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美元强势上攻：特朗普罕见表态！警惕非农“爆表”，卢布崩盘何去何从？

大单周跌幅，原因是美国降息预期降温以及美债收益率下跌。特朗普在周六的一则社交媒体帖子中要求“金砖国家”——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非——承诺不创建一种新货币或支持任何可能取代美元的其他货币，否则将面临100%的关税。虽然100%的关税看起来可能性不大，但特朗普的最新言论与他过去的态度形成鲜明对比。此前，他曾公开表示，弱势美元是解决美国贸易逆差的一种方式。市场解读为，特朗普可能不再对美元施加压力。中国人民币对此反应不佳，兑美元触及三个月低点。北京近期的一系列刺激和支持措施似乎开始显现成效。周日发布的一项私人调查显示，11月中国新房价格同比上涨2.40%，高于10月的2.08%。而在周六，中国官方采购经理人指数（PMI）数据显示，11月工厂活动连续第二个月小幅扩张，且扩张速度为七个月来最快。与此同时，美元兑日元上涨约0.5%，达到150.50上方。这一走势盖过了日本央行行长植田和男最近关于利率更鹰派的言论。植田表示，由于经济数据符合预期，下一次加息“正在接近”。植田的言论，加上数据显示第三季度日本企业投资健康增长8.1%，促使市场预期日本央行在12月18日至19日的政策会议上将加息25个基点至0.5%的可能性达到65%。与此类似，市场预计美联储在12月18日的会议上降息25个基点的概率几乎相同。然而，这一决定可能很大程度上取决于本周ISM调查和就业数据的表现。预计11月美国非农就业人数将反弹至19.5万，但预测范围在16万至27万之间，显示出意外上行的风险。例如，摩根大通预测就业人数将达到27万，其中飓风和罢工结束可能为就业人数增加近9万。然而，他们也预计失业率将小幅上升至4.2%，接近美联储4.4%的预测值，这可能为12月的降息敞开大门。对于欧洲央行来说，12月12日降息25个基点被认为是最低限度，而市场暗示50个基点的可能性为21%。投资者预计欧洲央行的利率底线为1.6%，而美联储的底线则为3.75%。法国国债可能面临更高的利率压力。极右翼政党“国民联盟”对法国总理米歇尔·巴尼耶的不信任投票风险提升。如果政府倒台，预算修复的可能性将很低，赤字可能升至GDP的6%，使法国借贷成本高于希腊的可能性上升。值得注意的是，俄罗斯卢布在上周几乎崩盘后也需要关注。俄当局似乎对卢布的贬值持容忍态度，可能认为这是增加以美元计价的大宗商品出口收入的代价。周一可能影响市场的关键发展：英国11月房价数据欧盟失业率；欧元区、德国、英国和法国PMI数据央行动态：欧洲央行行长拉加德、英国央行官员Lee Foulger、瑞典央行副行长Anna Breman、美联储理事克里斯托弗·沃勒以及纽约联储主席约翰·威廉姆斯的讲话

风起2024-12-02

会员

ETF市场日报 | 华宝800红利低波ETF(159355)明日上市，中证A500ETF景顺(159353)领涨同赛道产品

开启降息周期，不断上升的美国财政赤字及美债规模可能会成为弱化美元的主因，黄金作为天然货币和避险资产的地位难以替代，仍然看好黄金中长期的配置价值。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额再居首，标普消费ETF(159529)换手率超300% 成交额方面，短融ETF(511360)成交额达279.36亿元，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额紧随其后。香港证券ETF(513090)成交额居股票型ETF首位，达94.69亿元。换手率方面，标普消费ETF(159529)换手率居市场首位；中韩半导体ETF(513310)换手率达160%以上。债券型ETF市场交投活跃下滑；鹏华A500ETF指数(512020)换手率超70%，据同赛道产品首位。 ETF发行市场方面，华宝800红利低波ETF(159355)明日上市具体来看，华宝800红利低波ETF(159355)紧密跟踪中证800红利低波动指数从中证800指数样本中选取100只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权,以反映中证800指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。华宝证券指出，11月13日以来，A股经历阶段性调整，各指数与行业板块呈现普跌态势，市场整体观望情绪加重。自9月上涨以来，进攻性更强的科技成长成为市场主要交易方向，但随着近期市场波动的加剧，风险偏好逐渐降低，基于基本面的投资有效性可能逐步回归。作为防御板块的红利低波风格或将重回主战场，成为震荡市中的稳健“避风港”。中证A500指数方面，中证A500ETF景顺(159353)领涨同赛道产品图片来源：Wind 具体来看，中证A500ETF赛道集体收涨！中证A500ETF景顺(159353)涨幅居首，达1.13%。中信证券认为，展望12月，预计中央经济工作会将再次提振机构资金信心；预计四季度经济数据稳中回升，地产领域价格信号局部好转；外部的负面预期冲击已阶段性消化，人民币有望企稳；机构资金、活跃资金和散户资金有望在12月形成共振，推动市场的跨年行情。海通证券指出，相对沪深300，中证A500在保持自身作为一个大盘宽基指数覆盖全市场各行业龙头公司的同时，纳入了更多相对“高成长”与相对“小市值”的标的，因此在不同周期下更为“攻守兼备”。例如，在经济企稳过程中而流动性环境相对宽松的时期，如果伴随投资者情绪的提振与风险偏好的提升，相对“高成长”与相对“小市值”的标的可能会有超额表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

