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兴业投资：库存增加&加息预期，国际油价上周承压

月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。一些非洲原油生产国增加原油产量，也缓和了油市供应趋紧局面。尼日利亚国家石油公司上周五表示，尼日利亚正在增加石油产量，2022年7月，我们的石油产量不足100万桶/日，截至昨天，我们的石油产量为160万桶/日，希望尼日利亚能够达到OPEC180万桶/日的配额量。同时，非洲国家安哥拉的原油产量也在增加。OPEC月报指出，根据二手资料显示，1月安哥拉原油产量增加4.7万桶/日，至115.5万桶/日。另据安哥拉政府表示，初步计划，将4月份原油出口量提高至114万桶/日。此外，土耳其杰伊汉港原油出口码头恢复运营。据土耳其媒体当地时间2月13日报道，土耳其杰伊汉港原油出口码头原油装载工作当天已经恢复。据悉，杰伊汉港在2月6日的地震中遭受损坏而暂停原油装载工作。该港口是巴库-第比利斯-杰伊汉(BTC)管道的储存和装载点。与此同时，美国库存全线增加，表明美国需求放缓，也给原油价格带来下行压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月10日当周，API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶，前值减少218.4万桶，预期增加32.1万桶；汽油库存增加84.6万桶，前值增加526.1万桶，预期增加200万桶；精炼油库存增加172.8万桶，前值增加110.9万桶，预期增加36.7万桶；库欣原油库存增加195.4万桶，前值增加17.8万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至2月10日当周，美国原油库存增加1628.3万桶至4.714亿桶，为2021年6月4日当周以来最高，预期增加116.6万桶，前值增加242.3万桶；汽油库存增加231.7万桶，预期增加154.3万桶，前值增加500.8万桶；精炼油库存减少128.5万桶，预期增加44.7万桶，前值增加293.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.9万桶，前值增加104.3万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。上周公布的美国1月通胀数据(CPI和PPI)都好于预期，且零售销售数据强劲，同时美联储多位官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测。这推动美元指数突破104.00心理关口，升至一个半月来新高，削弱了原油吸引力，因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。数据公布后，根据路透社的美联储观察(Fed Watch)工具，市场对美联储下一步行动的押注显示，美国央行的基准利率将在7月达到5.25%左右的峰值，而美联储12月预测的最高利率为5.10%。值得注意的是，美联储的进一步加息必将拖累美国经济表现，加剧经济衰退风险，引起了市场对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。然而，随着中国在12月取消防疫限制措施并重新开放后，市场乐观预期中国需求将复苏，这在近期持续为油价提供支撑。中国是世界第一大原油进口国和第二大原油消费国。OPEC秘书长盖斯表示，OPEC预计2023年全球原油需求将超过疫情前的水平；到2025年，需求将升至1.1亿桶/日，原因是随着中国放宽防疫措施，经济前景将有所改善。值得注意的是，继前一周美国能源信息署(EIA)上调2023年全球原油需求增速预期后，OPEC和国际能源署(IEA)也其最新能源展望月报中纷纷上调需求预测。OPEC在其月报中表示，2023年全球原油需求将增加232万桶/日，或2.3%，比上个月预测高10万桶/日。OPEC指出，2023年原油需求增长的关键是中国从疫情封控中恢复，以及这将对该国、该地区和世界产生的影响。同时IEA在其周三公布的短期能源展望月报中预测，2023年石油需求将增加200万桶/日，达到创纪录的1.019亿桶/日，其中中国料将占90万桶/日。IEA表示，中国放宽新冠防控后，中国将占到今年石油需求增长的近一半。同时，OPEC和俄罗斯为首的OPEC+联盟产量缩减，可能意味着下半年供应短缺，也限制了油价进一步下跌。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼亲王表示，目前OPEC+200万桶/日石油减产协议将执行到今年年底，尽管俄罗斯为应对西方制裁已宣布单方面减产50万桶/日。此外，美国钻井公司减少原油钻井平台，也令油价跌势受限。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月17日当周，原油钻井总数减少2座至607座，预期为610座；天然气钻井总数增加1座至151座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至758座，预期为762座。