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决策分析：中国市场跌势抵消乐观！以色列消息给油价致命一击，美元涨势正当时

8%，利率不变的概率为12%。两年期美国国债收益率上涨2个基点至3.9665%，10年期收益率持稳于4.0944%。美国债券市场因假期周一休市。大宗商品方面，油价今日剧烈波动，由于据报道以色列总理本雅明·内塔尼亚胡告诉美国，以色列愿意打击伊朗的军事目标，而非核设施或石油目标，石油价格大跌约3%，缓解了对供应中断的即时担忧。由于对需求的担忧以及以色列对伊朗的攻击紧张情绪有所缓解，油价连续第三个交易日下跌。布伦特原油期货下跌3.7%，报每桶74.58美元，隔夜下跌2%。与此同时，黄金下跌0.41%，至2640美元附近，美元走强压制金价的涨势。

云涌2024-10-15

以色列突袭加沙酿15死！黄金2653避险买盘反弹 FXEmpire最新金价技术分析

这与之前预期的更激进宽松政策有所不同。美国国债收益率上升也支撑了美元，给无收益资产黄金带来阻力。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)也表达了谨慎的情绪，他指出，尽管货币政策仍具有限制性，但强劲的劳动力市场可能导致适度降息。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)也表达了同样的看法，他强调经济表现好于预期，暗示降息步伐将放缓。尽管存在这些不利因素，中东地缘紧张局势仍为金价提供了一定支撑。无人机袭击后，以色列与真主党的冲突不断升级，引发了人们对该地区更广泛的不稳定局势的担忧。由于担心伊朗可能采取进一步军事行动，黄金的避险需求仍未消退。尽管这些地缘风险可能阻止更深层次的抛售，但黄金仍然面临美元走强的压力。本周美元开局强劲，得益于中国刺激措施的失望和美联储预期的进一步鹰派化。但荷兰国际集团(ING)警告称，油价下跌可能拖累美元周二走势，认为周初涨势似乎过猛，当前进一步上涨的空间很小。交易员们也在关注美国的关键经济数据，例如帝国州制造业指数，这些数据可以为金价的短期交易机会提供进一步的见解。短期预测上，金价目前在2647.26美元支撑位附近徘徊。跌破该支撑位可能引发看跌趋势，而突破该支撑位则可能测试2656.86美元阻力位。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金价格在亚洲时段略低于2647.26美元的枢轴点，目前是关键支撑位。突破这一水平可能会引发新的看涨走势，目标是下一个阻力位2656.86美元和2665.47美元。#黄金技术分析# 然而，看跌吞没蜡烛的形成预示着潜在的下行风险。即时支撑位在2636.12美元，更深的支撑位在2628.21美元和2619.18美元。 50日均线位于2646.95美元，是密切关注的动态阻力位，而200日均线位于2640.05美元，则提供潜在支撑。交易者应关注跌破2647.26美元的情况，因为这可能证实看跌偏见。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-10-15

会员

黄金突然“大变脸”！金价自日低急涨逾15美元接下来如何交易黄金？

数(RSI)保持看涨。 Mehta称，美国国债收益率的回落给美元带来下行压力，让金价买家暂时喘口气。不过，黄金价格可能面临以色列和伊朗之间地缘政治紧张局势缓解的阻力。此前《华盛顿邮报》援引两名知情官员的话称，以色列总理内塔尼亚胡告诉美国，以色列将打击伊朗的军事目标，而不是核或石油目标。报道称，为了防止全面战争，将会有一次更有限的反击。 Mehta表示，现在的注意力转向更多美联储政策制定者的讲话，以寻求美元和黄金价格的新交易动力。在周四美国零售销售数据发布之前，黄金交易者也可能会调整头寸。市场继续押注美联储将在11月降息25个基点。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”，降息25个基点的可能性约为86%。如何交易黄金？ Mehta指出，本周迄今，金价仍在关键的21日简单移动平均线(SMA)支撑位上方得到支撑，目前该均线支撑位于2635美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)在中线上方持稳，暗示金价的任何下跌都可能是近期买入的好机会。 Mehta表示，如果金价复苏，下一个看涨目标可能在之前的高点2667美元/盎司，随后是近期高点2670美元/盎司。若黄金进一步上涨，纪录高位2686美元/盎司将成为目标。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Mehta补充道，金价短期支撑位见于21日移动均线，假如跌破该位，那么金价将测试接近2600美元/盎司的三周低点。如果金价持续跌破后者，跌势可能会向9月20日低点2585美元/盎司延伸。北京时间15:32，现货黄金报2653.45美元/盎司。

