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伊朗攻击导致油价飙升与美国股市下跌，市场面临多重压力
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804万个，超过经济学家的预期。同时，美国制造业在九月份保持稳定，尽管采购经理人指数（PMI）维持在47.2，显示出制造业仍处于收缩区间。这些数据为即将发布的九月份就业报告奠定了基础，投资者密切关注这一数据，以确认美国经济的减缓趋势。港口罢工东海岸和墨西哥湾的码头工人开始罢工，可能会导致美国一半海洋运输的中断。分析师指出，如果罢工持续超过几天，可能会对经济造成数十亿美元的损失，进一步加剧通货膨胀压力。然而，有经济学家认为，由于消费者需求的减弱，此次罢工不会像2021-2022年期间的港口停工那样引发大规模的通货膨胀。耐克财报耐克在财报发布后股价下跌约2%，尽管第一季度的每股收益超过预期。公司报告第一季度每股收益为0.70美元，超出华尔街预期的0.52美元，但营收为115.9亿美元，未能达到分析师预期的116.5亿美元。分析师对耐克未来的增长持谨慎态度，预计公司将面临更大的销售压力。编辑总结当前美国经济面临多重挑战，包括国际局势紧张导致的油价上涨和劳动力市场的不确定性。尽管经济数据表现出一些积极信号，但市场依然受到外部事件的强烈影响，投资者需保持警惕，密切关注未来的数据发布和国际动态。名词解释道琼斯工业平均指数（DJIA）: 反映美国30家大型公司的股票价格变化，是衡量美国股市表现的一个重要指标。纳斯达克综合指数（IXIC）: 主要包括科技公司的股票，是评估科技行业表现的重要参考。西德克萨斯中质油（WTI）: 主要的原油价格基准之一，主要用于评估美国国内原油市场。布伦特原油: 国际市场上重要的原油价格基准，广泛用于全球交易。采购经理人指数（PMI）: 衡量制造业健康状况的指标，低于50表示行业收缩。劳动力市场: 包括就业、失业、劳动力参与率等多个方面，是经济健康的重要标志。相关大事件 2024年10月1日，伊朗向以色列发射了超过100枚弹道导弹，引发国际市场对油价的剧烈波动，并对美国股市造成直接影响。这一事件使得投资者更加关注中东局势及其对全球经济的潜在影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03
万斯和沃尔兹辩论实录：政策性更强，更有风度，更少人身攻击，有认错也回避问题
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气和水，而实现这一目标的最佳方式是保持美国制造业的强劲发展。他认为，拜登-哈里斯政府允许外国制造业在世界上一些污染最严重的地区发展，这加剧了碳排放。实际上特朗普称气候变化是“骗局”，并表示如果当选，他将“取消”乔·拜登旨在减少化石燃料污染的政策。在担任总统期间，特朗普让美国退出了 2016 年巴黎气候协议。万斯说如果相信碳化正在导致全球变暖，那么应该致力于回流和投资美国制造业。事实上，2022 年拜登的一大立法成就，《通胀削减法案》中的大部分激励措施都鼓励国内制造业。沃尔兹也开始变得比较自如，抓住机会，强调了民主党两年前通过的税收和气候法的好处。 “我们的农民知道气候变化是真实存在的，”沃尔兹说道，并说他们不是得适应。他接着指出，美国的天然气和石油产量比以往任何时候都多。他说，美国有可能成为“未来的能源超级大国，而不仅仅是现在的”。他还强调了自己的州长身份，他说在飓风等灾难后恢复的问题上，州长们并不认为存在党派之争。这两位副总统没有怎么玩人身攻击，而且比较详细的讨论政策，但是也不断的回避问题。辩论已经转向 2024 年总统大选最热门话题之一：移民问题。万斯正在回答主持人关于他的政府将如何实施竞选时承诺的大规模驱逐行动。还被问及他是否会像特朗普执政期间所做的那样，将儿童与父母分开，特朗普政府实施的这项政策遭到了巨大的批评，最终被取消了。果然，万斯回避了这个问题。他首先指责卡玛拉·哈里斯允许芬太尼通过南部边境流入美国，并补充说美国应该在与墨西哥的边境“修建隔离墙”，还表示大规模驱逐计划将从有犯罪记录的移民开始。大规模驱逐对特朗普团队来说是一个优势。民意调查显示，包括许多民主党人和拉丁裔选民在内的更多美国人。已经对包括大规模驱逐在内的更严格移民政策产生了兴趣。但对于更严厉的措施，支持率就有所下降。沃尔兹则提醒观众，民主党和共和党几乎就一项重要的移民法案达成一致，但共和党在特朗普的要求下放弃了法案。为了证明这一点，沃尔兹提到了俄克拉荷马州共和党参议员詹姆斯·兰克福德，称他“超级保守”，但“有原则”，因为他与民主党合作起草了项边境执法法案，但共和党最终在参议院否决了该法案，部分原因是特朗普施加了压力。沃尔兹被问及民意调查中对大规模驱逐的支持率，不出所料他也回避题，而是将话题转回到万斯关于海地移民在俄亥俄州斯普林菲尔德偷吃宠物的谣言上。有意思的是，很多特朗普的华人支持者也传播这个谣言，实际上这种说法一直被用来攻击美国的华人移民。沃尔兹在没有专注于万斯关于“编造故事”的言论，而是批评万斯更关心自我宣传，而非解决问题。 “与特朗普站在一起而不合作解决问题，这就变成了一个谈资，而当它变成这样的谈资时，我们就在去人性化和妖魔化其他人类，”沃尔兹说道。沃尔兹在谈到对移民的同情时引用了一句《圣经》经文。 “我不常谈论我的信仰，”他说。确实他在竞选活动中很少提及这一点。主持人玛格丽特·布伦南澄清指出，俄亥俄州斯普林菲尔德的大量海地移民是合法移民。万斯被揭穿这一点，看上去有点生气，打断主持人想反驳，但是他的麦克风被静音了，虽然如此，两个人还在吵。无论是中东问题、风暴应急响应，还是南部边境，万斯其实都是在做一件事，指责“卡马拉·哈里斯政府”，就好像拜登不是美国总统。无可否认，这是一种将时事与哈里斯联系起来的有效策略。不管怎么说，这是一场真正的辩论。主持人进行了另一个关键问题：经济。沃尔兹首先被问到关于哈里斯计划的内容，其中包括扩大儿童税收抵免。主持人指出，根据经济学家的估算，这一计划将使美国赤字增加1.2万亿美元。问政府将如何为此买单。沃尔兹在回应时批评了特朗普，称他给富人提供了税收优惠，现在又想提高关税，沃尔兹认为这将导致更多的通货膨胀。然后他简单地解释说，最富有的美国人将不得不缴纳更高的税款，并顺便提到指责特朗普多年不纳税，并指出这对于美国人来说并不公平。万斯也是一样的策略，被问及经济问题以及如何防止赤字膨胀。他立刻转回到哈里斯，并指出她是现任副总统，现在可以做出改变，但并没有这样做。他说攻击特朗普经济计划那些人虽然拥有博士学位，但他们没有“常识”。这个说法还是很惊人的，有点类似于知识越多越反动。沃尔兹则显得更尊重专业人士，而且他批评特朗普解雇了一些真正的专家。 “我今天的专业建议是，如果你需要心脏手术，听明尼苏达州梅奥诊所的人的话，而不是唐纳德·特朗普的话，”沃尔兹说。经济是选民最关注的问题，民调显示特朗普在这方面有优势。沃尔兹和万斯是然以截然不同的方式描述特朗普的四年任期。万斯说特朗普减税，并且“我们看到了美国经济的繁荣，这是这个国家前所未见的。” 沃尔兹则强调特朗普的表现是一场失败，导致赤字飙升，并在新冠疫情期间造成了严重的失业率。但这一回合万斯掌握主动权，他将焦点转移到哈里斯的经济表现上，还对沃尔兹表示同情：你得像打地鼠一样应对问题，一方面否认特朗普在提高工薪阶层收入方面的经济成就，另一方面还要为在过去几十年里经历最严重通胀时担任副总统的竞选搭档辩护。两个副总统候选人都遇到了令他们尴尬的问题，不得不认错。辩论进行了 40 分钟后，沃尔兹终遇到了关于他是否声称在中国天安门广场抗议活动期间他在香港（但实际上他应该在美国）的问题。不出所料，他本想回避，但是记者揪住不放。你看，这些媒体还是很公正的。当被问及他明显的失实陈述时，沃尔兹说他并不完美，并为自己在中国的经历辩护，称他通过去中国旅行是为了了解世界。 “我那年夏天去了那里，我说错了，”沃尔兹在被追问时说。他强调自己是一个农村人，当过兵，当过老师，有时也会犯错。万斯被问及他之前对特朗普的批评。当时他曾说特朗普是美国的法西斯，万斯说：“我对唐纳德·特朗普的批评是错误的。” 然后万斯将话题拉回到对特朗普关税的批评上，并赞扬拜登维持关税。他说，哈里斯已经避开了这一点。实际上哈里斯并没有真正谈论贸易或关税。话题来到了特朗普最不喜欢的女性堕胎权利的问题。生育权是民主党用来激励选民的一个重要议题，在中期选举时成功的打断了所谓的红潮。沃尔兹主要针对特朗普以及他任命保守派大法官的决定，正是这一决定让最高法院推翻了罗诉韦德案的判决。他还谈到了2025项目，这是保守派传统基金会为共和党总统制定的蓝图，他指出这个计划涉及设立一个联邦怀孕监控机构。严厉批评了特朗普过去关于堕胎权言论，批评这位前总统对推翻罗伊诉韦德案的赞扬的同时，沃尔兹提及了在最近的限制措施下寻求治疗时生命受到威胁的妇女的故事，详细讲述了德克萨斯州、肯塔基州和佐治亚州的女性在遵守这些州严格的堕胎法时，所处的极其痛苦的境地。他讲述了一位妇女由于罗诉韦德案的废除，不得不从佐治亚州前往北卡罗来纳州接受医疗。民主党人在谈论恢复堕胎保护的必要性时，喜欢强调这样的故事，因为在引发女性同情心时，这确实是屡试不爽，而共和党似乎拿不出什么回应的好办法。众所周知，万斯在堕胎权问题上持非常保守的态度，现在他的说法是倡导公共政策，为女性提供更多的医疗保健“选择”，不是可以堕胎，而是让她们能够更好地负担生育和抚养孩子的费用，这应该是回应大众对保守派管生不管养的批评。有意思，万斯在这个问题上显得比较坦诚。他承认自己过去的反堕胎言论引起了一些选民的质疑，承认许多美国人在生殖权利问题上对他的政党失去了信心。 “我们必须做得更好，才能重新赢得美国人的信任，”他说。在辩论中，万期提到，“那些所谓的专家40年来都在说，如果我们把制造业外包到中国，我们会获得更便宜的商品，他们撒了谎。” 实际上这是一个常识，很难想像万斯作为曾经的投资人士，会不知道这个。将美国的制造业外包到其他国家，确实对美国产生了负面影响，比如减少了美国的制造业就业机会，并压低了美国的工资水平。然而，外包制造业确实大幅降低了商品成本。将制造业转移到国外使得公司可以支付更低的工资，从而以更低的价格向美国消费者出售产品，如鞋类、电子产品、服装和玩具。经济研究表明，在2001年中国加入世界贸易组织后的几年里，美国的商品价格显著下降。