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：2月Markit制造业PMI初值、2月Markit服务业PMI初值、2月Markit综合PMI初值、1月成屋销售、第四季度实际GDP、美国第四季度个人消费支出(PCE)价格指数、每周申请失业金人数、2月堪萨斯联储制造业指数、1月营建许可、1月个人支出、1月个人消费支出(PCE)价格指数、2月密歇根大学消费者信心指数终值和1月新屋销售。尽管过去几个月我们已经看到利率上升，但美国经济保持得相当好，继疲软的一季度之后，第三季度和第四季度都有强劲增长。美国第四季度GDP初值增长2.9%，高于预期的2.5%。个人消费略令人失望，回落至2.1%，考虑到11月和12月零售销售出现萎缩，这并不令人意外。这一趋势可能会在1月份的个人支出和收入数据中反弹。HYCM兴业投资分析师预计第四季度GDP修正值增长2.9%，与初值持平。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至2月11日当周，首次申请失业救济金人数为19.4万，好于市场预期的20万，此前一周数据为19.5万。而截至2月4日当周续请失业救济金人数为169.6万，比前一周的修订水平增加了1.6万。美国上周初请失业金人数意外下降，进一步证明经济在美联储收紧货币政策的情况下仍具韧性。但另一方面，续领失业金人数数据则提供了一个不那么乐观的场景，几乎恢复了疫情前的水平。自去年9月以来，续领失业金人数逐渐增加，这表明失业人员需要更长时间才能找到新工作。在过去两个月里，美国核心个人消费支出(PCE)价格指数从9月的5.2%大幅回落，12月跌至2021年10月以来的最低水平4.4%。从这些峰值的大幅下跌无疑推动了反通胀的叙事，这让市场猜测，我们可能会开始看到最近的一些加息在今年年底前开始逆转。作为美联储青睐的通胀指标，这一指标的大幅下降可能有助于强化有关物价增长趋弱的说法。不幸的是，如果最近的就业数据和服务业数据有任何迹象，那么本周的1月份数据可能并不支持这一结论。由于强劲的就业数据，个人支出增加，我们可能会看到环比数据大幅反弹。我们预计1月整体PCE环比将上升0.5%，上月为0.1%，同比可能从上月的5%进一步下滑至4.9%，而核心PCE环比将上升0.4%，上月为0.3%，同比可能进一步放缓至4.1%。央行动态方面：美联储将于周四凌晨3点公布2月货币政策会议纪要。如果市场对美联储最近加息的反应有任何指导意义的话，那么在市场希望从美联储听到什么以及美国央行试图表达什么这一问题上，似乎存在一种认知失调。借用电影《铁窗喋血》(Cool Hand Luke)中的一句话:“我们现在面临的是沟通的失败。”长话短说，市场认为通胀工作已经完成，或至少接近完成，尽管最近的非农就业报告似乎在这方面混淆了局面。尽管美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上坚称，美联储将进一步加息，而且美联储不考虑今年降息，但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题，导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。自那次会议以来，我们已经看到美联储官员接连驳斥了鸽派的说法，坚称利率可能会在更长时间内保持在较高水平，然而，最新会议纪要的发布也需要考虑到这样一个事实，即它们是在最近的就业数据和供应管理学会(ISM)服务业数据公布之前发布的。也就是说，最近无投票权成员、克利夫兰联储主席梅斯特的干预，她在上次会议上看到了加息50个基点的令人信服的理由，这是对围绕25个基点的说法形成的温和共识的意外干预。圣路易斯联储主席布拉德表示，可能会考虑在3月份加息50个基点。这引发了两个问题，一个是在上次会议上，有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由;另一个是，鉴于最近美国数据的强劲，过去几周，利率可能发生了多大变化。会议纪要应回答第一个问题，第二个问题需看更多数据。另一个关键问题是，美联储官员认为利率将维持在当前水平多久，以及他们是否仍然认为12月的点阵图准确反映了未来加息预期。此外，纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、克利夫兰联储主席梅斯特、波士顿联储主席柯林斯计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价自中轨回落，14周均线看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于75.80、74.60、73.40，阻力依次是78.20、79.40、80.60。布油周图保利加通道收敛，油价自中轨回落，14周均线看涨，20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阴线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于82.40、81.20、80.00，阻力依次是84.60、85.80、87.00。 2023-02-20

