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债市早报：资金面整体均衡偏松，债市整体走弱
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月原油期货收涨2.09%，报63.96美元/桶；布伦特10月原油期货收涨1.84%，报66.84美元/桶；COMEX黄金期货跌0.77%，报3382.00美元/盎司；NYMEX天然气价格收涨0.99%至2.847美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 8月14日，央行以固定利率、数量招标方式开展了1287亿元7天期逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量1287亿元，中标量1287亿元。Wind数据显示，当日有1607亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金320亿元。（二）资金利率 8月14日，资金面整体均衡偏松，当日DR001上行0.09bp至1.317%，DR007下行0.98bp至1.442%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月14日，债市整体走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率上行1.20bp至1.7320%，10年期国开债活跃券250210收益率上行1.85bp至1.8485%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月14日，5只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H1融创01”跌超75%，“H1融创03”跌超67%，“H1碧地02”跌超66%，“H1碧地03”跌超57%；“H1阳城01”涨超1578%。 8月14日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“22安丘01”涨超10%。 2. 信用债事件北京远洋控股：公司公告，为做好后续偿付安排，存续7支公司债自8月15日开市起停牌。峨眉山发展控股：四川证监局披露，对峨眉山发展控股及相关责任人员出具警示函，因公司债募资未按规定管理与使用。华闻传媒：公司公告，子公司车音智能破产清算获法院裁定受理并指定管理人。中国诚通：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“25诚通控股MTN003A”、“25诚通控股MTN003B” 烟台蓝天投资：公司公告，受近期市场波动影响，取消发行“25烟台蓝天MTN002B”，仅发行“25烟台蓝天MTN002A”，发行规模为10亿元。广州资管：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“25广资Y1”、“25广资Y2”。航天宏图：公司公告，截至7月底，公司尚存逾期未支付商业承兑汇票合计1678万元。希慎兴业：公司公告，上半年公司拥有人应占溢利7500万港元，同比下跌82%，中期盈利大跌主要因为期内投资物业的公平值亏损由1.97亿港元扩大至9.64亿港元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 8月14日，A股全天冲高回落，市场量能继续放大，沪指突破3700点后收跌，微盘股连续三日下行，超4600股下跌，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.46%、0.87%、1.08%，全天成交额2.31万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，仅非银金融小幅收涨，下跌行业中，综合、国防军工、通信跌逾2%。【转债市场主要指数集体跟跌】 8月14日，转债市场跟随权益市场有所下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.41%、0.35%、0.49%。当日转债市场成交额1002.91亿元，较前一交易日缩量18.25亿元。转债市场个券多数下跌，456支转债中，78收涨，366支下跌，12支持平。当日上涨个券中，金铜转债涨超15%，章鼓转债涨超8%，中旗转债涨超7%；下跌个券中，丽岛转债跌逾11%，海泰转债、交建转债跌逾9%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（8月15日），凯众转债开启网上申购。 8月14日，声迅转债公告即将触发转股价格下修条件。 8月14日，利民转债、新化转债公告不提前赎回，且未来3个月内（2025年8月14日至2025年11月13日），若再度触发提前赎回条款，亦不选择提前赎回；海泰转债公告即将触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月14日，受PPI数据意外超预期推动，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行7bp至3.74%，10年期美债收益率上行5bp至4.29%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月14日，2/10年期美债收益率利差收窄2bp至55bp；5/30年期美债收益率利差保持在106bp不变。 