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美国CFTC：对冲基金在债券反弹之前加仓美债期货空头头寸
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包括五年期、10年期、以及超级10年期美债期货。在CFTC最新一轮报告期于周二截止的次日，美国财政部宣布了再融资计划，触发债券市场大幅上涨。
金融界2023-11-04
两年期美债收益率于“非农日”下跌超15个基点
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，本周累计下跌26.43个基点。两年期美债收益率跌15.07个基点，报4.8386%，盘中交投于5.0037%-4.8032%区间，美国非农就业报告发布时跳水，并在纽约中午跌至9月1日以来新低——当天最低触及4.7536%，本周累跌16.34个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌8.108个基点，报-85.664个基点，美股盘初跌至-93.676个基点。02/10年期美债收益率利差涨6.404个基点，报-27.041个基点。美国10年期通胀保值国债收益率跌9.04个基点，报2.1783%。
金融界2023-11-04
非农数据爆冷后提前降息有望？黄金直线拉升站上2000美元大关
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0.2%。美国就业增长放缓，准备好迎接美债的反弹吧。机构评论称，实际上是自6月以来非农就业人数增幅最小的一次，这仅仅是一次下滑，还是更有意义？我们将拭目以待。但对前两个月的大幅下修表明，经济放缓的趋势更为一致。即使考虑到汽车行业罢工的影响，今天的增幅也与前几个月相去甚远。再加上修正后的数据，证实了劳动力市场的疲软，而问题是情况会变得更加疲软。美国国债市场在非农后保持了良好的反弹势头，5年期国债收益率下降了10个基点，至4.53%，因为市场推动美联储将降息的预期。AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管格雷戈里•法拉内洛(Gregory Faranello)表示，“就业报告符合我们的观点，即经济正在放缓”。在本周鸽派的美联储会议和新闻发布会后，他补充称:“很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。” 凯投宏观表示，美联储放弃紧缩倾向的最有力论据是工资增长继续放缓，平均时薪月率仅增长0.2%，年率降至4.1%，这是自2021年中期以来的最低点。辞职率的下降继续表明将很快降至4%以下。总体而言，我们认为劳动力市场状况的走软还有很长的路要走，仍预计美联储将在明年上半年降息。
金融界2023-11-04
高盛策略师：预计债券将自2020年来首次击败现金
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高盛策略师认为，未来12个月10年期美债收益率约为4.6%，Mueller-Glissmann说，这恰好接近300年的平均水平。“这是一个迹象，表明债券收益率更接近‘正常’水平。”“我们预计未来12个月债券的表现将优于现金。”
金融界2023-11-04
韩元领涨新兴市场货币资金也开始重返韩国股市
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平应该在1,285左右”。他指出，随着美债收益率与美元走低、韩国芯片行业料触底反弹，韩元与韩国股债临近年底料延续涨势。韩元兑美元周五一度涨1.9%至1,317.4。彭博美元即期指数本周已跌0.8%，势创7月以来最大单周跌幅。在上月通胀上行速度快过预期后，对韩国央行维持限制性政策的预期也对韩元构成支撑。虽然对美联储暂停加息的押注高涨，但投资者仍密切关注周五晚些时候的美国非农就业数据，将从中寻找有关经济走向的线索。
金融界2023-11-04
今晚，世界错愕的21分钟
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1分钟，期间——美国国债大涨，10年期美债收益率暴跌至4.52%（跌幅达3%）；金价上冲2000美元；美国股指期货大幅上涨；离岸人民币上涨300点，收复了7.30水平。 2、华尔街分析师们最关心的是失业率意外升至3.9%（原本市场预期维持3.8%不变）。虽然是小幅上升，但意义却重大——意味着美国经济对美联储的加息周期作出回应，最终开始降温。失业率升至4.0%以上是触发经济衰退的门槛，当前正处于转折点边缘。 3、市场不仅进一步降低了对12月加息的预期（概率从25%降至20%），同时交易员们押注美国首次降息时间提前到了6月（之前是7月）。 4、可以说本次的非农数据无懈可击，证实美联储加息周期已结束。但这样一来又产生了新的问题——美债收益率暴跌，引发了金融状况重新放松，这将不利于美联储抗击通胀。所以，回过头来又会倒逼“美联储继续加息”。所以，接下来就要考虑一个问题：这场狂欢会持续多久？去年俄乌冲突初期，我曾经说过一句自认为经典的话语“能令油价停止上涨的，只有更高的油价”。仔细想想背后的逻辑，当时美国原油突破120美元后，已经没什么能够遏制市场的狂喜，似乎只有天空才是极限。但稍加思考就会明白，油价继续上涨，造成经济活动停滞，原油需求降低，那么油价就会开始下跌。现在的情况，也是这个道理，一切都是有限度的。现在，市场正以超出常人认知的方式运转。（华尔街情报圈）
