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美国8月ISM制造业PMI不及预期！美股大跌，英伟达重挫7%，VIX指数狂飙19%
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言，数据中没有什么令人鼓舞的东西，但对美国制造业来说，这并不是什么新鲜事。” 摩根士丹利的分析师Michael Wilson曾成功预见到上个月的美股调整，他认为股市短期波动跟周五的就业数据息息相关。他表示，如果周五公布的数据进一步证明经济具有韧性，那么美股可能会得到提振。强于预期的就业数据可能会让投资者“更有信心，相信增长风险已经消退”。不过，摩根大通的分析师却并没有那么乐观。摩根大通认为，即使美联储启动备受期待的降息周期，股市涨势也可能停滞在历史高位附近。由Mislav Matejka领导的团队是今年最看跌股市的人士之一，他表示，任何政策放松都将是对经济增长放缓的回应，因此是一种“被动”的降息。
格隆汇2024-09-03
黑色9月开启！金价较日高直落超30美元、失守2480 美股暴跌制造业PMI数据疲软，非农才是“重中之重”
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FX168财经报社(北美)讯美国制造业指标在8月摆脱7月创下的八个月低点回升，因就业情况有所改善，但总体趋势仍然表明制造业活动低迷。周二（9月3日），美国供应管理协会(ISM)公布，8月制造业PMI为47.2，较7月创下的11月以来最低水平46.8回升。PMI已连续第五个月低于50的门槛，但高于42.5，ISM认为42.5的水平通常表明整体经济将在未来逐步扩张。制造业生产和企业设备支出等硬数据表明，制造业基本上处于停滞状态。新订单分项指数降至44.6。产出进一步下滑，生产分项指数降至44.8。尽管订单低迷，但制造商面临投入产品价格上涨的问题，这可能是运费飙升所致，衡量制造商支付价格的分项指数从7月的52.9上升至54.0，这表明商品通缩目前可能已经结束，但可能不会对正在放缓的通胀产生实质性影响。就业继续萎缩，但速度有所放缓，就业分项指数升至46.0。市场反应现货黄金日内跌幅近1%，现报2477.06美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）量化商品研究分析师彼得·费尔蒂格 (Peter Fertig) 表示，黄金市场陷入两难境地，一方面关注美联储 9 月份降息幅度，另一方面关注接下来两次会议的降息幅度。交易员预计，美联储在 9 月 17 日至 18 日的政策会议上降息 50 个基点的可能性为 31%，降息 25 个基点的可能性为 69%。投资者将关注周五的美国非农就业报告。德国商业银行在一份报告中写道：“如果（就业报告）如预期般公布……金价可能会进一步下跌。” “另一方面，如果美国就业报告明显疲软，有关美国经济衰退和更快降息的猜测将重新浮现，进一步支撑金价。” 金银传统上以其稳定性而闻名，是抵御地缘政治和经济风险的首选对冲工具，在低利率环境下蓬勃发展。高盛在一份报告中表示，黄金是该银行对近期上涨前景最有信心的大宗商品。该机构表示：“它仍然是我们对抗地缘政治和金融风险的首选对冲工具，而美联储即将降息和新兴市场央行正在进行的购买也将为其提供额外支持。” 股市标准普尔 500指数下跌 1%。纳斯达克 100指数下跌 1.5%。英伟达公司领跌芯片制造商。能源股受到重创，布伦特原油跌破 75 美元，抹去了 2024 年的涨幅。波音公司因分析师降级而大跌。罗素 2000指数下跌 1.2%。 10 年期美国国债收益率下降 6 个基点至 3.84%。根据对债券承销商的非正式调查，周二约有29 家发行人计划出售新的美国投资级债券。日元兑美元上涨 1%。标普 500 指数面临严峻的季节性趋势该指数过去五年 9 月份平均下跌 4.2% （资料来源：彭博社）摩根士丹利截至 8 月 29 日的每周顶级经纪数据显示，由于对冲基金削减多头仓位，美国股市上周领涨全球股市净抛售。但对对冲基金来说，是时候为未来可能出现的动荡月份做好准备了。