8月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.39%。 2. 欧债市场 8月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.71%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、4bp、4bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至8月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界08-15 12:05
午评：创业板指半日涨超2%重回2500点上方，全市场超4400只个股走高
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I PCB市场规模有望达56/100亿美元。尽管国内PCB厂商正加速扩产，研报认为高端产能释放效率仍将滞后于需求增速，供需缺口仍将持续存在，此外新工艺迭代升级有望带来全新的市场需求增量。券商股强势券商股盘中再度走强，长城证券3连板，中银证券、锦龙股份、天风证券、湘财股份、东吴证券等跟涨。点评：中信建投证券表示，随着资本市场改革深化，包括北交所聚焦专精特新、科创板支持硬科技等举措，IPO市场或逐步回暖，同时项目质量亦会不断提升。基于良好的半年度业绩预告，叠加资本市场改革深化、流动性宽松及市场指数中枢上移预期，券商板块下半年投资机遇凸显。机器人概念走高 PEEK材料等机器人概念走高，双一科技涨超10%，华密新材、新瀚新材、会通股份等多股上涨。点评：消息面上，人形机器人要从“表演”过渡到“干活”，如今已成为行业共识。近期，工厂千万级订单正在密集落地。8月11日，智元创新(上海)科技有限公司与富临精工达成数千万元标的的项目合作，近百台远征A2-W将落地富临精工工厂。中金指出，人形机器人轻量化大势所趋，PEEK材料未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用。电池板块拉升电池板块拉升，诺德股份、安孚科技涨停，科达利、珠海冠宇、铜冠铜箔、德福科技等跟涨。点评：消息面上，中国化学与物理电源行业协会发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》（征求意见稿），意味着储能行业正式启动“反内卷”。中信建投表示，固态电池产业化节奏加快，随着电池厂和整车企业中试线逐步跑通，产业链各环节降本持续推进，有望带动下游市场需求爆发式增长，整个固态电池产业链上游设备环节必将最先受益。机构观点华泰证券：市场近期或仍有稳固的需要华泰证券认为，近期A股市场在流动性的驱动下持续走高，市场风险偏好回升，但在指数加速上行的过程中，分歧和分化也逐渐开始显现，多头力量近日的消耗较多，再加上短线累积的较多获利盘需要消化，市场短线或有震荡回踩压力，目前看，沪指对3700点关口的有效突破或不会一蹴而就，近期或仍有稳固的需要。当前的外部市场环境来看，关税扰动因素有所趋缓，近日出炉的美国7月CPI数据表现相对温和，提升了市场对于美联储9 月议息会议中开启降息步伐的预期。市场关注在下周举行的杰克逊霍尔全球央行年会中将释放出哪些信号。美联储后续货币政策的路径究竟会如何演绎依旧牵动着市场敏感的神经。国投证券：短期流动性牛市、中短期基本面牛、中长期新旧动能转化牛国投证券认为，对应眼下，对于未来A股牛市，基于“反杠铃超额-中间资产回摆”风格大切换，并结合对市场后续较长一段时间的观察，我们提出新观点：“三头牛”： 1、短期流动性牛市；2、中短期基本面牛（年底前启动，仍需观察确认）；3、中长期新旧动能转化牛（明年上半年前启动，仍需观察确认）。对应中间资产内部轮动次序遵循：1、科技白马（创业板指+基于产业逻辑的科技科创）；2、以出海为核心的大盘成长+全球定价资源品；3、国内以旧经济为代表顺周期品种领涨。财信证券：市场震荡上行的趋势暂时未改财信证券认为，从技术面看，A股市场震荡上行的趋势暂时未改，可重点观察接下来几个交易日市场能否快速修复。操作上，若大盘能够快速企稳回升，仍可积极参与市场结构性机会，但需把握好市场轮动节奏。中期来看，“反内卷”政策及需求端政策将是影响市场高度的重要因素，继续维持指数震荡偏强运行、投资容错率将提升、积极参与A股市场的判断，在市场宽基指数并未明显破位时，可保持较高权益市场仓位，顺势而为。
金融界08-15 11:44
TOKEN6900预售最后冲刺 14天后结束 SPX6900即将登场