兴业投资2023-02-20

台海连传重磅消息！上海访问团抵达台北美台官员将举行“秘密会谈”、五角大楼高官和美议员齐访台

主党人卡纳(Ro Khanna)率领的美国国会代表团预计也将于周六抵达台湾，此行旨在加强两国在半导体制造等领域的经济联系。#台海局势# 卡纳议员在一份声明中说：“我期待着更多地了解台湾的半导体产业，以及台湾与我所在的硅谷地区之间的经济联系。作为《芯片与科学法》的共同发起人，台湾半导体产业对我的选区至关重要。在那的时候，我也计划确认一个中国政策，并明确表示我们希望尽一切努力阻止军事冲突。” 卡纳是来自美国加利福尼亚州的民主党联邦众议员，同时也是美国国会最新成立的“美国与中国共产党战略竞争特设委员会”的成员。此外，卡纳还是众议院军事委员会的“网络、创新技术和信息系统小组委员会”的资深成员。与此同时，《金融时报》周六援引知情人士的话报道称，白宫将于下周在华盛顿与台湾官员举行“秘密会谈”。据报道，台湾外事部门负责人吴钊燮和安全事务顾问顾立雄将通过所谓的“特殊渠道”与美国副国务卿谢尔曼(Wendy Sherman)和白宫副国家安全顾问范恩(Jon Finer)会面。上海访问团抵达台湾据路透社和台媒报道称，自疫情爆发前以来，第一个中国官员代表团于周六抵达台湾，参加一场文化活动。据台媒报道，上海市台办访团应台北市政府之邀赴台参与台湾灯会，访团由上海市台办副主任李骁东率团。访团周六因疑似临时更改行程遭议员批评，周日上午则照原定行程，先到医院PCR采检，再到台北表演艺术中心参访。根据民进党台北市议员何孟桦取得的行程规划，李骁东一行人原定在周日上午8时30分抵达仁爱院区，不过媒体直到上午9时12分才看见一行人搭车抵达。被媒体询问昨天灯会看得还开心吗？李骁东回应“谢谢”，媒体接着问昨天有吃宵夜吗？李骁东则说“你说呢？”接着未再回应。完成PCR采检后，李骁东一行人较原定时间提早约20分钟，于上午9时40分许抵达北艺中心，由台北市文化局人员和北艺中心执行长王孟超接待。参访后，李骁东一行人回到北艺中心大门拍照留念，统派团体“全民拔菜总部”的宣传车则同时停放在北艺中心大门对面，并隔着马路对李骁东大喊欢迎来台，李骁东则挥手鞠躬致意。根据何孟桦取得的行程规划，李骁东一行人下午将参访台北大数据中心及台湾灯会源展区、未来展区，不过台北市府并未证实。

财经风云2023-02-19

市场周评：经济数据三连击美联储鹰调狂飙美元一枝独秀打趴一片金融资产

凉狮2023-02-18

会员

美股开盘：三大股指集体低开纳指跌超1% PPI数据凸显通胀压力

发担忧，达到了金融危机以来的最高水平。美国国会预算办公室周三在一份报告中预测，除非国会提高31.4万亿美元的债务上限，否则美国联邦政府将在今年7月至9月发生债务违约。　　美国财政部长耶伦上周警告称，如果众议院不能通过提高31.4万亿美元债务上限的法案，美国政府将面临“经济和金融灾难”。

