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美联储鹰派2.0令市场崩溃！恐慌指数狂飙，华尔街交易员急忙逃离

高于美联储的2%目标。在29万亿美元的美国债券市场中，自9月中旬美联储首次降息以来，10年期国债收益率已上涨了约75个基点。但即便如此，市场还是被美联储接近结束降息周期的预期所震惊。现在，互换市场暗示2025年全年降息不到两次25个基点，甚至低于美联储周三发布的“点阵图”所暗示的预期。在与“隔夜融资利率”（SOFR）相关的期权市场中，甚至有一笔大宗交易押注明年开始新一轮加息周期。 “美联储似乎将采取非常保守的路径，”Stifel Nicolaus & Co.策略师Chris Ahrens表示，“通胀比他们原先预期的更具韧性，且即将到来的政治动态增加了短期预测的难度。” 美联储转向2.0 市场上，美元指数飙升至自2022年以来的最高水平，欧元、英镑和瑞士法郎均下跌超过1%。离岸人民币也跌至自2023年以来的最低点。华尔街的风险资产也遭遇重创，今年美联储降息后，曾有大量投机性买盘，部分投资者猜测特朗普政策会促进经济增长。高盛的最看空股票指数下跌4.9%，创下自2月以来最差表现，而跟踪无利润科技股的篮子下跌6.4%，为两年来最大跌幅。特斯拉跌幅达到8.3%，比特币从接近108,000美元的高点下跌5%。 “通常在市场情绪过于亢奋时，一种负面催化剂会导致市场崩溃，这就是鹰派言论的作用，”Charles Schwab & Co.高级投资策略师Kevin Gordon表示，“市场投机性最强的部分正是情绪过度膨胀的地方，因此看到它们受到重创并不令人惊讶。” 波动性激增，Cboe VIX指数突破28，为8月市场动荡以来的最高水平。标普500的期权保护成本飙升，VIX期权的认购量是看跌期权的两倍，VVIX——衡量VIX期权隐含波动率的指标——也达到了自8月以来的最高水平。银行股也遭受重创。KBW银行指数下跌4.3%，华尔街六大银行，包括摩根大通和高盛，均下跌至少3%。 “股市在会议前已经严重超买，这是在节前清洗一部分投资者的好时机，”Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示。

风起2024-12-19

【日股收评】日元大跳水！植田根本没提到1月加息，日经225连跌五日

的会议上加息。” 日本的债券收益率跟随美国国债收益率的急剧上升。周三，美联储如预期降息0.25个百分点，但表示明年将放缓降息步伐。美联储的鹰派立场使得美国股市大幅下滑，这也影响了日本股市开盘。日本股市中，房地产板块因利率敏感性表现最差，而金融板块则是唯一上涨的板块。在个股方面，专注于人工智能的创业投资公司软银集团跌幅领先，下跌4.3%。日产汽车则经历了一次波动，最终收涨6.5%，成为日经指数中涨幅最大的成分股。媒体报道称，日产和本田将于周一开始进行合并谈判。本田股价下跌2%。

云涌2024-12-19

中国央行突然重磅“出手”！中国国债收益率创历史新低多家金融机构收到警告

示担忧，硅谷银行在市场逆转之前大量购买美国国债。法国巴黎银行的Wang表示，中国央行可能希望防止过多的债券多头仓位，以避免出现类似硅谷银行危机的风险。

圈内人 1评论2024-12-19

美联储甚至为“没有降息”铺平道路！市场真的慌了

推动美元指数和国债收益率上涨。10年期美国国债收益率上涨10.9个基点，达到了4.493%，是自5月31日以来的最高水平。 “美联储为2025年和2026年可能仅降息（甚至没有降息）铺平了道路，”Morningstar的首席美国经济学家Preston Caldwell在周三通过电子邮件评论时表示。

风起2024-12-19

现货黄金在“美联储降息日”失守2590美元，今日升破2600.00美元，黄金ETF基金(159937)成交额超5400万元

1）美元信用仍是无法证伪的主要因素：美国债务规模进一步上行，高利息成本和赤字规模进一步负向影响整一套以“美元和美债”为核心的全球经济格局；货币的超发和债务周期的扩张都将加深黄金的货币属性从而带来大周期的黄金作为超主权货币属性的上行趋势。 2）美国“改革经济”增加滞胀风险性：高利率对于政府财政，居民和企业增长的制约性显现，易引发风险事件；特朗普式 “改革经济”易引发滞涨的风险，从而影响全球资金流入美国的持续性。 3）全球政治格局变迁带来需求：长线逻辑来看，全球“右翼”带来的动荡局面加深，尤其是特朗普上台后“美国优先”政治主张将进一步加深“保护主义”的兴起，对黄金来说底部支撑和驱动较强。 4）金银比存在较大的波动空间，白银价格走势有望跟随商品属性为主，白银价格的向上弹性进一步扩大。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-19