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00 (T6900)预售已筹集200万美元，时间紧迫，仅剩14天参与可能是下一个SPX6900（SPX）的机会。如果说SPX6900是重写迷因币规则的代表，直接嘲弄一本正经的标普500，那么TOKEN6900就是音量调到最大的续集，延续同样的荒诞风格，但更上一层楼。这两个“表亲”代币都秉持极致的坦诚——它们毫不掩饰自己是纯粹的迷因币，基于与OG迷因币如狗狗币（DOGE）和佩佩币（PEPE）相同的逻辑构建。TOKEN6900全力拥抱这一理念，一只粉色的手牢牢抓着迷因圣经。但对于想追赶的人来说，14天的倒计时可能还不够——TOKEN6900预售可能在达到500万美元硬顶之前就提前结束，目前SPX6900的老玩家和新投资者都在蜂拥而入，追逐类似的爆发性收益。如果SPX6900能涨到2.27美元，TOKEN6900的支持者们押注它能复制——甚至超越——这一轨迹。当前轮次价格为0.00695美元，距离下一阶段价格上涨仅剩18小时，届时更多投资者将蜂拥而入。早期入场的机会正在迅速关闭。访问TOKEN6900官方网站 TOKEN6900为“加密玩家”提供第二次追赶SPX6900级收益的机会错过SPX确实让人懊恼，就像当年错过1美元的比特币，或者对更年轻的投资者来说，错过前两次减半周期时的3000美元比特币，或者眼睁睁看着以太坊如今的表现——就在Polymarket的赌徒们押注本月以太坊达到5000美元之前。错过SPX6900的人无疑也有类似的遗憾，但时间线更近。根据CoinGecko数据，SPX6900的最低价记录在去年2月，仅为0.001318美元。即使从那个低点算起，它目前的价格1.71美元，涨幅已超过130,000%。就在两周前，它创下历史最高价2.27美元——这意味着以今天的价格买入并瞄准历史高点的投资者，收益仅约24.2%。按传统金融的标准这已不错，但在加密世界里只是小菜一碟。 https://www.coingecko.com/en/coins/spx6900 这就是为什么，当TOKEN6900（T6900）从孕育SPX6900的迷因币虚空中浮现时，它成为每个“加密玩家”救赎的机会——尽管目前只有少数人捕捉到了T6900的信号。 SPX6900在上线交易所时迅速飙升，即便从低点仅1000美元的投入，也足以在高点时变成172万美元。如今，TOKEN6900正处于SPX6900起步时的几分钱区间。一枚代币的差距，1%的提升与101%的荒诞但TOKEN6900的魅力或许在于其微妙的独特优势——只有将它的白皮书与SPX6900的放在一起，仔细研究代币经济学，才能发现这一点。秉承迷因的极致荒诞，TOKEN6900的总供应量比SPX6900多出整整一枚代币。在它的世界里，这一枚额外的代币足以让它比“表亲”更优秀——甚至更有价值。对TOKEN6900来说，这就是“1倍的提升”。而为了忠于其荒谬的根源，该项目仅分配6900枚代币给开发者，并锁定五年，同时以诡异精准的24.9999%分配给……海豚？为何SPX6900、TOKEN6900和埃隆·马斯克都钟爱69？然而，这两个代币都利用了一个深受全球首富埃隆·马斯克喜爱的数字——一个他曾被嘲笑、被庆祝，并完全融入他所谓“幼稚幽默”的数字。这个数字就是69。 2020年，马斯克将69融入特斯拉Model S的定价，将SpaceX的超级重型助推器缩短到精确的69米，甚至在去年开玩笑说他的生日正好在4月20日后的第69天。这些举动是单纯的玩笑、对某种隐藏宇宙力量的暗示，还是像他支持狗狗币（DOGE）一样的下一个代币的烟幕弹？无人知晓。但有一点是肯定的：SPX6900和TOKEN6900将69视为迷因驱动旗帜上的标语。如果你问TOKEN6900为什么是69，唯一的回答是：“为什么不是69？” 最后两周倒计时，抢购T6900的时机正在流逝再一次提醒，仅剩14天锁定SPX6900的疯狂续集——TOKEN6900（T6900），其价格仍处于SPX6900起飞前的水平。下一步很简单：在T6900上线交易所时做好准备。立即前往TOKEN6900预售网站获取T6900。新购买的T6900代币可参与质押，年度收益率（APY）高达34%。加入X或Instagram上的小区。访问TOKEN6900官方网站免责声明：本内容为通讯社发布的新闻稿，仅供参考。我们未对其中的信息进行独立验证，亦不对其准确性或所述服务承担任何责任。本内容不构成投资建议或推荐，亦不应被视为此类建议。我们强烈建议您在参与任何金融活动或投资决策前，咨询合格且受监管的专业财务顾问，以确保自身权益。
Business2Community08-15 11:38
港药涨势延续！京东健康涨超12%，上半年净利润大增27%！T+0交易的恒生生物科技ETF(513280) 涨超2%，冲击3连涨，规模再创新高
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接成本仅为美国的约三分之一（25000美元vs69000美元），同时患者招募速度更快（每个研究中心每月招募0.5名患者vs美国的 0.2名）。这种成本和速度的双重优势，使得中国生物科技公司能够在“1到N”创新领域保持足够的投资回报率，为全球化竞争提供了坚实支撑。中信证券认为，商保创新药目录首次亮相，具有标志性意义，有利于商保发展和支付端扩容，更有利于我国多层次医疗保障体系建设和医药工业创新。本次基本医保、商保创新药目录推出进程较快，纳入药品品种质量超预期，纳入品类广泛，彰显国家医保局对“创新”的新定义。延续我们2025年下半年投资策略观点，拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。