在休息过后，新的问题是关于如何应对美国枪支暴力。在沃尔兹描述了他的儿子目睹枪击事件后，万斯相当有礼貌的表示了同情。然后万斯声称，校园枪击案的部分原因是来自西南边境的非法枪支流入。这是明确的说谎，因为数据表明大规模枪击案中使用的绝大多数枪支都是合法获得的。看新闻就知道了，最近校园枪击案中的凶手，枪支来自父母的合法获得，美国还为此开始起诉家长们。实际上特朗普第一次遇刺的那个凶手，枪支也是来自父亲。确实有人问万斯，父母是否应该对大规模枪击事件负责。万斯没有正面回答，而是强调非法移民及其获取枪支的问题，并认为学校需要加强安全保障。他没有举出哪起轰动的校园枪击案的凶手是非法移民，确实举不出来。他认为我们需要“常识性”政策，因为“挥动魔杖就能从坏人手中夺走枪支的想法”行不通。这个似乎其他西方发达国家证明确实行得通，比如英国就是这样禁掉了手枪。万斯似乎把自己逼入了绝境，他在枪支暴力泛滥问题上提出的所有建议都是加强学校安全。 “我们必须加强学校的安全，”万斯提出。“我们必须让门锁得更好，让门更结实，让窗户更结实。” 听上去似乎想让学校变成堡垒。但是沃尔兹并没有紧紧追击，没有强调民主党所支持的政策，比如普遍背景调查，这些政策非常受欢迎。而谈到枪支问题时，万斯又开始批评哈里斯的移民政策。这模仿了特朗普在与哈里斯的辩论中的做法，特朗普在辩论中一整晚都在重复这个问题，而不管讨论的主题是什么。问题回到经济和住房政策，沃尔兹现在正在回答有关住房的问题，因为哈里斯竞选团队承诺向首次购房者提供 25,000 美元的援助。#美国大选追踪# 沃尔兹说，他自己一生中只购买过并且拥有过一套房子，然后强调向买家提供25,000美元的首付援助不会推高房价。他说，为人们提供稳定的住房将为劳动力市场创造更多稳定性，并让人们开始积累财富。万斯开始攻击哈里斯的移民政策正在推高房价。他说，“2500万非法移民与美国人争夺稀缺的住房是该国房价上涨的最重要驱动因素之一。” 实际上，经济学家和房地产专家表示，虽然移民导致了人口增长并由此增加了住房需求，但并不是该国住房负担能力危机的主要原因，供应不足才是。万斯还高估了进入美国并定居的非法移民数量。虽然在拜登-哈里斯政府执政期间，过境人数超过 1000 万，但其中许多移民在边境被拒之门外，许多过境者都是“惯犯”。上个月的一项无党派经济研究称，特朗普的经济提议，包括驱逐800多万移民，可能导致到2028年消费价格比目前的预测高出28%。沃尔兹的反驳合乎逻辑。 “我们要在同一块联邦土地上钻探和建造住房吗？”他问道，“明尼阿波利斯及其周边没有多少联邦土地。” 不过沃尔兹并没有提出自己的政策来解决住房成本问题，而是强调：事实是，我们没有足够的天然可负担住房，但我们可以确保政府帮助推动这一进程。拥有稳定住房的人有稳定的工作，拥有稳定住房的人，他们的孩子能够上学。所有这些从长远来看，都会节省资金。辩论中最无耻的一幕出现在平价医疗法案的争论。万斯说：“我们当然会为患有既往疾病的美国人提供保险。” 万斯认为，特朗普“挽救”了奥巴马医改，而他本可以摧毁《平价医疗法案》。实际上特朗普和共和党人在 2017 年试图废除这项医改法案，但未能成功，目前他们基本上已经放弃了废除这个法案的念头。一个显而易见的事实是，越来越多的美国人，尤其是共和党的很多支持者，依赖平价医疗法案来获得保险。比如万斯表示奥巴马医改“不堪重负”。奥巴马医改现在非常受两党欢迎，使得这种攻击路线变得困难。试图将特朗普四年执政描绘成医疗保健政策的胜利，这是万斯在这场辩论中最为厚颜无耻的举动之一。特朗普一直承诺要搞一套新的医疗保健计划。至今仍未实现，这套新的计划是什么也没有人清楚，上次辩论时特朗普说他有一些概念。沃尔兹当然不会放过这一点，他表示特朗普的医疗计划“让我笑了出来” 他认为，特朗普想回到原点，多次试图废除《平价医疗法案》。如果这样做，数百万人将失去医疗保障，已有疾病的患者可能会支付更多费用，甚至无法获得保险。沃尔兹提到，特朗普曾表示，他有一个替代《平价医疗法案》的计划概念，这让沃尔兹笑了出来，称其“像是我教四年级时的感受”。他还批评万斯想回到“奥巴马医改之前”的时代，那时健康人支付的费用很少，而年长者或有任何已有疾病的人则要么得不到保险，要么支付更多的费用。沃尔兹回答时说道：“我参与了《平价医疗法案》的制定。” 他稍后又补充道：“我已经做这件事很久了。” 这个关于医疗保健的回答，显现了他与万斯在经验上的巨大差异。万斯去年才宣誓就任他的首个公职，而沃尔兹则是前国会议员和两届州长。沃尔兹甚至当场告诉万斯平价医疗是如何运作的。但是不得不承认万斯是有丰富表演经验的人，他试图回避自己最近关于为已有疾病患者建立特殊“风险池”的言论。当时，万斯似乎在为另一项废除《平价医疗法案》的努力铺路。主持人多次询问他，如何确保那些在没有《平价医疗法案》保护的情况下难以购买保险的患者能够得到保障。他的回答是：“我们有法律保护已有疾病的患者。” 这些法律正是《平价医疗法案》。在讨论儿童保育成本时，大家难得达成了一致。万斯承认，政府必须投入更多资金来吸引人们进入儿童保育行业。他指责儿童保育人员短缺导致家长负担过重。沃尔兹随后同意万斯的观点，即政府应该对教堂等替代性儿童保育提供者更加开放。