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华尔街策略师预计：美债收益率下降的趋势将持续下去
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美国债券市场在2023年的大部分时间都陷入水下之后，现已恢复元气。现在，许多美债观察人士看到了真正复苏的道路。美国国债指数本月早些时候转向今年的正回报，原因是通胀放缓的迹象和衡量的就业增长引发了反弹，导致基准收益率从十多年来的最高水平下跌。在此过程中出现了一些逆转，包括在假期缩短的一周结束时收益率小幅攀升，但该指数仍与年初的水平相当，总体基调是建设性的。大多数华尔街策略师预测，收益率下降的趋势将持续下去，并为2024年的广泛上涨奠定基础，考虑到为美国巨额赤字提供资金所需的大量债券发行，长期利率将逐步下降。当然，许多市场专家都预测2023年是债券市场的大年，但迄今为止这一预测尚未实现。但这一次有几个支持因素可以帮助他们证明自己的观点。通货膨胀继续消退，美国劳动力市场逐渐降温，曾经无情看空的大宗商品交易顾问团体——这个在过去一年中押注收益率上升大获全胜的团体——正在慢慢退出看跌赌注。所有这一切都是在投资者日益高涨的情绪背景下进行的，他们认为美联储数十年来最激进的加息周期已经结束，一些人预计美联储最早将在2024年上半年降息。
金融界2023-11-28
美国两年期国债拍卖得标利率4.887%，两年期美债收益率跌幅略微收窄
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美国财政部续发540亿美元两年期国债，得标利率4.887%（10月24日为5.055%），投标倍数2.54（前次为2.64）。美国两年期国债收益率短线略微走高，逼近4.92%，拍卖结果出炉前维持2.6个基点的跌幅报4.9246%，美国住房数据发布后、财政部拍卖结果出炉前，曾刷新日低至4.9117%。
金融界2023-11-28
laoyang:黄金做多连续对，多头不言顶！继续看新高
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切皆是命一切也是运。下图是10年期美债收益率账走势图可以看到的是，美债收益率的涨势已经承压，若见顶下来。美元加息周期或许就要结束了。市场永远是走在美联储公布之前，结合近期的巴以冲突，以及上次美联储有意无意释放的一些信号。我们不得不考虑这个更大周期更大波段的大事件行情了。近几年我们有幸经历着百年未有之大变局！无论从国内也好，国外也罢。市场都在不断的进行着大洗牌，而强者越强，弱者越弱的现象会越来越突出！改变命运靠康波周期，而我们也许正在经历着... 【下图是老杨这边实盘的部分截图】可登录可观摩可验证！【好的操盘手需要有一套完美的交易面板辅助我们交易】纯手工交易的时代早已经被淘汰了，人工+智能将会是未来交易市场的趋势以及风口！如图所示，下面是我老杨的实盘账户的交易面板，我们团队研发的！辅助手工下单交易！可一键平仓，可一键锁仓，可直接一键平盈利单！可直接一键平亏损单！你们有没有这样的情况：当行情较大时，手上订单太多，但是手动平仓来不及从而错过很多行情和机会！这里面包括建仓和平仓，我相信只要一直做交易的朋友都会遇到！那么这个时候就需要智能工具辅助参与的，好的工具让你在交易市场如虎添翼！有意向的朋友或者粉丝可：添加本人的微信获取：XAUUSD9898
漫金工作室2023-11-27
中国救楼市大多还是空谈！黄金“莫名”冲破2010 本周中美欧都有大事，别忘了鲍威尔
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下跌，华尔街和欧洲股市期货也是如此。美债收益率上升几个基点，但这并没有帮助美元，美元兑坚挺日元失去阵地。油价进一步下滑，而金价触及6个月高位2017美元上方——尽管这一走势背后没有明显的基本面因素。中国央行宣布，将鼓励金融机构支持民营企业，包括加大对不良贷款的容忍度。市场似乎没有被打动，中国蓝筹股下跌了约1.2%。有关官方支持房地产行业的措施(包括将企业列入贷款白名单)的报道层出不穷，但这些措施大多还是空谈而非行动。中国11月官方采购经理人指数(PMI)将于周四公布，分析师普遍预计该指数将小幅回升，可能高于50.0。考虑到投资者坐拥的巨额涨幅，月底临近也可能引发一些谨慎情绪。11月迄今为止，日本日经指数和标准普尔500指数上涨8%以上，这将是自2022年年中以来的最佳表现。