考虑到创新药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，我们认为医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。建议横向维度上，下半年围绕“创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革”三个领域进行布局，尤其是最具贝塔效应的创新药领域。【创新药低费率“智”选——恒生生物科技ETF（513280）】把握港股创新药完整性全产业链行情，认准恒生生物科技ETF（513280），创新药占比较高，分布相对均衡，不押注单一赛道，胜率、锐度更强！数据显示，截至7月21日，在跟踪恒生生物科技指数的ETF中，恒生生物科技ETF（513280）是唯一年内获资金净流入的ETF！值得注意的是，恒生生物科技ETF（513280）也是全市场管理费最低档的港股医药类ETF，管理费低至0.15%/年！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。需关注溢价风险。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 11:35
寒武纪跌超2%，最新发声来了！科创芯片50ETF(588750)大幅放量，跟踪精度同类领先！国内首台电子束光刻机进入应用测算，“中国刻刀”来了
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025年全球半导体市场规模约7836亿美元，同比增长16%。其中电脑&服务器领域市场规模约2776亿美元，同比增长16%；无线通信（含手机）领域市场规模约1941亿美元，同比增长11%；有线通信（含基站等）领域市场规模1173亿美元，同比增长52%；消费电子领域市场规模731亿美元，同比增长1%；汽车领域市场规模737亿美元，同比增长11%；工业领域市场规模479亿美元，同比增长15%。从产品端来看，WSTS预计25年全球半导体市场规模同比+15%，其中逻辑、存储市场分别同比增长29%/17%。WSTS预计2025年全球半导体市场规模约7276亿美元，同比增长15%（原预期同比+11%）。其中存储市场规模约1938亿美元，同比增长17%。若剔除存储芯片，2025年全球半导体市场规模约5338亿美元，同比增长14%。（来源于长城证券20250815《全球云服务厂商加码AI基建，先进制程需求持续高歌》）【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块AI需求增长+国产替代双重逻辑强韧！ 1、基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！ 2、需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。 3、国产替代加速：全球贸易格局的演变，半导体自主可控重要性提升。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需，我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！$科创芯片50ETF(588750)跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 11:35
币圈“能量不小”？贝森特称“美国政府不会新买比特币”，几个小时后改口
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表明美国政府不会再抛售比特币，一个百亿美元级别的卖家离场，将对市场来说是好消息。美国财政部长贝森特在比特币战略储备问题上的表态出现戏剧性转折。当地时间8月14日，这位财政部长稍早明确表示美国政府不会购买新比特币，但几小时后就在社交媒体上改口，称将探索“预算中性”的路径来扩大储备，以实现特朗普将美国打造成“世界比特币超级大国”的承诺。 “我们不会购买这些资产。”贝森特周四接受《福克斯商业》采访时表示，美国政府不会进行新的比特币购买，而是将利用价值150亿至200亿美元的已没收比特币来填充该储备，这些比特币来自刑事或民事资产没收程序或作为罚款的抵偿。这意味着其比特币储备的建立将不会动用新的财政预算。然而，仅仅几小时后，贝森特在X平台发文软化了上述立场。他表示，被美国政府没收的比特币将成为战略储备的基础，同时财政部承诺探索“预算中性”的路径来获取更多比特币。最终被没收给联邦政府的比特币将成为储备的基础，特朗普总统在3月份签署了行政命令以建立战略比特币储备。此外，财政部致力于探索预算中性的途径来获取更多比特币以扩大储备，并履行总统的承诺，让美国成为“世界比特币超级大国”。态度摇摆背后：一个“潜在卖家”的消失特朗普今年3月宣布创建战略比特币储备后，加密货币行业一直期待美国政府的购买热潮。市场曾猜测美国的关税收入或黄金重估可能为此提供资金，但实际购买的可能性始终模糊不清。尽管贝森特这番最新的态度摇摆让市场感到困惑，但加密货币的支持者们仍从中找到了积极的一面。分析观点认为，此次表态或明确了被没收的比特币将被视为不可出售的储备资产。