【九尘点金】特朗普关税威胁，日内美元走强打压金价！

，最终收跌0.31%，报105.70。美债收益率有所下行，两年期美债收益率跌破4.2%关口，最终收报4.167%，10年期美债收益率同样跌破4.2%关口，收报4.174%。受美元下跌和持续的地缘政治紧张局势提振，现货黄金上周五有所回升，但11月仍创下自去年9月以来的最大月跌幅，最终收涨0.47%，报2650.34美元/盎司。现货白银最终收涨1.26%，报30.59美元/盎司。 11月份，现货黄金下跌3.4%，这是自2023年9月以来最大月跌幅，原因是"特朗普兴奋情绪"在11月早些时候提振美元，阻滞了黄金的涨势，引发大选后抛售。黄金现在面临压力，因为提高关税可能会刺激通胀，并导致美联储对进一步降息采取谨慎态度。 Kitco Metals 的高级市场分析师 Jim Wyckoff 说，目前还不确定特朗普誓言的关税将如何实施。然而，"这件事的不确定性，即可能促使经济增长放缓的关税，从避险的角度来看，实际上对黄金市场是有利的"。分析师表示，承诺打击非法移民的政策也可能会导致通胀重燃。强于预期的经济数据也提高了人们对美联储在接近中性利率时将放慢降息步伐的押注。 CME FedWatch Tool显示，交易员认为美联储在12月17-18日的会议上降息25个基点的概率为66%，但在1月再次降息的概率仅为17%。下一个重要的美国经济数据将于周五公布，即 11 月就业报告。投资者将对美国经济的健康状况有新的看法，该报告可能有助于决定未来几个月的利率轨迹。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2660美元/2700美元日内支撑位：2620美元/2600美元九尘点金周五现货黄金亚盘快速拉升后呈现高位区间震荡运行趋势，日K收一上影阳K线，行情呈震荡休整走势，感恩节期间，行情整体呈现窄幅震荡走势，今日亚盘行情呈快速震荡下跌走势；辅助指标维持震荡偏多趋势运行。 4小时短期破位趋势线快速下行，短期仍在震荡箱体内运行，下方关注前低附近支撑，追单需谨慎；辅助指标粘合转空趋势运行。建议：日内观望。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】上周黄金市场经历了剧烈波动，从创纪录的单周涨幅到四年来最大的单日跌幅，市场情绪从乐观转为谨慎。本文将探讨机构和散户交易者对黄金走势的预期，分析基本面、技术面和消息面的影响，并展望市场焦点。投票结果在周末调查中，共有14位分析师参与调查，其中6位(占比43%)预计黄金价格将在下周上涨，7位(占比50%)预测黄金将进一步盘整，仅有1位(占比7%)预计黄金价格将下跌。在线调查中，199名参与者中，96名(占比48%)预计黄金价格将上涨，61名(占比31%)预计下跌，其余42名(占比21%)预计黄金将横盘整理。上周黄金市场回顾现货黄金本周开盘价为2713.65美元/盎司，最高触及2720美元/盎司后迅速下跌，最终收盘于2650.26美元/盎司，涨幅0.48%。市场经历了从亚洲和欧洲市场的温和复苏到北美市场的剧烈下跌，最终在感恩节假期期间相对平静，价格在2620至2656美元/盎司之间波动。分析师观点整理分析师Marc Chandler认为，黄金价格短期内面临上行和下行压力。他指出，尽管美国利率和美元有所回落，但黄金交易者仍感到不安。分析师Darin Newsom表示，尽管黄金在美国假期缩短的一周内出现了大幅抛售，但2月黄金在日线图上仍处于短期上升趋势。分析师James Stanley坚持看涨，认为黄金在2617-2621美元/盎司的支撑位反应强烈，显示出买家对回调的反应和对价值的感知。分析师Colin Cieszynski对本周黄金的表现不作过多解读，认为黄金的波动性较大，且由于假期交易量较小，难以从中得出太多结论。他预计黄金将在2532至2800美元/盎司之间交易。分析师Mark Leibovit暂时退出黄金市场，等待技术买入信号。分析师Adam Button认为，特朗普政府的政策可能对美元和黄金价格产生影响，特别是如果特朗普想要实现其经济目标，可能需要美元的显著贬值，这对黄金无疑是利多。 CPM Group的分析师认为，当前水平下黄金是买入的好时机，初步目标价为12月11日的2700美元/盎司。市场焦点展望下周，就业数据将成为经济新闻日历的焦点，包括周二的JOLTS职位空缺、周三的ADP就业数据、周四的每周失业救济申请以及周五的非农就业报告。市场还将关注周一和周三分别发布的ISM制造业和服务业PMI，以及周五的密歇根大学消费者信心指数初值。此外，美联储主席鲍威尔将在纽约时报DealBook峰会上发表讲话，这将是他在静默期前最后一次公开发言的机会。分析师们普遍认为，尽管短期内黄金市场存在不确定性，但中长期来看，经济和政治问题仍未解决，黄金仍是一个吸引人的投资选择。【风险预警】 ☆15点，英国将公布11月Nationwide房价指数月率； ☆16点50分，法国将公布11月制造业PMI终值； ☆16点55分，德国将公布11月制造业PMI终值； ☆17点，欧元区将公布11月制造业PMI终值； ☆17点30分，英国11月制造业PMI终值； ☆18点，欧元区将公布10月失业率； ☆22点45分，美国将公布11月标普全球制造业PMI终值； ☆23点，美国将公布11月ISM制造业PMI以及美国10月营建支出月率； ☆次日4点15分，美联储理事沃勒发表讲话； ☆次日5点30分，纽约联储主席威廉姆斯将参加一场对话。