沃尔兹表示，雇主应该向员工支付照顾新生儿的多长时间的工资是“可以协商的”，强调哈里斯把让父母享受带薪休假作为首要任务。然后，万斯被问及带薪家庭假的问题以及他是否支持带薪家庭假。他说，两党可以共同解决这个问题，年轻家庭面临着文化压力，年轻女性也面临着巨大压力。万斯说，我们应该有一个家庭护理模式来帮助家庭。这种小小的一致和背后的那点风度，倒是令人感动。双方的交流还算融洽，万斯甚至多次表示“我其实同意”沃尔兹的观点，然后会继续阐述自己的看法。然而，在美国过去几次选举周期之后，即使是这样小小的共识，也像是在特朗普主导政治话题多年以后感觉到了一股春风。总体来看，万斯利用丰富的舞台经验，弥补了自己政策不足的缺陷和特朗普随心所欲的发言所带来的麻烦。而沃尔兹而显得严肃紧张，不像平时那种平易近人的样子，在辩论开始时甚至有些磕巴，但随着辩论的进行，他逐渐进步，用适合竞选的常识性语言，为哈里斯政策建议辩护。不过，要承认万斯似乎在很多次交锋中都占了上风。总的来看，沃尔兹最强的时刻是关于1月6日国会暴乱的问题，但是这已经是最后了。对万斯来说，最麻烦的问题之一，就是他对2020年大选的态度以及他曾表示不会认证显示特朗普败选的结果的言论。万斯刚开始回答时，亲切的说，如果沃尔兹成为下一任副总统，他会为他祈祷、送上最美好的祝愿和帮助。然后这种亲切态度就随风而去，拒绝回答沃尔兹关于特朗普是否输掉了 2020 年大选的问题，说他“专注于未来”。不出所料，他也回避了关于他会不会试图挑战今年的选举结果的问题。他坚持称特朗普在1月6日当天曾要求抗议者进行和平抗议，并指出特朗普和平离开白宫，作为权力正常过渡的一部分。他试图将特朗普对 2020 年大选的反对意见，描绘成一些文明言论。事实上，特朗普及其盟友现在被指控密谋推翻选举结果，包括伪造选举人名单。最终导致亲特朗普暴徒在国会大厦发动暴力骚乱。万斯说民主党认为特朗普是对民主的威胁，而他认为民主面临的最大威胁是“审查的威胁”。他还表示，与其进行辩论，哈里斯更愿意通过审查虚假信息来让批评者沉默。沃尔兹则强调，对国会大厦的袭击以及当天的其他暴力事件，远比质疑 Facebook 上的帖子严重得多。 “否认1月6日发生的事情是严重的，这是美国总统或任何人第一次试图推翻选举，这是不可接受的，”他说。“这必须停止。它正在撕裂我们的国家。” 他还提到了2021年 1月6日特朗普支持者袭击警察导致警察死亡的事件，以及特朗普威胁要起诉批评者。他告诉万斯：“Facebook 广告并不是导致 1 月 6 日暴动的原因。” “总统的言论很重要，”沃尔兹说。这是沃尔兹在辩论中表现最出色的时刻，也是最有力的言论。在辩论结束陈词中，沃尔兹照本宣科，概述了哈里斯的“机会”经济和“欢乐政治”，美国应该远离特朗普的恐惧政治。他提到了今晚竞选团队需要他关注的问题：强调民主党广泛支持哈里斯-沃尔兹组合，这场竞选活动让美国人重拾“乐观情绪”，并谴责特朗普。 “我们都知道唐纳德·特朗普是谁，他已经告诉了我们，”他表示，并指万斯将继续支持特朗普的议程。 “卡玛拉·哈里斯给了我们不同的选择，”他说。“卡玛拉·哈里斯为我们带来了一条新的前进之路。她给我们带来了欢乐的政治。” “我谦卑地请求你们投票，”他在最后说道。万斯在最后陈词中则强调，拜登-哈里斯政府执政后，生活变得更加艰难。他认为能源、食品和住房等成本已经变得更加昂贵。他说哈里斯有近四年的时间来证明她为什么应该领导这个国家。万斯认为，在现任领导下，人们无法实现美国梦，“我们需要改变”和“新的方向”。 “我们需要一位之前已经做过这件事并且做得很好的总统。” 不得不说，万斯还是年轻，表现比特朗普强出太多。来源：加美财经
加美财经2024-10-03
本周最新经济数据惹热议，美国国债收益率下跌
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以及最新数据发布。周二，标准普尔全球美国制造业采购经理人指数和ISM制造业PMI计划发布，以及美国。劳工统计局8月份的职位空缺和劳动力营业额调查。随着本周的继续，将发布更多的劳动力市场数据，包括ADP的私人工资报告和美国。9月就业报告，包括非农业工资单和失业率。
佳华1682024-10-01
美元一直被抛售！以色列对黎巴嫩地面袭击，盯紧美国这一就业数据
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布的数据疲软，这一反弹可能很快消退。美国制造业采购经理人指数（ISM）已经连续几个月处于收缩区间，本周非农就业指数和8月职位空缺数据将成为市场关注的焦点。如果有迹象表明经济疲软，交易员将再次押注美联储将在11月降息50个基点。根据CME FedWatch的数据显示，目前市场对50个基点降息的预期约为36%，低于鲍威尔讲话前的53%。中东局势方面，以色列对黎巴嫩的广泛地面袭击似乎正在展开，其军方表示，部队已经开始对边境地区的真主党目标进行“有限”袭击。油价微涨。由于假期的影响，亚洲市场交易量较小。中国股市此前飙升，但投资者对全球第二大经济体复苏的热情有所减退。例如，澳大利亚的铁矿石矿商股价下跌。私营部门的调查显示，由于中国需求疲软和全球经济不确定性，9月亚洲制造业活动走弱，前景充满挑战。石破茂预计将被议会选举为日本下一任首相，而澳大利亚乐观的零售销售数据为澳元带来了小幅提振。周二可能影响市场的关键事件：欧元区通胀数据美国职位空缺数据、ISM调查