根据《股票交易者年鉴》的数据，自 1950 年以来，9 月份是标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数跌幅最大的月份。摩根大通公司策略师表示，即使美联储开始备受期待的降息周期，股市涨势仍可能停滞在历史高位附近。由米斯拉夫·马特伊卡（Mislav Matejka）领导的团队是今年最看跌股市的人士之一，他表示，任何政策放松都是为了应对增长放缓，是一种“被动”的削减。美国就业增长正在放缓预计 8 月份就业人数将增加，这与招聘趋势降温相一致（资料来源：美国劳工统计局、彭博社）即将公布的美国劳动力市场数据将使政策制定者了解到在两周多一点时间里几乎肯定会降息之后进一步降息的必要性。本周五即将发布的 8 月份就业报告预计将显示，根据彭博对经济学家的调查中值估计，美国这个全球最大经济体的就业人数将增加约 165,000 人。虽然就业人数增幅高于 7 月份 11.4 万的温和增幅，但最近三个月的平均就业人数增幅将放缓至略高于 15 万，为 2021 年初以来的最小增幅。8月份失业率可能从 4.3% 小幅下降至 4.2%。
Dan19772024-09-03
中国房地产愈发危及银行！市场大行情今日才开始，美元、黄金蓄势待发
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局势加剧的风险保持警惕。周二晚些时候美国制造业数据的发布将标志着一周繁忙的经济报告的开始，最终将以周五的非农就业数据为高潮。8月的一系列类似数据发布曾引发市场对美国经济硬着陆的担忧，导致市场震荡。经济学家预计，ISM调查结果将有所改善，但仍维持在收缩区间，8月的预期值为47.5。伦敦瑞穗银行的利率策略师Evelyne Gomez-Liechti表示：“鉴于即将面临的风险事件，市场对任何意外的反应可能会有限。” 非农至关重要交易商认为，在周五美国非农就业数据公布前，股市将难以找到动能。非农就业数据将对美联储9月降息幅度至关重要。周五，分析师预计美国8月非农就业数据将显示增加16万个职位，失业率将下降至4.2%。7月的就业数据显示，失业率跳升至近三年来的高点4.3%，招聘显著放缓。这些数据以及日元套利交易的减少，一度动摇了全球市场，投资者加倍预期今年美联储的降息幅度。股市已经从8月初的下跌中恢复，而债券市场继续保持涨势，呈现出令人困惑的局面。摩根资产管理公司的全球市场策略师Raisah Rasid表示：“关键在于周五的数字，政策制定者正在寻找劳动力市场降温的迹象，以便为降息铺平道路。” 交易员目前预计美联储今年将在三次会议上累计降息约100个基点，这意味着其中一次会议可能会有50个基点的大幅降息。然而，许多投资者认为这一预期被高估了，因为美国经济仍相对健康。 Jefferies International的欧洲首席经济学家Mohit Kumar表示：“我们预计未来几周波动性将加大。目前央行依赖数据，而市场对其反应功能的预期可能会围绕数据发布剧烈波动。” 根据彭博汇编的数据，市场目前预期美国本月开始政策宽松，有大约五分之一的机会降息50个基点。美元温和反弹在货币方面，随着日本央行行长植田和男重申，如果经济和价格表现符合预期，央行将继续加息，日元上涨，这使得其打破了四天的连跌。美元延续前两天的温和涨势。周二美元对一篮子货币维持在接近两周的高点。欧元兑美元下跌0.2%，但仍高于周一触及的两周低点。 ATFX Global的首席市场分析师Nick Twidale表示：“如果非农符合预期或接近预期，这可能会锁定25个基点的降息，我认为因此我们可能会看到美元进一步升值。” 美国国债收益率几乎没有变化，十年期美国国债收益率下跌一个基点至3.90%。原油价格波动，布伦特原油期货连续第三个交易日下跌，最新下跌0.9%，至每桶76.84美元，因交易员在中国经济前景疲弱和利比亚供应中断之间权衡。8月末，利比亚的政治紧张局势导致出口暂停，油价一度升至每桶81美元以上，但随后由于需求担忧而难以保持涨势。黄金则在8月创下2531美元的历史新高后，目前在2500美元附近徘徊，蓄势待发等待进一步方向。
欧罗巴2024-09-03
