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吸引巴菲特、文艺复兴和Tepper一起抄底！丑闻缠身、股价暴跌的保险巨头—联合健康

h Group），持股市值约15.7亿美元，时隔十四年重返医疗保险板块。华尔街见闻此前提及，知名对冲基金经理David Tepper旗下Appaloosa基金也在二季度大举增持230万股联合健康，持股市值达7.6亿美元，成为该基金仅次于阿里巴巴的第二大持仓。根据目前公开的信息，对冲基金巨头文艺复兴也在二季度增持了135万股联合健康、基金公司Dodge&Cox则大幅加仓了473万股，包括传奇投资者Michael Burry以及沙特公共投资基金PIF也购入了该公司的看涨期权。然而，在巴菲特等人增持的消息曝光前，这家美国最大的健康保险公司正经历着自2008年金融危机以来最糟糕的一年：公司不仅暂停了年度业绩指引、更换了首席执行官，还面临美国司法部的刑事调查。今年以来，该公司股价已累计下跌近45%，市值大幅蒸发，成为本季度标普500中表现最差的成分股之一。在众多投资者唯恐避之不及的时刻，巴菲特等投资大佬的逆势入局，无疑为这家陷入困境的公司投下了一张至关重要的信任票。受此消息提振，联合健康盘后交易中大涨近10%。麻烦不断！深陷泥潭的健康险巨头作为美国医疗保健行业的领军者，联合健康今年遭遇了前所未有的挑战，市场担忧情绪弥漫，公司股价一路断崖式下跌。据报道，今年5月，美国司法部对联合健康在医保优势计划（Medicare Advantage）中的计费行为展开调查，怀疑其通过夸大诊断以获取额外政府支付。尽管公司在7月表示正积极配合司法部，并对自身业务操作“充满信心”，但这起潜在的刑事调查已成为悬在公司头顶的“达摩克利斯之剑”。同月，公司以“医疗需求激增导致经营环境突变”为由宣布暂停发布年度业绩展望，同时，首席执行官Andrew Witty因“个人原因”突然辞职，由前任CEO Stephen Hemsley重新接任。除了监管压力和高层变动以外，不断上涨的医疗成本和联邦政府削减医疗支出的政策压力，也给公司的未来蒙上了不确定性。去年以来，联合健康还持续面临着网络攻击带来的舆论压力。去年年底，时任公司CEO的Brian Thompson遭枪杀，引发全美对医疗体系的广泛讨论，对联合健康的公众形象造成打击。大佬集体抄底，这家公司好在哪？尽管面临多重挑战，联合健康的基本面依然稳健。财报数据显示，2024年，公司实现营收4003亿美元，净利润超过144亿美元，展现出强劲的盈利能力。有投资者观点认为，联合健康一直以来都是一只“安全稳健”的股息成长股，在过去15年来连续提升分红。举个例子，如果一位投资者在2003年底花费了1万美元买入该股，那么20年后，持仓价值将达到18.1万美元，即使将近日的暴跌计算在内，持仓价值仍能达到约10万美元。其次，随着股价走低，联合健康的股价现已回落至2020年水平，市盈率仅为12倍，使其估值水平呈现出显著的吸引力。还有支持者认为，作为美国最大的健康保险公司之一，联合健康集团在行业中仍占据重要地位，长期前景依然值得看好，当前的困难更多是短期性的。

金融界08-15 11:25

联合健康困境反转？Q2巴菲特和David Tepper均“抄底”这只散户最爱股

股联合健康股票，季末价值达到15.7亿美元。这是伯克希尔二季度最大规模的新购买股票，目前占伯克希尔持仓的0.61%，为第18大仓位。【巴菲特旗下伯克希尔二季度新建仓股票，来源：Whalewisdom】实际上，作为保险领域的资深人士，巴菲特在2006年至2009年也曾持有100多万股联合健康股票，之后在2010年清仓了。今年一度喊出“买入一切中国资产”的、“华尔街抄底王”David Tepper也同样关注到了这只股票的增长价值。 Tepper管理的Appaloosa Managemant在二季度增持了230万股联合健康股份，价值7.64亿美元，占其总持仓的11.9%，为仅次于阿里巴巴的第二大持仓。需要留意的是，在二季度中，联合健康股价依然下跌约40%，并没有像大盘和其他科技巨头公司那样在4月初的暴跌后反弹。因此，伯克希尔和Tepper在二季度对联合健康的押注很可能仍处于亏损状态。在过去“长期稳定超预期”的神话被打破后，有观点认为，联合健康的投资逻辑在于公司管理层能够重建公司信誉，而非短期盈利。据TradingKey数据，华尔街分析师给予联合健康平均目标价为326.63美元，较目前仍有20%左右的上涨空间。原文链接