风起2024-10-01
【比特日报】比特币险些失守6.3万美元的原因找到了：中国狂热、鲍威尔鹰派！
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初的疲软也有一些担忧，我们在过去三个月美国制造业数据发布后观察到了这种担忧。此外，比特币的短期技术指标似乎超买。” 中国政府上周出台经济刺激政策后，中国沪深300指数周一创下2008年以来最大涨幅，在国庆节假期休市前，“害怕错过”(FOMO)的情绪加剧中国买家疯狂交易。英安资产管理公司驻北京首席投资官Shao Qifeng表示，A股正处于牛市周期第二阶段。延伸阅读：中国迎2008年来最疯狂交易！首席投资官：A股正处于牛市周期“第二阶段” 鲍威尔表示，美联储将“逐步”降低利率，同时再次强调整体经济仍然稳固。鲍威尔还重申了他对通胀将继续向2%目标迈进的信心，并补充说，经济状况为进一步缓解价格压力“奠定基础”。他在纳什维尔举行的美国全国商业经济协会(NABE)年会上仍然认为，美国经济将实现软着陆。他提到，降息过程将根据即将公布的经济数据进一步“重新调整”。他说：“通过适当地调整我们的政策立场，在经济温和增长和通胀持续向目标回落的环境下，劳动力市场可以保持韧性。总体而言，经济状况良好；我们打算使用我们的工具来维持这一状况。” 鲍威尔称，如果经济继续沿着目前的轨道发展，他预计今年还会有两次25个基点的降息，而市场一直在押注更为激进的降息周期。期货市场预测显示，美联储在11月的下次会议上更有可能采取谨慎行动，并批准降息25个基点。然而，交易员认为12月的举措更为激进。芝加哥商品交易所集团(CME)的Fed Watch工具显示，12月18日FOMC会议上降息50个基点的可能性约为48%。 (来源:CME Group) 在鲍威尔讲话前，市场原本预计FOMC将在下次会议上进一步降息50个基点。尽管比特币接连遭遇中国股市狂热、鲍威尔鹰派论调的打击，但香港方面传来重要进展。据香港财经报道，香港众安银行(ZA Bank)发言人表示，该行已获得香港证监会批准，允许该公司在第1类牌照中新增虚拟资产交易的条件，该行将积极筹备相关的沙盒测试。比特币技术分析 CoinGape指出，比特币在9月份实现月度收盘正值。从历史上看，每当这种情况发生时，比特币也会在10月、11月和12月收盘上涨。因此，预计比特币价格将在10月份延续涨势。此外，比特币在10月份仅录得两次负收益。 (来源:CoinGlass) QCP Capital认为，比特币需要突破70000美元才能创下新高。10x Research创始人Markus Thielen预测，比特币可能在未来两周内收回70000美元。他还预测，到10月底，比特币将创下历史新高(ATH)。无论10月份发生什么，比特币价格长期来看仍看涨。CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju最近表示，加密货币仍处于牛市周期的中间阶段。随附的图表显示，在此次牛市中价格达到峰值之前，比特币仍有一些上行空间。#VIP会员尊享# (来源:CryptoQuant)
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小萧2024-10-01
美联储关注就业数据与全球经济疲软，多方压力或推动11月降息决策
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要指标。供应管理协会（ISM）调查：美国制造业和服务业的月度经济活动调查报告，常用于衡量美国经济活动的强弱。采购经理人指数（PMI）：通过对企业采购经理的问卷调查得出的经济指标，用于衡量制造业和服务业的经济活跃度。今年相关大事件 2024年4月：美国联邦储备局开始释放有关可能暂停加息的信号，以应对逐渐放缓的经济增长和劳动力市场压力。 2024年8月：美联储主席鲍威尔在全球央行年会上表示，如果通胀持续放缓，未来几个月可能会考虑降息。 2024年9月：全球主要经济体纷纷发布疲软的制造业数据，尤其是欧洲和中国，进一步加剧了市场对全球经济放缓的担忧。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-30
美股「九月魔咒」失灵標普将创十多年最佳，但10月将再迎风暴？