金融界2023-11-03
耶伦舌战德鲁肯米勒！
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）之间不断扩大的差距，已经引发了人们对美债需求出现裂痕的担忧。由交易商、投资者和其他利益相关者组成的财政部借款咨询委员会（Treasury Borrowing Advisory Committee）周三建议财政部在未来的发行中向流动性和投资者需求更强的短期限债券倾斜。不过，摩根士丹利分析师Ariana Salvatore和Michael Zezas在他们最近的报告《弄清财政政策》中对前景总结道：财政扩张经常被认为是2023年美国经济意外增长和美债收益率上升的原因。然而，我们认为，至少在2024年大选之前，这种扩张已经达到顶峰。因此，关注经济增长和收益率上行催化剂的投资者应另辟蹊径．．．．．．近期导致联邦赤字增长的主要因素，特别是税收递延和关键法案的支出增加，很快就会消失。此外，除非经济衰退促使国会做出反应，否则我们认为至少在2024年大选之前，国会不太可能采取扩大赤字的立法行动。
金融界2023-11-03
美联储的影响没那么大？这两大因素更可能令美债收益率再度飙升
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至8160亿美元。爱德华兹表示，推高美债收益率的另一个因素是日本央行。本周，日本央行进一步放松了对债券收益率的控制，标志着其所谓的收益率曲线控制政策（YCC）再次撤退，该政策旨在通过保持低利率来刺激经济。爱德华兹写道，上一次日本央行在7月份放松YCC“踏板”时，美国国债“陷入了一场尚未结束的混乱”中，因为它们面临着来自更高的日本债券收益率的竞争。他补充称，“这种压力恰恰在美国国债发行规模变得如此庞大之际加剧。这不仅是一颗让公众难以下咽的苦果，而且还卡在了他们的喉咙里，并迫使10年期美国国债收益率飙升5%。”
金融界2023-11-03
美银行股已触底？“老债王”意欲入手！
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斯在最新的评论中补充称，在“不确定”的美债收益率形势下，交易商的最佳策略是“投资于持续倒挂的2年期与十年期美债收益率曲线”，即买入2年期美债并卖出十年期美债，并预计该曲线将在未来六个月转为正值。但值得注意的是，美国货币市场基金连续第二周出现资金流入，规模跃升627亿美元，并已回到约5.7万亿美元的历史高点附近。机构基金的资金流入更为惊人，为382亿美元，但零售基金也获得了令人印象深刻的245亿美元资金流入，自4月以来仍没有出现零售基金从货币市场基金中流出。此外，美联储为银行提供的紧急融资工具再次升至1090亿美元以上的历史新高。美国股市市值已跌回正常水平，并与美联储的银行准备金水平重新挂钩，暂时恢复了多年来的相关性。最后，金融博客零对冲警告称，格罗斯显然“预测到了地区银行的底部”，他所提出的的美国地区银行股股价都毫无疑问地上涨了，但非常值得警惕的是，自硅谷银行倒闭以来，美债收益率已经大幅上升。他总结道：“地区银行们仍在以昂贵的利率向美联储借了1090多亿美元，以填补资产负债表上的漏洞。这听起来像是底部已经形成了吗？”
金融界2023-11-03
重磅！非农数据大爆冷！金价暴拉，重回2000美元美联储进一步加息的可能性降低
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0.2%。美国就业增长放缓，准备好迎接美债的反弹吧。分析师：非农数据显然是鲍威尔信心十足的底气美国国债市场在非农后保持了良好的反弹势头，5年期国债收益率下降了10个基点，至4.53%，因为市场推动美联储将降息的预期。AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管格雷戈里•法拉内洛(Gregory Faranello)表示，“就业报告符合我们的观点，即经济正在放缓”。在本周鸽派的美联储会议和新闻发布会后，他补充称:“很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。”
Dan19772023-11-03

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