市场突发剧烈震荡！美联储“鹰派暂停”政策强袭 FXEmpire：美元、黄金和美股美债如何交易？

590美元左右，抹去了近几周的涨幅。当美国国债收益率上升且美元走强时，黄金等非收益资产就会失去吸引力。跌破2600美元表明下一个关键支撑位在2546美元附近。白银价格下跌3.71%至29.40美元，与黄金价格的跌幅一致。由于实际收益率上升对贵金属造成压力，进一步下跌的风险仍然存在。市场下一步将如何发展？美债收益率和美元：由于美联储暗示将克制降息，美国国债收益率可能维持高位，10年期国债收益率可能测试4.60%。强势美元可能仍将成为大宗商品和新兴市场的阻力。股票：随着交易员消化货币紧缩政策，股票可能面临持续的抛售压力。对于标普500指数而言，5900点的支撑位是关键，如果看跌情绪加剧，则有下行风险，跌向5700点。黄金和白银：贵金属面临短期阻力，但潜在的通胀压力和经济不确定性可能为其提供支撑。就黄金而言，若持续跌破2590美元，则可能将价格推至2546美元，而白银则可能跌至27.71美元。综上所述，美联储的鹰派立场转变加剧了各资产类别的波动性，收益率上升推动美元走高，风险资产走低。交易员应关注即将公布的通胀数据和美联储评论，这将决定这一趋势是持续还是稳定。

颜辞2024-12-19

港股开盘：港股三大指数全线低开，恒指跌1.28%，恒生科指跌1.7%，

息决定及其对未来政策的鹰派预期、美元和美国国债收益率的上升、投机者锁定利润以及市场对特朗普政府政策的担忧等多重因素的影响。这些因素共同作用，导致黄金价格在美联储决议后持续跳水，跌幅扩大至逾2%。国际油价小幅下跌，美油2025年2月合约跌0.29%，报69.45美元/桶。布油2025年2月合约跌0.4%，报72.90美元/桶。评论称，油价下跌的主要原因包括全球石油需求增长放缓、供应过剩，以及欧佩克+管理供应能力的局限性。这些因素共同作用，导致了油价的下跌趋势。要闻盘点： 1、中央农村工作会议在京召开，习近平对做好“三农”工作作出重要指示。会议强调，要全面落实进一步深化农村改革任务，有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点，探索闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式，创新乡村振兴投融资机制，激发乡村振兴动力活力。会议还强调，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，稳定粮食播种面积，深入推进粮油作物大面积单产提升行动，加强农业防灾减灾能力建设，确保粮食稳产丰产。 2、中国人民银行、国家外汇管理局决定在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。主要内容包括允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业资金融资成本等。 3、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。有记者提问称，美国会即将对限制美在华投资的法案投票。林剑表示，中方敦促美方有关政客停止将经贸问题政治化、武器化，为两国经贸合作创造必要条件。 4、深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。其中提到，设立人工智能产业基金，汇聚多元资本构建人工智能百亿基金投资生态，坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”。其中还提出，每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。 5、河北张家口市政府官网发布推动房地产市场平稳健康发展的若干措施，其中提到，鼓励实行“现房销售”，逐步推进“取消公摊”；12月12日，湖南省衡阳市也官宣将“取消公摊”。上海易房地产研究院副院长严跃进认为，政策接连出台说明取消公摊是2025年的一项重要工作，买房的得房率可能达到100%。 6、伴随个人养老金制度落地全国，银行个人养老金客源争夺战愈发激烈。多家具备开展个人养老金业务资质的商业银行针对个人养老金资金账户推出开户缴存营销活动，为尽快抢占客源，不少银行再度将个人养老金推广纳入员工考核指标，背负考核压力的银行员工活跃在社交媒体竞相“揽客”。多家银行的营销重点也不再聚焦账户开户，而侧重于实际缴存。公司要闻：阳光保险(06963.HK)：前11月附属阳光财险、阳光人寿分别获得原保险合同保费收入438.29亿元、770.89亿元，分别同比增长8.51%、12.6%。成都高速(01785.HK)：控股股东中标高速公路项目建设运营。创梦天地(01119.HK)：与沙特电信公司STC旗下游戏平台达成合作。协鑫科技(03800)：拟配售最多15.6亿股，净筹约15.3亿港元。