据LPL Financial的数据，标准普尔500指数成分股中约55%的股票交易价格高于200日移动均线，这是近两个月来的最高水平。石油市场在11月30日欧佩克+会议召开前几天面临紧张局势，由于产油国难以达成一致立场，会议从周日推迟。 OPEC+消息人士表示，非洲产油国正在寻求提高2024年的产量上限，而媒体报道称，沙特阿拉伯可能会延长将于12月底到期的额外100万桶/日自愿减产协议。布伦特原油今天又下跌了0.8%，本月迄今为止下跌8.6%，如果这种跌势持续下去，于对抗通胀和提高消费者的能力都是一个福音。美联储青睐的通胀指标——个人消费支出——将于周四公布，预计将回落至3.1%，部分原因是汽油价格下跌。核心通胀率预计将降至3.5%，为2021年年中以来的最低水平。欧盟的通胀数据以及德国和西班牙的通胀数据也将于周四公布。欧盟核心通胀率预计为3.9%，为去年年中以来的最低水平。如果实现，这将支持市场对2024年不再加息和政策宽松的押注。期货暗示美联储和欧洲央行将从6月开始降息约80个基点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将有机会在周五的炉边谈话中反驳鸽派，本周至少还有七名美联储官员将发言。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)听起来也不急于放松货币政策，周一晚些时候，她将有另一个机会在欧盟议会传达这一信息。
云涌2023-11-27
会员
“三底”共振，医药新一轮投资周期已开启？
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随着近期美债收益率冲高回落，以及行业反腐、医保谈判等不确定性因素淡化，生物医药板块自8月触底以来表现强势。截至11月10日收盘，申万医药生物行业和中证创新药产业指数，过去8周中有7周上涨，11月8日分别创下了 6月初和5月末以来盘中新高*；前者的60日涨幅达4.2%，在申万31个一级行业中位居第二，与第一名的煤炭指数(6.5%)差距进一步缩小。 8月以来医药板块持续走强，明显跑赢沪深300 资料来源：万得，数据区间2023.01.01-2023.11.10；*11月8日，申万医药生物行业和中证创新药产业指数盘中最高涨至8837.7、2092.2点，分别创下6月6日和5月24日以来新高。展望后市，当前医药行业或处于业绩底、政策底、估值底“三底”叠加的状态，沉寂了数年的医药板块的配置价值越发凸显。与此同时，创新药已经进入国际化加速阶段，有望进一步催化板块行情。除了基本面稳固之外，近期医药走强或也受到宏观交易的提振资料来源：万得，数据区间2018.01.01-2023.11.10。 “三底”叠加，医药或迎来长线布局良机随着三季报披露，医药板块的业绩触底回升的趋势较为明确。2023年前三季度，申万医药生物行业累计实现净利润1590亿元，同比下降12.98%，降幅较上半年的13.95%和一季度的17.74%持续收窄。医药板块净利润增速触底回升资料来源：万得，数据区间2013.03-2023.09。从政策层面来看，集采、谈判降价、医疗反腐等影响已经逐渐被定价，今年以来政策鼓励创新的趋势越发明显。行业反腐有助于削弱渠道力，增强产品力，更加鼓励创新，长期来看有助于提升国内医药企业竞争力，好的产品有望获得更多的市场和政策激励。经过两年多的深度调整，板块估值也降至了历史底部区间。尽管三季度以来有所反弹，但截至10月末，申万医药生物行业动态市盈率仅29倍，处在历史14%分位数上，较2020年8月高峰时的63倍跌逾一半。医药估值已处历史底部区间资料来源：2000.01-2023.10。 “三底”叠加之下，医药板块的配置价值越发明显。尤其是已经进入国际化加速阶段的创新药，四季度催化剂较多，例如临床数据读出、医保谈判、潜在的海外授权等都有望催化创新药板块的行情，并驱动整个医药板块的行情。
金融界2023-11-27
诺安基金周观察：市场估值修复机会或延续后续跟踪四大方向
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%。VIX指数继续回落，美元指数下行，美债十年期收益和实际利率基本持平，黄金ETF持有量在持续小幅增加。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨0.77%，表现落后于发达市场股票。行业层面，医疗、工业、住宅REITs跑出相对收益，而办公REITs收跌。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-11-27