金融界2023-02-16

兴业投资：库存增加拖累油价下跌，但IEA乐观月报限制跌势

月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。阿联酋能源部长马兹鲁伊的评论也提升供应增加预期。马兹鲁伊在周二提到，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底。不过，他表示，比起明年的需求，更担心的是供应。。与此同时，美国的库存大幅增加，也给油价带来额外压力。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至2月10日当周，美国原油库存增加1628.3万桶至4.71亿桶，为2021年6月4日当周以来最高，预期增加116.6万桶，前值增加242.3万桶；汽油库存增加231.7万桶，预期增加154.3万桶，前值增加500.8万桶；精炼油库存减少128.5万桶，预期增加44.7万桶，前值增加293.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.9万桶，前值增加104.3万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。此外，美国1月份零售销售数据超出预期，此前周二公布的CPI数据也好于预期，同时美联储官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测，推动美元指数升至逾一周新高，也削弱了原油吸引力。因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。乐观的数据公布后，达拉斯联储主席洛根表示，他们必须做好继续加息的准备，时间要比此前预期的更长。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成。费城联储主席哈克表示，他们还没有结束(加息)，但可能已经接近。此外，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。若国会不采取行动，美国将在夏季陷入债务上限危机。若出现此情况，必将对美国经济构成威胁，引起了人们对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。美国国会预算办公室(CBO)周三表示，美国财政部将在7月至9月之间的某个时间耗尽其支付所有账单的能力，除非提高或暂停目前31.4万亿美元的举债上限。CBO警告称，如果4月财政部获得的收入不及预期，那么可能在7月前出现历史性的联邦债务违约。然而，乐观的国际能源署(IEA)能源展望月报提升需求希望，为油价坚实支撑。国际能源署(IEA)在周三发布的最新原油市场月度报告中表示，中国重新开放将推动2023年的石油需求，但仍有可能出现赤字。IEA预计2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到1.019亿桶/日。在放松新冠限制并重新开放经济后，中国将占2023年石油需求增长的90万桶/日。欧佩克+石油供应将因俄罗斯制裁而萎缩。2023年上半年期间，全球石油供应可能将超过需求。随着需求的恢复，俄罗斯的一些产出被关闭，供需平衡可能很快转为赤字。值得注意的是，俄罗斯上周宣布将削减原油供应，以报复七国集团(G7)为限制莫斯科为其对乌克兰的战争必需品提供资金而实施的价格上限。此举也支撑了原油价格。俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克周末表示，该国将在3月份将石油日产量削减50万桶，相当于其产量的5%。随着中国放松新冠限制措施并重新开放，提升市场对全球第二大经济体和能源消费国的需求预期，这也在近期持续为油价反弹提供动力。瑞银经济学家指出，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。道明证券分析师也解释称，“时间价差的趋势表明，现货市场即将趋紧，因为中国重新开放带来的需求激增的证据明显体现在旅游领域。” 美元指数美元指数周三开盘后自103.163水平继续上扬，一度突破104.00心理关口，触及104.11的近十日高点，因通胀顽固和零售销售数据强劲，促使投资者重新评估美联储货币政策前景，市场猜测他们现在别无选择，只能在一段时间内保持货币政策紧缩，以对抗顽固的高通胀。美联储官员的最新言论也表明，美联储政策制定者基本上支持进一步加息。在周二众多官员发表鹰派言论后，圣路易斯联储主席布拉德也表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。布拉德周三在接受《华尔街日报》在线采访时说，我们几乎已经进入了一个可以称之为“限制性”的区域，但我们还没有到那个地步。官员们希望确保通货膨胀率稳步下降至2%的目标。“我们不想在这一点上动摇，”他说。随着通缩进程的展开，“2023年政策必须保持紧缩”，布拉德补充道，他预测到今年年底利率将在5.25%至5.5%之间。美国人口普查局周三报告称，继12月份下降1.1%之后，美国1月份零售销售增长3%，达到6970亿美元，好于市场预期的增长1.8%。不含汽车的零售销售增长2.3%，高于分析师预期的增长0.8%，上月下降1.1%。不含汽车和汽油的零售销售增长2.6%，好于预期的增长0.9%，上月下降0.7%。零售对照组增长1.7%，好于预期的1.0%，上月为下降0.7%。美国1月零售销售创下近两年来最大增幅，此前曾连续两个月下降，民众购买了更多机动车和其他商品，这表明尽管借贷成本提高，但经济仍彰显韧性。纽约联储公布的调查显示，美国2月纽约州制造业指数从1月的-32.9回升至-5.8，好于市场预期的-18。“交货时间缩短，库存小幅上升，”纽约联邦储备银行在其报告中指出，“就业水平自大流行初期以来首次下降，平均每周工作时间连续第三个月缩短。在与通胀相关的发展方面，投入和销售价格的增长都有所回升。展望未来，企业预计未来六个月商业状况将有所改善。” 美联储周三公布的数据显示，继去年12月萎缩1%之后，美国1月份工业生产持平，低于市场预期的增长0.5%。1月份制造业产出上升1.0%，采矿业产出上升2.0%，此前两个月各行业产量均大幅下降。1月份产能利用率下降0.1个百分点至78.3%，比长期(1972-2022年)平均水平低1.3个百分点。荷兰国际集团经济学家表示，随着1月份美国经济数据可能表现强劲，我们仍可能看到美元至少会找到一些支撑。我们认为，数据仍将是美元和全球风险环境的关键驱动因素，因为美国经济放缓的深度仍是利率预期的关键驱动因素，尤其是在美联储中期宽松政策的时机、规模和速度方面。我们认为，在天气相关因素的支持下，1月份的美国数据可能会相当强劲，这可能会在近期支撑美国短期利率和美元。汇丰银行经济学家预计，今年美元的下跌将分为两个阶段。美元现在正在经历“震荡”阶段。第二个阶段被归类为“下跌”，即美元整体恢复疲软。随着市场重新评估其对美联储和其他风险的看法，美元现在正在经历“震荡”阶段，这些风险可能会缓和近期市场的乐观情绪。一旦美联储真的停止加息，同时中国经济复苏取得进展，或许全球经济显示出触底的迹象，那么美元下跌的下一个阶段应该会出现——下跌，我们预计这将从2023年第一季度和第二季度末开始，并持续到2024年。在下’阶段，我们还认为汇率行为可能发生变化，不再以美元为中心。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线升穿20日均线，后者看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线趋平；随机指标走高。 1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在77.45-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点79.60，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日低点82.10；而下方支持留意2月16日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.45和2月15日低点77.20，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在84.10-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点86.40，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日89.05；而下方支持留意2月16日低点85.15，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是2月15日低点83.90和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。周四关注：美国1月营建许可美国1月新屋开工美国每周申请失业金人数美国2月费城联储制造业指数美国1月生产者价格指数(PPI) 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2023-02-16