金融界2024-12-19

A股头条：中央农村工作会议定调！多项改革工作提上日程；深圳最新部署人工智能产业发展；降息前景黯淡，美股三大指数均重挫逾2.5%

息决定及其对未来政策的鹰派预期、美元和美国国债收益率的上升、投机者锁定利润以及市场对特朗普政府政策的担忧等多重因素的影响。这些因素共同作用，导致黄金价格在美联储决议后持续跳水，跌幅扩大至逾2%。国际油价小幅下跌，美油2025年2月合约跌0.29%，报69.45美元/桶。布油2025年2月合约跌0.4%，报72.90美元/桶。评论称，油价下跌的主要原因包括全球石油需求增长放缓、供应过剩，以及欧佩克+管理供应能力的局限性。这些因素共同作用，导致了油价的下跌趋势。市场策略周三市场出现了反弹，级别也是不大，继续在一个相对收敛的窄幅波动里，能做的不多，还需要继续等待。上升周期对比1浪的64天和2浪83天，目前还有上升周期，到春节前大概率都是上升周期，所以没必要悲观，横着也不算弱势。投资是要有一定信仰的，大方向要坚定做多的信念。题材掘金国内首套最大单机功率百千瓦级高温燃料电池发电系统研制成功 12月16日，由中广核研究院和中海石油气电集团有限责任公司联合研发的100kW固体氧化物燃料电池（以下简称SOFC）发电系统完成满功率出厂测试并包装发货，标志着国内首套最大单机功率百千瓦级高温燃料电池发电系统研制成功。标的：中材科技（002080）雄韬股份（002733）国产量子计算机迎新突破据央视新闻，12月17日从中国科学技术大学获悉，由中国科学家研制的105个量子比特的“祖冲之三号”量子计算机于2024年12月17日在arXiv线上发表。这款量子计算机超过谷歌于2024年10月发表于《自然》期刊的最新进展——72比特“悬铃木”处理器6个数量级，为目前超导量子计算的最强优越性。标的：金卡智能（300349）浙江东方（600120）公告精选【重大事项】 9天5板鑫科材料：高速铜连接和高速铜缆项目尚在立项、环评以及设备采购交流阶段 6连板益民集团：公司电商、网购等新兴渠道销售额比例偏小 5天4板上海凤凰：存在市盈率较高的风险 4连板诺邦股份：目前纳奇科向胖东来销售规模较小预计占公司2024年度营收比例不足1% 3天2板创新医疗：博灵脑机产品尚未正式上市仅因与科研机构合作而销售少量产品天富能源：收到居民电价补贴资金6945.57万元 ST锦港：公司股票被叠加实施其他风险警示煌上煌：终止筹划收购展翠食品控股权事项泰禾智能：阳光新能源已实现对公司的实质控制紫江企业：拟向威尔泰转让紫江新材23%股权威尔泰：拟取得紫江新材控制权预计将构成重大资产重组 *ST有树：临时停牌进行资本公积金转增股本浙富控股：中标3.64亿元水轮机采购项目原尚股份：签订1.69亿元广州市建设工程施工合同汇宇制药：全资子公司药品取得多国上市许可九洲集团：梅里斯小八旗风电项目进入补贴目录雅运股份：终止重大资产重组事项国投智能：拟向国投集团转让国投云网40%股权卓翼科技：公司产品没有应用在AI眼镜相关领域阳光电源：控股子公司取得泰禾智能控制权中密控股：参股公司参投四川具身科技公司持股比例10% 中科飞测：第1000台集成电路质量控制设备出机博士眼镜：已与多家品牌在智能眼镜业务上开展合作中国建筑：1—11月新签合同总额同比增长4.6% 中国化学：1—11月签订合同金额3310.81亿元双良节能：签订约1.16亿元设备供货合同【回购】中国东航：拟2.5亿元-5亿元回购公司股份舜禹股份：拟回购5000万至1亿元公司股份【分红】呈和科技2024年中期利润分配方案：拟10派3.5元新和成：拟实施特别分红方案每10股派发现金红利2元【增减持】东阿阿胶：控股股东之一致行动人增持公司股份达1% 明阳电路：实控人之一致行动人股价异动期间有卖出股票京能热力：股东赵一波拟减持不超3%公司股份中晶科技：因资金需求隆基绿能拟减持不超过3%公司股份航新科技：原控股股东卜范胜拟减持不超过2.29%公司股份永辉超市：出售中百集团9.87%股份交易提示【新股申购】国货航（深市主板）申购代码：001391 股票代码：001391 发行价格：2.30 发行市盈率：25.56 行业市盈率：42.35 发行规模：30.39亿元主营业务：航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块【最后转股日】Z永鼎转【上市日】皓元转债【正股分红】鲁泰转债【限售解禁】