日本央行最早明年1月加息！PIMCO：正抓紧时机积极押注“这资产”……
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至145。后市，投资者将把注意力转向美国制造业。经济学家预测8月份ISM制造业PMI将从7月份的46.8上升至47.8。尽管占美国经济的比重不到30%，但好于预期的数据可能支撑美国经济软着陆的预期。然而，投资者应该考虑就业增长趋势等子因素，尤其是在美国劳动力市场受到越来越严格的审查的情况下。积极的数据可能会进一步减少投资者对美联储9月降息50个基点的押注。美联储降息25个基点的预期上升可能预示着美元/日元将跌向147.500。相反，较弱的数据可能会加剧人们对降息50个基点的猜测，可能导致美元/日元跌向145。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍低于50天和200天EMA，确认了看跌价格趋势。美元/日元重返147可能推动多头在147.500水平上行动。此外，突破147.500可能预示着向148.529阻力位迈进。相反，跌破145.891支撑位可能使144.500水平发挥作用。跌破144.500可能预示着跌向143.495支撑位。 14天RSI为45.41，表明美元/日元跌破143.495支撑位，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-09-03
【直击亚市】中国原材料堆满了库存！日元反弹、小心美元翻身今日PMI驾到
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元走弱后有所回升。本交易日市场重点关注美国制造业数据。日本和韩国股市上涨，而悉尼股市下跌。中国基准指数表现不一。标普500指数期货在华尔街周二晚些时候重新开盘前有所下滑，此前美国因劳动节假期休市。#亚市直击# 交易员将关注周二晚些时候公布的美国制造业数据，以获取有关美国经济健康状况的线索。在这个经济报告繁忙的一周里，周五的非农就业数据将成为重头戏。根据彭博编制的数据，市场预计美国将在本月开始放松货币政策，降息50个基点的可能性约为四分之一。美国国债和美元指数变化不大，而日元在连续四个交易日下跌后对美元略有走强。太平洋投资管理公司(Pimco)日本有限公司预计，日本央行最早可能在明年1月再次加息。 Julius Baer亚洲研究主管Mark Matthews表示，鉴于美日之间的利率差异，日元将在“相当长的一段时间内”保持疲软。 “我们的假设是，到明年3月，日本央行的政策利率将达到0.5%，而联邦基金利率将达到4.5%——这仍然是400个基点的差距，非常大，”Matthews在接受彭博电视采访时表示。“基于这一点，我们确实认为日元将继续走弱。” 在8月通胀数据表明同比价格涨幅为2021年以来最低水平后，韩元略有走弱。 “市场对9月的美联储会议可能过于鸽派，”法农银行G-10外汇策略主管Valentin Marinov在彭博电视上表示，“一旦市场意识到美联储将更谨慎地行动，美元可能会重新获得一些支持。” 利率影响摩根大通的策略师警告称，即使美联储启动降息，股市上涨可能也会停滞。由Mislav Matejka领导的团队在一份报告中写道，因为任何政策放松都是对经济增长放缓的回应，而9月的季节性趋势将是另一个障碍。 “我们还未脱离困境，”Matejka表示，并重申在债券收益率回落的背景下，他更倾向于防御性板块。“情绪和仓位指标看起来远不具吸引力，政治和地缘政治的不确定性高企，季节性因素更具挑战性。” 标普500指数面临严峻的季节性趋势，过去五年，9月份该指数平均下跌4.2%。中国经济困境新迹象此外，亚洲交易员将密切关注中国经济困境的最新迹象。周六公布的数据表明，中国8月制造业活动连续第四个月萎缩，这也是全球第二大经济体可能难以实现今年增长目标的最新信号。中国经济放缓突显了政府推出新刺激措施的紧迫性，而从钢铁到大豆的关键原材料库存正在该国仓库中堆积——这是经济活动依然疲弱、难以消化过剩库存的证据。在大宗商品方面，在利比亚因关键油田关闭而宣布不可抗力后，油价有所上涨，这次停产已导致全球日供应量减少了近百万桶。其他方面，美国正在为针对委内瑞拉政府官员的新制裁奠定基础，以回应尼古拉斯·马杜罗在7月备受争议的连任。委内瑞拉已下令逮捕总统候选人埃德蒙多·冈萨雷斯，这是该政府在选举后的镇压行动升级的一部分。