兴业投资2023-02-16

HYCM兴业投资原油日评：库存增加拖累油价下跌，但IEA乐观月报限制跌势

月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分原油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。　　阿联酋能源部长马兹鲁伊的评论也提升供应增加预期。马兹鲁伊在周二提到，阿联酋致力于OPEC协议持续到2023年底。不过，他表示，比起明年的需求，更担心的是供应。。　　与此同时，美国的库存大幅增加，也给油价带来额外压力。由于需求仍然疲弱，美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至2月10日当周，美国原油库存增加1628.3万桶至4.71亿桶，为2021年6月4日当周以来最高，预期增加116.6万桶，前值增加242.3万桶；汽油库存增加231.7万桶，预期增加154.3万桶，前值增加500.8万桶；精炼油库存减少128.5万桶，预期增加44.7万桶，前值增加293.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加65.9万桶，前值增加104.3万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。　　此外，美国1月份零售销售数据超出预期，此前周二公布的CPI数据也好于预期，同时美联储官员纷纷发表鹰派言论引发了人们对美联储将继续收紧政策的猜测，推动美元指数升至逾一周新高，也削弱了原油吸引力。因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。乐观的数据公布后，达拉斯联储主席洛根表示，他们必须做好继续加息的准备，时间要比此前预期的更长。纽约联储主席威廉姆斯也持同样观点，他指出，控制过高通胀的工作尚未完成。费城联储主席哈克表示，他们还没有结束（加息），但可能已经接近。此外，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。　　若国会不采取行动，美国将在夏季陷入债务上限危机。若出现此情况，必将对美国经济构成威胁，引起了人们对这个世界上最大石油消费国未来石油和燃料需求的一些担忧。美国国会预算办公室（CBO）周三表示，美国财政部将在7月至9月之间的某个时间耗尽其支付所有账单的能力，除非提高或暂停目前31.4万亿美元的举债上限。CBO警告称，如果4月财政部获得的收入不及预期，那么可能在7月前出现历史性的联邦债务违约。　　然而，乐观的国际能源署（IEA）能源展望月报提升需求希望，为油价坚实支撑。国际能源署（IEA）在周三发布的最新原油市场月度报告中表示，中国重新开放将推动2023年的石油需求，但仍有可能出现赤字。IEA预计2023年全球石油需求将增加200万桶/日，达到1.019亿桶/日。在放松新冠限制并重新开放经济后，中国将占2023年石油需求增长的90万桶/日。欧佩克+石油供应将因俄罗斯制裁而萎缩。2023年上半年期间，全球石油供应可能将超过需求。随着需求的恢复，俄罗斯的一些产出被关闭，供需平衡可能很快转为赤字。　　值得注意的是，俄罗斯上周宣布将削减原油供应，以报复七国集团（G7）为限制莫斯科为其对乌克兰的战争必需品提供资金而实施的价格上限。此举也支撑了原油价格。俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克周末表示，该国将在3月份将石油日产量削减50万桶，相当于其产量的5％。　　随着中国放松新冠限制措施并重新开放，提升市场对全球第二大经济体和能源消费国的需求预期，这也在近期持续为油价反弹提供动力。瑞银经济学家指出，今年石油需求增长的三分之二将来自新兴的亚洲，由中国的重新开放带动--我们认为这将使全球石油需求在今年下半年提升到103百万桶/日以上。道明证券分析师也解释称，“时间价差的趋势表明，现货市场即将趋紧，因为中国重新开放带来的需求激增的证据明显体现在旅游领域。” 　　美元指数　　美元指数周三开盘后自103.163水平继续上扬，一度突破104.00心理关口，触及104.11的近十日高点，因通胀顽固和零售销售数据强劲，促使投资者重新评估美联储货币政策前景，市场猜测他们现在别无选择，只能在一段时间内保持货币政策紧缩，以对抗顽固的高通胀。　　美联储官员的最新言论也表明，美联储政策制定者基本上支持进一步加息。在周二众多官员发表鹰派言论后，圣路易斯联储主席布拉德也表示，美国必须进一步加息，以确保通胀压力消退。布拉德周三在接受《华尔街日报》在线采访时说，我们几乎已经进入了一个可以称之为“限制性”的区域，但我们还没有到那个地步。官员们希望确保通货膨胀率稳步下降至2％的目标。