九尘点金2024-12-02

12月开启，A股跨年行情来了？盯紧A500，优势突出稳占鳌头！

素来自海外。美元指数保持强劲，10年期美债收益率升至 4.5%，中美利差随之扩大。这使得海外交易性资金纷纷回流美元资产，港股因此承受重压。直至11月最后一周，美元指数与美债收益率开始回落，A股和港股才迎来转机。同时，国内的一揽子化债政策虽在初期提升了风险偏好，但随后关税担忧和地缘事件又让市场情绪降温回落。步入12月，市场环境发生积极转变，诸多有利因素开始汇聚。资金面与政策预期形成合力，有望推动A股走出跨年行情。海外资金方面，前期政策落地生效，四季度经济增长预期得以改善，加之年底结汇需求的支撑，美元大概率会维持高位震荡，人民币汇率有望反弹，外资流出压力将逐渐减轻。国内11月权益类基金发行达到高峰，这为A股跨年行情储备了大量增量资金。政策层面，12月中央经济工作会议前，市场乐观情绪逐渐升温，“新质牛”相关主题投资趋于活跃。这类投资聚焦新兴产业的高质量发展领域，其高成长性和创新性将有力推动 A股的结构变革。中证A500在众多指数中优势尽显。相较于传统宽基指数，它在行业覆盖上独具创新，将电力设备、医药生物等新兴行业的龙头企业纳入其中。在科技与产业变革的浪潮中，这些新兴行业依靠创新技术与先进商业模式，成为拉动经济增长的新生力量。中证A500通过纳入这些新兴行业龙头，能够有效捕捉新兴产业发展带来的红利，其成长性和投资价值愈发凸显，为投资者搭建了布局新兴产业核心资产的理想平台。跟踪中证A500的A500指数ETF(560610)也备受市场关注。其场内流通份额已突破 150亿份，充分彰显了投资者的认可与信赖。并且，该ETF具备显著的成本优势，年度管理费率仅为0.15%，托管费率低至0.05%，能够大幅降低投资者的成本支出。此外，其季度分红机制可有效满足投资者对现金流的需求，进一步增强投资回报预期，提升投资体验。对于那些看好A股投资前景，同时又渴望在震荡波动的市场中实现稳健投资的投资者而言，A500指数ETF无疑是值得深入探究与重点关注的优质投资标的，有望助力投资者在 A 股跨年行情中优化资产配置，实现资产的增值保值！发文：山雨求