金融界2024-12-19

鲍威尔亮鹰爪引爆惊人行情！美联储前景大变脸金价崩跌60美元如何交易黄金

。鲍威尔“亮鹰爪” 利率决定公布后，美国国债收益率和美元飙升，金价则出现暴跌。黄金在美联储主席鲍威尔讲话后进一步加速下跌。 (截图来源：彭博社) 道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“今天是一次鹰派降息，这可能会促使有大量多头仓位的投机者锁定利润，推动黄金下跌。黄金正在与固定收益产品展开竞争，如果美联储激进的宽松行动暂停，那么可自主决策的交易员可能会想要减仓。” 在随后举行的新闻发布会上，鲍威尔表示，在周三的降息之后，美联储进一步降息的门槛可能会更高。他强调，通胀风险和不确定性仍倾向于上行，这在一定程度上解释了点阵图的变化。鲍威尔预计，通货膨胀率可能需要一到两年的时间才能回到2%的目标，同时保证劳动力市场目前的状态不会引起对经济过热的严重担忧。鲍威尔在记者会上表示：“包括今天行动在内，我们已经把政策利率从峰值水平下调了整整一个百分点，货币政策立场的限制性明显削弱，有鉴于此，以后在考虑进一步的利率调整时，我们可以更加谨慎从事。” 鲍威尔补充说，利率仍然在“显著”抑制经济活动，美联储处于“继续降息”的轨道。他表示，在进一步降息之前，官员们必须看到抗通胀方面取得更多进展。独立金属交易商Tai Wong表示：“美联储主席鲍威尔因预期通胀上升而认同一段时间放缓降息，黄金市场随后收盘时攀上担忧之墙，更加关注本周稍晚将公布的核心个人消费支出(PCE)数据。金价跌破2600美元/盎司，这会让一些紧张的多头感到担忧。” 道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“美联储仍然预计到明年年底，核心PCE将达到2.5%。长期利率略升，风险资产不喜欢这种特殊背景。利率正在走高，但在过去一周左右的时间里，债券已被抛售，因预期美联储会出现一个相对强硬的立场，听起来美联储确实兑现了鹰派立场。” 如何交易黄金？美联储决议和鲍威尔讲话后，美国实际收益率上升7个基点至2.14%，这对黄金来说是一个不利因素。此外，美国10年期国债收益率上升5个基点，至4.45%。美元指数周三收盘暴涨130点，涨幅达到1.22%，报108.25。从技术面来看，金价已经跌破100日简单移动平均线(SMA)2602美元/盎司以及2600美元/盎司支撑。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，4小时图表显示，黄金走势风险倾向于下行。金价交投在其所有移动均线下方，而20周期简单移动平均线(SMA)在跌破100周期SMA和200周期SMA后正稳固走低。与此同时，技术指标在负面水平内获得下行牵引力。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，假如黄金进一步下滑，金价下一个支撑位将是11月14日的波动低点2536美元/盎司。一旦失守该位，金价将挑战8月20日高点2531美元/盎司。上行方面，Valencia补充道，假如黄金想要恢复看涨，金价必须突破2650美元/盎司，然后是50日移动均线2670美元/盎司。若攻克上述水平，多头下一目标将是2700美元/盎司。

tqttier2024-12-19

【美股收评】美联储“鹰派降息”，道指暴跌千点创1974年来最长连跌纪录

向。债市与行业表现美联储的声明引发美国国债收益率飙升，10年期国债收益率升至4.50%，为股市进一步施压。利率敏感型行业如房地产板块领跌，标普500指数中的房地产板块大跌3.6%。同时，小型股罗素2000指数下跌4%，表现逊于大盘，反映出高利率环境对需要借贷驱动增长的小型公司的冲击。焦点个股英伟达下跌1.14%，延续近两周的跌势。尽管这家芯片巨头在2024年曾助推科技股上涨，但近期其股价已从高点下跌超过12%。捷普电子受业绩和乐观展望提振上涨7.26%，成为少数逆势上涨的公司。通用磨坊股价下跌3%，尽管公司业绩超预期，但因调整了利润预期仍引发市场担忧。

Sissi2024-12-19

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