“我们不想在这一点上动摇，”他说。随着通缩进程的展开，“2023年政策必须保持紧缩”，布拉德补充道，他预测到今年年底利率将在5.25％至5.5％之间。　　美国人口普查局周三报告称，继12月份下降1.1％之后，美国1月份零售销售增长3％，达到6970亿美元，好于市场预期的增长1.8％。不含汽车的零售销售增长2.3％，高于分析师预期的增长0.8％，上月下降1.1％。不含汽车和汽油的零售销售增长2.6％，好于预期的增长0.9％，上月下降0.7％。零售对照组增长1.7％，好于预期的1.0％，上月为下降0.7％。美国1月零售销售创下近两年来最大增幅，此前曾连续两个月下降，民众购买了更多机动车和其他商品，这表明尽管借贷成本提高，但经济仍彰显韧性。　　纽约联储公布的调查显示，美国2月纽约州制造业指数从1月的-32.9回升至-5.8，好于市场预期的-18。“交货时间缩短，库存小幅上升，”纽约联邦储备银行在其报告中指出，“就业水平自大流行初期以来首次下降，平均每周工作时间连续第三个月缩短。在与通胀相关的发展方面，投入和销售价格的增长都有所回升。展望未来，企业预计未来六个月商业状况将有所改善。” 　　美联储周三公布的数据显示，继去年12月萎缩1％之后，美国1月份工业生产持平，低于市场预期的增长0.5％。1月份制造业产出上升1.0％，采矿业产出上升2.0％，此前两个月各行业产量均大幅下降。1月份产能利用率下降0.1个百分点至78.3％，比长期（1972-2022年）平均水平低1.3个百分点。　　荷兰国际集团经济学家表示，随着1月份美国经济数据可能表现强劲，我们仍可能看到美元至少会找到一些支撑。我们认为，数据仍将是美元和全球风险环境的关键驱动因素，因为美国经济放缓的深度仍是利率预期的关键驱动因素，尤其是在美联储中期宽松政策的时机、规模和速度方面。我们认为，在天气相关因素的支持下，1月份的美国数据可能会相当强劲，这可能会在近期支撑美国短期利率和美元。　　汇丰银行经济学家预计，今年美元的下跌将分为两个阶段。美元现在正在经历“震荡”阶段。第二个阶段被归类为“下跌”，即美元整体恢复疲软。随着市场重新评估其对美联储和其他风险的看法，美元现在正在经历“震荡”阶段，这些风险可能会缓和近期市场的乐观情绪。一旦美联储真的停止加息，同时中国经济复苏取得进展，或许全球经济显示出触底的迹象，那么美元下跌的下一个阶段应该会出现——下跌，我们预计这将从2023年第一季度和第二季度末开始，并持续到2024年。在下’阶段，我们还认为汇率行为可能发生变化，不再以美元为中心。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线升穿20日均线，后者看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线趋平；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在77.45-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点79.60，突破后将上探2月12日高点80.00，然后是2月13日高点80.60和1月23日低点81.05，以及1月19日高点81.45和1月26日低点82.10；而下方支持留意2月16日低点78.45，跌破后将下探2月3日高点78.00，然后是2月14日低点77.45和2月15日低点77.20，以及2月9日低点76.50和2月1日低点76.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线持平；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通扩散，油价紧随上轨发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在84.10-87.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月14日高点86.40，突破将上探2月13日高点86.90，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日89.05；而下方支持留意2月16日低点85.15，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是2月15日低点83.90和2月8日低点83.50，以及2月9日低点83.00和2月1日低点82.35。　　周四关注：　　美国1月营建许可　　美国1月新屋开工　　美国每周申请失业金人数　　美国2月费城联储制造业指数　　美国1月生产者价格指数（PPI）　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