TradingKey08-15 11:06

港股医药活跃上行，恒生医疗ETF(513060)冲高涨近3%，港股创新药精选ETF(520690)规模再创新高，创新药企聚焦成长新机遇

有连云08-15 11:05

CPT Markets外汇评析：美元指数自低点反弹，PPI数据高于市场预期！道琼指数小幅下跌，但仍持续朝高点挑战！

美元/日币(USDJPY)：新闻事件：周四，美元/日元上涨至147.748日元。美元兑日元一度因美国财政部长贝森特的言论而下跌，此前贝森特表示日本央行“落后于形势”，可能很快就会升息。经济数据方面，美国7月PPI月增0.9%，高于预期的0.2%，6月为0%，PPI年增则升至3.3%，远高于预期的2.5%以及6月修正后的2.4%。在美国PPI数据公布后，市场排除了美联储9月大幅降息50个基点的可能性，同时也排除了9月维持利率不变的可能。周五，美国的经济日程将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元自146.200的低点大幅反弹。今日的走势保持中立，若无法突破上方148.517的阻力水平，将继续维持跌势。上涨方面，美元/日元目前的阻力为8月12日的高点148.517，接着是斐波纳契0.5的149.379水平以及8月1日的高点150.897。下跌方面，美元/日元目前的支撑为8月14日的低点146.214，再来7月24日的低点145.853。阻力位: 148.517 支撑位: 145.853 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周四，欧元/美元下跌至1.16476美元。经济数据方面，美国7月PPI月增0.9%，高于预期的0.2%，6月为0%，PPI年增则升至3.3%，远高于预期的2.5%以及6月修正后的2.4%。美国至8月9日当周初请失业金人数为22.4万人，低于预期的22.8万人，前值由22.6万人修正为22.7万人。在美国经济数据公布后，市场排除了美联储9月大幅降息与维持不变的可能性，根据CME「美联储观察」工具：美联储9月降息25个基点的机率为92.1%。周五，美国的经济日程将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析：欧元/美元自1.17302的高点回落后，再次开始测试下方EMA50均线形成的支撑线。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为EMA50所在的1.16334以及1.1600水平，接下来是斐波纳契0.382的1.15375。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为8月13日的高点1.17302，接着是7月24日的高点1.17888。阻力位: 1.17888 支撑位: 1.15375 美元指数(USDX)：新闻事件：周四，衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨至98.215。圣路易联准银行总裁Alberto Musalem周四表示，50个基点的降息并不符合当前的经济状况或数据。经济数据方面，美国7月PPI月增0.9%，高于预期的0.2%，6月为0%，PPI年增则升至3.3%，远高于预期的2.5%。美国至8月9日当周初请失业金人数为22.4万人，低于预期的22.8万人，前值由22.6万人修正为22.7万人。在美国经济数据公布后，市场排除了美联储9月大幅降息50个基点与维持不变的可能性。周五，美国的经济日程将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析：美元指数继续延续自低点97.620的反弹，并开始测试上方EMA50均线形成的阻力。上涨方面，美元指数目前的阻力为8月11日的高点98.684，接下来的阻力是斐波纳契0.5的99.162。下跌方面，美元指数目前的支撑为8月13日的低点97.620，再来是7月24日低点97.126。阻力位: 99.162 支撑位: 97.126 道琼指数(US30)：新闻事件：周四，道琼工业指数小幅下跌至44911点。经济数据方面，美国7月PPI月增0.9%，高于预期的0.2%，PPI年增则升至3.3%，远高于预期的2.5%以及6月修正后的2.4%。美国至8月9日当周初请失业金人数为22.4万人，低于预期的22.8万人，前值由22.6万人修正为22.7万人。在高于预期的美国PPI数据公布后，市场排除了美联储于9月大幅降息50个基点的可能性，根据CME「美联储观察」工具：美联储9月降息25个基点的机率为92.1%。周五，美国的经济日程将公布美国零售销售数据与密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数继续维持在44800点水平，挑战上方45073点的历史高点。上涨方面，道琼指数目前的阻力是2024年12月5日的高点45073点。下跌方面，若回落至EMA50的44256点下方，道琼指数接下来的支撑为44000点水平以及8月1日的低点43340点。阻力位: 45073 支撑位: 43340 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited08-15 10:39

