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红海危机干扰通胀，美股上攻不易

请失业金人数延续回落态势，随着汽车工人罢工的影响减弱、工人重返岗位，就业市场压力环节，同时12月劳动参与率下降、平均时薪同比增速反弹、环比小幅超出预期，薪资增速反复、通胀韧性显现、施压美联储。虽然制造业需求偏弱、消费业逐步放缓，但就业和通胀比市场预期韧性，美国经济软着陆的概率较大。图4：美国当周初请失业金人数资料来源：Wind 国际衍生品智库目前红海危机对能源供给端的影响可能会持续一段时间，原油价格维持震荡偏强的可能性较大，同时美国服务业尚未落入萎缩区间，美国通胀水平存在反复的可能性，进一步打压市场鸽派情绪，鉴于通胀反复、就业韧性，为了避免二次通胀风险、美联储紧迫降息的必要性下降，美联储上半年维持观望的可能性较大。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至1月9日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的净多持仓由77739手增加至93438手，多单增加8933手，空单减少6766手；道琼斯($5)期货及期权净多持仓1041手增加至1349手，多单增加458手，空单增加150手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓7292手减少至4284手，多单增加1450手，空单增加4458手。从持仓量情况来看，迷你纳斯达克指数期货、迷你标普500指数期货、小型道指期货投机持仓量分别增加5906手、2167手、608手；从净空单变化来看，小型道指期货期权、迷你标普500指数期货期权净空单分别减少308手、15699手，迷你纳斯达克100指数期货期权净空单增加3008手。持仓情况显示，小型道指和迷你标普500指数的多头投机力量增加、纳斯达克指数的空头力量增加，指数多空表现分化。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智四、热点关注表4：未来一周热点关注资料来源：金十数据国际衍生品智库五、行情展望从基本面来看，12月FOMC利率决议会议之后市场鸽派预期迅速升温、十年期美债收益率快速回调，但12月通胀、就业数据显示出较强韧性，美国经济软着陆的概率较大，叠加12月以来美联储发言偏向鹰派，降息预期逐步修正、美债短期陷入震荡，2024年上半年美联储维持观望和较高利率水平的概率较大，分母端利率水平下降的驱动短期减弱、分子端经济下行的压力临近，是近期美股涨势收窄的主要原因。从市场层面来看，持仓数据显示1月份以来，迷你标普和道指投机多单量增加、迷你纳斯达克指数空头力量略有增强，三大迷你指数期货的投机持仓量表现分化。综合来看，目前基本面回落的压力以及降息预期修正的考验已经被市场逐渐计价，美股持续调整的空间有限，中长期来看，利率下行趋势基本确定、对美股形成支撑，在短期多空交织的情景下，预计美股可能延续高位区间震荡的格局，建议高抛低吸的区间思路应对。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$

老虎证券2024-01-17

英国火车司机工会宣布将举行新一轮罢工

机工会宣布，由于薪酬争议，将举行新一轮罢工，罢工日期为1月30日至2月5日。此轮罢工预计将影响十几家铁路运营公司。

金融界2024-01-15

1月15日因马丁·路德·金纪念日美股休市一天

8年4月4日，金在田纳西州孟菲斯市领导罢工运动时，在旅馆阳台被一名刺客开枪正中喉咙致死，年仅39岁。

金融界2024-01-15

黄金收盘：英美空袭也门提振避险资产吸引力黄金创去年12月中旬以来最大单日涨幅

(Jim Wyckoff)表示，在这些罢工之后，“本周晚些时候避险情绪高涨”，金价大幅走高。Ash表示，尽管如此，随着全球股市周五也与债券价格一起上涨，金价似乎是从疲弱的美国和中国通胀数据中获得线索，而不是从最新的地缘政治暴力中获得线索。中国12月份生产者价格指数下降2.7%，为连续第15个月下降。在美国上个月生产者价格指数连续第三个月下降0.1%。周四公布的数据显示，美国12月份消费者价格指数(cpi)上涨0.3%为三个月来的最大涨幅，此后金价跌至四周低点。但由于PPI未达纪录高位，目前价格已反弹至纪录高位，Ash表示。“这表明黄金对美联储降息预期仍有多敏感。” 他说:“尽管油价因美国在红海的行动而上涨，但债券交易员仍认为，2024年通胀压力将进一步缓解。” 10年期美国国债BX:TMUBMUSD10Y的收益率为3.952%，低于周四的2.974%。债券价格和债券收益率呈负相关。 "虽然金价正在上涨，以消化这一点，但它看起来像股市和债市一样容易受到人气转变的影响，" Ash说。他说，联邦基金期货目前的价格反映了2024年六次降息，“是美联储自己预测的两倍”。考虑到这一点，"预计美联储官员将做出更多的让步，在美联储1月会议之前，黄金和其他利率敏感市场将出现更多波动，"他表示。下一次会议定于1月30日至31日举行。

