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全球AI龙头英伟达飙涨超7%，市值重返1.08万亿美元！纳指100ETF（159660）跳空高开涨1.6%，溢价高达0.64%！

现不错。在FOMC持续加息、市场对美国经济衰退存在担忧的背景下，美股面临业绩和估值的双重压力，但实际上的表现好于预期。三大股指中，以科技股为主的纳斯达克综合指数较标普500指数和道琼斯工业平均指数表现更好，主要原因在于AI提振了纳指中权重较大的几家公司业绩，其业绩增长预期较分母端的美债10年期收益率上行幅度更大。【科技巨头最新财报陆续发布，多数业绩亮眼】中报业绩方面，整体来看，美股科技巨头二季度业绩表现亮眼。特斯拉二季度营收劲增47%，亚马逊二季度净营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期的1316.3亿美元，谷歌、Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。具体到美股互联网科技公司的业绩及经营情况，光大证券表示，2023二季度美股互联网公司业绩普遍超预期： 1）Meta：净利润同比上升16.5%，时隔六个季度转正；DAU和ARPU驱动广告收入强劲复苏，Reels提供潜在广告收入增量；24年计划加大AI相关资本支出。 2）微软：智能云部门收入同比增长14.7%增速放缓，24财年资本支出将逐渐增长；Copilot商业版定价，Azure收入占比提升，AIGC在业绩端的潜力尚未完全体现。 3）谷歌：广告收入同比上升3.3%增速转正，云业务增长强劲，23M5谷歌I/O大会密集发布AI进展，AI与谷歌应用生态紧密结合。 4）亚马逊：降本增效下资本支出持续下降，AWS的利润驱动力从优化支出逐渐转向差异化的AI功能部署。（来源：光大证券《美国互联网科技公司跟踪专题报告（三）：23Q2美股互联网巨头财报-AIGC应用各自争先，业绩潜力尚待释放》）根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-15

邦达亚洲: 多重利好因素支撑美元指数刷新6周高位

邦达亚洲2023-08-15

中国版“雷曼风暴”不会到来！恒大重组发行新股首席经济学家：官方最早本周“出手”救市

星星之火要赶紧扑灭，因为金融冲击比实体经济衰退更大，预期中国金融监管总局最快本周会有措施出来，提前止损以避免出现蝴蝶效应，预期不至于变成全面性的金融风暴。林启超表示，中国相关措施无法“治本”，只能做个缓冲，因为最根本的问题还是中国官方对于房市的调控。由于全球外贸不好，中国出口不好，内需也还未回复，中国实体经济相较第一季更弱，这时不适合出现金融冲击，最后可能会影响到实体经济，因此推测中国很快会有措施，让市场可以有缓冲。台新金控首席经济学家李镇宇指出，金融市场不怕已知的事情，而是怕还不知道的。2008年美国雷曼兄弟引发金融风暴，市场已有经验，金融市场反倒不太担心，例如2011年首次调降美债信评，今年美债信评又被调降，市场反应即不太大。李镇宇认为，深怕中国房市一路跌下去，市场须担心的是预期外的事情出现，但目前市场应能猜到中国如何处置，既然市场猜得到，那就不算是大问题，中国应不会重演雷曼时刻。他最后强调，中国施行管制经济，相较下对于系统性风险抵抗性强，例如1997年亚洲金融风暴，中国受影响就不大，管制经济之下应不会变成野火漫烧，目前看来仍可控制住，但可预期香港市场将出现下跌，市场势必会担心外资一直撤出，以及港币联系汇率是否出问题等状况。李镇宇指出，观察中国市场可以看先行指标，也就是租赁市场，中国租赁市场主要以民间企业为主，若开始出现还不出钱的状况，这部分代表可能风险正在快速上升中，也代表中国经济活力出现问题，这部分需要持续观察。