风枫2024-10-15

收复4万点大关！日股创三个月新高，日央行料年内难加息？

预期，以及11月降息25个基点的预期使美国国债收益率居高不下。这帮助美元站稳近两个月高点，并限制了日元的涨幅。此外，日央行下一步行动的时机还取决于多个因素，其中就包括众议院选举的结果和下一财年预算的制定。大和证券首席市场经济学家 Marilwashita 表示，在众议院选举之后、12月底制定下一财年的预算之前，日本央行不太可能再次加息。 “明年工资上涨的势头也有所增强，如果美国经济继续保持韧性，我们认为到1月份日本央行发布季度展望报告时，加息的条件将具备。” 他还提到，日本央行可能会推迟到3月做出决定，以评估新美国政府的政策和年度工资谈判的结果。今年3月，日本央行结束负利率政策，在7月将短期借贷成本上调至0.25%。就OIS市场的定价而言，交易员认为日本央行10月份不加息的可能性约为 94%。展望12月，目前仅计入了约 8 个基点的加息幅度。而对于日股、日元来说，天风证券宋雪涛指出，虽距离日本告别负利率已经近半年时间，但日股市场的投资者仍然还是“盯着日元做日经”。在“石破路线”变得明朗之前，日元的高波动以及随之而来的日股高波动还会持续，日元仍然是世界上最重要的融资与避险货币之一。而日元的高波动对于全球资本市场来说，都是悬在头上的达摩克里斯之剑。

格隆汇2024-10-15

【直击亚市】一则消息暴击原油！中国传6万亿财政刺激，拜登讨论芯片限制方案

旗集团在财报发布前也有所上涨。周二，美国国债收益率略有下降，而日元兑美元走强，但仍接近150这一关键心理关口。此外，拜登政府官员讨论了可能针对特定国家限制英伟达公司和其他美国公司销售先进AI芯片的方案，这一举措将限制某些国家的人工智能能力。比特币在周一上涨5%后企稳，受到美国加密货币监管前景改善的积极迹象提振。油价下跌，美国WTI原油跌至71美元附近，原因是《华盛顿邮报》报道以色列无意打击伊朗的石油或核设施。《华盛顿邮报》周一报告称，以色列总理本雅明-内塔尼亚胡通知美国，以色列计划重点打击伊朗的军事目标，而不是核设施或石油基础设施。上周，由于以色列表示计划对来自伊朗的飞弹袭击展开报复，投资者担心供应风险，石油价格曾获得支持。

