次回到收缩区域，暗示德国经济衰退正在进行中。德国10月制造业PMI初值录得40.7，服务业PMI初值录得48，均低于50荣枯线。
金融界2023-10-24
极端下跌后为什么要布局创业板成长ETF？
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愿意购买那些具有高增长潜力的股票。而在经济衰退或不确定性较高的市场环境下，成长因子可能会面临一些劣势，在这种情况下，投资者更加注重风险规避，倾向于选择那些具有稳定盈利能力和较低估值的价值股。综上，在上涨阶段市场给了高成长、高波动个股更高的估值和资金溢价，因此下跌阶段波动也会更加强烈。2021年11月至今创成长指数已累计下跌幅度超50%，而近期走势展现了市场较为极端的一面，将熊市的极端演绎到极致。数据来源：wind 昨日汇金出手买入ETF，在极端低估下入场是一个相对明确的信号，此处大概率位于底部区间，且一定程度上扭转市场预期，随着下跌结束止跌信号出现，反弹也会随之而来，而创业板成长ETF（159967）高弹性比较适合反弹行情。数据来源：wind 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-24

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