金融界2024-12-02

上海、广州发放新一轮消费券，外资也看好A股消费！规模最大的消费ETF(159928)涨近1%，盘中获资金大举净申购2亿份！

围绕海外靴子落地的交易渐渐稳定，美元、美债利率见顶回落，人民币兑美元汇率稳定，海外宣布先加征10%关税好于市场悲观预期，从配置季节性看，岁末年初险资和其他中长期资金流入也值得期待。综合来看，继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。重点关注行业：非银金融、地产链、消费电子、机械、建筑、建材、钢铁、社会服务等。重点关注主题：新质生产力，两重两新，供给侧优化，央国企市值管理等。今年以来，消费品以旧换新政策不断扩围加力，各地纷纷制定与中央政策相衔接的实施方案，政策方案覆盖多个消费品领域，通过提供补贴和优惠措施，鼓励消费者淘汰老旧产品，购买新的、更环保、更节能的产品，从而刺激消费需求，促进产业结构的优化升级。【五粮液100亿分红，消费板块还有哪些“分红大户”？】 11月28日盘后，五粮液发布公告，拟派发现金红利100亿元（含税）。此前的11月9日，贵州茅台曾发布公告，拟派发现金红利300.01亿元（含税）。今年初以来，消费ETF（159928）标的指数42只成分股中，共有14只分红，占比高达33%。累计现金分红总额超515亿元！来源：各公司公告，数据仅做展示不作为个股推荐数据：2024.1.1-2024.11.28 2021至2023年间，现金分红的消费ETF（159928）指数成分股数量逐年上涨，2023年42只成分股中有40只分红！共有34只成分股连续3年分红，数量占比高达81%。在34只连续3年分红的成分股中，贵州茅台以超3285亿元的年均现金分红位列第一，其次是五粮液和伊利股份。来源：各公司公告，数据仅做展示不作为个股推荐数据：2021.1.1-2024.11.29 【中证主要消费指数综述】中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，加之前期已经历了较大幅度的回调，负面预期表达较为充分。长期来看，随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下，居民储蓄有望释放，居民部门杠杆率或将提升，消费增长潜力有望增强，板块龙年的投资机遇备受关注。消费ETF（159928）作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品，是全市场规模最大的消费ETF，同时也是流动性最好的消费ETF。【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932），成份股42只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，截至11月29日，前十大成分股权重占比高达68.55%，其中5只白酒龙头股（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）共占比36.98%，养猪大户牧原股份、温氏股份占比13.17%，其他权重股还包括：乳制品龙头伊利股份（11.03%），调味品龙头海天味业（4.87%），和饲料龙头海大集团（2.5%）。来源：中证指数官网，2024.11.29 关注消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

CWG Markets：美国长期国债收益率明显走低，美元指数29日下跌

CWG Markets2024-12-02

港股午评：恒指涨0.23%、科指涨0.60%，汽车股走高广汽集团大涨22%

构观点中金公司：受国内政策预期升温与美债利率和美元回落等因素提振，本周港股结束了此前两周的大幅回调。恒指19,000点附近是关键支撑位，市场也的确在触及这一位置后反弹。短期看，恒指19000点仍有支撑，但外部不确定性仍悬而未决时上行空间同样有限。国信证券：恒生指数已经显著跌破此前预期的19500-19800的加仓点位；从技术角度看也跌破了60日均线。因此，短线格局可能已经发生改变，接下来需要等待和观察：一是在价格层面等待港股的企稳和回升，二是在基本面观察港股的盈利预测何时能够回到上修通道。中泰国际：市场处于强预期、弱现实的博弈阶段，经济基本面呈现出温和修复的格局。随着12月高层会议临近，政策预期有望推动港股反弹。在交易政策预期的初期，消费互联网、内险、家电、博彩、文旅、生物医药、消费电子板块或有较佳弹性。光大证券：政策发力带动经济复苏的大逻辑尚未证伪，港股未来有望震荡上行。受美元指数走强影响，港股市场近期出现了一定波动。但国内政策仍然在积极发力，影响港股中长期走势的核心因素国内经济也正在逐渐好转，在政策发力带动经济复苏的大逻辑并未被证伪的情况下，港股市场有望震荡上行。