云涌2024-10-15

美元大涨破坏力极强：人民币大跌、日元直逼150！今日小心大行财报

期后于周二重新开市时提供了参考。尽管美国国债市场和政府办公室因哥伦布日假期在周一关闭，但标普500指数和道琼斯指数在芯片股带动下双双创下历史新高，且第三季度财报季的高期望值推高市场。上周五，摩根大通和富国银行的财报超预期，拉开了财报季的序幕。周二，包括花旗银行、美国银行和高盛集团等其他大型银行将公布季度业绩。本周晚些时候，运通公司、Netflix、联合航空和宝洁公司的财报将展示消费者支出是否具备韧性，而消费者支出在美国经济活动中占据主导地位，9月零售销售数据将于10月17日发布，这是本周美国投资者关注的主要指标。在假日清淡交易中，美元指数触及自8月中旬以来的最高点，市场坚信美联储将在下个月选择较小的降息幅度，因为经济仍在增长并创造就业机会，但未出现过热迹象。美元可能是中国围绕台湾地区进行的“联合利剑-2024B”演习中唯一受益的避险资产。五角大楼在周一称这些演习具有“破坏性”。黄金和原油则收跌。美国利率期货市场反映出，美联储在11月会议上降息25个基点的可能性为87%，暂停并将联邦基金利率维持在4.75%至5%的目标区间的可能性为13%。自上月大幅降息50个基点以来，联邦基金利率一直保持在这一区间。由于投资者认为中国周末宣布的通过增加债务来刺激经济的措施缺乏具体细节，美元对人民币汇率走高。在岸人民币兑美元当天收于7.09元的低点，也是自9月19日以来的最低水平。自9月24日中国人民银行启动自疫情以来最积极的刺激措施以来，人民币兑美元汇率已下跌约1%。美元兑日元汇率接近150，周一上涨约0.5%，日元目前持续走低。 MSCI亚太地区（除日本）股指昨日下跌0.02%，受日本假期交易清淡及恒生指数走弱影响，尽管沪深300蓝筹指数和上证综指的上涨带来支撑。许多在美上市的中国公司股票周一下跌，包括阿里巴巴、拼多多、蔚来和百度的美国存托凭证（ADR）。标普500指数上涨0.77%，道琼斯指数上涨0.47%，纳斯达克指数上涨0.87%，费城半导体指数上涨近2%。英伟达股价创下历史新高，使这家重量级AI芯片制造商接近超越苹果，成为全球最有价值的公司。所有这些信号都对东京的日经指数形成了积极影响，周二(10月15日)继续上涨，超过上周五的两周高点，并延续自8月初以来的27%涨幅。以下是可能为周二市场提供更多指引的关键发展：花旗银行、美国银行、高盛集团公布第三季度业绩