黄金周五交易提醒:“恐怖数据”势必点燃行情！FXStreet分析师金价技术分析

日重挫后基本持稳，目前金价位于3337美元/盎司附近。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia撰文，对金价技术走势进行分析。 Valencia写道，周四，在美国发布了一份火热的工厂出厂价格通胀报告后，黄金价格受到打击，下跌0.60%以上，该报告促使投资者排除了美联储即将召开的会议上降息50个基点的可能性。现货黄金周四收盘重挫20.69美元，收报3335.33美元/盎司。美国周四公布的数据显示，美国7月生产者物价指数(PPI)同比大涨3.3%，远高于市场预估的2.5%增幅；而核心PPI同比激增3.7%，远高于6月份的2.6%，以及预期的2.9%。此外，美国7月PPI环比上涨0.9%，远超市场预期的0.2%，创下2022年6月以来最大涨幅。6月该数据持平。 Valencia称，周五，投资者将关注美国7月零售销售和密歇根大学8月消费者信心数据。北京时间周五20:30，美国人口普查局将公布7月份零售销售数据。权威媒体调查显示，美国7月零售销售月率料上升0.5%，此前6月份为增长0.6%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。黄金技术分析 Valencia指出，因美国PPI数据重燃对通胀再度加速的担忧，金价跌至3350美元/盎司以下。金价跌至20日和50日移动均线汇合点(接近3349-3357美元/盎司区间)下方。短期内，如相对强弱指数(RSI)所示，金价动能已转为看跌。 Valencia表示，如果金价有效跌破3300美元/盎司，下一个支撑位将是100日移动均线3292美元/盎司。一旦失守后者，进一步下行空间将位于3274美元/盎司下方，因卖家瞄准3250美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果金价攻克3357美元/盎司，下一个阻力位将是3380美元/盎司，然后是3400美元/盎司。关键阻力位于上方，如6月16日的高点3452美元/盎司，随后是创纪录的高点3500美元/盎司。北京时间10:18，现货黄金报3337.36美元/盎司。

tqttier 1评论08-15 10:37

王鹏点金：双普会晤

周四因美元指数与美债收益率双双上扬，令黄金的避险与投资吸引力下降，黄金承压回落，跌幅0.61%。今日投资者关注PCE数据，以及美国总统特朗普和俄罗斯总统普京会晤。黄金，周四震荡下跌，亚盘冲高回落，欧美盘承压下行，日线收中阴线。从日线图看，周一大跌，周二、周三、周四震荡反弹即调整，而昨日是调整的第三个交易日，是有调整结束的迹象。调整结束会继续下跌。而今日又迎来“双普”会晤，如果进展顺利，有助于黄金下跌；反之，地缘政治的不确定性会继续支撑黄金。当然，我主观上是看空黄金，今日以反弹做空为主，欧美盘择机空！【以上观点仅供参考，并不构成投资建议，您的点赞与转发就是对我最大的支持！】

王鹏点金08-15 10:37

Q2财报发布后，重新审视虎牙(HUYA.US)的增长逻辑与潜力

研游戏海外市场实际销售收入95.01亿美元，创下近五年新高。在海外市场，原创内容亦成为出海企业差异化表达与竞争的利器。这也意味着国内厂商出海等方面的内容营销需求有望增长。随着虎牙拓宽海外游戏用户覆盖范围和游戏相关服务内容，其海外业务月活用户已达数千万量级。虎牙的海外游戏相关服务亦有望取得进一步发展，带来新的增长动能。 4、结语总的来说，虎牙用这份优异的财报检验了自身战略的正确性。其增长的本质是通过用户、内容、服务的协同升级，成为游戏厂商、主播、用户之间的“重要枢纽”，创造新的价值。展望未来，虎牙的增长动能依然充沛，随着战略转型持续推进，有望不断拓展业务边界，创新服务场景，走出一条“稳扎稳打、生态致胜”的独特路径。当“为整个游戏生态提供价值”成为虎牙最鲜明的标签，这家企业的“服务故事”或许也才刚刚翻到精彩的一页。

格隆汇08-15 10:35

“丑也是另一种美”？中国“丑时已到”展览再显情绪消费

品已创造超过1亿元人民币（约1394万美元）的销售额，余虎估计该领域当前的增长率为“双位数甚至三位数”。年轻消费者推动了这些貌不惊人的商品的流行，因为他们希望表达个性。随着经济低迷，他们也在寻找“可负担的奢侈品”，这种现象被称为“情绪消费”。 “近年来，情绪消费越来越成为一片‘蓝海’，意味着它越来越受欢迎，正在变成一条新的消费赛道，”胡昱说。丑萌饰品“Labubu”是这一现象的知名代表，其圆睁的双眼和露齿的笑容掀起全球抢购热潮，并赢得包括蕾哈娜和大卫·贝克汉姆在内的明星粉丝。对一些参观者来说，展览是一种对美的意义的反思，而另一些人则将其视为创意思维的课程。 “丑也是另一种美，”55岁的参观者Mei Duo说，“这里有太多创意，这是一种特别的美。”

