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小心美联储纪要出现“鹰派意外”引爆黄金行情！关键日如何交易金价？

纪要。由于风险情绪仍然不温不火，美元与美国国债收益率保持稳定。从技术面来看，Mehta表示，日线图上看涨的相对强弱指数(RSI)继续让黄金买家抱有希望。北京时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布4月底至5月初的货币政策会议纪要。投资者将仔细审查政策制定者对利率前景的讨论。焦点将集中在政策制定者倾向于在2024年降息一次，还是维持两次或三次的判断。 Mehta表示，市场目前避免对美元和金价进行新的方向性押注，预计即将到来的美联储会议纪要可能会出现“鹰派意外”。在FOMC会议纪要之前，美联储官员讲话和美国成屋销售数据将吸引交易员。黄金最新技术分析 Mehta称，从日线图上可以观察到，黄金价格正在形成一个可能持续五周的上升楔形形态。与此同时，14日相对强弱指数(RSI)已转向下行，但保持在正面区域内，目前接近64.50，这表明金价很有可能出现“逢低买入”交易。然而，黄金价格需要日收盘价高于楔形阻力位2450美元/盎司，才能开始持续上升趋势。2450美元/盎司是本周早些时候创下的黄金价格历史高点。 Mehta指出，一旦攻克2450美元/盎司，金价可能进一步涨向2500美元/盎司水平。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，然而，如果黄金买家未能重拾失去的动能，金价将再度跌向5月17日低点2374美元/盎司。金价下一个下行目标见于2350美元/盎司，这是21日简单移动平均线(SMA)和潜在上升楔形形态下沿的汇合点。黄金买家的最后一道防线见于50日移动均线2304美元/盎司。北京时间15:25，现货黄金报2414.95美元/盎司。

风枫2024-05-22

英皇金汇即发：美元指数小幅上升黄金周一小幅回落

大幅降息的预期，美元表现出坚挺，并导致美国国债收益率上升。在周二亚洲交易时段，黄金价格下跌至当日最低点；而在欧洲交易时段，尽管贵金属价格有所反弹，但黄金收盘时仍小幅下跌。金价在当天最高触及2433.77美元/盎司，最低跌至2406.03美元/盎司，最终收於2420.67美元/盎司。由於本周公布的美国经济数据并未明显指引美元走势，市场的关注点转向了美联储的一系列讲话以及即将於周三公布的美联储最後一场政策会议纪要。投资者将密切监听会议纪要及联储员的评论，以寻找有关未来货币政策方向的线索。今日建议伦敦金於 2405– 2428间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 22230 - 22680 支持位 2348/2388阻力位 2468/2488 入市策略一 : 下方触及2408水平可做多，目标位于2420水准，止损设在2398水平。入市策略二 : 上方在2428元水平做空，止赚设在2415美元，止损设在2435。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於30.80 – 32.90 支持位28.50/29.80 阻力位33.80 /34.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-05-22