金融界2023-02-16

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数刷新6周高位

施为经济降温。　　另外，美国无党派的美国国会预算办公室（CBO）估计，美国可能在7月至9月之间无法按时支付所有账单，这让议员们有几个月的时间就提高债务上限和避免违约达成协议。CBO在周三的估计中表示，如果对税收收入的预期落空，这些所谓的特别措施也可能在7月前资金枯竭。CBO表示，预计的资金枯竭日期是不确定的，因为未来几个月收入和支出的时间和数量可能与CBO的预测不同。虽然立法者通常会在支出问题上发生争执，但目前的债务上限僵局加剧了一些市场观察人士和立法者对违约可能性的担忧。如果美国未能按时支付账单，可能会使金融市场陷入混乱，并对全球经济造成更广泛的破坏。　　今日需要关注的数据有，美国1月营建许可月率初值、美国1月新屋开工年化月率、美国截至2月11日当周初请失业金人数和美国1月PPI年率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，冲击104.00关口并刷新6周高位，现汇价交投于103.80附近。日前美国表现良好的通胀数据升温美联储继续加息的预期是支撑汇价攀升的主要原因。此外，时段内美国公布的零售销售数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注104.30附近的压力情况，下方支撑在103.30附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0690附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据重燃美联储继续加息预期而走高也是施压欧元下滑的重要因素。此外，时段内欧元区表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0600附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅回落，险守1.2000关口并刷新6日低位，现汇价交投于1.2030附近。除获利回吐和1.2200关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利好因素的支撑下走高也是施压英镑下滑的重要因素。此外，时段内英国公布的CPI数据表现疲软，也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2100附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。