风起08-15 10:29

补齐具身智能“交流灵魂”，七牛云“灵矽AI”瞄准万亿级市场

全球人形机器人市场规模将突破1500亿美元。然而，在“会动的身体”与“会思考的大脑”之间，仍缺乏一个“会交流的灵魂”。现实中，多数机器人要么响应迟缓、要么语音冰冷，多模态感知与反馈的脱节更是常态，这不仅直接拉低了用户体验，也限制了其在陪护、导览、家居等高价值场景的渗透率。正因如此，能否率先实现类人的自然交互，正成为具身智能商业化落地的核心胜负手。在这一背景下，灵矽AI的推出，不仅为行业补上了关键的技术短板，也为七牛云打开了从底层云服务商跃升为交互层核心参与者的战略通道。三、迎来资本叙事的升级在“灵矽AI”之前，七牛云的核心定位仍是“云+CDN”服务商，更多扮演基础资源供应者的角色。而这一次，凭借端侧AI交互平台的推出，公司首次站上“交互层”的核心节点，并在产业链中实现上下游的全面联动。向上，七牛云通过聚合DeepSeek、通义千问、智谱等多家大模型，成为模型厂商的重要分发渠道，掌握了流量与用户入口；平行层面，与芯片厂商联合调优，不仅提升了硬件适配效率，也在一定程度上获得了联合议价权；向下，通过MCP生态构建应用分发体系，并实现数据回流，形成了正向循环的业务飞轮。分析人士指出，这一战略布局有望重塑七牛云的估值逻辑——从规模驱动的云厂商模式，切换至高毛利、生态驱动的AI平台模式。去年公司递交港股招股书时，市场对其中长期成长性仍存分歧，而“灵矽AI”无疑为其补齐了“高成长+高毛利”的关键拼图。其可以在教育、家居、机器人三大万亿级赛道中量化TAM（可服务市场规模）。此外，公司的收入结构将从单一云资源租赁，扩展至授权费、调用费、分成费三重叠加，远期的生态价值更具想象空间。这场以交互技术为支点的价值链重构，或将七牛云推至资本叙事的新象限：从资源供应商到生态主导者的跃迁，不仅重塑其港股估值模型，更在具身智能爆发之际抢占一席之地。

格隆汇08-15 10:15

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数小幅收涨

的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据降温美联储降息预期和美联储官员发表乐观言论的支撑下走高也是施压英镑走软的重要因素。不过，时段内英国表现良好的经济数据限制了汇价的回调空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。英镑/美元欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.1650附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据降温美联储降息预期和美联储官员乐观言论的支撑下止跌反弹也是施压欧元回落的重要因素。不过，时段内欧元区表现良好的经济数据限制了汇价的下跌空间。今日关注1.1750附近的压力情况，下方支撑在1.1550附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于98.20附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国公布的PPI数据表现良好，美联储的降息预期降温是支撑美元指数反弹的主要原因。此外，时段内美联储官员发表的乐观言论也对汇价构成了一定的支撑。今日关注98.70附近的压力情况，下方支撑在97.70附近。美元指数今日需要关注的数据有，美国8月纽约联储制造业指数、美国7月进口物价指数月率、美国7月零售销售月率、加拿大6月制造业销售月率和美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，英国国家统计局（ONS）周四公布的数据显示，第二季度GDP环比增长0.3%，显著优于经济学家和英国央行此前预测的0.1%。更值得注意的是，6月单月产出增长了0.4%，是市场预期的两倍，扭转了此前两个月的温和下滑态势。这一强于预期的经济表现，正值企业和消费者面临财政大臣Rachel Reeves推出的价值260亿英镑（352亿美元）的薪资税上调、能源等受管制价格的大幅上涨、购房税增加以及美国总统特朗普加征关税等多重冲击。积极的数据迅速改变了市场预期。在周二数据显示就业市场比预想更强劲之后，最新的GDP数据进一步削弱了降息的理由。交易员目前已不再完全定价年内的进一步降息，并预计基准利率将在明年稳定在3.5%的水平。据美国劳工统计局（BLS）8月14日发布的生产者价格指数（PPI）数据，7月PPI环比上涨0.9%，同比上涨3.3%，远超预期。经济学家此前预计PPI环比仅增长0.2%，同比增2.5%。核心PPI（剔除食品和能源等波动较大的项目）同样环比上涨0.9%，同比上涨3.7%，高于路透社预测的0.2%和2.9%，为2022年3月以来最大月度涨幅。6月PPI数据已从最初的2.3%上修至2.4%，而核心PPI从6月的2.6%跃升至7月的3.7%，显示通胀压力在供应链中持续积累。服务价格7月上涨1.1%，为2022年3月以来最大增幅，其中贸易服务利润率激增2%，占当月涨幅的50%以上。机械设备批发利润率上涨3.8%，金融服务、旅游住宿、汽车零售和货运价格也有显著增长。

邦达亚洲08-15 10:08

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