这意味着美国政府这个曾经的“潜在卖家”将从市场上消失，从而消除了一个长期存在的供应过剩隐患。去年，德国政府出售其持有的比特币就曾对市场价格构成压力。 Arca首席投资官Jeff Dorman表示：我认为这既不算意外，也不算完全在预料之中。但最重要的是，他们不能再出售任何被没收的比特币了。这将使市场上减少一个百亿美元级别的卖家。 “世界比特币超级大国” 对于币圈而言，美国政府的直接入场买币将是一个里程碑事件。这种“主权出价”的心理效应是巨大的，即便购买规模不大，也能为市场设定一个心理底价，并极大地提振机构配置者的信心。同时，将比特币计入联邦资产负债表的举动，也将助力华尔街进一步推动该资产类别的合法化进程。分析认为，这可能是美国历史上最支持比特币的政府。尽管白宫继续对其具体计划保持模糊态度，但加密货币支持者们保持乐观，认为政策的最终走向仍有积极可能。贝森特在X平台的后续表态为未来政策调整留下了空间，承诺让美国成为“世界比特币超级大国”的目标依然存在。
金融界08-15 11:25
吸引巴菲特、文艺复兴和Tepper一起抄底！丑闻缠身、股价暴跌的保险巨头—联合健康
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h Group），持股市值约15.7亿美元，时隔十四年重返医疗保险板块。华尔街见闻此前提及，知名对冲基金经理David Tepper旗下Appaloosa基金也在二季度大举增持230万股联合健康，持股市值达7.6亿美元，成为该基金仅次于阿里巴巴的第二大持仓。根据目前公开的信息，对冲基金巨头文艺复兴也在二季度增持了135万股联合健康、基金公司Dodge&Cox则大幅加仓了473万股，包括传奇投资者Michael Burry以及沙特公共投资基金PIF也购入了该公司的看涨期权。然而，在巴菲特等人增持的消息曝光前，这家美国最大的健康保险公司正经历着自2008年金融危机以来最糟糕的一年：公司不仅暂停了年度业绩指引、更换了首席执行官，还面临美国司法部的刑事调查。今年以来，该公司股价已累计下跌近45%，市值大幅蒸发，成为本季度标普500中表现最差的成分股之一。在众多投资者唯恐避之不及的时刻，巴菲特等投资大佬的逆势入局，无疑为这家陷入困境的公司投下了一张至关重要的信任票。受此消息提振，联合健康盘后交易中大涨近10%。麻烦不断！深陷泥潭的健康险巨头作为美国医疗保健行业的领军者，联合健康今年遭遇了前所未有的挑战，市场担忧情绪弥漫，公司股价一路断崖式下跌。据报道，今年5月，美国司法部对联合健康在医保优势计划（Medicare Advantage）中的计费行为展开调查，怀疑其通过夸大诊断以获取额外政府支付。尽管公司在7月表示正积极配合司法部，并对自身业务操作“充满信心”，但这起潜在的刑事调查已成为悬在公司头顶的“达摩克利斯之剑”。同月，公司以“医疗需求激增导致经营环境突变”为由宣布暂停发布年度业绩展望，同时，首席执行官Andrew Witty因“个人原因”突然辞职，由前任CEO Stephen Hemsley重新接任。除了监管压力和高层变动以外，不断上涨的医疗成本和联邦政府削减医疗支出的政策压力，也给公司的未来蒙上了不确定性。去年以来，联合健康还持续面临着网络攻击带来的舆论压力。去年年底，时任公司CEO的Brian Thompson遭枪杀，引发全美对医疗体系的广泛讨论，对联合健康的公众形象造成打击。大佬集体抄底，这家公司好在哪？尽管面临多重挑战，联合健康的基本面依然稳健。财报数据显示，2024年，公司实现营收4003亿美元，净利润超过144亿美元，展现出强劲的盈利能力。有投资者观点认为，联合健康一直以来都是一只“安全稳健”的股息成长股，在过去15年来连续提升分红。举个例子，如果一位投资者在2003年底花费了1万美元买入该股，那么20年后，持仓价值将达到18.1万美元，即使将近日的暴跌计算在内，持仓价值仍能达到约10万美元。其次，随着股价走低，联合健康的股价现已回落至2020年水平，市盈率仅为12倍，使其估值水平呈现出显著的吸引力。还有支持者认为，作为美国最大的健康保险公司之一，联合健康集团在行业中仍占据重要地位，长期前景依然值得看好，当前的困难更多是短期性的。
金融界08-15 11:25
联合健康困境反转？Q2巴菲特和David Tepper均“抄底”这只散户最爱股
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股联合健康股票，季末价值达到15.7亿美元。这是伯克希尔二季度最大规模的新购买股票，目前占伯克希尔持仓的0.61%，为第18大仓位。【巴菲特旗下伯克希尔二季度新建仓股票，来源：Whalewisdom】实际上，作为保险领域的资深人士，巴菲特在2006年至2009年也曾持有100多万股联合健康股票，之后在2010年清仓了。今年一度喊出“买入一切中国资产”的、“华尔街抄底王”David Tepper也同样关注到了这只股票的增长价值。 Tepper管理的Appaloosa Managemant在二季度增持了230万股联合健康股份，价值7.64亿美元，占其总持仓的11.9%，为仅次于阿里巴巴的第二大持仓。需要留意的是，在二季度中，联合健康股价依然下跌约40%，并没有像大盘和其他科技巨头公司那样在4月初的暴跌后反弹。因此，伯克希尔和Tepper在二季度对联合健康的押注很可能仍处于亏损状态。在过去“长期稳定超预期”的神话被打破后，有观点认为，联合健康的投资逻辑在于公司管理层能够重建公司信誉，而非短期盈利。据TradingKey数据，华尔街分析师给予联合健康平均目标价为326.63美元，较目前仍有20%左右的上涨空间。原文链接