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，是股市表现最逊的月份。尽管9月初因美国制造业数据不佳而开局不利，但美股在即将结束的9月却仍然可以宣告基本胜利。截至撰稿，标普指数本月迄今上涨了1.6%，预计在下周一（9月30日）收盘时创下十多年来的最强劲9月表现。但现在还不是松口气的时候，因为历史表明，10月也可能会回遭遇更多的波动。花旗曾指出，1928年以来，标普500指数9月的平均实际波动率比8月高1.5点，而10月高出2.5点。另外，CFRA数据显示，自上世纪40年代以来，在选举年期间，股市9月的疲软往往会蔓延到10月。美股10月仍将会面临多重风险。其一，下周将公布多项美国就业数据，如JOLTS职缺报告、小非农ADP就业和9月非农就业报告。美银认为，在11月美国总统大选之前，就业报告将成为影响美股波动的最大因素之一。据股指期权定价，在4日就业报告后，标指将出现超1%的波动。其二，美股Q3财报季将正式展开。美银策略师表示，任何挑战分析师预期的指引都可能会给标普指数的涨势带来另一次挫折。其三，地缘政治依然存在不确定性，可能会打压投资人风险偏好。 9月28日最新消息，黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉和该组织在黎南部地区指挥官阿里.卡尔基等在以军27日的空袭中死亡。有军事研究专家表示，以色列摆出了与黎巴嫩真主党全面开战的架势，预计接下来以色列还会对真主党展开更大规模的打击行动，真主党也将展开报复。原文链接
投资慧眼2024-09-29
中金：大宗商品供需新范式，分化仍是主线
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际制造业固定资产投资的弹性，综合来看，美国制造业投资上行对于全球商品需求中石油需求的提振相对明显，实际固定资产投资上升1%，全球石油消费或提振0.24%。这里仍需提示的是，由于《通胀削减法案》重点推动新能源产业链回流美国，考虑到铜、铝在光伏、新能源车应用中更高的密度，我们预计对铜、铝的消费弹性可能高于历史水平。自去年四季度起，我们已观察到美国制造业投资增长开始显露出由建筑向设备投资过渡的迹象，后续可能为石油、有色等市场带来一定边际增量。供给侧，新旧能源、地域之间与上下游分化明显，可能埋下风险有色：干扰率上升推动资本开支约束提前兑现正如我们在2024下半年展望中所指出的，铜、锡、锌等有色金属矿产资本开支长期不足。以铜矿为例，全球铜矿资本开支自2013见顶后，多年维持低位，即使在2020-2021年的铜价上行周期中，推动铜矿产能内生增长的扩张性资本开支也并未有显著的增加，大型矿山更加倾向于以并购的形式扩张自身铜矿产能。从存量角度来看，逆全球化趋势、资源民族主义带来的矿端干扰率提升正推动供给收紧逻辑的提前兑现，我们预计全球铜矿供给将在2026年达峰。具体影响事件如2023年11月28日，巴拿马最高法院裁定政府与第一量子矿业方面续签的Cobre铜矿20年运营合同违宪，勒令该矿停止开采[6]。印尼也可能将在今年12月31日实施铜精矿出口禁令。此外，现有运行项目大多来自于2000-2012年的开采周期。随着浅表资源的消耗，矿山品位下降，开采成本趋于上升。矿山设备的老化也导致检修停产更加频发。从增量角度来看，未来潜在的铜矿大多为绿地项目，所需的初始资本投入趋于上升，如图表所示，Baimskaya、El Abra等远期大型项目初始资本开支强度高达2.5万美元/年产吨铜。且未来的项目大多分布在政治动荡、基建薄弱的国家和地区，因此激励价格中所需风险补偿大幅提升。根据WoodMac的测算，IRR=15%的基准情形下，铜矿激励价格高达4.85美分/磅（折合10689美元/每吨）。图表20：铜矿资本开支与产量（3MMA）资料来源：WoodMac，中金公司研究部图表21：全球铜矿激励价格曲线资料来源：WoodMac，中金公司研究部铁矿：资本开支回升幅度稍显逊色我们认为，矿端资本开支不足、供给弹性较弱也是近几年铁矿价格在下游需求逆风中得以保持相对坚挺的重要原因。近几年铁矿价格长期维持在100美元/吨以上的水平，在黑色产业链内部的利润分配中也占据明显优势。对比四家主流矿山的铁矿业务资本开支周期与产量来看，上一轮CAPX周期见顶于2011年，稍微滞后于2010年铁矿年均价的高点。这轮资本开支推动矿山产量逐年释放并于2018年见顶停滞。产量高点落后资本开支高点约7年，与铁矿项目的开发周期基本吻合。从一定意义上说，本轮铁矿“牛市”的种子在上一轮资本开支周期见顶的2011年可能就埋下了。本轮资本开支周期自2017年见底后开始上行，与价格回升的趋势保持一致。按照上一轮资本开支与产量间隔7年的规律，产能投放周期应自2024年开始，这与今年铁矿发运量的表现也基本符合。近几年海外矿山项目接连投产并开始产量爬坡，譬如力拓的Gudai-Darri、BHP的South Flank、FMG的Iron Bridge II等项目。除主流矿山外，一些低品位的非主流矿山的供给也开始释放，贡献了许多增量，譬如Mineral Resources的Onslow项目。这使得2024年铁矿成本曲线有一个比较明显的右移，铁矿的供需均衡价格也承压下行。未来几年，我们预计全球铁矿供给将脱离停滞期并延续今年增长的趋势，比如几内亚的西芒杜，作为当前世界储量最大、品位最高的待投产项目，最早可能在2025年底试运行。但相比于上一轮，本轮资本开支回升的幅度仍相对逊色，特别是2020年以来，四大矿山的CAPX相比于铁矿价格的上涨弹性偏弱。我们认为这可能是由于矿山对远期需求较为悲观，对于产能投资也相对谨慎。