英皇金汇即发2024-05-22

比特币将赢在全球宏观 100万/枚

使收益率与当前4.48%的 10 年期美国国债收益率相匹配。日本国债现在的价值为70.951，跌幅为 28%（我使用的是彭博社的债券定价函数）。假设日本央行拥有价值 585.2 万亿日元的债券，美元兑日元汇率为 156，那么按市价计算的损失为1.05万亿美元。失去这笔钱，日本央行对日元持有者的骗局就玩完了。日本央行仅持有价值 322.5 亿美元的股本。就连加密货币交易的杠杆率也不及日本央行。看到这些损失，如果你持有日元或日元计价资产，你会怎么做？抛售或对冲。无论如何，美元兑日元升至 200 点上方的速度，比Su Zhu和Kyle Davis逃离英属维尔京群岛法院指定的清算人的速度还要快。如果日本央行真的必须提高利率以缩小美元兑日元的利差，他们首先会迫使国内受监管资本（银行、保险公司和养老基金）购买日本国债。为此，这些实体将出售以美元计价的国外资产，主要是美国国债和美国短期债券，用这些美元购买日元，然后从日本央行购买负实际收益率的高价日本国债。从会计角度看，只要这些机构持有到期，就不必对其日本国债投资组合进行按市价计价，也就不会报告巨额亏损。然而，他们的客户（他们管理着客户的资金）将受到财政压迫，不得不为日本央行纾困。从美国治下的和平的角度来看，这是一个糟糕的结果，因为日本私营部门将抛售价值数万亿美元的美国短期债券和美国股票。无论耶伦提出什么解决方案来加强日元，都不能要求日本央行提高利率。简易按钮如上所述，有一种方法可以在不需要出售美国短期债券的情况下，削弱美元，让中国重新刺激经济，并增强日元。我将讨论无限制的美元-日元货币互换是如何实现这一目标的。要削弱美元，就必须增加美元供应。想象一下，日本人需要价值1万亿美元的火力，才能在一夜之间将日元从156升至100。美联储用1万亿美元交换等值的日元。美联储印制美元，日本央行印制日元。每家央行这样做不需要任何成本，因为它们拥有各自国内的印钞机。这些美元退出日本央行的资产负债表，是因为日本外务省必须在公开市场上支付日元。美联储对日元没有用处，所以日元留在了美联储的资产负债表上。当一种货币被创造出来但仍留在中央银行的资产负债表上时，它就被消毒了。美联储对日元进行了消毒，但日本央行却向全球货币市场释放了1万亿美元。因此，由于美元供应量增加，美元对所有其他货币的汇率都会走弱。由于美元走软，中国可以创造更多的在岸人民币信贷来对抗通货紧缩的有害影响。如果中国希望将美元兑人民币汇率维持在 7.22 不变，就可以创造额外的 7.22 万亿元人民币（1 万亿美元 * 7.22 美元兑人民币）国内信贷。人民币兑日元汇率下跌，从中国的角度看是走弱，从日本的角度看是走强。由于日本外务省用美元购买日元，全球人民币供应量增加，而日元数量减少。现在，按购买力平价计算，日元对人民币的价值相当。任何基于美元的资产价格都会上涨。这对美国股票和美国政府来说都是好事，因为美国政府要对利润征收资本利得税。这对日本公司来说也很好，因为他们总共拥有价值超过 3 万亿美元的美元资产。加密货币蓬勃发展，因为有更多的美元和人民币流动性在系统中浮动。由于日元走强，进口能源成本下降，日本国内通胀下降。然而，由于货币走强，出口将受到影响。每个人都会有所收获，有些人收获更多，但这有助于在美国总统大选前夕保持全球美元体系的完整。没有哪个国家必须做出对其国内政治地位产生负面影响的痛苦选择。要想了解美国从事这种行为的风险，首先，我需要将 YCC（收益率曲线控制）与这种美元-日元互换大骗局划等号。相同但不同什么是 YCC？它是指中央银行愿意印制无限量的钞票来购买债券，以将价格和收益率固定在政治上有利的水平。YCC 的结果是货币供应量增加，从而导致货币疲软。这种美元-日元互换安排是什么呢？美联储准备印制无限量的美元，这样日本央行就可以阻止加息，从而导致美国短期债券的销售。这两种政策的结果是等同的，即美国短期债券收益率低于本来的水平。此外，随着供应的增加，美元也会走弱。掉期政策在政治上更有利，因为它发生在暗处。大多数平民甚至贵族都不了解这些工具是如何运作的，也不知道它们藏在美联储资产负债表的什么地方。它也不需要与美国国会协商，因为美联储几十年前就被赋予了这些权力。而 YCC 则更加明显，肯定会引起公民的强烈关注和愤怒。风险风险在于美元过度贬值。一旦市场将美元兑日元互换额度等同于 YCC，那么美元就会坠入海底。当互换协议最终解除时（这最终会发生），这将意味着美元储备体系的终结。鉴于市场需要许多年才能迫使这种解除，今天，一个担心获得支持的政治家会支持扩大美元-日元互换额度。小心如何监控我是对还是错？观察美元兑日元汇率比 Solana 开发人员监控正常运行时间还要仔细。事实上，要近得多...... 美元兑日元的利差没有得到解决。因此，无论干预与否，日元都将继续走弱。每次干预后，请打开此网页，监控美元-日元互换线的大小。在彭博社上，监控 FESLTOTL 指数。如果它开始实质性增长，我指的是数十亿美元的增长，那么你就知道这是精英们选择的道路。此时，将美元掉期线的规模添加到你方便的美元流动性指数中。坐下来，看着加密货币以法币计价不断走高。 Wrong.com 我可能在两个方面错了。日本央行正在改变其日元疲软政策，大幅提高利率，并表示将持续下去。我所说的大幅加息是指 2% 或更多。仅仅 0.25% 的加息不会影响美元与日元之间 5.4% 的利率差。日元继续走软，美国和日本却无动于衷。中国通过人民币对美元贬值或与黄金挂钩进行报复。如果上述任何一种情况发生，最终都会以某种形式在美国产生 YCC，但通向 YCC 的道路是复杂的。我对从这里到那里的一系列事件有一套理论，如有必要，我将就这一历程发表一系列文章。时机决定一切市场知道日元太弱了。我相信，进入秋季后，日元贬值的步伐将会加快。这将给美国、日本和中国带来压力，迫使它们采取行动。美国大选是促使拜登政府提出解决方案的关键因素。我认为，如果美元兑日元飙升至 200 点，就足以让美国化工兄弟公司（Chemical Brothers）“按下按钮”。这就是为什么所有加密货币交易者必须持续监控美元兑日元的原因。我相信，掌管美国大同世界下的小丑集团会从容应对。这在政治上是合情合理的。如果我的理论成为现实，那么任何机构投资者购买在美国上市的比特币 ETF 都是轻而易举的事。在全球法币贬值的情况下，比特币是表现最好的资产，他们知道这一点。当日元疲软问题得到解决时，我将用数学方法推测流入比特币综合体的资金将如何使比特币价格升至 100 万美元，甚至更高。保持想象力，保持乐观，现在不是做傻子的时候。来源：金色财经