金融界2024-01-13

比利时布鲁塞尔航空公司飞行员将举行为期24小时罢工

13日凌晨5时开始，举行为期24小时的罢工。布鲁塞尔航空公司发言人表示，目前该公司已成立一个专项工作组，来评估罢工将造成的影响。

金融界2024-01-12

英国11月GDP略有反弹仍可能陷入技术性衰退

季度陷入萎缩，而当月受到湿润天气和医生罢工的拖累。劳工组织CBI首席经济学家Ben Jones表示：“11月经济表现低迷，暗示英国很可能在2023年下半年陷入了衰退。” 英国统计局表示，在其他条件相同的情况下，如果12月GDP下降0.02%，那么第四季度经济会萎缩0.1%。若12月零增长，第四季度经济则持平。第三季经济下滑0.1%，如果第四季度再度下滑，就意味着经济陷入技术性衰退。

金融界2024-01-12

凯投宏观：英国有望在2023年躲过经济衰退

可否认，有两个暂时因素推动了这一增长：罢工减少推动了服务业产出，而黑色星期五的折扣似乎提振了批发和零售活动。但她补充称，在近期市场利率预期大幅下降之后，经济增长将在2024年晚些时候得到提振。

金融界2024-01-12

宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份纷纷飙涨，电池ETF(561910)三连升！智利碳酸锂运输受阻，机构：锂价演绎价格见底

飙涨！图片来源：雪球【智利碳酸锂受罢工影响运输受阻，锂价震荡正在演绎价格见底】有消息称智利碳酸锂受罢工影响运输受阻，期货盘面企稳上行带动板块启动。分析师认为，判断锂电见底三个特征：价格见底（锂价、加工费），库存见底，业绩见底，目前锂价震荡正在演绎价格见底，叠加库存底部采购启动，板块底部明确。当前锂电反弹核心三点：1）博弈碳酸锂价格见底（期货锂价在9-10万震荡），锂价是板块的催化剂，周期品价格底叠加低库存是最有弹性的环节；2）淡季库存见底采购启动扭转需求悲观预期；3）中游材料加工费见底落地，Q1稼动率是关键，当前看Q1锂电排产环比约回调10-20%，显著好于终端整车20%+的回调，市场对于锂电公司单位盈利Q1见底已经形成一致预期。【磷酸铁锂电池在市场中占据主导地位】随着新能源汽车市场的蓬勃发展，动力电池行业也迎来了新的增长点。据中研普华研究院撰写的《 2024-2029年动力电池产业现状及未来发展趋势分析报告》统计，9月份我国动力电池装车量为36.4GWh，同比增长15.1%，环比增长4.4%。在具体的电池类型方面，三元电池和磷酸铁锂电池的表现均十分亮眼。9月份，三元电池装车量达到12.2GWh，占总装车量的33.6%，同比增长9.1%，环比增长13.2%。与此同时，磷酸铁锂电池装车量为24.2GWh，占总装车量的66.4%，同比增长18.6%，环比增长0.6%。这两种类型的电池双双实现了增长，进一步推动了整个行业的发展。【资金借道电池ETF逢低布局，连续8日净流入！】锂电板块此前接连调整，资金逢低布局意图明显。数据显示，电池ETF(561910)持续调整期间，资金逢低布局意图明显，现已连续8日净流入，引领全市场同类标的！来源：wind 【板块位于极低估值区域】 Wind数据统计，截至2023年1月5日，CS电池指数（931719.CSI）最新估值为18.31倍PE，位于0%历史分位数，绝对值已跌至历史低位。数据来源：Wind，统计区间截至2024.1.5，近10年维度。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。中证电池主题指数近五年表现分别为36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%（2023）。中证电池主题指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-11

劳资谈判破裂，德国火车司机再次罢工

2时到12日18时在德国全境召集大规模罢工。德国铁路公司呼吁民众尽可能推迟出行，并公布了列车紧急时刻表。按照德国铁路公司的说法，该时刻表只能确保长途和地区旅行非常有限的列车服务。

金融界2024-01-11

德国大罢工或致运输严重延误，货物无法交付

（GDL）计划于1月10日至12日举行罢工，以抗议德国政府的财政预算紧缩措施。另一方面，为反对政府取消农业柴油和车辆免税政策，德国农民协会联合各州农民协会和德国LSV，自1月8日起在全德国范围内发起为期一周（1月8日至1月15日）的游行示威抗议。这场双重打击预计将给德国的交通运输系统带来严重影响。据悉，火车司机工会的罢工行动将涉及德国铁路的广大火车司机群体，而地铁的机车司机则未参与此次罢工。此外，DB Netz基础设施工人的参与情况目前尚未明确。这场罢工无疑将给德国的铁路运输带来严重冲击，可能导致列车服务大面积中断。与此同时，德国农民协会的抗议活动也在如火如荼地进行中。为了表达对政府取消农民补贴的不满，农民们纷纷驾驶拖拉机涌上街头，封锁道路。巴伐利亚警方表示，目前已有大约5500多辆拖拉机从巴伐利亚各地区前往慕尼黑，护法者们正在努力维持秩序。这场抗议活动可能导致全德国的公路陷入瘫痪状态，严重影响货物运输和市民出行。

金融界2024-01-11

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