云涌2024-09-03
easyMarkets易信：2024年9月3日美元指数窄幅波动，日内关注美国制造业PMI数据结果
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结果，届时美元波动幅度将加大。日内关注美国制造业PMI数据结果。 A50 昨日A股大盘出现大幅下跌，抹去了上周五的涨幅。盘中蓝筹，红筹板块同步杀跌，虽然成交量略微不及上周五，但多头慌不择路的表现，似乎反映了市场当下情绪甚为负面。A50指数作为主力护盘工具之一，表现疲弱，如此挫伤市场信心。短线大盘亦有向下测试支撑的需求，要扭转这一颓势，只有A50指数止跌回稳，拉出至少中阳。关注A50指数下方支撑位置，破位意味着大盘有进一步杀跌动能。技术上上方11600附近压力，突破看11650，支撑是11500附近，破位看11450，指标看布林线开口横盘略向下，MACD在低位震荡。鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。欧元昨日欧元区的制造业PMI数据虽然好于市场预期，不过欧元表现平平。或许是市场主力集中在本周美国就业数据上。日内看点是美国制造业PMI数据，数据公布前，欧元的窄幅波动形态可能继续维持，数据公布后欧元波动幅度会加大。欧元本周短线走势可能主要受美国数据因素影响较多。技术上方1.11附近压力，突破看1.112，支撑是1.104附近，破位看1.101，指标看布林线开口横盘，MACD在低位徘徊。鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金经历近2周的横盘，后市寻求方向的可能性越来越大。支撑本轮黄金上涨的因素主要是投资人对于美联储9月降息的炒作，现在消息即将兑现，黄金似乎上涨动能迟缓。短线黄金窄幅波动，不一定具备持续性。本周美国重要数据结果可能令黄金有方向选择。日内的美国制造业PMI，周五的美国就业数据对美元走势影响重大，进而黄金亦有一定波动幅度。技术上黄金上方2508美元附近是压力，突破看2520美元附近，支撑是2490美元附近，破位看2484美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年09月03日周二 ① 14:30 瑞士8月CPI月率 ② 21:45 美国8月标普全球制造业PMI终值 ③ 22:00 美国8月ISM制造业PMI ④ 22:00 美国7月营建支出月率请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。 24-09-03
易信easyMarkets2024-09-03
市场和经济动态：标普500八月上涨与劳动力市场前景
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据发布和企业财报。周二将发布S&P全球美国制造业指数及ISM制造业指数，周三关注工厂订单与耐用品订单数据。企业财报方面，Broadcom（AVGO）和Dick's Sporting Goods（DKS）等公司的业绩将成为焦点。编辑总结八月的市场表现虽然波动剧烈，但标普500指数依然连续第四个月录得上涨，这表明投资者对美国经济前景持乐观态度。然而，劳动力市场的数据表明经济可能存在潜在的放缓风险，尤其是在七月的就业报告显示失业率上升的情况下。尽管如此，随着通胀持续回落，美联储在九月会议上的政策选择空间有所扩大，未来几个月的经济数据将决定其具体的政策路径。名词解释 1. 标普500指数（S&P 500 Index）：是美国股市的一个重要指数，包含500家上市公司，被广泛视为美国股市表现的晴雨表。 2. 非农就业报告（Nonfarm Payrolls）：由美国劳工部发布，显示了非农业部门的新增就业岗位数量，是衡量美国劳动力市场健康状况的重要指标。 3. 