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美元一直被抛售！以色列对黎巴嫩地面袭击，盯紧美国这一就业数据

主席鲍威尔表示政策委员会并不急于降息，美国国债收益率反弹。不过，如果本周公布的数据疲软，这一反弹可能很快消退。美国制造业采购经理人指数（ISM）已经连续几个月处于收缩区间，本周非农就业指数和8月职位空缺数据将成为市场关注的焦点。如果有迹象表明经济疲软，交易员将再次押注美联储将在11月降息50个基点。根据CME FedWatch的数据显示，目前市场对50个基点降息的预期约为36%，低于鲍威尔讲话前的53%。中东局势方面，以色列对黎巴嫩的广泛地面袭击似乎正在展开，其军方表示，部队已经开始对边境地区的真主党目标进行“有限”袭击。油价微涨。由于假期的影响，亚洲市场交易量较小。中国股市此前飙升，但投资者对全球第二大经济体复苏的热情有所减退。例如，澳大利亚的铁矿石矿商股价下跌。私营部门的调查显示，由于中国需求疲软和全球经济不确定性，9月亚洲制造业活动走弱，前景充满挑战。石破茂预计将被议会选举为日本下一任首相，而澳大利亚乐观的零售销售数据为澳元带来了小幅提振。周二可能影响市场的关键事件：欧元区通胀数据美国职位空缺数据、ISM调查

风起2024-10-01

超过股债、黄金ETF第三季度飙升！如何合理配置？

况下，避免不必要地触发美国经济衰退。美国债券在第三季度也有所上涨，9月延续了受欢迎的ETF的月度涨势。例如，FactSet数据显示，追踪美国投资级债券市场的iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF（AGG）在第三季度总共上涨5.3%，今年迄今的总回报为4.6%。这只ETF刚刚录得2024年季度最佳表现。美国高收益公司债券（俗称“垃圾债”）的涨幅更大。iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF（HYG）在第三季度的总回报为5.7%，今年迄今为止的总涨幅为8.1%。同样，SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF（JNK），交易代码为“JNK”，今年迄今为止的总回报为7.9%，其中第三季度上涨了5.5%。 Arone表示，垃圾债券的上涨反映了投资者认为软着陆的可能性增加、美联储开始降息以及美国企业盈利和利润率在第二季度增长的情况。公司将在10月开始发布第三季度的财报。“只要利润率在扩大，高收益债券市场应该表现不错，”Arone说。同时，利率下降将有助于高收益公司债券市场中借款人的再融资努力。他表示，投资者在垃圾债券中获得的收益“溢价”是有吸引力的，目前持有高收益证券的好处似乎超过了风险。 “我们的经济总体上很强劲，”美联储主席杰罗姆·鲍威尔在9月18日的新闻发布会上表示。“劳动力市场已从过热状态降温，”他说，同时“通胀大幅缓解”。尽管如此，Arone仍建议投资者进行少量的黄金配置，以应对经济衰退风险，即使这不是他的主要预期。他说，长期投资者通常应考虑将3%到10%的资产配置给黄金，因为黄金能够帮助投资组合应对动荡时期，包括“未知的未知”。根据FactSet的数据，上一次SPDR黄金信托录得略高于13%的季度涨幅是在2020年第二季度，当时市场正应对新冠疫情引发的封锁。与此同时，Arone说，利率下降意味着持有黄金的“机会成本”在减少。他说，美国经济可能实现软着陆，或者根本不会出现经济衰退，但“你仍然应该持有一些黄金，以防判断错误”。

风起2024-10-01

给大幅降息预期“泼冷水”！鲍威尔称不急于快速降息

息25个基点，而非50个基点。周二，美国国债在历史性的连续第五个月上涨后回吐了涨幅。根据彭博社美国国债总回报指数（Bloomberg US Treasury Total Return Index）衡量，本月截至上周五，美国国债回报率为1.4%，这将是该市场自2010年以来最长的月度连续上涨。由于粘性通胀数据削弱了对美联储降息的预期，收益率在今年头几个月攀升后，4月份开始下跌，年初至今的亏损已经逆转为4.1%的涨幅。 Brandywine全球投资管理公司的投资组合经理Jack McIntyre说：“经济状况更好了。鲍威尔更加强调劳动力市场，所以周五的非农数据显得更加重要。美国国债大幅上涨，很可能已经超出了现实。” 摩根大通资产管理公司（J.P. Morgan Asset Management）投资组合经理Priya Misra表示，“我们正处于数据和政策的关键拐点。如果新增就业岗位超过15万个，市场的利率预期可能会略有上升，因为11月降息50个基点的可能性将下降，而接近10万个或更低的读数可能会促使美联储再次降息50个基点。” 劳动力市场的最新数据将于周五公布。彭博社调查的经济学家预计，雇主在9月份增加了15万个工作岗位，与劳动力市场放缓的情况一致。今年攀升的失业率预计稳定在4.2%。

金融界2024-10-01

Ultima Markets：【市场热点】鲍威尔演讲后，加元应声下滑

View) 美元对一些的主要货币走强，美国债券收益率攀升，因鲍威尔强调，美联储的政策并非预设路径，并指出风险是“双向的”。加元周一的下跌更多是受美元走强的影响，投资者重新评估了年底前可能出现的较大幅度降息的前景。此外，加拿大央行也在降低借贷成本。加拿大7月份GDP增长了0.2%，但初步估计显示，8月份的增长可能停滞，这进一步加大了本月大幅降息的预期。自6月以来，加拿大央行已经三次降息，每次降幅为四分之一个百分点，但表示如果经济需要提振，可能会采取更大幅度的降息。免责声明     本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-10-01