师爷陈11.27日更
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聊热点：上周美国因为感恩节，所以美股美债市场都休息了，也没啥宏观消息，目前CME预测12月和1月保持利率不变的概率都超过了90%，明年3月降息的概率相比上周略有下降，目前是24.6%，这可能和上周公布的消费者对长期通胀的担忧以及初请失业金人数降低有关。不过大的方向还是没有变，即明年5月大概率降息，明年全年降息75-100基点。再一个宏观事件是以色列和哈马斯达成临时停火协定，哈马斯那边给出的代价是释放13名人质，虽然以色列防长表示停火协议结束后，仍然会继续对哈马斯进行打击，不过能有短暂的和平谈判机会也是不错的，至少对金融市场来说算个好事儿。继续说现货ETF的最新消息，上周四彭博社ETF分析师透露消息说，灰度重新提交了一份招股说明书，说是要把股票代码GBTC改为BTC。这个我不用多解释，币圈人最熟悉了。改名对一个风险资产来说，属于顶级利好。就连摩根大通的分析师都说了，如果灰度这波改名成功，并且顺利完成GBTC转为ETF，那么将会避免至少27亿美元从GBTC中流出。除了灰度这个消息外，上周就没有其他机构ETF的新闻了。不过链上数据网站glassnode出了一份报告说现货ETF获批后，将会给加密市场带来至少700亿美元的资本流入。这个预测相比之前其他机构更加激进一些，之前我记得摩根大通预计ETF通过后，老美那边会有几十亿养老基金进场。师爷看趋势：大盘从上周开始我就一直强调要关注35700附近这个位置，这个位置会非常重要，如果短期再次回到这个位置，说明短期趋势被彻底破坏，同时我们要继续做好回撤验证支撑的准备，目前来看虽然位置没有到，但是从大盘走势可以反映出上涨出现了乏力的现象。这种现象源于当前没有持续的利好注入或者没有持续的增量注入，因为增量注入需要有新的玩法。 11.27师爷短线预埋单 BTC操作建议： 37100-37300附近多防守300 目标37800-38200 ETH操作建议： 2020-2040附近多防守30 目标2070-2090 来源：金色财经
金色财经2023-11-27
收评：北证50指数暴涨11.41%，28股“30CM”涨停
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A股上涨动力大概率仍将维持“单一”的受美债利率下行影响，且美债利率早在11月已较大程度释放了下行压力，因此，对于年末推升A股的动力或边际减弱。当然，市场仍旧期待年底政策预期，倘若“宽货币”、“宽财政”等预期兑现，市场上涨动力或将有所增加。综上，我们认为本轮A股反弹行情尚未结束，但短期内上涨动力或环比减弱，维持谨慎乐观的态度，建议不追高，而敢于逢低介入。
金融界2023-11-27
指数估值再创新低！恒生科技指数ETF(513180)或迎配置窗口期
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022年Q4，2023Q4破局的方向是美债利率回落，盈利端还需更多政策支持，预计本轮反弹幅度或弱于前者。短期海外流动性边际改善，反弹期间以成长风格为主，指数方面可聚焦港股恒生科技指数。国信证券则认为，从上周的走势上看，恒生指数暂时在20日均线附近受到支撑，恒生科技在趋势不清晰的年线附近等待20日均线向上穿透。资金面上，近期内资交易性资金受北交所与A股微盘的主题机会吸引；而外资长线资金虽然看多观点已经形成，操作层面仍在犹豫。随着长短趋势线交汇，港股潜在买/卖家会就去留给出一个更明确的方向。综合考虑当前的估值和基本面方向，港股选择向上是大概率事件。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-27
光大证券：人民币还有多少升值空间？
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关口进入双向波动区间。从中美利差而言，美债收益率在快速交易了加息周期结束和经济降温的预期后，短期下行速度将边际放缓;从国内经济而言，中央经济工作会议有望进一步加大稳增长政策力度，对人民币汇率形成边际支撑。
金融界2023-11-27

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