秉哥说市2023-08-15

东吴证券：给予伟星股份买入评级

”评级。　　风险提示：疫情反复、海外经济衰退、汇率波动、地缘政治风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券赵中平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.96%，其预测2023年度归属净利润为盈利5.49亿，根据现价换算的预测PE为18.55。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为11.22。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-15

加拿大10次加息，仍压不住通胀！专家警告：“9月恐再加息，捂紧钱袋子”

情况在加拿大历史上非常罕见。据报道，经济衰退通常被定义为国内生产总值（GDP）连续两个季度出现负增长，目前加拿大并未出现这种状况。但在加拿大举足轻重的公司开始裁员了，包括谷歌加拿大公司、戴尔公司、Shopify公司、TELUS、BELL，以及部分银行。加息对房地产的影响非常明显，最新数据显示，温哥华、多伦多等大城市的房屋销量大幅下降。加息后银行利率为5.25%，商业银行最优惠利率（prime rate）升至高达7.2%。着名研究机构Zoocasa最新的民意调查显示，加拿大买家的观望情绪越来越浓。超过70%的受访者称，加拿大央行再次加息让他们对房地产的兴趣产生负面影响。超过63%的人预计明年房价不会比现在更便宜，计划先观望一段时间。 60%以上的受访者称将等待一年或更长时间再考虑买房。卖家的心理同样受到了加息的影响，73%的卖家计划等待一年或更长时间再出手房屋。而对于已经买房的人来说，加息最直接的影响就是房贷压得喘不过气来。拿浮动利率来说，贷款50万，每增加25个基点，每个月就要多还75元。加拿大资产管理公司Engel&Völkers表示，海外买家禁令严重影响了了加拿大豪宅销售。1000至2000万加元之间的房产市场已显著降温，此类房屋现在平均需要112天才能出售，而一年前仅需要40天。加拿大国家银行经济学家MatthieuArseneau和AlexandraDucharme表示，自2022年初加拿大央行开始加息以来，实际人均GDP一直呈螺旋式下降。他预计，随着加拿大人经历“利息支付冲击”，明年经济将出现“疲软”，今年经济增速将跌至1.4%，明年将跌至0%。此外，加拿大联邦政府已经准备介入温哥华港的罢工事件，因为码头工人刚刚拒绝了调解协议，理论上随时可能再度发起罢工。加拿大劳工部长SeamusO’ReganJr.表示，加拿大已经不能承受罢工带来的进一步破坏。加拿大经济实际上面临着通胀和衰退的双重威胁，两种情况甚至可能同时发生。而加拿大央行不会为了防止衰退放弃控制通胀，所以加拿大人不要期待可以很快降息，更不要期待降息之后会像加息一样迅速。 0

加拿大乐活网2023-08-15

美国银行分析师们对消费者耐用品股票持乐观态度，对必需品持谨慎态度

。他们的预测包括“平稳着陆”，消除了经济衰退的威胁，预计2024年美国消费增长将大幅增加。该银行对国内生产总值（GDP）增长的修正预测显示出上升趋势，预计2023年第四季度增长2%，2024年增长0.7%，分别比之前的预测高出0.5和0.7个百分点。美国银行的经济周期追踪指数在7月份大幅上升，表明可能出现早期周期阶段的迹象。历史上，这种转变有利于向更具周期性的行业进行风格转换，消费者耐用品在此阶段通常表现优于消费者必需品，而消费者必需品则相对滞后。导致这种战略转变的一个重要因素是消费者耐用品领域的前所未有的仓位配置，主动基金在该领域的权重相对较低。美国银行的分析还揭示了一个有趣的历史模式：联邦储备加息周期结束往往与消费者耐用品的触底相一致，标志着该部门的复苏期的开始。对耐用品股票的另一个有希望的迹象是实际工资增长的回归，这是过去两年未曾观察到的现象，随着通胀减退，紧缺的劳动力市场支持实际收入的增长。目前，消费者耐用品的交易价格高于历史估值水平。然而，如果排除亚马逊公司（NASDAQ:AMZN）和特斯拉公司（TSLA）这两只重量级股票，这一溢价似乎更加合理。这两只股票构成了耐用品消费品部门市值（50%）和盈利（20%）的重要部分，可能影响整个部门的估值。以下是美国银行对7月份数据的总结： 7月份消费者支出出现了回暖，尤其是低收入和中等收入家庭表现出强大的韧性。主要要点 7月份消费者支出恢复到了正增长的年同比领域。美国银行的内部数据显示，每户家庭的消费支出在7月同比上涨了0.1%，而6月同比下降了0.2%，这得益于7月4日的假日消费、在线零售商的促销活动和电影热潮。但不同收入群体的感受不同。虽然低收入和中等收入家庭仍然表现出韧性，但高收入家庭似乎仍然受到工资增长放缓和劳动力市场逐渐疲弱的一些压力。但这可能是可控的，美国银行全球研究部认为现在经济会平稳着陆，不会出现美国经济衰退。存款缓冲为消费支出提供了支撑，对于未来的假设性前瞻性场景分析表明，存款缓冲将在一段时间内继续发挥作用。