鲍威尔突然语出惊人！黄金2635狂吐涨幅、比特币失守6.35万美国向中东增兵阻伊朗行动

都未能“在这次选举中适当解决不断增加的美国债务和赤字问题”。比特币上周末前触及65000美元上方，但未能推动价格上涨，吸引了短期交易者的获利回吐，这使得价格周一回落至突破水平以下。比特币20日EMA的62722美元是多头需要捍卫的关键水平，如果价格从20日EMA反弹，买家将试图将价格推高至66500美元以上。如果他们能成功，比特币可能会跃升至70000美元。相反，跌破20日均线将表明看涨势头正在减弱。然后，比特币可能跌至50日均线60300美元。这可能会使比特币在一段时间内保持在54000至65000美元的区间内。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)

小萧2024-10-01

会员

鲍威尔讲话后加元跌至六日低点，但季度依然上涨

。受此影响，美元兑一篮子主要货币走强，美国国债收益率攀升。投资者预计，美联储在11月份降息四分之一个百分点的可能性为65%，而不是再次大幅降息半个百分点。美国商品期货交易委员会上周五的数据显示，投机者对加元的空头押注已降至4月份以来的最低水平。截至9月24日，净空头仓位从前一周的73,150份合约减少至65,589份合约。与此同时，随着对全球需求疲软的担忧抵消了对中东局势的忧虑，加拿大主要出口产品——石油的价格周一下跌1美分，至每桶68.17美元。此外，由于新合同谈判未达成协议，蒙特利尔港口的工会工人在两个码头发起了为期三天的罢工。加拿大债券市场则因全国真相与和解日休市。

Anna Sui2024-10-01

【美股收评】鲍威尔称年内或两次降息，华尔街9月收官至历史新高

车公司的股票下跌了 7%。债券市场美国国债收益率因投资者采取评论美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话可能暗示，未来降息幅度可能更为传统。 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的3.75%升至3.79%。两年期国债收益率与美联储短期利率预期更为接近，从3.56%升至3.65%。焦点个股邮轮运营商嘉年华集团股价下跌0.32%，尽管该公司公布的最新季度利润和收入高于分析师预期。该公司对本季度一项重要基本利润指标的增长预测低于分析师的预期。美国电话电报公司AT&T升0.46%，该公司宣布最终退出昂贵的娱乐业务，出售其在卫星电视运营商DirecTV的剩余股份。 Stellantis股价下跌12.52%，原因是该汽车制造商在下调2024年全年业绩预期后，对全球汽车行业状况恶化发出了警告。为了应对这些挑战，Stellantis计划实施削减成本和折扣措施。

Sissi2024-10-01

重磅！鲍威尔浇灭11月降息50个基点预期？

场反应：在美联储主席鲍威尔的讲话后，美国国债收益率小幅上涨；10年期国债收益率上升2.2个基点，报3.771%。

Dan19772024-10-01

前所未有的恐慌？！路透：投资者连续第五周抛售美国股票基金

约 4 亿美元的资金流出。与此同时，美国债券基金吸引了 60 亿美元的净购买量，连续第 17 周保持流入势头。领跑市场的是美国短期至中期政府和国库基金，流入资金约 31.3 亿美元，为四周以来最高。此外，美国一般国内应税基金和短期至中期投资级基金也出现大量净购买，总额分别为 22.1 亿美元和 11.7 亿美元。与此同时，美国投资者净买入货币市场基金 1125.7 亿美元，这是自 2020 年 12 月以来的最大单周净买入量。

Dan19772024-09-30

鲍威尔讲话势必引发金价剧烈波动！如何交易黄金？FXStreet分析师金价技术分析

降息节奏”。 Mehta写道，在上周四美国国债市场会议的开幕致辞中，美联储主席鲍威尔没有谈到经济和货币政策前景。因此，交易员们热切地等待鲍威尔最新的讲话，以寻找有关11月可能降息幅度的新暗示。芝加哥商品交易所(CME Group)的“美联储观察”工具显示，市场目前预计美联储11月降息50个基点的可能性为52%，略高于一周前的50%。分析师指出，中东地缘政治局势再度升级，这给金价提供支撑。上周末期间，以色列继续袭击黎巴嫩，并声称在真主党领导人纳斯鲁拉(Hassan Nasrallah)被杀后，又杀死了一名真主党高层人物。支持这个强大的激进组织的伊朗誓言要反击，并指出纳斯鲁拉被杀“不会得不到回应”。如何交易黄金？ Mehta指出，黄金价格已从极度超买区域回落，14日相对强弱指数(RSI)目前有望进入71附近的看涨区域。 Mehta称，如果买家重新回归，之前的高点2674美元/盎司将是首个阻力位，若突破该位，那么纪录高位2686美元/盎司将被测试。金价需要强势突破历史高点，以进一步涨至2700美元/盎司阻力位，随后是上升趋势线阻力位2710美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果调整步伐加快，金价可能会测试9月24日低点2623美元/盎司，一旦跌破这一水平，那么2600美元/盎司将构成支撑。再往下看，黄金卖家可能瞄准9月20日低点2585美元/盎司。北京时间14:43，现货黄金报2656.28美元/盎司。

风枫2024-09-30

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