风起2024-10-15

FX168日报:中国突传6万亿财政刺激重大消息！一则以色列相关报道令油价暴跌金价大幅回调

升势。由于日本和加拿大等多国市场休市，美国债券市场也因原住民日休市，周一交易量较少。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周一上涨0.28%，报103.20，此前一度升至103.36，为8月8日以来新高。美联储在约四周前的上次政策会议上大幅降息50个基点。市场预期，今年剩余时间内将有约45个基点的降息，并在2025年再降息98.5个基点。这与9月美联储会议和美国强劲的非农就业报告之前市场预期的约200个基点降息相比，出现明显下降。更小幅度的降息预期支撑美元近几周的走势。但有分析师认为，这样的调整可能已接近尾声。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“我怀疑这次调整几乎已经结束，美元将回到下行趋势。但我确实认为还会有最后一波反弹。” 市场接下来的关注焦点是周四的美国零售销售和初请失业金人数数据，以及欧洲央行的政策评估。主要货币对方面，欧元/美元周一收盘下跌0.25%，报1.0904；英镑/美元下跌0.1%，报1.3051。美元/日元上涨0.41%，报149.75。股市美国股市周一收盘上涨，道指与标普500指数再创历史新高，道指首次收在43000点关口之上。一批重要企业财报将在本周陆续出炉。道指上涨201.36点，涨幅为0.47%，报43065.22点；纳指涨159.75点，涨幅为0.87%，报18502.69点；标普500指数涨44.82点，涨幅为0.77%，报5859.85点。周一盘中，道指最高上涨至43139.00点，标普500指数最高上涨至5871.41点，均创盘中历史新高。随着投资者继续押注人工智能热潮，英伟达股票 (NVDA) 有望创下历史新高，使这家芯片制造商有望成为华尔街最有价值公司的头把交椅。该股的攀升始于 10 月 2 日，当时 ChatGPT 制造商 OpenAI 宣布了一轮 66 亿美元的大规模融资。由于 OpenAI 不断增长的能源需求将需要更多的 AI 芯片，因此大部分资金将回流到英伟达。商品市场现货黄金周一欧洲时段早盘，金价一度触及2666.81美元/盎司，创下日内高点。但随后金价大幅下挫，纽约时段盘中，金价最低跌至2643.99美元/盎司。美媒报道称，以色列可能避免袭击伊朗的原油基础设施，这缓解了人们对中东紧张局势的担忧，这令黄金的避险买盘受到打压。截至周一收盘，现货黄金下跌8.43美元，跌幅0.32%，收报2648.50美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，因美元延续涨势，金价在周一触及2666美元/盎司的日高后回落。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，黄金面临很多小阻力，包括美元走强、欧元走弱、基本金属走弱以及获利了结。美元走强使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。投资者还将关注本周美联储官员的言论，以获取有关即将降息的更多暗示以及美国零售销售数据。交易员预计美联储在11月会议上降息25个基点的可能性约为82%。由于黄金不生息，因此利率降低可减少持有黄金的机会成本，提高投资兴趣。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示，地缘政治紧张局势和全球黄金推动者(西方投资者)仍在积极努力支撑金价。白银方面，现货白银周一收盘下跌1.1%，报31.172美元/盎司。原油方面，美国原油期货周一遭受打击，当日石油输出国组织(OPEC)连续第三次下调2024年的原油需求预期，令油价承压。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周一收盘下跌1.73美元，跌幅为2.29%，收于73.83美元/桶。 OPEC周一发布报告，将2024年全球原油需求量增幅从每日200万桶下调至每日增加190万桶。这是该机构连续第三次下调全球原油需求预期。施耐德电机全球研究与分析副总监Robbie Fraser表示：“虽然地缘政治风险已将油价推回每桶70美元/桶以上，但市场持续担忧需求的情绪仍缩限上涨幅度。” 周二亚市早盘，美国原油期货价格突然出现暴跌，此前有报道称，以色列可能避免袭击伊朗的原油基础设施，这缓解了人们对中东紧张局势的担忧。美国《华盛顿邮报》援引两名知情官员的话说，以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)告诉拜登政府，他愿意打击伊朗的军事设施，而不是石油或核设施。 Global X Management国际业务发展和企业战略主管Rohan Reddy表示：“目前市场的反应可能是暂时取消或减少石油的地缘政治风险溢价。” 《华盛顿邮报》周一引述美国官员说，华盛顿认为这是以色列对报复伊朗导弹袭击保持克制的迹象。美国担心以色列若袭击伊朗的石油或核设施，可能引发更大范围的战争。最近几周，随着中东冲突升级的前景受到交易员的关注，油价一直处于“过山车”状态。以色列誓言对10月1日伊朗的导弹袭击进行重大报复。

会员

tqttier2024-10-15

前美联储副主席：中性利率可能不会大幅上调

谓的期限溢价。自美联储激进加息以来的美国债券收益率曲线倒挂很少见，但也不是新常态。随着美联储降息使“前端”利率走低，收益率曲线将在未来几年进行调整，相对于疫情前变陡，从而使对美国固定收益产品的需求与供应达到平衡。这是因为债券投资者将要求赚取更高的期限溢价，才愿意吸收激增的债券发行。与中性利率本身一样，期限溢价也是无法观察到的，必须从嘈杂的宏观和市场数据中推断出来。有两种方法可以做到这一点。第一种方法是通过对市场参与者的调查来估计未来10年联邦基金利率的预期平均值，并将这一估计值与10年期美国国债的实际收益率进行比较。根据最近的调查，使用这种方法得出的隐含期限溢价估计为0.85个百分点。第二种方法是使用收益率曲线的统计模型，这种方法得出的当前期限溢价估计值大约为零。我本人更喜欢依赖于市场参与者调查的方法，并相信目前的期限溢价是正的，并且可能会继续上涨。鉴于未来几年市场必须吸收大量且不断增长的债券供应，利率可能会高于疫情前几年的水平。但我相信，大部分必要的调整将通过收益率曲线趋陡体现，而不是从联邦基金利率本身的大幅上调进行。如果我的观点正确，这对固定收益投资者来说是个好兆头。他们将因在经济景气时因承担利率风险而获得回报，而当经济疲软时，他们也将受益于其投资组合中债券的对冲价值。届时利率将有更大的下降空间，从而使债券价格上涨。