Heidi2023-08-15

【原油收市】流动性下降！中美联合施压，国际油价停止上涨小幅下行

需求正创下历史新高。” 由于担心会引发经济衰退，地区性银行危机爆发时，油价一度大幅下跌。纽约基础设施资本管理公司(Infrastructure Capital Management)首席执行官Jay Hatfield表示：“油价已经回升，因为经济衰退并非迫在眉睫。” 能源类股票在过去两个月一直呈上升趋势。标准普尔500指数的能源精选ETF (XLE)今年迄今上涨了2%以上。今年早些时候，由于对经济衰退的担忧以及新冠疫情后中国经济复苏滞后，能源行业一直表现消极。 Navellier Capital Investments的Louis Navellier在最近给投资者的一份报告中说：“目前，世界正在忽视中国的经济崩溃，把注意力集中在西方的经济复苏上。对原油的季节性需求预计将在劳动节前后达到峰值，因此我将非常仔细地监控库存。如果原油库存保持在低位，继续持有许多炼油厂和综合石油公司将是安全的。” Oanda高级市场分析Ed Moya表示：“随着美元反弹以及对中国房地产行业的担忧渗透，原油价格走软，这将拖累全球经济增长状况。市场有点缺乏流动性，如果债市抛售加剧，我们可能会看到美元大幅走强，从而打压原油价格，"他补充道。