TradingKey08-15 11:06
港股医药活跃上行，恒生医疗ETF(513060)冲高涨近3%，港股创新药精选ETF(520690)规模再创新高，创新药企聚焦成长新机遇
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Superluminal达成最高13亿美元AI驱动减重药物合作（肥胖/代谢赛道热度延续）。 2）临床信息：恒瑞医药获批开展SHR-7782 注射液（用于晚期实体瘤）临床试验；公司已在港披露海外监管公告。同时其Nectin-4 ADC（SHR-A2102）+PD-1在头颈鳞癌亦获批临床。亿胜生物(1061.HK)/复宏汉霖(2696.HK) 联合开发的HLX04-O（抗VEGF 眼内注射液）用于湿性AMD的上市注册申请已被NMPA/CDE受理。【机构解读】恒瑞多项目并行进入临床，管线活跃度对情绪有支撑；眼科赛道因HLX04-O推进竞争加剧，国内VEGF抑制剂生态（含玻璃体注射）或再分化，关注拥有差异化给药/长效化方案与商业化渠道的公司。区域上，港股创新药年初至今涨幅显著，资金更偏好里程碑拨段+现金流可见度的公司。海外基本面对肥胖/代谢与免疫治疗主线形成外溢支撑：礼来加码AI+代谢药物发现，继续巩固龙头景气；FDA的新批准有望提振细胞/基因与免疫疗法情绪。A+H可围绕GLP-1/多靶点代谢管线、具海外BD与产能兑现的C(D)MO、以及处在关键读数/申报节点的标的进行事件驱动布局。【相关ETF】恒生医疗ETF(513060)及联接：跟踪恒生医疗保健指数，一键覆盖港股医疗保健（制药/器械/服务）核心资产。港股创新药精选ETF(520690)：紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，聚焦港股创新药龙头与高研发属性标的。规模方面，恒生医疗ETF近1周规模增长2.81亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生医疗ETF最新融资买入额达1.88亿元，最新融资余额达2.44亿元。截至8月14日，恒生医疗ETF近2年净值上涨46.16%，QDII股票型基金排名14/91，居于前15.38%。从收益能力看，截至2025年8月14日，恒生医疗ETF自成立以来，最高单月回报为28.34%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为79.42%，上涨月份平均收益率为7.42%。截至2025年8月14日，恒生医疗ETF近1年超越基准年化收益为0.66%，排名可比基金1/3。截至2025年8月8日，恒生医疗ETF近1年夏普比率为2.38。回撤方面，截至2025年8月14日，恒生医疗ETF今年以来相对基准回撤0.56%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为43天。费率方面，恒生医疗ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年8月14日，恒生医疗ETF近1年跟踪误差为0.060%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅31.26倍，处于近3年15.37%的分位，即估值低于近3年84.63%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月14日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)，前十大权重股合计占比61.86%。规模方面，港股创新药精选ETF最新规模达3.96亿元，创成立以来新高。资金流入方面，港股创新药精选ETF最新资金净流出302.08万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3226.69万元，日均净流入达645.34万元。回撤方面，截至2025年8月14日，港股创新药精选ETF成立以来最大回撤5.45%，相对基准回撤0.11%。费率方面，港股创新药精选ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月14日，港股创新药精选ETF今年以来跟踪误差为0.120%，在可比基金中跟踪精度最高。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年8月14日，恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比77.96%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)。港股创新药精选ETF(520690)，一件捕捉中国创新药产业发展机遇。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 11:05