美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策，通过调整利率来管理经济增长和通胀。 2023年相关大事件 1. 2023年8月25日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，暗示九月会议将可能降息25个基点，并关注未来的通胀和就业数据。 2. 2023年7月14日：美国七月非农就业报告显示新增就业岗位低于预期，引发市场对经济放缓的担忧。 3. 2023年9月1日：最新通胀数据发布，显示通胀率进一步回落，为美联储在九月会议上的政策决策提供了更多灵活性。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-03
关键数据拉开9月序幕美股及货币市场最新走势展望（含经济数据预测）
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假期休市。周二经济数据：S&P全球美国制造业，8月最终数据（预期48.1，前值48）；建筑支出月度变化，7月（预期0.1%，前值-0.3%）；ISM制造业，8月（预期47.5，前值46.8）企业财报：Gitlab（GTLB），Zscaler（ZS）周三经济数据：职位空缺，7月（预期810万，前值818万）；工厂订单，7月（预期+4.6%，前值-3.3%）；耐用品订单，7月最终数据（前值9.9%）；MBA抵押贷款申请，至8月30日（前值+0.5%）；美联储褐皮书发布企业财报：C3.ai（AI），Casey’s（CASY），ChargePoint（CHPT），Dick’s Sporting Goods（DKS），Dollar Tree（DLTR），Hewlett Packard Enterprise（HPE），Hormel Foods（HRL）周四经济数据：ADP私营部门就业，8月（预期+14.5万，前值+12.2万）；非农生产力，第二季度最终数据（预期2.4%，前值2.3%）；初请失业救济人数，8月31日（前值23.1万）；S&P全球美国服务业PMI，8月最终数据（前值55.2）；S&P全球美国综合PMI，8月最终数据（前值54.1）；ISM服务业指数，8月（预期50.9，前值51.4）；挑战者裁员数据，年同比，8月（前值+9.2%）企业财报：博通（AVGO），DocuSign（DOCU），蔚来（NIO）周五经济数据：非农就业，8月（预期+16.3万，前值+11.4万）；失业率，8月（预期4.2%，前值4.3%）；平均时薪，月度变化，8月（预期+0.3%，前值+0.2%）；平均时薪，年同比，8月（预期+3.7%，前值+3.6%）；平均每周工时，8月（预期34.3小时，前值34.2小时）；劳动参与率，8月（预期62.7%，前值62.7%）
佳华1682024-09-02
美国经济数据即将发布引发黄金市场波动，金价在2500美元上方暂时稳定
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.8。如果该指数突破50的门槛，意味着美国制造业活动从收缩区间回升至扩张区间，这可能提振美元，进而对黄金价格构成压力。此外，周四将发布的ADP就业变动和ISM服务业PMI数据也将成为市场关注的焦点。这些数据的结果将直接影响投资者对美国经济前景的判断，并可能引发市场的短期波动。最为关键的是下周五即将发布的非农就业报告。市场普遍预期，8月份的非农就业人数将增加16.3万人，而失业率将从4.3%降至4.2%。这些数据将是决定美联储未来货币政策走向的关键因素。黄金技术前景分析从技术角度来看，尽管黄金在本周的走势受到压力，但短期内的看涨趋势仍未改变。根据FXStreet分析师Eren Sengezer的观点，黄金的日线相对强弱指数（RSI）依然保持在60附近，这表明市场多头仍然占据主导地位。在支撑位方面，黄金目前的关键支撑区域在2500至2490美元/盎司之间。如果金价跌破这一区域，下一支撑位将位于2475美元/盎司，这是20日简单移动平均线（SMA）所在的水平。如果金价进一步下行并跌破2475美元/盎司，则可能打开跌向2420美元/盎司（50日移动均线）的空间。