Sue2023-08-15

震惊全球！“阿根廷特朗普”意外成“大黑马” “股汇债三杀”突袭：比索暴贬18%、央行紧急加息2100点

42.4%。阿根廷正处于十年来第六次经济衰退的边缘。米莱直言不讳地批评他所说的腐败的政治阶层。他说，这个国家的领导人把这个阶层从一个危机推向另一个危机。他认为，用美元取代比索可以平息通货膨胀，但许多经济学家警告说，这将引发金融混乱。他的极端反建制观点将继续产生连锁反应。彭博经济学家Adriana Dupita根据央行的最新行动，对未来的不确定性进行了更多预测: “如果以过去为鉴，比索的大幅贬值肯定会增加一些通胀压力，但不足以使该国陷入恶性通胀。我们估计，比索贬值25%可能会在一年后使CPI同比增长约8个百分点——这是在货币稳定的情况下实际通货膨胀的基础上实现的。大部分影响将发生在货币冲击后的第一个月。这种压力是相关的，但本身不足以引发通胀螺旋上升。阿根廷央行宣布的利率上调有助于缓解恶性通胀风险，但问题是，货币贬值发生在财政政策宽松、新一轮贬值预期的时刻——蓝美元的暴跌说明了这一点，而米莱获胜后美元化的前景也助长了这一点。这使得货币贬值对物价的影响更加不确定。” 阿根廷激进自由主义者米莱能赢得总统大选吗? 阿根廷极右翼自由主义者米莱周日在公开初选中赢得了最多的选票，震惊了全国。现在最大的问题是，他能否在10月大选中获胜? 所有候选人在初选中相互竞争，这是衡量大选结果的一个很好的指标。米莱赢得了30%的选票，领先于主要的保守派集团28%的选票和中间偏左的执政党庇隆主义者27%的选票。这位煽动性的经济学家，其喧闹的竞选集会被比作美国前总统特朗普，可能会改变阿根廷的政治现状。他承诺关闭中央银行，实现经济美元化，并大幅削减政府开支。然而，要赢得10月22日的大选，或者11月的决选，米莱面临着更大的挑战，一些选民在周日投了抗议票，投票率创历史新低，这削弱了更传统的政党。这些趋势可能在未来两个月发生变化。阿根廷经济部长马萨是执政的庇隆主义联盟的候选人，他说初选只是选举竞争的“上半场”，他用足球来比喻此次大选，该国是球星梅西(Lionel Messi)和马拉多纳(Diego Maradona)的故乡。 “我们有下半场，加时赛和点球。我们将战斗到最后一刻，”他在投票后说。他领导的联合政府是该国几十年来最大的政治力量，在初选中取得了最糟糕的结果。分析人士说，在初选投票率达到69.5%之后，10月份可能会有更多人出来投票。摩根大通在一份报告中说，在初选和大选之间，选民人数平均增加了4个百分点。这表明“在大选中，传统政党的优势比米莱要大，我们认为米莱在投票意向方面更接近上限”。 “米莱总统!” 这一潜在的挑战并没有影响米莱阵营的情绪，他们很高兴在初选中获得了远远超过民调机构估计的五分之一左右的选票。 “我们能感觉到!米莱总统!”他的粉丝在选举结果公布时高呼。保守的“一起变革”联盟承诺团结在其当选的候选人布尔里奇(Patricia Bullrich)身后。布尔里奇是一位强硬的前安全部长，尽管她表示，投票显示人们想要一些新的东西。 “这是一个需要深刻变革的社会，从根本上改变，”她说，并承诺保障、合理的税收，结束多年来的不确定性和政府的繁文缛节。 “共同变革”组织的议员科沃斯(Julio Cobos)同意选民在民意调查中表达了自己的想法，要求进行深刻的变革，但竞争仍然非常开放。 “挑战在于10月份的最后一次选举，”他表示，并补充说，如果联合政府团结一致，还有很大的空间来提升其表现。 “我们希望在下次选举中成长并获胜。重要的是，领导人要一起出席，统一提案和讲话，作为一个好的团队出席。” 毫无疑问的是，这场竞争，之前被认为是两个主要政党之间的竞争，而米莱是一匹黑马，可能会获得第三名，现在是一场真正的三方竞争。每一位排名靠前的候选人都可能参加决选。阿根廷UCEMA大学政治学项目主任Alejandro Corbacho说:“选举现在分为三方，这是以前没有的。” “很明显，人们非常愤怒。人们对政治阶层非常愤怒。” William Blair Investment Management的投资组合经理Jared Lou表示，米莱已使自己成为“领跑者”，但存在很多不确定性。他说:“在总统选举中，可能对米莱有利的一个因素是，他是一个局外人，选民们感到沮丧。”Lou补充说，他在促进枪支所有权、反堕胎政策和经济美元化方面的观点(大多数阿根廷人对此持反对意见)最终可能会让一些选民望而却步。上世纪90年代引入的美元与比索挂钩政策带来了短期利益，但最终以丑陋的贬值告终。 “他竞选时提出的许多政策被选民视为相当激进。”