一方面，中国的铁矿消费面临下降已基本是市场共识，另一方面，钢铁行业也面临脱碳需求，西澳铁矿资源为赤铁矿，主要用来生产烧结粉，但烧结环节碳排放较大，在未来钢铁生产中可能并没有太多用武之地，这都是西澳的几家矿山在进行投资中需要考虑的问题。相比之下，可应用于DRI和氢冶炼的球团在近几年比较受到青睐，是钢铁与铁矿行业投资的热点。印度和中国分别出于经济发展和资源安全的诉求，在政策主导下对自有矿的开发力度反而在加大。总的来看，海运铁矿市场供给端的资本开支意愿并不足够，尽管说需求端面临较大压力，但铁矿价格的底部支撑相比于过去可能是抬升的，其回落的过程可能也比较曲折。图表22：四大矿山铁矿业务资本开支与铁矿价格资料来源：CRU，Bloomberg，中金公司研究部图表23：四大矿山铁矿业务资本开支与产量资料来源：CRU，Bloomberg，中金公司研究部煤炭：新增产能投资主要在印度、印尼和蒙古过去几年的高煤价下，全球煤炭企业均收获了丰厚的现金流，但在转型压力下，澳大利亚、美国等传统煤炭出口国的产能投资提升幅度仍比较有限，煤炭企业的资本开支意愿不高，也面临诸多外部约束。俄乌冲突的短暂扰动过后，欧洲煤电需求重回下行通道，抑制了煤炭企业扩大生产的意愿。但即便是需求前景相对乐观一些的焦煤，企业对产能投资的兴趣也并不大。从图表可以看出，三家主要海运焦煤生产商的资本开支增长平平与处在高位的煤价形成了鲜明对比。从长期来看，我们认为海运焦煤市场的供给侧可能缺乏足够应对需求增长的弹性。但在印度、印尼和蒙古等新兴经济体国家，煤炭作为经济发展的基础能源，亦或是重要的出口商品，可能仍有一席之地。我们看到这些地区对于煤炭行业的投入仍呈上升趋势，以满足本国或是出口需求。正如前文所述，印度的工业化和城市化进程离不开煤炭。印度煤炭资源禀赋高，当前约有1100亿吨煤炭储量，全球排名第5（次于美国、俄罗斯、澳大利亚和中国），且储产比高达147（中国为37），意味着较大的待挖掘潜力。印度煤炭以露天矿为主，开采成本偏低。图表24显示了印度最大煤炭企业CIL近几年水涨船高的资本开支，我们预计印度煤炭产量将保持较高增速。印尼煤炭行业近几年享受到了地缘冲突导致的煤价高企的红利，出口量增长很快，对产能投资也相对积极。我们预计印尼煤炭将以满足印太地区经济发展和用能需求为主。蒙古方面，中国自身焦煤资源瓶颈叠加澳煤贸易流向转变，蒙煤出口量增长较快。作为重要的出口商品，蒙古政府鼓励开发国内煤炭资源。除公路外，中蒙边境上AGV、铁路等跨境运输通道也在积极推进中，以甘其毛都口岸为例，若铁路通车，跨境运输能力最高有望突破1亿吨/年。我们预计未来蒙煤的消费比例或随进口量进一步提升，海运煤的进口需求可能会被替代，这可能是未来海运煤市场的一个下行风险。图表24：Coal India资本开支数据说明：财年数据资料来源：Bloomberg，中金公司研究部中国方面，产能投资依然是由政策主导的。在“双碳”目标下煤炭需求达峰在即，但短期煤炭“主体能源”的定位不会改变，依然是能源系统的压舱石，国家鼓励先进产能释放。《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》[7]中要求“保持煤炭产能合理充裕，增强煤炭供给弹性和灵活度，有效应对煤炭供应中的周期性和季节性波动等情形”，“到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。”值得一提的是，近几年新疆对煤炭产能开发热度较高，未来可能将取代三西地区成为中国煤炭增量的主要来源。原油：上游投资不足带来供应瓶颈 2021年以来的高油价对于上游投资的刺激效果有限，据IEA数据，2023年全球油气上游资本开支约5380亿美元，低于2019年水平约7%，但布伦特油价中枢却抬升了约28%。我们测算2024年全球石油供给的剩余产能或已基本集中在了主动约束产量的OPEC+国家，而在美国原油产量在2023年创历史新高后，增产速度可能已经步入放缓通道。 2024年美国大选为石油供应前景增添变数，共和党在竞选承诺中明确提出“让美国成为全球迄今为止最重要的能源生产国”[8]。但历史经验显示共和党执政或并不一定意味着美国原油增产。我们认为共和党再次执政，可能也难以改变今明两年美国页岩油产量的增长放缓趋势。近年来高油价对美国油气上游资本开支的刺激有限，新井钻探不足，库存油井释放后也已经降至历史低位。并且由于美国页岩油主产区中联邦土地的使用率已高达91%，即使共和党当选，在短期内可能无法通过政策调整来有效缓解增产减速。长期看，存在环保争议的阿拉斯加州和墨西哥湾海上的石油产量或直接受大选结果影响，但供给增量的实际兑现或需要较长周期。概率相对较高的是，特朗普当选或有望促进阿拉斯加州的储备项目如期投产，在2026-30年带来15-20万桶/天的新增产量。此外，如果特朗普再次增加阿拉斯加州和墨西哥湾海上油气的租赁范围，从政府释放油气租赁到最终投产或需要约10年周期，且政策后续的推进也存在不确定性。本文摘自中金研究2024年9月22日已经发布的《新宏观策略研究（七）：大宗商品供需新范式，分化仍是主线》，分析师：王炙鹿分析员 SAC 执证编号：S0080523030003 缪延亮联系人 SAC 执证编号：S0080123070015 SFC CE Ref：BTS724 郭朝辉分析员 SAC 执证编号：S0080513070006 SFC CE Ref：BBU524 李林惠分析员 SAC 执证编号：S0080524060004 陈雷分析员 SAC 执证编号：S0080524020004 赵烜联系人 SAC 执证编号：S0080123080030 庞雨辰分析员 SAC 执证编号：S0080524070004