在阻力位方面，2530美元/盎司被视为近期的静态阻力位。一旦金价成功突破该水平并将其转化为支撑位，黄金可能会继续上涨，目标价位为2600美元/盎司。编辑总结黄金市场在即将公布的美国经济数据前保持谨慎，尽管本周金价略有下滑，但其仍然在关键的2500美元/盎司水平上方稳定下来。美元的走强和美联储的货币政策预期显然对黄金价格产生了重要影响。随着下周一系列重要经济数据的公布，黄金市场可能会迎来新的波动，投资者需密切关注这些数据对美元和金价的双重影响。名词解释非农就业报告 (NFP) 非农就业报告是美国劳工部每月发布的重要经济指标，统计非农业部门新增就业人数，被广泛视为反映美国经济健康状况的重要指标。个人消费支出（PCE）通胀数据个人消费支出（PCE）是衡量美国消费者支出水平的一个指标，同时也是美联储关注的通胀衡量标准之一。PCE数据的波动往往对美国货币政策和金融市场产生直接影响。相对强弱指数 (RSI) 相对强弱指数（RSI）是一种技术分析工具，用于衡量资产价格的强弱程度。RSI通常用于判断市场的超买或超卖状态，数值在30以下通常表示超卖，70以上则表示超买。今年相关大事件 2024年8月23日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上讲话在2024年8月23日的杰克逊霍尔经济研讨会上，美联储主席鲍威尔表示，美联储将继续关注劳动力市场的发展，以确保物价稳定。这一言论表明，美联储在货币政策上可能采取更为谨慎的立场，从而对市场预期产生了重要影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-01
观点：中国制造业的崛起与衰落，和美国息息相关
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国赤字的镜像。虽然中国制造业的崛起并非美国制造业衰退的唯一原因，但是其中的重要因素。美国在全球制造业出口中的份额，在1971-2000年间保持稳定在13%，但在中国于2001年加入世界贸易组织后急剧下降，到2022年仅为6%。同样，美国制造业增加值的份额也大幅下降，从2000年的25%降至2021年的16%。这些趋势摧毁了从威斯康星州到宾夕法尼亚州东部的美国“铁锈地带”，民众对全球化以及鼓励全球化的“政治精英”越来越不满。2016年，特朗普利用这种不满赢得了选举，并誓言要重振美国制造业，迫使中国改变其贸易做法。从这个意义上说，中国的独生子女政策间接但深刻地改变了美国的政治格局。而如今，美国政治正在重塑中国经济。始于特朗普2018年关税的对华反击，在拜登总统任内愈演愈烈，导致中国商品在美国进口中的份额在2024年上半年降至12.7%。除了失去美国市场，中国还失去了一些本土制造企业，这些企业将部分生产转移到越南和墨西哥等国家，以避免美国关税。这种部分转移预示着更大范围的撤退，就像日本制造业在衰退过程中面临的情况一样。中国越来越像日本的另一个原因，是劳动力迅速减少和老龄化。据政府数据显示，1962-1990年间，中国平均每年出生2340万人，而去年这一数字降至仅900万，这一数字甚至可能被大大夸大。未来几年，中国的年出生人数可能会降至600万。同时，占中国制造业劳动力80%的农民工的平均年龄从2008年的34岁上升到去年的43岁，其中50岁以上的劳动力比例从11%上升到31%。一些制造工厂已经因为缺乏工人而关闭。第二，中国的服务业将挤压制造业。随着中国政府寻求提高家庭可支配收入占GDP的比例，中国对美国商品的需求将增加，一些制造业工人将转移到服务业，而这也是中国迅速增长的大学毕业生群体将找到就业的领域。制造业的衰退可能不会像日本那样迅速，因为中国有更大的国内市场和更完整的工业生态系统，并且正在大力投资人工智能和机器人技术，这些技术可能带来生产率的提升。但衰退是不可避免且不可逆转的。然而，对美国来说，不幸的是，这未必会带来国内制造业的复兴。来源：加美财经
加美财经2024-08-31

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