金融界2024-10-15

美联储降息路径不明债券投资者防守部署——市场波动与收益率考量带来的影响

024年美联储降息幅度的押注，同时推动美国国债收益率达到7月以来的最高水平。与此同时，一项备受关注的美国国债市场波动率指标升至1月以来的最高点。投资者面临的难题是如何在美国债市中有效部署资金，既要应对顽固的经济韧性、潜在的财政冲击，还要应对围绕美国大选的不确定性。投资者应对策略为了减少对经济韧性、财政冲击或美国选举动荡的脆弱性，资产管理公司如贝莱德（BlackRock Inc.）、太平洋投资管理公司（PIMCO）和瑞银全球财富管理（UBS Global Wealth Management）等，主张购买五年期债券。这一期限的债券比短期或长期债券对市场风险的敏感性更低，因而被认为是更优选择。利率波动与收益率分析随着10年期国债收益率接近4.1%，部分长期投资者认为这是一个买入机会。富达证券警告客户未来债券市场可能会面临“重大波动”。另一方面，虽然投资者预期美联储在2024年可能会进一步降息，但他们也在等待美联储在11月7日的政策决定。未来走势预判展望未来，投资者需要关注即将公布的美国国债季度发行公告、月度就业报告和美联储的下一次政策决定。市场分析师认为，美联储可能会继续调整政策，以确保经济软着陆。债券市场的波动可能会持续几周，投资者应做好应对不确定性的准备。编辑总结当前的市场环境对债券投资者提出了严峻的挑战。美联储降息路径的不确定性，叠加通胀、就业数据波动以及财政风险，使得投资者在如何部署资金时面临诸多考量。资产管理公司主张中期债券成为一种较为稳妥的选择，同时利率波动性高企也意味着短期内市场将继续动荡。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。国债收益率：政府发行的债券所提供的回报率，通常用于衡量国家信用和经济前景。债券波动率：债券价格在市场中的波动幅度，反映投资者对未来利率变动的预期。五年期债券：到期时间为五年的债券，通常在利率风险和回报率之间达到平衡。相关大事件 2024年10月14日：美国国债市场因假期休市。 2024年10月15日：美联储官员卡什卡利和沃勒的讲话，将为未来的货币政策提供线索。 2024年10月17日：美国将发布零售销售、初请失业金人数等经济数据，这些数据将影响市场对经济韧性的判断。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

金融市场因中国财政部未能公布新刺激措施而谨慎，美元走强引发经济前景担忧

因交易者削减了对美联储降息步伐的预期。美国国债收益率曲线在周五第二天内加深，2年期国债收益率维持在3.96%，而10年期国债收益率则上升了4个基点至4.1%。即将公布的数据本周市场将关注中国的增长和零售销售数据，以及新西兰、加拿大和英国的通胀数据。此外，泰国、菲律宾和印度尼西亚的央行将公布政策决定，欧洲央行也将在本周内作出利率决定。编辑观点金融市场在面对中国经济潜在下行风险时表现谨慎，市场参与者对于进一步的财政刺激措施的渴求愈发强烈。中国政府的支持意图虽显而易见，但具体措施的缺失可能限制市场的反弹力度。随着即将公布的经济数据和央行的政策决定，市场情绪可能会经历进一步波动。名词解释 **货币政策**: 中央银行为实现经济目标（如通货膨胀率、就业和经济增长）所采取的措施，包括调整利率、改变货币供应量等。 **股指期货**: 一种衍生金融工具，允许投资者以约定价格在未来某一时点买入或卖出股票指数。相关大事件 2024年10月14日，中国财政部召开会议，承诺提供更多支持以帮助房地产行业，但未公布具体的刺激措施。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-15

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