金融界2023-02-16

IEA上调全球石油需求增长预测库存飙升压制油价涨幅

万桶/日。（二）美国债务上限危机美国国会预算办公室（CBO）周三（2月15日）表示，美国财政部将在 7 月至 9 月之间的某个时间耗尽其支付所有账单的能力，除非提高或暂停目前 31.4 万亿美元的举债上限。在一份报告中，CBO 警告，如果 4 月财政部获得的收入不及预期，那么可能在 7 月前出现历史性的联邦债务违约。CBO的报告指出，“如果在非常规措施用完之前不提高或暂停债务上限，政府将无法完全支付履行偿债义务，结果是，政府将不得不推迟为一些活动付款，出现债务违约，或两种情况都发生。” CBO还表示，从 2024 年到 2033 年，联邦预算年均赤字规模料达到 2 万亿美元，到本 10 年末接近新冠大流行时期创下的纪录高位——这一预测可能会促使共和党人要求进一步削减开支。影响油价利多因素（一）IEA 月报称下半年原油恐供不应求国际能源署（IEA）周三（2月15日）表示，中国重新开放后，中国将占到今年石油需求增长的近一半，但欧佩克+ 的产量受到限制可能意味着下半年会出现供应短缺。 IEA 表示，由于俄罗斯受到制裁的压力，预计来自欧佩克+ 的供应将减少，“全球石油供应看起来将在2023年上半年超过需求，但随着需求的恢复和一些俄罗斯产出的关闭，可能很快转为供不应求。” （二）美国1月零售销售创近两年来最大增幅美国1月零售销售创下近两年来最大增幅，此前曾连续两个月下降，民众购买了更多机动车和其他商品，这表明尽管借贷成本提高，但经济仍彰显韧性。强劲的零售销售增长，加上周三（2月15日）其他数据显示 1 月工厂生产有所改善，促使经济学家提高对第一季度经济增长的预测，并宣称不会马上出现衰退。美国商务部表示，1 月零售销售急升 3.0%，经济学家预期为增长 1.8%。总体来看，油价短线受累于美元走强，美国原油和汽油库存飙升；但因 IEA 上调全球石油需求增长预测，且地缘局势不确定性风险，跌幅或受限，油价维持震荡观点，市场或静待俄乌冲突一周年纪念日俄罗斯总统普京的讲话。

芷莹2023-02-16

邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数刷新6周高位

国1月PPI年率。另外，美国无党派的美国国会预算办公室（CBO）估计，美国可能在7月至9月之间无法按时支付所有账单，这让议员们有几个月的时间就提高债务上限和避免违约达成协议。CBO在周三的估计中表示，如果对税收收入的预期落空，这些所谓的特别措施也可能在7月前资金枯竭。CBO表示，预计的资金枯竭日期是不确定的，因为未来几个月收入和支出的时间和数量可能与CBO的预测不同。虽然立法者通常会在支出问题上发生争执，但目前的债务上限僵局加剧了一些市场观察人士和立法者对违约可能性的担忧。如果美国未能按时支付账单，可能会使金融市场陷入混乱，并对全球经济造成更广泛的破坏。 2月15日周三，美国商务部公布的数据显示，美国1月零售销售环比增长3%，高于市场预期的2%，前值为-1.1%，为2021年3月以来最大增幅。扣除汽车和汽油后，1月核心零售销售环比为2.6%，大幅高出市场预期的0.2%，也创下近两年来最大涨幅，前值为-0.7%。相关零售数据都没有经过通胀调整。报告显示，美国消费支出从去年年底的放缓中反弹，美国劳动力市场依然具有韧性，历史性低失业率和稳定的工资增长，使许多美国人能够在借贷成本上升和通胀持续的情况下继续在商品和服务上支出。美银认为，此前公布的非农报告已经释放出了爆炸性的通胀过热的信号，加上周二的CPI放缓不及预期和周三的零售销售数据高于预期，美联储很难不明确表示，将实施更多的加息措施为经济降温。邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数刷新6周高位

邦达亚洲2023-02-16

基金早班车|又有私募产品卖爆了！TMT行业进入高潮狂欢 ChatGPT概念个股“鸡犬升天”

，带动固定资产投资增长6％以上。　　美国国会预算办公室（CBO）发布的未来10年预算预期报告称，根据国会预算办公室的预测，美国联邦政府2023年的财政赤字总额约为1.4万亿美元，2024至2033年期间的年度财政赤字平均为2万亿美元。美国国会预算办公室预计，由于2022年期间利率急剧上升，2023年经济增长将停滞，通货膨胀将放缓。

金融界2023-02-16

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