金色财经2024-05-22

路透研究：中国减持美债，转向黄金避险，是否会撼动美元地位

示，随着美中贸易战升级，中国正在缩减其美国债券持有量。最新的美国官方资本流动数据显示，今年第一季度中国持有的美国国债和代理债券在经过估值调整后分别下降了近400亿美元和100亿美元。中国是世界上最大的外汇储备持有国，截至4月份的最后一次统计，其外汇储备总额为3.2万亿美元。货币构成并非公开透明，但专家们估计其中美元占比不超过60%。中国可能拥有世界上最大规模的外汇储备，但美国国债最大的外国持有人是日本，持有的美国国债几乎达到了1.1万亿美元。流量数据显示，日本对美国国债的持有量在第一季度增加了514亿美元。这并不一定意味着直接买入或卖出，中国的减持很可能是因为中国选择不再投资到到期债券。但是日本和中国的比较具有启发意义，因为它们所处的全球地缘政治环境不同。（图片来源：reuters.com/markets）尽管美元在短期内不太可能被取代为主要外汇储备货币，但不断升级的地缘政治紧张局势以及全球化向极化交易集团的世界转变可能会在边缘侵蚀其卓越地位。事实上，这种情况可能已经在发生。根据国际货币基金组织的COFER数据，截至3月底，全球总外汇储备为12.33万亿美元，其中114.5万亿美元的货币构成数据向IMF报告，其美元占比为58.41%，为有记录以来最低水平。许多国家希望在政治上远离美国，这成为其中一个关键因素。 IMF首席副总裁吉塔·戈皮纳特（Gita Gopinath）在本月早些时候的一次演讲中指出，过去两年来中央银行黄金购买的增加是全球外汇储备中“最显著的发展”，这一点值得注意。正如戈皮纳特所指出的，尽管黄金在交易中的使用有限，但通常被视为一种“在政治上中立的安全资产”，可以储存在本国，不受制裁或查封。逐步削弱在一个分为三个集团的世界中衡量外汇储备流动性——一个倾向于美国的集团、一个倾向于中国的集团和一个非对齐国家的集团。很明显，黄金在中国集团总外汇储备中的占比多年来一直在上升。但这并不完全是由中国和俄罗斯推动的趋势，尽管中国显然减少了对美元的敞口。正如戈皮纳特所强调的，去年中国外汇储备中黄金的占比从2015年的不到2%增至4.3%以上。在同一时期，中国对美国国债和代理债券的估值调整持有量相对于总外汇储备的比例从44%下降到约30%。与此同时，美国集团国家外汇储备中黄金的占比基本稳定，这表明“外汇储备管理者倾向于增加黄金持有量以对冲经济不确定性和地缘政治，包括制裁风险。” （图片来源：reuters.com/markets）由于地缘政治紧张局势鼓励各国增加黄金和其他货币的持有量，美元作为世界主要货币和美国硬实力和软实力的象征，可能会受到影响。但根据纽约联邦储备银行经济学家 Linda Goldberg 和 Oliver Hannaoui 撰写的《外汇储备中美元份额的驱动因素》，其中存在细微差别。他们通过在联合国与美国投票来分析各国与美国的地缘政治联盟。总体而言，投票记录与美元在外汇储备中所占份额之间的直接相关性较弱——许多投票与美国一致性较低的国家，或者受到美国金融制裁的国家，更有可能拥有更高的美元汇率储备投资组合中的份额。但更具体地说，作者发现，与美国投票一致性较低且有义务减少美元持有量的国家，是那些拥有足够多储备来满足短期流动性和债务要求的国家。作者发现：“一些与美国地缘政治关系较低的国家对美元股的下跌负有很大责任。” “地缘政治考虑可能主要对那些已经拥有足够大储备来满足预防性流动性需求的国家产生约束力。” 他们的研究补充了国际货币基金组织 2022 年的工作文件，研究表明，储备管理者也在增加持有的规模较小的非传统储备货币，以寻求收益。美元在全球贸易、融资、计价和跨境交易中的作用太大，短期内无法取代主要外汇储备货币的地位，但地缘政治紧张局势可能会继续削。（图片来源：reuters.com/markets）原文链接