金融界2024-12-02

港股跨年行情可期，恒生科技为代表的优质成长股备受关注，恒生科技指数ETF(159742)涨超2%

改善，港股配置思路回归内部确定性。伴随美债利率震荡+人民币汇率年底阶段企稳，港股跨年行情有望展开，推荐高分红+内需相关品种底仓配置，同时重视恒生科技为代表的优质成长股反弹机会：1）重视弹性机会：EPS改善的港股互联网龙头与优质成长股，受益国内政策支持、自主可控能力增强、盈利有韧性或景气回升：包括医药/电子/汽车/新能源；2）受益内需支持品种：平价消费/家电；3）汇率企稳阶段，推荐高分红底仓，优选分子端稳定性，兼顾央国企并购重组与化债政策受益，关注：金融/能源/电信/材料/公用等。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2024年11月29日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、理想汽车-W(02015)、中芯国际(00981)、网易-S(09999)、携程集团-S(09961)，前十大权重股合计占比68.5%。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

12月2日财经早餐：标普500指数新高！特朗普威胁征收100%关税，专家怎么说？

0指数收涨0.96%。债市：10年期美债收益率收报4.174%；两年期美债收益率收报4.167%。商品：黄金收涨0.47%，报2650.34美元/盎司；WTI原油收跌1.06%，报68美元/桶；布伦特原油收跌0.85%，报72美元/桶。外汇：美元指数收跌0.31%，报105.70；美元/日元跌1.19%，报149.70；欧元/美元跌0.21%，报1.0574。加密货币：比特币24小时内跌0.95%，目前报97,604.79美元。以太坊24小时内跌0.17%，目前报3,719.42元。港股：恒指夜市期指收报19642点，升137点，较昨日恒指收市19423点，高水218点，成交13018张。国指夜市期指收报7030点，较昨日国指收市高水83点。全球公司要闻特斯拉涨近4%，月涨超38%近两年最佳上周五，特斯拉（TSLA.US）收涨近4%，11月涨幅超38%创近两年最佳。消息面上，28日，陶琳发文称，2024年特斯拉对供应链伙伴的付款周期比去年进一步缩短，现在只需要90天左右。超微电脑跌超6%，终止与两家银行的贷款协议超微电脑（SMCI.US）收跌超6%。消息面上，该公司周二晚些时候提交的文件中表示，预付了和终止了与国泰银行和美国银行的贷款协议，因为最近对这些协议的修订使它们变得更加繁重。这一举动释放了一些现金，并解除了与该公司迟报审计财务报表相关的限制。美无人机小盘股搭上“特朗普”，11月累计飙升逾9倍小型无人机制造商Unusual Machines（UMAC.US）上周五再涨超89%，11月累计飙升逾9倍。消息面上，公司公告称，畅销书作者和公司投资人小唐纳德·特朗普已经加入公司顾问委员会。他正是美国当选总统特朗普的长子。据称Meta筹划建设横跨全球海底通信网络，总投资额或超100亿美元知情人士透露，Meta（META.US）正在规划建设一条横跨全球的海底通讯电缆，总长度可能会超过4万公里，投资总额可能会超过100亿美元。根据初步的规划，海底电缆网络将从美国东海岸出发，经过南非到达印度孟买，然后绕到印度钦奈，再连接澳大利亚和美国西海岸。今日要闻前瞻中国11月财新制造业PMI 欧元区11月制造业PMI终值美国11月ISM制造业美联储理事沃勒、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-12-02

港股开盘：恒指微涨0.1%、科指涨0.05%，科技股走势分化美团绩后跌超5%

构观点中金公司：受国内政策预期升温与美债利率和美元回落等因素提振，本周港股结束了此前两周的大幅回调。恒指19,000点附近是关键支撑位，市场也的确在触及这一位置后反弹。短期看，恒指19000点仍有支撑，但外部不确定性仍悬而未决时上行空间同样有限。国信证券：恒生指数已经显著跌破此前预期的19500-19800的加仓点位；从技术角度看也跌破了60日均线。因此，短线格局可能已经发生改变，接下来需要等待和观察：一是在价格层面等待港股的企稳和回升，二是在基本面观察港股的盈利预测何时能够回到上修通道。招商证券：随着大型化不断推进，大兆瓦机型将进入密集交付期，大兆瓦机型对部分零部件也提出了更高的要求。零部件环节经历此前几年的持续降价后，盈利水平处于低位。预计后续资产偏重、扩产相对缓慢的环节可能会出现供需偏紧的状况，可能也有提价空间。

金融界2024-12-02

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