格隆汇2024-09-23
拜登突然语出惊人！他释出“美国未来利率走势”的关键信号……
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问题、优先改善美国工人的生活，以及重建美国制造业。他在这些方面取得了一些成功，包括通过了一项包括投资国内半导体制造和电动汽车的立法。但他无法摆脱通胀的祸害，通胀现在才达到美联储认为可以接受的水平。从食品杂货到住房，许多商品的价格上涨让美国人感到沮丧，他们中的许多人是在无通胀或低通胀时期长大的。那些拥有房产、股票或将闲钱存入储蓄和货币市场基金的人的资产价值有所上涨，老年人享受到高于正常水平的社会保障金增幅。然而，低收入家庭却遭受物价上涨和借贷成本上涨的困扰，尽管他们的工资涨幅超过了通胀率。鲍威尔周三对记者表示：“目前我没有看到任何迹象表明经济衰退——抱歉——经济下滑的可能性增加，好吗？我没有看到这一点。” 周四，全美房地产经纪人协会表示，8月份现有房屋销售量下降2.5%，比去年同期下降4.2%。不过，房屋销售中位价继续攀升，达到416700美元，比去年同期上涨3.1%。 2024年8月，世界大型企业联合会(Conference Board)的领先经济指标指数下跌了0.2%，而7月份该指数下跌了0.6%。过去六个月，该指数下跌了2.3%，但跌幅低于前六个月的2.7%。该商业组织商业周期指标高级经理Justyna Zabinska-LaMonica表示：“8月份，美国领先指数继续呈下降趋势，并连续第六个月下降。新订单继续下滑，新订单创下2023年5月以来的最低值。负利率差、消费者对未来商业状况的持续悲观预期以及8月初金融市场动荡后股价下跌也对该指数造成压力。” “总体而言，LEI继续预示着未来经济增长面临阻力。世界大型企业联合会预计，由于物价上涨、利率上升和债务增加侵蚀了国内需求，美国实际GDP增长将在今年下半年失去动力。然而，在美联储9月发布的2024年经济预测摘要中，政策制定者表示，到今年年底，利率可能会下调100个基点，这将降低借贷成本并支持2025年更强劲的经济活动。”
秉哥说市2024-09-20
美联储降息50基点定价逾60%！中东火药桶惊传“巨响” 黄金、比特币迎反弹行情
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跌至2023年6月以来的最低水平。尽管美国制造业指数数据好于预期，但美元依然疲软，为黄金提供支撑。美元技术分析 Action Forex作者FBS表示，美元目前交易于8月低点，并处于过去两周的盘整区间内。周一的看跌开盘使交易量首次集中在100.62附近，这是一个潜在的需求区域，预计将引发买盘，买入最近的供应区域101.01附近。该区域的看跌防御可能会重新引发下行趋势，目标是突破8月支撑位100.42，继续向整数位100.00抛售，或延伸至2023年支撑位99.59。然而，如果果断突破101.01附近的第一个供应区域，可能会引发更广泛的修正，跌向101.19或上周的供应区域101.50至101.70之间，卖家可能会捍卫101.00的水平。 (来源:Action Forex) 黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金略低于其枢轴点2589.52美元。价格走势表明略有看跌基调，因为它徘徊在此关键水平之下。即时支撑位在附近的2571.38美元，更深的支撑位在2560.25美元。 50天EMA稳定在2542.29美元，若价格继续下跌，则将提供额外支撑。上行方面，直接阻力位在2598.25美元，其次是2606.64美元和2616.22美元，进一步看涨势头可能加速。在2590美元以下仍看跌，但如果价格保持在2560美元以上，则有看涨反转的空间。关注突破2590美元，以表明势头可能发生变化。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire金融市场撰稿人Yashu Gola表示，比特币持续的价格下跌似乎是当前下行通道趋势的一部分，类似于“牛市旗”。牛旗形形态形成于价格在大幅上涨后在下降通道内下跌时，它代表上升趋势的短暂暂停，因为卖家和买家重新调整了他们的偏好，导致价格盘整。牛市旗形形态通常以突破的形式出现，其中价格果断收于上趋势线上方，并且上涨幅度与之前的上升趋势的高度相当。在比特币的周线图上应用同样的原则，其牛市旗形目标将达到77400美元左右。#VIP会员尊享# (来源:Twitter)
小萧2024-09-17
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