投资慧眼2024-05-22

中国抛售创纪录数量的美债、狂买黄金！美媒：中国加大去美元化的努力

称，今年第一季度，中国抛售创纪录数量的美国债券，加大中国从美元计价资产的转移。 (截图来源：美国《商业内幕》) 根据美国彭博社援引的美国财政部数据，中国从其储备中出售了价值533亿美元的美国国债和机构债券。这是有记录以来最高的季度减持规模。中国大规模减持美债已经引发关注。据估计，在2021年至2023年年中，中国总共出售3000亿美元的美国国债。中国的抛售已到市场担心美债收益率上升的地步。但现在，中国似乎正在加速减持美债，因为中美之间的贸易关系似乎不太可能改善。美国《商业内幕》指出，到去年，鉴于人民币兑美元汇率大幅下跌，中国已经在抛售美国债券以支撑人民币。随着美元在美国鹰派货币政策的推动下大幅反弹，这种情况可能再次出现。事实上，年初至今，美元指数已经攀升4.9%，而人民币呈现跌势。这使得进口到中国的商品变得昂贵，而且这种趋势只会变得更糟：如果美国日益抬头的保护主义继续支撑美元的话。最近，拜登政府宣布对一系列先进的中国产品征收关税，从电动汽车到电池，无所不包。即使前总统特朗普在11月赢回白宫，他也承诺对中国进口商品征收高达60%的关税。美国《商业内幕》文章指出，为减少对美元的依赖，中国政府还加大购买黄金的力度。彭博社称，目前，黄金占中国储备的4.9%，这是至少自2015年以来的最高水平。其他央行也在追随这一趋势，它们一直在以创纪录的速度抢购黄金。作为全球金融多元化和挑战美元主导地位的更广泛行动的一部分，中国也在对其储备进行去美元化。对美国制裁的担忧首先在各国央行中引发这种模式，此前西方曾在2022年对俄罗斯实施美元限制。原文链接

投资慧眼2024-05-22

【直击亚市】重磅！美联储纪要携手英伟达来袭交易员开始害怕市场突然下跌

组合经理周二表示，对股市的低预期以及对美国国债收益率5%至6%的偏好表明，市场仍处于当前周期的“恐惧”阶段。央行事件也是全球利率走势的线索。新西兰联储周三维持利率不变，但暗示可能在2025年晚些时候开始降息后，纽元跳涨，政府债券收益率上升。在其他地方，印尼央行预计将保持不变，而美联储最近一次会议的纪要也将在当天晚些时候公布。美债持稳，此前全球公债上扬，因最新迹象显示发达国家终于开始控制通胀，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，最近关于美国物价压力的报告是“一个令人放心的信号”。彭博衡量美元强弱的指标几乎没有变化。由于新加坡因假期休市，亚洲股市可能会较为平静。黄金、白银和铜在近期高点附近盘整，而在一份行业报告显示库存激增后，油价扩大跌幅。