夏洛特2023-08-15

加拿大人押注利率已见顶，浮动利率抵押贷款需求再次上涨

5个百分点，这是自2008/2009年经济衰退初期以来的最大增幅（不包括疫情）。然而，通货膨胀仍然是一个未知数。上周美国的数据显示通胀正在降温的迹象，明天我们将获得加拿大最新的消费者价格指数数据。 6月份，加拿大通胀率放缓至2.8%，自2021年春季以来首次低于加拿大央行1%至3%的目标范围。 RBC的经济学家预计，由于能源价格上涨，7月份的通胀率将小幅走高，但也预计加拿大央行将超越这种波动性。即使利率已经见顶，经济学家对短期内降息并不乐观。 RBC预计加拿大央行要到2024年第三季度才会开始降息。它预测该季度利率将降至4.5%，明年最后一个季度降至4%。调查同时发现，62%的房主担心续租时支付的费用更高，这个数据比去年增加了9%。这是有充分理由的。如果今年或明年续签，一些加拿大人的抵押贷款利率可能会翻倍。RATESDOTCA表示，2018年抵押贷款利率为3%，如果今年续签，利率将升至6.05%，为16年来的最高水平。 BMO 首席经济学家Douglas Porter指出，天然气价格几乎回到了去年夏天的高点，考虑到几周前价格还下跌了20%，这是一个相当大的变化。6月份，天然气价格比去年同期下降了21.6%，在降低整体通胀率方面发挥了很大作用。 Porter表示，现在物价正在上涨，明天公布的7月份数据中总体通胀率可能会突破3%。他表示：“加拿大央行预计第三季度通胀率为3.3%，因此不会扰乱政策，但这是一个鲜明的提醒：通胀轻松下降已经结束。”

Dan19772023-08-15

高盛最新预测：美联储最早或在2024年5月降息，与经济是否陷入衰退无关

就希望基金利率从限制性水平正常化，而与经济衰退无关。” 在经历了历史上最激进的加息行动之一之后，美联储的基准利率目前处于5.25%至5.5%的区间，为2001年以来的最高水平。由于华尔街的经济学家认为经济衰退的可能性较小，而且高盛自己的团队预测“增长并不引人注目”，但不会出现增长恐慌，因此通胀是最有可能是降息的催化剂。通胀似乎正朝着正确的方向发展。上周美国劳工统计局的数据显示，剔除波动较大的食品和能源类别后，核心消费者价格指数7月份上涨0.2%，与6月份涨幅相同。这标志着自2021年2月以来核心CPI首次连续几个月仅上涨0.2%，许多经济学家押注美联储将在9月的会议上维持利率稳定。美联储追踪的另一项通胀指标个人消费者支出（PCE）最近也显示通胀下降。 Mericle写道：“（到 2024 年第二季度），我们预计核心PCE通胀同比将降至3%以下，按月年化计算将降至2.5%以下，工资增速同比将降至4%以下。”高盛经济团队强调：“这些降息门槛与联邦公开市场委员会 (FOMC) 经济预测摘要中的年度预测以及上一个降息周期开始时的条件大致一致，其动机是随着通货膨胀率下降，从限制性政策立场走向正常化。” 高盛并不是唯一一家将美联储降息定在2024年的公司。美国银行和富国银行也都预计会削减这一时间范围。美国银行经济学家团队最近将美联储再次加息的预测推迟至11月，并预计明年6月将降息。美国银行美国经济学家Michael Gapen写道：“近几个月来，通货紧缩的范围有所扩大，一些核心商品类别出现彻底通货紧缩。” “例如，三个月年化通胀率等于或高于5%的支出类别所占比例目前为23.2%，这是自2020年11月以来的最低读数。” 到目前为止，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上很少谈论降息，因为他指出通胀仍然“远高于我们2%的长期目标”。但美联储最近发布的经济预测摘要 (SEP)，包括绘制政策制定者对未来利率走向的预期的“点阵图”，显示2024年将降息。鲍威尔在被问及此事时表示：“当人们写下明年降息的消息时，他们只是感觉到通胀正在下降，我们对通胀下降感到满意，但我的意思是，即便到下一个会议周期发生的事情，都存在很多不确定性，更不用说明年了，也不用说后年了。”

Dan1977 1评论2023-08-14

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