CPT Markets外汇评析：美元指数自低点反弹，PPI数据高于市场预期！道琼指数小幅下跌，但仍持续朝高点挑战！
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美元/日币(USDJPY)：新闻事件：周四，美元/日元上涨至147.748日元。美元兑日元一度因美国财政部长贝森特的言论而下跌，此前贝森特表示日本央行“落后于形势”，可能很快就会升息。经济数据方面，美国7月PPI月增0.9%，高于预期的0.2%，6月为0%，PPI年增则升至3.3%，远高于预期的2.5%以及6月修正后的2.4%。在美国PPI数据公布后，市场排除了美联储9月大幅降息50个基点的可能性，同时也排除了9月维持利率不变的可能。周五，美国的经济日程将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元自146.200的低点大幅反弹。今日的走势保持中立，若无法突破上方148.517的阻力水平，将继续维持跌势。上涨方面，美元/日元目前的阻力为8月12日的高点148.517，接着是斐波纳契0.5的149.379水平以及8月1日的高点150.897。下跌方面，美元/日元目前的支撑为8月14日的低点146.214，再来7月24日的低点145.853。阻力位: 148.517 支撑位: 145.853 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周四，欧元/美元下跌至1.16476美元。经济数据方面，美国7月PPI月增0.9%，高于预期的0.2%，6月为0%，PPI年增则升至3.3%，远高于预期的2.5%以及6月修正后的2.4%。美国至8月9日当周初请失业金人数为22.4万人，低于预期的22.8万人，前值由22.6万人修正为22.7万人。在美国经济数据公布后，市场排除了美联储9月大幅降息与维持不变的可能性，根据CME「美联储观察」工具：美联储9月降息25个基点的机率为92.1%。周五，美国的经济日程将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析：欧元/美元自1.17302的高点回落后，再次开始测试下方EMA50均线形成的支撑线。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为EMA50所在的1.16334以及1.1600水平，接下来是斐波纳契0.382的1.15375。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为8月13日的高点1.17302，接着是7月24日的高点1.17888。阻力位: 1.17888 支撑位: 1.15375 美元指数(USDX)：新闻事件：周四，衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨至98.215。圣路易联准银行总裁Alberto Musalem周四表示，50个基点的降息并不符合当前的经济状况或数据。经济数据方面，美国7月PPI月增0.9%，高于预期的0.2%，6月为0%，PPI年增则升至3.3%，远高于预期的2.5%。美国至8月9日当周初请失业金人数为22.4万人，低于预期的22.8万人，前值由22.6万人修正为22.7万人。在美国经济数据公布后，市场排除了美联储9月大幅降息50个基点与维持不变的可能性。周五，美国的经济日程将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析：美元指数继续延续自低点97.620的反弹，并开始测试上方EMA50均线形成的阻力。上涨方面，美元指数目前的阻力为8月11日的高点98.684，接下来的阻力是斐波纳契0.5的99.162。下跌方面，美元指数目前的支撑为8月13日的低点97.620，再来是7月24日低点97.126。阻力位: 99.162 支撑位: 97.126 道琼指数(US30)：新闻事件：周四，道琼工业指数小幅下跌至44911点。经济数据方面，美国7月PPI月增0.9%，高于预期的0.2%，PPI年增则升至3.3%，远高于预期的2.5%以及6月修正后的2.4%。美国至8月9日当周初请失业金人数为22.4万人，低于预期的22.8万人，前值由22.6万人修正为22.7万人。在高于预期的美国PPI数据公布后，市场排除了美联储于9月大幅降息50个基点的可能性，根据CME「美联储观察」工具：美联储9月降息25个基点的机率为92.1%。周五，美国的经济日程将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数继续维持在44800点水平，挑战上方45073点的历史高点。上涨方面，道琼指数目前的阻力是2024年12月5日的高点45073点。下跌方面，若回落至EMA50的44256点下方，道琼指数接下来的支撑为44000点水平以及8月1日的低点43340点。阻力位: 45073 支撑位: 43340 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited08-15 10:39

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