云涌2024-05-22

中国抛售创纪录数量的美债、狂买黄金！美媒：中国加大去美元化的努力

称，今年第一季度，中国抛售创纪录数量的美国债券，加大中国从美元计价资产的转移。 (截图来源：美国《商业内幕》) 根据美国彭博社援引的美国财政部数据，中国从其储备中出售了价值533亿美元的美国国债和机构债券。这是有记录以来最高的季度减持规模。中国大规模减持美债已经引发关注。据估计，在2021年至2023年年中，中国总共出售3000亿美元的美国国债。中国的抛售已到市场担心美债收益率上升的地步。但现在，中国似乎正在加速减持美债，因为中美之间的贸易关系似乎不太可能改善。美国《商业内幕》指出，到去年，鉴于人民币兑美元汇率大幅下跌，中国已经在抛售美国债券以支撑人民币。随着美元在美国鹰派货币政策的推动下大幅反弹，这种情况可能再次出现。事实上，年初至今，美元指数已经攀升4.9%，而人民币呈现跌势。这使得进口到中国的商品变得昂贵，而且这种趋势只会变得更糟：如果美国日益抬头的保护主义继续支撑美元的话。最近，拜登政府宣布对一系列先进的中国产品征收关税，从电动汽车到电池，无所不包。即使前总统特朗普在11月赢回白宫，他也承诺对中国进口商品征收高达60%的关税。美国《商业内幕》文章指出，为减少对美元的依赖，中国政府还加大购买黄金的力度。彭博社称，目前，黄金占中国储备的4.9%，这是至少自2015年以来的最高水平。其他央行也在追随这一趋势，它们一直在以创纪录的速度抢购黄金。作为全球金融多元化和挑战美元主导地位的更广泛行动的一部分，中国也在对其储备进行去美元化。对美国制裁的担忧首先在各国央行中引发这种模式，此前西方曾在2022年对俄罗斯实施美元限制。

天马行空2024-05-22

标普500指数今年第24次刷新历史高位，标普500ETF(513500)规模超129亿元，特斯拉大涨超6%

失恐惧”（FOMO）可能会很强，这将比美国国债收益率下降刺激性更强。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-22

FX168日报:伊朗军方下令调查总统坠机原因！中东停火谈判传重大消息黄金剧烈波动周三市场迎大事

同比分别上涨 3.4% 和 3.6%。美国国债收益率下降和美元走弱也助长了金价上涨，这两个因素有利于黄金吸引国际投资者。” 原油方面，美国WTI原油期货价格周二收跌。原油市场目前缺乏能支撑原油价格的重要市场催化剂。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌54美分，跌幅为0.68%，收于79.26美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格下跌83美分或1%，收报82.88美元/桶。美国能源部周二宣布，将从美国东北部汽油供应储备中出售近100万桶汽油，以降低油价。此次出售计划将从新泽西州和缅因州的储存地点进行，并以每次10万桶的增量进行分配。美国能源部表示，这种做法将确保汽油能在7月4日前流入当地零售商手中，并以有竞争力的价格出售。战略能源与经济研究公司(SEER)总裁Michael Lynch 表示，目前油价的主要驱动因素是“对经济的担忧，以及利率可能保持在高位”。 CFRA Research能源股票分析师Stewart Glickman表示：“市场周一对伊朗总统莱希意外事故丧生没有持久反应，我在石油方面并没有看到太多新东西。要记得一点，由于制裁的影响，伊朗一段时间以来一直超出OPEC产油国的配额。” Sevens Report Research周二分析报告指出，这起坠机事件被认为是“一次意外，与伊朗和以色列之间最近的地缘政治紧张局势无关。”这让上周五出现的恐慌性买盘在周一交易开始“放松”。周三(5月22日)关注重点（北京时间）： 10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明 11:00 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会 14:00 英国4月CPI月率 14:00 英国4月零售物价指数月率 22:00 美国4月成屋销售总数年化 22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存 22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处

tqttier2024-05-22

会员

【黄金收市】美联储官员规避降息信号，美元站稳脚跟，金价小幅收跌

同比分别上涨 3.4% 和 3.6%。美国国债收益率下降和美元走弱也助长了金价上涨，这两个因素有利于黄金吸引国际投资者。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）07:00 美联储博斯蒂克、梅斯特、柯林斯参加小组讨论会（2）10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明（3）11:00 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会（4）14:00 英国4月CPI月率（5）14:00 英国4月零售物价指数月率（6）22:00 美国4月成屋销售总数年化（7）22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存（8）22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存（9）22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存（10）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

慧宣鑫语2024-05-22

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